资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1070543.60 99.93%
银行存款和结算备付金 788.00 0.07%
其他资产 4.74 0.00%
资产总值:1071336.34万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26GTHTS2 580.00 58034.40 5.57%
25国开05 380.00 38055.36 3.65%
26超长特别国债02 220.00 22527.06 2.16%
24国开15 200.00 20929.64 2.01%
24建行二级资本债03BC 200.00 20502.27 1.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 391313.54 37.56%
国家债券 111186.19 10.67%
企业债 49324.44 4.73%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%