工银瑞祥定开发起式债券(005525)_规模评级

工银瑞祥定开发起式债券005525ICBC CREDIT SUISSE AND RUIXIANG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	103.14	101.93	101.93	101.93	101.93	46.44	46.44
季度净申购	11585.02	0.01	-0.29	0.00	528315.01	0.00	47877.55
总份额	982049.91	970464.89	970464.89	970465.17	970465.17	442150.16	442150.16
季度总申购份额	511585.12	0.01	0.00	0.00	968523.00	0.00	48847.11
季度总赎回份额	500000.10	0.00	0.29	0.00	440207.99	0.00	969.56

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
工银瑞祥定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 142 位，高于同类基金平均水平

135	天弘优选债券	106.40	973003.39	-47062.40	242156.93	289219.33
136	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	106.33	934332.22	-78479.63	236456.54	314936.17
137	鑫元中短债A	106.23	881245.95	-26825.68	435312.25	462137.93
138	中欧中短债债券发起A	105.48	976203.03	-61807.93	312515.29	374323.22
139	南方晖元6个月持有期债券C	104.92	1030944.05	209603.82	305822.35	96218.54
140	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	104.64	1029892.75	-160266.33	733733.69	894000.02
141	银华稳晟39个月定期开放债券	104.06	1035030.99	-	-	-
142	工银瑞祥定开发起式债券	103.14	982049.91	11585.02	511585.12	500000.10
143	兴业添利债券	103.00	985937.46	85471.81	155600.61	70128.80
144	富国汇远纯债三年定期开放债券A	102.72	1003399.63	-	-	-
145	中邮稳定收益债券型A	102.51	857853.90	-102006.94	163239.13	265246.07
146	永赢惠益债券A	102.39	926393.00	333037.02	470859.03	137822.01
147	南方恒新39个月A	102.11	979441.82	-	-	-
148	广发中债7-10年国开债指数E	101.96	730885.93	86603.90	269439.54	182835.64
149	鹏华双债加利债券A	101.54	490212.55	-17414.52	52503.00	69917.51

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
工银瑞祥定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 98 位，高于同类基金平均水平

91	工银信用纯债债券A	158.23	1019723.37	114501.77	136115.29	21613.52
92	国新国证荣赢63个月定开债券	117.67	1017610.55	-	-	-
93	博时恒乐债券C	122.38	1010513.66	-43403.98	413826.65	457230.63
94	富国汇远纯债三年定期开放债券A	102.72	1003399.63	-	-	-
95	易方达丰和债券C	152.97	995144.16	78801.88	685333.33	606531.45
96	兴业添利债券	103.00	985937.46	85471.81	155600.61	70128.80
97	兴全兴泰债券	100.84	984750.71	-0.26	0.05	0.30
98	工银瑞祥定开发起式债券	103.14	982049.91	11585.02	511585.12	500000.10
99	华夏鼎清债券A	123.86	979867.00	120967.52	450519.31	329551.79
100	南方恒新39个月A	102.11	979441.82	-	-	-
101	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
102	中欧中短债债券发起A	105.48	976203.03	-61807.93	312515.29	374323.22
103	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	107.81	973793.29	448733.83	876023.63	427289.80
104	天弘优选债券	106.40	973003.39	-47062.40	242156.93	289219.33
105	长盛盛裕纯债D	99.50	960322.41	70760.66	90104.66	19343.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
工银瑞祥定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 742 位，高于同类基金平均水平

735	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	8.17	71050.89	11994.36	48628.60	36634.24
736	易方达投资级信用债债券A	10.49	90179.69	11940.00	15824.13	3884.13
737	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	2.76	25214.31	11939.58	13126.87	1187.29
738	南方祥元A	15.44	123648.68	11840.86	16438.57	4597.71
739	金鹰元丰债券C	4.26	28858.05	11760.21	20329.47	8569.26
740	浦银中短债C	7.91	71046.84	11716.40	55286.16	43569.76
741	中加丰裕纯债债券A	20.88	202774.14	11708.79	11713.41	4.61
742	工银瑞祥定开发起式债券	103.14	982049.91	11585.02	511585.12	500000.10
743	财通多利债券C	52.81	461065.30	11572.81	195304.68	183731.87
744	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
745	宝盈安盛中短债债券A	1.23	11828.83	11545.88	11548.08	2.20
746	鹏华丰尚定期开放债券B	3.85	31045.88	11500.64	12084.23	583.58
747	金信民兴债券A	10.77	100006.46	11472.37	23829.81	12357.44
748	招商双债增强债券C	58.35	352790.42	11447.71	33388.20	21940.49
749	太平恒久纯债	21.59	205075.68	11380.58	49250.56	37869.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
工银瑞祥定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 53 位，高于同类基金平均水平

46	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	81.51	749703.43	202729.87	551994.58	349264.70
47	华泰保兴安悦	90.43	749857.47	383822.56	549003.35	165180.78
48	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	89.57	822834.07	-5233.42	535740.84	540974.26
49	交银稳利中短债债券A	233.89	1954750.67	122070.07	533843.09	411773.02
50	招商招裕纯债D	53.45	517833.31	517734.72	517741.91	7.19
51	南方中证同业存单AAA指数7天持有	76.75	698488.00	-69303.84	514910.85	584214.69
52	招商招和39个月定开债	86.71	862602.23	-7399.57	512600.13	519999.70
53	工银瑞祥定开发起式债券	103.14	982049.91	11585.02	511585.12	500000.10
54	广发景宁纯债C	131.53	1079653.02	217817.20	503072.83	285255.62
55	易方达丰和债券A	245.77	1572533.52	224620.84	499938.47	275317.64
56	兴证全球恒信债券C	79.53	715629.29	180533.24	496600.53	316067.29
57	国泰聚禾纯债债券	115.19	1038094.27	429773.32	495294.25	65520.94
58	中邮纯债裕利三个月定开债	89.28	842562.69	-	484999.50	-
59	嘉实多利收益债券C	68.16	755644.21	-40228.69	484906.82	525135.51
60	中邮淳享66个月定期开放债券	80.27	797156.15	-2843.10	477157.32	480000.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
工银瑞祥定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 39 位，高于同类基金平均水平

32	嘉实致元42个月定期债券	64.76	641117.29	-152588.97	426875.33	579464.30
33	中银睿享定期开放债券	0.11	991.79	-571226.35	0.66	571227.01
34	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	33.64	315909.51	-99014.86	459267.78	558282.64
35	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	89.57	822834.07	-5233.42	535740.84	540974.26
36	嘉实多利收益债券C	68.16	755644.21	-40228.69	484906.82	525135.51
37	招商招和39个月定开债	86.71	862602.23	-7399.57	512600.13	519999.70
38	南方广利回报债券A/B	203.95	1031630.05	196288.56	696376.83	500088.27
39	工银瑞祥定开发起式债券	103.14	982049.91	11585.02	511585.12	500000.10
40	景顺长城景盛双息收益债券C	84.57	697189.86	140427.72	631198.04	490770.33
41	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	59.78	553246.43	216650.64	700688.93	484038.29
42	嘉实多利收益债券A	130.43	1421316.43	-93807.03	390204.95	484011.98
43	平安乐顺39个月定开债A	80.21	782995.12	-47013.14	432993.49	480006.63
44	中邮淳享66个月定期开放债券	80.27	797156.15	-2843.10	477157.32	480000.42
45	博时富乾3个月定开债发起式	11.31	108333.25	-468735.47	8416.00	477151.47
46	永赢匠心增利债券C	38.46	368783.61	2147.73	476210.73	474063.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

281

34536117.2200

100.00%

0.00%

2025-12-31

284

34171308.9500

100.00%

0.00%

2025-06-30

297

14887210.8800

100.00%

0.00%

2024-12-31

307

12842756.2300

100.00%

0.00%

2024-06-30

311

12708772.5300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	281	34536117.2200	970464.89	100.00
2025-12-31	284	34171308.9500	970465.17	100.00
2025-06-30	297	14887210.8800	442150.16	100.00
2024-12-31	307	12842756.2300	394272.61	100.00
2024-06-30	311	12708772.5300	395242.82	100.00

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