工银瑞益债券C(009793)_分红排行

工银瑞益债券C009793ICBC CREDIT SUISSE RUIYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-01-10	2025-01-10	2025-01-13	0.06元	2025-01-08	0.59%
2024-09-19	2024-09-19	2024-09-20	0.30元	2024-09-14	2.89%
2024-08-19	2024-08-19	2024-08-20	0.50元	2024-08-15	4.60%

工银瑞益债券C自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.83%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
工银瑞信双利债券A	1	15年6个月	4.22元	22.59%
工银瑞信双利债券B	1	15年6个月	3.87元	21.44%
工银添福债券A	1	12年4个月	1.46元	8.95%
工银添福债券B	1	12年4个月	1.45元	8.92%
工银产业债债券A	4	12年11个月	4.04元	6.58%
工银产业债债券B	4	12年11个月	3.79元	6.33%
工银增强收益债券A	17	18年9个月	10.25元	5.19%
工银增强收益债券B	17	18年9个月	9.42元	4.79%
工银目标收益一年定开债券C	1	11年6个月	0.46元	4.13%
工银添利债券A	15	17年10个月	8.18元	3.98%
工银纯债定开	14	13年8个月	5.62元	3.92%
工银添利债券B	15	17年10个月	7.36元	3.61%
工银信用纯债债券A	1	13年3个月	0.41元	3.49%
工银瑞恒3个月定开债券C	1	3年10个月	0.35元	3.34%
工银瑞恒3个月定开债券A	1	3年10个月	0.35元	3.33%
工银信用纯债债券B	1	13年3个月	0.36元	3.11%
工银瑞福纯债债券A	1	7年3个月	0.35元	3.08%
工银尊利中短债债券C	1	6年10个月	0.32元	3.00%
工银尊利中短债债券A	1	6年10个月	0.33元	3.00%
工银瑞益债券C	3	5年5个月	0.86元	2.83%
工银瑞益债券A	3	5年5个月	0.86元	2.81%
工银瑞福纯债债券C	1	7年3个月	0.30元	2.69%
工银纯债债券A	13	11年9个月	4.18元	2.67%
工银瑞富一年定开纯债债券发起式	2	3年12个月	0.50元	2.41%
工银纯债债券B	13	11年9个月	3.66元	2.37%
工银双债LOF	27	12年5个月	7.64元	2.35%
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	3	3年12个月	0.74元	2.33%
工银瑞达一年定开纯债债券发起式	5	4年12个月	1.10元	2.14%
工银尊享短债债券F	3	6年6个月	0.63元	1.94%
工银尊享短债债券C	3	7年1个月	0.63元	1.93%
工银瑞享纯债债券	9	9年6个月	1.82元	1.93%
工银瑞泽定开债券	7	6年7个月	1.43元	1.91%
工银尊享短债债券A	3	7年1个月	0.63元	1.89%
工银四季收益债券A	48	14年12个月	8.10元	1.52%
工银尊利中短债债券F	1	5年10个月	0.15元	1.50%
工银泰和39个月定开债券A	8	5年7个月	1.07元	1.28%
工银恒享纯债债券A	18	9年9个月	2.20元	1.20%
工银瑞祥定开发起式债券	20	7年8个月	2.49元	1.20%
工银开元利率债债券A	9	5年11个月	1.09元	1.13%
工银泰和39个月定开债券C	8	5年7个月	0.91元	1.09%
工银开元利率债债券C	9	5年11个月	1.02元	1.06%
工银丰淳半年定开债券	25	8年12个月	2.60元	1.00%
工银瑞诚一年定开债券A	3	3年5个月	0.29元	0.91%
工银恒享纯债债券C	1	2年10个月	0.09元	0.89%
工银泰颐三年定开债券A	21	6年2个月	1.64元	0.77%
工银瑞和3个月定期开放债券A	3	4年2个月	0.22元	0.73%
工银泰颐三年定开债券C	21	6年2个月	1.37元	0.65%
工银瑞嘉一年定开债券A	3	3年2个月	0.19元	0.64%
工银四季收益债券C	12	3年4个月	0.85元	0.64%
工银泰丰一年封闭债券	2	2年11个月	0.12元	0.63%
工银瑞和3个月定期开放债券C	3	4年2个月	0.18元	0.60%
工银瑞嘉一年定开债券C	3	3年2个月	0.18元	0.58%
工银泰享三年理财债券	51	9年9个月	2.49元	0.48%
工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	57	9年10个月	2.89元	0.46%
工银瑞景定开发起式债券	52	7年8个月	2.18元	0.41%
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	45	6年2个月	1.57元	0.35%
工银瑞弘3个月定开发起式债券	49	6年3个月	1.62元	0.33%
工银中债1-5年进出口行A	37	6年3个月	1.30元	0.32%
工银中债1-5年进出口行C	37	6年3个月	1.20元	0.31%
工银3-5年国开债指数E	13	4年10个月	0.47元	0.30%
工银3-5年国开债指数C	40	6年10个月	1.38元	0.30%
工银3-5年国开债指数A	40	6年10个月	1.40元	0.30%
工银彭博国开债1-3年指数E	5	4年10个月	0.15元	0.27%
工银1-3年农发债指数C	64	6年9个月	1.66元	0.25%
工银中债1-5年进出口行E	8	4年10个月	0.22元	0.24%
工银彭博国开债1-3年指数A	30	5年8个月	0.77元	0.24%
工银彭博国开债1-3年指数C	30	5年8个月	0.77元	0.24%
工银1-3年国开债指数E	45	4年10个月	1.07元	0.24%
工银1-3年国开债指数A	63	6年8个月	1.55元	0.24%
工银1-3年农发债指数E	44	4年10个月	1.04元	0.23%
工银1-3年国开债指数C	63	6年8个月	1.48元	0.23%
工银1-3年农发债指数A	64	6年9个月	1.54元	0.23%
工银瑞信7天理财债券C	1	5年3个月	0.01元	0.11%
工银7天理财债券B	1	5年11个月	0.01元	0.11%
工银7天理财债券A	1	5年11个月	0.01元	0.11%
工银信用纯债一年定开债券A	0	12年9个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债一年定开债券C	0	12年9个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债三个月定开债券A	0	12年8个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债三个月定开债券C	0	12年8个月	0.00元	0.00%
工银月月薪定期支付债券A	0	12年6个月	0.00元	0.00%
工银中高等级信用债债券A	0	10年3个月	0.00元	0.00%
工银中高等级信用债债券B	0	10年3个月	0.00元	0.00%
工银月月薪定期支付债券C	0	9年12个月	0.00元	0.00%
工银瑞盈18个月定开债券	0	9年4个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债A人民币	0	9年1个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债A美元现汇	0	9年1个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债C	0	9年1个月	0.00元	0.00%
工银可转债债券	0	9年2个月	0.00元	0.00%
工银可转债优选债券A	0	7年8个月	0.00元	0.00%
工银可转债优选债券C	0	7年8个月	0.00元	0.00%
工银添祥一年定开债券	0	7年7个月	0.00元	0.00%
工银目标收益一年定开债券A	0	7年5个月	0.00元	0.00%
工银添慧债券A	0	6年8个月	0.00元	0.00%
工银添慧债券C	0	6年8个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
工银双盈债券A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
工银双盈债券C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
工银双玺6个月持有期债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
工银双玺6个月持有期债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0	4年9个月	0.00元	0.00%
工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
工银平衡回报6个月持有期债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
工银平衡回报6个月持有期债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
工银稳健瑞盈一年持有债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
工银稳健瑞盈一年持有债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰瑞90天持有短债A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰瑞90天持有短债C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
工银瑞诚一年定开债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰润90天持有中短债A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰润90天持有中短债C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
工银瑞福纯债债券F	0	3年2个月	0.00元	0.00%
工银开元利率债债券F	0	3年1个月	0.00元	0.00%
工银添颐债券B	0	14年6个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起B	0	5年8个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券F	0	5年7个月	0.00元	0.00%
工银添颐债券A	0	14年6个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券C	0	5年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
2	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
3	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
4	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
工银瑞益债券C一周收益在同类基金中排列第 3650 位，低于同类基金平均水平

3643	工银14天理财债券发起B	0.01	0.09	0.28	0.58	0.08
3644	工银7天理财债券A	0.01	0.08	0.33	0.62	0.07
3645	工银丰淳半年定开债券	0.01	0.23	0.47	0.86	0.22
3646	工银开元利率债债券C	0.01	0.20	0.19	-0.02	0.20
3647	工银瑞福纯债债券C	0.01	0.44	0.77	1.10	0.41
3648	工银瑞景定开发起式债券	0.01	0.29	0.45	0.72	0.27
3649	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.01	0.51	0.55	0.74	0.47
3650	工银瑞益债券C	0.01	0.03	0.15	0.31	0.03
3651	工银泰享三年理财债券	0.01	0.12	0.40	0.77	0.12
3652	工银泰颐三年定开债券A	0.01	0.07	0.54	1.24	0.06
3653	工银泰颐三年定开债券C	0.01	0.00	0.40	0.99	0.00
3654	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.01	0.10	0.18	0.53	0.06
3655	工银中高等级信用债债券A	0.01	0.34	0.49	0.83	0.29
3656	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.11	0.32	0.66	0.09
3657	工银尊享短债债券A	0.01	0.10	0.33	0.74	0.09

截止日期：2026-01-29基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
4	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
5	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
工银瑞益债券C一周收益在同类基金中排列第 5258 位，低于同类基金平均水平

5251	中信建投景信债券C	0.01	0.04	-0.03	-0.18	0.04
5252	安信资管瑞元添利C	0.00	0.03	0.85	1.84	2.16
5253	博时双月薪定期支付债券	0.06	0.03	-0.17	-1.06	0.10
5254	财通资管丰和两年定开债券C	0.01	0.03	0.52	1.03	0.03
5255	长信富平纯债一年定开债券C	0.00	0.03	-0.20	0.45	1.82
5256	长信稳惠债券C	0.01	0.03	0.38	1.59	0.01
5257	德邦锐裕利率债债券C	0.02	0.03	-1.17	-2.52	0.10
5258	工银瑞益债券C	0.01	0.03	0.15	0.31	0.03
5259	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	0.01	0.03	0.32	0.39	1.10
5260	广发资管昭利中短债A	0.01	0.03	0.38	0.82	1.66
5261	广发资管昭利中短债B	0.01	0.03	0.38	0.83	1.67
5262	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.03	0.14	0.35	0.03
5263	国联金如意双利一年持有债券B	-0.02	0.03	0.61	1.28	1.37
5264	华安稳定收益债券B	-0.10	0.03	-0.83	-0.26	0.05
5265	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
2	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
3	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
4	东方可转债债券A	-2.53	15.34	17.44	28.44	13.95
5	东方可转债债券C	-2.54	15.30	17.32	28.17	13.91
工银瑞益债券C一周收益在同类基金中排列第 4956 位，低于同类基金平均水平

4949	博时富耀一年定开债发起式	0.03	0.21	0.15	-0.01	0.21
4950	博时季季享三个月持有期债券B	0.02	0.11	0.15	0.24	0.10
4951	博时裕康纯债	0.03	0.16	0.15	0.33	0.16
4952	财通资管睿兴债券A	0.02	0.22	0.15	0.12	0.23
4953	创金合信利泽纯债债券C	0.01	0.12	0.15	0.42	0.14
4954	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.01	0.18	0.15	0.16	0.17
4955	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.01	0.06	0.15	0.40	0.00
4956	工银瑞益债券C	0.01	0.03	0.15	0.31	0.03
4957	广发汇兴3个月定期开放债券	0.00	0.15	0.15	0.41	0.16
4958	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.09	0.04	0.15	-0.22	0.20
4959	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.02	0.15	0.15	0.49	0.16
4960	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	-0.02	-0.04	0.15	0.47	-0.08
4961	汇添富鑫汇债券C	-0.02	0.19	0.15	-0.08	0.20
4962	民生加银恒益纯债C	0.01	0.19	0.15	-0.09	0.18
4963	摩根纯债丰利债券A	-0.01	0.17	0.15	0.29	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
2	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
3	华夏可转债增强债券A	-2.73	13.14	13.98	35.89	12.99
4	华夏可转债增强债券C	-2.74	13.11	13.87	35.62	12.96
5	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
工银瑞益债券C一周收益在同类基金中排列第 4694 位，低于同类基金平均水平

4687	永赢惠益债券C	0.03	0.35	0.33	0.32	0.35
4688	永赢增益债券C	0.03	0.13	0.23	0.32	0.14
4689	招商招旭纯债C	0.03	0.22	0.33	0.32	0.19
4690	中加颐享纯债债券C	0.02	0.06	0.20	0.32	0.05
4691	中信建投3-5年政金债C	0.01	0.17	0.19	0.32	0.20
4692	长盛盛远债券A	0.00	0.43	0.28	0.31	0.39
4693	大成景旭纯债债券A	0.03	0.20	-0.05	0.31	0.19
4694	工银瑞益债券C	0.01	0.03	0.15	0.31	0.03
4695	华安安嘉定开	-0.01	0.22	0.21	0.31	0.22
4696	华安鼎益债券C	0.02	0.19	0.37	0.31	0.17
4697	华润元大润丰纯债债券C	0.02	0.18	0.24	0.31	0.16
4698	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.10	0.22	0.51	0.31	0.19
4699	华夏鼎琪三个月定开债券	0.04	0.15	0.27	0.31	0.15
4700	汇安裕同纯债债券A	-0.01	-0.02	0.19	0.31	0.00
4701	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.01	0.35	0.30	0.31	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
4	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
工银瑞益债券C一周收益在同类基金中排列第 5306 位，低于同类基金平均水平

5299	诺德安鸿	0.00	0.05	-0.66	-0.83	0.04
5300	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.01	0.00	-0.79	-0.82	0.04
5301	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.01	0.05	0.35	0.85	0.04
5302	中金新元6个月定开债C	0.05	-0.04	-0.46	-2.12	0.04
5303	中信建投景信债券C	0.01	0.04	-0.03	-0.18	0.04
5304	百嘉百顺纯债债券A	-0.01	0.04	0.77	1.01	0.03
5305	财通资管丰和两年定开债券C	0.01	0.03	0.52	1.03	0.03
5306	工银瑞益债券C	0.01	0.03	0.15	0.31	0.03
5307	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.03	0.14	0.35	0.03
5308	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
5309	汇安裕泰纯债债券A	-0.03	0.04	0.43	0.93	0.03
5310	汇安裕泰纯债债券C	-0.03	0.04	0.41	0.87	0.03
5311	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.03	0.19	0.55	0.03
5312	汇添富理财14天债券B	0.01	0.04	0.22	0.48	0.03
5313	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.00	0.03	0.18	0.33	0.03

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。