工银瑞益债券C(009793)_规模评级

工银瑞益债券C009793ICBC CREDIT SUISSE RUIYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.04	0.24
季度净申购	-24.91	29.42	-25.74	-20.40	-204.96	-1939.36	-2473.71
总份额	153.56	178.47	149.05	174.79	195.19	400.15	2339.51
季度总申购份额	74.43	110.71	16.69	1.77	10.91	510.87	2024.79
季度总赎回份额	99.34	81.29	42.43	22.18	215.87	2450.23	4498.51

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
工银瑞益债券C基金规模在同类基金中排列第 4933 位，低于同类基金平均水平

4926	东方永悦18个月定开债券C	0.02	142.51	-63.77	1.13	64.90
4927	东海证券海鑫尊利	0.02	211.53	-5010.63	375.70	5386.34
4928	东吴悦秀纯债C	0.02	188.07	-2277.38	3.79	2281.17
4929	蜂巢丰和债券A	0.02	145.97	-	-	0.00
4930	蜂巢丰鑫一年定开	0.02	133.63	-90982.36	133.39	91115.75
4931	蜂巢添幂中短债A	0.02	237.63	-118.05	14.09	132.14
4932	工银开元利率债债券C	0.02	223.01	110.90	125.97	15.07
4933	工银瑞益债券C	0.02	153.56	-24.91	74.43	99.34
4934	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.02	184.43	-82.52	17.63	100.15
4935	广发资管昭利中短债B	0.02	165.50	-	-	472.28
4936	国金及第中短债B	0.02	224.74	6.33	55.73	49.40
4937	国寿安保尊诚纯债债券C	0.02	214.42	-	-	1.47
4938	国寿安保尊恒利率债债券C	0.02	152.24	-10.45	39.89	50.34
4939	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.02	154.05	13.67	29.29	15.62
4940	海富通中债1-3年农发C	0.02	214.41	-1937.95	50.58	1988.54

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
工银瑞益债券C基金规模在同类基金中排列第 4975 位，低于同类基金平均水平

4968	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.02	161.09	-12.10	11.70	23.79
4969	中融融慧双欣一年定开债券C	0.02	160.68	-	-	-
4970	大成景乐纯债债券C	0.02	158.05	29.08	172.32	143.24
4971	中银证券中高等级债券C	0.02	157.57	37.14	122.53	85.39
4972	华富安兴39个月定期开放债券C	0.02	156.63	-	-	-
4973	红塔红土盛商一年定期开放债券C	0.02	154.57	-	-	-
4974	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.02	154.05	13.67	29.29	15.62
4975	工银瑞益债券C	0.02	153.56	-24.91	74.43	99.34
4976	国寿安保尊恒利率债债券C	0.02	152.24	-10.45	39.89	50.34
4977	中融恒信纯债C	0.02	151.50	5.55	23.44	17.89
4978	百嘉百益债券A	0.02	151.48	-16.49	62.21	78.70
4979	诺德增强收益债券	0.01	151.48	8.68	14.94	6.26
4980	安信资管瑞鑫一年持有C	0.01	148.62	-52.36	0.42	52.78
4981	汇安嘉鑫纯债债券	0.02	147.49	-13930.63	443.52	14374.16
4982	天弘齐享债券发起C	0.02	147.18	-930.77	22.06	952.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
工银瑞益债券C基金规模在同类基金中排列第 2142 位，高于同类基金平均水平

2135	兴华安恒纯债C	0.01	82.66	-23.17	12.79	35.97
2136	中银民利一年持有期债券C	0.24	2120.30	-23.79	30.31	54.10
2137	交银稳安90天持有期债券A	0.57	5192.27	-24.17	212.98	237.15
2138	信澳优享债券C	0.01	96.27	-24.35	3.30	27.66
2139	恒生前海恒扬纯债债券C	0.05	466.42	-24.43	21.84	46.27
2140	国联安信心增长债券B	0.06	539.86	-24.79	157.49	182.29
2141	国寿安保尊裕优化回报债券A	1.24	10267.35	-24.80	80.57	105.36
2142	工银瑞益债券C	0.02	153.56	-24.91	74.43	99.34
2143	凯石岐短债A	0.01	78.99	-24.92	8.59	33.51
2144	中邮定期开放债券C	0.14	1194.68	-25.30	7.60	32.90
2145	华夏理财30天债券A	0.15	1376.65	-25.87	170.28	196.15
2146	工银瑞信7天理财债券C	0.22	1927.61	-25.95	347.88	373.83
2147	泰信汇享利率债债券C	0.00	25.21	-25.97	3.51	29.48
2148	海富通添鑫收益债券C	0.03	317.44	-26.20	4.22	30.42
2149	尚正臻利债券A	2.18	19870.10	-26.73	2.84	29.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
工银瑞益债券C基金规模在同类基金中排列第 3471 位，低于同类基金平均水平

3464	中信建投景润3个月定开债券C	0.01	76.43	75.77	76.08	0.31
3465	嘉实新兴市场A1	30.59	248728.49	-22837.65	75.54	22913.19
3466	信澳鑫安债券(LOF)	4.22	41979.82	-268.45	75.49	343.94
3467	招商招怡纯债A	0.01	111.93	70.13	75.05	4.92
3468	财通资管积极收益债券C	0.10	763.36	-715.34	75.02	790.36
3469	国富恒久信用债券A	0.13	983.79	-93.39	74.72	168.12
3470	光大纯债债券C	0.06	622.92	-172.11	74.66	246.77
3471	工银瑞益债券C	0.02	153.56	-24.91	74.43	99.34
3472	泰信债券周期回报	4.55	40444.21	-50084.06	73.77	50157.83
3473	汇添富稳安三个月持有债券B	0.28	2644.53	-542.60	73.25	615.85
3474	东海祥瑞A	0.10	851.13	-227.65	72.99	300.64
3475	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	13.96	133244.81	-301.99	72.89	374.88
3476	浙商汇金兴利增强债券A	0.88	8527.01	-228.92	72.35	301.27
3477	方正富邦富利纯债C	0.16	1439.72	-688.07	72.13	760.20
3478	万家鑫悦纯债C	0.01	98.68	70.10	71.50	1.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
工银瑞益债券C基金规模在同类基金中排列第 3618 位，低于同类基金平均水平

3611	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0.13	1145.37	-41.16	60.41	101.57
3612	华泰柏瑞稳本增利债券B	0.12	1223.05	-52.09	49.02	101.11
3613	银河增利债券A	0.09	554.88	-49.44	51.44	100.88
3614	交银中债1-3年政金债指数C	0.04	312.49	70.05	170.90	100.85
3615	鹏扬淳利定期开放债券	42.04	404414.69	107514.42	107614.66	100.25
3616	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.02	184.43	-82.52	17.63	100.15
3617	国寿安保中债1-3年国开债指数C	1.46	14139.66	13581.10	13681.20	100.11
3618	工银瑞益债券C	0.02	153.56	-24.91	74.43	99.34
3619	华商转债精选债券A	0.18	1238.45	97.06	196.11	99.05
3620	鹏华双债增利债券C	0.01	55.44	45.13	142.67	97.53
3621	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.07	612.03	-53.10	44.35	97.45
3622	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	0.08	4559.81	-48.28	48.64	96.92
3623	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	0.53	4559.81	-48.28	48.64	96.92
3624	永赢盛益债券C	0.04	375.78	-	-	96.69
3625	永赢盛益债券A	11.24	96937.38	-	-	96.17

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

18027.3200

0.00%

100.00%

2025-12-31

102

17135.8900

0.00%

100.00%

2025-06-30

145

27596.5700

0.00%

100.00%

2024-12-31

414

116261.3900

7.79%

92.21%

2024-06-30

460

128245.6100

16.83%

83.17%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	99	18027.3200	0.00	0.00	178.47	100.00
2025-12-31	102	17135.8900	0.00	0.00	174.79	100.00
2025-06-30	145	27596.5700	0.00	0.00	400.15	100.00
2024-12-31	414	116261.3900	374.73	7.79	4438.49	92.21
2024-06-30	460	128245.6100	992.66	16.83	4906.64	83.17

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