工银瑞安3个月定开纯债债券发起式(007852)_规模评级

工银瑞安3个月定开纯债债券发起式007852ICBC, CREDIT SUISSE AND UBS 3-MONTHREGULARLY OPEN PURE BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30

基金规模(亿元)	129.35	129.35	109.54	109.54	109.54	109.54	109.54
季度净申购	-0.00	197569.79	-0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
总份额	1290159.08	1290159.08	1092589.28	1092589.29	1092589.28	1092589.28	1092589.29
季度总申购份额	0.00	197569.79	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00

截止日期：2025-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	482.02	4355057.58	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	437.43	3791195.34	-4.57	0.00	4.57
3	富国中债7-10年政策性金融债ETF	400.58	34682.65	2319.00	8095.00	5776.00
4	博时可转债ETF	371.81	314598.67	-17490.00	24300.00	41790.00
5	中银证券安进债券A	338.54	3194376.04	1.67	8.67	7.00
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 60 位，高于同类基金平均水平

53	嘉实汇鑫中短债债券A	132.67	1209312.88	-148041.17	415675.87	563717.04
54	景顺长城景泰益利纯债债券	132.64	1214098.13	-163092.56	231546.40	394638.96
55	南方7-10年国开债A	132.38	970945.46	303214.29	769943.49	466729.21
56	兴业添利债券	131.63	1268386.09	-51328.96	415795.42	467124.38
57	招商添悦纯债A	131.30	1248899.99	171579.62	200316.58	28736.96
58	国寿安保安康纯债债券	130.90	1251210.74	127.67	247.42	119.75
59	工银1-3年国开债指数A	129.67	1248238.28	-58241.84	49741.16	107983.00
60	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	129.35	1290159.08	-0.00	0.00	0.00
61	永赢众利债券	126.70	1066325.44	56883.03	260375.16	203492.13
62	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	125.60	1217365.89	263369.18	587494.40	324125.23
63	嘉实致乾纯债债券	124.20	1173938.17	-12837.11	172234.50	185071.61
64	华安鑫福定开债A	121.97	1200003.84	-	-	-
65	天弘鑫利三年定开	121.54	1174096.51	-	0.05	-
66	中银证券汇宇定期开放债券	121.10	1100002.43	-5.12	0.00	5.12
67	富国国有企业债债券C	117.52	1166350.83	-20874.80	301528.55	322403.35

截止日期：2025-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	482.02	4355057.58	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	437.43	3791195.34	-4.57	0.00	4.57
3	中银证券安进债券A	338.54	3194376.04	1.67	8.67	7.00
4	中银睿享定期开放债券	249.37	2372218.87	-2.55	0.05	2.59
5	华夏彭博政金债1-5年A	234.48	2206275.74	-197396.70	185450.40	382847.10
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 37 位，高于同类基金平均水平

30	工银瑞景定开发起式债券	140.58	1398806.21	-	0.00	-
31	交银中债1-3年农发债指数A	140.00	1376078.28	-175148.54	54508.41	229656.95
32	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	147.90	1371947.78	-2.48	0.06	2.55
33	国泰惠信三年定期开放债券	137.61	1369789.82	-	0.00	-
34	景顺长城景泰裕利纯债A	149.22	1345155.30	-160581.49	306396.51	466978.00
35	广发纯债债券A	166.93	1336748.82	34329.51	316551.48	282221.98
36	兴业天融债券	145.93	1334402.62	68563.82	119013.54	50449.71
37	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	129.35	1290159.08	-0.00	0.00	0.00
38	上银慧嘉利债券	133.62	1278814.01	3.75	7.60	3.85
39	广发中债1-3年农发债指数A	136.12	1268557.86	44855.55	331001.56	286146.01
40	兴业添利债券	131.63	1268386.09	-51328.96	415795.42	467124.38
41	国寿安保安康纯债债券	130.90	1251210.74	127.67	247.42	119.75
42	招商添悦纯债A	131.30	1248899.99	171579.62	200316.58	28736.96
43	工银1-3年国开债指数A	129.67	1248238.28	-58241.84	49741.16	107983.00
44	东方添益债券	171.23	1234858.87	-103539.48	134353.24	237892.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方卓行18个月定开债券A	96.22	961034.17	961034.17	961035.17	1.00
2	民生加银半年理财	79.99	799004.76	799004.76	799011.61	6.85
3	长城嘉裕六个月定开债券A	79.25	792503.14	792503.14	792503.15	0.00
4	格林泓裕一年定开债A	67.14	664572.12	664572.12	664572.12	0.00
5	中欧丰利债券A	106.16	984085.63	541833.87	690605.11	148771.24
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1428 位，高于同类基金平均水平

1421	长城泰利债券C	0.00	0.20	-0.00	0.00	0.00
1422	长信稳恒债券C	0.00	0.11	0.00	0.01	0.01
1423	淳厚稳嘉债券A	0.02	187.45	-0.00	4512.19	4512.19
1424	东方臻善纯债债券C	0.00	0.81	0.00	0.44	0.44
1425	东海祥利纯债	3.94	37442.14	0.00	0.00	0.00
1426	方正富邦稳裕纯债A	9.69	95011.99	-0.00	0.00	0.00
1427	工银开元利率债债券F	0.00	0.00	0.00	14625.59	14625.59
1428	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	129.35	1290159.08	-0.00	0.00	0.00
1429	工银瑞弘3个月定开发起式债券	96.00	956416.07	-0.00	0.00	0.00
1430	工银瑞宁3个月定开债券A	0.52	4969.98	-0.00	0.00	0.00
1431	广发汇成一年定期开放债券	50.59	497045.39	0.00	0.00	0.00
1432	广发汇佳定期开放债券	32.51	310751.82	0.00	0.00	0.00
1433	广发汇瑞3个月定期开放债券	73.91	733144.58	-0.00	0.00	0.00
1434	国联安添益增长债券A	0.85	8000.33	-0.00	1.57	1.57
1435	国联安增祺纯债C	0.00	0.26	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国两年期理财债券A	202.64	2012359.57	21573.97	1794894.83	1773320.86
2	广发中债7-10年国开债指数E	104.59	782827.73	-76466.31	1066762.65	1143228.97
3	南方7-10年国开债E	73.71	541636.76	70410.80	1028701.64	958290.83
4	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	93.04	870922.01	188048.79	995745.81	807697.03
5	东方卓行18个月定开债券A	96.22	961034.17	961034.17	961035.17	1.00
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4277 位，低于同类基金平均水平

4270	东兴兴源债券C	0.00	2.59	-0.10	0.00	0.10
4271	方正富邦稳裕纯债A	9.69	95011.99	-0.00	0.00	0.00
4272	方正富邦稳泓3个月定开债券	20.89	196492.99	-2.78	0.00	2.79
4273	蜂巢添跃66个月定开债券	80.55	799003.47	-	0.00	-
4274	富国汇享三个月定期开放债券A	23.57	219473.95	-0.11	0.00	0.11
4275	格林泓远纯债A	15.66	145617.00	-1000.00	0.00	1000.00
4276	格林泓皓纯债	1.23	11637.55	-1891.05	0.00	1891.05
4277	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	129.35	1290159.08	-0.00	0.00	0.00
4278	工银瑞弘3个月定开发起式债券	96.00	956416.07	-0.00	0.00	0.00
4279	工银瑞景定开发起式债券	140.58	1398806.21	-	0.00	-
4280	工银瑞宁3个月定开债券A	0.52	4969.98	-0.00	0.00	0.00
4281	工银泰和39个月定开债券A	82.83	795298.22	-	0.00	-
4282	工银泰和39个月定开债券C	0.00	0.33	-	0.00	-
4283	工银泰颐三年定开债券C	0.00	1.79	-	0.00	-
4284	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	21.17	185619.71	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国两年期理财债券A	202.64	2012359.57	21573.97	1794894.83	1773320.86
2	广发中债7-10年国开债指数E	104.59	782827.73	-76466.31	1066762.65	1143228.97
3	财通多利债券C	21.73	195010.12	-937575.59	118459.98	1056035.57
4	嘉实超短债债券A	68.23	647035.24	-545077.63	443249.54	988327.17
5	南方7-10年国开债E	73.71	541636.76	70410.80	1028701.64	958290.83
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4439 位，低于同类基金平均水平

4432	蜂巢丰华债券C	0.00	0.22	-	-	0.00
4433	蜂巢丰远债券C	0.00	0.03	-	-	0.00
4434	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	30.66	288074.16	-	-	0.00
4435	富国汇享三个月定期开放债券C	0.00	5.22	0.02	0.02	0.00
4436	格林泓裕一年定开债A	67.14	664572.12	664572.12	664572.12	0.00
4437	格林泓远纯债C	0.00	0.10	-	-	0.00
4438	工银丰淳半年定开债券	74.83	725685.61	-	-	0.00
4439	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	129.35	1290159.08	-0.00	0.00	0.00
4440	工银瑞宏6个月定开债券C	0.00	0.14	-	-	0.00
4441	工银瑞弘3个月定开发起式债券	96.00	956416.07	-0.00	0.00	0.00
4442	工银瑞宁3个月定开债券A	0.52	4969.98	-0.00	0.00	0.00
4443	工银瑞宁3个月定开债券C	0.00	1.54	-	-	0.00
4444	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	20.57	195629.00	-	-	0.00
4445	广发汇成一年定期开放债券	50.59	497045.39	0.00	0.00	0.00
4446	广发汇承定期开放债券	30.70	248928.99	163238.57	163238.57	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-12-31

212

60856560.2400

100.00%

0.00%

2024-06-30

213

51295271.6000

100.00%

0.00%

2023-12-31

208

52528330.7500

100.00%

0.00%

2023-06-30

215

50818106.4300

100.00%

0.00%

2022-12-31

5467945346.6800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-12-31	212	60856560.2400	1290159.08	100.00
2024-06-30	213	51295271.6000	1092589.29	100.00
2023-12-31	208	52528330.7500	1092589.28	100.00
2023-06-30	215	50818106.4300	1092589.29	100.00
2022-12-31	2	5467945346.6800	1093589.07	100.00

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