资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1219951.51 99.60%
银行存款和结算备付金 4875.86 0.40%
其他资产 15.38 0.00%
资产总值:1224842.76万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 770.00 78809.08 7.83%
25农发23 500.00 50612.70 5.03%
25国开20 500.00 50147.82 4.98%
25建行二级资本债01BC 420.00 42286.73 4.20%
23国开03 410.00 42126.83 4.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 965123.27 95.85%
企业债 63940.80 6.35%
国家债券 5742.73 0.57%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%