工银瑞益债券C(009793)_分红排行

工银瑞益债券C009793ICBC CREDIT SUISSE RUIYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-01-10	2025-01-10	2025-01-13	0.06元	2025-01-08	0.59%
2024-09-19	2024-09-19	2024-09-20	0.30元	2024-09-14	2.89%
2024-08-19	2024-08-19	2024-08-20	0.50元	2024-08-15	4.60%

工银瑞益债券C自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.83%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
工银瑞信双利债券A	1	15年9个月	4.22元	22.59%
工银瑞信双利债券B	1	15年9个月	3.87元	21.44%
工银添福债券A	1	12年7个月	1.46元	8.95%
工银添福债券B	1	12年7个月	1.45元	8.92%
工银产业债债券A	4	13年2个月	4.04元	6.58%
工银产业债债券B	4	13年2个月	3.79元	6.33%
工银增强收益债券A	17	18年12个月	10.25元	5.19%
工银增强收益债券B	17	18年12个月	9.42元	4.79%
工银目标收益一年定开债券C	1	11年9个月	0.46元	4.13%
工银添利债券A	15	18年1个月	8.18元	3.98%
工银纯债定开	14	13年11个月	5.62元	3.92%
工银添利债券B	15	18年1个月	7.36元	3.61%
工银信用纯债债券A	1	13年6个月	0.41元	3.49%
工银瑞恒3个月定开债券C	1	4年1个月	0.35元	3.34%
工银瑞恒3个月定开债券A	1	4年1个月	0.35元	3.33%
工银信用纯债债券B	1	13年6个月	0.36元	3.11%
工银瑞福纯债债券A	1	7年6个月	0.35元	3.08%
工银尊利中短债债券C	1	7年1个月	0.32元	3.00%
工银尊利中短债债券A	1	7年1个月	0.33元	3.00%
工银瑞益债券C	3	5年8个月	0.86元	2.83%
工银瑞益债券A	3	5年8个月	0.86元	2.81%
工银瑞福纯债债券C	1	7年6个月	0.30元	2.69%
工银纯债债券A	13	11年12个月	4.18元	2.67%
工银瑞富一年定开纯债债券发起式	2	4年3个月	0.50元	2.41%
工银纯债债券B	13	11年12个月	3.66元	2.37%
工银双债LOF	27	12年8个月	7.64元	2.35%
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	3	4年3个月	0.74元	2.33%
工银瑞达一年定开纯债债券发起式	5	5年3个月	1.10元	2.14%
工银尊享短债债券F	3	6年10个月	0.63元	1.94%
工银尊享短债债券C	3	7年4个月	0.63元	1.93%
工银瑞享纯债债券	9	9年9个月	1.82元	1.93%
工银瑞泽定开债券	7	6年10个月	1.43元	1.91%
工银尊享短债债券A	3	7年4个月	0.63元	1.89%
工银尊利中短债债券F	1	6年1个月	0.15元	1.50%
工银四季收益债券A	49	15年3个月	8.18元	1.50%
工银泰和39个月定开债券A	8	5年10个月	1.07元	1.28%
工银恒享纯债债券A	18	9年12个月	2.20元	1.20%
工银瑞祥定开发起式债券	21	7年11个月	2.55元	1.16%
工银开元利率债债券A	9	6年3个月	1.09元	1.13%
工银泰和39个月定开债券C	8	5年10个月	0.91元	1.09%
工银开元利率债债券C	9	6年3个月	1.02元	1.06%
工银丰淳半年定开债券	25	9年3个月	2.60元	1.00%
工银瑞诚一年定开债券A	3	3年8个月	0.29元	0.91%
工银恒享纯债债券C	1	3年1个月	0.09元	0.89%
工银泰颐三年定开债券A	21	6年5个月	1.64元	0.77%
工银瑞和3个月定期开放债券A	3	4年5个月	0.22元	0.73%
工银四季收益债券C	13	3年7个月	0.94元	0.66%
工银泰颐三年定开债券C	21	6年5个月	1.37元	0.65%
工银瑞嘉一年定开债券A	3	3年5个月	0.19元	0.64%
工银泰丰一年封闭债券	2	3年2个月	0.12元	0.63%
工银瑞和3个月定期开放债券C	3	4年5个月	0.18元	0.60%
工银瑞嘉一年定开债券C	3	3年5个月	0.18元	0.58%
工银泰享三年理财债券	51	10年1个月	2.49元	0.48%
工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	57	10年1个月	2.89元	0.46%
工银瑞景定开发起式债券	54	7年11个月	2.25元	0.41%
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	47	6年5个月	1.62元	0.34%
工银瑞弘3个月定开发起式债券	51	6年6个月	1.67元	0.33%
工银中债1-5年进出口行A	38	6年6个月	1.32元	0.32%
工银3-5年国开债指数A	41	7年1个月	1.46元	0.31%
工银3-5年国开债指数E	13	5年1个月	0.47元	0.30%
工银中债1-5年进出口行C	38	6年6个月	1.22元	0.30%
工银3-5年国开债指数C	41	7年1个月	1.43元	0.30%
工银彭博国开债1-3年指数E	5	5年1个月	0.15元	0.27%
工银1-3年国开债指数E	46	5年1个月	1.18元	0.25%
工银1-3年农发债指数C	65	6年12个月	1.68元	0.25%
工银彭博国开债1-3年指数A	30	5年11个月	0.77元	0.24%
工银彭博国开债1-3年指数C	30	5年11个月	0.77元	0.24%
工银1-3年国开债指数A	64	6年11个月	1.61元	0.24%
工银1-3年农发债指数E	44	5年1个月	1.04元	0.23%
工银1-3年国开债指数C	64	6年11个月	1.53元	0.23%
工银1-3年农发债指数A	65	6年12个月	1.56元	0.23%
工银中债1-5年进出口行E	9	5年1个月	0.23元	0.22%
工银瑞信7天理财债券C	1	5年6个月	0.01元	0.11%
工银7天理财债券B	1	6年2个月	0.01元	0.11%
工银7天理财债券A	1	6年2个月	0.01元	0.11%
工银信用纯债一年定开债券A	0	12年12个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债一年定开债券C	0	12年12个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债三个月定开债券A	0	12年11个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债三个月定开债券C	0	12年11个月	0.00元	0.00%
工银月月薪定期支付债券A	0	12年9个月	0.00元	0.00%
工银中高等级信用债债券A	0	10年6个月	0.00元	0.00%
工银中高等级信用债债券B	0	10年6个月	0.00元	0.00%
工银月月薪定期支付债券C	0	10年3个月	0.00元	0.00%
工银瑞盈18个月定开债券	0	9年7个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债A人民币	0	9年4个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债A美元现汇	0	9年4个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债C	0	9年4个月	0.00元	0.00%
工银可转债债券	0	9年5个月	0.00元	0.00%
工银可转债优选债券A	0	7年11个月	0.00元	0.00%
工银可转债优选债券C	0	7年11个月	0.00元	0.00%
工银添祥一年定开债券	0	7年10个月	0.00元	0.00%
工银目标收益一年定开债券A	0	7年8个月	0.00元	0.00%
工银添慧债券A	0	6年11个月	0.00元	0.00%
工银添慧债券C	0	6年11个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
工银双盈债券A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
工银双盈债券C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
工银双玺6个月持有期债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
工银双玺6个月持有期债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0	4年12个月	0.00元	0.00%
工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
工银平衡回报6个月持有期债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
工银平衡回报6个月持有期债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
工银稳健瑞盈一年持有债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
工银稳健瑞盈一年持有债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰瑞90天持有短债A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰瑞90天持有短债C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
工银瑞诚一年定开债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰润90天持有中短债A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰润90天持有中短债C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
工银瑞福纯债债券F	0	3年5个月	0.00元	0.00%
工银开元利率债债券F	0	3年4个月	0.00元	0.00%
工银添颐债券B	0	14年9个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起B	0	5年11个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券F	0	5年10个月	0.00元	0.00%
工银添颐债券A	0	14年9个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起A	0	5年11个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券C	0	5年10个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银瑞益债券C一周收益在同类基金中排列第 1203 位，高于同类基金平均水平

1196	工银1-3年农发债指数A	0.07	0.31	0.88	1.34	1.07
1197	工银1-3年农发债指数C	0.07	0.30	0.84	1.27	1.03
1198	工银纯债定开	0.07	0.43	1.08	1.52	1.35
1199	工银开元利率债债券A	0.07	0.42	0.97	1.14	1.20
1200	工银目标收益一年定开债券A	0.07	0.53	0.99	1.73	1.46
1201	工银目标收益一年定开债券C	0.07	0.48	0.89	1.44	1.23
1202	工银瑞益债券A	0.07	0.51	0.92	1.15	0.99
1203	工银瑞益债券C	0.07	0.48	0.83	0.95	0.86
1204	工银双玺6个月持有期债券A	0.07	0.69	0.39	1.29	1.29
1205	工银双玺6个月持有期债券C	0.07	0.65	0.29	1.10	1.16
1206	工银添利债券B	0.07	0.61	0.87	1.92	1.81
1207	工银信用纯债三个月定开债券A	0.07	0.42	0.94	1.38	1.23
1208	广发景泰债券C	0.07	0.24	0.78	1.08	1.03
1209	广发景秀纯债	0.07	0.58	1.29	2.43	1.77
1210	广发增强债券A	0.07	0.35	0.67	1.33	1.09

截止日期：2026-04-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
工银瑞益债券C一周收益在同类基金中排列第 1525 位，高于同类基金平均水平

1518	方正富邦添利纯债A	0.06	0.48	1.24	1.79	1.63
1519	富国纯债A/B	0.05	0.48	1.04	1.64	1.43
1520	富国景利纯债债券	0.04	0.48	1.10	1.74	1.50
1521	格林泓盛一年定开债券发起式	0.03	0.48	0.94	1.50	1.16
1522	格林泓鑫纯债C	0.02	0.48	1.38	1.80	1.71
1523	工银目标收益一年定开债券C	0.07	0.48	0.89	1.44	1.23
1524	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.01	0.48	1.08	1.54	1.55
1525	工银瑞益债券C	0.07	0.48	0.83	0.95	0.86
1526	工银添祥一年定开债券	0.05	0.48	1.16	1.80	1.60
1527	国联安6个月定开债C	0.15	0.48	0.71	0.81	0.71
1528	国泰瑞和纯债债券	0.02	0.48	0.94	0.88	1.12
1529	海通鑫逸A	0.06	0.48	2.01	2.95	3.43
1530	华安乾煜债券发起式A	0.15	0.48	-0.28	0.18	0.20
1531	华安添顺债券	0.03	0.48	1.01	1.45	1.32
1532	嘉合磐恒债券A	0.09	0.48	0.79	1.15	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
工银瑞益债券C一周收益在同类基金中排列第 2051 位，高于同类基金平均水平

2044	方正富邦惠利纯债C	0.06	0.28	0.83	0.64	0.98
2045	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.06	0.27	0.83	1.02	1.02
2046	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.00	0.36	0.83	1.02	0.99
2047	富国长江经济带纯债债券	0.02	0.35	0.83	1.29	1.10
2048	工银1-3年国开债指数A	0.05	0.28	0.83	1.25	1.02
2049	工银丰淳半年定开债券	0.03	0.29	0.83	1.26	1.05
2050	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.03	0.28	0.83	1.29	1.08
2051	工银瑞益债券C	0.07	0.48	0.83	0.95	0.86
2052	广发景利纯债	0.05	0.31	0.83	1.07	1.08
2053	广发中债1-3年农发债指数C	0.03	0.29	0.83	1.20	1.02
2054	国寿安保泰安纯债债券	0.00	0.24	0.83	1.28	1.12
2055	国寿安保尊恒利率债债券C	0.02	0.30	0.83	1.12	1.03
2056	国泰丰盈纯债债券C	0.02	0.39	0.83	0.93	1.12
2057	海富通上证城投债ETF	0.03	0.30	0.83	1.42	1.16
2058	恒生前海恒扬纯债债券C	0.05	0.31	0.83	1.09	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
工银瑞益债券C一周收益在同类基金中排列第 3741 位，低于同类基金平均水平

3734	安信永利信用A	0.02	0.25	0.47	0.95	0.73
3735	百嘉百顺纯债债券A	0.03	0.05	0.19	0.95	0.22
3736	博时季季乐持有期债券A	0.03	0.21	0.55	0.95	0.71
3737	财通资管睿安债券C	0.01	0.38	1.01	0.95	1.39
3738	财通资管睿兴债券C	0.05	0.33	0.95	0.95	1.17
3739	蜂巢丰吉纯债A	0.08	0.38	0.71	0.95	0.87
3740	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.04	0.26	0.60	0.95	0.72
3741	工银瑞益债券C	0.07	0.48	0.83	0.95	0.86
3742	光大尊盈半年C	0.02	0.23	0.71	0.95	0.91
3743	广发景源纯债C	0.00	0.20	0.62	0.95	0.82
3744	国金惠安利率债C	0.00	1.17	1.44	0.95	2.06
3745	国寿安保尊弘短债债券A	0.04	0.22	0.59	0.95	0.71
3746	国泰君安君添利中短债发起C	0.03	0.19	0.55	0.95	0.78
3747	国泰润利纯债债券	0.03	0.17	0.50	0.95	0.67
3748	宏利中短债债券C	0.01	0.20	0.69	0.95	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
工银瑞益债券C一周收益在同类基金中排列第 3611 位，低于同类基金平均水平

3604	中银丰润定期开放债券	0.03	0.24	0.65	1.22	0.87
3605	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.04	0.06	0.22	0.38	0.86
3606	安信鑫日享中短债C	0.02	0.25	0.65	1.09	0.86
3607	博时安泰18个月定开债A	-0.02	-0.04	0.59	1.03	0.86
3608	淳厚益加债券C	0.66	1.61	-1.63	-1.53	0.86
3609	德邦资管月月鑫30天滚动债A	0.02	0.11	0.43	0.81	0.86
3610	东海证券海鑫尊利	0.00	0.06	1.08	1.05	0.86
3611	工银瑞益债券C	0.07	0.48	0.83	0.95	0.86
3612	工银尊享短债债券A	0.03	0.33	0.77	1.08	0.86
3613	广发集丰债券A	0.72	1.36	0.49	0.76	0.86
3614	国联安添益增长债券A	0.22	0.46	0.25	0.57	0.86
3615	国融添益增强债券A	0.04	0.37	0.70	1.14	0.86
3616	华润元大润丰纯债债券A	0.02	0.23	0.68	0.88	0.86
3617	华润元大润丰纯债债券D	0.02	0.23	0.68	0.88	0.86
3618	华夏30天滚动短债债券发起式A	0.03	0.34	0.75	1.11	0.86

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