| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 1035.47 | 1040.92 | 211.28 | 79.13 | 41.65 |
| 本期利润(万元) | -2912.66 | 3267.43 | 233.75 | 140.13 | 59.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.01 | 0.11 | 0.01 | 0.04 | 0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 9.60 | 0.00 | 3.37 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 11428.18 | 0.00 | 204.49 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 444298.79 | 247441.40 | 102058.79 | 4727.17 | 3773.19 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.13 | 1.14 | 1.11 | 1.11 | 1.09 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 7.39 | 0.00 | 3.25 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 27.53 | 0.00 | 22.61 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 159.35 | 83.92 | 92.24 | 90.09 | 138.56 |
| 交易性金融资产(万元) | 300947.07 | 7303.96 | 5454.70 | 5534.86 | 26924.61 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：债券投资(万元) | 300947.07 | 7303.96 | 5454.70 | 5534.86 | 26924.61 |
| 应付管理人报酬(万元) | 17.40 | 0.71 | 0.52 | 0.52 | 2.50 |
| 应付托管费(万元) | 5.80 | 0.24 | 0.17 | 0.17 | 0.83 |
| 资产总计(万元) | 301483.71 | 7403.32 | 5547.67 | 5627.64 | 30063.07 |
| 负债合计(万元) | 25770.43 | 1456.31 | 1425.48 | 1389.33 | 7435.53 |
| 所有者权益合计(万元) | 275713.29 | 5947.01 | 4122.18 | 4238.32 | 22627.54 |
| 未分配利润(万元) | 34602.19 | 587.32 | 322.72 | 313.59 | 1347.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 2.57 | 0.19 | 0.42 | 0.21 | 33.35 |
| 投资收益(万元) | 1391.60 | 118.89 | 170.16 | 89.63 | 1938.83 |
| 公允价值变动收益(万元) | 2716.56 | 73.17 | 28.90 | 23.89 | -432.64 |
| 其它收入(万元) | 2.55 | 0.51 | 0.22 | 0.01 | 1.01 |
| 收入合计(万元) | 4113.28 | 192.76 | 199.70 | 113.74 | 1540.54 |
| 管理人报酬(万元) | 58.87 | 3.70 | 9.50 | 6.17 | 64.25 |
| 托管费(万元) | 19.62 | 1.23 | 3.17 | 2.06 | 21.42 |
| 其它费用(万元) | 18.98 | 3.85 | 20.02 | 10.03 | 35.91 |
| 费用合计(万元) | 232.93 | 26.01 | 70.42 | 40.22 | 254.85 |
| 利润总额(万元) | 3880.35 | 166.75 | 129.29 | 73.52 | 1285.69 |
| 净利润(万元) | 3880.35 | 166.75 | 129.29 | 73.52 | 1285.69 |