工银瑞安3个月定开纯债债券发起式(007852)_最新动态

工银瑞安3个月定开纯债债券发起式007852ICBC, CREDIT SUISSE AND UBS 3-MONTHREGULARLY OPEN PURE BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-09-18 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞安3个月定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 49 次

基金经理：陈桂都

2026-06-24 每10份派现金 0.0 元

基金规模：119.56亿元

2026-05-22 每10份派现金 0.1 元

工银瑞安3个月定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.06	0.58	1.57	2.24
债券型名次	1253	4322	2002	1725	1732

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.63	4.25	7.53	-	19.41
债券型名次	2149	3351	3728	3608	2885

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1253 位，高于同类基金平均水平
1251	富国鼎利纯债三个月定开债	0.09	0.21	0.76	1.97	2.31
1252	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	0.09	0.24	0.89	2.59	3.75
1253	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.09	0.06	0.58	1.57	2.24
1254	工银添福债券A	0.09	-0.05	0.71	0.81	2.85
1255	工银添颐债券B	0.09	0.04	0.56	0.65	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4322 位，低于同类基金平均水平
4320	工银14天理财债券发起A	0.01	0.06	0.17	0.36	0.56
4321	工银7天理财债券A	0.00	0.06	0.19	0.42	0.64
4322	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.09	0.06	0.58	1.57	2.24
4323	工银瑞信7天理财债券C	0.00	0.06	0.17	0.39	0.60
4324	工银增强收益债券B	0.01	0.06	-0.01	1.04	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2002 位，高于同类基金平均水平
2000	富安达增强收益债券A	0.05	0.25	0.58	1.26	2.25
2001	富国纯债A/B	0.05	0.24	0.58	1.65	2.44
2002	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.09	0.06	0.58	1.57	2.24
2003	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.05	0.13	0.58	1.67	2.28
2004	工银瑞宏6个月定开债券C	0.04	0.21	0.58	1.58	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1725 位，高于同类基金平均水平
1723	富国信用债债券A/B	0.05	0.19	0.56	1.57	2.44
1724	富国信用债债券D	0.05	0.19	0.56	1.57	2.44
1725	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.09	0.06	0.58	1.57	2.24
1726	工银瑞泽定开债券	0.07	0.23	0.66	1.57	2.23
1727	广发景富纯债	0.09	0.32	0.67	1.57	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1732 位，高于同类基金平均水平
1730	长信稳健纯债债券A	0.05	0.25	0.65	1.50	2.24
1731	大成元合双利债券发起式C	0.05	-0.20	-1.03	1.26	2.24
1732	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.09	0.06	0.58	1.57	2.24
1733	广发汇元纯债定期开放债券	0.08	0.26	0.59	1.54	2.24
1734	广发景富纯债	0.09	0.32	0.67	1.57	2.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2149 位，高于同类基金平均水平
2147	财通资管丰乾39个月定开债券C	2.63	5.15	7.45	-	18.74
2148	东方红鑫裕两年定开信用债	2.63	4.50	7.03	-	23.82
2149	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	2.63	4.25	7.53	-	19.41
2150	国海六个月滚动持有债券型A	2.63	6.97	9.96	10.72	12.28
2151	国联安双佳信用债券(LOF)	2.63	6.52	9.97	11.92	43.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3351 位，低于同类基金平均水平
3349	创金合信季安盈3个月持有期债券C	2.12	4.25	8.01	-	11.17
3350	大成惠利纯债债券	2.26	4.25	8.64	15.58	38.74
3351	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	2.63	4.25	7.53	-	19.41
3352	国泰丰盈纯债债券C	2.62	4.25	11.69	-	14.29
3353	红土创新丰睿中短债A	1.79	4.25	8.52	-	10.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3728 位，低于同类基金平均水平
3726	博时富融纯债债券	2.39	3.11	7.53	16.59	28.68
3727	长安泓沣中短债债券A	1.80	3.71	7.53	16.80	43.24
3728	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	2.63	4.25	7.53	-	19.41
3729	华润元大润禧39个月定开债C	2.58	5.09	7.53	-	19.10
3730	上证弘利债券A	1.52	4.25	7.53	-	9.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3608 位，低于同类基金平均水平
3606	建信荣瑞一年定期开放债券	1.42	2.68	5.66	-	10.76
3607	泰康润和两年定开债券	1.34	3.73	6.06	-	17.53
3608	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	2.63	4.25	7.53	-	19.41
3609	国泰惠享三个月定期开放债券	2.41	4.27	7.64	-	18.03
3610	嘉实致安3个月定期债券	1.13	5.43	10.06	-	28.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2885 位，低于同类基金平均水平
2883	富国稳健双盈债券发起式C	12.34	24.92	22.65	-	19.44
2884	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	3.76	5.46	11.20	-	19.43
2885	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	2.63	4.25	7.53	-	19.41
2886	南方升元中短期利率债A	1.77	3.54	7.34	13.66	19.40
2887	国金惠丰39个月定开	2.76	5.41	7.89	-	19.38

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	630.00	64168.93	5.36%
24建行二级资本债03BC	610.00	62126.15	5.19%
24平安银行二级资本债01A	570.00	59334.24	4.96%
22农行二级资本债02A	480.00	49994.95	4.18%
26超长特别国债02	480.00	47948.51	4.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1054497.14	88.13%
企业债	21568.25	1.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-11	2026-09-08	2026-09-07	2026-09-04	2026-09-03
单位净值(元)	1.0097	1.0099	1.0099	1.0098	1.0097
累计净值(元)	1.1776	1.1778	1.1778	1.1777	1.1776

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