工银瑞安3个月定开纯债债券发起式(007852)_最新动态

工银瑞安3个月定开纯债债券发起式007852ICBC, CREDIT SUISSE AND UBS 3-MONTHREGULARLY OPEN PURE BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1533

更新时间：2025-12-16 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞安3个月定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 45 次

基金经理：赵建

2025-11-25 每10份派现金 0.0 元

基金规模：128.24亿元

2025-07-18 每10份派现金 0.0 元

工银瑞安3个月定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	-0.47	0.14	-0.57	-0.28
债券型名次	4210	4377	4168	5065	5083

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.02	4.45	7.27	-	16.45
债券型名次	5047	4473	4112	3134	3006

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4210 位，低于同类基金平均水平
4208	方正富邦富利纯债C	-0.11	-0.53	-0.02	-1.24	-1.37
4209	方正富邦睿利纯债A	-0.11	-0.42	0.08	-0.39	0.76
4210	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	-0.11	-0.47	0.14	-0.57	-0.28
4211	工银瑞和3个月定期开放债券A	-0.11	-0.10	0.61	-0.37	-0.56
4212	工银瑞和3个月定期开放债券C	-0.11	-0.13	0.54	-0.50	-0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.06	2.97	3.48	3.23	4.18
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4377 位，低于同类基金平均水平
4375	博时富璟一年定开债	-0.10	-0.47	-0.08	-0.96	-0.78
4376	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	-0.10	-0.47	-0.15	-0.35	0.49
4377	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	-0.11	-0.47	0.14	-0.57	-0.28
4378	工银四季收益债券C	-0.10	-0.47	0.34	1.09	2.12
4379	工银增强收益债券A	-0.12	-0.47	-0.14	0.74	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.53	10.22	11.16
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.89	-6.01	8.39	11.01	17.41
4	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.88	-6.03	8.33	10.89	17.15
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4168 位，低于同类基金平均水平
4166	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	-0.13	-0.46	0.14	-1.30	-0.71
4167	工银开元利率债债券C	-0.12	-0.44	0.14	-1.09	-0.45
4168	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	-0.11	-0.47	0.14	-0.57	-0.28
4169	光大尊盈半年C	-0.02	-0.11	0.14	0.26	0.55
4170	广发汇安18个月定期债券C	0.09	-0.27	0.14	-0.53	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
4	华夏可转债增强债券C	-1.90	-1.52	2.48	26.62	28.11
5	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5065 位，低于同类基金平均水平
5063	中信建投景信债券A	-0.05	-0.29	0.15	-0.56	-0.07
5064	东方稳健回报债券C	-0.08	-0.57	-0.32	-0.57	0.41
5065	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	-0.11	-0.47	0.14	-0.57	-0.28
5066	国投瑞银顺景一年定开债	-0.05	-0.23	0.10	-0.57	-0.38
5067	汇添富鑫和纯债C	0.00	0.00	0.25	-0.57	-0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
4	民生加银增强收益债券C	-1.99	-1.89	2.03	24.34	28.90
5	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5083 位，低于同类基金平均水平
5081	博时聚源纯债债券A	-0.04	-0.30	0.06	-0.65	-0.28
5082	东兴兴盈三个月定开债A	-0.03	-0.07	0.36	-0.89	-0.28
5083	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	-0.11	-0.47	0.14	-0.57	-0.28
5084	华商鸿丰纯债债券	-0.12	-0.47	-0.07	-0.61	-0.28
5085	华夏安康债券C	-0.13	-0.64	-0.18	-0.75	-0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
2	南方昌元转债C	39.46	38.67	33.42	36.08	82.91
3	华夏可转债增强债券A	28.87	35.22	23.49	16.05	69.55
4	华夏可转债增强债券C	28.35	34.15	21.94	-	2.72
5	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5047 位，低于同类基金平均水平
5045	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.03	5.00	8.07	-	11.62
5046	博时聚源纯债债券A	0.02	5.38	8.83	16.36	38.63
5047	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.02	4.45	7.27	-	16.45
5048	平安惠禧纯债C	0.02	5.18	0.00	-	5.75
5049	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.02	5.44	9.84	17.03	31.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
4	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
5	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4473 位，低于同类基金平均水平
4471	东吴安鑫中短债C	1.71	4.45	6.41	-	7.90
4472	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.72	4.45	10.49	-	11.97
4473	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.02	4.45	7.27	-	16.45
4474	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.20	4.45	7.91	-	7.65
4475	华安全球美元票息(人民币)A	3.12	4.45	8.24	8.53	22.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	9.38	32.08	45.93	33.80	84.76
2	民生加银鑫享债券A	22.61	35.25	36.38	0.61	22.10
3	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
4	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
5	民生加银鑫享债券D	22.13	34.17	34.75	-1.36	2.74
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4112 位，低于同类基金平均水平
4110	嘉实超短债债券C	1.31	3.98	7.28	11.72	82.90
4111	建信睿富纯债债券	-0.03	4.37	7.28	14.18	30.23
4112	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.02	4.45	7.27	-	16.45
4113	工银月月薪定期支付债券A	3.78	9.74	7.27	4.67	81.40
4114	华夏中债3-5年政金债指数C	0.79	6.76	7.27	15.86	19.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	华商信用增强债券A	19.09	31.90	28.09	80.96	81.50
4	华商信用增强债券C	18.66	30.98	26.60	77.57	74.20
5	财通收益增强债券A	19.64	30.59	27.91	52.37	127.51
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3134 位，低于同类基金平均水平
3132	建信荣瑞一年定期开放债券	1.39	3.78	6.80	-	9.50
3133	泰康润和两年定开债券	2.37	4.73	7.09	-	16.56
3134	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.02	4.45	7.27	-	16.45
3135	国泰惠享三个月定期开放债券	1.57	5.09	9.05	-	15.64
3136	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.79	5.06	8.78	-	24.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.62	10.60	16.18	33.65	422.50
2	富国天利增长债券A	1.97	7.47	12.03	20.71	372.18
3	易方达安心回报债券A	4.78	14.52	13.81	16.89	303.59
4	博时信用债券A/B	16.56	31.36	20.50	19.05	300.36
5	汇丰晋信2016周期混合	7.75	11.64	13.46	21.21	288.41
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3006 位，低于同类基金平均水平
3004	华泰柏瑞益商一年定开债券	1.26	5.75	8.89	15.02	16.46
3005	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.41	5.69	8.99	16.00	16.46
3006	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.02	4.45	7.27	-	16.45
3007	汇添富丰利短债A	1.25	4.22	6.71	12.92	16.45
3008	兴银汇悦定开债	1.61	6.18	10.10	-	16.45

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发01	1280.00	135326.65	10.55%
25附息国债07	1110.00	112522.68	8.77%
25农发20	700.00	69074.50	5.39%
24建行二级资本债03BC	590.00	59272.21	4.62%
24平安银行二级资本债01A	570.00	57380.17	4.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1366501.54	106.56%
企业债	54217.70	4.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09
单位净值(元)	0.9972	0.9984	0.9994	0.9983	0.9976
累计净值(元)	1.1532	1.1544	1.1554	1.1543	1.1536

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