工银瑞祥定开发起式债券(005525)_最新动态

工银瑞祥定开发起式债券005525ICBC CREDIT SUISSE AND RUIXIANG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞祥定开发起式债券增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：王朔

2026-06-24 每10份派现金 0.0 元

基金规模：100.63亿元

2026-05-22 每10份派现金 0.1 元

工银瑞祥定开发起式债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.23	0.70	1.64	2.35
债券型名次	1474	1912	1483	1615	1420

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.00	4.99	9.26	16.23	34.85
债券型名次	1446	2358	2360	1382	1328

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银瑞祥定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1474 位，高于同类基金平均水平
1472	富国泓利纯债债券型发起式C	0.08	0.29	0.84	1.50	2.07
1473	工银纯债债券B	0.08	0.20	0.65	1.41	2.14
1474	工银瑞祥定开发起式债券	0.08	0.23	0.70	1.64	2.35
1475	工银瑞益债券A	0.08	0.24	0.72	1.70	2.12
1476	工银信用纯债债券B	0.08	0.37	0.80	1.76	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
工银瑞祥定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1912 位，高于同类基金平均水平
1910	工银纯债债券A	0.07	0.23	0.75	1.62	2.44
1911	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.07	0.23	0.59	1.37	2.06
1912	工银瑞祥定开发起式债券	0.08	0.23	0.70	1.64	2.35
1913	工银瑞泽定开债券	0.07	0.23	0.69	1.59	2.23
1914	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.11	0.23	0.76	1.89	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银瑞祥定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1483 位，高于同类基金平均水平
1481	蜂巢丰华债券A	0.08	0.24	0.70	1.63	2.27
1482	富国投资级信用债A	0.06	0.27	0.70	1.63	2.46
1483	工银瑞祥定开发起式债券	0.08	0.23	0.70	1.64	2.35
1484	光大纯债债券A	0.08	0.24	0.70	1.39	2.03
1485	广发景富纯债	0.10	0.33	0.70	1.57	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
工银瑞祥定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1615 位，高于同类基金平均水平
1613	蜂巢添鑫纯债C	0.11	0.29	0.69	1.64	2.19
1614	富国长江经济带纯债债券	0.08	0.27	0.74	1.64	2.26
1615	工银瑞祥定开发起式债券	0.08	0.23	0.70	1.64	2.35
1616	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.12	0.15	1.13	1.64	2.42
1617	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.12	0.14	0.51	1.64	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
工银瑞祥定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1420 位，高于同类基金平均水平
1418	大成债券A/B	-0.12	0.04	-0.19	1.17	2.35
1419	工银3-5年国开债指数C	0.04	0.19	0.53	1.50	2.35
1420	工银瑞祥定开发起式债券	0.08	0.23	0.70	1.64	2.35
1421	广发汇安18个月定期债券C	0.10	0.13	0.63	1.69	2.35
1422	海富通瑞福债券C	0.08	0.26	0.75	1.64	2.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
工银瑞祥定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1446 位，高于同类基金平均水平
1444	安信恒鑫增强债券A	3.00	9.65	10.01	-	11.91
1445	博时裕坤3个月定开债发起式	3.00	5.83	8.78	20.49	47.05
1446	工银瑞祥定开发起式债券	3.00	4.99	9.26	16.23	34.85
1447	华安鼎丰债券发起式C	3.00	4.37	9.14	-	10.98
1448	华宝宝怡债券	3.00	5.08	8.83	16.25	25.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
工银瑞祥定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2358 位，高于同类基金平均水平
2356	中银澳享一年定期开放债券	2.89	5.00	11.97	17.11	20.77
2357	方正富邦添利纯债C	3.55	4.99	10.29	19.07	25.29
2358	工银瑞祥定开发起式债券	3.00	4.99	9.26	16.23	34.85
2359	国寿安保泰安纯债债券	2.90	4.99	11.22	18.13	21.11
2360	国泰裕祥三个月定期开放债券	2.94	4.99	10.15	16.97	26.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
工银瑞祥定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2360 位，高于同类基金平均水平
2358	融通通灿债券	2.61	4.30	9.27	-	10.73
2359	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	2.71	4.79	9.26	16.52	36.57
2360	工银瑞祥定开发起式债券	3.00	4.99	9.26	16.23	34.85
2361	海富通瑞丰债券	2.35	5.48	9.26	16.53	38.11
2362	惠升中债1-5年政策性金融债C	2.32	4.56	9.26	-	13.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
工银瑞祥定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1382 位，高于同类基金平均水平
1380	银河家盈债券	2.81	6.31	10.45	16.25	25.73
1381	中银双利债券B	2.28	30.62	25.34	16.24	114.59
1382	工银瑞祥定开发起式债券	3.00	4.99	9.26	16.23	34.85
1383	华安安业债券C	2.70	4.30	8.27	16.23	28.95
1384	华安纯债债券A	2.54	4.54	9.45	16.23	68.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
工银瑞祥定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1328 位，高于同类基金平均水平
1326	中加聚盈定开债券A	0.13	3.27	6.78	15.87	34.88
1327	汇安嘉裕纯债债券A	2.21	4.56	10.50	13.44	34.87
1328	工银瑞祥定开发起式债券	3.00	4.99	9.26	16.23	34.85
1329	兴业短债债券A	1.81	3.67	6.46	12.46	34.85
1330	方正富邦惠利纯债C	1.88	3.05	7.85	14.40	34.81

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26附息国债10	670.00	67113.68	6.67%
20国开05	340.00	36244.15	3.60%
24国开05	330.00	35578.54	3.53%
25国开03	340.00	33970.21	3.37%
25GTHT04	295.00	30001.54	2.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	527738.88	52.42%
企业债	64422.82	6.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0437	1.0433	1.0429	1.0425	1.0425
累计净值(元)	1.3076	1.3072	1.3068	1.3064	1.3064

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