资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 5127.98 97.41%
银行存款和结算备付金 115.48 2.19%
其他资产 21.13 0.40%
资产总值:5264.58万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开03 20.00 1980.52 37.67%
23国开07 10.00 1018.88 19.38%
鲁高KY09 5.00 506.37 9.63%
22穗投03 5.00 503.19 9.57%
25首钢05 4.00 406.32 7.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2999.40 57.06%
企业债 2128.58 40.49%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%