工银瑞祥定开发起式债券(005525)_最新动态

工银瑞祥定开发起式债券005525ICBC CREDIT SUISSE AND RUIXIANG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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累计净值：1.3087

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞祥定开发起式债券增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：王朔

2026-06-24 每10份派现金 0.0 元

基金规模：100.63亿元

2026-05-22 每10份派现金 0.1 元

工银瑞祥定开发起式债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.25	0.69	1.46	2.45
债券型名次	3079	2495	1970	1563	1576

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.08	6.03	9.24	16.38	34.99
债券型名次	1331	1538	2374	1376	1293

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银瑞祥定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 3079 位，低于同类基金平均水平
3077	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.05	0.25	0.64	1.35	2.29
3078	工银瑞景定开发起式债券	0.05	0.21	0.57	1.31	2.25
3079	工银瑞祥定开发起式债券	0.05	0.25	0.69	1.46	2.45
3080	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.05	0.14	0.42	0.81	1.47
3081	工银信用纯债三个月定开债券C	0.05	0.26	0.65	1.35	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银瑞祥定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2495 位，高于同类基金平均水平
2493	工银开元利率债债券C	0.13	0.25	0.82	1.61	2.51
2494	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.05	0.25	0.64	1.35	2.29
2495	工银瑞祥定开发起式债券	0.05	0.25	0.69	1.46	2.45
2496	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.11	0.25	0.54	0.96	1.54
2497	光大阳光北斗星180天滚动C	0.02	0.25	1.34	5.36	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银瑞祥定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1970 位，高于同类基金平均水平
1968	富国投资级信用债C	0.10	0.31	0.69	1.24	2.42
1969	工银瑞宏6个月定开债券C	0.15	0.30	0.69	1.35	2.54
1970	工银瑞祥定开发起式债券	0.05	0.25	0.69	1.46	2.45
1971	工银中高等级信用债债券B	0.15	0.37	0.69	1.26	2.17
1972	光大纯债债券C	0.17	0.33	0.69	1.16	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
工银瑞祥定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1563 位，高于同类基金平均水平
1561	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.01	0.36	0.78	1.46	0.14
1562	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.15	0.33	0.67	1.46	2.58
1563	工银瑞祥定开发起式债券	0.05	0.25	0.69	1.46	2.45
1564	工银中高等级信用债债券A	0.16	0.40	0.79	1.46	2.50
1565	广发景宁纯债A	0.14	0.39	0.82	1.46	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
工银瑞祥定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1576 位，高于同类基金平均水平
1574	东方臻裕债券C	0.16	0.39	0.92	1.60	2.45
1575	方正富邦惠利纯债A	0.18	0.42	0.93	1.55	2.45
1576	工银瑞祥定开发起式债券	0.05	0.25	0.69	1.46	2.45
1577	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.16	0.44	0.92	1.63	2.45
1578	交银裕通纯债债券C	0.11	0.29	0.68	1.25	2.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
工银瑞祥定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1331 位，高于同类基金平均水平
1329	博时双季享持有期债券B	3.08	4.85	9.43	17.66	19.48
1330	工银3-5年国开债指数C	3.08	5.54	11.41	18.99	30.42
1331	工银瑞祥定开发起式债券	3.08	6.03	9.24	16.38	34.99
1332	国泰嘉睿纯债债券C	3.08	5.25	13.15	-	15.10
1333	太平恒信6个月定开债	3.08	5.50	10.11	-	13.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
工银瑞祥定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1538 位，高于同类基金平均水平
1536	中欧颐利债券C	-0.21	6.04	10.63	-	9.40
1537	东方臻选纯债债券A	3.64	6.03	13.01	24.85	45.92
1538	工银瑞祥定开发起式债券	3.08	6.03	9.24	16.38	34.99
1539	华夏鼎航债券A	3.25	6.03	13.48	24.01	31.20
1540	诺安圆鼎定开发起式债券	2.83	6.03	9.62	22.32	48.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
工银瑞祥定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2374 位，高于同类基金平均水平
2372	德邦锐泓债券C	3.58	5.51	9.24	17.41	26.05
2373	蜂巢添元纯债C	3.29	5.80	9.24	17.19	21.48
2374	工银瑞祥定开发起式债券	3.08	6.03	9.24	16.38	34.99
2375	国投瑞银顺祥债券	3.22	5.30	9.24	17.12	33.56
2376	恒生前海恒源丰利债券A	2.57	6.56	9.24	-	11.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
工银瑞祥定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1376 位，高于同类基金平均水平
1374	博时双月薪定期支付债券	2.47	3.94	7.41	16.38	113.39
1375	富国丰利增强债券	1.60	14.76	16.90	16.38	46.39
1376	工银瑞祥定开发起式债券	3.08	6.03	9.24	16.38	34.99
1377	光大保德信恒利纯债债券	3.70	6.00	10.06	16.38	37.81
1378	创金合信尊智纯债A	3.01	5.67	9.51	16.37	36.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
工银瑞祥定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1293 位，高于同类基金平均水平
1291	华夏鼎通债券A	3.31	6.11	11.79	19.22	35.00
1292	德邦锐兴债券C	2.55	5.55	10.17	16.95	34.99
1293	工银瑞祥定开发起式债券	3.08	6.03	9.24	16.38	34.99
1294	万家恒瑞18个月A	3.32	6.19	10.81	17.14	34.98
1295	广发安泽短债A	2.07	4.58	7.78	13.34	34.97

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26附息国债10	670.00	67113.68	6.67%
20国开05	340.00	36244.15	3.60%
24国开05	330.00	35578.54	3.53%
25国开03	340.00	33970.21	3.37%
25GTHT04	295.00	30001.54	2.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	527738.88	52.42%
企业债	64422.82	6.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-29	2026-09-28	2026-09-24	2026-09-23
单位净值(元)	1.0443	1.0448	1.0442	1.0446	1.0437
累计净值(元)	1.3082	1.3087	1.3081	1.3085	1.3076

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