资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 822127.28 99.27%
银行存款和结算备付金 4292.86 0.52%
其他资产 1788.43 0.22%
资产总值:828208.57万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债02 550.00 56317.66 5.49%
20国开05 340.00 36412.04 3.55%
24国开05 330.00 35823.70 3.49%
25国开03 340.00 34123.25 3.33%
23国开08 300.00 30819.19 3.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 603013.61 58.80%
国家债券 82767.27 8.07%
企业债 81341.50 7.93%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%