工银瑞祥定开发起式债券(005525)_财务情况

工银瑞祥定开发起式债券005525ICBC CREDIT SUISSE AND RUIXIANG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	11690.29	3449.09	3647.28	1417.56	16354.74
本期利润(万元)	7519.00	-2230.59	3031.11	-1382.78	18700.97
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.00	0.01	-0.00	0.04
加权平均净值利润率(%)	1.14	0.00	0.68	0.00	4.37
期末可供分配利润(万元)	26509.28	0.00	6425.60	0.00	2440.85
期末可供分配份额利润(元)	0.03	0.00	0.01	0.00	0.01
期末基金资产净值(万元)	1005015.64	998976.49	455700.28	451286.39	403661.42
期末基金份额净值(元)	1.04	1.03	1.03	1.02	1.02
本期净值增长率(%)	1.22	0.00	0.66	0.00	4.61
累计净值增长率(%)	31.75	0.00	31.03	0.00	30.16

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	230.45	234.35	145.68	147.59	746.91
交易性金融资产(万元)	1482205.47	530350.38	464777.66	486336.77	576851.94
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	1482205.47	530350.38	464777.66	486336.77	576851.94
应付管理人报酬(万元)	255.76	112.22	102.83	54.46	127.76
应付托管费(万元)	85.25	37.41	34.28	18.15	42.59
资产总计(万元)	1485062.36	549656.92	472363.98	509874.67	581107.03
负债合计(万元)	480046.71	93956.64	68702.56	101035.07	79721.55
所有者权益合计(万元)	1005015.64	455700.28	403661.42	408839.59	501385.47
未分配利润(万元)	34550.47	13550.12	9388.81	13596.77	6236.53

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	211.24	21.90	289.03	247.09	137.37
投资收益(万元)	16935.95	5210.83	20387.13	13764.09	22256.20
公允价值变动收益(万元)	-4171.29	-616.17	2346.23	-422.76	2553.92
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	12975.90	4616.57	23022.40	13588.41	24947.49
管理人报酬(万元)	1976.67	666.85	1288.05	676.22	1518.98
托管费(万元)	658.89	222.28	429.35	225.41	506.33
其它费用(万元)	23.55	12.04	25.45	14.45	28.54
费用合计(万元)	5456.90	1585.45	4321.42	2557.91	6464.71
利润总额(万元)	7519.00	3031.11	18700.97	11030.50	18482.77
净利润(万元)	7519.00	3031.11	18700.97	11030.50	18482.77

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