工银瑞祥定开发起式债券(005525)_财务情况

工银瑞祥定开发起式债券005525ICBC CREDIT SUISSE AND RUIXIANG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	11665.51	4471.02	11690.29	3449.09	3647.28
本期利润(万元)	17226.06	8796.51	7519.00	-2230.59	3031.11
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	0.01	-0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	1.71	0.00	1.14	0.00	0.68
期末可供分配利润(万元)	22647.35	0.00	26509.28	0.00	6425.60
期末可供分配份额利润(元)	0.02	0.00	0.03	0.00	0.01
期末基金资产净值(万元)	1006713.97	1006921.56	1005015.64	998976.49	455700.28
期末基金份额净值(元)	1.04	1.04	1.04	1.03	1.03
本期净值增长率(%)	1.73	0.00	1.22	0.00	0.66
累计净值增长率(%)	34.03	0.00	31.75	0.00	31.03

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	278.98	230.45	234.35	145.68	147.59
交易性金融资产(万元)	894299.54	1482205.47	530350.38	464777.66	486336.77
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	894299.54	1482205.47	530350.38	464777.66	486336.77
应付管理人报酬(万元)	248.35	255.76	112.22	102.83	54.46
应付托管费(万元)	82.78	85.25	37.41	34.28	18.15
资产总计(万元)	1009100.12	1485062.36	549656.92	472363.98	509874.67
负债合计(万元)	2386.15	480046.71	93956.64	68702.56	101035.07
所有者权益合计(万元)	1006713.97	1005015.64	455700.28	403661.42	408839.59
未分配利润(万元)	36249.08	34550.47	13550.12	9388.81	13596.77

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	276.21	211.24	21.90	289.03	247.09
投资收益(万元)	14784.25	16935.95	5210.83	20387.13	13764.09
公允价值变动收益(万元)	5560.54	-4171.29	-616.17	2346.23	-422.76
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	20621.00	12975.90	4616.57	23022.40	13588.41
管理人报酬(万元)	1500.37	1976.67	666.85	1288.05	676.22
托管费(万元)	500.12	658.89	222.28	429.35	225.41
其它费用(万元)	11.38	23.55	12.04	25.45	14.45
费用合计(万元)	3394.94	5456.90	1585.45	4321.42	2557.91
利润总额(万元)	17226.06	7519.00	3031.11	18700.97	11030.50
净利润(万元)	17226.06	7519.00	3031.11	18700.97	11030.50

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