工银瑞祥定开发起式债券(005525)_最新动态

工银瑞祥定开发起式债券005525ICBC CREDIT SUISSE AND RUIXIANG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

中国信达联合多方设立 21 亿元私募股权基金深耕深港产业投资[2026-05-26]

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最新净值：1.0441 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2991

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞祥定开发起式债券增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：王朔

2026-05-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：100.68亿元

2026-03-25 每10份派现金 0.1 元

工银瑞祥定开发起式债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.32	1.05	1.61	1.51
债券型名次	1865	1299	927	1490	1678

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.38	5.36	9.38	16.82	33.75
债券型名次	1804	2479	2342	1220	1358

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银瑞祥定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1865 位，高于同类基金平均水平
1863	工银瑞宏6个月定开债券C	0.04	0.29	1.01	1.33	1.56
1864	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.04	0.30	0.92	1.49	1.39
1865	工银瑞祥定开发起式债券	0.04	0.32	1.05	1.61	1.51
1866	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.04	0.29	0.77	1.37	1.24
1867	工银瑞益债券A	0.04	0.26	0.99	1.32	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
工银瑞祥定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1299 位，高于同类基金平均水平
1297	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.03	0.32	1.01	1.68	1.59
1298	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.04	0.32	1.12	1.57	1.60
1299	工银瑞祥定开发起式债券	0.04	0.32	1.05	1.61	1.51
1300	工银信用纯债一年定开债券A	0.00	0.32	1.13	1.67	1.56
1301	广发汇安18个月定期债券C	0.13	0.32	0.94	1.25	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
工银瑞祥定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 927 位，高于同类基金平均水平
925	富国景利纯债债券	0.03	0.26	1.05	1.78	1.72
926	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.03	0.31	1.05	1.72	1.59
927	工银瑞祥定开发起式债券	0.04	0.32	1.05	1.61	1.51
928	广发汇荣三个月定开债券	0.03	0.32	1.05	1.01	1.50
929	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.07	0.42	1.05	1.34	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
工银瑞祥定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1490 位，高于同类基金平均水平
1488	东方红6个月定开纯债	0.08	0.30	1.07	1.61	1.35
1489	丰润纯债债券A	0.03	0.31	1.03	1.61	1.58
1490	工银瑞祥定开发起式债券	0.04	0.32	1.05	1.61	1.51
1491	广发纯债债券A	0.02	0.29	1.07	1.61	1.65
1492	广发景荣纯债	0.05	0.38	1.18	1.61	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
工银瑞祥定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1678 位，高于同类基金平均水平
1676	工银目标收益一年定开债券C	0.07	0.34	1.16	1.44	1.51
1677	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.06	0.29	1.00	1.60	1.51
1678	工银瑞祥定开发起式债券	0.04	0.32	1.05	1.61	1.51
1679	广发景阳纯债	0.04	0.22	1.04	1.47	1.51
1680	广发政策性金融债	0.04	0.31	1.04	1.55	1.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
工银瑞祥定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1804 位，高于同类基金平均水平
1802	大成稳安60天滚动持有债券E	2.38	6.28	9.73	-	13.55
1803	东方红6个月定开纯债	2.38	5.19	9.29	-	47.89
1804	工银瑞祥定开发起式债券	2.38	5.36	9.38	16.82	33.75
1805	广发汇元纯债定期开放债券	2.38	5.59	10.83	-	34.40
1806	嘉实年年红一年持有债券发起式C	2.38	5.03	9.94	-	12.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
工银瑞祥定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2479 位，高于同类基金平均水平
2477	长盛安逸纯债债券C	2.38	5.36	10.22	24.87	26.73
2478	东方臻裕债券A	2.13	5.36	10.41	-	13.44
2479	工银瑞祥定开发起式债券	2.38	5.36	9.38	16.82	33.75
2480	广发纯债债券C	1.92	5.36	10.30	19.15	80.19
2481	汇添富利率债	1.66	5.36	9.03	17.18	20.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
工银瑞祥定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2342 位，高于同类基金平均水平
2340	大摩双利增强债券C	4.15	7.60	9.38	14.05	82.91
2341	富国稳健增强债券A/B	4.40	8.85	9.38	16.92	98.92
2342	工银瑞祥定开发起式债券	2.38	5.36	9.38	16.82	33.75
2343	海通鑫选三个月持有A	7.22	11.85	9.38	-	0.52
2344	华安沣悦债券C	2.87	6.97	9.38	-	8.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
工银瑞祥定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1220 位，高于同类基金平均水平
1218	嘉实增强信用定期债券	1.50	4.93	8.93	16.83	72.71
1219	中融睿祥纯债C	1.85	3.81	9.18	16.83	38.40
1220	工银瑞祥定开发起式债券	2.38	5.36	9.38	16.82	33.75
1221	诺德安鸿	0.80	2.01	6.76	16.82	17.55
1222	兴业天禧债券	2.30	5.12	9.31	16.82	36.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
工银瑞祥定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1358 位，高于同类基金平均水平
1356	东方红益鑫纯债债券C	1.31	5.46	8.53	13.80	33.79
1357	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	1.55	4.42	8.85	16.57	33.77
1358	工银瑞祥定开发起式债券	2.38	5.36	9.38	16.82	33.75
1359	博时安仁一年定开债发起式C	2.50	4.97	13.59	-	33.73
1360	永赢惠益债券A	1.93	7.22	12.04	19.81	33.72

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	770.00	78809.08	7.83%
25农发23	500.00	50612.70	5.03%
25国开20	500.00	50147.82	4.98%
25建行二级资本债01BC	420.00	42286.73	4.20%
23国开03	410.00	42126.83	4.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	965123.27	95.85%
企业债	63940.80	6.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0437	1.0437	1.0437	1.0436	1.0431
累计净值(元)	1.2987	1.2987	1.2987	1.2986	1.2981

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