工银瑞祥定开发起式债券(005525)_最新动态

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞祥定开发起式债券增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：王朔

2026-06-24 每10份派现金 0.0 元

基金规模：100.68亿元

2026-05-22 每10份派现金 0.1 元

工银瑞祥定开发起式债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.09	0.74	1.77	1.74
债券型名次	1541	2846	1811	1441	1624

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.09	5.06	9.06	16.56	34.05
债券型名次	1784	2560	2353	1441	1351

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银瑞祥定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1541 位，高于同类基金平均水平
1539	工银瑞嘉一年定开债券C	0.06	0.10	0.48	0.89	0.78
1540	工银瑞景定开发起式债券	0.06	0.11	0.71	1.70	1.66
1541	工银瑞祥定开发起式债券	0.06	0.09	0.74	1.77	1.74
1542	工银瑞泽定开债券	0.06	0.12	0.73	1.68	1.67
1543	工银信用纯债一年定开债券C	0.06	0.06	0.67	1.59	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
工银瑞祥定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2846 位，低于同类基金平均水平
2844	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.01	0.09	0.53	1.28	1.22
2845	工银瑞恒3个月定开债券C	0.06	0.09	0.88	2.03	2.05
2846	工银瑞祥定开发起式债券	0.06	0.09	0.74	1.77	1.74
2847	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.02	0.09	0.35	0.89	0.92
2848	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.04	0.09	0.49	0.96	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
工银瑞祥定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1811 位，高于同类基金平均水平
1809	东方臻慧纯债债券A	0.05	0.10	0.74	1.98	2.00
1810	工银1-3年农发债指数E	0.05	0.13	0.74	1.57	1.65
1811	工银瑞祥定开发起式债券	0.06	0.09	0.74	1.77	1.74
1812	工银泰和39个月定开债券A	0.04	0.21	0.74	1.40	1.46
1813	广发景阳纯债	0.07	0.16	0.74	1.91	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
工银瑞祥定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1441 位，高于同类基金平均水平
1439	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.05	0.13	0.85	1.77	1.69
1440	工银产业债债券A	-0.31	0.63	0.88	1.77	2.35
1441	工银瑞祥定开发起式债券	0.06	0.09	0.74	1.77	1.74
1442	广发汇立定期开放债券	0.07	0.14	0.87	1.77	1.71
1443	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.05	0.16	0.85	1.77	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
工银瑞祥定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1624 位，高于同类基金平均水平
1622	富安达增强收益债券A	0.03	0.12	0.61	1.67	1.74
1623	富国信用债债券C	0.05	0.05	0.59	1.74	1.74
1624	工银瑞祥定开发起式债券	0.06	0.09	0.74	1.77	1.74
1625	广发双债添利债券C	0.05	0.03	0.65	1.73	1.74
1626	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.07	0.14	0.89	1.83	1.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
工银瑞祥定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1784 位，高于同类基金平均水平
1782	创金合信泰盈双季红定开债券A	2.09	4.77	8.37	18.35	25.02
1783	富荣中短债债券C	2.09	5.08	9.27	-	-2.38
1784	工银瑞祥定开发起式债券	2.09	5.06	9.06	16.56	34.05
1785	广发增强债券C	2.09	6.17	8.24	15.15	124.91
1786	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	2.09	5.01	10.25	19.75	24.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
工银瑞祥定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2560 位，高于同类基金平均水平
2558	中银中债1-5年期国开行债券指数	1.25	5.07	8.54	16.02	18.34
2559	富国信用债债券D	2.00	5.06	9.48	16.91	34.53
2560	工银瑞祥定开发起式债券	2.09	5.06	9.06	16.56	34.05
2561	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	1.58	5.06	8.31	13.04	16.25
2562	华夏鼎康债券C	1.73	5.06	8.69	15.02	23.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
工银瑞祥定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2353 位，高于同类基金平均水平
2351	大成月添利债券E	3.49	6.01	9.06	13.01	17.45
2352	东吴月月享30天持有期短债债券A	1.78	4.24	9.06	-	11.45
2353	工银瑞祥定开发起式债券	2.09	5.06	9.06	16.56	34.05
2354	华安锦溶0-5年金融债定开债	1.42	5.44	9.06	16.59	18.52
2355	南方纯元A	1.50	5.66	9.06	15.78	36.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
工银瑞祥定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1441 位，高于同类基金平均水平
1439	华泰保兴尊颐定开	2.19	5.25	10.52	16.57	33.00
1440	农银丰盈定开债券	2.15	5.37	8.48	16.57	22.48
1441	工银瑞祥定开发起式债券	2.09	5.06	9.06	16.56	34.05
1442	招商招琪纯债A	1.47	4.74	8.02	16.56	36.90
1443	财通资管睿慧1年定期开放债券	1.59	5.24	8.95	16.55	17.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
工银瑞祥定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1351 位，高于同类基金平均水平
1349	圆信永丰兴瑞	2.48	5.92	9.85	17.05	34.08
1350	德邦锐兴债券C	1.48	4.92	10.56	18.64	34.06
1351	工银瑞祥定开发起式债券	2.09	5.06	9.06	16.56	34.05
1352	招商招诚半年定开债发起式	1.94	5.01	9.58	19.87	34.05
1353	建信稳定鑫利债券C	1.30	3.84	7.15	13.52	34.03

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	770.00	78809.08	7.83%
25农发23	500.00	50612.70	5.03%
25国开20	500.00	50147.82	4.98%
25建行二级资本债01BC	420.00	42286.73	4.20%
23国开03	410.00	42126.83	4.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	965123.27	95.85%
企业债	63940.80	6.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0373	1.0373	1.0369	1.0369	1.0369
累计净值(元)	1.3012	1.3012	1.3008	1.3008	1.3008

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