工银瑞祥定开发起式债券(005525)_最新动态

工银瑞祥定开发起式债券005525ICBC CREDIT SUISSE AND RUIXIANG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

南京商旅等成立文旅强链并购股权投资基金[2026-06-15]

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最新净值：1.0368 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2992

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞祥定开发起式债券增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：王朔

2026-05-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：100.68亿元

2026-03-25 每10份派现金 0.1 元

工银瑞祥定开发起式债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.15	0.18	0.94	1.70	1.52
债券型名次	3208	1791	1207	1490	1623

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.23	4.95	9.04	16.83	33.76
债券型名次	1761	2707	2363	1215	1350

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
工银瑞祥定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 3208 位，低于同类基金平均水平
3206	工银瑞诚一年定开债券A	-0.15	0.14	0.73	1.29	1.25
3207	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	-0.15	0.19	0.95	1.80	1.62
3208	工银瑞祥定开发起式债券	-0.15	0.18	0.94	1.70	1.52
3209	工银瑞享纯债债券	-0.15	0.04	0.57	1.58	1.40
3210	工银双玺6个月持有期债券A	-0.15	-0.22	0.35	1.64	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
工银瑞祥定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1791 位，高于同类基金平均水平
1789	工银3-5年国开债指数E	-0.19	0.18	0.53	0.53	0.53
1790	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	-0.20	0.18	0.78	1.47	1.33
1791	工银瑞祥定开发起式债券	-0.15	0.18	0.94	1.70	1.52
1792	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	-0.23	0.18	0.75	1.35	1.33
1793	光大尊盈半年A	-0.16	0.18	0.68	1.40	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
工银瑞祥定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1207 位，高于同类基金平均水平
1205	丰润纯债债券A	-0.14	0.20	0.94	1.71	1.59
1206	工银纯债定开	-0.15	0.21	0.94	1.68	1.59
1207	工银瑞祥定开发起式债券	-0.15	0.18	0.94	1.70	1.52
1208	广发景阳纯债	-0.16	0.14	0.94	1.59	1.53
1209	国寿安保泰弘纯债债券	-0.15	0.17	0.94	1.85	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
工银瑞祥定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1490 位，高于同类基金平均水平
1488	大成惠明纯债债券	-0.10	0.41	1.26	1.70	1.69
1489	富安达增强收益债券A	-0.06	0.19	0.64	1.70	1.56
1490	工银瑞祥定开发起式债券	-0.15	0.18	0.94	1.70	1.52
1491	国联安增利债券A	-0.17	0.05	0.78	1.70	1.46
1492	国联安增泰一年定开债发起式	-0.18	0.24	0.88	1.70	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
工银瑞祥定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1623 位，高于同类基金平均水平
1621	富安达增强收益债券C	-0.06	0.19	0.61	1.65	1.52
1622	富国投资级信用债D	-0.16	0.17	0.81	1.69	1.52
1623	工银瑞祥定开发起式债券	-0.15	0.18	0.94	1.70	1.52
1624	工银中债1-5年进出口行A	-0.15	0.16	0.92	1.62	1.52
1625	广发汇元纯债定期开放债券	-0.23	0.35	0.90	1.74	1.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
工银瑞祥定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1761 位，高于同类基金平均水平
1759	长盛安鑫中短债E	2.23	3.95	7.14	-	9.40
1760	蜂巢添盈纯债A	2.23	8.59	15.85	23.83	28.44
1761	工银瑞祥定开发起式债券	2.23	4.95	9.04	16.83	33.76
1762	国联安增祺纯债C	2.23	4.83	9.95	16.34	17.14
1763	国信安泰中短债债券A	2.23	5.42	0.00	-	9.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
工银瑞祥定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2707 位，高于同类基金平均水平
2705	方正富邦恒利C	1.70	4.95	9.31	14.99	17.18
2706	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	1.89	4.95	8.90	-	17.65
2707	工银瑞祥定开发起式债券	2.23	4.95	9.04	16.83	33.76
2708	恒生前海恒扬纯债债券C	1.56	4.95	8.52	16.64	19.95
2709	红土创新丰睿中短债A	1.65	4.95	8.78	-	10.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
工银瑞祥定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2363 位，高于同类基金平均水平
2361	前海开源鼎瑞债券C	1.80	5.24	9.05	4.48	24.51
2362	天弘臻享一年定开债券发起	2.17	5.81	9.05	-	9.08
2363	工银瑞祥定开发起式债券	2.23	4.95	9.04	16.83	33.76
2364	华安鼎瑞定开债	1.41	4.77	9.04	16.78	34.56
2365	银华永盛债券	1.91	4.99	9.04	16.85	19.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
工银瑞祥定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1215 位，高于同类基金平均水平
1213	泰康信用精选债券A	1.74	4.42	9.14	16.84	25.16
1214	圆信永丰兴融C	1.45	3.29	7.33	16.84	47.08
1215	工银瑞祥定开发起式债券	2.23	4.95	9.04	16.83	33.76
1216	招商添盈纯债E	1.76	4.61	8.33	16.83	26.17
1217	信诚优质纯债债券B	6.36	7.27	9.97	16.82	87.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
工银瑞祥定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1350 位，高于同类基金平均水平
1348	招商招诚半年定开债发起式	1.94	4.96	9.58	20.35	33.77
1349	富国两年期理财债券A	1.74	3.91	6.53	12.72	33.76
1350	工银瑞祥定开发起式债券	2.23	4.95	9.04	16.83	33.76
1351	永赢惠益债券A	1.72	6.83	11.59	19.86	33.76
1352	博时安仁一年定开债发起式C	2.50	4.97	13.59	-	33.73

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	770.00	78809.08	7.83%
25农发23	500.00	50612.70	5.03%
25国开20	500.00	50147.82	4.98%
25建行二级资本债01BC	420.00	42286.73	4.20%
23国开03	410.00	42126.83	4.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	965123.27	95.85%
企业债	63940.80	6.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0365	1.0371	1.0377	1.0381	1.0384
累计净值(元)	1.2989	1.2995	1.3001	1.3005	1.3008

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