工银3-5年国开债指数A(007078)_规模评级

工银3-5年国开债指数A007078ICBC CREDIT SUISSE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR 3-5 YEARS

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	21.90	18.28	21.40	39.16	44.20	44.50	24.46
季度净申购	31956.59	-27581.43	-156996.86	-44641.31	-2665.77	177239.37	124809.39
总份额	193670.40	161713.80	189295.24	346292.10	390933.41	393599.18	216359.81
季度总申购份额	33508.65	18131.49	8242.62	658.32	107292.66	236171.42	157023.57
季度总赎回份额	1552.06	45712.92	165239.48	45299.63	109958.42	58932.05	32214.18

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
工银3-5年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 1195 位，高于同类基金平均水平

1188	中信保诚稳达C	22.05	187745.99	148471.26	198224.90	49753.64
1189	建信双息红利债券A	22.04	177342.55	-62792.90	52369.81	115162.71
1190	财通资管睿达一年定开债券发起式	22.03	213968.78	-	0.00	-
1191	平安惠禧纯债A	22.03	204302.81	6.96	11.17	4.22
1192	永赢聚益债券A	22.03	198629.48	-	-	0.00
1193	嘉实汇达中短债债券A	21.96	199274.47	61544.41	134409.82	72865.41
1194	鹏华年年红一年持有期债券A	21.94	183890.77	-5670.27	10069.88	15740.14
1195	工银3-5年国开债指数A	21.90	193670.40	31956.59	33508.65	1552.06
1196	中欧兴华债券	21.86	198975.45	189034.92	198975.16	9940.23
1197	泰康裕泰债券C	21.73	192531.00	136790.82	219201.17	82410.34
1198	财通收益增强债券A	21.72	108380.67	42692.31	97749.62	55057.31
1199	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	21.69	186075.52	-7359.12	10903.30	18262.42
1200	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	21.69	210000.00	-	-	-
1201	方正富邦富利纯债A	21.60	191960.07	15888.01	36002.39	20114.38
1202	易方达安心回报债券B	21.58	101320.71	36834.43	86723.04	49888.61

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
工银3-5年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 1231 位，高于同类基金平均水平

1224	建信纯债A	33.22	194376.73	-17328.48	36376.04	53704.52
1225	鹏华双债保利债券	25.66	194375.62	-55284.70	4355.31	59640.02
1226	华夏鼎略债券A	22.31	194247.00	0.00	0.00	0.00
1227	国投瑞银和泰6个月债券	20.34	194141.35	-	-	0.00
1228	富安达增强收益债券C	27.23	194099.58	152921.93	361914.12	208992.18
1229	中金恒瑞债券C	23.33	193930.70	-105048.29	38897.58	143945.87
1230	太平恒久纯债	20.34	193695.10	34909.88	45767.20	10857.32
1231	工银3-5年国开债指数A	21.90	193670.40	31956.59	33508.65	1552.06
1232	光大保德信增利收益债券A	27.69	193618.31	-168744.84	5512.21	174257.05
1233	鹏扬淳悦一年定开债券	20.07	193442.44	-	-	-
1234	嘉实致禄3个月定期纯债债券	20.27	193334.16	28882.95	47943.19	19060.24
1235	中加颐鑫纯债债券A	20.65	193181.26	24.95	26.78	1.83
1236	中邮纯债丰利债券A	20.70	192870.50	-	-	-
1237	泰康裕泰债券C	21.73	192531.00	136790.82	219201.17	82410.34
1238	华宝增强收益债券B	29.75	192459.44	88831.89	399768.55	310936.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
工银3-5年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 764 位，高于同类基金平均水平

757	银华中短期政策性金融债定期开放债券	10.21	96815.14	32662.88	52282.96	19620.08
758	创金合信信用红利债券A	36.15	301492.13	32477.97	46983.27	14505.30
759	永赢惠益债券C	3.55	32475.95	32353.32	37018.82	4665.50
760	财通安益中短债债券A	9.11	83125.50	32345.97	80072.65	47726.68
761	国泰丰鑫纯债债券	34.46	339634.89	32207.18	226044.09	193836.91
762	易方达富华纯债债券C	7.95	77450.02	32040.69	65898.42	33857.73
763	中银信用增利债券A	19.56	162524.61	31993.04	76662.93	44669.88
764	工银3-5年国开债指数A	21.90	193670.40	31956.59	33508.65	1552.06
765	添富AAA级信用纯债E	4.55	37965.92	31788.18	118442.45	86654.27
766	易方达稳鑫30天滚动短债A	16.69	144597.16	31730.50	86859.62	55129.12
767	万家稳健增利债券A	7.72	72719.82	31644.36	35985.16	4340.80
768	富国投资级信用债A	20.64	189169.37	31607.01	66822.47	35215.46
769	华泰保兴尊利债券C	16.91	128889.19	31606.78	75403.31	43796.54
770	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	9.67	84747.62	31528.46	82809.32	51280.86
771	易方达安裕60天持有债券A	20.29	185425.71	31448.32	85723.92	54275.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
工银3-5年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 1311 位，高于同类基金平均水平

1304	交银增利增强债券C	4.75	36012.38	17060.04	34280.64	17220.60
1305	博时天颐债券A	4.81	26974.78	5559.57	34264.56	28705.00
1306	天弘招利短债C	7.99	73478.21	-2493.93	34074.96	36568.89
1307	嘉实纯债债券C	4.78	34882.26	27224.31	33849.02	6624.71
1308	摩根瑞益纯债债券A	4.05	34623.84	21042.34	33701.48	12659.15
1309	光大阳光稳债中短债债券A	10.90	92737.23	17827.00	33565.03	15738.03
1310	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	3.79	33737.37	8897.17	33533.16	24636.00
1311	工银3-5年国开债指数A	21.90	193670.40	31956.59	33508.65	1552.06
1312	大成稳安60天滚动持有债券C	17.66	155268.93	-20067.37	33485.58	53552.94
1313	南方津享稳健添利债券A	16.39	150173.90	-40229.14	33241.77	73470.90
1314	易方达富财纯债债券	7.27	70715.03	13619.41	33164.78	19545.37
1315	景顺30天滚动持有短债债券C类	17.40	157178.99	6920.41	33145.11	26224.71
1316	广发聚鑫债券A	75.72	489754.90	-389296.67	33139.65	422436.33
1317	工银瑞盈18个月定开债券	12.92	92411.29	32726.70	33128.90	402.20
1318	中金安盈90天持有中短债A	5.51	49438.50	23140.03	33041.46	9901.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
工银3-5年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 2749 位，高于同类基金平均水平

2742	浦银安盛6个月持有期债券C	2.38	20134.57	7803.54	9389.75	1586.22
2743	海通安泰C	0.18	1522.69	-1275.23	310.73	1585.96
2744	路博迈护航一年持有债券A	0.72	7033.92	-1516.34	67.08	1583.42
2745	华夏鼎淳债券C	0.16	1399.64	734.79	2301.03	1566.24
2746	中信证券增利一年A	1.11	8872.27	-	-	1566.01
2747	贝莱德欣悦丰利债券C	3.91	38013.02	35256.27	36818.74	1562.46
2748	华安证券聚赢一年持有A	0.23	2213.06	-	-	1560.65
2749	工银3-5年国开债指数A	21.90	193670.40	31956.59	33508.65	1552.06
2750	银河天盈中短债C	0.20	1720.77	125.59	1673.23	1547.65
2751	华夏稳鑫增利80天债券A	4.61	40117.64	11410.34	12953.94	1543.60
2752	天弘永利优享债券A	3.34	29499.84	12731.62	14261.61	1529.99
2753	平安季季享3个月持有债券C	3.03	26312.29	-668.37	860.99	1529.36
2754	博时裕景纯债债券	0.97	8344.29	-1070.75	452.11	1522.85
2755	财通资管鸿商中短债C	0.53	4740.22	73.48	1583.72	1510.24
2756	工银7天理财债券B	0.14	1240.46	-	-	1506.56

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

1294

1496680.0300

98.15%

1.85%

2025-12-31

1278

1481183.3800

98.46%

1.54%

2025-06-30

1684

2321457.3100

99.00%

1.00%

2024-12-31

1206

1794028.2500

98.41%

1.59%

2024-06-30

603

70603.2400

79.35%

20.65%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	1294	1496680.0300	190085.80	98.15	3584.60	1.85
2025-12-31	1278	1481183.3800	186383.10	98.46	2912.13	1.54
2025-06-30	1684	2321457.3100	387015.77	99.00	3917.64	1.00
2024-12-31	1206	1794028.2500	212928.45	98.41	3431.36	1.59
2024-06-30	603	70603.2400	3378.33	79.35	879.05	20.65

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