工银瑞安3个月定开纯债债券发起式(007852)_分红排行

工银瑞安3个月定开纯债债券发起式007852ICBC, CREDIT SUISSE AND UBS 3-MONTHREGULARLY OPEN PURE BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-26	2026-06-26	2026-06-29	0.01元	2026-06-24	0.11%
2026-05-26	2026-05-26	2026-05-27	0.07元	2026-05-22	0.65%
2026-03-27	2026-03-27	2026-03-30	0.03元	2026-03-25	0.25%
2026-02-26	2026-02-26	2026-02-27	0.02元	2026-02-24	0.17%
2025-11-27	2025-11-27	2025-11-28	0.01元	2025-11-25	0.06%
2025-07-22	2025-07-22	2025-07-23	0.00元	2025-07-18	0.02%
2025-05-28	2025-05-28	2025-05-29	0.02元	2025-05-26	0.20%
2025-04-25	2025-04-25	2025-04-28	0.04元	2025-04-23	0.35%
2025-02-24	2025-02-24	2025-02-25	0.04元	2025-02-20	0.40%
2025-01-17	2025-01-17	2025-01-20	0.05元	2025-01-15	0.49%
2024-12-24	2024-12-24	2024-12-25	0.03元	2024-12-20	0.30%
2024-11-27	2024-11-27	2024-11-28	0.03元	2024-11-25	0.30%
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-25	0.02元	2024-09-20	0.16%
2024-08-27	2024-08-27	2024-08-28	0.02元	2024-08-23	0.23%
2024-07-25	2024-07-25	2024-07-26	0.02元	2024-07-23	0.18%
2024-06-21	2024-06-21	2024-06-24	0.03元	2024-06-19	0.30%
2024-05-22	2024-05-22	2024-05-23	0.03元	2024-05-20	0.25%
2024-04-22	2024-04-22	2024-04-23	0.04元	2024-04-18	0.39%
2024-03-25	2024-03-25	2024-03-26	0.03元	2024-03-21	0.30%
2024-02-23	2024-02-23	2024-02-26	0.03元	2024-02-21	0.34%
2024-01-23	2024-01-23	2024-01-24	0.05元	2024-01-19	0.47%
2023-12-25	2023-12-25	2023-12-26	0.01元	2023-12-21	0.14%
2023-11-22	2023-11-22	2023-11-23	0.01元	2023-11-20	0.14%
2023-08-23	2023-08-23	2023-08-24	0.02元	2023-08-21	0.21%
2023-07-25	2023-07-25	2023-07-26	0.08元	2023-07-21	0.76%
2023-06-28	2023-06-28	2023-06-29	0.02元	2023-06-26	0.20%
2023-05-22	2023-05-22	2023-05-23	0.04元	2023-05-18	0.44%
2023-02-20	2023-02-20	2023-02-21	0.02元	2023-02-16	0.16%
2023-01-18	2023-01-18	2023-01-19	0.04元	2023-01-16	0.42%
2022-11-28	2022-11-28	2022-11-29	0.01元	2022-11-24	0.14%
2022-10-26	2022-10-26	2022-10-27	0.03元	2022-10-24	0.27%
2022-09-28	2022-09-28	2022-09-29	0.03元	2022-09-26	0.29%
2022-08-25	2022-08-25	2022-08-26	0.03元	2022-08-23	0.29%
2022-07-25	2022-07-25	2022-07-26	0.02元	2022-07-21	0.20%
2022-06-27	2022-06-27	2022-06-28	0.03元	2022-06-23	0.25%
2022-05-25	2022-05-25	2022-05-26	0.03元	2022-05-23	0.31%
2022-04-26	2022-04-26	2022-04-27	0.03元	2022-04-22	0.34%
2022-03-28	2022-03-28	2022-03-29	0.01元	2022-03-24	0.14%
2022-02-25	2022-02-25	2022-02-28	0.03元	2022-02-23	0.29%
2022-01-18	2022-01-18	2022-01-19	0.04元	2022-01-14	0.40%
2021-11-25	2021-11-25	2021-11-26	0.02元	2021-11-23	0.24%
2021-10-27	2021-10-27	2021-10-28	0.05元	2021-10-25	0.49%
2021-08-25	2021-08-25	2021-08-26	0.03元	2021-08-24	0.30%
2021-07-26	2021-07-26	2021-07-27	0.06元	2021-07-22	0.56%
2021-05-19	2021-05-19	2021-05-20	0.12元	2021-05-18	1.20%
2021-04-26	2021-04-26	2021-04-27	0.03元	2021-04-22	0.29%
2021-03-24	2021-03-24	2021-03-25	0.02元	2021-03-22	0.20%
2021-01-25	2021-01-25	2021-01-26	0.03元	2021-01-21	0.28%
2020-06-23	2020-06-23	2020-06-24	0.19元	2020-06-22	1.83%

工银瑞安3个月定开纯债债券发起式自成立以来，累计分红49次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.34%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
汇安嘉诚债券A	1	7年4个月	0.53元	4.94%
汇安嘉诚债券C	1	7年4个月	0.48元	4.58%
汇安嘉鑫纯债债券	8	7年12个月	3.46元	4.21%
汇安恒利39个月定开纯债债券	2	5年11个月	0.75元	3.40%
汇安鼎利纯债A	3	7年8个月	1.11元	3.28%
汇安稳裕债券	4	8年8个月	1.37元	3.21%
汇安鼎利纯债C	3	7年8个月	1.04元	3.09%
汇安嘉源纯债债券	12	9年11个月	3.09元	2.54%
汇安裕鑫12个月定开纯债债券	8	6年4个月	2.07元	2.43%
汇安嘉汇纯债债券A	16	9年12个月	3.88元	2.32%
汇安中债-广西信用债A	9	6年11个月	2.14元	2.31%
汇安恒鑫12个月定开纯债债券	7	6年2个月	1.56元	2.15%
汇安裕泰纯债债券A	2	4年1个月	0.44元	2.09%
汇安裕泰纯债债券C	2	4年1个月	0.41元	1.98%
汇安中债-广西信用债C	9	6年11个月	1.78元	1.92%
汇安嘉汇纯债债券C	11	6年5个月	2.21元	1.92%
汇安嘉裕纯债债券C	4	4年3个月	0.71元	1.75%
汇安短债债券E	3	8年1个月	0.55元	1.73%
汇安嘉盛纯债债券A	10	6年10个月	1.66元	1.59%
汇安裕华纯债定期开放	18	8年10个月	3.02元	1.59%
汇安信利债券A	7	6年9个月	1.10元	1.53%
汇安裕和纯债债券C	8	6年8个月	1.36元	1.51%
汇安裕和纯债债券A	8	6年8个月	1.34元	1.50%
汇安盛鑫三年定开纯债债券	8	5年10个月	1.22元	1.48%
汇安信利债券C	7	6年9个月	1.02元	1.43%
汇安嘉裕纯债债券A	19	9年12个月	2.75元	1.42%
汇安嘉盛纯债债券C	10	6年10个月	1.39元	1.33%
汇安裕同纯债债券A	4	4年5个月	0.56元	1.30%
汇安裕同纯债债券C	4	4年5个月	0.54元	1.27%
汇安短债债券C	8	8年1个月	1.05元	1.22%
汇安中短债债券C	7	7年2个月	0.95元	1.21%
汇安短债债券A	8	8年1个月	1.05元	1.20%
汇安中短债债券A	7	7年2个月	0.95元	1.19%
汇安裕兴12个月定开纯债债券	1	5年1个月	0.12元	1.18%
汇安裕盈纯债债券A	6	4年1个月	0.64元	1.03%
汇安裕盈纯债债券C	6	4年1个月	0.40元	0.66%
汇安中短债债券E	1	7年2个月	0.05元	0.49%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1	4年7个月	0.03元	0.30%
汇安永福90天持有期中短债债券C	1	4年7个月	0.03元	0.30%
汇安裕慧纯债定期开放	0	56年11个月	0.00元	0.00%
汇安嘉盈一年持有期债券A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
汇安嘉盈一年持有期债券C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
汇安永利30天持有期短债A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
汇安永利30天持有期短债C	0	4年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2560 位，高于同类基金平均水平

2553	长盛盛和纯债C	0.24	0.34	0.76	1.32	2.46
2554	创金合信恒兴中短债债券A	0.24	0.38	0.77	1.12	1.95
2555	创金合信泰盈双季红定开债券A	0.24	0.48	1.00	1.69	2.94
2556	东方臻善纯债债券C	0.24	0.52	0.89	1.23	1.88
2557	工银1-3年国开债指数A	0.24	0.50	0.84	1.40	2.43
2558	工银1-3年国开债指数C	0.24	0.49	0.81	1.37	2.34
2559	工银1-3年农发债指数A	0.24	0.51	0.85	1.49	2.56
2560	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.24	0.42	0.79	1.65	2.79
2561	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.24	0.50	1.13	2.12	3.70
2562	工银瑞益债券C	0.24	0.30	0.56	1.30	2.13
2563	工银增强收益债券A	0.24	0.38	0.18	0.19	1.62
2564	广发汇成一年定期开放债券	0.24	0.43	0.76	1.35	2.30
2565	广发汇承定期开放债券	0.24	0.49	0.83	1.42	2.33
2566	广发汇立定期开放债券	0.24	0.56	0.97	1.83	2.92
2567	广发聚利(LOF)C	0.24	0.37	0.69	0.06	1.70

截止日期：2026-11-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1788 位，高于同类基金平均水平

1781	博时富鑫纯债债券A	0.29	0.42	0.86	1.78	3.24
1782	博时裕创纯债	0.29	0.42	1.05	1.84	2.81
1783	长城稳健增利债券A	0.27	0.42	1.01	1.71	3.21
1784	长盛盛裕纯债C	0.21	0.42	0.92	1.78	3.49
1785	长信利众(LOF)A	0.28	0.42	0.77	1.25	3.00
1786	东方红益丰纯债债券C	0.23	0.42	0.84	1.40	2.38
1787	东方臻裕债券C	0.14	0.42	0.93	1.73	2.66
1788	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.24	0.42	0.79	1.65	2.79
1789	工银信用纯债三个月定开债券C	0.28	0.42	0.87	1.52	2.61
1790	国联安增利债券A	0.28	0.42	0.83	1.25	2.71
1791	国融稳泰纯债债券A	0.22	0.42	1.57	2.54	3.11
1792	国寿安保安康纯债债券	0.21	0.42	0.82	1.50	2.63
1793	国寿安保安瑞纯债债券	0.27	0.42	0.76	1.12	1.83
1794	国寿安保泰恒纯债债券	0.20	0.42	0.90	1.75	3.27
1795	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.23	0.42	0.76	1.35	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1963 位，高于同类基金平均水平

1956	博时聚瑞6个月定开债发起式	0.25	0.39	0.79	1.65	2.58
1957	博时裕乾纯债A	0.32	0.41	0.79	1.50	2.54
1958	东方永悦18个月定开债券A	0.30	0.66	0.79	0.92	1.38
1959	富国绿色纯债一年定开债券	0.14	0.36	0.79	1.54	3.18
1960	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.26	0.41	0.79	1.51	2.45
1961	富荣富开1-3年国开债纯债A	0.16	0.49	0.79	1.40	2.24
1962	工银彭博国开债1-3年指数A	0.21	0.47	0.79	1.29	2.29
1963	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.24	0.42	0.79	1.65	2.79
1964	广发景宁纯债A	0.13	0.25	0.79	1.42	2.80
1965	广发中债1-3年农发债指数C	0.20	0.44	0.79	1.36	2.38
1966	国寿安保泰荣纯债债券	0.29	0.46	0.79	1.52	2.27
1967	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.23	0.48	0.79	1.52	2.69
1968	海富通中债1-3年农发C	0.24	0.42	0.79	1.39	2.47
1969	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.00	0.19	0.79	1.35	1.88
1970	华创证券创享一年持有期A	-0.01	0.27	0.79	1.89	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1433 位，高于同类基金平均水平

1426	鑫元兴利定期开放债券	0.30	0.52	0.87	1.66	2.46
1427	博时聚瑞6个月定开债发起式	0.25	0.39	0.79	1.65	2.58
1428	博时信用债纯债债券C	0.26	0.35	0.73	1.65	2.86
1429	博时中债1-3年国开行C	0.42	0.81	1.17	1.65	2.58
1430	创金合信尊智纯债A	0.29	0.48	0.96	1.65	2.76
1431	创金尊隆纯债A	0.30	0.50	0.97	1.65	2.89
1432	工银纯债债券A	0.30	0.48	0.92	1.65	2.97
1433	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.24	0.42	0.79	1.65	2.79
1434	合煦智远稳进纯债债券C	0.35	0.52	0.89	1.65	2.18
1435	恒生前海恒源泓利债券A	0.46	1.24	1.36	1.65	1.78
1436	华安信用四季红债券A	0.24	0.44	0.98	1.65	2.67
1437	惠升和泰纯债A	0.19	0.51	0.82	1.65	2.64
1438	汇添富鑫利定开债券C	0.51	0.84	1.21	1.65	2.28
1439	嘉合磐辉纯债A	0.15	0.35	0.77	1.65	2.77
1440	建信睿阳一年定期开放债券	0.29	0.52	0.95	1.65	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1462 位，高于同类基金平均水平

1455	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.33	0.62	1.02	1.66	2.80
1456	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.29	0.63	0.98	1.72	2.80
1457	中邮定期开放债券C	0.00	0.00	0.77	1.47	2.80
1458	安信永盈一年定开债券	0.20	0.32	0.75	1.30	2.79
1459	长城聚利债券C	0.29	0.54	1.15	1.73	2.79
1460	长城中债3-5年国开债指数A	0.23	0.55	0.87	1.55	2.79
1461	蜂巢恒利债券C	0.57	-0.39	0.03	-0.12	2.79
1462	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.24	0.42	0.79	1.65	2.79
1463	华夏鼎通债券C	0.51	0.83	1.29	1.89	2.79
1464	汇添富中高等级信用债A	0.31	0.47	0.98	1.70	2.79
1465	嘉实丰益纯债定期债券	0.22	0.38	0.86	1.60	2.79
1466	南方纯元C	0.19	0.58	0.94	1.65	2.79
1467	南方交元债券	0.18	0.56	0.97	1.52	2.79
1468	鹏扬聚利六个月持有期债券A	0.63	0.37	0.55	1.11	2.79
1469	前海开源鼎裕债券C	0.60	0.24	-0.18	0.26	2.79

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