工银瑞安3个月定开纯债债券发起式(007852)_规模评级

工银瑞安3个月定开纯债债券发起式007852ICBC, CREDIT SUISSE AND UBS 3-MONTHREGULARLY OPEN PURE BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	119.93	119.93	119.93	130.01	130.01	130.01	130.01
季度净申购	0.00	0.00	-100000.00	-0.00	0.00	-0.00	197569.79
总份额	1190159.08	1190159.08	1190159.08	1290159.08	1290159.08	1290159.08	1290159.08
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197569.79
季度总赎回份额	0.00	0.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 95 位，高于同类基金平均水平

88	英大安鑫66个月定期开放债券	122.61	1188108.90	-	-	-
89	景顺长城景泰裕利纯债A	122.43	1084283.69	134747.20	410734.31	275987.12
90	中银国有企业债A	122.20	942446.97	184977.83	243629.23	58651.40
91	华夏亚债中国指数A	122.07	937343.97	93808.06	395959.14	302151.09
92	华安鑫福定开债A	121.74	1200003.84	-	0.00	-
93	天弘鑫利三年定开	121.55	1173523.59	-	0.05	-
94	国新国证荣赢63个月定开债券	120.59	1017610.55	239183.27	339184.18	100000.91
95	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	119.93	1190159.08	-	0.00	-
96	中欧纯债(LOF)E	119.07	1044758.82	351417.10	567088.71	215671.61
97	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
98	西部利得汇享债券A	118.27	847684.26	88363.58	147784.88	59421.30
99	易方达稳健收益债券A	118.27	837209.26	-87905.73	164271.62	252177.35
100	海富通上证投资级可转债ETF	117.94	92345.97	-2280.00	129040.00	131320.00
101	华夏彭博政金债1-5年A	117.90	1095842.49	131752.47	163155.46	31402.99
102	国寿安保安康纯债债券	116.73	1116005.02	-134974.95	103.21	135078.16

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 55 位，高于同类基金平均水平

48	易方达稳悦120天滚动短债C	146.17	1292949.40	406236.68	553269.14	147032.46
49	易方达安和中短债债券A	135.60	1285438.60	56877.04	973944.64	917067.60
50	上银慧嘉利债券	137.01	1278813.91	0.02	3.58	3.56
51	工银瑞弘3个月定开发起式债券	126.76	1255518.66	-	0.00	-
52	长信30天滚动持有短债债券C	141.89	1250463.90	-5187.73	447614.48	452802.21
53	工银尊益中短债债券A	148.26	1224290.22	456310.63	827273.72	370963.09
54	华安鑫福定开债A	121.74	1200003.84	-	0.00	-
55	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	119.93	1190159.08	-	0.00	-
56	英大安鑫66个月定期开放债券	122.61	1188108.90	-	-	-
57	景顺长城景泰益利纯债债券	130.28	1184005.31	88685.10	185321.41	96636.30
58	天弘鑫利三年定开	121.55	1173523.59	-	0.05	-
59	景顺长城景盈双利债券A	155.44	1165847.32	-203314.91	162136.91	365451.82
60	易方达稳健收益债券B	165.28	1163028.90	-556138.49	94183.61	650322.09
61	嘉实汇鑫中短债债券A	126.41	1146601.45	361696.50	632794.38	271097.88
62	富国国有企业债债券C	114.86	1141832.46	-155687.50	154656.26	310343.76

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4778 位，低于同类基金平均水平

4771	鑫元安睿三年定期开放债券	80.80	796960.72	-	-	-
4772	华泰保兴尊享定开	0.99	8595.83	-	-	0.00
4773	东兴兴瑞一年定开A	5.85	41761.14	-	-	-
4774	浦银安盛盛煊定开债券	11.50	110554.66	-	-	-
4775	广发景富纯债	14.60	139823.37	-	0.00	-
4776	建信荣瑞一年定期开放债券	80.50	799807.73	-	-	-
4777	泰康润和两年定开债券	80.33	780688.19	-	-	-
4778	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	119.93	1190159.08	-	0.00	-
4779	鹏华尊信3个月定开发起式债券	16.48	148605.80	-	-	-
4780	国泰惠享三个月定期开放债券	30.00	289889.76	-	0.00	-
4781	嘉实致安3个月定期债券	60.42	507343.81	-	-	77330.10
4782	浦银安盛盛诺定开债券发起式	4.22	41570.73	-	0.00	-
4783	银河聚星两年定开债券	80.21	766492.06	-	-	-
4784	招商添韵3个月定开债A	5.21	49476.82	-	-	0.00
4785	招商添韵3个月定开债C	0.00	0.00	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4295 位，低于同类基金平均水平

4288	东方红6个月定开纯债	23.50	220387.95	-0.00	0.00	0.00
4289	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	8.75	81633.63	-52.63	0.00	52.63
4290	东兴兴源债券C	0.00	0.27	-0.01	0.00	0.01
4291	方正富邦稳裕纯债A	10.14	101102.10	-0.00	0.00	0.00
4292	蜂巢丰启一年定开债券发起式	5.10	49999.96	-50999.84	0.00	50999.84
4293	蜂巢丰裕债券A	8.98	88789.79	-0.01	0.00	0.01
4294	蜂巢丰鑫一年定开	10.37	91115.99	-38000.05	0.00	38000.05
4295	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	119.93	1190159.08	-	0.00	-
4296	工银瑞诚一年定开债券C	0.00	8.44	-	0.00	-
4297	工银瑞宏6个月定开债券A	10.31	100988.27	-	0.00	-
4298	工银瑞宏6个月定开债券C	0.00	0.11	-	0.00	-
4299	工银瑞弘3个月定开发起式债券	126.76	1255518.66	-	0.00	-
4300	工银瑞景定开发起式债券	131.26	1298806.27	-0.01	0.00	0.01
4301	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.18	50999.92	-	0.00	-
4302	广发汇达3个月定期开放债券	3.04	29935.46	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4970 位，低于同类基金平均水平

4963	平安乐享一年定开债C	0.00	2.63	-	-	-
4964	鑫元安睿三年定期开放债券	80.80	796960.72	-	-	-
4965	东兴兴瑞一年定开A	5.85	41761.14	-	-	-
4966	浦银安盛盛煊定开债券	11.50	110554.66	-	-	-
4967	广发景富纯债	14.60	139823.37	-	0.00	-
4968	建信荣瑞一年定期开放债券	80.50	799807.73	-	-	-
4969	泰康润和两年定开债券	80.33	780688.19	-	-	-
4970	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	119.93	1190159.08	-	0.00	-
4971	鹏华尊信3个月定开发起式债券	16.48	148605.80	-	-	-
4972	国泰惠享三个月定期开放债券	30.00	289889.76	-	0.00	-
4973	浦银安盛盛诺定开债券发起式	4.22	41570.73	-	0.00	-
4974	银河聚星两年定开债券	80.21	766492.06	-	-	-
4975	招商添韵3个月定开债C	0.00	0.00	-	-	-
4976	财通资管丰和两年定开债券A	80.48	795143.70	-	-	-
4977	财通资管丰和两年定开债券C	0.00	1.68	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

209

56945410.3400

100.00%

0.00%

2025-06-30

210

61436146.5200

100.00%

0.00%

2024-12-31

212

60856560.2400

100.00%

0.00%

2024-06-30

213

51295271.6000

100.00%

0.00%

2023-12-31

208

52528330.7500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	209	56945410.3400	1190159.08	100.00
2025-06-30	210	61436146.5200	1290159.08	100.00
2024-12-31	212	60856560.2400	1290159.08	100.00
2024-06-30	213	51295271.6000	1092589.29	100.00
2023-12-31	208	52528330.7500	1092589.28	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。