工银3-5年国开债指数A(007078)_最新动态

工银3-5年国开债指数A007078ICBC CREDIT SUISSE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR 3-5 YEARS

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累计净值：1.2967

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

工银3-5年国开债指数A增长自成立以来，共分红 43 次

基金经理：汪湛

2026-09-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：19.20亿元

2026-05-21 每10份派现金 0.1 元

工银3-5年国开债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.31	0.67	1.03	1.84	3.19
债券型名次	1891	698	1019	1014	762

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.32	6.23	12.06	19.46	31.92
债券型名次	712	1419	858	350	1498

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
工银3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1891 位，高于同类基金平均水平
1889	富国纯债C	0.31	0.43	0.74	1.32	2.61
1890	富国稳健增强债券C	0.31	-1.54	-1.84	-1.99	-0.31
1891	工银3-5年国开债指数A	0.31	0.67	1.03	1.84	3.19
1892	工银3-5年国开债指数C	0.31	0.66	1.00	1.78	3.10
1893	工银3-5年国开债指数E	0.31	0.66	0.99	1.76	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
工银3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 698 位，高于同类基金平均水平
696	中融恒信纯债C	0.35	0.68	1.12	1.87	2.76
697	方正富邦惠利纯债C	0.43	0.67	0.84	1.59	2.53
698	工银3-5年国开债指数A	0.31	0.67	1.03	1.84	3.19
699	光大永利纯债A	0.27	0.67	1.00	1.71	2.58
700	广发汇佳定期开放债券	0.37	0.67	1.10	2.11	3.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
工银3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1019 位，高于同类基金平均水平
1017	方正富邦富利纯债A	0.37	0.66	1.03	1.73	2.90
1018	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.38	0.65	1.03	1.90	3.23
1019	工银3-5年国开债指数A	0.31	0.67	1.03	1.84	3.19
1020	工银开元利率债债券A	0.33	0.59	1.03	2.15	3.28
1021	广发双债添利债券A	0.21	0.45	1.03	1.77	3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
工银3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1014 位，高于同类基金平均水平
1012	东海鑫享66个月定开	0.07	0.37	0.91	1.84	3.14
1013	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.20	0.39	0.93	1.84	3.73
1014	工银3-5年国开债指数A	0.31	0.67	1.03	1.84	3.19
1015	华安安和债券C	0.15	0.30	0.97	1.84	3.22
1016	华安鼎津一年定开债发起式	0.03	0.31	1.05	1.84	3.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
工银3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 762 位，高于同类基金平均水平
760	长盛盛康纯债A	0.14	0.34	1.01	1.77	3.19
761	长盛盛康纯债D	0.14	0.34	1.00	1.77	3.19
762	工银3-5年国开债指数A	0.31	0.67	1.03	1.84	3.19
763	国泰聚瑞纯债债券	0.24	0.42	0.94	1.86	3.19
764	鹏华永安定期开放债券	0.22	0.42	1.00	1.91	3.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
工银3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 712 位，高于同类基金平均水平
710	长盛盛康纯债D	3.32	6.49	9.82	18.21	18.84
711	大成景轩中高等级债券C	3.32	6.17	10.60	16.39	19.91
712	工银3-5年国开债指数A	3.32	6.23	12.06	19.46	31.92
713	光大保德信恒利纯债债券	3.32	6.09	10.08	16.14	38.03
714	广发纯债债券A	3.32	6.35	11.80	20.50	91.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
工银3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1419 位，高于同类基金平均水平
1417	东方兴润债券C	1.53	6.23	11.36	9.87	10.73
1418	富国全球债券(QDII)美元现汇	0.70	6.23	12.74	12.67	20.92
1419	工银3-5年国开债指数A	3.32	6.23	12.06	19.46	31.92
1420	广发聚财信用债券B	0.16	6.23	8.80	9.37	88.60
1421	华夏鼎安一年定开债券发起式	3.54	6.23	11.76	-	18.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
工银3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 858 位，高于同类基金平均水平
856	永赢中债3-5年政金债指数A	3.61	6.08	12.07	22.17	22.69
857	达诚腾益债券C	0.22	3.38	12.06	-	14.62
858	工银3-5年国开债指数A	3.32	6.23	12.06	19.46	31.92
859	广发双债添利债券A	3.28	6.64	12.06	20.56	82.71
860	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	3.28	7.31	12.06	-	31.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
工银3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 350 位，高于同类基金平均水平
348	永赢欣益一年	4.76	7.64	12.11	19.47	25.39
349	招商招祥纯债C	2.87	5.96	10.78	19.47	23.48
350	工银3-5年国开债指数A	3.32	6.23	12.06	19.46	31.92
351	天弘信利债券A	2.95	6.18	10.92	19.46	44.68
352	兴全稳益定开债券	3.33	6.46	10.91	19.46	70.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
工银3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1498 位，高于同类基金平均水平
1496	鹏扬添利增强A	2.67	7.96	13.29	10.51	31.94
1497	中融恒泰纯债A	-3.51	-0.46	2.47	8.67	31.94
1498	工银3-5年国开债指数A	3.32	6.23	12.06	19.46	31.92
1499	中欧瑾泰债券A	2.96	6.57	12.29	19.22	31.91
1500	华富中证5年恒定久期国开债指数C	3.11	5.64	10.94	18.61	31.90

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	590.00	59213.87	28.78%
20国开05	310.00	33199.22	16.13%
25国开08	220.00	22157.10	10.77%
20国开15	190.00	21302.31	10.35%
24国开05	160.00	17369.07	8.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	253166.92	123.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1365	1.1362	1.1356	1.1346	1.1338
累计净值(元)	1.2959	1.2956	1.2950	1.2940	1.2932

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