资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 261336.98 99.96%
银行存款和结算备付金 101.29 0.04%
其他资产 9.51 0.00%
资产总值:261447.78万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 490.00 50151.23 24.36%
20国开05 380.00 40133.72 19.49%
19国开15 330.00 35641.40 17.31%
25国开08 170.00 17141.44 8.33%
24国开08 140.00 14294.31 6.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 261336.98 126.94%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%