工银瑞安3个月定开纯债债券发起式(007852)_财务情况

工银瑞安3个月定开纯债债券发起式007852ICBC, CREDIT SUISSE AND UBS 3-MONTHREGULARLY OPEN PURE BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	6091.34	549.26	27384.67	6851.82	16562.65
本期利润(万元)	20408.16	9770.91	-181.23	-13395.09	4791.48
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	-0.00	-0.01	0.00
加权平均净值利润率(%)	1.71	0.00	-0.01	0.00	0.37
期末可供分配利润(万元)	6133.01	0.00	187.27	0.00	5378.10
期末可供分配份额利润(元)	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(万元)	1196591.61	1195118.59	1190346.34	1282408.05	1296061.18
期末基金份额净值(元)	1.01	1.00	1.00	0.99	1.00
本期净值增长率(%)	1.72	0.00	0.01	0.00	0.37
累计净值增长率(%)	18.80	0.00	16.79	0.00	17.21

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	124.44	212.47	236.93	164.81	239.10
交易性金融资产(万元)	1300564.84	1449900.97	1905766.35	1496241.84	1243209.95
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	1300564.84	1449900.97	1905766.35	1496241.84	1243209.95
应付管理人报酬(万元)	295.03	302.90	319.29	287.39	269.45
应付托管费(万元)	98.34	100.97	106.43	95.80	89.82
资产总计(万元)	1315198.34	1465036.10	1919269.33	1496536.95	1243641.12
负债合计(万元)	118606.73	274689.76	623208.15	186559.94	148571.67
所有者权益合计(万元)	1196591.61	1190346.34	1296061.18	1309977.01	1095069.45
未分配利润(万元)	6432.53	187.27	5902.10	19817.93	2480.16

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	15.65	78.38	53.86	34.78	30.58
投资收益(万元)	9910.42	40206.17	22753.68	41798.60	19443.27
公允价值变动收益(万元)	14316.82	-27565.90	-11771.18	15365.99	5754.69
其它收入(万元)	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	24242.88	12718.66	11036.36	57199.37	25228.54
管理人报酬(万元)	1779.39	3821.45	1928.95	3296.73	1635.37
托管费(万元)	593.13	1273.82	642.98	1098.91	545.12
其它费用(万元)	12.35	25.46	14.78	28.54	14.87
费用合计(万元)	3834.73	12899.89	6244.89	9719.48	5439.61
利润总额(万元)	20408.16	-181.23	4791.48	47479.89	19788.93
净利润(万元)	20408.16	-181.23	4791.48	47479.89	19788.93

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