我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
23.03 |
23.26 |
7.40 |
6.09 |
2.26 |
| 本期利润(万元) |
8.46 |
38.40 |
13.78 |
4.58 |
0.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.18 |
0.00 |
1.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
489.85 |
0.00 |
53.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4489.70 |
6394.89 |
2387.64 |
795.04 |
363.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.14 |
0.00 |
1.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.40 |
0.00 |
7.18 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
160.91 |
716.78 |
123.98 |
252.98 |
229.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
78455.54 |
74822.09 |
69801.60 |
77653.27 |
81011.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
78455.54 |
74822.09 |
69801.60 |
77653.27 |
81011.37 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.77 |
18.65 |
18.16 |
17.98 |
17.24 |
| 应付托管费(万元) |
6.59 |
6.22 |
6.05 |
5.99 |
5.75 |
| 资产总计(万元) |
81164.79 |
75712.60 |
73726.28 |
77908.28 |
81240.97 |
| 负债合计(万元) |
49.38 |
2065.20 |
46.12 |
7135.34 |
11246.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
81115.41 |
73647.40 |
73680.16 |
70772.94 |
69994.24 |
| 未分配利润(万元) |
6598.93 |
5104.47 |
4412.28 |
3327.36 |
2723.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.14 |
23.38 |
16.46 |
3.44 |
2.13 |
| 投资收益(万元) |
869.66 |
2484.55 |
1201.60 |
2521.69 |
1435.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
345.79 |
-346.00 |
-9.85 |
-236.61 |
-1.54 |
| 其它收入(万元) |
0.45 |
0.11 |
0.11 |
0.05 |
0.04 |
| 收入合计(万元) |
1224.03 |
2162.04 |
1208.32 |
2288.57 |
1436.38 |
| 管理人报酬(万元) |
114.66 |
220.05 |
108.02 |
210.12 |
103.34 |
| 托管费(万元) |
38.22 |
73.35 |
36.01 |
70.04 |
34.45 |
| 其它费用(万元) |
12.73 |
24.13 |
12.36 |
22.81 |
11.21 |
| 费用合计(万元) |
203.31 |
430.32 |
220.19 |
590.37 |
332.98 |
| 利润总额(万元) |
1020.72 |
1731.72 |
988.13 |
1698.19 |
1103.40 |
| 净利润(万元) |
1020.72 |
1731.72 |
988.13 |
1698.19 |
1103.40 |
