财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 6545.98 2129.99 4448.12 1035.47 1040.92
本期利润(万元) 1855.28 -1987.41 1695.66 -2912.66 3267.43
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.01 0.00 -0.01 0.11
加权平均净值利润率(%) 0.48 0.00 0.41 0.00 9.60
期末可供分配利润(万元) 9812.05 0.00 20652.18 0.00 11428.18
期末可供分配份额利润(元) 0.05 0.00 0.05 0.00 0.05
期末基金资产净值(万元) 213728.72 388684.20 443237.68 444298.79 247441.40
期末基金份额净值(元) 1.13 1.12 1.13 1.13 1.14
本期净值增长率(%) 0.25 0.00 0.15 0.00 7.39
累计净值增长率(%) 27.84 0.00 27.71 0.00 27.53
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 124.18 174.03 159.35 83.92 92.24
交易性金融资产(万元) 279105.53 604305.79 300947.07 7303.96 5454.70
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 279105.53 604305.79 300947.07 7303.96 5454.70
应付管理人报酬(万元) 28.91 60.40 17.40 0.71 0.52
应付托管费(万元) 9.64 20.13 5.80 0.24 0.17
资产总计(万元) 288239.76 604519.99 301483.71 7403.32 5547.67
负债合计(万元) 69389.74 150873.79 25770.43 1456.31 1425.48
所有者权益合计(万元) 218850.02 453646.20 275713.29 5947.01 4122.18
未分配利润(万元) 25007.49 53517.38 34602.19 587.32 322.72
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 29.29 25.91 2.57 0.19 0.42
投资收益(万元) 9008.74 5602.55 1391.60 118.89 170.16
公允价值变动收益(万元) -4899.97 -2905.10 2716.56 73.17 28.90
其它收入(万元) 1.36 1.18 2.55 0.51 0.22
收入合计(万元) 4139.42 2724.53 4113.28 192.76 199.70
管理人报酬(万元) 593.25 318.07 58.87 3.70 9.50
托管费(万元) 197.75 106.02 19.62 1.23 3.17
其它费用(万元) 21.00 11.27 18.98 3.85 20.02
费用合计(万元) 2276.94 1007.61 232.93 26.01 70.42
利润总额(万元) 1862.48 1716.92 3880.35 166.75 129.29
净利润(万元) 1862.48 1716.92 3880.35 166.75 129.29