工银3-5年国开债指数A(007078)_最新动态

工银3-5年国开债指数A007078ICBC CREDIT SUISSE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR 3-5 YEARS

养老FOF市场迎新发小高潮——基金动态报告20250418[2025-04-21]

最新动态

最新净值：1.135 0.000(0.00%)

累计净值：1.256

更新时间：2025-04-18 15:00

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投资类型：债券型

工银3-5年国开债指数A增长自成立以来，共分红 37 次

基金经理：汪湛

2025-03-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：24.75亿元

2024-12-09 每10份派现金 0.1 元

工银3-5年国开债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.80	-0.08	2.51	-0.25
债券型名次	4635	1471	4707	933	4854

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.04	10.12	12.92	17.51	27.21
债券型名次	616	335	437	630	1535

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.92	-3.18	-1.64	-7.62	-1.07
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	3.92	-3.18	-1.64	-7.62	-1.07
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.92	-2.65	-1.36	-6.49	-0.79
工银3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 4635 位，低于同类基金平均水平
4633	富国添享一年持有期债券A	-0.05	0.23	0.28	2.92	0.43
4634	富国稳健添盈债券C	-0.05	-1.69	1.07	1.41	0.79
4635	工银3-5年国开债指数A	-0.05	0.80	-0.08	2.51	-0.25
4636	工银3-5年国开债指数C	-0.05	0.79	-0.11	2.46	-0.27
4637	工银3-5年国开债指数E	-0.05	0.79	-0.53	2.02	-0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	格林泓旭利率债	-0.01	6.07	3.19	5.08	3.17
4	兴华安丰纯债A	0.00	6.03	6.05	6.84	5.96
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.16	5.35	0.18	8.29	0.52
工银3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1471 位，高于同类基金平均水平
1469	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	-0.06	0.80	0.05	2.24	-0.17
1470	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.04	0.80	0.29	1.74	0.24
1471	工银3-5年国开债指数A	-0.05	0.80	-0.08	2.51	-0.25
1472	华安安业债券C	-0.01	0.80	0.41	1.23	0.33
1473	华安领荣一年定开债券发起式	-0.03	0.80	0.45	1.44	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	-1.84	-6.58	7.19	9.18	6.60
工银3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 4707 位，低于同类基金平均水平
4705	鑫元裕丰债	-0.09	0.60	-0.07	2.06	-0.12
4706	富国目标收益一年期纯债债券	0.02	0.86	-0.08	1.53	0.05
4707	工银3-5年国开债指数A	-0.05	0.80	-0.08	2.51	-0.25
4708	广发聚财信用债券A	-0.24	-0.63	-0.08	2.76	0.08
4709	广发聚财信用债券B	-0.25	-0.65	-0.08	2.62	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	-0.42	-5.25	5.51	14.59	6.95
2	富国优化增强债券C	-0.40	-5.25	5.42	14.37	6.83
3	信澳信用债债券A	-0.46	-4.64	3.61	14.14	4.11
4	信澳信用债债券C	-0.55	-4.67	3.54	14.03	4.04
5	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.16	0.06	12.61	-0.16
工银3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 933 位，高于同类基金平均水平
931	博时富悦纯债C	-0.01	1.06	0.44	2.51	0.41
932	蜂巢添鑫纯债C	0.01	1.00	0.16	2.51	0.14
933	工银3-5年国开债指数A	-0.05	0.80	-0.08	2.51	-0.25
934	海富通聚合纯债	-0.02	1.26	0.14	2.51	0.17
935	民生加银和鑫定开债券发起式	-0.08	1.43	0.37	2.51	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	-0.42	-5.25	5.51	14.59	6.95
2	富国优化增强债券C	-0.40	-5.25	5.42	14.37	6.83
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	国泰双利债券A	0.29	1.27	4.73	5.36	6.65
5	华商丰利增强定期开放债券A	-1.84	-6.58	7.19	9.18	6.60
工银3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 4854 位，低于同类基金平均水平
4852	长信稳惠债券C	-0.01	1.08	0.15	2.18	-0.25
4853	大摩强收益债券	-0.07	0.11	-0.17	1.83	-0.25
4854	工银3-5年国开债指数A	-0.05	0.80	-0.08	2.51	-0.25
4855	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.03	0.96	-0.06	2.02	-0.25
4856	嘉实多盈债券A	-0.04	0.86	-0.36	1.07	-0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	22.76	15.65	17.28	17.68	130.66
2	富国优化增强债券C	22.28	14.74	15.94	15.43	116.27
3	光大保德信中高等级债券A	21.32	13.19	16.62	29.37	51.88
4	光大保德信中高等级债券C	20.83	12.29	15.24	26.80	47.30
5	华商丰利增强定期开放债券A	20.05	7.51	39.28	-	117.51
工银3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 616 位，高于同类基金平均水平
614	汇添富鑫荣纯债A	5.05	0.00	0.00	-	8.16
615	天弘增强回报A	5.05	3.71	6.91	25.89	41.66
616	工银3-5年国开债指数A	5.04	10.12	12.92	17.51	27.21
617	海富通稳固收益债券C	5.04	4.22	7.05	20.55	106.45
618	中航瑞智纯债A	5.04	10.69	0.00	-	11.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	13.70	23.63	25.82	30.79	36.28
2	工银可转债债券	8.77	21.32	23.04	39.21	71.49
3	工银瑞盈18个月定开债券	12.57	17.79	19.39	-	33.84
4	国泰惠丰纯债债券	6.37	17.50	18.96	23.52	28.55
5	东兴兴福一年定开A	6.73	16.89	23.59	29.09	35.84
工银3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 335 位，高于同类基金平均水平
333	兴业嘉润3个月定开债券发起式	4.05	10.13	13.97	-	33.96
334	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	4.32	10.12	12.45	-	14.61
335	工银3-5年国开债指数A	5.04	10.12	12.92	17.51	27.21
336	国富恒丰一年持有期债券A	4.30	10.12	13.91	-	76.22
337	平安合意定开债	5.68	10.12	13.25	17.63	25.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	20.05	7.51	39.28	-	117.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	19.48	6.65	37.59	-	110.08
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.99	9.67	33.40	41.30	47.97
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.44	8.52	31.38	37.63	41.72
5	东兴兴瑞一年定开A	6.14	16.22	26.83	41.88	47.12
工银3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 437 位，高于同类基金平均水平
435	英大安益中短债C	1.81	4.41	12.93	-	12.90
436	淳厚稳悦C	6.90	10.63	12.92	-	14.96
437	工银3-5年国开债指数A	5.04	10.12	12.92	17.51	27.21
438	工银信用纯债债券B	2.71	8.36	12.92	13.05	45.74
439	农银金益债券	4.59	9.93	12.92	18.48	25.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.50	6.14	21.85	73.27	55.60
2	长城悦享增利债券A	1.84	4.05	5.13	72.50	95.79
3	华商信用增强债券C	14.09	5.34	20.42	70.03	49.80
4	诺安优化收益债券	8.46	7.79	12.42	45.76	252.44
5	华安可转债债券A	11.02	4.23	12.43	44.72	94.50
工银3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 630 位，高于同类基金平均水平
628	中银中高等级债券C	3.98	9.87	12.14	17.53	42.49
629	招商招裕纯债C	3.28	8.28	12.18	17.52	31.91
630	工银3-5年国开债指数A	5.04	10.12	12.92	17.51	27.21
631	工银瑞享纯债债券	4.42	8.92	11.83	17.51	38.43
632	富国金融债债券型	4.06	8.94	11.70	17.50	28.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	12.78	16.97	39.14	416.94
2	富国天利增长债券A	3.51	7.01	10.32	19.52	364.06
3	易方达安心回报债券A	5.33	6.24	7.12	24.54	286.35
4	易方达安心回报债券B	4.90	5.38	5.85	22.04	267.78
5	易方达增强回报债券A	3.54	9.71	12.61	32.53	266.43
工银3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1535 位，高于同类基金平均水平
1533	平安5-10年期政策性金融债债券C	7.43	14.72	17.96	27.68	27.26
1534	江信添福C	1.81	4.87	8.22	14.90	27.24
1535	工银3-5年国开债指数A	5.04	10.12	12.92	17.51	27.21
1536	前海开源鼎安债券C	3.08	-1.78	-1.01	13.07	27.20
1537	海富通弘丰定开债券	4.14	9.55	12.36	17.42	27.19

五大重仓债券

2024-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	715.50	75231.83	27.29%
24国开03	550.00	57927.77	21.01%
24国开08	380.00	38959.89	14.13%
23国开03	350.00	37301.39	13.53%
24国开15	110.00	11621.26	4.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	300947.07	109.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-17	2025-04-16	2025-04-15	2025-04-14	2025-04-11
单位净值(元)	1.135	1.135	1.135	1.135	1.136
累计净值(元)	1.256	1.256	1.256	1.256	1.256

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