资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 253166.92 99.93%
银行存款和结算备付金 119.38 0.05%
其他资产 49.15 0.02%
资产总值:253335.45万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开03 590.00 59213.87 28.78%
20国开05 310.00 33199.22 16.13%
25国开08 220.00 22157.10 10.77%
20国开15 190.00 21302.31 10.35%
24国开05 160.00 17369.07 8.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 253166.92 123.03%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%