工银瑞益债券C(009793)_规模评级

工银瑞益债券C009793ICBC CREDIT SUISSE RUIYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.02	0.02	0.02	0.02	0.04	0.24	0.49
季度净申购	29.42	-25.74	-20.40	-204.96	-1939.36	-2473.71	348.47
总份额	178.47	149.05	174.79	195.19	400.15	2339.51	4813.22
季度总申购份额	110.71	16.69	1.77	10.91	510.87	2024.79	7445.00
季度总赎回份额	81.29	42.43	22.18	215.87	2450.23	4498.51	7096.53

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
工银瑞益债券C基金规模在同类基金中排列第 4905 位，低于同类基金平均水平

4898	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.02	165.17	-88.46	38.85	127.30
4899	大成元合双利债券发起式C	0.02	180.23	53.91	300.65	246.73
4900	东方永悦18个月定开债券C	0.02	206.28	-	-	-
4901	东海证券海鑫尊利	0.02	211.53	-5010.63	375.70	5386.34
4902	东兴兴财短债债券C	0.02	192.10	-122.75	43.24	165.98
4903	蜂巢丰和债券A	0.02	145.97	-	-	0.11
4904	工银彭博国开债1-3年指数C	0.02	213.82	179.09	330.35	151.27
4905	工银瑞益债券C	0.02	178.47	29.42	110.71	81.29
4906	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.02	184.43	-82.52	17.63	100.15
4907	广发资管昭利中短债B	0.02	165.50	-	-	472.28
4908	国金及第中短债B	0.02	218.41	-11.52	177.19	188.72
4909	国联安6个月定开债A	0.02	183.39	-785292.69	11.12	785303.81
4910	国寿安保尊恒利率债债券C	0.02	162.69	-106.07	83.79	189.86
4911	恒越安裕纯债债券	0.02	144.66	-1129.70	140.09	1269.80
4912	宏利闽利一年定开债券发起式	0.02	200.00	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
工银瑞益债券C基金规模在同类基金中排列第 4921 位，低于同类基金平均水平

4914	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.02	184.43	-82.52	17.63	100.15
4915	华宸未来稳健添盈债券C	0.02	183.43	-47.38	456.01	503.39
4916	国联安6个月定开债A	0.02	183.39	-785292.69	11.12	785303.81
4917	中银证券安泰债券C	0.02	183.04	-7.47	1111.08	1118.56
4918	银河双季增利六个月持有债券A	0.02	180.76	-4264.36	2015.48	6279.84
4919	大成元合双利债券发起式C	0.02	180.23	53.91	300.65	246.73
4920	创金合信中债1-3年国开债C	0.02	179.29	101.82	139.06	37.23
4921	工银瑞益债券C	0.02	178.47	29.42	110.71	81.29
4922	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.02	178.28	9.94	34.62	24.68
4923	中融恒通纯债C	0.02	177.86	-466.83	32.00	498.83
4924	西部利得沣享债券C	0.02	176.95	-58.22	29.11	87.32
4925	江信汇福	0.02	176.22	-	-	251.22
4926	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.02	173.19	86.02	121.15	35.13
4927	大成景泽中短债债券C	0.02	172.32	100.68	533.51	432.83
4928	浙商兴盈6个月定开债券A	0.02	172.05	-47.35	0.96	48.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
工银瑞益债券C基金规模在同类基金中排列第 2069 位，高于同类基金平均水平

2062	南华瑞扬纯债A	13.82	119407.10	31.92	101.05	69.14
2063	鹏华普天债券A	1.18	8381.50	31.81	513.09	481.28
2064	招商添浩纯债A	37.85	353711.68	31.79	41.60	9.81
2065	尚正臻利债券A	2.17	19896.82	31.41	73.85	42.44
2066	博时聚源纯债债券C	0.03	308.01	31.01	188.71	157.71
2067	浦银安盛普天纯债债券A	11.75	100275.23	30.32	41.65	11.33
2068	大成元合双利债券发起式A	2.27	22003.47	29.46	37.87	8.41
2069	工银瑞益债券C	0.02	178.47	29.42	110.71	81.29
2070	博时富诚纯债债券	5.19	50056.01	29.35	37.40	8.05
2071	宏利纯利债券C	0.01	48.99	29.24	148.99	119.75
2072	浙商汇金安享66个月定期C	0.00	29.07	29.00	29.02	0.02
2073	山西证券裕享增强发起式A	0.18	1493.02	28.71	47.47	18.77
2074	招商招恒纯债A	3.98	34667.64	28.63	38.96	10.33
2075	交银中债1-3年农发债指数C	0.01	74.06	28.07	46.52	18.45
2076	富荣富祥纯债	2.26	20445.37	27.94	94.19	66.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
工银瑞益债券C基金规模在同类基金中排列第 3400 位，低于同类基金平均水平

3393	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.08	930.43	20.08	113.49	93.41
3394	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	0.63	5645.14	-1500.40	112.56	1612.96
3395	红土创新丰源中短债B	0.06	629.13	-96.98	112.48	209.46
3396	博时景发纯债债券A	0.02	169.24	-81364.86	112.16	81477.03
3397	财通资管积极收益债券A	1.82	13861.90	-4313.37	111.73	4425.10
3398	融通通源短融债券B	0.01	100.17	42.18	111.29	69.10
3399	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.84	8368.81	-674.53	110.89	785.42
3400	工银瑞益债券C	0.02	178.47	29.42	110.71	81.29
3401	民生加银鑫安A	0.01	66.25	63.49	110.39	46.90
3402	宏利淘利债券C	0.03	324.87	-33.90	109.99	143.89
3403	工银泰颐三年定开债券C	0.01	61.00	59.19	109.07	49.88
3404	东方稳健回报债券C	13.66	108761.52	-414.36	109.01	523.37
3405	交银丰润收益债券C	0.02	216.79	-18710.45	108.21	18818.66
3406	金信民达纯债A	0.09	780.57	-5317.52	107.69	5425.21
3407	宏利纯利债券A	7.14	67783.10	37.76	107.68	69.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
工银瑞益债券C基金规模在同类基金中排列第 3652 位，低于同类基金平均水平

3645	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.40	3567.66	-	-	83.48
3646	汇添富鑫荣纯债A	17.20	161783.30	5881.69	5964.86	83.17
3647	鹏华双债增利债券A	1.21	8667.32	-37.24	45.81	83.05
3648	招商招顺纯债A	0.06	409.26	36.36	119.36	83.00
3649	创金合信转债精选债券C	0.07	528.08	-49.66	33.09	82.75
3650	中银证券安泰债券A	0.38	3787.77	-80.28	2.47	82.75
3651	人保鑫利债券A	0.88	7610.14	6803.28	6885.49	82.21
3652	工银瑞益债券C	0.02	178.47	29.42	110.71	81.29
3653	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.74	6938.55	-68.40	12.76	81.16
3654	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.67	5938.43	-80.64	0.31	80.95
3655	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.21	1916.61	-63.22	17.48	80.70
3656	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	0.08	703.56	5.97	86.48	80.52
3657	山证裕睿6个月定开A	0.99	9389.83	82.07	162.32	80.26
3658	新华鑫日享中短债C	0.09	851.61	-50.98	29.20	80.18
3659	工银14天理财债券发起C	0.00	35.09	-0.17	79.56	79.73

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

18027.3200

0.00%

100.00%

2025-12-31

102

17135.8900

0.00%

100.00%

2025-06-30

145

27596.5700

0.00%

100.00%

2024-12-31

414

116261.3900

7.79%

92.21%

2024-06-30

460

128245.6100

16.83%

83.17%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	99	18027.3200	0.00	0.00	178.47	100.00
2025-12-31	102	17135.8900	0.00	0.00	174.79	100.00
2025-06-30	145	27596.5700	0.00	0.00	400.15	100.00
2024-12-31	414	116261.3900	374.73	7.79	4438.49	92.21
2024-06-30	460	128245.6100	992.66	16.83	4906.64	83.17

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