| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-10 | 2025-01-10 | 2025-01-13 | 0.06元 | 2025-01-08 | 0.59% |
| 2024-09-19 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 0.30元 | 2024-09-14 | 2.89% |
| 2024-08-19 | 2024-08-19 | 2024-08-20 | 0.50元 | 2024-08-15 | 4.60% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 上银聚嘉益一年定开债券发起式 | 1 | 3年5个月 | 0.38元 | 3.53% |
| 上银慧兴盈债券 | 4 | 5年3个月 | 1.30元 | 3.15% |
| 上银聚增富定开债券 | 7 | 8年6个月 | 2.22元 | 3.04% |
| 上银慧永利中短期债券A | 4 | 6年4个月 | 1.14元 | 2.68% |
| 上银慧鑫利债券 | 5 | 3年9个月 | 1.28元 | 2.37% |
| 上银慧鼎利债券 | 3 | 4年11个月 | 0.73元 | 2.35% |
| 上银慧祥利债券A | 7 | 7年5个月 | 1.68元 | 2.29% |
| 上银慧祥利债券C | 7 | 7年5个月 | 1.63元 | 2.24% |
| 上银中债5-10年国开行债券指数 | 5 | 4年10个月 | 1.13元 | 2.07% |
| 上银政策性金融债债券 | 10 | 6年6个月 | 2.14元 | 2.04% |
| 上银慧永利中短期债券C | 4 | 6年4个月 | 0.83元 | 1.92% |
| 上银慧添利债券 | 21 | 10年4个月 | 4.03元 | 1.81% |
| 上银慧嘉利债券 | 5 | 4年12个月 | 0.90元 | 1.71% |
| 上银慧丰利债券 | 5 | 6年2个月 | 0.91元 | 1.71% |
| 上银聚德益一年定开债券 | 6 | 6年1个月 | 0.99元 | 1.60% |
| 上银慧信利三个月定开债券 | 2 | 3年11个月 | 0.30元 | 1.39% |
| 上银聚鸿益三个月定开债券发起式 | 19 | 7年11个月 | 2.56元 | 1.32% |
| 上银慧佳盈债券 | 22 | 8年1个月 | 2.80元 | 1.26% |
| 上银聚永益一年定开债券 | 11 | 6年1个月 | 1.40元 | 1.25% |
| 上银聚顺益一年定开债券发起式 | 8 | 4年1个月 | 1.01元 | 1.20% |
| 上银聚合益一年定开债券发起式 | 3 | 3年3个月 | 0.37元 | 1.15% |
| 上银中债1-3年农发行债券指数 | 12 | 6年12个月 | 1.42元 | 1.13% |
| 上银聚恒益一年定开债券发起式 | 8 | 3年12个月 | 0.81元 | 1.00% |
| 上银聚远盈42个月定开债券 | 9 | 5年11个月 | 0.85元 | 0.87% |
| 上银中债1-3年国开行债券指数 | 11 | 6年1个月 | 0.97元 | 0.82% |
| 上银聚远鑫87个月定开债券 | 3 | 5年7个月 | 0.14元 | 0.42% |
| 上银可转债精选债券A | 0 | 6年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 上银慧恒收益增强债券A | 0 | 5年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 上银慧恒收益增强债券C | 0 | 4年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 上银可转债精选债券C | 0 | 4年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A | 0 | 3年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C | 0 | 3年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
| 4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
| 5 | 南方昌元转债A | 2.89 | -2.73 | 4.88 | 18.10 | 13.50 |
| 工银瑞益债券C一周收益在同类基金中排列第 4824 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4822 | 富荣富祥纯债 | -0.25 | 0.14 | 1.06 | 1.95 | 1.85 |
| 4823 | 工银瑞益债券A | -0.25 | 0.09 | 0.87 | 1.29 | 1.17 |
| 4824 | 工银瑞益债券C | -0.25 | 0.06 | 0.77 | 1.08 | 0.99 |
| 4825 | 广发汇瑞3个月定期开放债券 | -0.25 | 0.30 | 0.87 | 1.60 | 1.47 |
| 4826 | 国投瑞银顺和一年定开债发起式 | -0.25 | 0.33 | 0.95 | 1.36 | 1.43 |