工银瑞祥定开发起式债券(005525)_规模评级

工银瑞祥定开发起式债券005525ICBC CREDIT SUISSE AND RUIXIANG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	101.29	101.29	101.29	101.29	46.15	46.15	41.15
季度净申购	0.01	-0.29	0.00	528315.01	0.00	47877.55	-970.23
总份额	970464.89	970464.89	970465.17	970465.17	442150.16	442150.16	394272.62
季度总申购份额	0.01	0.00	0.00	968523.00	0.00	48847.11	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.29	0.00	440207.99	0.00	969.56	970.23

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.88	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	574.51	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.75	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.30	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
工银瑞祥定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 141 位，高于同类基金平均水平

134	银华稳晟39个月定期开放债券	103.92	1035030.99	505.01	250504.90	249999.89
135	富国汇远纯债三年定期开放债券A	102.43	1003399.63	-	-	-
136	南方恒新39个月A	101.96	979441.82	203444.72	604559.29	401114.56
137	国投瑞银恒泽中短债债券A	101.88	879674.14	126460.85	426350.28	299889.43
138	兴全兴泰债券	101.56	984750.97	-	0.04	-
139	西部利得汇享债券C	101.41	735471.53	270755.98	676302.68	405546.69
140	永赢稳健增强债券C	101.36	852130.03	-197892.07	224761.75	422653.83
141	工银瑞祥定开发起式债券	101.29	970464.89	-	0.01	-
142	国泰合融纯债债券A	100.87	911248.36	154953.09	337938.53	182985.44
143	永赢开泰中高等级中短债A	100.76	852204.15	504068.96	995805.66	491736.71
144	景顺长城稳健增益债券A	100.22	849818.20	-64582.15	574349.07	638931.22
145	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	100.18	937217.65	-	-	-
146	上银聚远鑫87个月定开债券	99.95	799999.35	-	-	-
147	东方卓行18个月定开债券A	99.02	961034.17	-	-	-
148	中银上清所0-5年农发行债券指数	98.90	968466.46	40913.25	146635.15	105721.90

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
工银瑞祥定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 96 位，高于同类基金平均水平

89	富国汇远纯债三年定期开放债券A	102.43	1003399.63	-	-	-
90	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	133.56	998555.09	515009.50	670944.06	155934.56
91	兴证全球恒信债券A	109.44	984844.79	669117.91	967333.99	298216.08
92	兴全兴泰债券	101.56	984750.97	-	0.04	-
93	南方恒新39个月A	101.96	979441.82	203444.72	604559.29	401114.56
94	鹏华丰恒债券	106.22	973018.00	325321.27	747436.10	422114.83
95	中银丰润定期开放债券	108.24	971033.34	-	-	500000.01
96	工银瑞祥定开发起式债券	101.29	970464.89	-	0.01	-
97	中银上清所0-5年农发行债券指数	98.90	968466.46	40913.25	146635.15	105721.90
98	东方卓行18个月定开债券A	99.02	961034.17	-	-	-
99	中邮稳定收益债券型A	114.80	959860.84	78444.70	760843.03	682398.33
100	中银悦享定期开放债券	108.16	951018.30	-	-	650000.23
101	汇添富双享回报债券A	114.02	946931.93	-168481.72	714689.09	883170.81
102	华商信用增强债券C	184.96	943207.70	480705.45	1287167.52	806462.07
103	中银国有企业债A	122.23	942446.97	412651.38	537708.05	125056.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.17	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.07	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.30	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
工银瑞祥定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 4571 位，低于同类基金平均水平

4564	招商招财通理财债券C	0.00	0.00	-	-	-
4565	南方涪利定开债券发起	28.38	217295.11	-	-	-
4566	海富通恒丰定开债券	6.22	56548.08	-	-	-
4567	天弘尊享	55.94	525204.02	-	-	-
4568	华安安逸半年定开债	21.11	196350.23	-	-	0.00
4569	永赢丰利债券A	30.08	296033.18	-	0.00	-
4570	永赢丰利债券C	0.00	0.26	-	0.00	-
4571	工银瑞祥定开发起式债券	101.29	970464.89	-	0.01	-
4572	银华华茂定期开放债券	5.18	48089.98	-	-	-
4573	诺安鑫享定开发起式债券	38.65	361900.35	-	-	-
4574	汇安裕华纯债定期开放	17.44	168013.65	-	-	-
4575	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	29.15	281997.16	-	82952.55	-
4576	添富鑫永定开债A	36.40	342064.62	-	-	-
4577	招商添润3个月定开债发起式A	63.02	600464.47	-	-	0.02
4578	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.73	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.49	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
工银瑞祥定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 4355 位，低于同类基金平均水平

4348	博时聚瑞6个月定开债发起式	29.81	290762.56	-9653.44	0.01	9653.45
4349	博远臻享3个月定开债券C	0.00	3.04	-0.20	0.01	0.21
4350	博远鑫享三个月债券C	0.11	1130.99	-15.85	0.01	15.86
4351	长城信利一年定开债券发起式	31.56	297496.98	-	0.01	-
4352	大成惠裕定开纯债债券	5.06	47781.78	-	0.01	-
4353	德邦锐泓债券A	31.59	310583.23	-0.01	0.01	0.02
4354	蜂巢添禧87个月定开	82.52	799002.51	-	0.01	-
4355	工银瑞祥定开发起式债券	101.29	970464.89	-	0.01	-
4356	国泰惠信三年定期开放债券	110.55	1099264.98	-	0.01	-
4357	国泰瑞和纯债债券	3.12	30015.32	0.00	0.01	0.01
4358	国投瑞银顺景一年定开债	74.79	723194.73	-	0.01	-
4359	华夏鼎佳债券C	17.79	113541.73	0.01	0.01	0.00
4360	建信睿兴纯债债券	26.62	253589.45	-30000.06	0.01	30000.07
4361	南方畅利定开债券发起	41.09	366066.35	-365065.53	0.01	365065.54
4362	天弘荣享	69.81	683463.00	-294408.12	0.01	294408.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.66	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
工银瑞祥定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 4831 位，低于同类基金平均水平

4824	南方乾利定开债券发起	20.74	190805.87	-	94661.75	-
4825	招商招财通理财债券C	0.00	0.00	-	-	-
4826	南方涪利定开债券发起	28.38	217295.11	-	-	-
4827	海富通恒丰定开债券	6.22	56548.08	-	-	-
4828	天弘尊享	55.94	525204.02	-	-	-
4829	永赢丰利债券A	30.08	296033.18	-	0.00	-
4830	永赢丰利债券C	0.00	0.26	-	0.00	-
4831	工银瑞祥定开发起式债券	101.29	970464.89	-	0.01	-
4832	银华华茂定期开放债券	5.18	48089.98	-	-	-
4833	诺安鑫享定开发起式债券	38.65	361900.35	-	-	-
4834	汇安裕华纯债定期开放	17.44	168013.65	-	-	-
4835	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	29.15	281997.16	-	82952.55	-
4836	添富鑫永定开债A	36.40	342064.62	-	-	-
4837	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
4838	南华瑞鑫定期开放债券	20.66	194937.40	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

281

34536117.2200

100.00%

0.00%

2025-12-31

284

34171308.9500

100.00%

0.00%

2025-06-30

297

14887210.8800

100.00%

0.00%

2024-12-31

307

12842756.2300

100.00%

0.00%

2024-06-30

311

12708772.5300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	281	34536117.2200	970464.89	100.00
2025-12-31	284	34171308.9500	970465.17	100.00
2025-06-30	297	14887210.8800	442150.16	100.00
2024-12-31	307	12842756.2300	394272.61	100.00
2024-06-30	311	12708772.5300	395242.82	100.00

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