工银瑞益债券C(009793)_规模评级

工银瑞益债券C009793ICBC CREDIT SUISSE RUIYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.02	0.02	0.04	0.24	0.49	0.45	0.60
季度净申购	-20.40	-204.96	-1939.36	-2473.71	348.47	-1434.55	3683.65
总份额	174.79	195.19	400.15	2339.51	4813.22	4464.75	5899.30
季度总申购份额	1.77	10.91	510.87	2024.79	7445.00	4645.19	11006.16
季度总赎回份额	22.18	215.87	2450.23	4498.51	7096.53	6079.74	7322.51

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
工银瑞益债券C基金规模在同类基金中排列第 4903 位，低于同类基金平均水平

4896	长信富平纯债一年定开债券C	0.02	219.00	-	-	-
4897	淳厚稳嘉债券A	0.02	187.45	-0.00	4512.19	4512.19
4898	淳厚稳宁6个月定开债	0.02	197.02	-	-	-
4899	大成安汇金融债A	0.02	188.34	128.08	155.02	26.94
4900	大成景乐纯债债券C	0.02	167.33	76.92	197.36	120.44
4901	东方永悦18个月定开债券C	0.02	206.28	-	-	-
4902	东海证券海鑫尊利	0.02	211.53	-5010.63	375.70	5386.34
4903	工银瑞益债券C	0.02	174.79	-20.40	1.77	22.18
4904	光大保德信安诚债券A	0.02	172.23	5.94	36.30	30.36
4905	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.02	184.43	-82.52	17.63	100.15
4906	广发资管昭利中短债B	0.02	165.50	-	-	472.28
4907	国金中债1-5年政策性金融债C	0.02	224.76	-899.97	11.19	911.16
4908	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.02	201.95	-102.48	0.58	103.06
4909	国泰惠富纯债债券C	0.02	211.89	-	-	-
4910	国新国证鑫颐中短债A	0.02	180.78	21.88	78.27	56.38

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
工银瑞益债券C基金规模在同类基金中排列第 4928 位，低于同类基金平均水平

4921	国新国证鑫颐中短债A	0.02	180.78	21.88	78.27	56.38
4922	银河双季增利六个月持有债券A	0.02	180.76	-4264.36	2015.48	6279.84
4923	财通资管睿盈债券C	0.02	179.15	171.86	2713.70	2541.84
4924	永赢惠益债券C	0.02	178.12	-180.38	36.04	216.42
4925	招商添华纯债C	0.02	176.74	85.53	154.50	68.97
4926	海富通上清所短融债券C	0.02	176.70	134.58	3770.41	3635.83
4927	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.02	175.83	-126.72	83.42	210.15
4928	工银瑞益债券C	0.02	174.79	-20.40	1.77	22.18
4929	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	0.02	172.87	136.84	150.56	13.72
4930	光大保德信安诚债券A	0.02	172.23	5.94	36.30	30.36
4931	华夏鼎通债券C	0.02	171.20	-48.92	12.64	61.56
4932	中融恒信纯债C	0.02	170.46	-134.34	5.32	139.66
4933	博时景发纯债债券A	0.02	169.24	-81364.86	112.16	81477.03
4934	大成景乐纯债债券C	0.02	167.33	76.92	197.36	120.44
4935	广发资管昭利中短债B	0.02	165.50	-	-	472.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
工银瑞益债券C基金规模在同类基金中排列第 2635 位，高于同类基金平均水平

2628	东方臻慧纯债债券C	0.07	686.65	-19.64	41.07	60.71
2629	诺德增强收益债券	0.01	151.10	-19.97	20.97	40.93
2630	浙商丰裕纯债C	0.00	23.31	-20.00	0.00	20.00
2631	平安安赢添利半年债券B	0.01	107.79	-20.03	1.22	21.24
2632	东吴裕丰6个月持有债券C	0.03	281.84	-20.15	30.21	50.35
2633	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.00	11.96	-20.23	61.89	82.11
2634	广发景泰债券C	0.00	40.26	-20.33	5.48	25.81
2635	工银瑞益债券C	0.02	174.79	-20.40	1.77	22.18
2636	恒生前海恒利纯债C	0.01	109.41	-20.47	38.95	59.42
2637	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.04	378.16	-21.22	6.57	27.79
2638	华夏鼎隆债券C	0.02	147.41	-21.45	5.43	26.88
2639	泰信债券增强收益A	6.04	53783.87	-21.96	36.51	58.47
2640	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.03	231.15	-22.16	19.45	41.60
2641	宏利纯利债券C	0.00	19.75	-22.94	27.05	49.99
2642	中邮睿泽一年持有债券C	0.01	98.70	-22.97	0.39	23.36

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
工银瑞益债券C基金规模在同类基金中排列第 4177 位，低于同类基金平均水平

4170	淳厚稳鑫债券C	0.00	12.08	0.47	1.95	1.48
4171	南方兴利半年定开债券发起	0.21	1641.98	-	1.94	-
4172	浦银安盛盛泰纯债债券A	10.86	93336.64	0.41	1.91	1.49
4173	红土创新丰源中短债C	0.00	19.61	-2877.06	1.88	2878.94
4174	汇添富稳添利定期开放债券C	0.00	5.60	-1.08	1.86	2.94
4175	信诚稳瑞C	0.00	0.85	-0.87	1.86	2.73
4176	华宸未来稳健添盈债券A	0.01	57.57	-6.82	1.78	8.59
4177	工银瑞益债券C	0.02	174.79	-20.40	1.77	22.18
4178	中航瑞明纯债C	0.01	108.19	-3.76	1.76	5.52
4179	太平安元债券A	1.06	9882.82	1.74	1.74	0.00
4180	银河嘉裕债券	4.31	41360.52	-9.18	1.72	10.90
4181	永赢颐利债券	22.83	199862.45	1.71	1.72	0.00
4182	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	45.63	-48002.36	1.63	48004.00
4183	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	24.89	245595.90	1.53	1.62	0.09
4184	大成景泽中短债债券A	2.11	20119.80	-162874.58	1.61	162876.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
工银瑞益债券C基金规模在同类基金中排列第 4096 位，低于同类基金平均水平

4089	国投瑞银顺臻纯债债券A	20.86	191434.68	-12.03	11.22	23.25
4090	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	0.04	389.71	22.29	45.33	23.04
4091	华安安业债券A	49.46	437920.80	-6.98	15.78	22.76
4092	摩根纯债丰利债券C	0.01	85.02	-18.29	4.46	22.76
4093	交银中债1-3年政金债指数C	0.28	2506.99	2266.95	2289.65	22.70
4094	中融恒阳纯债C	0.00	12.55	5.56	27.93	22.36
4095	华夏中债3-5年政金债指数A	5.17	48116.29	-3.09	19.26	22.35
4096	工银瑞益债券C	0.02	174.79	-20.40	1.77	22.18
4097	中信保诚稳益债券C	0.00	3.61	-3.91	17.93	21.84
4098	富荣富开1-3年国开债纯债C	4.98	47251.73	28759.41	28781.09	21.68
4099	中欧聚瑞债券C	0.01	85.18	37.66	59.12	21.46
4100	易方达纯债1年定期开放债券C	0.06	550.08	-	-	21.42
4101	宝盈盈旭纯债债券A	5.17	49111.58	-10.54	10.77	21.31
4102	平安安赢添利半年债券B	0.01	107.79	-20.03	1.22	21.24
4103	招商招裕纯债C	0.00	39.97	11.96	33.03	21.06

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

102

17135.8900

0.00%

100.00%

2025-06-30

145

27596.5700

0.00%

100.00%

2024-12-31

414

116261.3900

7.79%

92.21%

2024-06-30

460

128245.6100

16.83%

83.17%

2023-12-31

135

54946.7000

12.64%

87.36%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	102	17135.8900	0.00	0.00	174.79	100.00
2025-06-30	145	27596.5700	0.00	0.00	400.15	100.00
2024-12-31	414	116261.3900	374.73	7.79	4438.49	92.21
2024-06-30	460	128245.6100	992.66	16.83	4906.64	83.17
2023-12-31	135	54946.7000	93.77	12.64	648.01	87.36

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