工银瑞祥定开发起式债券(005525)_最新动态

工银瑞祥定开发起式债券005525ICBC CREDIT SUISSE AND RUIXIANG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

机构：货币政策可能再次降准降息，信用债ETF天弘上周累计“吸金”超2.2亿元[2025-04-21]

最新动态

最新净值：1.025 0.000(0.01%)

累计净值：1.272

更新时间：2025-04-18 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞祥定开发起式债券增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：李敏

2024-12-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：40.37亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.2 元

工银瑞祥定开发起式债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.84	0.14	1.54	0.09
债券型名次	2797	1308	3726	2986	3689

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.70	7.26	10.21	15.03	30.28
债券型名次	3328	2103	1669	1157	1297

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.92	-3.18	-1.64	-7.62	-1.07
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	3.92	-3.18	-1.64	-7.62	-1.07
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.92	-2.65	-1.36	-6.49	-0.79
工银瑞祥定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2797 位，低于同类基金平均水平
2795	工银瑞福纯债债券A	0.01	0.58	0.31	1.78	0.25
2796	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.01	0.76	0.06	1.59	-0.04
2797	工银瑞祥定开发起式债券	0.01	0.84	0.14	1.54	0.09
2798	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.01	0.51	0.55	1.48	0.47
2799	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.01	0.49	0.51	1.38	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	格林泓旭利率债	-0.01	6.07	3.19	5.08	3.17
4	兴华安丰纯债A	0.00	6.03	6.05	6.84	5.96
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.16	5.35	0.18	8.29	0.52
工银瑞祥定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1308 位，高于同类基金平均水平
1306	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.03	0.84	0.21	2.64	0.33
1307	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	0.32	0.84	1.55	3.37	1.73
1308	工银瑞祥定开发起式债券	0.01	0.84	0.14	1.54	0.09
1309	国富恒利债券(LOF)C	-0.02	0.84	0.07	1.99	0.05
1310	国金中债1-5年政策性金融债A	-0.02	0.84	-0.18	1.71	-0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	-1.84	-6.58	7.19	9.18	6.60
工银瑞祥定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 3726 位，低于同类基金平均水平
3724	工银目标收益一年定开债券A	0.07	0.75	0.14	1.93	0.20
3725	工银目标收益一年定开债券C	0.07	0.70	0.14	1.77	0.14
3726	工银瑞祥定开发起式债券	0.01	0.84	0.14	1.54	0.09
3727	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.04	0.62	0.14	1.32	0.01
3728	工银双玺6个月持有期债券C	0.06	-0.59	0.14	1.38	-0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	-0.42	-5.25	5.51	14.59	6.95
2	富国优化增强债券C	-0.40	-5.25	5.42	14.37	6.83
3	信澳信用债债券A	-0.46	-4.64	3.61	14.14	4.11
4	信澳信用债债券C	-0.55	-4.67	3.54	14.03	4.04
5	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.16	0.06	12.61	-0.16
工银瑞祥定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2986 位，低于同类基金平均水平
2984	创金合信尊泰纯债	0.03	0.84	0.16	1.54	0.08
2985	东方臻萃3个月定开债券C	0.01	0.69	0.62	1.54	0.66
2986	工银瑞祥定开发起式债券	0.01	0.84	0.14	1.54	0.09
2987	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.02	0.35	0.12	1.54	0.34
2988	国融稳泰纯债债券A	0.05	0.88	0.46	1.54	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	-0.42	-5.25	5.51	14.59	6.95
2	富国优化增强债券C	-0.40	-5.25	5.42	14.37	6.83
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	国泰双利债券A	0.29	1.27	4.73	5.36	6.65
5	华商丰利增强定期开放债券A	-1.84	-6.58	7.19	9.18	6.60
工银瑞祥定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 3689 位，低于同类基金平均水平
3687	蜂巢添元纯债C	-0.01	0.74	0.20	1.84	0.09
3688	富国新天锋债券(LOF)	-0.06	0.09	-0.04	4.16	0.09
3689	工银瑞祥定开发起式债券	0.01	0.84	0.14	1.54	0.09
3690	国富恒丰一年持有期债券C	-0.04	0.25	0.05	2.09	0.09
3691	国投瑞银稳定增利债券C	-0.04	-0.08	0.08	1.54	0.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	22.76	15.65	17.28	17.68	130.66
2	富国优化增强债券C	22.28	14.74	15.94	15.43	116.27
3	光大保德信中高等级债券A	21.32	13.19	16.62	29.37	51.88
4	光大保德信中高等级债券C	20.83	12.29	15.24	26.80	47.30
5	华商丰利增强定期开放债券A	20.05	7.51	39.28	-	117.51
工银瑞祥定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3328 位，低于同类基金平均水平
3326	大成稳益90天滚动持有债券E	2.70	8.09	10.40	-	10.52
3327	东吴鼎泰纯债C	2.70	6.71	7.75	-	8.67
3328	工银瑞祥定开发起式债券	2.70	7.26	10.21	15.03	30.28
3329	南方振元债券发起A	2.70	4.89	0.00	-	6.94
3330	泰信鑫益定期开放A	2.70	7.63	13.06	-	70.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	13.70	23.63	25.82	30.79	36.28
2	工银可转债债券	8.77	21.32	23.04	39.21	71.49
3	工银瑞盈18个月定开债券	12.57	17.79	19.39	-	33.84
4	国泰惠丰纯债债券	6.37	17.50	18.96	23.52	28.55
5	东兴兴福一年定开A	6.73	16.89	23.59	29.09	35.84
工银瑞祥定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2103 位，高于同类基金平均水平
2101	中融益泓90天滚动持有债券C	2.90	7.27	0.00	-	9.95
2102	长信稳惠债券C	3.64	7.26	9.14	-	9.71
2103	工银瑞祥定开发起式债券	2.70	7.26	10.21	15.03	30.28
2104	国融稳泰纯债债券A	2.62	7.26	0.00	-	7.86
2105	国投瑞银顺和一年定开债发起式	3.18	7.26	0.00	-	9.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	20.05	7.51	39.28	-	117.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	19.48	6.65	37.59	-	110.08
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.99	9.67	33.40	41.30	47.97
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.44	8.52	31.38	37.63	41.72
5	东兴兴瑞一年定开A	6.14	16.22	26.83	41.88	47.12
工银瑞祥定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1669 位，高于同类基金平均水平
1667	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	2.98	7.26	10.22	16.00	36.36
1668	东方臻慧纯债债券A	2.52	7.03	10.21	-	18.60
1669	工银瑞祥定开发起式债券	2.70	7.26	10.21	15.03	30.28
1670	鹏华丰诚债券A	4.23	7.14	10.21	-	18.76
1671	渤海汇金汇增利3个月定开	3.49	7.95	10.20	12.49	15.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.50	6.14	21.85	73.27	55.60
2	长城悦享增利债券A	1.84	4.05	5.13	72.50	95.79
3	华商信用增强债券C	14.09	5.34	20.42	70.03	49.80
4	诺安优化收益债券	8.46	7.79	12.42	45.76	252.44
5	华安可转债债券A	11.02	4.23	12.43	44.72	94.50
工银瑞祥定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1157 位，高于同类基金平均水平
1155	鹏扬泓利债券A	6.05	4.09	7.64	15.04	26.38
1156	博时智臻纯债债券	2.64	6.85	9.62	15.03	35.24
1157	工银瑞祥定开发起式债券	2.70	7.26	10.21	15.03	30.28
1158	汇安嘉鑫纯债债券	1.93	5.83	9.92	15.03	22.70
1159	鹏扬浦利中短债A	2.24	5.92	8.85	15.03	17.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	12.78	16.97	39.14	416.94
2	富国天利增长债券A	3.51	7.01	10.32	19.52	364.06
3	易方达安心回报债券A	5.33	6.24	7.12	24.54	286.35
4	易方达安心回报债券B	4.90	5.38	5.85	22.04	267.78
5	易方达增强回报债券A	3.54	9.71	12.61	32.53	266.43
工银瑞祥定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1297 位，高于同类基金平均水平
1295	易方达恒信定开债券发起式	2.71	7.30	9.99	14.67	30.32
1296	长信富平纯债一年定开债券A	2.47	5.87	8.52	-	30.30
1297	工银瑞祥定开发起式债券	2.70	7.26	10.21	15.03	30.28
1298	宏利纯利债券C	2.91	5.97	8.71	14.91	30.27
1299	兴业裕华债券	2.72	4.77	5.23	10.91	30.26

五大重仓债券

2024-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
G24宁铁1	160.00	16312.36	4.04%
20国开12	150.00	15407.22	3.82%
24招证G3	140.00	14316.04	3.55%
24广越05	120.00	12168.38	3.01%
24浙商银行小微债03	100.00	10274.93	2.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	248120.78	61.47%
企业债	106891.92	26.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-17	2025-04-16	2025-04-15	2025-04-14	2025-04-11
单位净值(元)	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025
累计净值(元)	1.272	1.272	1.272	1.272	1.272

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