财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1493.86 |
598.27 |
6545.98 |
2129.99 |
4448.12 |
| 本期利润(万元) |
3867.43 |
1862.26 |
1855.28 |
-1987.41 |
1695.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.99 |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
0.41 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7942.65 |
0.00 |
9812.05 |
0.00 |
20652.18 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
219274.36 |
182630.47 |
213728.72 |
388684.20 |
443237.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.13 |
1.13 |
1.12 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
2.02 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.15 |
| 累计净值增长率(%) |
30.42 |
0.00 |
27.84 |
0.00 |
27.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
137.80 |
124.18 |
174.03 |
159.35 |
83.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
295928.62 |
279105.53 |
604305.79 |
300947.07 |
7303.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
295928.62 |
279105.53 |
604305.79 |
300947.07 |
7303.96 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.06 |
28.91 |
60.40 |
17.40 |
0.71 |
| 应付托管费(万元) |
10.02 |
9.64 |
20.13 |
5.80 |
0.24 |
| 资产总计(万元) |
296109.95 |
288239.76 |
604519.99 |
301483.71 |
7403.32 |
| 负债合计(万元) |
42290.78 |
69389.74 |
150873.79 |
25770.43 |
1456.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
253819.17 |
218850.02 |
453646.20 |
275713.29 |
5947.01 |
| 未分配利润(万元) |
29603.07 |
25007.49 |
53517.38 |
34602.19 |
587.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.39 |
29.29 |
25.91 |
2.57 |
0.19 |
| 投资收益(万元) |
2210.19 |
9008.74 |
5602.55 |
1391.60 |
118.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2524.77 |
-4899.97 |
-2905.10 |
2716.56 |
73.17 |
| 其它收入(万元) |
0.17 |
1.36 |
1.18 |
2.55 |
0.51 |
| 收入合计(万元) |
4735.52 |
4139.42 |
2724.53 |
4113.28 |
192.76 |
| 管理人报酬(万元) |
155.95 |
593.25 |
318.07 |
58.87 |
3.70 |
| 托管费(万元) |
51.98 |
197.75 |
106.02 |
19.62 |
1.23 |
| 其它费用(万元) |
9.94 |
21.00 |
11.27 |
18.98 |
3.85 |
| 费用合计(万元) |
594.03 |
2276.94 |
1007.61 |
232.93 |
26.01 |
| 利润总额(万元) |
4141.49 |
1862.48 |
1716.92 |
3880.35 |
166.75 |
| 净利润(万元) |
4141.49 |
1862.48 |
1716.92 |
3880.35 |
166.75 |
