工银瑞祥定开发起式债券(005525)_规模评级

工银瑞祥定开发起式债券005525ICBC CREDIT SUISSE AND RUIXIANG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

份额规模

项目	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30

基金规模(亿元)	45.32	40.42	40.52	40.52	50.76	50.76	50.76
季度净申购	47877.55	-970.23	0.02	-99906.13	0.00	-0.10	0.01
总份额	442150.16	394272.62	395242.84	395242.83	495148.95	495148.95	495149.05
季度总申购份额	48847.11	0.00	0.02	395236.79	0.00	0.01	0.01
季度总赎回份额	969.56	970.23	0.00	495142.92	0.00	0.11	0.00

截止日期：2025-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	482.02	4355057.58	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	437.43	3791195.34	-4.57	0.00	4.57
3	富国中债7-10年政策性金融债ETF	400.58	34682.65	2319.00	8095.00	5776.00
4	博时可转债ETF	371.81	314598.67	-17490.00	24300.00	41790.00
5	中银证券安进债券A	338.54	3194376.04	1.67	8.67	7.00
工银瑞祥定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 593 位，高于同类基金平均水平

586	华安鼎信3个月定开债	45.82	432913.21	95156.44	95156.44	0.00
587	易方达信用债债券C	45.80	405829.54	-201642.07	173430.41	375072.48
588	信诚至泰A	45.79	370185.78	-123460.57	115632.68	239093.25
589	华夏中债1-3年政金债指数A	45.69	445799.95	-94426.28	101542.96	195969.24
590	长城短债债券C	45.47	379100.06	1276.64	252601.61	251324.98
591	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	45.33	427320.93	-10114.01	587872.11	597986.12
592	华泰保兴久盈	45.33	450012.64	-	0.01	-
593	工银瑞祥定开发起式债券	45.32	442150.16	47877.55	48847.11	969.56
594	中欧增强回报债券(LOF)A	45.26	414651.20	145532.13	235168.65	89636.52
595	光大保德信信用添益债券A	45.19	433694.68	-12833.76	182457.51	195291.27
596	国寿安保中债1-3年国开债指数A	45.18	435622.61	121898.07	198372.20	76474.13
597	长城锦利三个月定开债券A	45.10	426294.71	0.41	0.49	0.08
598	博时广利3个月定开债发起式	45.08	441777.32	-149999.91	0.09	150000.00
599	景顺长城景泰臻利纯债债券A	45.08	421660.12	-56979.35	251948.13	308927.49
600	广发汇利一年定期开放债券	45.04	435134.12	97627.26	97627.26	0.00

截止日期：2025-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	482.02	4355057.58	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	437.43	3791195.34	-4.57	0.00	4.57
3	中银证券安进债券A	338.54	3194376.04	1.67	8.67	7.00
4	中银睿享定期开放债券	249.37	2372218.87	-2.55	0.05	2.59
5	华夏彭博政金债1-5年A	234.48	2206275.74	-197396.70	185450.40	382847.10
工银瑞祥定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 546 位，高于同类基金平均水平

539	招商稳乐中短债90天持有期债券C	49.20	448875.51	-81573.47	154439.69	236013.16
540	交银丰盈收益债券A	50.33	448251.75	351405.94	401438.81	50032.87
541	汇添富鑫禧债券	46.30	448230.94	-	-	507.99
542	鹏扬利沣短债A	48.03	448162.09	-42535.70	242395.01	284930.71
543	鹏华稳华90天滚动持有债券C	49.89	447744.59	-33496.99	144001.11	177498.10
544	华夏中债1-3年政金债指数A	45.69	445799.95	-94426.28	101542.96	195969.24
545	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	47.25	442830.55	-	-	-
546	工银瑞祥定开发起式债券	45.32	442150.16	47877.55	48847.11	969.56
547	永赢昌利债券A	49.21	442095.25	-147839.87	72850.70	220690.57
548	博时广利3个月定开债发起式	45.08	441777.32	-149999.91	0.09	150000.00
549	民生加银中债1-3年农发债指数	47.05	441531.43	-102159.96	23618.97	125778.93
550	招商招乾3个月定开债发起式A	49.85	439915.95	-	-	0.00
551	南方臻利3个月定开债券发起	45.98	439198.17	48162.85	48164.82	1.97
552	华安安业债券A	48.64	437975.10	-13.10	8.80	21.90
553	鹏华尊享定期开放发起式债券	48.63	437364.05	-	-	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方卓行18个月定开债券A	96.22	961034.17	961034.17	961035.17	1.00
2	民生加银半年理财	79.99	799004.76	799004.76	799011.61	6.85
3	长城嘉裕六个月定开债券A	79.25	792503.14	792503.14	792503.15	0.00
4	格林泓裕一年定开债A	67.14	664572.12	664572.12	664572.12	0.00
5	中欧丰利债券A	106.16	984085.63	541833.87	690605.11	148771.24
工银瑞祥定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 222 位，高于同类基金平均水平

215	汇添富安心中国债券A	23.49	195030.25	48846.29	49881.49	1035.20
216	银河季季盈90天滚动持有短债A	7.02	64471.52	48785.11	54436.28	5651.17
217	西部利得沣享债券A	83.76	808097.69	48768.14	294690.59	245922.44
218	前海开源鼎裕债券A	5.12	49596.25	48658.21	48676.43	18.22
219	南方臻利3个月定开债券发起	45.98	439198.17	48162.85	48164.82	1.97
220	财通资管睿智6个月定期开放债券	25.61	247713.62	48086.05	48086.07	0.03
221	东方红汇利债券A	27.91	255982.57	47968.48	70109.87	22141.39
222	工银瑞祥定开发起式债券	45.32	442150.16	47877.55	48847.11	969.56
223	大成安诚债券A	42.02	410589.44	47749.26	47982.16	232.90
224	平安合瑞定开债	6.13	58068.46	47123.21	57123.21	10000.00
225	国寿安保尊益信用纯债债券	14.95	112527.25	47077.62	54447.23	7369.61
226	大成景悦中短债债券C	6.93	60693.09	46926.32	69896.05	22969.73
227	南方祥元C	24.06	205949.91	46317.28	143292.41	96975.13
228	诺安鑫享定开发起式债券	42.20	390485.45	46300.59	46300.59	0.01
229	新华利率债E	8.87	51560.74	46123.03	71340.09	25217.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国两年期理财债券A	202.64	2012359.57	21573.97	1794894.83	1773320.86
2	广发中债7-10年国开债指数E	104.59	782827.73	-76466.31	1066762.65	1143228.97
3	南方7-10年国开债E	73.71	541636.76	70410.80	1028701.64	958290.83
4	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	93.04	870922.01	188048.79	995745.81	807697.03
5	东方卓行18个月定开债券A	96.22	961034.17	961034.17	961035.17	1.00
工银瑞祥定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 768 位，高于同类基金平均水平

761	天弘多元收益C	8.53	73412.32	-42238.25	49574.63	91812.88
762	浦银安盛普诚纯债债券A	42.12	414400.53	-50464.11	49550.93	100015.03
763	泰康安欣纯债债券C	5.28	49701.86	-57184.58	49427.47	106612.05
764	农银金盛债券	102.28	997755.11	-164321.25	48962.04	213283.29
765	博时富信纯债债券	13.47	122412.69	-6113.06	48873.85	54986.91
766	方正富邦惠利纯债A	44.98	437202.21	-75683.19	48868.62	124551.81
767	华安纯债债券A	23.04	213533.18	7154.03	48857.45	41703.42
768	工银瑞祥定开发起式债券	45.32	442150.16	47877.55	48847.11	969.56
769	鑫元富利定期开放	21.25	205345.72	1199.81	48782.51	47582.70
770	长城中债3-5年国开债指数C	2.94	24701.18	-3302.94	48766.03	52068.97
771	前海开源鼎裕债券A	5.12	49596.25	48658.21	48676.43	18.22
772	嘉实60天滚动持有短债C	11.12	101094.80	25525.12	48623.01	23097.89
773	中金金合	33.23	321419.19	-22.25	48439.91	48462.16
774	工银尊享短债债券C	11.78	106921.89	-71347.33	48369.71	119717.04
775	鹏扬淳开债券D	3.41	32793.83	-21244.88	48307.05	69551.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国两年期理财债券A	202.64	2012359.57	21573.97	1794894.83	1773320.86
2	广发中债7-10年国开债指数E	104.59	782827.73	-76466.31	1066762.65	1143228.97
3	财通多利债券C	21.73	195010.12	-937575.59	118459.98	1056035.57
4	嘉实超短债债券A	68.23	647035.24	-545077.63	443249.54	988327.17
5	南方7-10年国开债E	73.71	541636.76	70410.80	1028701.64	958290.83
工银瑞祥定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 2869 位，低于同类基金平均水平

2862	东方强化收益债券	0.82	6380.14	-971.25	20.14	991.39
2863	汇安信利债券A	1.27	13653.83	-964.76	24.96	989.72
2864	恒生前海恒利纯债C	0.01	67.88	-308.64	673.26	981.90
2865	中金恒新90天持有债券发起	6.17	59741.29	-	-	978.86
2866	浙商汇金聚瑞债券C	0.05	466.19	-158.94	819.69	978.63
2867	新华鼎利债券C	0.12	987.28	-926.42	46.99	973.41
2868	博时富泽金融债	20.40	198561.25	-652.16	319.74	971.90
2869	工银瑞祥定开发起式债券	45.32	442150.16	47877.55	48847.11	969.56
2870	招商资管智远增利债券C	0.11	1016.74	16.21	984.69	968.48
2871	天弘京津冀C	0.04	403.65	-206.23	761.44	967.67
2872	平安中短债债券C	0.01	77.17	-964.61	2.86	967.48
2873	海富通瑞弘6个月债券	0.41	3818.33	-963.58	0.00	963.58
2874	淳厚添益债券A	0.23	2119.26	-9.39	953.01	962.40
2875	民生加银岁岁增利债券D	0.00	-	-	-	962.30
2876	招商安悦1年持有期债券C	0.46	4325.11	-948.12	13.63	961.75

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-12-31

307

12842756.2300

100.00%

0.00%

2024-06-30

311

12708772.5300

100.00%

0.00%

2023-12-31

321

15425200.9100

100.00%

0.00%

2023-06-30

332

14914127.6300

100.00%

0.00%

2022-12-31

356

13942537.9400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-12-31	307	12842756.2300	394272.61	100.00
2024-06-30	311	12708772.5300	395242.82	100.00
2023-12-31	321	15425200.9100	495148.95	100.00
2023-06-30	332	14914127.6300	495149.04	100.00
2022-12-31	356	13942537.9400	496354.35	100.00

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