工银瑞安3个月定开纯债债券发起式(007852)_最新动态

工银瑞安3个月定开纯债债券发起式007852ICBC, CREDIT SUISSE AND UBS 3-MONTHREGULARLY OPEN PURE BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞安3个月定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 49 次

基金经理：陈桂都

2026-06-24 每10份派现金 0.0 元

基金规模：104.19亿元

2026-05-22 每10份派现金 0.1 元

工银瑞安3个月定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	0.42	0.79	1.65	2.79
债券型名次	2560	1788	1963	1433	1462

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.67	4.68	7.91	-	20.05
债券型名次	1868	3217	3482	3699	2811

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2560 位，高于同类基金平均水平
2558	工银1-3年国开债指数C	0.24	0.49	0.81	1.37	2.34
2559	工银1-3年农发债指数A	0.24	0.51	0.85	1.49	2.56
2560	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.24	0.42	0.79	1.65	2.79
2561	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.24	0.50	1.13	2.12	3.70
2562	工银瑞益债券C	0.24	0.30	0.56	1.30	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1788 位，高于同类基金平均水平
1786	东方红益丰纯债债券C	0.23	0.42	0.84	1.40	2.38
1787	东方臻裕债券C	0.14	0.42	0.93	1.73	2.66
1788	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.24	0.42	0.79	1.65	2.79
1789	工银信用纯债三个月定开债券C	0.28	0.42	0.87	1.52	2.61
1790	国联安增利债券A	0.28	0.42	0.83	1.25	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1963 位，高于同类基金平均水平
1961	富荣富开1-3年国开债纯债A	0.16	0.49	0.79	1.40	2.24
1962	工银彭博国开债1-3年指数A	0.21	0.47	0.79	1.29	2.29
1963	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.24	0.42	0.79	1.65	2.79
1964	广发景宁纯债A	0.13	0.25	0.79	1.42	2.80
1965	广发中债1-3年农发债指数C	0.20	0.44	0.79	1.36	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1433 位，高于同类基金平均水平
1431	创金尊隆纯债A	0.30	0.50	0.97	1.65	2.89
1432	工银纯债债券A	0.30	0.48	0.92	1.65	2.97
1433	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.24	0.42	0.79	1.65	2.79
1434	合煦智远稳进纯债债券C	0.35	0.52	0.89	1.65	2.18
1435	恒生前海恒源泓利债券A	0.46	1.24	1.36	1.65	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1462 位，高于同类基金平均水平
1460	长城中债3-5年国开债指数A	0.23	0.55	0.87	1.55	2.79
1461	蜂巢恒利债券C	0.57	-0.39	0.03	-0.12	2.79
1462	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.24	0.42	0.79	1.65	2.79
1463	华夏鼎通债券C	0.51	0.83	1.29	1.89	2.79
1464	汇添富中高等级信用债A	0.31	0.47	0.98	1.70	2.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1868 位，高于同类基金平均水平
1866	长信稳惠债券C	2.67	6.01	9.35	-	13.83
1867	东兴兴瑞一年定开C	2.67	6.56	11.15	-	35.24
1868	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	2.67	4.68	7.91	-	20.05
1869	广发景佳纯债	2.67	3.70	8.05	-	8.61
1870	国泰君安中债1-3年政金债A	2.67	4.23	7.58	12.79	14.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3217 位，低于同类基金平均水平
3215	博时宏观回报债券C	-0.41	4.68	9.24	6.63	67.90
3216	德邦短债C	1.55	4.68	7.82	12.86	17.76
3217	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	2.67	4.68	7.91	-	20.05
3218	华安纯债债券C	2.42	4.68	8.54	14.25	62.71
3219	华夏稳健增利4个月债券A	2.65	4.68	8.32	13.96	15.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3482 位，低于同类基金平均水平
3480	招商添逸1年定开债	2.76	4.66	7.92	-	16.44
3481	中银中债1-3年期农发行债券指数	2.33	4.35	7.92	13.49	21.23
3482	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	2.67	4.68	7.91	-	20.05
3483	汇添富盛安39个月定开债	1.79	4.90	7.91	-	22.12
3484	摩根瑞泰定开债A	2.35	5.20	7.91	-	17.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3699 位，低于同类基金平均水平
3697	建信荣瑞一年定期开放债券	1.46	2.59	5.31	-	10.97
3698	泰康润和两年定开债券	1.36	3.76	6.13	-	17.87
3699	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	2.67	4.68	7.91	-	20.05
3700	国泰惠享三个月定期开放债券	2.48	4.62	7.81	-	18.50
3701	嘉实致安3个月定期债券	-0.88	2.72	8.65	-	26.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2811 位，低于同类基金平均水平
2809	平安增鑫六个月定开债E	2.35	5.15	12.21	16.58	20.06
2810	兴银鑫日享短债C	1.47	3.65	6.27	12.42	20.06
2811	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	2.67	4.68	7.91	-	20.05
2812	鹏扬丰利一年定开债券C	2.23	8.06	14.88	-	20.05
2813	国联安增鑫纯债C	1.78	3.45	5.85	10.72	20.04

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26GTHTS2	580.00	58034.40	5.57%
25国开05	380.00	38055.36	3.65%
26超长特别国债02	220.00	22527.06	2.16%
24国开15	200.00	20929.64	2.01%
24建行二级资本债03BC	200.00	20502.27	1.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	391313.54	37.56%
企业债	49324.44	4.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
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11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-10-30	2026-10-23	2026-10-16	2026-10-09	2026-09-30
单位净值(元)	1.0136	1.0145	1.0139	1.0123	1.0117
累计净值(元)	1.1815	1.1824	1.1818	1.1802	1.1796

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