工银瑞安3个月定开纯债债券发起式(007852)_规模评级

工银瑞安3个月定开纯债债券发起式007852ICBC, CREDIT SUISSE AND UBS 3-MONTHREGULARLY OPEN PURE BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	119.75	129.82	129.82	129.82	129.82	109.94	109.94
季度净申购	-100000.00	-0.00	0.00	-0.00	197569.79	-0.00	0.00
总份额	1190159.08	1290159.08	1290159.08	1290159.08	1290159.08	1092589.28	1092589.29
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	197569.79	0.00	0.01
季度总赎回份额	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 69 位，高于同类基金平均水平

62	中银证券汇宇定期开放债券	122.78	1100002.42	-	-	-
63	景顺长城景盈双利债券A	122.42	921448.28	776126.72	860482.85	84356.13
64	华夏彭博政金债1-5年A	121.83	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
65	天弘鑫利三年定开	121.42	1173523.50	-572.95	318461.67	319034.62
66	鑫元中短债A	121.27	1016358.58	501820.33	1925141.29	1423320.97
67	0-4地债	120.36	10562.75	9042.00	9333.00	291.00
68	汇添富双鑫添利债券A	120.18	956674.09	716896.92	1315097.66	598200.75
69	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	119.75	1190159.08	-100000.00	0.00	100000.00
70	易方达增强回报债券B	118.54	856495.25	316323.13	1007771.39	691448.25
71	华夏亚债中国指数A	118.34	920567.00	-102502.88	762999.11	865501.98
72	景顺长城景泰裕利纯债A	117.54	1050303.46	-87821.74	369909.07	457730.81
73	广发政策性金融债	115.59	1096414.51	945701.71	1058828.72	113127.01
74	兴业收益增强债券A	114.66	709987.61	401775.89	698342.28	296566.39
75	华夏稳享增利6个月债券C	113.28	967754.69	861557.33	1017440.47	155883.14
76	鹏华0-5年利率发起式债券	111.99	1046340.98	79957.39	888841.92	808884.53

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 46 位，高于同类基金平均水平

39	嘉实稳荣债券	132.70	1263213.89	302079.97	1545318.43	1243238.46
40	工银瑞弘3个月定开发起式债券	126.71	1255518.65	299102.59	299102.59	0.00
41	国寿安保安康纯债债券	129.90	1250999.41	-0.37	105.67	106.05
42	博时恒乐债券A	152.52	1246074.40	1076769.05	1636297.31	559528.26
43	富国国有企业债债券C	124.71	1241551.18	116488.58	254619.99	138131.41
44	招商添悦纯债A	127.96	1211703.95	134383.58	672159.37	537775.80
45	华安鑫福定开债A	124.85	1200003.84	-	-	-
46	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	119.75	1190159.08	-100000.00	0.00	100000.00
47	天弘鑫利三年定开	121.42	1173523.50	-572.95	318461.67	319034.62
48	天弘永利债券B	143.42	1150558.90	2562.75	676411.95	673849.20
49	华夏彭博政金债1-5年A	121.83	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
50	广发纯债债券A	140.92	1135460.88	-110391.05	75694.95	186086.00
51	广发聚鑫债券A	181.36	1133279.69	711904.79	1214545.92	502641.13
52	汇添富双享回报债券A	130.90	1115413.65	921295.63	1668124.91	746829.28
53	中银证券汇宇定期开放债券	122.78	1100002.42	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4366 位，低于同类基金平均水平

4359	兴业嘉润3个月定开债券发起式	25.39	248749.84	-96870.66	0.00	96870.66
4360	汇添富鑫荣纯债A	21.48	205967.67	-97207.38	298.74	97506.12
4361	富国祥利一年期定期开放债券型A	16.63	135042.07	-97485.67	7273.92	104759.59
4362	大成景荣债券A	0.86	7181.80	-97498.09	30.80	97528.89
4363	前海开源惠泽两年定开债券	0.10	1001.32	-98998.63	1.28	98999.90
4364	富国增利债券发起式A	39.18	357524.58	-99581.06	16497.48	116078.53
4365	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	14.90	138074.16	-100000.00	0.00	100000.00
4366	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	119.75	1190159.08	-100000.00	0.00	100000.00
4367	工银瑞景定开发起式债券	131.19	1298806.21	-100000.00	0.02	100000.02
4368	惠升和怡一年定开债券	10.18	99999.95	-100000.00	0.00	100000.00
4369	银河丰泰3个月定开债券	10.13	98474.35	-100000.00	0.01	100000.01
4370	交银中债1-5年政金债指数A	1.02	10004.18	-100001.16	6.48	100007.63
4371	西部利得合享A	13.62	128804.36	-100012.12	12.14	100024.26
4372	工银恒享纯债债券A	4.17	39036.53	-100026.45	121.08	100147.53
4373	银华中债1-3年农发行债券指数	56.39	528964.49	-100734.52	1921.44	102655.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4517 位，低于同类基金平均水平

4510	东兴兴源债券C	0.00	0.30	-2.27	0.00	2.28
4511	方正富邦添利纯债C	0.00	0.42	-0.01	0.00	0.01
4512	蜂巢丰裕债券A	9.00	88789.81	-0.02	0.00	0.03
4513	蜂巢添跃66个月定开债券	80.51	799003.47	-	0.00	-
4514	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	14.90	138074.16	-100000.00	0.00	100000.00
4515	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.18	20120.86	-	0.00	-
4516	格林聚鑫增强债券A	0.00	11.28	-0.02	0.00	0.02
4517	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	119.75	1190159.08	-100000.00	0.00	100000.00
4518	工银瑞诚一年定开债券C	0.00	8.44	-0.00	0.00	0.00
4519	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	20.31	195874.60	0.00	0.00	0.00
4520	工银瑞宏6个月定开债券A	10.09	99200.64	-	0.00	-
4521	工银瑞宏6个月定开债券C	0.00	0.14	-	0.00	-
4522	工银泰和39个月定开债券A	85.22	795298.22	-	0.00	-
4523	工银泰和39个月定开债券C	0.00	0.33	-	0.00	-
4524	光大保德信尊合87个月债券	84.40	800031.39	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 749 位，高于同类基金平均水平

742	永赢中债-1-5年国开债指数A	55.33	510962.60	21062.80	121376.36	100313.56
743	工银恒享纯债债券A	4.17	39036.53	-100026.45	121.08	100147.53
744	西部利得合享A	13.62	128804.36	-100012.12	12.14	100024.26
745	交银中债1-5年政金债指数A	1.02	10004.18	-100001.16	6.48	100007.63
746	工银瑞景定开发起式债券	131.19	1298806.21	-100000.00	0.02	100000.02
747	银河丰泰3个月定开债券	10.13	98474.35	-100000.00	0.01	100000.01
748	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	14.90	138074.16	-100000.00	0.00	100000.00
749	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	119.75	1190159.08	-100000.00	0.00	100000.00
750	国投瑞银和泰6个月债券	20.13	194141.36	-	-	100000.00
751	海富通融丰定开债券	29.80	283585.54	-	-	100000.00
752	惠升和怡一年定开债券	10.18	99999.95	-100000.00	0.00	100000.00
753	鹏华尊和一年定开发起式债券	96.20	883510.87	132510.93	232510.93	100000.00
754	金元顺安沣泰定开债发起式	27.54	267862.76	166862.63	266862.53	99999.90
755	天弘合益A	3.99	39397.63	-60608.51	39385.51	99994.02
756	人保利丰纯债A	30.08	282617.98	-5114.48	94750.62	99865.09

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

209

56945410.3400

100.00%

0.00%

2025-06-30

210

61436146.5200

100.00%

0.00%

2024-12-31

212

60856560.2400

100.00%

0.00%

2024-06-30

213

51295271.6000

100.00%

0.00%

2023-12-31

208

52528330.7500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	209	56945410.3400	1190159.08	100.00
2025-06-30	210	61436146.5200	1290159.08	100.00
2024-12-31	212	60856560.2400	1290159.08	100.00
2024-06-30	213	51295271.6000	1092589.29	100.00
2023-12-31	208	52528330.7500	1092589.28	100.00

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