工银瑞祥定开发起式债券(005525)_最新动态

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马年市场怎么走？千亿公募实力“军团”解码2026投资图谱[2025-12-17]

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更新时间：2025-12-16 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞祥定开发起式债券增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：王朔

2025-11-25 每10份派现金 0.0 元

基金规模：99.90亿元

2024-12-23 每10份派现金 0.1 元

工银瑞祥定开发起式债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	-0.12	0.36	0.47	1.02
债券型名次	2795	2876	2228	2940	3231

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.16	6.06	10.34	17.24	31.49
债券型名次	3435	2680	1954	1171	1334

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
工银瑞祥定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2795 位，低于同类基金平均水平
2793	工银瑞福纯债债券C	-0.03	0.09	0.57	0.47	1.10
2794	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	-0.03	-0.08	0.41	0.32	1.03
2795	工银瑞祥定开发起式债券	-0.03	-0.12	0.36	0.47	1.02
2796	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	-0.03	-0.06	0.19	0.53	1.26
2797	工银尊享短债债券A	-0.03	-0.03	0.42	0.59	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.06	2.97	3.48	3.23	4.18
工银瑞祥定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2876 位，低于同类基金平均水平
2874	格林泓景债券C	-0.02	-0.12	-0.64	-0.80	-1.69
2875	工银纯债债券A	-0.03	-0.12	0.37	0.30	1.20
2876	工银瑞祥定开发起式债券	-0.03	-0.12	0.36	0.47	1.02
2877	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.06	-0.12	0.52	0.12	1.24
2878	广发汇宏6个月定开债	-0.03	-0.12	0.29	0.37	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.53	10.22	11.16
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.89	-6.01	8.39	11.01	17.41
4	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.88	-6.03	8.33	10.89	17.15
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银瑞祥定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2228 位，高于同类基金平均水平
2226	工银1-3年农发债指数E	-0.01	0.01	0.36	0.29	0.39
2227	工银7天理财债券B	0.01	0.14	0.36	0.71	1.13
2228	工银瑞祥定开发起式债券	-0.03	-0.12	0.36	0.47	1.02
2229	工银双玺6个月持有期债券A	-0.21	-0.54	0.36	2.42	3.57
2230	工银尊享短债债券F	-0.03	-0.05	0.36	0.46	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
4	华夏可转债增强债券C	-1.90	-1.52	2.48	26.62	28.11
5	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
工银瑞祥定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2940 位，低于同类基金平均水平
2938	格林中短债C	-0.01	-0.09	0.39	0.47	1.25
2939	工银瑞福纯债债券C	-0.03	0.09	0.57	0.47	1.10
2940	工银瑞祥定开发起式债券	-0.03	-0.12	0.36	0.47	1.02
2941	光大尊盈半年A	-0.01	-0.07	0.25	0.47	0.95
2942	国金及第中短债A	-0.01	-0.04	0.37	0.47	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
4	民生加银增强收益债券C	-1.99	-1.89	2.03	24.34	28.90
5	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
工银瑞祥定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 3231 位，低于同类基金平均水平
3229	蜂巢丰裕债券C	-0.02	-0.08	0.34	0.26	1.02
3230	富国增利债券发起式C	-0.05	-0.16	0.39	0.13	1.02
3231	工银瑞祥定开发起式债券	-0.03	-0.12	0.36	0.47	1.02
3232	国联安6个月定开债A	0.01	0.05	0.18	0.84	1.02
3233	国泰中债1-3年国开债C	0.02	0.10	0.41	0.47	1.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
2	南方昌元转债C	39.46	38.67	33.42	36.08	82.91
3	华夏可转债增强债券A	28.87	35.22	23.49	16.05	69.55
4	华夏可转债增强债券C	28.35	34.15	21.94	-	2.72
5	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
工银瑞祥定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3435 位，低于同类基金平均水平
3433	博时聚润纯债债券	1.16	5.76	8.90	16.46	31.56
3434	工银7天理财债券B	1.16	3.02	5.13	-	10.76
3435	工银瑞祥定开发起式债券	1.16	6.06	10.34	17.24	31.49
3436	广发景源纯债A	1.16	6.42	10.49	18.33	40.91
3437	广发双债添利债券A	1.16	7.88	15.02	21.89	76.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
4	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
5	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
工银瑞祥定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2680 位，高于同类基金平均水平
2678	创金合信尊智纯债A	1.50	6.06	9.92	17.51	32.91
2679	创金合信尊智纯债C	1.51	6.06	7.06	-	5.51
2680	工银瑞祥定开发起式债券	1.16	6.06	10.34	17.24	31.49
2681	海通海升六个月持有C	3.66	6.06	7.62	-	12.87
2682	华安鼎丰债券发起式A	1.32	6.06	11.45	17.51	44.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	9.38	32.08	45.93	33.80	84.76
2	民生加银鑫享债券A	22.61	35.25	36.38	0.61	22.10
3	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
4	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
5	民生加银鑫享债券D	22.13	34.17	34.75	-1.36	2.74
工银瑞祥定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1954 位，高于同类基金平均水平
1952	天弘京津冀C	0.59	6.44	10.35	-	15.63
1953	万家鑫安纯债E	2.68	7.03	10.35	-	10.44
1954	工银瑞祥定开发起式债券	1.16	6.06	10.34	17.24	31.49
1955	嘉实增强信用定期债券	1.43	6.18	10.34	18.92	71.03
1956	天弘丰利债券(LOF)C	2.53	7.71	10.34	-	10.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	华商信用增强债券A	19.09	31.90	28.09	80.96	81.50
4	华商信用增强债券C	18.66	30.98	26.60	77.57	74.20
5	财通收益增强债券A	19.64	30.59	27.91	52.37	127.51
工银瑞祥定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1171 位，高于同类基金平均水平
1169	招商添悦纯债A	0.38	6.16	9.65	17.26	28.62
1170	博时裕康纯债	0.94	6.83	12.38	17.25	35.79
1171	工银瑞祥定开发起式债券	1.16	6.06	10.34	17.24	31.49
1172	华安稳固收益债券A	1.65	7.13	10.81	17.24	50.09
1173	南方远利3个月定开债券发起	0.89	5.13	8.79	17.24	19.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.62	10.60	16.18	33.65	422.50
2	富国天利增长债券A	1.97	7.47	12.03	20.71	372.18
3	易方达安心回报债券A	4.78	14.52	13.81	16.89	303.59
4	博时信用债券A/B	16.56	31.36	20.50	19.05	300.36
5	汇丰晋信2016周期混合	7.75	11.64	13.46	21.21	288.41
工银瑞祥定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1334 位，高于同类基金平均水平
1332	博时聚润纯债债券	1.16	5.76	8.90	16.46	31.56
1333	山证裕利定开债发起式	-3.20	2.57	6.15	-	31.55
1334	工银瑞祥定开发起式债券	1.16	6.06	10.34	17.24	31.49
1335	泓德裕和纯债债券C	1.89	7.17	10.99	10.30	31.43
1336	中欧兴华债券	1.18	8.46	13.07	19.96	31.42

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	1750.00	176049.52	17.62%
24国开03	1250.00	128928.25	12.91%
25国开03	960.00	94840.79	9.49%
23国开03	660.00	68816.28	6.89%
22国开08	630.00	64586.70	6.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1240608.16	124.19%
企业债	27182.25	2.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09
单位净值(元)	1.0334	1.0338	1.0340	1.0334	1.0331
累计净值(元)	1.2813	1.2817	1.2819	1.2813	1.2810

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