工银瑞祥定开发起式债券(005525)_最新动态

工银瑞祥定开发起式债券005525ICBC CREDIT SUISSE AND RUIXIANG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

公募上半年业绩洗牌：广发基金登顶，53家净利同比增长[2026-08-30]

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最新净值：1.0412 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3051

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞祥定开发起式债券增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：王朔

2026-06-24 每10份派现金 0.0 元

基金规模：100.63亿元

2026-05-22 每10份派现金 0.1 元

工银瑞祥定开发起式债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.23	0.44	1.66	2.10
债券型名次	3102	1869	1732	1022	1505

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.66	5.20	8.86	16.06	34.52
债券型名次	1507	2275	2346	1113	1338

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银瑞祥定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 3102 位，低于同类基金平均水平
3100	工银恒享纯债债券A	-0.01	0.12	0.25	1.21	1.59
3101	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	-0.01	0.15	0.35	1.38	1.81
3102	工银瑞祥定开发起式债券	-0.01	0.23	0.44	1.66	2.10
3103	工银瑞泽定开债券	-0.01	0.20	0.45	1.54	1.99
3104	工银中高等级信用债债券A	-0.01	0.18	0.44	1.48	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
工银瑞祥定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1869 位，高于同类基金平均水平
1867	富国增利债券发起式A	-0.02	0.23	0.51	1.75	2.42
1868	工银纯债债券A	-0.02	0.23	0.52	1.61	2.18
1869	工银瑞祥定开发起式债券	-0.01	0.23	0.44	1.66	2.10
1870	广发汇阳三个月定期开放债券	-0.05	0.23	0.44	1.53	1.90
1871	广发景阳纯债	-0.07	0.23	0.39	1.65	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
工银瑞祥定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1732 位，高于同类基金平均水平
1730	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	-0.03	0.21	0.44	1.60	2.07
1731	工银瑞宏6个月定开债券A	-0.03	0.24	0.44	1.75	2.31
1732	工银瑞祥定开发起式债券	-0.01	0.23	0.44	1.66	2.10
1733	工银泰颐三年定开债券A	0.03	0.16	0.44	0.78	0.90
1734	工银稳健瑞盈一年持有债券A	-0.04	0.75	0.44	-1.73	-0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
工银瑞祥定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1022 位，高于同类基金平均水平
1020	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	-0.01	0.23	0.48	1.66	2.20
1021	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	-0.04	0.20	0.36	1.66	2.10
1022	工银瑞祥定开发起式债券	-0.01	0.23	0.44	1.66	2.10
1023	广发汇立定期开放债券	-0.03	0.22	0.42	1.66	2.01
1024	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.02	0.28	0.58	1.66	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
工银瑞祥定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1505 位，高于同类基金平均水平
1503	工银产业债债券A	0.06	0.44	-0.56	0.12	2.10
1504	工银瑞宏6个月定开债券C	-0.03	0.22	0.36	1.58	2.10
1505	工银瑞祥定开发起式债券	-0.01	0.23	0.44	1.66	2.10
1506	工银信用纯债一年定开债券A	0.00	0.16	0.42	1.67	2.10
1507	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.26	0.91	0.71	1.97	2.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
工银瑞祥定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1507 位，高于同类基金平均水平
1505	博时中债3-5政金债指数A	2.66	5.21	10.18	17.73	24.44
1506	富国泽利纯债债券	2.66	5.49	9.47	16.06	22.36
1507	工银瑞祥定开发起式债券	2.66	5.20	8.86	16.06	34.52
1508	广发汇康定期开放债券	2.66	5.24	9.89	17.22	33.43
1509	广发汇宜一年定期开放债券	2.66	5.30	9.67	-	16.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
工银瑞祥定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2275 位，高于同类基金平均水平
2273	大成安诚债券C	3.08	5.20	9.20	18.36	21.64
2274	德邦锐兴债券A	2.31	5.20	10.88	18.64	38.62
2275	工银瑞祥定开发起式债券	2.66	5.20	8.86	16.06	34.52
2276	海富通裕昇三年定开债券	2.30	5.20	8.09	-	18.19
2277	华宝政金债债券	2.47	5.20	7.75	13.84	21.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
工银瑞祥定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2346 位，高于同类基金平均水平
2344	富国聚利纯债三个月定开债发起式	2.44	4.63	8.86	17.51	43.48
2345	富荣中短债债券C	2.31	4.90	8.86	-	-2.16
2346	工银瑞祥定开发起式债券	2.66	5.20	8.86	16.06	34.52
2347	工银中债1-5年进出口行C	2.46	4.97	8.86	15.18	21.10
2348	广发景源纯债A	2.24	4.77	8.86	15.51	43.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
工银瑞祥定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1113 位，高于同类基金平均水平
1111	东方臻慧纯债债券C	2.77	4.90	8.38	16.06	21.89
1112	富国泽利纯债债券	2.66	5.49	9.47	16.06	22.36
1113	工银瑞祥定开发起式债券	2.66	5.20	8.86	16.06	34.52
1114	浦银安盛盛华一年定开债券	2.35	5.02	8.65	16.06	17.70
1115	天弘丰利债券(LOF)E	3.16	9.68	10.05	16.06	68.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
工银瑞祥定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1338 位，高于同类基金平均水平
1336	广发安泽短债A	1.84	4.37	7.45	13.25	34.53
1337	东兴兴瑞一年定开C	2.61	4.05	12.92	-	34.52
1338	工银瑞祥定开发起式债券	2.66	5.20	8.86	16.06	34.52
1339	永赢丰利债券A	2.57	4.61	8.05	17.11	34.52
1340	招商招诚半年定开债发起式	2.42	4.91	8.96	19.07	34.48

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26附息国债10	670.00	67113.68	6.67%
20国开05	340.00	36244.15	3.60%
24国开05	330.00	35578.54	3.53%
25国开03	340.00	33970.21	3.37%
25GTHT04	295.00	30001.54	2.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	527738.88	52.42%
企业债	64422.82	6.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0412	1.0415	1.0415	1.0415	1.0413
累计净值(元)	1.3051	1.3054	1.3054	1.3054	1.3052

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