资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1482205.47 99.81%
银行存款和结算备付金 2818.83 0.19%
其他资产 38.06 0.00%
资产总值:1485062.36万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 1100.00 114193.56 11.36%
22国开08 900.00 92714.94 9.23%
23国开03 660.00 69197.84 6.89%
25农行二级资本债01A(BC) 520.00 52071.53 5.18%
25农发23 500.00 50249.21 5.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1243563.84 123.74%
企业债 37627.61 3.74%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%