工银瑞安3个月定开纯债债券发起式(007852)_规模评级

工银瑞安3个月定开纯债债券发起式007852ICBC, CREDIT SUISSE AND UBS 3-MONTHREGULARLY OPEN PURE BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	104.64	120.92	120.92	120.92	131.08	131.08	131.08
季度净申购	-160266.33	0.00	0.00	-100000.00	-0.00	0.00	-0.00
总份额	1029892.75	1190159.08	1190159.08	1190159.08	1290159.08	1290159.08	1290159.08
季度总申购份额	733733.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	894000.02	0.00	0.00	100000.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 140 位，高于同类基金平均水平

133	中证兴业中高等级信用债指数	107.18	891236.13	23009.90	122438.25	99428.35
134	易方达丰华债券A	106.77	746701.57	127707.84	187146.08	59438.24
135	天弘优选债券	106.40	973003.39	-47062.40	242156.93	289219.33
136	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	106.33	934332.22	-78479.63	236456.54	314936.17
137	鑫元中短债A	106.23	881245.95	-26825.68	435312.25	462137.93
138	中欧中短债债券发起A	105.48	976203.03	-61807.93	312515.29	374323.22
139	南方晖元6个月持有期债券C	104.92	1030944.05	209603.82	305822.35	96218.54
140	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	104.64	1029892.75	-160266.33	733733.69	894000.02
141	银华稳晟39个月定期开放债券	104.06	1035030.99	-	-	-
142	工银瑞祥定开发起式债券	103.14	982049.91	11585.02	511585.12	500000.10
143	兴业添利债券	103.00	985937.46	85471.81	155600.61	70128.80
144	富国汇远纯债三年定期开放债券A	102.72	1003399.63	-	-	-
145	中邮稳定收益债券型A	102.51	857853.90	-102006.94	163239.13	265246.07
146	永赢惠益债券A	102.39	926393.00	333037.02	470859.03	137822.01
147	南方恒新39个月A	102.11	979441.82	-	-	-

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 88 位，高于同类基金平均水平

81	招商添安1年定开债	108.31	1067182.03	-	142.69	-
82	景顺长城景泰纯利债券A	127.58	1052786.80	30740.72	198734.48	167993.76
83	易方达稳悦120天滚动短债C	118.30	1041387.68	-251561.72	167727.65	419289.36
84	国泰聚禾纯债债券	115.19	1038094.27	429773.32	495294.25	65520.94
85	银华稳晟39个月定期开放债券	104.06	1035030.99	-	-	-
86	南方广利回报债券A/B	203.95	1031630.05	196288.56	696376.83	500088.27
87	南方晖元6个月持有期债券C	104.92	1030944.05	209603.82	305822.35	96218.54
88	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	104.64	1029892.75	-160266.33	733733.69	894000.02
89	中欧丰利债券A	113.31	1023213.94	-712148.02	38378.97	750526.99
90	建信睿丰纯债定期开放债券	109.84	1021515.17	-	-	350000.00
91	工银信用纯债债券A	158.23	1019723.37	114501.77	136115.29	21613.52
92	国新国证荣赢63个月定开债券	117.67	1017610.55	-	-	-
93	博时恒乐债券C	122.38	1010513.66	-43403.98	413826.65	457230.63
94	富国汇远纯债三年定期开放债券A	102.72	1003399.63	-	-	-
95	易方达丰和债券C	152.97	995144.16	78801.88	685333.33	606531.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4256 位，低于同类基金平均水平

4249	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	112.76	847192.10	-151362.99	74291.66	225654.64
4250	嘉实致元42个月定期债券	64.76	641117.29	-152588.97	426875.33	579464.30
4251	淳厚瑞明债券A	0.00	10.85	-152706.64	9.57	152716.21
4252	工银彭博国开债1-3年指数E	0.00	0.00	-154565.00	39645.61	194210.61
4253	方正富邦富利纯债A	4.16	36790.04	-155170.03	25.85	155195.88
4254	天弘纯享一年定开	4.25	41821.04	-157401.93	21906.00	179307.93
4255	惠升中债0-3年政策性金融债A	17.36	166496.14	-159130.22	37637.97	196768.19
4256	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	104.64	1029892.75	-160266.33	733733.69	894000.02
4257	中加纯债债券	66.66	629738.00	-160921.84	33629.23	194551.07
4258	德邦短债C	9.40	81083.15	-163426.74	21402.47	184829.21
4259	中银智享债券A	0.82	7954.12	-165997.18	2.96	166000.15
4260	财通资管中债1-3年国开债A	12.71	122915.69	-166801.99	9724.57	176526.57
4261	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	63.36	605239.05	-167303.54	6780.62	174084.16
4262	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	61.13	598863.40	-170192.00	194259.71	364451.71
4263	诺安鑫享定开发起式债券	20.39	189662.48	-172237.87	189662.17	361900.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 20 位，高于同类基金平均水平

13	博远增睿纯债债券	81.90	754666.88	754522.93	792948.24	38425.31
14	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
15	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	80.13	734764.48	97739.58	785529.02	687789.44
16	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	80.17	798071.19	-1397.82	778082.47	779480.29
17	国联安6个月定开债A	77.91	777707.45	-	777707.45	-
18	农银金盈债券	172.66	1609411.86	533462.23	759838.68	226376.46
19	摩根瑞泰定开债A	80.21	787191.02	-5153.06	751418.77	756571.83
20	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	104.64	1029892.75	-160266.33	733733.69	894000.02
21	中银证券安汇三年定期开放债券	79.99	768614.73	-17969.31	728527.21	746496.52
22	南方臻元	134.39	1100481.51	642710.62	712174.36	69463.74
23	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	59.78	553246.43	216650.64	700688.93	484038.29
24	南方广利回报债券A/B	203.95	1031630.05	196288.56	696376.83	500088.27
25	民生加银聚享39个月定开纯债债券	80.11	791960.35	-2680.06	691966.90	694646.96
26	信诚至泰A	157.17	1225770.65	462797.53	691930.68	229133.16
27	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	62.81	571729.68	-56054.63	686849.13	742903.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 10 位，高于同类基金平均水平

6	中银丰润定期开放债券	0.11	991.63	-	-	970041.71
7	中银悦享定期开放债券	0.52	4534.69	-946483.61	3516.93	950000.53
8	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	159.01	1426211.94	-296516.50	634977.33	931493.83
9	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
10	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	104.64	1029892.75	-160266.33	733733.69	894000.02
11	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	87.71	793361.89	-37544.50	822396.88	859941.38
12	建信荣元一年定开债券发起式	0.65	5914.96	-813130.26	3670.98	816801.24
13	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	80.17	798071.19	-1397.82	778082.47	779480.29
14	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	64.15	593042.14	48201.50	815686.05	767484.55
15	摩根瑞泰定开债A	80.21	787191.02	-5153.06	751418.77	756571.83
16	中欧丰利债券A	113.31	1023213.94	-712148.02	38378.97	750526.99
17	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

209

56945410.4200

100.00%

0.00%

2025-12-31

209

56945410.3400

100.00%

0.00%

2025-06-30

210

61436146.5200

100.00%

0.00%

2024-12-31

212

60856560.2400

100.00%

0.00%

2024-06-30

213

51295271.6000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	209	56945410.4200	1190159.08	100.00
2025-12-31	209	56945410.3400	1190159.08	100.00
2025-06-30	210	61436146.5200	1290159.08	100.00
2024-12-31	212	60856560.2400	1290159.08	100.00
2024-06-30	213	51295271.6000	1092589.29	100.00

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