工银瑞安3个月定开纯债债券发起式(007852)_最新动态

工银瑞安3个月定开纯债债券发起式007852ICBC, CREDIT SUISSE AND UBS 3-MONTHREGULARLY OPEN PURE BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

ASCO年会临近创新药受关注，医药ETF易方达涨1.47%[2026-05-27]

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更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞安3个月定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 48 次

基金经理：赵建

2026-05-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：119.48亿元

2026-03-25 每10份派现金 0.0 元

工银瑞安3个月定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.35	1.07	1.55	1.49
债券型名次	1670	1491	1272	2007	1926

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.36	4.41	7.36	13.80	18.53
债券型名次	4437	3731	3959	2109	2929

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1670 位，高于同类基金平均水平
1668	工银1-3年农发债指数A	0.09	0.36	1.01	1.56	1.37
1669	工银1-3年农发债指数C	0.09	0.35	0.98	1.49	1.31
1670	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.09	0.35	1.07	1.55	1.49
1671	工银瑞恒3个月定开债券A	0.09	0.40	1.32	2.01	1.91
1672	工银瑞益债券A	0.09	0.31	1.07	1.38	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1491 位，高于同类基金平均水平
1489	蜂巢添汇纯债C	0.05	0.35	1.05	1.83	1.74
1490	工银1-3年农发债指数C	0.09	0.35	0.98	1.49	1.31
1491	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.09	0.35	1.07	1.55	1.49
1492	工银瑞宏6个月定开债券C	0.10	0.35	1.15	1.55	1.62
1493	工银瑞景定开发起式债券	0.08	0.35	1.04	1.57	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1272 位，高于同类基金平均水平
1270	蜂巢恒利债券A	0.15	0.35	1.07	3.16	3.04
1271	富国汇泽一年定期开放债券A	0.10	0.30	1.07	1.37	1.42
1272	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.09	0.35	1.07	1.55	1.49
1273	工银瑞益债券A	0.09	0.31	1.07	1.38	1.24
1274	工银信用纯债一年定开债券C	0.06	0.34	1.07	1.53	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2007 位，高于同类基金平均水平
2005	富安达增强收益债券C	0.04	0.22	0.67	1.55	1.46
2006	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.13	0.40	1.16	1.55	1.59
2007	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.09	0.35	1.07	1.55	1.49
2008	工银瑞宏6个月定开债券C	0.10	0.35	1.15	1.55	1.62
2009	广发汇元纯债定期开放债券	0.12	0.24	0.98	1.55	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1926 位，高于同类基金平均水平
1924	长江聚利债券型A	0.11	0.05	0.17	2.95	1.49
1925	创金尊隆纯债C	0.06	0.30	0.91	1.77	1.49
1926	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.09	0.35	1.07	1.55	1.49
1927	工银中债1-5年进出口行C	0.08	0.36	1.11	1.60	1.49
1928	光大保德信晟利债券A	-0.27	-1.50	-2.97	2.28	1.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4437 位，低于同类基金平均水平
4435	创金合信中债1-3年国开债C	1.36	4.96	8.13	14.27	20.01
4436	大成景悦中短债债券C	1.36	4.96	7.67	11.61	15.98
4437	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	1.36	4.41	7.36	13.80	18.53
4438	广发景源纯债C	1.36	4.28	8.01	14.55	37.78
4439	广发中债农发债总指数C	1.36	6.76	12.56	21.79	26.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3731 位，低于同类基金平均水平
3729	方正富邦惠利纯债C	0.65	4.41	8.21	15.61	34.08
3730	工银1-3年国开债指数C	1.72	4.41	8.00	14.07	20.54
3731	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	1.36	4.41	7.36	13.80	18.53
3732	国泰中债1-3年国开债C	1.59	4.41	7.78	16.31	19.72
3733	国新国证鑫颐中短债C	2.33	4.41	5.46	-	6.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3959 位，低于同类基金平均水平
3957	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	1.69	3.85	7.36	-	15.83
3958	东方恒瑞短债债券A	1.74	4.29	7.36	13.47	14.72
3959	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	1.36	4.41	7.36	13.80	18.53
3960	国泰君安君得利短债A	1.70	3.78	7.36	-	10.77
3961	国泰君安君得盛债券C	6.67	10.15	7.36	-	7.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2109 位，高于同类基金平均水平
2107	富国国有企业债债券A/B	1.82	4.09	7.35	13.80	63.62
2108	富国可转债C	24.68	25.92	19.82	13.80	41.51
2109	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	1.36	4.41	7.36	13.80	18.53
2110	农银汇理金聚高等级债券	1.35	3.63	6.50	13.80	16.75
2111	永赢昌益债券C	1.65	4.61	8.23	13.80	20.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2929 位，低于同类基金平均水平
2927	方正富邦恒利A	1.97	5.83	10.40	16.24	18.55
2928	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	2.44	6.01	10.99	15.86	18.54
2929	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	1.36	4.41	7.36	13.80	18.53
2930	招商招瑞纯债债券发起式D	3.65	7.63	11.39	18.11	18.53
2931	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.49	5.51	9.94	17.65	18.52

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行二级资本债03BC	610.00	61509.49	5.15%
24平安银行二级资本债01A	570.00	58842.48	4.92%
24国开清发01	480.00	50419.36	4.22%
22农行二级资本债02A	480.00	49748.07	4.16%
24浦发银行二级资本债02A	310.00	31520.11	2.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1111311.35	92.99%
企业债	37975.86	3.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0104	1.0100	1.0102	1.0103	1.0104
累计净值(元)	1.1706	1.1702	1.1704	1.1705	1.1706

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