工银3-5年国开债指数A(007078)_规模评级

工银3-5年国开债指数A007078ICBC CREDIT SUISSE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR 3-5 YEARS

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	21.39	39.12	44.17	44.47	24.44	10.34	0.48
季度净申购	-156996.86	-44641.31	-2665.77	177239.37	124809.39	87293.05	810.44
总份额	189295.24	346292.10	390933.41	393599.18	216359.81	91550.42	4257.38
季度总申购份额	8242.62	658.32	107292.66	236171.42	157023.57	87690.22	928.72
季度总赎回份额	165239.48	45299.63	109958.42	58932.05	32214.18	397.17	118.28

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
工银3-5年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 1161 位，高于同类基金平均水平

1154	汇添富鑫荣纯债A	21.48	205967.67	-97207.38	298.74	97506.12
1155	嘉实短债债券C	21.46	195839.51	4114.53	70668.96	66554.42
1156	华夏鼎信债券A	21.45	200042.26	0.00	0.00	0.00
1157	国泰君安君得盈债券A	21.44	192579.23	187742.39	189742.50	2000.11
1158	兴银长益三个月定开债	21.44	209708.02	9648.04	9650.67	2.62
1159	工银开元利率债债券A	21.43	199673.30	178715.45	365193.65	186478.20
1160	国寿安保安瑞纯债债券	21.41	195439.58	-10002.06	24.97	10027.03
1161	工银3-5年国开债指数A	21.39	189295.24	-27064.57	352365.01	379429.58
1162	兴证全球招益债券C	21.39	191333.61	183233.03	349622.94	166389.91
1163	永赢卓利债券	21.38	199362.29	-	-	-
1164	中欧短债债券A	21.38	198458.21	10820.13	712559.99	701739.87
1165	博时中债7-10政金债指数C	21.36	188032.04	-47545.85	80570.24	128116.08
1166	富国目标齐利一年期纯债债券	21.33	193910.62	2586.49	114650.17	112063.68
1167	海富通美元债QDII(人民币)份额	21.33	224308.20	137042.95	144875.54	7832.58
1168	国寿安保中债1-3年国开债指数A	21.32	208553.60	11047.16	49284.99	38237.82

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
工银3-5年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 1252 位，高于同类基金平均水平

1245	西部利得合赢债券A	19.99	191028.37	-3.24	1.56	4.80
1246	博时臻选纯债债券A	20.28	190928.63	-5.04	19.32	24.37
1247	交银裕隆纯债债券A	27.31	190867.39	-34345.49	17321.08	51666.57
1248	中银安享债券	19.89	190859.04	-18.34	71.12	89.46
1249	中银证券安泽债券A	22.05	189793.25	-9994.34	9.18	10003.52
1250	上银慧信利三个月定开债券	20.57	189673.90	89667.16	279342.02	189674.86
1251	鑫元璟丰债券	20.12	189606.90	149866.35	164602.35	14736.00
1252	工银3-5年国开债指数A	21.39	189295.24	-27064.57	352365.01	379429.58
1253	兴业嘉华一年定开债券发起式	20.18	189127.63	-	-	-
1254	富国纯债A/B	21.07	189104.01	-42121.23	34669.39	76790.62
1255	中金金利A	20.85	189044.45	64.56	439.11	374.55
1256	招商稳乐中短债90天持有期债券C	20.99	188830.83	-27837.75	19625.05	47462.81
1257	华夏鼎安一年定开债券发起式	20.90	188705.57	-	3945.78	-
1258	华泰柏瑞季季红债券A	20.20	188348.57	-75674.23	9845.88	85520.11
1259	博时中债7-10政金债指数C	21.36	188032.04	-47545.85	80570.24	128116.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
工银3-5年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 4108 位，低于同类基金平均水平

4101	招商招悦纯债A	37.87	322738.66	-26492.16	45951.68	72443.84
4102	国泰君安君得利短债A	24.47	234233.46	-26510.70	390394.78	416905.48
4103	长盛安逸纯债债券D	0.00	0.00	-26534.85	5784.45	32319.30
4104	长盛安逸纯债债券E	38.30	297239.15	-26534.85	5784.45	32319.30
4105	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	31.04	274912.73	-26610.31	15198.17	41808.49
4106	博时富悦纯债A	3.12	26260.34	-26719.44	527.28	27246.72
4107	中欧可转债债券C	11.86	75546.39	-26880.61	492135.50	519016.11
4108	工银3-5年国开债指数A	21.39	189295.24	-27064.57	352365.01	379429.58
4109	南方骏元中短期利率债债券	13.74	130149.71	-27409.49	2061.67	29471.15
4110	宏利恒利债券A	14.40	136076.87	-27644.86	281789.93	309434.79
4111	农银金鸿短债债券C	11.57	105908.38	-27771.39	70969.95	98741.33
4112	招商稳乐中短债90天持有期债券C	20.99	188830.83	-27837.75	19625.05	47462.81
4113	永赢易弘债券	48.19	389691.23	-27909.66	30842.33	58752.00
4114	宝盈盈沛纯债A	0.01	48.98	-28062.33	48.62	28110.95
4115	建信利率债策略纯债债券A	2.49	23457.16	-28163.26	5.80	28169.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
工银3-5年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 348 位，高于同类基金平均水平

341	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	14.67	143036.42	138455.15	357987.31	219532.16
342	兴证全球招益债券A	33.81	299024.67	293355.98	355981.44	62625.45
343	国泰中债1-5年政金债A	41.14	380702.53	193140.07	354966.97	161826.90
344	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	5.51	680380.32	262293.43	354475.50	92182.07
345	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	37.83	680380.32	262293.43	354475.50	92182.07
346	长信利率债债券A	5.47	52199.13	-4235.46	352809.38	357044.84
347	富国添享一年持有期债券A	50.86	406266.81	335286.92	352721.79	17434.87
348	工银3-5年国开债指数A	21.39	189295.24	-27064.57	352365.01	379429.58
349	兴证全球招益债券C	21.39	191333.61	183233.03	349622.94	166389.91
350	宏利聚利债券(LOF)	14.76	136783.82	39349.25	347208.54	307859.29
351	申万菱信合利纯债A	20.46	196171.62	100985.89	346587.11	245601.22
352	嘉实致诚纯债债券	47.73	465488.46	93318.52	346205.70	252887.18
353	广发中债1-3年农发债指数A	104.45	1018798.72	183996.82	346026.58	162029.75
354	景顺长城景颐丰利债券C	28.76	187770.54	187358.45	345296.05	157937.60
355	汇添富双利债券A	65.28	288064.83	50366.60	336734.74	286368.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
工银3-5年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 226 位，高于同类基金平均水平

219	华夏鼎辉债券A	48.29	473209.06	134393.10	522982.77	388589.68
220	西部利得汇盈债券C	21.20	193957.22	98892.89	484478.52	385585.63
221	鑫元安睿三年定期开放债券	80.37	796960.72	-625.53	384205.78	384831.31
222	华宝可转债债券C	13.13	65887.84	33927.62	416102.14	382174.52
223	博时稳健增利债券C	46.29	401969.61	393308.22	774529.74	381221.52
224	诺安优化收益债券	28.19	146120.19	115366.03	496133.83	380767.81
225	华泰柏瑞鸿利中短债C	9.48	83415.30	52160.81	431710.31	379549.50
226	工银3-5年国开债指数A	21.39	189295.24	-27064.57	352365.01	379429.58
227	中欧兴华债券	1.08	9940.53	-379400.90	0.00	379400.90
228	中加1-5年国开债指数	39.99	366602.47	24040.81	402424.14	378383.33
229	永赢伟益债券	39.84	331515.72	12091.27	389084.81	376993.54
230	国寿安保安和纯债	27.70	265658.70	-103394.34	273435.16	376829.51
231	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	89.41	826601.04	128219.12	501200.49	372981.36
232	嘉实中债3-5年国开债指数A	32.78	313788.90	-68342.60	297969.51	366312.10
233	嘉实致乾纯债债券	71.09	672783.95	-220326.78	142886.60	363213.38

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

1278

1481183.3800

98.46%

1.54%

2025-06-30

1684

2321457.3100

99.00%

1.00%

2024-12-31

1206

1794028.2500

98.41%

1.59%

2024-06-30

603

70603.2400

79.35%

20.65%

2023-12-31

458

74286.5900

83.30%

16.70%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	1278	1481183.3800	186383.10	98.46	2912.13	1.54
2025-06-30	1684	2321457.3100	387015.77	99.00	3917.64	1.00
2024-12-31	1206	1794028.2500	212928.45	98.41	3431.36	1.59
2024-06-30	603	70603.2400	3378.33	79.35	879.05	20.65
2023-12-31	458	74286.5900	2833.99	83.30	568.33	16.70

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