工银瑞安3个月定开纯债债券发起式(007852)_最新动态

工银瑞安3个月定开纯债债券发起式007852ICBC, CREDIT SUISSE AND UBS 3-MONTHREGULARLY OPEN PURE BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞安3个月定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 48 次

基金经理：赵建

2026-05-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：119.48亿元

2026-03-25 每10份派现金 0.0 元

工银瑞安3个月定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.16	0.85	1.77	1.46
债券型名次	1806	2180	1827	1579	1996

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.19	4.16	7.08	-	18.50
债券型名次	4520	3752	3987	3391	2936

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1806 位，高于同类基金平均水平
1804	富国增利债券发起式A	0.03	0.21	1.05	2.03	1.85
1805	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.03	0.16	0.78	1.48	1.35
1806	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.03	0.16	0.85	1.77	1.46
1807	工银瑞福纯债债券A	0.03	0.14	0.75	1.70	1.52
1808	工银瑞福纯债债券C	0.03	0.11	0.65	1.50	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2180 位，高于同类基金平均水平
2178	格林泓景债券C	0.13	0.16	1.10	1.66	1.56
2179	格林泓盛一年定开债券发起式	0.02	0.16	0.96	1.54	1.45
2180	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.03	0.16	0.85	1.77	1.46
2181	工银瑞祥定开发起式债券	0.02	0.16	0.92	1.76	1.54
2182	工银添祥一年定开债券	0.02	0.16	1.06	2.13	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1827 位，高于同类基金平均水平
1825	蜂巢添鑫纯债C	0.00	0.15	0.85	1.44	1.31
1826	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.00	0.11	0.85	1.53	1.38
1827	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.03	0.16	0.85	1.77	1.46
1828	工银中债1-5年进出口行C	0.00	0.13	0.85	1.63	1.47
1829	广发景富纯债	0.01	0.22	0.85	1.63	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1579 位，高于同类基金平均水平
1577	丰润纯债债券A	0.03	0.15	0.94	1.77	1.62
1578	富国投资级信用债D	0.02	0.16	0.82	1.77	1.54
1579	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.03	0.16	0.85	1.77	1.46
1580	广发景佳纯债	0.03	0.20	1.13	1.77	1.69
1581	国泰润鑫定开发起式债券	0.02	0.23	0.98	1.77	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1996 位，高于同类基金平均水平
1994	大成惠源一年定开债发起式	0.21	-0.04	0.89	1.60	1.46
1995	富荣富兴纯债	0.04	0.12	1.14	1.40	1.46
1996	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.03	0.16	0.85	1.77	1.46
1997	工银瑞和3个月定期开放债券C	-0.01	0.21	0.98	1.69	1.46
1998	国寿安保泰安纯债债券	0.02	0.28	0.76	1.64	1.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4520 位，低于同类基金平均水平
4518	创金合信恒利超短债债券C	1.19	3.06	5.66	11.50	23.18
4519	创金合信中债1-3年国开债C	1.19	4.77	7.85	14.18	19.99
4520	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	1.19	4.16	7.08	-	18.50
4521	工银瑞和3个月定期开放债券C	1.19	5.43	9.24	-	12.90
4522	浦银安盛盛瑞纯债债券C	1.19	4.08	7.44	-	12.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3752 位，低于同类基金平均水平
3750	中信建投景和中短债A	1.60	4.17	8.03	15.11	53.46
3751	蜂巢丰远债券C	0.51	4.16	7.51	-	12.89
3752	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	1.19	4.16	7.08	-	18.50
3753	工银瑞嘉一年定开债券A	0.83	4.16	7.49	-	9.57
3754	华夏鼎业三个月定开债券A	1.63	4.16	7.30	-	12.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3987 位，低于同类基金平均水平
3985	招商鑫福中短债A	1.61	3.99	7.09	14.32	19.41
3986	中信建投景润3个月定开债券A	1.60	3.84	7.09	-	8.65
3987	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	1.19	4.16	7.08	-	18.50
3988	银河睿嘉债券C	2.52	4.78	7.08	12.69	17.26
3989	招商添浩纯债C	1.06	4.46	7.08	15.14	14.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3391 位，低于同类基金平均水平
3389	建信荣瑞一年定期开放债券	1.39	3.03	6.07	-	10.40
3390	泰康润和两年定开债券	1.67	4.02	6.42	-	17.14
3391	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	1.19	4.16	7.08	-	18.50
3392	国泰惠享三个月定期开放债券	1.52	4.44	7.64	-	17.38
3393	嘉实致安3个月定期债券	2.29	6.21	10.94	-	28.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2936 位，低于同类基金平均水平
2934	国金惠丰39个月定开	2.76	5.35	7.87	-	18.51
2935	鹏华尊达一年定开发起式债券	1.66	4.54	8.11	16.04	18.51
2936	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	1.19	4.16	7.08	-	18.50
2937	国新国证雄安建设发展三年定开	0.12	2.83	7.56	14.72	18.50
2938	交银中债1-3年政金债指数A	1.62	4.64	8.24	15.26	18.50

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行二级资本债03BC	610.00	61509.49	5.15%
24平安银行二级资本债01A	570.00	58842.48	4.92%
24国开清发01	480.00	50419.36	4.22%
22农行二级资本债02A	480.00	49748.07	4.16%
24浦发银行二级资本债02A	310.00	31520.11	2.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1111311.35	92.99%
企业债	37975.86	3.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0037	1.0032	1.0039	1.0047	1.0053
累计净值(元)	1.1705	1.1700	1.1707	1.1715	1.1721

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