工银3-5年国开债指数A(007078)_规模评级

工银3-5年国开债指数A007078ICBC CREDIT SUISSE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR 3-5 YEARS

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	21.94	18.32	21.44	39.23	44.28	44.59	24.51
季度净申购	31956.59	-27581.43	-156996.86	-44641.31	-2665.77	177239.37	124809.39
总份额	193670.40	161713.80	189295.24	346292.10	390933.41	393599.18	216359.81
季度总申购份额	33508.65	18131.49	8242.62	658.32	107292.66	236171.42	157023.57
季度总赎回份额	1552.06	45712.92	165239.48	45299.63	109958.42	58932.05	32214.18

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
工银3-5年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 1194 位，高于同类基金平均水平

1187	华夏鼎略债券A	22.24	194247.00	0.00	0.00	0.00
1188	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	22.17	210000.00	-	-	-
1189	中银证券安泽债券A	22.15	189793.52	0.01	0.02	0.01
1190	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	22.10	208087.42	111112.75	116728.63	5615.88
1191	博时智臻纯债债券	22.06	195378.60	84581.99	84594.31	12.32
1192	财通资管睿盈债券A	22.05	214544.29	-2.04	0.05	2.10
1193	招商安庆债券	21.96	153883.83	131465.44	140572.39	9106.96
1194	工银3-5年国开债指数A	21.94	193670.40	31956.59	33508.65	1552.06
1195	财通资管睿达一年定开债券发起式	21.93	213968.78	-	-	-
1196	平安惠禧纯债A	21.92	204302.81	6.96	11.17	4.22
1197	永赢泽利一年	21.89	196955.39	-	-	-
1198	嘉实汇达中短债债券A	21.85	199274.47	61544.41	134409.82	72865.41
1199	鹏华年年红一年持有期债券A	21.83	183890.77	-5670.27	10069.88	15740.14
1200	中信保诚稳达C	21.79	187745.99	148471.26	198224.90	49753.64
1201	中欧兴华债券	21.63	198975.45	189034.92	198975.16	9940.23

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
工银3-5年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 1233 位，高于同类基金平均水平

1226	鹏华双债保利债券	26.01	194375.62	-55284.70	4355.31	59640.02
1227	华夏鼎略债券A	22.24	194247.00	0.00	0.00	0.00
1228	国投瑞银和泰6个月债券	20.26	194141.35	-	-	0.00
1229	交银裕祥纯债债券C	19.41	194125.98	-	-	-
1230	富安达增强收益债券C	27.09	194099.58	-34657.92	136761.32	171419.24
1231	中金恒瑞债券C	23.33	193930.70	-105048.29	38897.58	143945.87
1232	太平恒久纯债	20.22	193695.10	34909.88	45767.20	10857.32
1233	工银3-5年国开债指数A	21.94	193670.40	31956.59	33508.65	1552.06
1234	光大保德信增利收益债券A	28.02	193618.31	-168744.84	5512.21	174257.05
1235	鹏扬淳悦一年定开债券	19.88	193442.44	-	-	-
1236	嘉实致禄3个月定期纯债债券	20.18	193334.16	28882.91	47943.14	19060.23
1237	中加颐鑫纯债债券A	20.56	193181.26	24.95	26.78	1.83
1238	交银裕如纯债债券C	19.32	193171.14	-	-	-
1239	中邮纯债丰利债券A	20.54	192870.50	-	-	-
1240	泰康裕泰债券C	21.50	192531.00	85013.65	129434.26	44420.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
工银3-5年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 575 位，高于同类基金平均水平

568	汇添富中短债E	8.21	76114.61	32768.86	255082.22	222313.36
569	创金合信信用红利债券A	36.08	301492.13	32477.97	46983.27	14505.30
570	平安元丰中短债债券A	34.13	301233.91	32421.96	155330.41	122908.45
571	永赢惠益债券C	3.53	32475.95	32353.32	37018.82	4665.50
572	国联安信心增长债券A	25.41	213737.75	32116.11	34226.15	2110.04
573	中银信用增利债券A	19.57	162524.61	31993.04	76662.93	44669.88
574	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	13.58	118782.54	31992.16	40684.39	8692.23
575	工银3-5年国开债指数A	21.94	193670.40	31956.59	33508.65	1552.06
576	南方崇元纯债债券A	33.90	277950.49	31638.11	53821.10	22182.99
577	招商民安增益债券A	16.10	125368.30	31619.03	34929.72	3310.69
578	易方达纯债债券C	6.26	56391.53	31615.93	45441.70	13825.77
579	华泰保兴尊利债券C	16.88	128889.19	31606.78	75403.31	43796.54
580	兴业福益债券	19.63	162670.23	31600.71	43410.56	11809.85
581	招商安泰债券A	9.53	69222.53	31538.14	33216.26	1678.11
582	丰润纯债债券A	23.83	213262.14	31512.20	72634.93	41122.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
工银3-5年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 1069 位，高于同类基金平均水平

1062	工银添利债券A	19.37	142468.87	20474.93	34206.71	13731.78
1063	嘉实多盈债券A	8.58	79194.03	11582.15	34111.49	22529.34
1064	天弘招利短债C	7.96	73478.21	-2493.93	34074.96	36568.89
1065	景顺长城优信增利债券A	18.21	172364.02	2601.50	33892.76	31291.26
1066	摩根瑞益纯债债券A	4.03	34623.84	21042.34	33701.48	12659.15
1067	招商稳恒中短债60天持有期债券A	5.81	51920.83	28015.05	33677.77	5662.72
1068	光大阳光稳债中短债债券A	10.90	92737.23	17827.00	33565.03	15738.03
1069	工银3-5年国开债指数A	21.94	193670.40	31956.59	33508.65	1552.06
1070	大成稳安60天滚动持有债券C	17.60	155268.93	-20067.37	33485.58	53552.94
1071	南方津享稳健添利债券A	16.57	150173.90	-40229.14	33241.77	73470.90
1072	南方1-3年国开债E	3.59	33744.59	14219.37	33222.99	19003.61
1073	招商安泰债券A	9.53	69222.53	31538.14	33216.26	1678.11
1074	易方达富财纯债债券	7.26	70715.03	13619.41	33164.78	19545.37
1075	景顺30天滚动持有短债债券C类	17.35	157178.99	6920.41	33145.11	26224.71
1076	广发聚鑫债券A	77.95	489754.90	-389296.67	33139.65	422436.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
工银3-5年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 2646 位，高于同类基金平均水平

2639	海通安泰C	0.18	1522.69	-1275.23	310.73	1585.96
2640	路博迈护航一年持有债券A	0.72	7033.92	-1516.34	67.08	1583.42
2641	南方佳元6个月持有债券C	2.85	24046.97	1996.68	3577.21	1580.52
2642	中信证券增利一年A	1.11	8872.27	-	-	1566.01
2643	贝莱德欣悦丰利债券C	3.92	38013.02	35256.27	36818.74	1562.46
2644	海富通纯债债券A	7.31	58351.31	288.40	1849.60	1561.20
2645	华安证券聚赢一年持有A	0.23	2213.06	-	-	1560.65
2646	工银3-5年国开债指数A	21.94	193670.40	31956.59	33508.65	1552.06
2647	华夏稳鑫增利80天债券A	4.58	40117.64	11410.34	12953.94	1543.60
2648	天弘永利优享债券A	3.29	29499.84	12731.62	14261.61	1529.99
2649	平安季季享3个月持有债券C	3.02	26312.29	-668.37	860.99	1529.36
2650	博时裕景纯债债券	0.96	8344.29	-1070.75	452.11	1522.85
2651	财通资管鸿商中短债C	0.53	4740.22	73.48	1583.72	1510.24
2652	工银7天理财债券B	0.14	1240.46	-	-	1506.56
2653	南方3-5年农发债C	0.47	4349.28	1630.62	3136.91	1506.29

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

1278

1481183.3800

98.46%

1.54%

2025-06-30

1684

2321457.3100

99.00%

1.00%

2024-12-31

1206

1794028.2500

98.41%

1.59%

2024-06-30

603

70603.2400

79.35%

20.65%

2023-12-31

458

74286.5900

83.30%

16.70%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	1278	1481183.3800	186383.10	98.46	2912.13	1.54
2025-06-30	1684	2321457.3100	387015.77	99.00	3917.64	1.00
2024-12-31	1206	1794028.2500	212928.45	98.41	3431.36	1.59
2024-06-30	603	70603.2400	3378.33	79.35	879.05	20.65
2023-12-31	458	74286.5900	2833.99	83.30	568.33	16.70

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