工银瑞安3个月定开纯债债券发起式(007852)_规模评级

工银瑞安3个月定开纯债债券发起式007852ICBC, CREDIT SUISSE AND UBS 3-MONTHREGULARLY OPEN PURE BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	120.48	120.48	120.48	130.60	130.60	130.60	130.60
季度净申购	0.00	0.00	-100000.00	-0.00	0.00	-0.00	197569.79
总份额	1190159.08	1190159.08	1190159.08	1290159.08	1290159.08	1290159.08	1290159.08
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197569.79
季度总赎回份额	0.00	0.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 94 位，高于同类基金平均水平

87	景顺长城景泰裕利纯债A	123.15	1084283.69	134747.20	410734.31	275987.12
88	招商中证政策性金融债3-5年ETF	123.15	11211.08	6286.60	7366.40	1079.80
89	汇添富添添乐双盈债券A	122.81	1010149.57	289485.14	1232546.06	943060.91
90	中银国有企业债A	122.21	942446.97	412651.38	537708.05	125056.66
91	华安鑫福定开债A	122.04	1200003.84	-	0.00	-
92	英大安鑫66个月定期开放债券	121.67	1188108.90	388206.10	438237.26	50031.16
93	天弘鑫利三年定开	121.41	1173523.59	-	0.09	-
94	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	120.48	1190159.08	-	0.00	-
95	中欧纯债(LOF)E	120.31	1044758.82	351417.10	567088.71	215671.61
96	东方臻选纯债债券A	119.84	1106755.30	795401.67	1021471.65	226069.98
97	华夏彭博政金债1-5年A	118.69	1095842.49	131752.47	163155.46	31402.99
98	易方达稳健收益债券A	118.08	837209.26	-57451.73	410406.21	467857.94
99	西部利得汇享债券A	117.96	847684.26	145347.11	300928.28	155581.18
100	国新国证荣赢63个月定开债券	117.54	1017610.55	817608.76	1017609.56	200000.81
101	国寿安保安康纯债债券	117.36	1116005.02	-134974.95	103.21	135078.16

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 55 位，高于同类基金平均水平

48	易方达稳悦120天滚动短债C	146.67	1292949.40	872594.19	1089301.67	216707.48
49	易方达安和中短债债券A	136.23	1285438.60	422933.36	1713653.90	1290720.54
50	上银慧嘉利债券	137.77	1278813.91	0.02	3.58	3.56
51	工银瑞弘3个月定开发起式债券	127.40	1255518.66	-	0.00	-
52	长信30天滚动持有短债债券C	142.24	1250463.90	-5187.73	447614.48	452802.21
53	工银尊益中短债债券A	148.92	1224290.22	633614.48	1120700.25	487085.77
54	华安鑫福定开债A	122.04	1200003.84	-	0.00	-
55	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	120.48	1190159.08	-	0.00	-
56	英大安鑫66个月定期开放债券	121.67	1188108.90	388206.10	438237.26	50031.16
57	景顺长城景泰益利纯债债券	131.14	1184005.31	88685.10	185321.41	96636.30
58	天弘鑫利三年定开	121.41	1173523.59	-	0.09	-
59	景顺长城景盈双利债券A	153.89	1165847.32	244399.04	964698.84	720299.80
60	易方达稳健收益债券B	165.10	1163028.90	-556138.49	94183.61	650322.09
61	嘉实汇鑫中短债债券A	126.99	1146601.45	361696.50	632794.38	271097.88
62	富国国有企业债债券C	114.96	1141832.46	-99718.72	414180.45	513899.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4830 位，低于同类基金平均水平

4823	鑫元安睿三年定期开放债券	81.18	796960.72	-	-	-
4824	华泰保兴尊享定开	0.99	8595.83	-	-	0.00
4825	东兴兴瑞一年定开A	5.88	41761.14	-	-	-
4826	浦银安盛盛煊定开债券	11.54	110554.66	-	-	-
4827	广发景富纯债	14.71	139823.37	-	0.00	-
4828	建信荣瑞一年定期开放债券	80.70	799807.73	-	-	-
4829	泰康润和两年定开债券	80.57	780688.19	-	-	-
4830	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	120.48	1190159.08	-	0.00	-
4831	鹏华尊信3个月定开发起式债券	16.56	148605.80	-	-	-
4832	国泰惠享三个月定期开放债券	30.03	289889.76	-	0.00	-
4833	嘉实致安3个月定期债券	60.12	507343.81	-	-	77330.10
4834	浦银安盛盛诺定开债券发起式	4.25	41570.73	-	0.00	-
4835	银河聚星两年定开债券	80.40	766492.06	-	-	-
4836	招商添韵3个月定开债C	0.00	0.00	-	-	-
4837	中加享润两年债券	81.24	799738.12	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4407 位，低于同类基金平均水平

4400	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	8.79	81633.63	-52.63	0.00	52.63
4401	东兴兴源债券C	0.00	0.27	-0.01	0.00	0.01
4402	方正富邦稳丰一年定开债券发起	27.09	250000.07	-	0.00	-
4403	方正富邦稳裕纯债A	10.18	101102.10	-0.00	0.00	0.00
4404	蜂巢丰启一年定开债券发起式	5.14	49999.96	-50999.84	0.00	50999.84
4405	蜂巢丰裕债券A	9.04	88789.79	-0.01	0.00	0.01
4406	蜂巢丰鑫一年定开	10.45	91115.99	-38000.05	0.00	38000.05
4407	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	120.48	1190159.08	-	0.00	-
4408	工银瑞诚一年定开债券C	0.00	8.44	-	0.00	-
4409	工银瑞宏6个月定开债券C	0.00	0.11	-	0.00	-
4410	工银瑞弘3个月定开发起式债券	127.40	1255518.66	-	0.00	-
4411	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.22	50999.92	-	0.00	-
4412	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	5.18	49058.37	-	0.00	-
4413	广发汇达3个月定期开放债券	3.04	29935.46	0.00	0.00	0.00
4414	广发汇明一年定期开放债券	6.55	64962.87	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5006 位，低于同类基金平均水平

4999	平安乐享一年定开债C	0.00	2.63	-	-	-
5000	鑫元安睿三年定期开放债券	81.18	796960.72	-	-	-
5001	东兴兴瑞一年定开A	5.88	41761.14	-	-	-
5002	浦银安盛盛煊定开债券	11.54	110554.66	-	-	-
5003	广发景富纯债	14.71	139823.37	-	0.00	-
5004	建信荣瑞一年定期开放债券	80.70	799807.73	-	-	-
5005	泰康润和两年定开债券	80.57	780688.19	-	-	-
5006	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	120.48	1190159.08	-	0.00	-
5007	鹏华尊信3个月定开发起式债券	16.56	148605.80	-	-	-
5008	国泰惠享三个月定期开放债券	30.03	289889.76	-	0.00	-
5009	浦银安盛盛诺定开债券发起式	4.25	41570.73	-	0.00	-
5010	银河聚星两年定开债券	80.40	766492.06	-	-	-
5011	招商添韵3个月定开债C	0.00	0.00	-	-	-
5012	中加享润两年债券	81.24	799738.12	-	-	-
5013	华泰柏瑞益通三个月定开债	4.82	45463.40	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

209

56945410.4200

100.00%

0.00%

2025-12-31

209

56945410.3400

100.00%

0.00%

2025-06-30

210

61436146.5200

100.00%

0.00%

2024-12-31

212

60856560.2400

100.00%

0.00%

2024-06-30

213

51295271.6000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	209	56945410.4200	1190159.08	100.00
2025-12-31	209	56945410.3400	1190159.08	100.00
2025-06-30	210	61436146.5200	1290159.08	100.00
2024-12-31	212	60856560.2400	1290159.08	100.00
2024-06-30	213	51295271.6000	1092589.29	100.00

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