资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 894299.54 99.97%
银行存款和结算备付金 278.98 0.03%
其他资产 4.15 0.00%
资产总值:894582.68万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26附息国债10 670.00 67113.68 6.67%
20国开05 340.00 36244.15 3.60%
24国开05 330.00 35578.54 3.53%
25国开03 340.00 33970.21 3.37%
25GTHT04 295.00 30001.54 2.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 527738.88 52.42%
国家债券 106550.31 10.58%
企业债 64422.82 6.40%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%