工银3-5年国开债指数A(007078)_最新动态

工银3-5年国开债指数A007078ICBC CREDIT SUISSE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR 3-5 YEARS

ETF资金流向持续分化[2026-05-25]

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最新净值：1.1362 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2793

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

工银3-5年国开债指数A增长自成立以来，共分红 42 次

基金经理：汪湛

2026-05-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：18.26亿元

2026-03-05 每10份派现金 0.1 元

工银3-5年国开债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.30	1.10	1.60	1.62
债券型名次	2989	701	773	1422	1306

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.99	7.20	11.47	20.04	29.90
债券型名次	2444	1183	1125	558	1615

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
工银3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2989 位，低于同类基金平均水平
2987	工银1-3年农发债指数A	0.06	0.23	0.92	1.42	1.28
2988	工银1-3年农发债指数C	0.06	0.22	0.87	1.36	1.22
2989	工银3-5年国开债指数A	0.06	0.30	1.10	1.60	1.62
2990	工银3-5年国开债指数E	0.06	0.29	0.46	0.46	0.46
2991	工银纯债债券B	0.06	0.15	0.83	1.34	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
工银3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 701 位，高于同类基金平均水平
699	富国强回报定期开放债券C	0.13	0.30	1.25	1.96	2.10
700	格林聚鑫增强债券C	-0.29	0.30	-0.47	0.51	-0.19
701	工银3-5年国开债指数A	0.06	0.30	1.10	1.60	1.62
702	广发汇达3个月定期开放债券	0.08	0.30	1.01	1.43	1.36
703	广发汇择一年定期开放债券C	0.15	0.30	0.86	1.17	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
工银3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 773 位，高于同类基金平均水平
771	德邦锐泓债券C	0.12	0.23	1.10	1.62	1.71
772	格林聚享增强债券C	0.10	0.57	1.10	3.35	3.12
773	工银3-5年国开债指数A	0.06	0.30	1.10	1.60	1.62
774	工银信用纯债债券A	0.10	0.24	1.10	1.65	1.65
775	国金惠盈纯债债券E	0.34	-0.14	1.10	0.81	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
工银3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1422 位，高于同类基金平均水平
1420	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.04	0.13	0.63	1.60	1.25
1421	格林泓丰一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.55	1.60	0.58
1422	工银3-5年国开债指数A	0.06	0.30	1.10	1.60	1.62
1423	国联安增利债券A	0.05	0.05	0.70	1.60	1.44
1424	国泰聚瑞纯债债券	0.09	0.19	0.97	1.60	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
工银3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1306 位，高于同类基金平均水平
1304	长城嘉裕六个月定开债券A	0.02	0.94	1.50	1.69	1.62
1305	长信稳裕三个月定开债券发起式	0.13	0.35	0.72	1.69	1.62
1306	工银3-5年国开债指数A	0.06	0.30	1.10	1.60	1.62
1307	广发纯债债券A	0.09	0.22	1.07	1.55	1.62
1308	广发双债添利债券A	0.12	0.26	1.09	1.68	1.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
工银3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2444 位，高于同类基金平均水平
2442	德邦锐乾债券A	1.99	9.14	13.02	21.28	46.65
2443	蜂巢丰启一年定开债券发起式	1.99	5.98	10.63	-	10.76
2444	工银3-5年国开债指数A	1.99	7.20	11.47	20.04	29.90
2445	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	1.99	6.40	11.04	-	24.63
2446	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	1.99	5.61	0.00	-	8.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
工银3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1183 位，高于同类基金平均水平
1181	英大安鑫66个月定期开放债券	3.19	7.21	11.27	-	22.71
1182	富国汇享三个月定期开放债券A	3.67	7.20	11.57	-	13.96
1183	工银3-5年国开债指数A	1.99	7.20	11.47	20.04	29.90
1184	广发集远债券C	1.80	7.20	7.95	-	9.08
1185	嘉实丰益纯债定期债券	2.01	7.20	15.27	-	75.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
工银3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1125 位，高于同类基金平均水平
1123	银华信用精选一年定期开放债券发起式	3.69	6.73	11.48	-	35.20
1124	德邦锐兴债券A	1.89	5.84	11.47	20.63	37.75
1125	工银3-5年国开债指数A	1.99	7.20	11.47	20.04	29.90
1126	南方润元纯债债券A/B	2.65	7.37	11.47	20.37	73.94
1127	平安合享1年定开债	1.50	6.73	11.46	19.56	21.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
工银3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 558 位，高于同类基金平均水平
556	海富通恒丰定开债券	3.85	7.06	11.53	20.05	39.41
557	富国强回报定期开放债券C	2.59	5.70	10.75	20.04	100.17
558	工银3-5年国开债指数A	1.99	7.20	11.47	20.04	29.90
559	国泰嘉睿纯债债券A	1.00	7.00	12.93	20.04	30.72
560	天弘信利债券A	1.95	6.25	11.10	20.04	42.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
工银3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1615 位，高于同类基金平均水平
1613	平安合韵	1.53	5.13	8.66	16.27	29.94
1614	前海联合泓瑞定开债券	0.54	2.85	7.72	13.92	29.93
1615	工银3-5年国开债指数A	1.99	7.20	11.47	20.04	29.90
1616	新华聚利A	1.73	5.18	9.12	10.23	29.89
1617	华夏鼎兴债券A	1.82	4.38	8.30	15.57	29.88

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	490.00	50151.23	24.36%
20国开05	380.00	40133.72	19.49%
19国开15	330.00	35641.40	17.31%
25国开08	170.00	17141.44	8.33%
24国开08	140.00	14294.31	6.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	261336.98	126.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.1364	1.1366	1.1365	1.1359	1.1355
累计净值(元)	1.2795	1.2797	1.2796	1.2790	1.2786

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