工银瑞安3个月定开纯债债券发起式(007852)_规模评级

工银瑞安3个月定开纯债债券发起式007852ICBC, CREDIT SUISSE AND UBS 3-MONTHREGULARLY OPEN PURE BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	119.69	119.69	129.75	129.75	129.75	129.75	109.88
季度净申购	0.00	-100000.00	-0.00	0.00	-0.00	197569.79	-0.00
总份额	1190159.08	1190159.08	1290159.08	1290159.08	1290159.08	1290159.08	1092589.28
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197569.79	0.00
季度总赎回份额	0.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	912.32	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	610.81	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.79	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
5	海富通上证城投债ETF	404.23	389438.14	-	110370.00	-
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 88 位，高于同类基金平均水平

81	广发纯债债券A	121.79	974988.59	-160472.29	84690.10	245162.39
82	华安鑫福定开债A	121.46	1200003.84	-	-	-
83	天弘鑫利三年定开	121.41	1173523.54	-	0.04	-
84	景顺长城景泰益利纯债债券	120.12	1095320.21	-483662.24	185112.80	668775.04
85	华商信用增强债券C	119.88	603607.00	141104.75	480827.87	339723.12
86	海富通上证投资级可转债ETF	119.87	94625.97	22940.00	136020.00	113080.00
87	华夏稳享增利6个月债券C	119.77	1020527.60	52772.91	199331.21	146558.29
88	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	119.69	1190159.08	-	0.00	-
89	易方达裕鑫债A	119.56	675396.55	330698.45	434363.17	103664.72
90	中银国有企业债C	118.19	948261.64	200099.84	599321.20	399221.35
91	工银双盈债券A	117.83	1123155.53	258297.81	498209.96	239912.15
92	中邮稳定收益债券型A	115.93	969314.30	87898.16	431338.57	343440.41
93	平安添裕债券A	115.87	988095.31	380488.94	732384.44	351895.50
94	华夏鼎利债券A	114.58	729585.66	222946.76	482812.57	259865.81
95	工银信用纯债债券A	113.22	737328.00	101898.69	151300.11	49401.42

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	396.92	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.83	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	325.01	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.46	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 52 位，高于同类基金平均水平

45	长信30天滚动持有短债债券C	142.37	1255651.63	-110225.14	497168.67	607393.81
46	工银瑞弘3个月定开发起式债券	126.57	1255518.66	-	0.00	-
47	国寿安保安康纯债债券	130.71	1250979.97	-19.44	121.10	140.55
48	易方达安和中短债债券A	129.81	1228561.56	366056.32	739709.26	373652.94
49	农银金盛债券	125.08	1227680.06	-291323.86	88964.33	380288.19
50	广发政策性金融债	129.56	1226783.76	130369.25	403453.41	273084.16
51	华安鑫福定开债A	121.46	1200003.84	-	-	-
52	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	119.69	1190159.08	-	0.00	-
53	英大安鑫66个月定期开放债券	122.48	1188108.90	388206.10	438237.26	50031.16
54	天弘鑫利三年定开	121.41	1173523.54	-	0.04	-
55	汇添富双享回报债券A	142.38	1147756.70	32343.04	530188.20	497845.16
56	易方达裕富债券A	140.04	1147642.06	786690.39	855946.04	69255.65
57	工银双盈债券A	117.83	1123155.53	258297.81	498209.96	239912.15
58	景顺长城稳健增益债券A	128.81	1107916.87	193516.52	459460.90	265944.38
59	农银金玉债券	111.05	1105165.23	428248.84	528752.65	100503.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	229.71	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.84	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.38	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.96	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.79	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4768 位，低于同类基金平均水平

4761	淳厚稳惠债券C	0.00	5.88	-	-	0.01
4762	鑫元安睿三年定期开放债券	80.68	796960.72	-	-	-
4763	东兴兴瑞一年定开A	5.84	41761.14	-	-	-
4764	浦银安盛盛煊定开债券	11.49	110554.66	-	-	-
4765	华泰紫金丰益中短债发起A	10.19	90652.56	-	-	16.11
4766	华泰紫金丰益中短债发起C	0.04	318.47	-	-	10.70
4767	建信荣瑞一年定期开放债券	80.44	799807.73	-	-	-
4768	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	119.69	1190159.08	-	0.00	-
4769	鹏华尊信3个月定开发起式债券	16.43	148605.80	-	-	-
4770	国泰惠享三个月定期开放债券	29.96	289889.76	-	0.00	-
4771	嘉实致安3个月定期债券	69.99	584673.90	-	-	0.02
4772	浦银安盛盛诺定开债券发起式	4.21	41570.73	-	-	45000.00
4773	招商添韵3个月定开债C	0.00	0.00	-	-	-
4774	中加享润两年债券	80.93	799738.12	-	-	-
4775	淳厚稳鑫债券A	0.00	10.36	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	229.71	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.84	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	396.92	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	240.12	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4247 位，低于同类基金平均水平

4240	东方红6个月定开纯债	23.48	220387.95	-	0.00	-
4241	东海祥利纯债	3.86	37442.12	-0.01	0.00	0.01
4242	方正富邦稳丰一年定开债券发起	26.94	250000.07	-	0.00	-
4243	方正富邦稳恒3个月定开债券	10.38	101422.35	-0.49	0.00	0.49
4244	方正富邦稳裕纯债A	10.14	101102.10	-0.01	0.00	0.01
4245	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.00	2.46	-0.95	0.00	0.95
4246	蜂巢添跃66个月定开债券	80.35	799003.47	-	0.00	-
4247	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	119.69	1190159.08	-	0.00	-
4248	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.00	15.62	-3.26	0.00	3.26
4249	工银瑞弘3个月定开发起式债券	126.57	1255518.66	-	0.00	-
4250	工银瑞祥定开发起式债券	100.69	970464.89	-0.29	0.00	0.29
4251	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	5.12	49058.37	-	0.00	-
4252	光大尊盈半年A	1.13	10428.20	-39000.01	0.00	39000.01
4253	广发汇达3个月定期开放债券	3.04	29935.46	-43000.00	0.00	43000.00
4254	广发汇立定期开放债券	40.55	391069.66	-196543.05	0.00	196543.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.12	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.50	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	303.00	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.57	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4995 位，低于同类基金平均水平

4988	鹏华锦润86个月定开债券	83.37	799900.14	-	-	-
4989	民生加银聚鑫三年定开债券	80.77	796819.58	-	-	-
4990	淳厚稳惠债券A	0.01	79.15	-	-	-
4991	鑫元安睿三年定期开放债券	80.68	796960.72	-	-	-
4992	东兴兴瑞一年定开A	5.84	41761.14	-	-	-
4993	浦银安盛盛煊定开债券	11.49	110554.66	-	-	-
4994	建信荣瑞一年定期开放债券	80.44	799807.73	-	-	-
4995	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	119.69	1190159.08	-	0.00	-
4996	鹏华尊信3个月定开发起式债券	16.43	148605.80	-	-	-
4997	国泰惠享三个月定期开放债券	29.96	289889.76	-	0.00	-
4998	招商添韵3个月定开债C	0.00	0.00	-	-	-
4999	中加享润两年债券	80.93	799738.12	-	-	-
5000	汇添富盛安39个月定开债	81.55	797173.13	-	0.00	-
5001	华宝宝惠债券	80.11	798619.06	-	-	-
5002	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	87.17	865002.19	-	0.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

209

56945410.3400

100.00%

0.00%

2025-06-30

210

61436146.5200

100.00%

0.00%

2024-12-31

212

60856560.2400

100.00%

0.00%

2024-06-30

213

51295271.6000

100.00%

0.00%

2023-12-31

208

52528330.7500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	209	56945410.3400	1190159.08	100.00
2025-06-30	210	61436146.5200	1290159.08	100.00
2024-12-31	212	60856560.2400	1290159.08	100.00
2024-06-30	213	51295271.6000	1092589.29	100.00
2023-12-31	208	52528330.7500	1092589.28	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。