工银瑞安3个月定开纯债债券发起式(007852)_最新动态

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更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞安3个月定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 47 次

基金经理：赵建

2026-03-25 每10份派现金 0.0 元

基金规模：119.04亿元

2026-02-24 每10份派现金 0.0 元

工银瑞安3个月定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.41	0.97	1.45	1.02
债券型名次	1976	1642	1306	2144	2110

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.24	4.20	7.37	13.90	17.98
债券型名次	4459	3997	3987	2542	2950

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1976 位，高于同类基金平均水平
1974	工银纯债债券B	0.08	0.44	0.93	1.51	1.08
1975	工银彭博国开债1-3年指数A	0.08	0.28	0.77	1.24	0.81
1976	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.08	0.41	0.97	1.45	1.02
1977	工银瑞诚一年定开债券C	0.08	0.29	0.81	1.07	0.78
1978	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.08	0.48	1.03	1.84	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1642 位，高于同类基金平均水平
1640	东方臻萃3个月定开债券A	0.05	0.41	0.88	1.40	0.96
1641	东方臻萃3个月定开债券C	0.05	0.41	0.86	1.35	0.93
1642	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.08	0.41	0.97	1.45	1.02
1643	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.07	0.41	0.89	1.48	1.00
1644	工银添利债券B	0.11	0.41	0.96	2.00	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1306 位，高于同类基金平均水平
1304	蜂巢丰华债券C	0.12	0.43	0.97	1.53	1.02
1305	富国稳健增强债券A/B	0.07	0.00	0.97	2.18	1.95
1306	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.08	0.41	0.97	1.45	1.02
1307	光大保德信安诚债券C	0.30	-0.04	0.97	8.86	5.62
1308	广发中债1-5年国开债指数C	0.10	0.39	0.97	1.40	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2144 位，高于同类基金平均水平
2142	创金合信聚利债券A	-0.03	-0.08	0.82	1.45	1.02
2143	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.06	0.31	1.28	1.45	1.17
2144	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.08	0.41	0.97	1.45	1.02
2145	工银瑞景定开发起式债券	0.07	0.40	0.91	1.45	1.00
2146	工银中高等级信用债债券A	0.07	0.38	0.88	1.45	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2110 位，高于同类基金平均水平
2108	大成惠裕定开纯债债券	0.08	0.46	1.03	1.10	1.02
2109	蜂巢丰华债券C	0.12	0.43	0.97	1.53	1.02
2110	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.08	0.41	0.97	1.45	1.02
2111	工银中高等级信用债债券A	0.07	0.38	0.88	1.45	1.02
2112	广发汇达3个月定期开放债券	0.06	0.45	1.00	1.62	1.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4459 位，低于同类基金平均水平
4457	财通资管鸿达纯债债券C	1.24	2.97	6.08	11.20	25.95
4458	财通资管鸿达纯债债券I	1.24	2.97	6.03	11.08	12.34
4459	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	1.24	4.20	7.37	13.90	17.98
4460	广发汇安18个月定期债券C	1.24	6.35	11.63	19.42	41.12
4461	国联安添益增长债券C	1.24	5.40	6.07	-	6.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3997 位，低于同类基金平均水平
3995	宝盈安泰短债债券A	1.87	4.20	8.04	15.05	24.98
3996	财通资管鸿慧中短债发起式E	1.72	4.20	8.18	-	11.65
3997	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	1.24	4.20	7.37	13.90	17.98
3998	华安安业债券C	1.74	4.20	8.80	18.06	27.36
3999	华泰柏瑞锦汇债券	1.18	4.20	6.92	-	7.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3987 位，低于同类基金平均水平
3985	汇添富鑫禧债券	1.22	3.81	7.38	14.81	17.42
3986	南华瑞恒中短债债券C	1.58	3.85	7.38	5.44	10.23
3987	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	1.24	4.20	7.37	13.90	17.98
3988	广发集瑞债券C	7.11	8.35	7.37	7.42	25.35
3989	民生加银高等级信用债债券A	1.74	4.01	7.37	10.85	13.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2542 位，高于同类基金平均水平
2540	农银汇理金聚高等级债券	1.19	3.46	6.75	13.91	16.33
2541	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	1.37	4.33	7.96	13.91	16.72
2542	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	1.24	4.20	7.37	13.90	17.98
2543	国寿安保尊荣中短债债券C	1.72	3.74	7.82	13.90	21.64
2544	汇添富鑫汇债券C	0.42	4.60	8.59	13.90	29.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2950 位，低于同类基金平均水平
2948	格林中短债A	2.12	4.18	8.27	16.31	17.99
2949	国寿安保尊诚纯债债券C	1.39	6.15	10.60	18.24	17.99
2950	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	1.24	4.20	7.37	13.90	17.98
2951	嘉实商业银行精选债券	0.42	4.89	9.64	14.41	17.98
2952	国金惠丰39个月定开	2.75	5.34	8.01	15.41	17.96

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发01	1280.00	136677.59	11.48%
24建行二级资本债03BC	600.00	59711.16	5.02%
24平安银行二级资本债01A	570.00	58074.32	4.88%
25国开20	570.00	56694.79	4.76%
25农发20	560.00	55583.65	4.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1229261.26	103.27%
企业债	37906.82	3.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0061	1.0058	1.0054	1.0053	1.0054
累计净值(元)	1.1663	1.1660	1.1656	1.1655	1.1656

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