工银瑞安3个月定开纯债债券发起式(007852)_最新动态

工银瑞安3个月定开纯债债券发起式007852ICBC, CREDIT SUISSE AND UBS 3-MONTHREGULARLY OPEN PURE BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

上交所：景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）临时停牌[2026-05-07]

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最新净值：1.0072 -0.0006(-0.06%)

累计净值：1.1674

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞安3个月定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 47 次

基金经理：赵建

2026-03-25 每10份派现金 0.0 元

基金规模：119.48亿元

2026-02-24 每10份派现金 0.0 元

工银瑞安3个月定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.24	0.76	1.00	1.12
债券型名次	4954	2916	2058	3210	2358

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.15	4.25	7.23	13.73	18.10
债券型名次	4543	3960	4062	2592	2964

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4954 位，低于同类基金平均水平
4952	富国中债7-10年政策性金融债ETF	-0.06	0.40	1.14	1.52	1.82
4953	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01
4954	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	-0.06	0.24	0.76	1.00	1.12
4955	工银瑞宏6个月定开债券C	-0.06	0.30	0.84	0.93	1.25
4956	工银瑞盈18个月定开债券	-0.06	0.09	-1.55	-0.78	-0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2916 位，低于同类基金平均水平
2914	工银彭博国开债1-3年指数A	-0.02	0.24	0.68	1.13	0.98
2915	工银彭博国开债1-3年指数C	-0.03	0.24	0.66	1.07	0.94
2916	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	-0.06	0.24	0.76	1.00	1.12
2917	工银泰和39个月定开债券C	0.04	0.24	0.58	1.18	0.81
2918	工银中债1-5年进出口行E	-0.02	0.24	0.86	0.29	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2058 位，高于同类基金平均水平
2056	大成惠业一年定开债发起式	0.01	0.28	0.76	1.06	1.10
2057	蜂巢丰裕债券C	-0.04	0.27	0.76	1.11	1.03
2058	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	-0.06	0.24	0.76	1.00	1.12
2059	工银信用纯债三个月定开债券C	-0.03	0.29	0.76	1.10	1.08
2060	广发汇吉3个月定期开放债券	-0.05	0.30	0.76	0.87	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3210 位，低于同类基金平均水平
3208	蜂巢添益纯债C	-0.01	0.25	0.65	1.00	0.95
3209	富国稳健添盈债券A	0.00	0.38	-0.23	1.00	1.14
3210	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	-0.06	0.24	0.76	1.00	1.12
3211	国泰嘉睿纯债债券A	-0.12	0.38	0.70	1.00	1.11
3212	国泰聚鑫纯债债券	-0.01	0.17	0.51	1.00	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2358 位，高于同类基金平均水平
2356	东方臻萃3个月定开债券C	-0.01	0.40	0.87	1.24	1.12
2357	蜂巢丰裕债券A	-0.04	0.30	0.83	1.26	1.12
2358	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	-0.06	0.24	0.76	1.00	1.12
2359	工银瑞和3个月定期开放债券A	-0.09	0.29	0.67	1.44	1.12
2360	工银瑞弘3个月定开发起式债券	-0.03	0.25	0.78	1.24	1.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4543 位，低于同类基金平均水平
4541	长信纯债壹号C	1.15	2.54	5.20	11.32	26.90
4542	富国中债7-10年政策性金融债ETF	1.15	8.29	15.17	-	16.85
4543	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	1.15	4.25	7.23	13.73	18.10
4544	国投瑞银顺恒纯债债券	1.15	3.30	5.06	9.43	11.27
4545	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.15	4.65	8.02	-	9.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3960 位，低于同类基金平均水平
3958	博时双月享60天滚动持有债券A	1.72	4.25	8.76	-	14.98
3959	蜂巢添幂中短债C	1.67	4.25	7.47	12.96	19.17
3960	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	1.15	4.25	7.23	13.73	18.10
3961	工银泰颐三年定开债券C	1.73	4.25	6.68	11.52	15.04
3962	广发景明中短债E	1.98	4.25	7.58	14.09	16.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4062 位，低于同类基金平均水平
4060	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	2.96	5.32	7.23	-	9.59
4061	博时富永3个月定开债发起式	1.66	3.88	7.23	13.89	23.87
4062	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	1.15	4.25	7.23	13.73	18.10
4063	广发集丰债券C	3.49	8.18	7.23	17.01	48.13
4064	民生加银高等级信用债债券A	1.77	3.99	7.23	10.72	13.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2592 位，高于同类基金平均水平
2590	民生加银中债1-3年农发债指数	1.34	4.01	7.48	13.75	20.17
2591	兴银鑫日享短债C	1.52	3.56	7.13	13.75	19.17
2592	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	1.15	4.25	7.23	13.73	18.10
2593	工银尊享短债债券A	1.97	4.30	7.44	13.73	22.58
2594	国寿安保尊荣中短债债券C	1.75	3.76	7.72	13.73	21.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2964 位，低于同类基金平均水平
2962	中加裕盈纯债债券	1.41	2.83	5.51	11.80	18.12
2963	汇安短债债券C	0.89	1.82	3.57	8.43	18.11
2964	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	1.15	4.25	7.23	13.73	18.10
2965	景顺景瑞收益债券C	2.25	4.96	9.53	15.66	18.10
2966	南方聪元C	1.43	4.41	8.00	14.09	18.10

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行二级资本债03BC	610.00	61509.49	5.15%
24平安银行二级资本债01A	570.00	58842.48	4.92%
24国开清发01	480.00	50419.36	4.22%
22农行二级资本债02A	480.00	49748.07	4.16%
24浦发银行二级资本债02A	310.00	31520.11	2.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1111311.35	92.99%
企业债	37975.86	3.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0078	1.0080	1.0073	1.0068	1.0074
累计净值(元)	1.1680	1.1682	1.1675	1.1670	1.1676

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