工银瑞祥定开发起式债券(005525)_分红排行

工银瑞祥定开发起式债券005525ICBC CREDIT SUISSE AND RUIXIANG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-01-22	2026-01-22	2026-01-23	0.01元	2026-01-20	0.07%
2025-11-27	2025-11-27	2025-11-28	0.01元	2025-11-25	0.07%
2024-12-25	2024-12-25	2024-12-26	0.05元	2024-12-23	0.49%
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-25	0.25元	2024-09-20	2.40%
2024-03-19	2024-03-19	2024-03-20	0.05元	2024-03-15	0.49%
2023-12-25	2023-12-25	2023-12-26	0.05元	2023-12-21	0.46%
2023-11-08	2023-11-08	2023-11-09	0.04元	2023-11-06	0.39%
2023-09-14	2023-09-14	2023-09-15	0.15元	2023-09-12	1.46%
2023-05-29	2023-05-29	2023-05-30	0.18元	2023-05-25	1.74%
2022-12-26	2022-12-26	2022-12-27	0.10元	2022-12-22	0.98%
2022-09-27	2022-09-27	2022-09-28	0.06元	2022-09-23	0.58%
2022-03-28	2022-03-28	2022-03-29	0.10元	2022-03-24	0.98%
2021-12-16	2021-12-16	2021-12-17	0.24元	2021-12-14	2.33%
2021-09-24	2021-09-24	2021-09-27	0.13元	2021-09-23	1.24%
2021-03-15	2021-03-15	2021-03-16	0.20元	2021-03-11	1.92%
2020-09-25	2020-09-25	2020-09-28	0.20元	2020-09-24	1.92%
2020-02-13	2020-02-13	2020-02-14	0.17元	2020-02-12	1.62%
2019-09-16	2019-09-16	2019-09-17	0.13元	2019-09-12	1.24%
2019-03-28	2019-03-28	2019-03-29	0.17元	2019-03-27	1.65%
2018-11-23	2018-11-23	2018-11-26	0.20元	2018-11-21	1.92%

工银瑞祥定开发起式债券自成立以来，累计分红20次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.20%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银瑞祥定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2570 位，高于同类基金平均水平

2563	工银14天理财债券发起B	0.02	0.10	0.28	0.58	0.09
2564	工银14天理财债券发起C	0.02	0.06	0.19	0.41	0.06
2565	工银7天理财债券B	0.02	0.11	0.41	0.78	0.10
2566	工银开元利率债债券C	0.02	0.23	0.08	-0.26	0.21
2567	工银瑞诚一年定开债券C	0.02	0.17	0.07	0.32	0.13
2568	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.02	0.27	0.45	0.79	0.25
2569	工银瑞嘉一年定开债券C	0.02	0.15	0.06	0.35	0.13
2570	工银瑞祥定开发起式债券	0.02	0.26	0.41	0.80	0.24
2571	工银瑞信7天理财债券C	0.02	0.08	0.31	0.60	0.07
2572	工银瑞益债券A	0.02	0.09	0.23	0.45	0.07
2573	工银添祥一年定开债券	0.02	0.46	0.63	0.96	0.43
2574	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.02	0.19	0.23	0.67	0.19
2575	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.02	0.18	0.18	0.57	0.17
2576	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.02	0.11	0.21	0.64	0.09
2577	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.02	0.10	0.16	0.54	0.07

截止日期：2026-01-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
工银瑞祥定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2674 位，高于同类基金平均水平

2667	东兴鑫远三年定开	0.05	0.26	0.70	1.37	0.22
2668	蜂巢添益纯债E	0.03	0.26	0.35	0.47	0.25
2669	蜂巢添元纯债C	0.02	0.26	0.45	0.80	0.24
2670	富国汇享三个月定期开放债券A	0.00	0.26	2.50	2.40	0.26
2671	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.00	0.26	0.17	0.16	0.23
2672	富国金融债债券型	0.04	0.26	0.33	0.45	0.23
2673	工银1-3年国开债指数E	0.03	0.26	0.43	0.58	0.25
2674	工银瑞祥定开发起式债券	0.02	0.26	0.41	0.80	0.24
2675	工银尊益中短债债券F	0.03	0.26	0.44	0.85	0.25
2676	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.01	0.26	-0.16	-0.47	0.22
2677	广发汇安18个月定期债券C	0.05	0.26	0.52	-0.06	0.34
2678	广发汇元纯债定期开放债券	0.04	0.26	0.75	0.90	0.25
2679	广发集丰债券C	-0.21	0.26	0.14	2.31	0.32
2680	广发景源纯债A	0.01	0.26	0.44	0.55	0.23
2681	广发理财年年红债券	0.02	0.26	0.91	1.19	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
工银瑞祥定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2759 位，高于同类基金平均水平

2752	东吴添利三个月定开债券A	0.03	0.26	0.41	0.71	0.23
2753	东吴添利三个月定开债券C	0.03	0.28	0.41	0.66	0.25
2754	蜂巢添益纯债A	0.04	0.27	0.41	0.57	0.26
2755	富国汇远纯债三年定期开放债券A	0.02	0.11	0.41	1.10	0.11
2756	格林泓鑫纯债C	0.07	0.33	0.41	1.57	0.33
2757	工银3-5年国开债指数A	0.04	0.28	0.41	0.62	0.27
2758	工银7天理财债券B	0.02	0.11	0.41	0.78	0.10
2759	工银瑞祥定开发起式债券	0.02	0.26	0.41	0.80	0.24
2760	广发政策性金融债	0.02	0.25	0.41	0.69	0.24
2761	广发中债7-10年国开债指数A	0.01	0.54	0.41	0.22	0.50
2762	国金及第中短债A	0.03	0.20	0.41	0.74	0.19
2763	国联安中短债债券A	0.03	0.19	0.41	0.79	0.17
2764	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.04	0.27	0.41	0.72	0.26
2765	国寿安保尊荣中短债债券A	0.03	0.23	0.41	0.88	0.22
2766	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.03	0.15	0.41	0.81	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
工银瑞祥定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2455 位，高于同类基金平均水平

2448	大成景安短融债券B	0.04	0.20	0.38	0.80	0.19
2449	东海鑫乐一年定开债发起式	0.03	0.17	0.50	0.80	0.18
2450	蜂巢添元纯债A	0.02	0.27	0.46	0.80	0.25
2451	蜂巢添元纯债C	0.02	0.26	0.45	0.80	0.24
2452	富国天盈债券(LOF)A	-0.01	0.21	0.35	0.80	0.20
2453	富国增利债券发起式A	0.04	0.43	0.65	0.80	0.42
2454	工银纯债定开	0.06	0.28	0.43	0.80	0.27
2455	工银瑞祥定开发起式债券	0.02	0.26	0.41	0.80	0.24
2456	工银瑞泽定开债券	0.00	0.29	0.40	0.80	0.24
2457	工银信用纯债一年定开债券C	0.00	0.17	0.34	0.80	0.17
2458	广发添财90天滚动持有债券C	0.02	0.16	0.38	0.80	0.14
2459	合煦智远稳进纯债债券A	0.00	0.10	0.41	0.80	0.10
2460	红土创新丰泽中短债A	0.02	0.27	0.47	0.80	0.27
2461	华安双债添利债券C	-0.05	0.27	0.45	0.80	0.26
2462	华润元大稳健债券A	-0.01	0.07	1.00	0.80	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
工银瑞祥定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2895 位，低于同类基金平均水平

2888	大成景泰纯债债券C	0.01	0.27	0.38	0.49	0.24
2889	东方臻选纯债债券C	-0.01	0.24	0.45	0.76	0.24
2890	蜂巢丰裕债券A	0.02	0.27	0.45	0.85	0.24
2891	蜂巢添元纯债C	0.02	0.26	0.45	0.80	0.24
2892	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.02	0.25	0.36	0.52	0.24
2893	富荣中短债债券C	0.05	0.25	0.54	0.99	0.24
2894	工银开元利率债债券A	0.03	0.25	0.17	-0.07	0.24
2895	工银瑞祥定开发起式债券	0.02	0.26	0.41	0.80	0.24
2896	工银瑞泽定开债券	0.00	0.29	0.40	0.80	0.24
2897	工银中债1-5年进出口行A	0.06	0.25	0.40	0.69	0.24
2898	工银尊益中短债债券C	0.03	0.25	0.38	0.76	0.24
2899	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.03	0.25	0.62	1.12	0.24
2900	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.05	0.24	0.01	-0.02	0.24
2901	光大尊盈半年A	0.03	0.24	0.36	0.64	0.24
2902	广发景富纯债	0.04	0.24	0.45	0.71	0.24

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