资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1449900.97 98.97%
银行存款和结算备付金 7179.70 0.49%
其他资产 7955.42 0.54%
资产总值:1465036.10万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开清发01 1280.00 136677.59 11.48%
24建行二级资本债03BC 600.00 59711.16 5.02%
24平安银行二级资本债01A 570.00 58074.32 4.88%
25国开20 570.00 56694.79 4.76%
25农发20 560.00 55583.65 4.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1229261.26 103.27%
国家债券 140985.72 11.84%
企业债 37906.82 3.18%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%