财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.10 |
0.28 |
-20.53 |
0.40 |
-21.26 |
| 本期利润(万元) |
2.00 |
0.57 |
-2.85 |
-0.80 |
-2.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
-0.00 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.21 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.11 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1.47 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
-0.70 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
182.34 |
150.94 |
176.34 |
196.37 |
403.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
1.27 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.11 |
| 累计净值增长率(%) |
10.95 |
0.00 |
9.56 |
0.00 |
9.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
85.97 |
198.44 |
77.07 |
792.25 |
160.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
5271.47 |
6042.70 |
3994.02 |
66580.17 |
78455.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
5271.47 |
6042.70 |
3994.02 |
66580.17 |
78455.54 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.33 |
1.33 |
0.92 |
17.05 |
19.77 |
| 应付托管费(万元) |
0.22 |
0.22 |
0.31 |
5.68 |
6.59 |
| 资产总计(万元) |
5392.71 |
6241.14 |
4071.14 |
67839.10 |
81164.79 |
| 负债合计(万元) |
11.22 |
1005.15 |
525.49 |
1045.50 |
49.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
5381.50 |
5235.99 |
3545.65 |
66793.60 |
81115.41 |
| 未分配利润(万元) |
179.10 |
100.09 |
57.46 |
1300.20 |
6598.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.47 |
3.94 |
3.32 |
21.23 |
8.14 |
| 投资收益(万元) |
63.10 |
53.09 |
9.34 |
1759.75 |
869.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
31.97 |
-37.28 |
-24.86 |
406.03 |
345.79 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.43 |
0.43 |
0.50 |
0.45 |
| 收入合计(万元) |
95.55 |
20.18 |
-11.78 |
2187.51 |
1224.03 |
| 管理人报酬(万元) |
7.86 |
38.75 |
31.30 |
226.00 |
114.66 |
| 托管费(万元) |
1.31 |
12.07 |
10.43 |
75.33 |
38.22 |
| 其它费用(万元) |
6.66 |
4.21 |
3.19 |
22.29 |
12.73 |
| 费用合计(万元) |
18.79 |
73.24 |
55.29 |
384.92 |
203.31 |
| 利润总额(万元) |
76.75 |
-53.05 |
-67.07 |
1802.60 |
1020.72 |
| 净利润(万元) |
76.75 |
-53.05 |
-67.07 |
1802.60 |
1020.72 |
