工银瑞安3个月定开纯债债券发起式(007852)_最新动态

工银瑞安3个月定开纯债债券发起式007852ICBC, CREDIT SUISSE AND UBS 3-MONTHREGULARLY OPEN PURE BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

黄金期货逼近800元大关！28亿资金“抢筹”ETF[2025-04-21]

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更新时间：2025-04-18 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞安3个月定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 41 次

基金经理：赵建

2025-02-20 每10份派现金 0.0 元

基金规模：131.00亿元

2025-01-15 每10份派现金 0.1 元

工银瑞安3个月定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.85	-0.13	1.75	-0.17
债券型名次	1041	1262	4816	2427	4700

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.92	6.08	8.52	-	16.58
债券型名次	2876	3135	2759	2766	2771

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.92	-3.18	-1.64	-7.62	-1.07
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	3.92	-3.18	-1.64	-7.62	-1.07
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.92	-2.65	-1.36	-6.49	-0.79
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1041 位，高于同类基金平均水平
1039	格林聚享增强债券C	0.04	2.84	3.41	3.74	4.32
1040	工银纯债债券A	0.04	0.70	0.41	1.82	0.37
1041	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.04	0.85	-0.13	1.75	-0.17
1042	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.04	0.94	0.36	2.65	0.33
1043	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.04	0.62	0.14	1.32	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	格林泓旭利率债	-0.01	6.07	3.19	5.08	3.17
4	兴华安丰纯债A	0.00	6.03	6.05	6.84	5.96
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.16	5.35	0.18	8.29	0.52
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1262 位，高于同类基金平均水平
1260	长盛盛和纯债C	0.00	0.85	0.21	1.88	0.28
1261	富国碳中和一年定期开放债券发起式	0.02	0.85	0.06	1.74	0.05
1262	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.04	0.85	-0.13	1.75	-0.17
1263	广发景宏债券	0.02	0.85	0.06	1.26	-0.23
1264	广发中债1-3年国开债指数C	0.00	0.85	0.05	1.68	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	-1.84	-6.58	7.19	9.18	6.60
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4816 位，低于同类基金平均水平
4814	博时稳定价值债券B	-0.33	-1.21	-0.13	3.57	0.37
4815	长城嘉裕六个月定开债券A	-0.01	-0.08	-0.13	-0.13	-0.13
4816	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.04	0.85	-0.13	1.75	-0.17
4817	宏利汇利债券A	0.05	0.97	-0.13	1.47	-0.05
4818	汇添富鑫禧债券	0.03	0.93	-0.13	1.31	-0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	-0.42	-5.25	5.51	14.59	6.95
2	富国优化增强债券C	-0.40	-5.25	5.42	14.37	6.83
3	信澳信用债债券A	-0.46	-4.64	3.61	14.14	4.11
4	信澳信用债债券C	-0.55	-4.67	3.54	14.03	4.04
5	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.16	0.06	12.61	-0.16
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2427 位，高于同类基金平均水平
2425	东吴悦秀纯债A	0.02	0.69	-0.18	1.75	-0.29
2426	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.01	0.87	0.22	1.75	0.19
2427	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.04	0.85	-0.13	1.75	-0.17
2428	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	-0.04	0.89	-0.14	1.75	-0.26
2429	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.02	0.61	0.81	1.75	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	-0.42	-5.25	5.51	14.59	6.95
2	富国优化增强债券C	-0.40	-5.25	5.42	14.37	6.83
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	国泰双利债券A	0.29	1.27	4.73	5.36	6.65
5	华商丰利增强定期开放债券A	-1.84	-6.58	7.19	9.18	6.60
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4700 位，低于同类基金平均水平
4698	长城中债1-3年政策性金融债指数A	-0.04	0.38	0.06	1.39	-0.17
4699	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	-0.06	0.80	0.05	2.24	-0.17
4700	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.04	0.85	-0.13	1.75	-0.17
4701	国泰惠泰一年定期开放债券	-0.05	0.56	0.00	1.95	-0.17
4702	华夏鼎淳债券C	0.25	0.18	0.29	0.66	-0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	22.76	15.65	17.28	17.68	130.66
2	富国优化增强债券C	22.28	14.74	15.94	15.43	116.27
3	光大保德信中高等级债券A	21.32	13.19	16.62	29.37	51.88
4	光大保德信中高等级债券C	20.83	12.29	15.24	26.80	47.30
5	华商丰利增强定期开放债券A	20.05	7.51	39.28	-	117.51
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2876 位，低于同类基金平均水平
2874	东吴鼎泰纯债A	2.92	7.18	8.82	12.95	21.44
2875	工银恒享纯债债券A	2.92	6.83	9.23	13.65	30.20
2876	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	2.92	6.08	8.52	-	16.58
2877	工银泰颐三年定开债券A	2.92	5.79	8.54	14.76	15.70
2878	广发添财90天滚动持有债券A	2.92	6.40	9.42	-	12.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	13.70	23.63	25.82	30.79	36.28
2	工银可转债债券	8.77	21.32	23.04	39.21	71.49
3	工银瑞盈18个月定开债券	12.57	17.79	19.39	-	33.84
4	国泰惠丰纯债债券	6.37	17.50	18.96	23.52	28.55
5	东兴兴福一年定开A	6.73	16.89	23.59	29.09	35.84
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3135 位，低于同类基金平均水平
3133	中欧颐利债券A	5.12	6.09	0.00	-	7.44
3134	博时富瑞纯债债券C	2.13	6.08	8.29	15.05	19.58
3135	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	2.92	6.08	8.52	-	16.58
3136	广发添财180天滚动持有债券C	2.61	6.08	8.61	-	12.00
3137	宏利金利债券	2.83	6.08	8.90	13.60	27.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	20.05	7.51	39.28	-	117.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	19.48	6.65	37.59	-	110.08
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.99	9.67	33.40	41.30	47.97
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.44	8.52	31.38	37.63	41.72
5	东兴兴瑞一年定开A	6.14	16.22	26.83	41.88	47.12
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2759 位，高于同类基金平均水平
2757	中银证券安源债券C	4.16	6.63	8.53	10.33	17.76
2758	长信富平纯债一年定开债券A	2.47	5.87	8.52	-	30.30
2759	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	2.92	6.08	8.52	-	16.58
2760	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	2.00	5.72	8.52	-	11.05
2761	鹏扬利沣短债C	2.03	5.45	8.52	13.68	16.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.50	6.14	21.85	73.27	55.60
2	长城悦享增利债券A	1.84	4.05	5.13	72.50	95.79
3	华商信用增强债券C	14.09	5.34	20.42	70.03	49.80
4	诺安优化收益债券	8.46	7.79	12.42	45.76	252.44
5	华安可转债债券A	11.02	4.23	12.43	44.72	94.50
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2766 位，低于同类基金平均水平
2764	鑫元安睿三年定期开放债券	2.58	5.00	7.32	-	16.54
2765	泰康润和两年定开债券	2.35	4.68	7.20	-	14.81
2766	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	2.92	6.08	8.52	-	16.58
2767	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	-0.78	1.51	3.72	-	11.65
2768	国泰惠享三个月定期开放债券	2.92	6.56	9.50	-	15.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	12.78	16.97	39.14	416.94
2	富国天利增长债券A	3.51	7.01	10.32	19.52	364.06
3	易方达安心回报债券A	5.33	6.24	7.12	24.54	286.35
4	易方达安心回报债券B	4.90	5.38	5.85	22.04	267.78
5	易方达增强回报债券A	3.54	9.71	12.61	32.53	266.43
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2771 位，低于同类基金平均水平
2769	创金合信季安鑫3个月C	2.29	5.83	8.54	-	16.58
2770	工银开元利率债债券C	5.26	8.50	10.54	-	16.58
2771	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	2.92	6.08	8.52	-	16.58
2772	宝盈聚丰两年定开债券C	2.07	4.24	6.83	-	16.57
2773	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.81	5.51	8.67	15.35	16.57

五大重仓债券

2024-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23交通银行小微债01	690.00	71529.60	5.46%
24附息国债17	570.00	59678.80	4.56%
24平安银行二级资本债01A	490.00	50389.04	3.85%
24国开15	420.00	44372.09	3.39%
22农行二级资本债02A	340.00	35436.20	2.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	925041.73	70.62%
企业债	38962.80	2.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-17	2025-04-16	2025-04-15	2025-04-14	2025-04-11
单位净值(元)	1.005	1.005	1.004	1.004	1.004
累计净值(元)	1.154	1.154	1.154	1.154	1.154

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