工银瑞安3个月定开纯债债券发起式(007852)_财务情况

工银瑞安3个月定开纯债债券发起式007852ICBC, CREDIT SUISSE AND UBS 3-MONTHREGULARLY OPEN PURE BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	27384.67	6851.82	16562.65	8041.98	32113.90
本期利润(万元)	-181.23	-13395.09	4791.48	-9183.34	47479.89
加权平均份额本期利润(元)	-0.00	-0.01	0.00	-0.01	0.04
加权平均净值利润率(%)	-0.01	0.00	0.37	0.00	4.32
期末可供分配利润(万元)	187.27	0.00	5378.10	0.00	7522.76
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
期末基金资产净值(万元)	1190346.34	1282408.05	1296061.18	1289182.24	1309977.01
期末基金份额净值(元)	1.00	0.99	1.00	1.00	1.02
本期净值增长率(%)	0.01	0.00	0.37	0.00	4.36
累计净值增长率(%)	16.79	0.00	17.21	0.00	16.78

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	212.47	236.93	164.81	239.10	347.38
交易性金融资产(万元)	1449900.97	1905766.35	1496241.84	1243209.95	1436994.26
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	1449900.97	1905766.35	1496241.84	1243209.95	1436994.26
应付管理人报酬(万元)	302.90	319.29	287.39	269.45	278.90
应付托管费(万元)	100.97	106.43	95.80	89.82	92.97
资产总计(万元)	1465036.10	1919269.33	1496536.95	1243641.12	1476302.41
负债合计(万元)	274689.76	623208.15	186559.94	148571.67	378623.81
所有者权益合计(万元)	1190346.34	1296061.18	1309977.01	1095069.45	1097678.59
未分配利润(万元)	187.27	5902.10	19817.93	2480.16	5089.31

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	78.38	53.86	34.78	30.58	259.92
投资收益(万元)	40206.17	22753.68	41798.60	19443.27	39619.13
公允价值变动收益(万元)	-27565.90	-11771.18	15365.99	5754.69	-3397.29
其它收入(万元)	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	12718.66	11036.36	57199.37	25228.54	36481.76
管理人报酬(万元)	3821.45	1928.95	3296.73	1635.37	3289.33
托管费(万元)	1273.82	642.98	1098.91	545.12	1096.44
其它费用(万元)	25.46	14.78	28.54	14.87	28.52
费用合计(万元)	12899.89	6244.89	9719.48	5439.61	8150.43
利润总额(万元)	-181.23	4791.48	47479.89	19788.93	28331.32
净利润(万元)	-181.23	4791.48	47479.89	19788.93	28331.32

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