工银瑞安3个月定开纯债债券发起式(007852)_最新动态

工银瑞安3个月定开纯债债券发起式007852ICBC, CREDIT SUISSE AND UBS 3-MONTHREGULARLY OPEN PURE BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

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累计净值：1.1736

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞安3个月定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 49 次

基金经理：赵建

2026-06-24 每10份派现金 0.0 元

基金规模：119.48亿元

2026-05-22 每10份派现金 0.1 元

工银瑞安3个月定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.15	0.80	1.84	1.75
债券型名次	551	1559	1483	1253	1595

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.17	4.31	7.23	13.48	18.83
债券型名次	4409	3571	3879	2559	2917

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 551 位，高于同类基金平均水平
549	方正富邦睿利纯债A	0.10	0.08	0.70	1.69	1.59
550	方正富邦睿利纯债C	0.10	0.07	0.65	1.60	1.50
551	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.10	0.15	0.80	1.84	1.75
552	工银瑞诚一年定开债券A	0.10	0.17	0.75	1.63	1.52
553	工银瑞诚一年定开债券C	0.10	0.15	0.69	1.51	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1559 位，高于同类基金平均水平
1557	工银1-3年国开债指数A	0.04	0.15	0.69	1.55	1.49
1558	工银开元利率债债券C	0.11	0.15	0.94	1.85	1.70
1559	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.10	0.15	0.80	1.84	1.75
1560	工银瑞诚一年定开债券C	0.10	0.15	0.69	1.51	1.39
1561	工银瑞福纯债债券C	0.04	0.15	0.60	1.54	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1483 位，高于同类基金平均水平
1481	富国裕利债券E	-0.20	0.44	0.80	1.65	2.23
1482	格林泓盛一年定开债券发起式	0.00	0.02	0.80	1.63	1.63
1483	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.10	0.15	0.80	1.84	1.75
1484	工银瑞宏6个月定开债券C	0.07	0.10	0.80	1.94	1.83
1485	工银信用纯债三个月定开债券A	0.08	0.15	0.80	1.79	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1253 位，高于同类基金平均水平
1251	富国天利增长债券C	0.01	0.05	0.47	1.84	1.98
1252	富国添享一年持有期债券A	-0.06	0.19	0.69	1.84	2.40
1253	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.10	0.15	0.80	1.84	1.75
1254	广发景宁纯债A	0.05	0.09	0.71	1.84	1.87
1255	国寿安保安和纯债	0.05	0.12	0.87	1.84	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1595 位，高于同类基金平均水平
1593	长盛盛琪一年债券A	0.07	0.14	0.76	1.71	1.75
1594	大成惠信一年定开债发起式	0.07	0.04	0.69	1.73	1.75
1595	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.10	0.15	0.80	1.84	1.75
1596	工银中债1-5年进出口行E	0.05	0.12	0.79	1.76	1.75
1597	国寿安保泰然纯债债券	0.07	0.20	0.78	1.72	1.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4409 位，低于同类基金平均水平
4407	博时信用优选债券A	1.17	3.47	6.92	16.41	20.61
4408	博时裕利纯债债券	1.17	4.84	12.94	19.27	44.23
4409	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	1.17	4.31	7.23	13.48	18.83
4410	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.17	2.62	4.69	-	6.68
4411	国泰君安君添利中短债发起C	1.17	3.38	6.91	-	10.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3571 位，低于同类基金平均水平
3569	长城锦利三个月定开债券A	1.04	4.31	0.00	-	7.31
3570	东证融汇鑫享30天滚动A	1.57	4.31	8.35	-	13.35
3571	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	1.17	4.31	7.23	13.48	18.83
3572	国新国证鑫颐中短债C	2.24	4.31	5.25	-	6.45
3573	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.65	4.31	6.88	-	10.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3879 位，低于同类基金平均水平
3877	财通安益中短债债券C	1.64	3.71	7.23	-	8.13
3878	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	1.66	4.13	7.23	-	12.76
3879	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	1.17	4.31	7.23	13.48	18.83
3880	华泰柏瑞锦乾债券	1.43	4.15	7.23	12.32	20.49
3881	景顺长城景泰鑫利纯债C	-0.90	4.83	7.23	16.48	17.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2559 位，高于同类基金平均水平
2557	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	1.86	4.04	6.90	13.49	15.50
2558	银河嘉裕债券	0.73	4.00	7.22	13.49	17.29
2559	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	1.17	4.31	7.23	13.48	18.83
2560	前海开源弘丰债券A	8.42	13.90	16.89	13.48	71.46
2561	博时安祺6个月定开债C	1.12	2.56	6.77	13.47	23.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2917 位，低于同类基金平均水平
2915	中信建投双利3个月债A	14.21	19.82	19.05	-	18.84
2916	东海鑫享66个月定开	3.75	7.39	11.05	-	18.83
2917	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	1.17	4.31	7.23	13.48	18.83
2918	易方达安源中短债债券C	1.36	3.22	6.07	11.61	18.83
2919	添富AAA级信用纯债E	1.73	5.15	8.85	16.79	18.81

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行二级资本债03BC	610.00	61509.49	5.15%
24平安银行二级资本债01A	570.00	58842.48	4.92%
24国开清发01	480.00	50419.36	4.22%
22农行二级资本债02A	480.00	49748.07	4.16%
24浦发银行二级资本债02A	310.00	31520.11	2.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1111311.35	92.99%
企业债	37975.86	3.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0053	1.0053	1.0047	1.0048	1.0046
累计净值(元)	1.1732	1.1732	1.1726	1.1727	1.1725

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