工银瑞祥定开发起式债券(005525)_最新动态

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AI算力供给进入新一轮扩张潮，信创ETF易方达大幅上涨[2026-08-04]

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更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞祥定开发起式债券增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：王朔

2026-06-24 每10份派现金 0.0 元

基金规模：100.63亿元

2026-05-22 每10份派现金 0.1 元

工银瑞祥定开发起式债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.25	0.68	1.69	1.93
债券型名次	1812	1371	1407	1061	1482

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.39	4.58	9.03	16.09	34.30
债券型名次	1646	2587	2250	1099	1330

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银瑞祥定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1812 位，高于同类基金平均水平
1810	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.01	0.18	0.61	1.44	1.70
1811	工银瑞宏6个月定开债券C	0.01	0.20	0.64	1.68	1.96
1812	工银瑞祥定开发起式债券	0.01	0.25	0.68	1.69	1.93
1813	工银瑞享纯债债券	0.01	0.21	0.48	1.26	1.79
1814	工银瑞信7天理财债券C	0.01	0.05	0.18	0.43	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
工银瑞祥定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1371 位，高于同类基金平均水平
1369	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.01	0.25	0.68	1.50	1.76
1370	工银瑞恒3个月定开债券C	0.02	0.25	0.75	1.88	2.24
1371	工银瑞祥定开发起式债券	0.01	0.25	0.68	1.69	1.93
1372	工银瑞泽定开债券	0.01	0.25	0.72	1.62	1.86
1373	工银添祥一年定开债券	0.02	0.25	0.71	1.89	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银瑞祥定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1407 位，高于同类基金平均水平
1405	格林泓鑫纯债C	0.01	0.24	0.68	2.02	2.41
1406	工银3-5年国开债指数C	0.00	0.10	0.68	1.72	2.02
1407	工银瑞祥定开发起式债券	0.01	0.25	0.68	1.69	1.93
1408	工银瑞益债券C	0.00	0.40	0.68	1.51	1.55
1409	工银泰和39个月定开债券C	0.04	0.24	0.68	1.24	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银瑞祥定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1061 位，高于同类基金平均水平
1059	东方臻萃3个月定开债券C	0.03	0.18	0.77	1.69	1.91
1060	富国天利增长债券A	0.04	0.32	0.46	1.69	2.35
1061	工银瑞祥定开发起式债券	0.01	0.25	0.68	1.69	1.93
1062	广发汇立定期开放债券	0.01	0.23	0.78	1.69	1.88
1063	广发集源债券E	-0.10	1.19	0.48	1.69	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
工银瑞祥定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1482 位，高于同类基金平均水平
1480	大成安诚债券A	0.00	0.42	0.88	1.75	1.93
1481	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93
1482	工银瑞祥定开发起式债券	0.01	0.25	0.68	1.69	1.93
1483	工银信用纯债债券B	0.02	0.15	0.60	1.59	1.93
1484	广发汇择一年定期开放债券C	-0.01	0.50	0.83	1.83	1.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
工银瑞祥定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1646 位，高于同类基金平均水平
1644	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	2.39	5.10	9.88	-	16.72
1645	格林泓安63个月定开债	2.39	6.67	11.01	-	23.48
1646	工银瑞祥定开发起式债券	2.39	4.58	9.03	16.09	34.30
1647	广发景宁纯债A	2.39	5.07	10.38	19.35	25.54
1648	国联安增祺纯债A	2.39	4.51	9.09	15.03	16.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
工银瑞祥定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2587 位，高于同类基金平均水平
2585	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	2.25	4.58	11.20	-	12.12
2586	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.19	4.58	8.87	-	18.17
2587	工银瑞祥定开发起式债券	2.39	4.58	9.03	16.09	34.30
2588	国寿安保中债3-5年政金债指数C	2.13	4.58	9.64	21.25	24.76
2589	海富通中债1-3年农发A	1.93	4.58	8.92	15.53	16.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
工银瑞祥定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2250 位，高于同类基金平均水平
2248	淳厚瑞和债券A	0.91	3.84	9.03	-	12.06
2249	富国投资级信用债D	2.13	4.37	9.03	15.94	24.41
2250	工银瑞祥定开发起式债券	2.39	4.58	9.03	16.09	34.30
2251	广发景源纯债A	1.83	4.35	9.03	15.57	43.43
2252	嘉实纯债债券C	1.99	4.27	9.03	14.74	59.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
工银瑞祥定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1099 位，高于同类基金平均水平
1097	鹏华丰康债券	2.33	4.94	8.67	16.10	49.50
1098	天弘庆享A	1.67	5.18	9.05	16.10	16.65
1099	工银瑞祥定开发起式债券	2.39	4.58	9.03	16.09	34.30
1100	建信中债3-5年国开行债券指数A	2.45	4.57	9.10	16.09	28.77
1101	前海联合泰瑞纯债A	1.59	5.32	9.82	16.09	19.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
工银瑞祥定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1330 位，高于同类基金平均水平
1328	永赢丰利债券A	2.31	4.18	8.44	17.22	34.32
1329	宏利溢利债券A	0.61	1.99	5.18	11.23	34.31
1330	工银瑞祥定开发起式债券	2.39	4.58	9.03	16.09	34.30
1331	中海中短债债券	1.58	3.72	6.79	13.03	34.29
1332	万家年年恒荣A	2.03	4.50	7.69	-	34.28

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26附息国债10	670.00	67113.68	6.67%
20国开05	340.00	36244.15	3.60%
24国开05	330.00	35578.54	3.53%
25国开03	340.00	33970.21	3.37%
25GTHT04	295.00	30001.54	2.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	527738.88	52.42%
企业债	64422.82	6.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0394	1.0392	1.0387	1.0388	1.0390
累计净值(元)	1.3033	1.3031	1.3026	1.3027	1.3029

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