- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 8041.98 | 32113.90 | 6328.27 | 14034.23 | 7314.74 |
| 本期利润(万元) | -9183.34 | 47479.89 | 3328.40 | 19788.93 | 9397.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.02 | 0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 4.32 | 0.00 | 1.81 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 7522.76 | 0.00 | 1379.13 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1289182.24 | 1309977.01 | 1092170.09 | 1095069.45 | 1094948.43 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.00 | 1.02 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 4.36 | 0.00 | 1.82 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 16.78 | 0.00 | 13.94 | 0.00 |