工银瑞祥定开发起式债券(005525)_规模评级

工银瑞祥定开发起式债券005525ICBC CREDIT SUISSE AND RUIXIANG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	100.92	100.92	45.98	45.98	41.00	41.10	41.10
季度净申购	0.00	528315.01	0.00	47877.55	-970.23	0.02	-99906.13
总份额	970465.17	970465.17	442150.16	442150.16	394272.62	395242.84	395242.83
季度总申购份额	0.00	968523.00	0.00	48847.11	0.00	0.02	395236.79
季度总赎回份额	0.00	440207.99	0.00	969.56	970.23	0.00	495142.92

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
工银瑞祥定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 100 位，高于同类基金平均水平

93	银华稳晟39个月定期开放债券	103.99	1034525.98	-	-	-
94	招商添安1年定开债	103.48	1026598.22	-	-	-
95	嘉实超短债债券A	102.89	975343.27	382992.37	664729.22	281736.85
96	中欧颐利债券A	102.46	907811.69	323996.28	488917.44	164921.16
97	景顺长城景盛双息收益债券C	102.42	836799.47	810868.67	1164293.85	353425.18
98	富国汇远纯债三年定期开放债券A	101.75	1003399.63	-1845.99	302240.35	304086.34
99	兴全兴泰债券	101.61	984751.03	191401.30	191401.60	0.30
100	工银瑞祥定开发起式债券	100.92	970465.17	576192.56	1017370.11	441177.55
101	上银中债1-3年国开行债券指数	100.36	934805.22	-220708.53	425112.01	645820.54
102	天弘荣享	100.12	977871.13	195809.48	195809.58	0.10
103	富国天利增长债券A	100.04	736611.90	49474.05	312337.63	262863.57
104	长城短债债券A	99.99	805223.43	252710.60	369983.47	117272.88
105	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	99.70	939612.98	55492.57	122510.45	67017.88
106	上银聚远鑫87个月定开债券	98.13	799999.35	-	-	-
107	中邮睿信增强债券	97.84	678489.36	501040.58	1075618.23	574577.65

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
工银瑞祥定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 73 位，高于同类基金平均水平

66	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	107.18	1018043.47	703002.36	2193394.12	1490391.76
67	鑫元中短债A	121.27	1016358.58	501820.33	1925141.29	1423320.97
68	富国汇远纯债三年定期开放债券A	101.75	1003399.63	-1845.99	302240.35	304086.34
69	兴全兴泰债券	101.61	984751.03	191401.30	191401.60	0.30
70	天弘荣享	100.12	977871.13	195809.48	195809.58	0.10
71	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	107.64	975797.44	307019.58	930467.47	623447.89
72	嘉实超短债债券A	102.89	975343.27	382992.37	664729.22	281736.85
73	工银瑞祥定开发起式债券	100.92	970465.17	576192.56	1017370.11	441177.55
74	华夏稳享增利6个月债券C	113.28	967754.69	861557.33	1017440.47	155883.14
75	东方卓行18个月定开债券A	97.77	961034.17	-	-	-
76	汇添富双鑫添利债券A	120.18	956674.09	716896.92	1315097.66	598200.75
77	浦银安盛盛达纯债债券A	96.37	943006.93	-0.01	0.00	0.01
78	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	99.70	939612.98	55492.57	122510.45	67017.88
79	上银中债1-3年国开行债券指数	100.36	934805.22	-220708.53	425112.01	645820.54
80	中银上清所0-5年农发行债券指数	94.94	927553.21	-24218.22	122384.37	146602.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
工银瑞祥定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 36 位，高于同类基金平均水平

29	富国裕利债券E	104.96	888045.99	676572.48	1753814.57	1077242.08
30	景顺长城景颐丰利债券A	105.41	668957.55	652394.50	1008907.97	356513.47
31	中银增利债券	82.11	664674.60	645965.08	1058796.54	412831.46
32	中证兴业中高等级信用债指数	77.38	642824.70	639537.30	902204.35	262667.04
33	平安添裕债券A	69.91	607606.37	603553.15	706572.68	103019.53
34	中融恒通纯债A	154.74	1472704.13	584092.62	1719001.78	1134909.16
35	浦银安盛普丰纯债债券C	83.74	796442.46	578014.86	1174520.45	596505.60
36	工银瑞祥定开发起式债券	100.92	970465.17	576192.56	1017370.11	441177.55
37	农银金玉债券	68.18	676916.39	575070.99	752512.38	177441.39
38	中银产业债债券A	87.51	729958.82	573236.86	893493.44	320256.58
39	嘉实多利收益债券C	54.92	573423.43	561618.36	706489.67	144871.31
40	汇添富添添乐双盈债券A	87.20	720664.43	548082.72	1705873.17	1157790.44
41	融通中证中诚信央企信用债指数A	84.05	805254.81	540555.88	1029900.43	489344.55
42	国泰聚盈三年定期开放债券	77.26	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
43	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.16	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
工银瑞祥定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 83 位，高于同类基金平均水平

76	中银增利债券	82.11	664674.60	645965.08	1058796.54	412831.46
77	广发中债农发债总指数A	74.67	715747.70	-344886.56	1047265.14	1392151.70
78	融通中证中诚信央企信用债指数A	84.05	805254.81	540555.88	1029900.43	489344.55
79	招商鑫福中短债A	32.29	271106.23	21591.99	1025011.99	1003420.00
80	方正富邦鸿远债券C	14.37	136580.07	75902.55	1023086.47	947183.92
81	嘉实60天滚动持有短债C	42.30	378827.84	303258.16	1019437.44	716179.28
82	华夏稳享增利6个月债券C	113.28	967754.69	861557.33	1017440.47	155883.14
83	工银瑞祥定开发起式债券	100.92	970465.17	576192.56	1017370.11	441177.55
84	天弘信利债券A	54.58	525754.49	142187.45	1016043.49	873856.04
85	景顺长城景颐丰利债券A	105.41	668957.55	652394.50	1008907.97	356513.47
86	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	76.18	714455.16	403252.89	1007887.63	604634.74
87	易方达增强回报债券B	118.54	856495.25	316323.13	1007771.39	691448.25
88	中银添瑞6个月定开债券A	81.37	769846.07	769846.07	1004150.84	234304.77
89	鹏华丰恒债券	70.83	647696.73	-3697.24	999544.91	1003242.15
90	永赢众利债券	96.26	827461.65	-181980.76	994972.49	1176953.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
工银瑞祥定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 178 位，高于同类基金平均水平

171	上银慧兴盈债券	25.49	249530.40	5226.66	453738.08	448511.41
172	南方恒庆一年定开债券	0.33	3345.13	-447826.69	0.80	447827.49
173	中欧中短债债券发起C	16.51	154083.87	35630.19	483356.73	447726.55
174	景顺长城四季金利债券A	26.83	208181.55	-48217.11	399348.91	447566.02
175	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	48.71	450909.05	444040.43	888505.27	444464.84
176	华夏鼎茂债券A	73.03	518158.13	-325896.39	117070.05	442966.45
177	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	1.03	9302.26	-433528.29	9302.23	442830.52
178	工银瑞祥定开发起式债券	100.92	970465.17	576192.56	1017370.11	441177.55
179	西部利得尊逸三年定开债券	80.24	796300.57	38.41	439059.26	439020.85
180	鹏华锦利两年定期开放债券	80.27	773870.54	-3472.91	433922.49	437395.39
181	嘉实汇鑫中短债债券A	90.80	812187.96	-307186.65	130015.80	437202.44
182	中加丰泽纯债	60.05	550724.90	136368.82	572889.42	436520.61
183	广发景华纯债A	38.78	370800.78	-104117.29	328660.17	432777.47
184	农银汇理丰泽三年定期开放债券	80.69	799883.84	1139.13	431369.86	430230.72
185	融通通恒63个月定开债券A	110.50	1094370.17	494369.39	924368.99	429999.60

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

284

34171308.9500

100.00%

0.00%

2025-06-30

297

14887210.8800

100.00%

0.00%

2024-12-31

307

12842756.2300

100.00%

0.00%

2024-06-30

311

12708772.5300

100.00%

0.00%

2023-12-31

321

15425200.9100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	284	34171308.9500	970465.17	100.00
2025-06-30	297	14887210.8800	442150.16	100.00
2024-12-31	307	12842756.2300	394272.61	100.00
2024-06-30	311	12708772.5300	395242.82	100.00
2023-12-31	321	15425200.9100	495148.95	100.00

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