工银3-5年国开债指数A(007078)_最新动态

工银3-5年国开债指数A007078ICBC CREDIT SUISSE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR 3-5 YEARS

中国联通出资10亿元认购诚通科创（江苏）基金份额[2025-12-16]

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最新净值：1.1274 -0.0006(-0.05%)

累计净值：1.2595

更新时间：2025-12-15 15:00

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投资类型：债券型

工银3-5年国开债指数A增长自成立以来，共分红 39 次

基金经理：汪湛

2025-09-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：38.87亿元

2025-06-12 每10份派现金 0.1 元

工银3-5年国开债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	-0.12	0.48	0.06	0.10
债券型名次	3521	2921	1340	4260	4767

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.66	8.04	11.78	20.37	27.65
债券型名次	4588	1249	1190	559	1610

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
工银3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 3521 位，低于同类基金平均水平
3519	富国增利债券发起式C	-0.05	-0.16	0.40	0.16	1.02
3520	富国中债1-5年农发行债券指数A	-0.05	-0.09	0.43	0.11	0.31
3521	工银3-5年国开债指数A	-0.05	-0.12	0.48	0.06	0.10
3522	工银3-5年国开债指数C	-0.05	-0.12	0.46	0.02	0.02
3523	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	-0.05	-0.19	0.52	0.14	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.05	2.98	3.53	3.27	4.19
工银3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2921 位，低于同类基金平均水平
2919	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	-0.04	-0.12	0.37	0.27	0.73
2920	富国天盈债券C	-0.01	-0.12	0.15	0.61	1.23
2921	工银3-5年国开债指数A	-0.05	-0.12	0.48	0.06	0.10
2922	工银3-5年国开债指数C	-0.05	-0.12	0.46	0.02	0.02
2923	工银瑞泽定开债券	-0.05	-0.12	0.35	0.35	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.61	-5.74	9.52	11.71	17.75
2	恒生前海恒裕债券A	0.00	0.14	9.52	10.22	11.15
3	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.60	-5.76	9.46	11.57	17.48
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1340 位，高于同类基金平均水平
1338	德邦锐恒39个月定开债C	0.04	0.19	0.48	1.31	2.21
1339	东吴悦秀纯债A	-0.04	-0.03	0.48	0.06	0.09
1340	工银3-5年国开债指数A	-0.05	-0.12	0.48	0.06	0.10
1341	工银双玺6个月持有期债券A	-0.12	-0.44	0.48	2.52	3.67
1342	国联安恒利63个月定开债券C	0.02	0.18	0.48	0.78	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
4	华夏可转债增强债券C	-0.59	-0.21	3.94	28.51	29.81
5	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
工银3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 4260 位，低于同类基金平均水平
4258	东吴悦秀纯债A	-0.04	-0.03	0.48	0.06	0.09
4259	富国中债1-5年农发行债券指数C	-0.06	-0.10	0.41	0.06	0.21
4260	工银3-5年国开债指数A	-0.05	-0.12	0.48	0.06	0.10
4261	工银瑞嘉一年定开债券A	-0.04	-0.18	0.31	0.06	0.23
4262	广发汇宜一年定期开放债券	0.12	0.06	0.57	0.06	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
4	民生加银增强收益债券C	-0.63	-0.53	4.26	26.46	30.68
5	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
工银3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 4767 位，低于同类基金平均水平
4765	中泰安益利率债C	-0.06	-0.32	0.44	-0.46	0.11
4766	中银中债1-5年进出口行债券指数	-0.04	-0.02	0.45	0.12	0.11
4767	工银3-5年国开债指数A	-0.05	-0.12	0.48	0.06	0.10
4768	华夏鼎通债券A	-0.06	-0.28	0.19	-0.09	0.10
4769	华夏彭博政金债1-5年C	-0.03	-0.07	0.39	0.04	0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
3	华夏可转债增强债券A	28.95	37.02	24.41	18.74	71.81
4	华夏可转债增强债券C	28.43	35.94	22.84	-	4.09
5	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
工银3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 4588 位，低于同类基金平均水平
4586	长城锦利三个月定开债券A	0.66	5.80	0.00	-	6.12
4587	东兴连裕6个月滚动持有债C	0.66	3.83	9.49	-	10.79
4588	工银3-5年国开债指数A	0.66	8.04	11.78	20.37	27.65
4589	工银瑞诚一年定开债券C	0.66	1.99	1.99	-	1.48
4590	国富恒利债券(LOF)A	0.66	6.59	9.16	16.09	35.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
3	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
4	民生加银增强收益债券C	27.77	41.00	30.95	24.01	201.11
5	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
工银3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1249 位，高于同类基金平均水平
1247	大成债券C	2.16	8.04	8.22	16.77	189.22
1248	富国鼎利纯债三个月定开债	2.27	8.04	12.21	20.22	45.77
1249	工银3-5年国开债指数A	0.66	8.04	11.78	20.37	27.65
1250	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	1.42	8.04	12.12	20.40	20.49
1251	兴业嘉润3个月定开债券发起式	1.69	8.04	13.52	21.50	35.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.86	32.74	46.14	35.44	85.69
2	民生加银鑫享债券A	22.39	36.65	37.72	1.71	23.36
3	民生加银鑫享债券C	21.90	35.57	36.09	-0.29	19.72
4	民生加银鑫享债券D	21.89	35.55	36.07	-0.29	3.80
5	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
工银3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1190 位，高于同类基金平均水平
1188	兴全兴泰债券	1.55	6.60	11.79	19.96	39.55
1189	中加丰尚纯债债券A	0.47	5.64	11.79	19.04	38.80
1190	工银3-5年国开债指数A	0.66	8.04	11.78	20.37	27.65
1191	恒生前海恒颐五年定开债券C	3.75	7.79	11.78	-	20.68
1192	华安安浦债券A	1.68	6.57	11.78	19.84	28.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
3	华商信用增强债券A	18.70	32.41	27.41	82.93	82.20
4	华商信用增强债券C	18.19	31.43	25.85	79.28	74.80
5	财通收益增强债券A	19.38	31.43	28.26	54.57	128.95
工银3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 559 位，高于同类基金平均水平
557	国泰聚禾纯债债券	1.65	7.16	12.41	20.39	27.99
558	兴银瑞益	1.59	6.24	11.93	20.38	39.08
559	工银3-5年国开债指数A	0.66	8.04	11.78	20.37	27.65
560	海富通上证5年期地方政府债ETF	1.27	8.05	11.49	20.37	23.98
561	兴业6个月定开债券	1.29	7.24	12.21	20.37	38.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.86	10.79	16.38	34.50	423.36
2	富国天利增长债券A	1.97	7.50	11.98	20.84	372.29
3	易方达安心回报债券A	5.42	15.32	14.52	18.12	306.40
4	博时信用债券A/B	16.84	32.23	20.82	20.34	303.01
5	汇丰晋信2016周期混合	7.58	11.89	13.71	21.51	289.27
工银3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1610 位，高于同类基金平均水平
1608	中银招利债券A	5.04	10.08	12.36	19.31	27.67
1609	南方国利	4.35	9.72	12.75	20.29	27.66
1610	工银3-5年国开债指数A	0.66	8.04	11.78	20.37	27.65
1611	中信保诚稳鸿A	-0.87	4.04	9.10	21.19	27.65
1612	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	2.45	7.82	13.60	-	27.64

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	1110.00	114488.29	28.94%
23国开08	845.50	87095.49	22.02%
19国开15	590.00	62760.64	15.87%
25国开08	360.00	35760.28	9.04%
25国开清发02	300.00	30096.68	7.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	535668.79	135.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08
单位净值(元)	1.1280	1.1286	1.1280	1.1274	1.1266
累计净值(元)	1.2601	1.2607	1.2601	1.2595	1.2587

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