工银瑞安3个月定开纯债债券发起式(007852)_规模评级

工银瑞安3个月定开纯债债券发起式007852ICBC, CREDIT SUISSE AND UBS 3-MONTHREGULARLY OPEN PURE BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	120.08	120.08	120.08	130.16	130.16	130.16	130.16
季度净申购	0.00	0.00	-100000.00	-0.00	0.00	-0.00	197569.79
总份额	1190159.08	1190159.08	1190159.08	1290159.08	1290159.08	1290159.08	1290159.08
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197569.79
季度总赎回份额	0.00	0.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 95 位，高于同类基金平均水平

88	英大安鑫66个月定期开放债券	122.74	1188108.90	-	-	-
89	景顺长城景泰裕利纯债A	122.62	1084283.69	134747.20	410734.31	275987.12
90	华夏亚债中国指数A	122.34	937343.97	93808.06	395959.14	302151.09
91	中银国有企业债A	122.32	942446.97	184977.83	243629.23	58651.40
92	华安鑫福定开债A	121.90	1200003.84	-	0.00	-
93	天弘鑫利三年定开	121.18	1173523.59	-	0.05	-
94	国新国证荣赢63个月定开债券	120.72	1017610.55	239183.27	339184.18	100000.91
95	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	120.08	1190159.08	-	0.00	-
96	中欧纯债(LOF)E	119.29	1044758.82	351417.10	567088.71	215671.61
97	东方臻选纯债债券A	119.08	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
98	易方达稳健收益债券A	118.32	837209.26	-87905.73	164271.62	252177.35
99	西部利得汇享债券A	118.13	847684.26	145347.11	300928.28	155581.18
100	华夏彭博政金债1-5年A	118.03	1095842.49	131752.47	163155.46	31402.99
101	国寿安保安康纯债债券	116.90	1116005.02	-134974.95	103.21	135078.16
102	海富通上证投资级可转债ETF	116.42	92345.97	-2280.00	129040.00	131320.00

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 55 位，高于同类基金平均水平

48	易方达稳悦120天滚动短债C	146.28	1292949.40	406236.68	553269.14	147032.46
49	易方达安和中短债债券A	135.76	1285438.60	56877.04	973944.64	917067.60
50	上银慧嘉利债券	137.28	1278813.91	0.02	3.58	3.56
51	工银瑞弘3个月定开发起式债券	126.91	1255518.66	-	0.00	-
52	长信30天滚动持有短债债券C	142.00	1250463.90	-5187.73	447614.48	452802.21
53	工银尊益中短债债券A	148.43	1224290.22	456310.63	827273.72	370963.09
54	华安鑫福定开债A	121.90	1200003.84	-	0.00	-
55	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	120.08	1190159.08	-	0.00	-
56	英大安鑫66个月定期开放债券	122.74	1188108.90	-	-	-
57	景顺长城景泰益利纯债债券	130.54	1184005.31	88685.10	185321.41	96636.30
58	天弘鑫利三年定开	121.18	1173523.59	-	0.05	-
59	景顺长城景盈双利债券A	156.69	1165847.32	244399.04	964698.84	720299.80
60	易方达稳健收益债券B	165.38	1163028.90	-556138.49	94183.61	650322.09
61	嘉实汇鑫中短债债券A	126.56	1146601.45	361696.50	632794.38	271097.88
62	富国国有企业债债券C	114.71	1141832.46	-155687.50	154656.26	310343.76

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4797 位，低于同类基金平均水平

4790	鑫元安睿三年定期开放债券	80.93	796960.72	-	-	-
4791	华泰保兴尊享定开	0.99	8595.83	-	-	0.00
4792	东兴兴瑞一年定开A	5.85	41761.14	-	-	-
4793	浦银安盛盛煊定开债券	11.51	110554.66	-	-	-
4794	广发景富纯债	14.62	139823.37	-	0.00	-
4795	建信荣瑞一年定期开放债券	80.56	799807.73	-	-	-
4796	泰康润和两年定开债券	80.42	780688.19	-	-	-
4797	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	120.08	1190159.08	-	0.00	-
4798	鹏华尊信3个月定开发起式债券	16.52	148605.80	-	-	-
4799	国泰惠享三个月定期开放债券	30.05	289889.76	-	0.00	-
4800	嘉实致安3个月定期债券	60.71	507343.81	-	-	77330.10
4801	浦银安盛盛诺定开债券发起式	4.23	41570.73	-	0.00	-
4802	银河聚星两年定开债券	80.29	766492.06	-	-	-
4803	招商添韵3个月定开债A	5.22	49476.82	-	-	0.00
4804	招商添韵3个月定开债C	0.00	0.00	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4340 位，低于同类基金平均水平

4333	东方红6个月定开纯债	23.55	220387.95	-0.00	0.00	0.00
4334	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	8.75	81633.63	-52.63	0.00	52.63
4335	东兴兴源债券C	0.00	0.27	-0.01	0.00	0.01
4336	方正富邦稳裕纯债A	10.15	101102.10	-0.00	0.00	0.00
4337	蜂巢丰启一年定开债券发起式	5.11	49999.96	-50999.84	0.00	50999.84
4338	蜂巢丰裕债券A	8.99	88789.79	-0.01	0.00	0.01
4339	蜂巢丰鑫一年定开	10.38	91115.99	-38000.05	0.00	38000.05
4340	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	120.08	1190159.08	-	0.00	-
4341	工银瑞诚一年定开债券C	0.00	8.44	-	0.00	-
4342	工银瑞宏6个月定开债券A	10.32	100988.27	-	0.00	-
4343	工银瑞宏6个月定开债券C	0.00	0.11	-	0.00	-
4344	工银瑞弘3个月定开发起式债券	126.91	1255518.66	-	0.00	-
4345	工银瑞景定开发起式债券	131.40	1298806.27	-0.01	0.00	0.01
4346	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.19	50999.92	-	0.00	-
4347	广发汇达3个月定期开放债券	3.05	29935.46	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4984 位，低于同类基金平均水平

4977	平安乐享一年定开债C	0.00	2.63	-	-	-
4978	鑫元安睿三年定期开放债券	80.93	796960.72	-	-	-
4979	东兴兴瑞一年定开A	5.85	41761.14	-	-	-
4980	浦银安盛盛煊定开债券	11.51	110554.66	-	-	-
4981	广发景富纯债	14.62	139823.37	-	0.00	-
4982	建信荣瑞一年定期开放债券	80.56	799807.73	-	-	-
4983	泰康润和两年定开债券	80.42	780688.19	-	-	-
4984	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	120.08	1190159.08	-	0.00	-
4985	鹏华尊信3个月定开发起式债券	16.52	148605.80	-	-	-
4986	国泰惠享三个月定期开放债券	30.05	289889.76	-	0.00	-
4987	浦银安盛盛诺定开债券发起式	4.23	41570.73	-	0.00	-
4988	银河聚星两年定开债券	80.29	766492.06	-	-	-
4989	招商添韵3个月定开债C	0.00	0.00	-	-	-
4990	财通资管丰和两年定开债券A	80.53	795143.70	-	-	-
4991	财通资管丰和两年定开债券C	0.00	1.68	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

209

56945410.3400

100.00%

0.00%

2025-06-30

210

61436146.5200

100.00%

0.00%

2024-12-31

212

60856560.2400

100.00%

0.00%

2024-06-30

213

51295271.6000

100.00%

0.00%

2023-12-31

208

52528330.7500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	209	56945410.3400	1190159.08	100.00
2025-06-30	210	61436146.5200	1290159.08	100.00
2024-12-31	212	60856560.2400	1290159.08	100.00
2024-06-30	213	51295271.6000	1092589.29	100.00
2023-12-31	208	52528330.7500	1092589.28	100.00

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