工银3-5年国开债指数A(007078)_最新动态

工银3-5年国开债指数A007078ICBC CREDIT SUISSE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR 3-5 YEARS

交银施罗德基金董事长张宏良卸任[2026-06-13]

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最新净值：1.1287 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2803

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

工银3-5年国开债指数A增长自成立以来，共分红 42 次

基金经理：汪湛

2026-05-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：18.26亿元

2026-03-05 每10份派现金 0.1 元

工银3-5年国开债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.18	0.19	1.00	1.80	1.71
债券型名次	3907	1629	968	1271	1142

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.93	6.73	11.09	20.29	30.02
债券型名次	2291	1269	1131	631	1606

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
工银3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 3907 位，低于同类基金平均水平
3905	蜂巢添鑫纯债C	-0.18	0.17	0.88	1.41	1.31
3906	富国目标齐利一年期纯债债券	-0.18	0.29	1.15	2.06	1.93
3907	工银3-5年国开债指数A	-0.18	0.19	1.00	1.80	1.71
3908	工银瑞福纯债债券C	-0.18	0.14	0.65	1.43	1.31
3909	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	-0.18	0.32	1.31	2.16	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
工银3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1629 位，高于同类基金平均水平
1627	富国中债1-5年农发行债券指数C	-0.16	0.19	1.07	1.71	1.66
1628	格林泓丰一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.55	1.60	0.58
1629	工银3-5年国开债指数A	-0.18	0.19	1.00	1.80	1.71
1630	工银3-5年国开债指数C	-0.19	0.19	0.96	1.75	1.66
1631	工银丰淳半年定开债券	-0.19	0.19	0.79	1.44	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
工银3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 968 位，高于同类基金平均水平
966	富国景利纯债债券	-0.15	0.22	1.00	1.96	1.77
967	富国目标收益一年期纯债债券	-0.20	0.29	1.00	2.06	1.89
968	工银3-5年国开债指数A	-0.18	0.19	1.00	1.80	1.71
969	工银开元利率债债券A	-0.21	0.26	1.00	1.65	1.57
970	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	-0.10	0.13	1.00	1.14	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
工银3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1271 位，高于同类基金平均水平
1269	财通资管睿安债券A	-0.18	0.22	0.99	1.80	1.79
1270	大成中债3-5年国开债指数A	-0.19	0.21	0.90	1.80	1.81
1271	工银3-5年国开债指数A	-0.18	0.19	1.00	1.80	1.71
1272	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	-0.15	0.19	0.95	1.80	1.62
1273	华安鼎丰债券发起式A	-0.24	0.50	1.41	1.80	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
工银3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1142 位，高于同类基金平均水平
1140	富国纯债A/B	-0.12	0.20	1.01	1.86	1.71
1141	富国中债1-5年农发行债券指数A	-0.16	0.20	1.09	1.77	1.71
1142	工银3-5年国开债指数A	-0.18	0.19	1.00	1.80	1.71
1143	广发汇安18个月定期债券A	-0.20	0.28	0.90	1.82	1.71
1144	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	-0.31	0.42	1.24	1.84	1.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	31.96	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	48.22	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	44.56	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	53.00	132.64
工银3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2291 位，高于同类基金平均水平
2289	德邦资管月月鑫30天滚动债A	1.93	5.95	9.21	-	12.34
2290	富国投资级信用债D	1.93	4.82	9.03	16.85	23.97
2291	工银3-5年国开债指数A	1.93	6.73	11.09	20.29	30.02
2292	光大保德信尊泰三年债券	1.93	4.92	7.82	13.90	18.93
2293	光大尊盈半年A	1.93	3.93	7.31	13.75	32.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	31.96	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	48.22	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	44.56	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	108.52	193.39
工银3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1269 位，高于同类基金平均水平
1267	兴业纯债6个月定开债券A	1.73	6.74	11.06	20.20	35.82
1268	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.11	6.73	11.91	-	13.38
1269	工银3-5年国开债指数A	1.93	6.73	11.09	20.29	30.02
1270	南方中证政策性金融债指数A	0.96	6.73	11.36	-	13.47
1271	博时安泰18个月定开债C	1.86	6.72	9.65	13.88	35.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	68.97	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	31.96	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	65.65	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	53.00	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
工银3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1131 位，高于同类基金平均水平
1129	招商招兴3个月定开债券发起A	2.29	5.76	11.10	20.26	49.61
1130	中欧瑾泰债券A	1.02	6.36	11.10	18.44	36.66
1131	工银3-5年国开债指数A	1.93	6.73	11.09	20.29	30.02
1132	易方达恒安定开债券发起式	2.00	5.79	11.09	19.47	34.96
1133	招商招瑞纯债债券发起式D	3.59	7.41	11.09	18.17	18.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	108.52	193.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.22	58.91	48.28	104.32	182.17
3	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	68.97	174.95
4	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	66.72	100.40
5	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	65.65	113.34
工银3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 631 位，高于同类基金平均水平
629	广发汇富一年定期债券C	1.33	5.62	10.35	20.30	40.42
630	山证裕睿6个月定开A	2.27	5.55	9.36	20.30	32.13
631	工银3-5年国开债指数A	1.93	6.73	11.09	20.29	30.02
632	招商双债增强债券C	2.26	5.68	10.50	20.29	100.32
633	华富安享债券	11.20	17.74	12.98	20.28	68.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	30.98	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.49	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.13	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	16.74	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	16.34	310.29
工银3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1606 位，高于同类基金平均水平
1604	华夏鼎航债券A	2.59	6.12	13.77	24.58	30.04
1605	华夏鼎兴债券A	1.85	4.14	8.18	15.56	30.04
1606	工银3-5年国开债指数A	1.93	6.73	11.09	20.29	30.02
1607	平安短债C	1.67	3.80	7.17	14.26	30.02
1608	新华聚利A	1.71	4.92	8.82	10.65	30.02

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	490.00	50151.23	24.36%
20国开05	380.00	40133.72	19.49%
19国开15	330.00	35641.40	17.31%
25国开08	170.00	17141.44	8.33%
24国开08	140.00	14294.31	6.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	261336.98	126.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.1284	1.1291	1.1297	1.1302	1.1307
累计净值(元)	1.2800	1.2807	1.2813	1.2818	1.2823

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