工银瑞安3个月定开纯债债券发起式(007852)_最新动态

工银瑞安3个月定开纯债债券发起式007852ICBC, CREDIT SUISSE AND UBS 3-MONTHREGULARLY OPEN PURE BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

中基协：投资比例计算口径不认可，过往基金一并修改！！[2026-08-04]

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最新净值：1.0077 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1756

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞安3个月定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 49 次

基金经理：赵建

2026-06-24 每10份派现金 0.0 元

基金规模：119.56亿元

2026-05-22 每10份派现金 0.1 元

工银瑞安3个月定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.30	0.76	1.70	1.95
债券型名次	3433	1015	979	1033	1432

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.72	4.10	7.27	-	19.07
债券型名次	3394	3279	3758	3475	2875

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3433 位，低于同类基金平均水平
3431	工银目标收益一年定开债券C	0.00	0.20	0.74	1.64	1.98
3432	工银彭博国开债1-3年指数A	0.00	0.06	0.45	1.26	1.46
3433	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.00	0.30	0.76	1.70	1.95
3434	工银瑞诚一年定开债券A	0.00	0.35	0.74	1.60	1.77
3435	工银瑞诚一年定开债券C	0.00	0.32	0.67	1.47	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1015 位，高于同类基金平均水平
1013	富荣富祥纯债	0.03	0.30	0.73	1.91	2.39
1014	工银纯债债券A	0.01	0.30	0.70	1.63	2.01
1015	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.00	0.30	0.76	1.70	1.95
1016	广发汇安18个月定期债券A	0.06	0.30	0.81	1.89	2.27
1017	国寿安保泰恒纯债债券	0.01	0.30	0.79	1.92	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 979 位，高于同类基金平均水平
977	东方臻裕债券C	0.02	0.23	0.76	1.45	1.68
978	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.01	0.20	0.76	1.85	2.12
979	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.00	0.30	0.76	1.70	1.95
980	广发聚源债券C	0.01	0.28	0.76	1.65	1.92
981	国寿安保泰然纯债债券	0.01	0.22	0.76	1.57	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1033 位，高于同类基金平均水平
1031	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.01	0.25	0.72	1.70	2.03
1032	富国金融债债券型	0.00	0.25	0.74	1.70	1.94
1033	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.00	0.30	0.76	1.70	1.95
1034	工银瑞益债券A	0.01	0.44	0.79	1.70	1.78
1035	广发汇康定期开放债券	0.00	0.18	0.77	1.70	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1432 位，高于同类基金平均水平
1430	财通资管睿慧1年定期开放债券	0.03	0.10	0.67	1.67	1.95
1431	东方永兴18个月定期开放债券C	0.01	0.24	0.79	1.56	1.95
1432	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.00	0.30	0.76	1.70	1.95
1433	光大保德信安祺债券C	-0.13	0.50	0.64	0.49	1.95
1434	海富通瑞福债券A	0.02	0.21	0.68	1.61	1.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3394 位，低于同类基金平均水平
3392	大成景泰纯债债券C	1.72	3.82	8.81	15.24	19.54
3393	富国安慧短债债券A	1.72	3.87	7.27	-	10.71
3394	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	1.72	4.10	7.27	-	19.07
3395	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	1.72	4.67	9.08	-	14.61
3396	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	1.72	1.75	7.08	14.48	16.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3279 位，低于同类基金平均水平
3277	中银证券安源债券A	1.51	4.11	8.31	13.13	20.47
3278	方正富邦惠利纯债A	1.50	4.10	8.67	16.17	34.67
3279	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	1.72	4.10	7.27	-	19.07
3280	广发中债1-3年国开债指数A	1.56	4.10	9.00	16.14	26.59
3281	国联安增利债券B	2.55	4.10	5.90	10.39	93.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3758 位，低于同类基金平均水平
3756	财通资管鸿商中短债C	1.41	3.13	7.27	-	11.45
3757	富国安慧短债债券A	1.72	3.87	7.27	-	10.71
3758	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	1.72	4.10	7.27	-	19.07
3759	银华信用四季红债券C	1.90	3.57	7.27	12.90	22.67
3760	国富恒瑞债券C	-0.30	8.55	7.26	13.07	57.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3475 位，低于同类基金平均水平
3473	建信荣瑞一年定期开放债券	1.39	2.83	5.89	-	10.55
3474	泰康润和两年定开债券	1.47	3.85	6.24	-	17.30
3475	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	1.72	4.10	7.27	-	19.07
3476	国泰惠享三个月定期开放债券	1.90	4.13	7.57	-	17.68
3477	嘉实致安3个月定期债券	0.82	5.00	9.32	-	27.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2875 位，低于同类基金平均水平
2873	中银添盛39个月定期开放债券	2.87	5.57	8.04	-	19.09
2874	嘉实汇鑫中短债债券A	1.87	4.00	8.30	16.18	19.08
2875	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	1.72	4.10	7.27	-	19.07
2876	中加裕盈纯债债券	2.19	2.91	5.54	11.35	19.07
2877	中加享润两年债券	1.92	4.73	7.50	-	19.05

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	630.00	64168.93	5.36%
24建行二级资本债03BC	610.00	62126.15	5.19%
24平安银行二级资本债01A	570.00	59334.24	4.96%
22农行二级资本债02A	480.00	49994.95	4.18%
26超长特别国债02	480.00	47948.51	4.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1054497.14	88.13%
企业债	21568.25	1.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0077	1.0074	1.0067	1.0068	1.0069
累计净值(元)	1.1756	1.1753	1.1746	1.1747	1.1748

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