资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1283538.10 99.04%
银行存款和结算备付金 5135.58 0.40%
其他资产 7306.03 0.56%
资产总值:1295979.71万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24建行二级资本债03BC 610.00 61509.49 5.15%
24平安银行二级资本债01A 570.00 58842.48 4.92%
24国开清发01 480.00 50419.36 4.22%
22农行二级资本债02A 480.00 49748.07 4.16%
24浦发银行二级资本债02A 310.00 31520.11 2.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1111311.35 92.99%
国家债券 71176.21 5.96%
企业债 37975.86 3.18%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%