工银瑞益债券C(009793)_最新动态

工银瑞益债券C009793ICBC CREDIT SUISSE RUIYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.0304 0.0007(0.07%)

累计净值：1.1164

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

工银瑞益债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：赵建

2025-01-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.02亿元

2024-09-14 每10份派现金 0.3 元

工银瑞益债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	0.30	0.56	1.30	2.13
债券型名次	2562	2480	2813	2334	2684

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.24	2.85	4.78	10.68	11.90
债券型名次	2721	4893	4986	2648	4292

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
工银瑞益债券C一周收益在同类基金中排列第 2562 位，高于同类基金平均水平
2560	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.24	0.42	0.79	1.65	2.79
2561	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.24	0.50	1.13	2.12	3.70
2562	工银瑞益债券C	0.24	0.30	0.56	1.30	2.13
2563	工银增强收益债券A	0.24	0.38	0.18	0.19	1.62
2564	广发汇成一年定期开放债券	0.24	0.43	0.76	1.35	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
工银瑞益债券C一周收益在同类基金中排列第 2480 位，高于同类基金平均水平
2478	东方红汇阳债券A	0.59	0.30	-1.05	-1.67	-0.98
2479	工银瑞享纯债债券	0.31	0.30	0.47	0.99	2.28
2480	工银瑞益债券C	0.24	0.30	0.56	1.30	2.13
2481	工银尊益中短债债券F	0.17	0.30	0.63	1.02	2.01
2482	国富恒丰一年持有期债券A	0.36	0.30	0.45	0.82	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
工银瑞益债券C一周收益在同类基金中排列第 2813 位，低于同类基金平均水平
2811	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.11	0.20	0.56	0.93	2.17
2812	东兴兴财短债债券A	0.04	0.19	0.56	1.01	1.36
2813	工银瑞益债券C	0.24	0.30	0.56	1.30	2.13
2814	工银中债1-5年进出口行E	-0.02	0.02	0.56	1.44	1.72
2815	光大保德信荣利纯债债券A	0.38	0.44	0.56	0.55	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
工银瑞益债券C一周收益在同类基金中排列第 2334 位，高于同类基金平均水平
2332	工银恒享纯债债券A	0.31	0.49	0.77	1.30	2.28
2333	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.20	0.38	0.69	1.30	2.27
2334	工银瑞益债券C	0.24	0.30	0.56	1.30	2.13
2335	广发景源纯债C	0.08	0.20	0.70	1.30	2.11
2336	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.00	0.11	0.66	1.30	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
工银瑞益债券C一周收益在同类基金中排列第 2684 位，高于同类基金平均水平
2682	英大通盈纯债债券C	0.22	0.44	0.69	1.29	2.14
2683	鑫元泽利	0.32	0.18	0.04	0.51	2.14
2684	工银瑞益债券C	0.24	0.30	0.56	1.30	2.13
2685	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.23	0.42	0.76	1.35	2.13
2686	国寿安保尊诚纯债债券A	0.26	0.24	-0.08	0.54	2.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
工银瑞益债券C一年收益在同类基金中排列第 2721 位，高于同类基金平均水平
2719	创金合信季安盈3个月持有期债券A	2.24	4.77	8.32	-	11.94
2720	东方永泰纯债1年定期开放债券A	2.24	5.55	11.14	-	26.79
2721	工银瑞益债券C	2.24	2.85	4.78	10.68	11.90
2722	工银尊益中短债债券A	2.24	4.58	7.77	15.02	21.90
2723	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	2.24	5.23	9.54	-	16.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
工银瑞益债券C一年收益在同类基金中排列第 4893 位，低于同类基金平均水平
4891	浙商惠睿纯债	1.25	2.86	7.57	11.67	11.48
4892	东吴悦秀纯债A	0.78	2.85	6.63	11.67	25.66
4893	工银瑞益债券C	2.24	2.85	4.78	10.68	11.90
4894	广发招财短债E	1.29	2.85	5.87	11.86	14.11
4895	嘉实多盈债券C	-0.64	2.85	7.77	-	5.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
工银瑞益债券C一年收益在同类基金中排列第 4986 位，低于同类基金平均水平
4984	汇添富鑫益定开债券发起式C	2.05	3.56	4.79	9.41	25.21
4985	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.10	2.58	4.79	-	6.94
4986	工银瑞益债券C	2.24	2.85	4.78	10.68	11.90
4987	工银尊利中短债债券F	1.08	2.74	4.78	9.57	12.66
4988	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	2.67	4.78	-	8.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
工银瑞益债券C一年收益在同类基金中排列第 2648 位，高于同类基金平均水平
2646	南方初元中短债A	1.91	3.21	5.44	10.70	19.77
2647	南方皓元短债C	1.39	3.06	5.84	10.70	17.09
2648	工银瑞益债券C	2.24	2.85	4.78	10.68	11.90
2649	国投瑞银顺悦债券	5.02	8.80	10.97	10.68	19.47
2650	泓德裕和纯债债券C	2.64	6.06	10.20	10.68	35.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
工银瑞益债券C一年收益在同类基金中排列第 4292 位，低于同类基金平均水平
4290	国投瑞银顺和一年定开债发起式	2.78	4.30	8.31	-	11.92
4291	汇添富丰润中短债C	2.07	4.24	8.94	-	11.92
4292	工银瑞益债券C	2.24	2.85	4.78	10.68	11.90
4293	汇添富稳安三个月持有债券A	1.16	3.58	7.95	-	11.90
4294	浦银安盛稳健丰利债券C	2.93	7.14	11.04	10.43	11.89

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	10.00	1003.62	18.55%
25超长特别国债02	10.00	961.47	17.77%
鲁高KY09	5.00	510.50	9.43%
22国开08	5.00	508.79	9.40%
22穗投03	5.00	507.40	9.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	2033.49	37.58%
金融债券	1512.42	27.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0297	1.0296	1.0291	1.0284	1.0279
累计净值(元)	1.1157	1.1156	1.1151	1.1144	1.1139

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。