工银瑞祥定开发起式债券(005525)_最新动态

工银瑞祥定开发起式债券005525ICBC CREDIT SUISSE AND RUIXIANG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞祥定开发起式债券增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：李敏

2024-09-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：39.90亿元

2024-03-15 每10份派现金 0.1 元

工银瑞祥定开发起式债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.22	0.35	1.33	3.33
债券型名次	2758	3181	3858	2589	2299

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.85	7.28	10.37	18.19	28.57
债券型名次	2340	1621	1300	1114	1287

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
工银瑞祥定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2758 位，高于同类基金平均水平
2756	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.05	0.35	0.46	1.02	1.86
2757	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.05	0.31	0.52	1.47	3.66
2758	工银瑞祥定开发起式债券	0.05	0.22	0.35	1.33	3.33
2759	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.05	0.37	0.76	1.38	3.68
2760	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.05	0.26	0.65	1.20	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
工银瑞祥定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 3181 位，低于同类基金平均水平
3179	富国短债债券型A	0.04	0.22	0.49	1.03	2.30
3180	工银恒享纯债债券C	0.04	0.22	0.48	1.30	2.87
3181	工银瑞祥定开发起式债券	0.05	0.22	0.35	1.33	3.33
3182	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.02	0.22	0.53	1.02	2.29
3183	工银信用纯债一年定开债券A	0.00	0.22	0.39	1.29	3.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
工银瑞祥定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 3858 位，低于同类基金平均水平
3856	东海证券海鑫尊利	0.03	0.15	0.35	0.77	1.30
3857	东吴安鑫中短债C	0.07	0.20	0.35	0.90	2.03
3858	工银瑞祥定开发起式债券	0.05	0.22	0.35	1.33	3.33
3859	工银尊利中短债债券C	0.07	0.18	0.35	0.76	1.63
3860	国寿安保超短债债券C	0.05	0.17	0.35	0.82	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
工银瑞祥定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2589 位，高于同类基金平均水平
2587	东兴兴财短债债券A	0.04	0.23	0.59	1.33	2.45
2588	富国强回报定期开放债券A	0.08	0.24	0.18	1.33	3.96
2589	工银瑞祥定开发起式债券	0.05	0.22	0.35	1.33	3.33
2590	光大保德信超短债债券C	0.02	0.16	0.60	1.33	2.37
2591	广发汇元纯债定期开放债券	0.18	0.72	-0.12	1.33	3.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
工银瑞祥定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2299 位，高于同类基金平均水平
2297	博时稳定价值债券B	0.14	0.87	2.38	1.73	3.33
2298	富国纯债C	0.05	0.23	0.20	1.17	3.33
2299	工银瑞祥定开发起式债券	0.05	0.22	0.35	1.33	3.33
2300	光大纯债债券C	0.05	0.28	-0.01	1.00	3.33
2301	国新国证雄安建设发展三年定开	0.01	0.34	0.59	1.31	3.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
工银瑞祥定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2340 位，高于同类基金平均水平
2338	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
2339	工银1-3年国开债指数C	3.85	6.44	9.14	15.74	17.08
2340	工银瑞祥定开发起式债券	3.85	7.28	10.37	18.19	28.57
2341	工银信用纯债债券B	3.85	8.55	12.77	14.42	43.59
2342	广发汇阳三个月定期开放债券	3.85	7.05	10.46	14.56	14.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
工银瑞祥定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1621 位，高于同类基金平均水平
1619	中欧增强回报债券(LOF)C	5.46	7.29	5.51	1.20	3.20
1620	中融睿祥纯债C	2.78	7.29	10.10	18.89	33.29
1621	工银瑞祥定开发起式债券	3.85	7.28	10.37	18.19	28.57
1622	南华瑞利债券A	3.81	7.28	9.48	-	9.14
1623	前海开源鼎欣债券A	3.66	7.28	10.17	18.45	19.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
工银瑞祥定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1300 位，高于同类基金平均水平
1298	泰康信用精选债券A	3.60	7.31	10.38	19.81	20.35
1299	天弘尊享	4.05	6.41	10.38	18.42	31.93
1300	工银瑞祥定开发起式债券	3.85	7.28	10.37	18.19	28.57
1301	太平恒久纯债	5.27	11.85	10.37	-	14.47
1302	天弘京津冀C	3.65	6.82	10.37	-	12.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
工银瑞祥定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1114 位，高于同类基金平均水平
1112	招商招兴3个月定开债券发起C	2.85	6.44	9.93	18.20	38.35
1113	博时裕达纯债	3.88	7.31	9.99	18.19	38.23
1114	工银瑞祥定开发起式债券	3.85	7.28	10.37	18.19	28.57
1115	南方丰元信用增强债券A	2.87	12.08	6.79	18.19	69.60
1116	泰康信用精选债券C	3.44	6.80	9.53	18.19	18.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
工银瑞祥定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1287 位，高于同类基金平均水平
1285	嘉实丰安6个月定期债券	2.97	5.50	7.66	13.37	28.58
1286	长信利富债券A	-0.34	-4.21	-12.69	23.33	28.57
1287	工银瑞祥定开发起式债券	3.85	7.28	10.37	18.19	28.57
1288	前海联合泓瑞定开债券	5.90	7.69	9.22	18.61	28.55
1289	永赢增益债券C	3.25	6.07	9.32	18.19	28.53

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24华夏银行CD162	350.00	34530.26	8.65%
24信投S3	240.00	24108.67	6.04%
G24宁铁1	160.00	16030.18	4.02%
24北控集SCP001	150.00	15065.33	3.78%
24招证G3	140.00	14022.92	3.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	212393.15	53.23%
企业债	103515.76	25.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016
累计净值(元)	1.258	1.258	1.258	1.258	1.258

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