工银瑞祥定开发起式债券(005525)_最新动态

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更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞祥定开发起式债券增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：王朔

2026-03-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：100.50亿元

2026-01-20 每10份派现金 0.0 元

工银瑞祥定开发起式债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.45	1.02	1.63	1.07
债券型名次	1751	1168	1138	1649	1805

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.22	5.27	9.68	17.01	33.17
债券型名次	2011	2628	2183	1284	1351

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
工银瑞祥定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1751 位，高于同类基金平均水平
1749	工银目标收益一年定开债券C	0.07	0.48	0.96	1.79	1.03
1750	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.07	0.40	0.99	1.43	1.01
1751	工银瑞祥定开发起式债券	0.07	0.45	1.02	1.63	1.07
1752	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.07	0.49	1.09	1.87	1.31
1753	工银信用纯债三个月定开债券A	0.07	0.49	0.98	1.53	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
工银瑞祥定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1168 位，高于同类基金平均水平
1166	富国投资级信用债D	0.05	0.45	1.07	1.81	1.16
1167	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.08	0.45	1.06	1.55	1.09
1168	工银瑞祥定开发起式债券	0.07	0.45	1.02	1.63	1.07
1169	工银瑞益债券C	0.08	0.45	0.73	0.94	0.68
1170	工银信用纯债三个月定开债券C	0.06	0.45	0.88	1.33	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
工银瑞祥定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1138 位，高于同类基金平均水平
1136	格林聚享增强债券C	0.61	-0.04	1.02	3.51	2.00
1137	工银3-5年国开债指数A	0.03	0.31	1.02	1.55	1.05
1138	工银瑞祥定开发起式债券	0.07	0.45	1.02	1.63	1.07
1139	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.02	0.49	1.02	1.34	1.05
1140	广发汇择一年定期开放债券A	0.19	0.35	1.02	1.53	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
工银瑞祥定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1649 位，高于同类基金平均水平
1647	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.09	0.51	1.05	1.63	1.16
1648	富国纯债C	0.08	0.49	1.00	1.63	1.12
1649	工银瑞祥定开发起式债券	0.07	0.45	1.02	1.63	1.07
1650	广发汇安18个月定期债券C	0.13	0.32	1.07	1.63	1.07
1651	广发中债农发债总指数C	0.05	0.45	1.27	1.63	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
工银瑞祥定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1805 位，高于同类基金平均水平
1803	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.12	0.49	1.05	1.35	1.07
1804	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
1805	工银瑞祥定开发起式债券	0.07	0.45	1.02	1.63	1.07
1806	工银信用纯债三个月定开债券A	0.07	0.49	0.98	1.53	1.07
1807	广发汇安18个月定期债券C	0.13	0.32	1.07	1.63	1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
工银瑞祥定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2011 位，高于同类基金平均水平
2009	富国汇远纯债三年定期开放债券A	2.22	5.09	7.99	14.40	19.24
2010	富国信用债债券A/B	2.22	5.40	10.15	18.67	78.83
2011	工银瑞祥定开发起式债券	2.22	5.27	9.68	17.01	33.17
2012	海富通中短债债券A	2.22	4.65	8.19	15.67	19.21
2013	华安年年红债券A	2.22	6.09	9.08	-	87.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
工银瑞祥定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2628 位，高于同类基金平均水平
2626	博时富宁纯债债券	2.97	5.27	8.31	15.60	36.24
2627	长信稳健纯债债券E	2.30	5.27	10.60	17.48	31.10
2628	工银瑞祥定开发起式债券	2.22	5.27	9.68	17.01	33.17
2629	工银泰颐三年定开债券A	2.28	5.27	8.20	14.15	18.30
2630	广发汇达3个月定期开放债券	1.29	5.27	9.46	-	18.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
工银瑞祥定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2183 位，高于同类基金平均水平
2181	中银招利债券C	6.47	7.73	9.69	16.21	25.61
2182	长盛盛琪一年债券C	1.72	5.04	9.68	-	28.76
2183	工银瑞祥定开发起式债券	2.22	5.27	9.68	17.01	33.17
2184	广发鑫惠纯债定期开放债券	1.72	5.31	9.68	16.50	38.21
2185	恒生前海恒悦纯债C	1.31	6.47	9.68	-	10.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
工银瑞祥定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1284 位，高于同类基金平均水平
1282	长城泰利债券A	2.33	5.03	8.87	17.01	18.38
1283	富国稳健增强债券C	5.39	9.36	7.95	17.01	89.65
1284	工银瑞祥定开发起式债券	2.22	5.27	9.68	17.01	33.17
1285	平安合聚定开债	0.33	3.94	8.58	17.01	16.99
1286	中信保诚嘉鸿债券A	2.40	5.00	8.60	17.00	19.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
工银瑞祥定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1351 位，高于同类基金平均水平
1349	中欧兴华债券	2.32	7.36	12.49	19.72	33.19
1350	德邦锐兴债券C	1.62	5.38	10.89	19.74	33.17
1351	工银瑞祥定开发起式债券	2.22	5.27	9.68	17.01	33.17
1352	兴业稳固收益两年理财债券	1.49	3.66	5.66	-	33.17
1353	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.88	2.51	5.02	11.29	33.12

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	1100.00	114193.56	11.36%
22国开08	900.00	92714.94	9.23%
23国开03	660.00	69197.84	6.89%
25农行二级资本债01A(BC)	520.00	52071.53	5.18%
25农发23	500.00	50249.21	5.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1243563.84	123.74%
企业债	37627.61	3.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0393	1.0389	1.0386	1.0387	1.0386
累计净值(元)	1.2943	1.2939	1.2936	1.2937	1.2936

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