工银3-5年国开债指数A(007078)_分红排行

工银3-5年国开债指数A007078ICBC CREDIT SUISSE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR 3-5 YEARS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-09-16	2026-09-16	2026-09-17	0.08元	2026-09-14	0.69%
2026-05-25	2026-05-25	2026-05-26	0.09元	2026-05-21	0.75%
2026-03-09	2026-03-09	2026-03-10	0.06元	2026-03-05	0.51%
2026-01-15	2026-01-15	2026-01-16	0.05元	2026-01-13	0.46%
2025-09-17	2025-09-17	2025-09-18	0.06元	2025-09-15	0.51%
2025-06-16	2025-06-16	2025-06-17	0.06元	2025-06-12	0.50%
2025-03-13	2025-03-13	2025-03-14	0.06元	2025-03-11	0.51%
2024-12-11	2024-12-11	2024-12-12	0.06元	2024-12-09	0.49%
2024-09-12	2024-09-12	2024-09-13	0.05元	2024-09-10	0.47%
2024-06-14	2024-06-14	2024-06-17	0.05元	2024-06-12	0.46%
2024-03-18	2024-03-18	2024-03-19	0.05元	2024-03-14	0.46%
2023-12-22	2023-12-22	2023-12-25	0.04元	2023-12-20	0.37%
2023-09-11	2023-09-11	2023-09-12	0.04元	2023-09-07	0.35%
2023-06-12	2023-06-12	2023-06-13	0.03元	2023-06-08	0.30%
2023-03-16	2023-03-16	2023-03-17	0.03元	2023-03-14	0.26%
2022-10-26	2022-10-26	2022-10-27	0.03元	2022-10-24	0.28%
2022-09-16	2022-09-16	2022-09-19	0.04元	2022-09-14	0.37%
2022-08-18	2022-08-18	2022-08-19	0.04元	2022-08-16	0.37%
2022-07-27	2022-07-27	2022-07-28	0.04元	2022-07-25	0.33%
2022-06-17	2022-06-17	2022-06-20	0.03元	2022-06-15	0.28%
2022-05-26	2022-05-26	2022-05-27	0.03元	2022-05-24	0.28%
2022-04-22	2022-04-22	2022-04-25	0.03元	2022-04-20	0.28%
2022-03-15	2022-03-15	2022-03-16	0.04元	2022-03-11	0.33%
2022-02-16	2022-02-16	2022-02-17	0.04元	2022-02-14	0.33%
2021-11-23	2021-11-23	2021-11-24	0.02元	2021-11-19	0.19%
2021-10-21	2021-10-21	2021-10-22	0.01元	2021-10-19	0.05%
2021-01-26	2021-01-26	2021-01-27	0.01元	2021-01-22	0.15%
2020-11-23	2020-11-23	2020-11-24	0.02元	2020-11-20	0.20%
2020-08-21	2020-08-21	2020-08-24	0.03元	2020-08-20	0.25%
2020-07-28	2020-07-28	2020-07-29	0.03元	2020-07-27	0.25%
2020-06-23	2020-06-23	2020-06-24	0.03元	2020-06-22	0.29%
2020-05-22	2020-05-22	2020-05-25	0.03元	2020-05-21	0.29%
2020-04-23	2020-04-23	2020-04-24	0.03元	2020-04-22	0.28%
2020-03-20	2020-03-20	2020-03-23	0.03元	2020-03-19	0.29%
2020-02-21	2020-02-21	2020-02-24	0.03元	2020-02-20	0.29%
2020-01-17	2020-01-17	2020-01-20	0.03元	2020-01-16	0.30%
2019-11-20	2019-11-20	2019-11-21	0.03元	2019-11-19	0.27%
2019-10-28	2019-10-28	2019-10-29	0.03元	2019-10-25	0.31%
2019-09-23	2019-09-23	2019-09-24	0.04元	2019-09-20	0.39%
2019-08-22	2019-08-22	2019-08-23	0.04元	2019-08-20	0.40%
2019-07-19	2019-07-19	2019-07-22	0.03元	2019-07-17	0.29%
2019-06-21	2019-06-21	2019-06-24	0.02元	2019-06-19	0.23%
2019-05-16	2019-05-16	2019-05-17	0.01元	2019-05-14	0.15%

工银3-5年国开债指数A自成立以来，累计分红43次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.33%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
鑫元恒鑫收益增强C	1	12年6个月	0.80元	7.39%
鑫元恒鑫收益增强A	1	12年6个月	0.80元	7.36%
鑫元臻利债券A	3	7年9个月	1.90元	6.21%
鑫元臻利债券C	3	7年9个月	1.67元	5.45%
鑫元鸿利D	6	4年12个月	3.45元	5.34%
鑫元裕利	5	10年3个月	3.05元	5.28%
鑫元鸿利A	7	12年4个月	3.95元	5.24%
鑫元聚鑫收益增强C	2	11年10个月	1.12元	5.16%
鑫元永利债券	2	7年5个月	1.20元	5.12%
鑫元聚鑫收益增强A	2	11年10个月	1.14元	5.04%
鑫元聚鑫收益增强D	1	3年8个月	0.54元	4.79%
鑫元承利定期开放	4	7年7个月	1.91元	4.50%
鑫元稳利债券	10	12年4个月	4.46元	4.15%
鑫元恒利三个月定期开放债券	5	7年3个月	2.05元	3.83%
鑫元汇利	7	10年7个月	2.73元	3.82%
鑫元荣利三个月定开债发起式	5	7年9个月	1.93元	3.72%
鑫元得利	7	10年2个月	2.78元	3.58%
鑫元常利定期开放	8	8年7个月	2.98元	3.55%
鑫元晟利一年定开债发起式	2	4年3个月	0.68元	3.15%
鑫元悦利定期开放	5	7年5个月	1.71元	3.14%
鑫元兴利定期开放债券	11	10年9个月	3.46元	3.09%
鑫元泽利	5	7年1个月	1.67元	3.05%
鑫元全利一年定期开放债券发起式A	8	7年12个月	2.35元	2.79%
鑫元合利定期开放	10	8年6个月	2.82元	2.70%
鑫元双债增强债券A	10	10年6个月	2.73元	2.64%
鑫元乾利债券	3	5年10个月	0.83元	2.57%
鑫元裕丰债	2	4年3个月	0.57元	2.55%
鑫元招利	11	9年10个月	2.83元	2.52%
鑫元增利定期开放	10	8年5个月	2.53元	2.43%
鑫元双债增强债券C	10	10年6个月	2.41元	2.35%
鑫元瑞利定开债券	12	9年7个月	3.18元	2.32%
鑫元中债3-5年国开行债券指数A	9	6年11个月	2.08元	2.23%
鑫元聚利	10	9年11个月	2.19元	2.16%
鑫元添利三个月定期开放债券	10	9年7个月	2.24元	2.15%
鑫元广利定期开放	19	8年10个月	4.26元	2.15%
鑫元中债3-5年国开行债券指数C	9	6年11个月	1.94元	2.07%
鑫元惠丰纯债债券C	4	4年1个月	0.84元	2.03%
鑫元富利定期开放	10	6年11个月	2.00元	1.94%
鑫元安硕两年定期开放债券	7	6年2个月	1.36元	1.90%
鑫元合丰纯债C	15	9年9个月	2.91元	1.84%
鑫元惠丰纯债债券A	5	4年1个月	0.93元	1.83%
鑫元皓利一年定开债发起式	6	4年7个月	1.10元	1.81%
鑫元中债1-3年国开行债券指数A	8	6年11个月	1.52元	1.81%
鑫元合享纯债C	4	11年12个月	0.78元	1.79%
鑫元合丰纯债A	15	9年9个月	2.86元	1.79%
鑫元合享纯债A	4	11年12个月	0.78元	1.78%
鑫元中债1-3年国开行债券指数C	8	6年11个月	1.48元	1.77%
鑫元金融债3个月定开	7	5年1个月	1.13元	1.51%
鑫元锦利定期开放	11	6年9个月	1.67元	1.49%
鑫元璟丰债券	1	3年10个月	0.15元	1.47%
鑫元淳利定期开放	17	8年3个月	2.48元	1.44%
鑫元一年定开中高等级	6	6年7个月	0.90元	1.38%
鑫元安睿三年定期开放债券	12	7年1个月	1.66元	1.36%
鑫元嘉利一年定开债发起式	6	3年12个月	0.72元	1.17%
鑫元中短债C	1	6年5个月	0.04元	0.42%
鑫元中短债A	1	6年5个月	0.04元	0.41%
鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0	7年12个月	0.00元	0.00%
鑫元享利债券	0	56年9个月	0.00元	0.00%
鑫元合享纯债D	0	4年12个月	0.00元	0.00%
鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
鑫元恒鑫收益增强D	0	3年10个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2950 位，低于同类基金平均水平

2943	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.04	0.17	0.65	1.31	1.84
2944	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.04	0.16	0.60	1.21	1.69
2945	富国泽利纯债债券	0.04	0.20	0.51	1.66	2.48
2946	富国中债0-2年国开行债券指数A	0.04	0.18	0.39	1.03	1.46
2947	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.04	0.18	0.36	0.97	1.38
2948	富荣中短债债券A	0.04	0.22	0.55	1.30	1.98
2949	工银1-3年国开债指数C	0.04	0.17	0.46	1.17	1.77
2950	工银3-5年国开债指数A	0.04	0.19	0.55	1.54	2.42
2951	工银3-5年国开债指数C	0.04	0.19	0.53	1.50	2.35
2952	工银3-5年国开债指数E	0.04	0.17	0.50	1.19	1.19
2953	工银恒享纯债债券C	0.04	0.15	0.42	1.06	1.62
2954	工银瑞宏6个月定开债券A	0.04	0.22	0.68	1.75	2.56
2955	工银瑞嘉一年定开债券A	0.04	0.13	0.46	0.76	1.19
2956	工银瑞嘉一年定开债券C	0.04	0.13	0.46	0.74	1.11
2957	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.04	0.19	0.49	1.20	1.85

截止日期：2026-09-23基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
工银3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2517 位，高于同类基金平均水平

2510	蜂巢添益纯债C	0.06	0.19	0.71	1.44	1.99
2511	蜂巢添益纯债E	0.07	0.19	0.68	1.36	1.88
2512	富国金融债债券型	0.06	0.19	0.66	1.63	2.29
2513	富国信用债债券D	0.05	0.19	0.59	1.58	2.44
2514	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.05	0.19	0.57	1.67	2.43
2515	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.06	0.19	0.55	1.62	2.36
2516	格林泓丰一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.55	1.60	0.58
2517	工银3-5年国开债指数A	0.04	0.19	0.55	1.54	2.42
2518	工银3-5年国开债指数C	0.04	0.19	0.53	1.50	2.35
2519	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.04	0.19	0.49	1.20	1.85
2520	工银中债1-5年进出口行A	0.04	0.19	0.50	1.37	2.15
2521	工银尊益中短债债券A	0.06	0.19	0.48	1.12	1.71
2522	工银尊益中短债债券F	0.05	0.19	0.46	1.09	1.65
2523	广发安泽短债A	0.04	0.19	0.43	1.00	1.49
2524	广发汇富一年定期债券C	0.02	0.19	0.08	1.19	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2401 位，高于同类基金平均水平

2394	大成景乐纯债债券C	0.07	0.18	0.55	1.16	1.65
2395	大成通嘉三年定开债券A	0.03	0.21	0.55	0.96	1.27
2396	东吴鼎泰纯债A	0.06	0.29	0.55	1.14	1.89
2397	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.06	0.19	0.55	1.62	2.36
2398	富荣中短债债券A	0.04	0.22	0.55	1.30	1.98
2399	格林中短债A	0.06	0.25	0.55	1.23	1.82
2400	格林泓丰一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.55	1.60	0.58
2401	工银3-5年国开债指数A	0.04	0.19	0.55	1.54	2.42
2402	工银瑞福纯债债券A	0.03	0.24	0.55	1.38	2.21
2403	广发汇瑞3个月定期开放债券	0.11	0.24	0.55	1.56	2.18
2404	广发汇择一年定期开放债券C	0.08	-0.10	0.55	1.59	2.04
2405	广发集利一年定期开放债券C	0.18	0.37	0.55	1.29	1.95
2406	国泰丰祺纯债债券C	0.13	0.23	0.55	1.59	2.07
2407	国泰惠泰一年定期开放债券	0.11	0.19	0.55	1.55	2.01
2408	国泰瑞丰纯债债券	0.07	0.25	0.55	1.38	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
工银3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1955 位，高于同类基金平均水平

1948	博时富灿一年定开债发起式	0.14	0.27	0.79	1.54	2.09
1949	博时裕乾纯债A	0.08	0.23	0.66	1.54	2.08
1950	长盛安鑫中短债D	0.06	0.29	0.67	1.54	2.27
1951	长盛盛远债券A	0.09	0.26	0.26	1.54	2.11
1952	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.11	0.28	0.69	1.54	2.07
1953	蜂巢丰裕债券A	0.04	0.27	0.67	1.54	2.16
1954	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.06	0.25	0.61	1.54	2.22
1955	工银3-5年国开债指数A	0.04	0.19	0.55	1.54	2.42
1956	工银信用纯债三个月定开债券C	0.07	0.27	0.64	1.54	2.13
1957	广发民玉纯债	0.32	0.46	0.91	1.54	2.14
1958	广发央企80债券指数C	0.09	0.28	0.69	1.54	2.11
1959	国投瑞银顺祥债券	0.06	0.25	0.66	1.54	2.43
1960	华夏安益短债债券A	0.07	0.24	0.77	1.54	1.98
1961	汇添富中高等级信用债E	0.09	0.28	0.80	1.54	2.09
1962	汇添富鑫远债	0.10	0.26	0.73	1.54	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
工银3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1276 位，高于同类基金平均水平

1269	易方达投资级信用债债券C	0.09	0.34	0.84	1.71	2.43
1270	永赢盛益债券C	0.07	0.20	0.76	1.83	2.43
1271	招商招旺纯债C	0.12	0.25	0.72	1.67	2.43
1272	中金金元C	0.05	0.23	0.61	1.52	2.43
1273	中金浙金	0.09	0.24	0.86	1.80	2.43
1274	中融聚通定期开放债券	0.06	0.33	0.87	1.78	2.43
1275	鑫元双债增强债券A	0.10	0.37	0.88	1.80	2.43
1276	工银3-5年国开债指数A	0.04	0.19	0.55	1.54	2.42
1277	工银信用纯债三个月定开债券A	0.06	0.29	0.74	1.74	2.42
1278	广发景宁纯债C	0.08	0.32	0.69	1.62	2.42
1279	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.12	0.15	1.13	1.64	2.42
1280	海富通瑞福债券A	0.08	0.26	0.77	1.69	2.42
1281	恒生前海恒祥纯债债券A	0.05	0.25	0.61	1.64	2.42
1282	华商收益增强债券A	0.13	0.20	0.39	1.33	2.42
1283	嘉实纯债债券C	0.08	0.29	0.74	1.69	2.42

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