资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1300564.84 98.89%
银行存款和结算备付金 4645.82 0.35%
其他资产 9987.68 0.76%
资产总值:1315198.34万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开05 630.00 64168.93 5.36%
24建行二级资本债03BC 610.00 62126.15 5.19%
24平安银行二级资本债01A 570.00 59334.24 4.96%
22农行二级资本债02A 480.00 49994.95 4.18%
26超长特别国债02 480.00 47948.51 4.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1054497.14 88.13%
国家债券 171866.61 14.36%
企业债 21568.25 1.80%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%