资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 524151.70 98.70%
银行存款和结算备付金 5884.41 1.11%
其他资产 1000.35 0.19%
资产总值:531036.46万元报告期:2025-03-31
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
G24宁铁1 160.00 16311.40 3.61%
24招证G3 140.00 14289.97 3.17%
24广越05 120.00 12181.11 2.70%
24浙商银行小微债03 100.00 10255.92 2.27%
24沪建房产MTN001 100.00 10221.29 2.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 247636.81 54.87%
企业债 120511.63 26.70%
国家债券 4236.42 0.94%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%