工银3-5年国开债指数A(007078)_最新动态

工银3-5年国开债指数A007078ICBC CREDIT SUISSE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR 3-5 YEARS

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累计净值：1.2881

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

工银3-5年国开债指数A增长自成立以来，共分红 43 次

基金经理：汪湛

2026-09-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：21.91亿元

2026-05-21 每10份派现金 0.1 元

工银3-5年国开债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.18	0.51	1.51	2.41
债券型名次	3521	2635	2464	1943	1306

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.92	5.41	11.26	18.94	30.92
债券型名次	1475	1872	1165	462	1600

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 3521 位，低于同类基金平均水平
3519	工银1-3年农发债指数C	0.03	0.14	0.43	1.23	1.85
3520	工银1-3年农发债指数E	0.03	0.15	0.42	1.21	1.97
3521	工银3-5年国开债指数A	0.03	0.18	0.51	1.51	2.41
3522	工银3-5年国开债指数C	0.03	0.18	0.50	1.47	2.34
3523	工银开元利率债债券A	0.03	0.14	0.79	1.96	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
工银3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2635 位，高于同类基金平均水平
2633	富国中债0-2年国开行债券指数A	0.03	0.18	0.37	1.02	1.45
2634	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.05	0.18	0.53	1.59	2.35
2635	工银3-5年国开债指数A	0.03	0.18	0.51	1.51	2.41
2636	工银3-5年国开债指数C	0.03	0.18	0.50	1.47	2.34
2637	工银恒享纯债债券A	0.05	0.18	0.46	1.17	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
工银3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2464 位，高于同类基金平均水平
2462	大成惠昭一年定开债券发起式	0.06	0.24	0.51	1.29	1.86
2463	东吴安鑫中短债A	0.02	0.12	0.51	0.71	0.52
2464	工银3-5年国开债指数A	0.03	0.18	0.51	1.51	2.41
2465	广发汇承定期开放债券	0.06	0.23	0.51	1.23	1.79
2466	广发景佳纯债	0.10	0.20	0.51	1.74	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
工银3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1943 位，高于同类基金平均水平
1941	富国收益增强债券A	0.14	-0.42	-3.96	1.51	2.62
1942	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.05	0.25	0.64	1.51	2.14
1943	工银3-5年国开债指数A	0.03	0.18	0.51	1.51	2.41
1944	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
1945	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.13	0.17	0.64	1.51	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
工银3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1306 位，高于同类基金平均水平
1304	博时富永3个月定开债发起式	0.13	0.24	0.67	1.77	2.41
1305	富国添享一年持有期债券C	-0.02	0.17	0.10	1.32	2.41
1306	工银3-5年国开债指数A	0.03	0.18	0.51	1.51	2.41
1307	广发景宁纯债C	0.07	0.31	0.65	1.61	2.41
1308	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.11	0.15	1.11	1.63	2.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
工银3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1475 位，高于同类基金平均水平
1473	财通聚利债券	2.92	4.44	8.74	18.85	31.99
1474	创金合信汇泽三个月定开债券C	2.92	5.63	10.33	-	10.70
1475	工银3-5年国开债指数A	2.92	5.41	11.26	18.94	30.92
1476	工银信用纯债三个月定开债券A	2.92	5.24	9.91	-	70.02
1477	国联安增祺纯债A	2.92	4.91	9.36	15.29	17.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
工银3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1872 位，高于同类基金平均水平
1870	中银证券安汇三年定期开放债券	2.67	5.42	8.03	-	20.17
1871	大成彭博农发行债券1-3年指数A	2.23	5.41	9.20	15.75	20.57
1872	工银3-5年国开债指数A	2.92	5.41	11.26	18.94	30.92
1873	国金惠丰39个月定开	2.76	5.41	7.89	-	19.38
1874	国泰中债1-5年政金债C	3.08	5.41	10.20	-	15.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
工银3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1165 位，高于同类基金平均水平
1163	中信建投双鑫债券A	2.79	9.29	11.27	-	9.41
1164	大成惠兴一年定开债券	2.85	5.02	11.26	18.78	23.30
1165	工银3-5年国开债指数A	2.92	5.41	11.26	18.94	30.92
1166	兴业启元一年定开债券A	2.15	8.63	11.26	-	44.23
1167	永赢惠益债券C	3.04	4.95	11.26	18.13	33.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
工银3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 462 位，高于同类基金平均水平
460	鹏扬淳开债券C	3.41	5.22	12.00	18.95	26.08
461	鹏扬淳享债券A	3.32	5.43	11.62	18.95	31.44
462	工银3-5年国开债指数A	2.92	5.41	11.26	18.94	30.92
463	博时景兴纯债债券	2.45	3.98	8.83	18.93	45.27
464	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	3.14	5.19	10.05	18.93	19.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
工银3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1600 位，高于同类基金平均水平
1598	华富中证5年恒定久期国开债指数C	2.81	4.68	10.38	18.20	30.96
1599	华夏鼎兴债券A	2.31	4.27	8.27	14.88	30.95
1600	工银3-5年国开债指数A	2.92	5.41	11.26	18.94	30.92
1601	广发中债1-3年农发债指数A	2.41	4.12	8.67	15.41	30.91
1602	华泰紫金智盈债券C	2.51	4.28	8.09	14.49	30.91

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	500.00	49956.19	19.68%
24国开08	420.00	43248.84	17.04%
20国开05	400.00	42640.18	16.80%
19国开15	310.00	33769.66	13.30%
25国开08	240.00	24059.03	9.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	295928.62	116.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1286	1.1284	1.1281	1.1279	1.1355
累计净值(元)	1.2880	1.2878	1.2875	1.2873	1.2871

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