工银瑞祥定开发起式债券(005525)_规模评级

工银瑞祥定开发起式债券005525ICBC CREDIT SUISSE AND RUIXIANG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	100.62	100.62	100.62	45.84	45.84	40.88	40.98
季度净申购	-0.29	0.00	528315.01	0.00	47877.55	-970.23	0.02
总份额	970464.89	970465.17	970465.17	442150.16	442150.16	394272.62	395242.84
季度总申购份额	0.00	0.00	968523.00	0.00	48847.11	0.00	0.02
季度总赎回份额	0.29	0.00	440207.99	0.00	969.56	970.23	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	911.42	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	615.25	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	464.60	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
5	海富通上证城投债ETF	403.61	389438.14	-	110370.00	-
工银瑞祥定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 121 位，高于同类基金平均水平

114	国寿安保泰弘纯债债券	103.14	893190.69	250654.00	541604.08	290950.08
115	广发景明中短债A	102.00	989468.17	132164.43	246328.73	114164.30
116	富国汇远纯债三年定期开放债券A	101.99	1003399.63	-	-	-
117	南方恒新39个月A	101.62	979441.82	203444.72	604559.29	401114.56
118	中欧颐利债券A	101.45	907811.69	323996.28	488917.44	164921.16
119	兴全稳泰债券C	101.22	832025.58	301163.60	691544.45	390380.85
120	兴全兴泰债券	100.74	984750.93	-	-	0.10
121	工银瑞祥定开发起式债券	100.62	970464.89	-0.29	0.00	0.29
122	天弘荣享	100.47	977871.13	-	0.00	-
123	易方达稳悦120天滚动短债C	100.02	886712.72	466357.51	536032.53	69675.02
124	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	99.64	937217.65	-2395.33	0.01	2395.34
125	上银聚远鑫87个月定开债券	98.85	799999.35	-	-	-
126	东方卓行18个月定开债券A	97.95	961034.17	-	-	-
127	嘉实多利收益债券A	97.84	956756.79	519223.06	875018.93	355795.87
128	中银国有企业债A	97.72	757469.14	227673.55	294078.82	66405.27

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.23	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.32	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.72	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
工银瑞祥定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 81 位，高于同类基金平均水平

74	天弘永利债券B	123.13	988535.69	-162023.20	125130.81	287154.02
75	平安添裕债券A	115.15	988095.31	380488.94	732384.44	351895.50
76	兴全兴泰债券	100.74	984750.93	-	-	0.10
77	汇添富双鑫添利债券A	123.92	984261.15	27587.06	448217.04	420629.98
78	南方恒新39个月A	101.62	979441.82	203444.72	604559.29	401114.56
79	天弘荣享	100.47	977871.13	-	0.00	-
80	广发纯债债券A	121.51	974988.59	-160472.29	84690.10	245162.39
81	工银瑞祥定开发起式债券	100.62	970464.89	-0.29	0.00	0.29
82	易方达裕丰回报债券A	202.02	969859.16	167783.91	268268.37	100484.46
83	中邮稳定收益债券型A	115.83	969314.30	87898.16	431338.57	343440.41
84	招商安本增利债券C	180.54	965619.73	486652.17	932605.63	445953.45
85	华夏彭博政金债1-5年A	103.20	964090.02	-179714.43	76077.85	255792.28
86	东方卓行18个月定开债券A	97.95	961034.17	-	-	-
87	嘉实多利收益债券A	97.84	956756.79	519223.06	875018.93	355795.87
88	景顺长城景泰裕利纯债A	106.64	949536.49	-100766.97	194170.03	294937.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.02	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.63	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.32	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.61	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	464.60	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
工银瑞祥定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 1722 位，高于同类基金平均水平

1715	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.00	30.66	-0.19	0.00	0.19
1716	浦银安盛普庆纯债债券C	0.00	15.76	-0.20	0.00	0.20
1717	诺德安盛	20.67	199128.12	-0.21	0.00	0.21
1718	中银证券安沛债券A	2.08	18736.13	-0.21	0.32	0.53
1719	华宝宝隆债券A	5.28	49568.62	-0.24	0.28	0.52
1720	招商招景纯债A	20.68	191697.99	-0.24	0.54	0.78
1721	创金合信尊泓债券C	0.00	5.35	-0.29	3.25	3.54
1722	工银瑞祥定开发起式债券	100.62	970464.89	-0.29	0.00	0.29
1723	博远增益纯债债券A	5.16	49946.15	-0.30	0.00	0.30
1724	中信保诚嘉鸿债券A	33.81	332113.14	-0.30	0.00	0.30
1725	天治鑫祥利率债债券C	0.00	2.62	-0.32	2.54	2.86
1726	汇添富鑫和纯债C	0.00	1.62	-0.33	0.49	0.82
1727	万家鑫瑞纯债A	0.00	15.90	-0.35	0.12	0.48
1728	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.55	5084.70	-0.36	0.01	0.37
1729	新华聚利C	0.00	24.03	-0.38	9.06	9.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.02	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.63	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.66	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
工银瑞祥定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 4250 位，低于同类基金平均水平

4243	方正富邦稳恒3个月定开债券	10.36	101422.35	-0.49	0.00	0.49
4244	方正富邦稳裕纯债A	10.18	101102.10	-0.01	0.00	0.01
4245	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.00	2.46	-0.95	0.00	0.95
4246	蜂巢添跃66个月定开债券	80.30	799003.47	-	0.00	-
4247	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	119.46	1190159.08	-	0.00	-
4248	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.00	15.62	-3.26	0.00	3.26
4249	工银瑞弘3个月定开发起式债券	126.36	1255518.66	-	0.00	-
4250	工银瑞祥定开发起式债券	100.62	970464.89	-0.29	0.00	0.29
4251	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	5.11	49058.37	-	0.00	-
4252	光大尊盈半年A	1.13	10428.20	-39000.01	0.00	39000.01
4253	广发汇达3个月定期开放债券	3.05	29935.46	-43000.00	0.00	43000.00
4254	广发汇立定期开放债券	40.43	391069.66	-196543.05	0.00	196543.05
4255	广发汇瑞3个月定期开放债券	38.74	383144.57	-	0.00	-
4256	广发汇阳三个月定期开放债券	1.13	10951.45	-89600.00	0.00	89600.00
4257	广发景富纯债	14.68	139823.37	-1.23	0.00	1.23

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	126.69	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.45	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	301.87	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.55	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
工银瑞祥定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 4307 位，低于同类基金平均水平

4300	格林泓泰三个月定开债C	0.00	19.18	-	-	0.39
4301	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.55	5084.70	-0.36	0.01	0.37
4302	博时广利3个月定开债发起式	0.01	104.20	-	-	0.32
4303	博远增益纯债债券A	5.16	49946.15	-0.30	0.00	0.30
4304	中信保诚嘉鸿债券A	33.81	332113.14	-0.30	0.00	0.30
4305	博时安弘一年定开债发起式A	6.37	52907.52	41.93	42.22	0.29
4306	长城稳利纯债A	10.71	100080.59	-	-	0.29
4307	工银瑞祥定开发起式债券	100.62	970464.89	-0.29	0.00	0.29
4308	浦银普益C	0.00	0.24	-	-	0.29
4309	平安惠诚纯债	19.31	184206.90	-	-	0.28
4310	永赢添益债券	4.16	39026.01	569.13	569.41	0.28
4311	兴银合盛定开债C	0.00	1.09	-0.14	0.13	0.27
4312	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.00	35.64	1.49	1.73	0.24
4313	广发景宏债券	4.07	39497.69	-	-	0.22
4314	鑫元合享纯债C	0.01	53.22	-	-	0.22

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

284

34171308.9500

100.00%

0.00%

2025-06-30

297

14887210.8800

100.00%

0.00%

2024-12-31

307

12842756.2300

100.00%

0.00%

2024-06-30

311

12708772.5300

100.00%

0.00%

2023-12-31

321

15425200.9100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	284	34171308.9500	970465.17	100.00
2025-06-30	297	14887210.8800	442150.16	100.00
2024-12-31	307	12842756.2300	394272.61	100.00
2024-06-30	311	12708772.5300	395242.82	100.00
2023-12-31	321	15425200.9100	495148.95	100.00

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