工银瑞祥定开发起式债券(005525)_规模评级

工银瑞祥定开发起式债券005525ICBC CREDIT SUISSE AND RUIXIANG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	101.04	101.04	101.04	101.04	46.04	46.04	41.05
季度净申购	0.01	-0.29	0.00	528315.01	0.00	47877.55	-970.23
总份额	970464.89	970464.89	970465.17	970465.17	442150.16	442150.16	394272.62
季度总申购份额	0.01	0.00	0.00	968523.00	0.00	48847.11	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.29	0.00	440207.99	0.00	969.56	970.23

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
工银瑞祥定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 142 位，高于同类基金平均水平

135	富国汇远纯债三年定期开放债券A	102.31	1003399.63	-	-	-
136	南方恒新39个月A	101.88	979441.82	-	-	-
137	永赢稳健增强债券C	101.68	852130.03	-197892.07	224761.75	422653.83
138	国投瑞银恒泽中短债债券A	101.67	879674.14	126460.85	426350.28	299889.43
139	西部利得汇享债券C	101.60	735471.53	270755.98	676302.68	405546.69
140	兴全兴泰债券	101.27	984750.97	-	0.04	-
141	国泰合融纯债债券A	101.13	911248.36	120787.31	182442.64	61655.33
142	工银瑞祥定开发起式债券	101.04	970464.89	-	0.01	-
143	永赢开泰中高等级中短债A	100.58	852204.15	285392.83	613852.06	328459.23
144	景顺长城稳健增益债券A	100.49	849818.20	-64582.15	574349.07	638931.22
145	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	100.04	937217.65	-	-	-
146	上银聚远鑫87个月定开债券	99.71	799999.35	-	-	-
147	工银双盈债券A	99.47	941344.44	-181811.09	53857.05	235668.14
148	东方卓行18个月定开债券A	98.76	961034.17	-	-	-
149	中银上清所0-5年农发行债券指数	98.68	968466.46	40913.25	146635.15	105721.90

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
工银瑞祥定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 96 位，高于同类基金平均水平

89	富国汇远纯债三年定期开放债券A	102.31	1003399.63	-	-	-
90	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	135.09	998555.09	515009.50	670944.06	155934.56
91	兴证全球恒信债券A	109.13	984844.79	644025.45	835383.73	191358.28
92	兴全兴泰债券	101.27	984750.97	-	0.04	-
93	南方恒新39个月A	101.88	979441.82	-	-	-
94	鹏华丰恒债券	106.03	973018.00	325321.27	747436.10	422114.83
95	中银丰润定期开放债券	108.23	971033.34	-	-	500000.01
96	工银瑞祥定开发起式债券	101.04	970464.89	-	0.01	-
97	中银上清所0-5年农发行债券指数	98.68	968466.46	40913.25	146635.15	105721.90
98	东方卓行18个月定开债券A	98.76	961034.17	-	-	-
99	中邮稳定收益债券型A	115.09	959860.84	-9453.46	329504.46	338957.92
100	中银悦享定期开放债券	108.18	951018.30	-	-	650000.23
101	汇添富双享回报债券A	113.79	946931.93	-200824.77	184500.89	385325.65
102	华商信用增强债券C	184.77	943207.70	339600.70	806339.65	466738.94
103	中银国有企业债A	122.32	942446.97	184977.83	243629.23	58651.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
工银瑞祥定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 4523 位，低于同类基金平均水平

4516	招商招财通理财债券C	0.00	0.00	-	-	-
4517	南方涪利定开债券发起	28.28	217295.11	-	-	-
4518	海富通恒丰定开债券	6.19	56548.08	-	-	-
4519	天弘尊享	55.80	525204.02	-	-	-
4520	华安安逸半年定开债	21.03	196350.23	-	-	0.00
4521	永赢丰利债券A	30.23	296033.18	-	0.00	-
4522	永赢丰利债券C	0.00	0.26	-	0.00	-
4523	工银瑞祥定开发起式债券	101.04	970464.89	-	0.01	-
4524	银华华茂定期开放债券	5.17	48089.98	-	-	-
4525	诺安鑫享定开发起式债券	38.56	361900.35	-	-	-
4526	汇安裕华纯债定期开放	17.39	168013.65	-	-	-
4527	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	29.05	281997.16	-	82952.55	-
4528	添富鑫永定开债A	36.32	342064.62	-	-	-
4529	招商添润3个月定开债发起式A	62.87	600464.47	-	-	0.02
4530	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
工银瑞祥定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 4293 位，低于同类基金平均水平

4286	宝盈聚福39个月定开债A	84.79	799218.56	-	0.01	-
4287	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.01	83.61	-6.71	0.01	6.72
4288	博远臻享3个月定开债券C	0.00	3.04	-0.20	0.01	0.21
4289	博远鑫享三个月债券C	0.11	1130.99	-15.85	0.01	15.86
4290	大成惠裕定开纯债债券	5.05	47781.78	-	0.01	-
4291	德邦锐泓债券A	31.50	310583.23	-0.01	0.01	0.02
4292	蜂巢添禧87个月定开	83.04	799002.51	-	0.01	-
4293	工银瑞祥定开发起式债券	101.04	970464.89	-	0.01	-
4294	工银泰颐三年定开债券C	0.01	61.00	-	0.01	-
4295	国泰瑞和纯债债券	3.12	30015.32	0.00	0.01	0.01
4296	国投瑞银顺景一年定开债	74.62	723194.73	-	0.01	-
4297	华宝宝盛债券	21.08	197382.46	0.01	0.01	0.00
4298	汇添富鑫利定开债券C	0.00	3.44	-	0.01	-
4299	建信睿兴纯债债券	26.56	253589.45	-30000.06	0.01	30000.07
4300	天治鑫祥利率债债券C	0.00	2.60	-0.02	0.01	0.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
工银瑞祥定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 4800 位，低于同类基金平均水平

4793	南方乾利定开债券发起	20.66	190805.87	-	94661.75	-
4794	招商招财通理财债券C	0.00	0.00	-	-	-
4795	南方涪利定开债券发起	28.28	217295.11	-	-	-
4796	海富通恒丰定开债券	6.19	56548.08	-	-	-
4797	天弘尊享	55.80	525204.02	-	-	-
4798	永赢丰利债券A	30.23	296033.18	-	0.00	-
4799	永赢丰利债券C	0.00	0.26	-	0.00	-
4800	工银瑞祥定开发起式债券	101.04	970464.89	-	0.01	-
4801	银华华茂定期开放债券	5.17	48089.98	-	-	-
4802	诺安鑫享定开发起式债券	38.56	361900.35	-	-	-
4803	汇安裕华纯债定期开放	17.39	168013.65	-	-	-
4804	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	29.05	281997.16	-	82952.55	-
4805	添富鑫永定开债A	36.32	342064.62	-	-	-
4806	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
4807	南华瑞鑫定期开放债券	20.59	194937.40	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

284

34171308.9500

100.00%

0.00%

2025-06-30

297

14887210.8800

100.00%

0.00%

2024-12-31

307

12842756.2300

100.00%

0.00%

2024-06-30

311

12708772.5300

100.00%

0.00%

2023-12-31

321

15425200.9100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	284	34171308.9500	970465.17	100.00
2025-06-30	297	14887210.8800	442150.16	100.00
2024-12-31	307	12842756.2300	394272.61	100.00
2024-06-30	311	12708772.5300	395242.82	100.00
2023-12-31	321	15425200.9100	495148.95	100.00

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