工银瑞祥定开发起式债券(005525)_最新动态

工银瑞祥定开发起式债券005525ICBC CREDIT SUISSE AND RUIXIANG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

粤港澳大湾区创业投资引导基金公开征集参股子基金[2026-02-01]

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最新净值：1.0374 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2860

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞祥定开发起式债券增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：王朔

2026-01-20 每10份派现金 0.0 元

基金规模：100.50亿元

2025-11-25 每10份派现金 0.0 元

工银瑞祥定开发起式债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.26	0.41	0.80	0.24
债券型名次	2570	2674	2759	2455	2895

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.48	5.74	9.85	17.07	32.08
债券型名次	3019	2634	2252	1276	1384

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银瑞祥定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2570 位，高于同类基金平均水平
2568	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.02	0.27	0.45	0.79	0.25
2569	工银瑞嘉一年定开债券C	0.02	0.15	0.06	0.35	0.13
2570	工银瑞祥定开发起式债券	0.02	0.26	0.41	0.80	0.24
2571	工银瑞信7天理财债券C	0.02	0.08	0.31	0.60	0.07
2572	工银瑞益债券A	0.02	0.09	0.23	0.45	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
工银瑞祥定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2674 位，高于同类基金平均水平
2672	富国金融债债券型	0.04	0.26	0.33	0.45	0.23
2673	工银1-3年国开债指数E	0.03	0.26	0.43	0.58	0.25
2674	工银瑞祥定开发起式债券	0.02	0.26	0.41	0.80	0.24
2675	工银尊益中短债债券F	0.03	0.26	0.44	0.85	0.25
2676	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.01	0.26	-0.16	-0.47	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
工银瑞祥定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2759 位，高于同类基金平均水平
2757	工银3-5年国开债指数A	0.04	0.28	0.41	0.62	0.27
2758	工银7天理财债券B	0.02	0.11	0.41	0.78	0.10
2759	工银瑞祥定开发起式债券	0.02	0.26	0.41	0.80	0.24
2760	广发政策性金融债	0.02	0.25	0.41	0.69	0.24
2761	广发中债7-10年国开债指数A	0.01	0.54	0.41	0.22	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
工银瑞祥定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2455 位，高于同类基金平均水平
2453	富国增利债券发起式A	0.04	0.43	0.65	0.80	0.42
2454	工银纯债定开	0.06	0.28	0.43	0.80	0.27
2455	工银瑞祥定开发起式债券	0.02	0.26	0.41	0.80	0.24
2456	工银瑞泽定开债券	0.00	0.29	0.40	0.80	0.24
2457	工银信用纯债一年定开债券C	0.00	0.17	0.34	0.80	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
工银瑞祥定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2895 位，低于同类基金平均水平
2893	富荣中短债债券C	0.05	0.25	0.54	0.99	0.24
2894	工银开元利率债债券A	0.03	0.25	0.17	-0.07	0.24
2895	工银瑞祥定开发起式债券	0.02	0.26	0.41	0.80	0.24
2896	工银瑞泽定开债券	0.00	0.29	0.40	0.80	0.24
2897	工银中债1-5年进出口行A	0.06	0.25	0.40	0.69	0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
工银瑞祥定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3019 位，低于同类基金平均水平
3017	蜂巢添幂中短债C	1.48	4.43	8.52	13.22	18.34
3018	富国增利债券发起式C	1.48	6.48	0.00	-	9.58
3019	工银瑞祥定开发起式债券	1.48	5.74	9.85	17.07	32.08
3020	广发景辉纯债	1.48	5.26	9.06	15.91	19.47
3021	广发景祥纯债	1.48	3.81	6.53	14.10	29.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
工银瑞祥定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2634 位，高于同类基金平均水平
2632	东兴鑫远三年定开	2.90	5.74	8.42	-	14.83
2633	富国泽利纯债债券	1.35	5.74	9.56	17.57	20.07
2634	工银瑞祥定开发起式债券	1.48	5.74	9.85	17.07	32.08
2635	广发汇承定期开放债券	1.33	5.74	9.46	-	27.33
2636	华安全球美元票息(美元)A	5.29	5.74	4.65	0.17	14.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
工银瑞祥定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2252 位，高于同类基金平均水平
2250	鹏华丰康债券	1.82	4.95	9.86	18.41	47.06
2251	博远臻享3个月定开债券C	1.23	6.81	9.85	-	12.53
2252	工银瑞祥定开发起式债券	1.48	5.74	9.85	17.07	32.08
2253	国富恒利债券(LOF)A	0.94	6.54	9.85	16.38	36.71
2254	民生加银和鑫定开债券发起式	0.20	6.14	9.85	17.51	49.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
工银瑞祥定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1276 位，高于同类基金平均水平
1274	前海联合泰瑞纯债A	0.61	6.36	10.51	17.08	17.86
1275	银华信用四季红债券A	1.51	5.68	9.85	17.08	83.79
1276	工银瑞祥定开发起式债券	1.48	5.74	9.85	17.07	32.08
1277	华夏稳定双利债券C	1.49	4.61	9.05	17.07	183.85
1278	农银彭博利率债指数	1.62	6.03	9.77	17.07	20.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
工银瑞祥定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1384 位，高于同类基金平均水平
1382	中欧短债债券A	1.60	4.39	7.50	13.39	32.10
1383	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	1.37	4.45	8.32	14.24	32.09
1384	工银瑞祥定开发起式债券	1.48	5.74	9.85	17.07	32.08
1385	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
1386	工银添祥一年定开债券	2.08	6.91	12.75	-	32.04

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	1100.00	114193.56	11.36%
22国开08	900.00	92714.94	9.23%
23国开03	660.00	69197.84	6.89%
25农行二级资本债01A(BC)	520.00	52071.53	5.18%
25农发23	500.00	50249.21	5.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1243563.84	123.74%
企业债	37627.61	3.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0374	1.0373	1.0373	1.0373	1.0372
累计净值(元)	1.2860	1.2859	1.2859	1.2859	1.2858

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