工银瑞益债券C(009793)_规模评级

工银瑞益债券C009793ICBC CREDIT SUISSE RUIYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.45	0.59	0.22	0.07	0.03	0.01	0.01
季度净申购	-1434.55	3683.65	1473.87	400.64	220.77	-15.95	91.81
总份额	4464.75	5899.30	2215.65	741.78	341.14	120.37	136.32
季度总申购份额	4645.19	11006.16	6532.57	1765.24	796.89	56.19	273.06
季度总赎回份额	6079.74	7322.51	5058.70	1364.60	576.12	72.14	181.25

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
工银瑞益债券C基金规模在同类基金中排列第 4124 位，低于同类基金平均水平

4117	信澳鑫享债券A	0.46	4586.80	-2573.65	1.43	2575.08
4118	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.46	4457.12	-4565.95	35411.25	39977.21
4119	银河优选六个月持有期债券A	0.46	4195.97	-1684.47	92.28	1776.75
4120	长城定期开放债券C	0.45	4087.53	-	-	-
4121	淳厚益加债券C	0.45	4056.97	-23.64	145.93	169.58
4122	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.45	4334.58	-2776.55	10186.96	12963.51
4123	富国收益增强债券C	0.45	3575.52	-148.82	70.18	218.99
4124	工银瑞益债券C	0.45	4464.75	-1434.55	4645.19	6079.74
4125	广发集祥债券C	0.45	4431.35	-10.39	1.21	11.60
4126	华宝双债增强债券A	0.45	4318.88	-448.10	2.03	450.14
4127	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	0.45	4241.66	2192.07	3024.95	832.88
4128	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.45	4026.49	3354.81	5405.43	2050.61
4129	易方达安悦超短债债券F	0.45	4402.97	-27977.23	17534.27	45511.50
4130	永赢匠心增利债券C	0.45	4367.72	-2653.83	132.16	2785.99
4131	招商安阳债券C	0.45	4251.51	-5403.30	1002.66	6405.96

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
工银瑞益债券C基金规模在同类基金中排列第 4090 位，低于同类基金平均水平

4083	中信保诚景丰A	0.47	4518.29	2456.68	2472.45	15.77
4084	长信利丰债券A	0.48	4515.80	-799.84	0.34	800.18
4085	华夏鼎沛债券A	0.50	4495.71	-211.63	25.51	237.14
4086	交银增利增强债券C	0.53	4495.44	-285.86	1184.76	1470.62
4087	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.49	4486.35	295.91	1684.50	1388.59
4088	大摩灵动优选债券A	0.42	4485.56	-1097.64	6.31	1103.95
4089	国泰君安君得盈债券C	0.44	4481.87	-116.76	6.52	123.28
4090	工银瑞益债券C	0.45	4464.75	-1434.55	4645.19	6079.74
4091	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.46	4457.12	-4565.95	35411.25	39977.21
4092	华富恒稳纯债债券C	0.48	4443.39	-25791.27	13404.27	39195.54
4093	中银招利债券C	0.48	4442.81	-452.24	769.06	1221.30
4094	金鹰元丰债券C	0.62	4442.08	-3667.54	238.49	3906.03
4095	中银信用增利债券C	0.49	4436.37	-970.61	264.41	1235.03
4096	广发集祥债券C	0.45	4431.35	-10.39	1.21	11.60
4097	博道和祥多元稳健债券C	0.46	4403.81	-577.91	355.07	932.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
工银瑞益债券C基金规模在同类基金中排列第 2644 位，高于同类基金平均水平

2637	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.79	7713.56	-1403.92	2.63	1406.56
2638	鹏华丰尚定期开放债券B	0.05	452.74	-1404.86	3.56	1408.42
2639	鹏扬丰利一年定开债券C	0.26	2308.13	-1405.89	30.10	1435.99
2640	前海开源弘泽债券C	0.10	921.56	-1421.50	22.72	1444.22
2641	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.57	5421.41	-1421.70	991.49	2413.19
2642	恒生前海恒悦纯债C	0.37	3639.58	-1428.41	49325.77	50754.18
2643	海富通策略收益债券C	0.05	447.35	-1432.47	120.87	1553.34
2644	工银瑞益债券C	0.45	4464.75	-1434.55	4645.19	6079.74
2645	泰信债券周期回报	1.61	14392.05	-1434.95	4454.14	5889.09
2646	中银证券安弘债券A	2.69	21478.36	-1439.67	40.20	1479.87
2647	上银可转债精选债券A	1.31	17571.85	-1445.61	803.87	2249.48
2648	招商享利增强债券C	1.35	13391.02	-1449.47	40.31	1489.78
2649	景顺长城景颐辰利债券C	0.65	6309.21	-1449.90	17.25	1467.15
2650	安信资管瑞元添利B	1.07	9366.24	-1452.62	38.59	1491.22
2651	银河双季增利六个月持有债券A	0.83	7530.12	-1455.24	109.90	1565.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
工银瑞益债券C基金规模在同类基金中排列第 1873 位，高于同类基金平均水平

1866	南方1-3年国开债E	1.18	11002.91	-68423.97	4711.28	73135.25
1867	国投瑞银中高等级债券A	8.84	77724.96	-22957.18	4697.98	27655.16
1868	上银慧佳盈债券	81.78	800715.74	3386.42	4689.65	1303.23
1869	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	5.65	48045.07	-5995.63	4672.05	10667.69
1870	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	29.83	272812.55	-61805.43	4650.73	66456.16
1871	天弘增益回报债券发起式B	1.18	9479.46	3133.97	4649.99	1516.02
1872	中欧稳鑫180天持有债券A	0.76	7229.54	3904.76	4645.39	740.63
1873	工银瑞益债券C	0.45	4464.75	-1434.55	4645.19	6079.74
1874	鑫元裕丰债	33.41	309398.28	4638.21	4638.22	0.01
1875	华安证券聚赢一年持有B	7.04	58842.52	-190.05	4635.22	4825.28
1876	南方泽元	22.85	206202.81	2478.46	4619.76	2141.30
1877	汇泉安盈回报债券C	0.38	3748.79	-15419.21	4601.13	20020.33
1878	招商安阳债券A	19.90	187030.37	2529.11	4600.06	2070.95
1879	万家1-3年政策性金融债A	4.15	40964.96	-35596.98	4591.29	40188.27
1880	中泰安益利率债C	0.32	3145.85	3121.76	4577.69	1455.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
工银瑞益债券C基金规模在同类基金中排列第 1969 位，高于同类基金平均水平

1962	中欧稳鑫180天持有债券C	4.24	40262.31	6283.82	12403.26	6119.43
1963	南方3-5年农发债C	0.32	2909.54	-2806.53	3310.74	6117.27
1964	银华安鑫短债债券C	1.73	16473.45	6160.33	12267.30	6106.97
1965	浦银安盛盛瑞纯债债券A	42.51	397533.73	-	-	6099.95
1966	工银信用纯债三个月定开债券A	26.24	162086.10	11484.89	17582.32	6097.43
1967	中银安享债券	21.27	202482.60	660.92	6745.61	6084.70
1968	兴全恒益债券C	1.60	12302.61	-6050.09	30.45	6080.54
1969	工银瑞益债券C	0.45	4464.75	-1434.55	4645.19	6079.74
1970	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
1971	南方纯元A	7.48	69906.06	-5936.78	129.54	6066.32
1972	长城中债3-5年国开债指数C	0.76	6531.02	4170.46	10217.45	6046.99
1973	博时双季享持有期债券C	5.17	45309.57	3620.95	9664.84	6043.89
1974	华宝宝康债券C	4.10	33130.63	-2230.28	3801.77	6032.05
1975	博时富腾纯债债券	6.21	57945.30	2788.21	8795.98	6007.77
1976	申万宏源双季增享6个月债券A	0.58	5336.60	-5049.36	949.96	5999.32

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

460

128245.6100

16.83%

83.17%

2023-12-31

135

54946.7000

12.64%

87.36%

2023-06-30

119

10114.9900

0.00%

100.00%

2022-12-31

6643.2600

0.00%

100.00%

2022-06-30

60326.2900

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	460	128245.6100	992.66	16.83	4906.64	83.17
2023-12-31	135	54946.7000	93.77	12.64	648.01	87.36
2023-06-30	119	10114.9900	0.00	0.00	120.37	100.00
2022-12-31	67	6643.2600	0.00	0.00	44.51	100.00
2022-06-30	10	60326.2900	0.00	0.00	60.33	100.00

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