工银瑞祥定开发起式债券(005525)_规模评级

工银瑞祥定开发起式债券005525ICBC CREDIT SUISSE AND RUIXIANG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	40.16	40.16	50.32	50.32	50.32	50.32	50.44
季度净申购	0.02	-99906.13	0.00	-0.10	0.01	-1205.31	0.00
总份额	395242.84	395242.83	495148.95	495148.95	495149.05	495149.04	496354.35
季度总申购份额	0.02	395236.79	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00
季度总赎回份额	0.00	495142.92	0.00	0.11	0.00	1205.33	0.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
工银瑞祥定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 743 位，高于同类基金平均水平

736	中欧兴利债券A	40.29	383384.60	-4.71	0.86	5.56
737	宏利永利债券	40.28	357694.14	-15.57	5.22	20.78
738	民生加银睿通3个月定开发起式	40.21	399580.76	-	0.00	-
739	泰康年年红纯债一年债券	40.19	389934.77	-	-	-
740	华泰保兴尊诚定开	40.17	345900.95	-16689.03	55090.50	71779.53
741	景顺长城景泰恒利一年定开债券	40.17	396900.51	-	0.00	-
742	方正富邦惠利纯债A	40.16	395335.72	-172172.32	64443.15	236615.48
743	工银瑞祥定开发起式债券	40.16	395242.84	-	0.02	-
744	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	40.13	370688.18	138734.53	412227.36	273492.83
745	中金新辉1年	40.11	382592.16	-3406.79	394088.61	397495.40
746	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	40.10	401000.00	-	-	-
747	华富吉丰60天滚动持有中短债C	40.09	357370.24	-24645.25	35696.35	60341.60
748	国金惠安利率债A	40.03	344598.11	98874.95	188530.24	89655.29
749	汇添富鑫汇债券A	40.03	382703.69	37532.66	57852.74	20320.09
750	鹏华稳瑞中短债	40.03	370507.01	-139436.20	200449.61	339885.81

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
工银瑞祥定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 684 位，高于同类基金平均水平

677	浦银安盛盛瑞纯债债券A	42.51	397533.73	-	-	6099.95
678	天弘优利短债发起C	42.64	397496.00	-82250.56	237967.36	320217.92
679	景顺长城景泰恒利一年定开债券	40.17	396900.51	-	0.00	-
680	交银丰晟收益债券A	48.26	395653.64	-117264.38	12296.44	129560.82
681	丰润纯债债券A	44.04	395581.94	-36466.81	230805.25	267272.06
682	易方达恒益定开债券发起式	41.04	395360.61	-	-	0.00
683	方正富邦惠利纯债A	40.16	395335.72	-172172.32	64443.15	236615.48
684	工银瑞祥定开发起式债券	40.16	395242.84	-	0.02	-
685	南方恒泽18个月封闭式债券A	39.73	394260.88	-	-	-
686	平安惠泰纯债	44.91	394019.64	303234.78	343009.03	39774.25
687	嘉实致华纯债债券	41.11	392653.79	37595.85	224423.32	186827.47
688	广发汇康定期开放债券	40.44	392599.55	-	0.00	-
689	广发景华纯债A	40.52	392509.59	-19.34	79.29	98.63
690	永赢润益债券A	43.61	392242.16	77540.47	190504.88	112964.41
691	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	39.88	392094.70	-	9.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
工银瑞祥定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 4455 位，低于同类基金平均水平

4448	华泰紫金智惠定开债券A	10.65	98806.71	-	-	-
4449	华泰紫金智惠定开债券C	10.65	98806.71	-	-	-
4450	南方乾利定开债券发起	16.42	151066.97	-	-	-
4451	招商招财通理财债券C	0.00	30060.15	-	-	-
4452	南方涪利定开债券发起	28.41	218839.64	-	1544.53	-
4453	海富通恒丰定开债券	24.83	241932.82	-	-	-
4454	永赢丰利债券C	0.00	0.26	-	-	0.01
4455	工银瑞祥定开发起式债券	40.16	395242.84	-	0.02	-
4456	诺安鑫享定开发起式债券	36.50	344184.86	-	-	-
4457	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	10.07	98287.27	-	-	-
4458	添富鑫永定开债A	55.74	542202.60	-	2.40	-
4459	招商添润3个月定开债发起式A	63.87	600464.45	-	-	-
4460	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
4461	招商招鸿6个月定开债发起式	2.07	20000.77	-	-	0.00
4462	中银泰享定期开放债券	20.42	197278.60	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
工银瑞祥定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 4139 位，低于同类基金平均水平

4132	银河睿鑫债券	5.81	55279.60	-1.34	0.03	1.38
4133	安信臻享三个月定开债券	4.13	39867.49	-987.43	0.02	987.45
4134	博时恒利持有期债券C	0.03	290.46	-8.93	0.02	8.94
4135	博远臻享3个月定开债券A	20.62	197932.27	-	0.02	-
4136	达诚致益债券发起式A	0.10	1005.69	-9.85	0.02	9.87
4137	格林泓裕一年定开债C	0.00	0.16	0.02	0.02	0.00
4138	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.12	1175.27	-58.67	0.02	58.69
4139	工银瑞祥定开发起式债券	40.16	395242.84	-	0.02	-
4140	工银泰颐三年定开债券A	80.51	798830.61	-	0.02	-
4141	光大阳光北斗星180天滚动A	0.15	859.62	-1284.07	0.02	1284.10
4142	国泰惠富纯债债券A	32.36	310147.49	0.02	0.02	0.01
4143	恒生前海恒裕债券A	4.12	39975.31	-14.78	0.02	14.80
4144	汇安恒利39个月定开纯债债券	1.03	10012.62	-0.89	0.02	0.91
4145	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	0.83	8000.32	-0.02	0.02	0.03
4146	鹏华丰泰定期开放债券B	0.00	5.21	-	0.02	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
工银瑞祥定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 4761 位，低于同类基金平均水平

4754	博时富业3个月定开债发起式	20.57	196180.79	-	-	-
4755	华泰紫金智惠定开债券A	10.65	98806.71	-	-	-
4756	华泰紫金智惠定开债券C	10.65	98806.71	-	-	-
4757	南方乾利定开债券发起	16.42	151066.97	-	-	-
4758	招商招财通理财债券C	0.00	30060.15	-	-	-
4759	南方涪利定开债券发起	28.41	218839.64	-	1544.53	-
4760	海富通恒丰定开债券	24.83	241932.82	-	-	-
4761	工银瑞祥定开发起式债券	40.16	395242.84	-	0.02	-
4762	诺安鑫享定开发起式债券	36.50	344184.86	-	-	-
4763	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	10.07	98287.27	-	-	-
4764	添富鑫永定开债A	55.74	542202.60	-	2.40	-
4765	招商添润3个月定开债发起式A	63.87	600464.45	-	-	-
4766	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
4767	中银泰享定期开放债券	20.42	197278.60	-	-	-
4768	中银证券汇享定期开放债券	3.16	28438.94	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

311

12708772.5300

100.00%

0.00%

2023-12-31

321

15425200.9100

100.00%

0.00%

2023-06-30

332

14914127.6300

100.00%

0.00%

2022-12-31

356

13942537.9400

100.00%

0.00%

2022-06-30

387

12825738.7500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	311	12708772.5300	395242.82	100.00
2023-12-31	321	15425200.9100	495148.95	100.00
2023-06-30	332	14914127.6300	495149.04	100.00
2022-12-31	356	13942537.9400	496354.35	100.00
2022-06-30	387	12825738.7500	496356.09	100.00

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