工银瑞祥定开发起式债券(005525)_最新动态

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机构警告：私募信贷资产减值直接归零，今夏大概率工业衰退[2026-05-05]

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累计净值：1.2964

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞祥定开发起式债券增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：王朔

2026-03-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：100.68亿元

2026-01-20 每10份派现金 0.0 元

工银瑞祥定开发起式债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.38	1.01	1.42	1.25
债券型名次	1406	2131	987	1790	1836

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.36	5.48	9.59	-	33.40
债券型名次	1895	2480	2270	1145	1363

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银瑞祥定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1406 位，高于同类基金平均水平
1404	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.06	0.59	1.27	1.76	1.56
1405	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.06	0.34	0.88	1.30	1.15
1406	工银瑞祥定开发起式债券	0.06	0.38	1.01	1.42	1.25
1407	工银泰和39个月定开债券A	0.06	0.26	0.69	1.42	0.91
1408	工银信用纯债三个月定开债券C	0.06	0.39	0.84	1.17	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
工银瑞祥定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2131 位，高于同类基金平均水平
2129	富国稳健增强债券C	0.08	0.38	0.23	1.79	1.71
2130	格林泓利增强债券A	0.23	0.38	-1.83	-0.79	-0.36
2131	工银瑞祥定开发起式债券	0.06	0.38	1.01	1.42	1.25
2132	广发汇成一年定期开放债券	0.03	0.38	0.82	0.90	0.97
2133	广发景宁纯债C	0.03	0.38	0.98	1.54	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
工银瑞祥定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 987 位，高于同类基金平均水平
985	大摩优质信价纯债C	0.05	0.37	1.01	1.51	1.32
986	富国投资级信用债A	0.03	0.41	1.01	1.63	1.39
987	工银瑞祥定开发起式债券	0.06	0.38	1.01	1.42	1.25
988	广发集源债券C	0.13	0.46	1.01	1.23	1.32
989	广发双债添利债券A	0.03	0.37	1.01	1.66	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
工银瑞祥定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1790 位，高于同类基金平均水平
1788	东莞证券德鑫3个月定开债券	0.00	0.14	0.45	1.42	0.59
1789	工银瑞福纯债债券C	0.00	0.23	0.70	1.42	1.10
1790	工银瑞祥定开发起式债券	0.06	0.38	1.01	1.42	1.25
1791	工银泰和39个月定开债券A	0.06	0.26	0.69	1.42	0.91
1792	广发汇择一年定期开放债券A	0.00	0.55	1.09	1.42	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
工银瑞祥定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1836 位，高于同类基金平均水平
1834	东方臻选纯债债券C	0.01	0.38	1.00	1.46	1.25
1835	富国颐利纯债债券	0.06	0.51	1.04	1.29	1.25
1836	工银瑞祥定开发起式债券	0.06	0.38	1.01	1.42	1.25
1837	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.04	0.36	0.91	1.78	1.25
1838	广发纯债债券C	0.02	0.42	0.96	1.28	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
工银瑞祥定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1895 位，高于同类基金平均水平
1893	银华信用精选两年定期开放债券	2.37	5.23	10.91	-	21.29
1894	浙商兴盈6个月定开债券C	2.37	6.21	0.00	-	8.01
1895	工银瑞祥定开发起式债券	2.36	5.48	9.59	-	33.40
1896	国联安增祺纯债A	2.36	5.29	9.58	-	16.08
1897	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	2.36	5.99	10.68	-	41.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
工银瑞祥定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2480 位，高于同类基金平均水平
2478	安信尊享添利利率债C	1.83	5.48	9.51	-	21.32
2479	蜂巢添元纯债C	1.94	5.48	8.90	-	19.28
2480	工银瑞祥定开发起式债券	2.36	5.48	9.59	-	33.40
2481	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.93	5.48	8.94	-	10.67
2482	兴银稳建90天持有期中短债A	2.52	5.48	0.00	-	9.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
工银瑞祥定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2270 位，高于同类基金平均水平
2268	鹏扬泓利债券C	5.19	10.35	9.60	-	29.84
2269	招商招兴3个月定开债券发起C	2.26	5.43	9.60	-	44.30
2270	工银瑞祥定开发起式债券	2.36	5.48	9.59	-	33.40
2271	国金惠远纯债A	2.41	6.28	9.59	-	16.65
2272	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	1.71	5.41	9.59	-	12.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
工银瑞祥定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1145 位，高于同类基金平均水平
1143	南华瑞恒中短债债券A	2.03	4.52	8.49	-	11.68
1144	南华瑞恒中短债债券C	1.71	3.86	7.44	-	10.43
1145	工银瑞祥定开发起式债券	2.36	5.48	9.59	-	33.40
1146	银华华茂定期开放债券	2.33	5.91	10.22	-	34.20
1147	华安安悦债券A	1.60	5.03	8.73	-	31.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
工银瑞祥定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1363 位，高于同类基金平均水平
1361	招商招诚半年定开债发起式	1.96	5.28	10.10	-	33.42
1362	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	1.27	4.56	9.07	-	33.41
1363	工银瑞祥定开发起式债券	2.36	5.48	9.59	-	33.40
1364	兴业安和6个月定开债券发起式	2.37	5.71	9.57	-	33.40
1365	交银裕盈纯债债券A	0.86	4.35	8.10	-	33.35

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	770.00	78809.08	7.83%
25农发23	500.00	50612.70	5.03%
25国开20	500.00	50147.82	4.98%
25建行二级资本债01BC	420.00	42286.73	4.20%
23国开03	410.00	42126.83	4.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	965123.27	95.85%
企业债	63940.80	6.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0415	1.0409	1.0405	1.0408	1.0412
累计净值(元)	1.2965	1.2959	1.2955	1.2958	1.2962

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