工银瑞益债券C(009793)_最新动态

工银瑞益债券C009793ICBC CREDIT SUISSE RUIYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

曹怡出任景顺长城60天持有期债券C基金经理[2025-12-13]

最新动态

最新净值：1.0080 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.0940

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞益债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：赵建

2025-01-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.02亿元

2024-09-14 每10份派现金 0.3 元

工银瑞益债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	-0.01	0.26	0.01	0.06
债券型名次	3503	2177	4103	4449	4864

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.28	2.46	4.48	9.39	9.46
债券型名次	5126	5295	4751	3085	4380

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
工银瑞益债券C一周收益在同类基金中排列第 3503 位，低于同类基金平均水平
3501	工银瑞宁3个月定开债券C	0.04	-1.01	-0.37	-1.21	-1.02
3502	工银瑞益债券A	0.04	0.02	0.35	0.20	0.42
3503	工银瑞益债券C	0.04	-0.01	0.26	0.01	0.06
3504	工银泰和39个月定开债券C	0.04	0.18	0.68	1.33	2.30
3505	工银泰享三年理财债券	0.04	0.16	0.40	0.71	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
工银瑞益债券C一周收益在同类基金中排列第 2177 位，高于同类基金平均水平
2175	蜂巢添幂中短债C	0.00	-0.01	0.30	0.50	1.30
2176	工银恒享纯债债券C	0.05	-0.01	0.48	0.26	0.63
2177	工银瑞益债券C	0.04	-0.01	0.26	0.01	0.06
2178	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.05	-0.01	0.29	0.67	1.48
2179	工银中债1-5年进出口行A	0.11	-0.01	0.61	0.26	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银瑞益债券C一周收益在同类基金中排列第 4103 位，低于同类基金平均水平
4101	蜂巢丰远债券C	0.06	-0.04	0.26	-0.13	0.81
4102	富国天盈债券(LOF)A	0.02	-0.07	0.26	0.78	1.58
4103	工银瑞益债券C	0.04	-0.01	0.26	0.01	0.06
4104	广发汇兴3个月定期开放债券	0.09	-0.13	0.26	0.15	0.32
4105	国金惠鑫短债C	0.02	0.05	0.26	0.40	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
工银瑞益债券C一周收益在同类基金中排列第 4449 位，低于同类基金平均水平
4447	鑫元臻利债券C	0.08	0.04	0.42	0.02	0.03
4448	大成安汇金融债C	0.09	0.00	0.41	0.01	0.31
4449	工银瑞益债券C	0.04	-0.01	0.26	0.01	0.06
4450	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.01	0.07	0.02	0.01	0.83
4451	光大保德信睿阳纯债债券A	0.14	-0.36	0.25	0.01	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
工银瑞益债券C一周收益在同类基金中排列第 4864 位，低于同类基金平均水平
4862	中银证券汇兴定期开放债券	0.09	0.42	0.81	0.07	0.07
4863	大成中债3-5年国开债指数C	0.13	-0.21	0.45	0.08	0.06
4864	工银瑞益债券C	0.04	-0.01	0.26	0.01	0.06
4865	嘉实致诚纯债债券	0.14	-0.22	0.44	-0.34	0.06
4866	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.09	-0.04	0.64	-0.29	0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
工银瑞益债券C一年收益在同类基金中排列第 5126 位，低于同类基金平均水平
5124	宝盈增强收益债券C	0.28	8.98	12.37	20.72	132.36
5125	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.28	6.97	9.64	-	11.12
5126	工银瑞益债券C	0.28	2.46	4.48	9.39	9.46
5127	汇添富鑫和纯债A	0.28	5.50	8.42	-	8.92
5128	路博迈护航一年持有债券C	0.28	3.44	0.00	-	1.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
工银瑞益债券C一年收益在同类基金中排列第 5295 位，低于同类基金平均水平
5293	汇安嘉盈一年持有期债券C	2.17	2.49	-8.18	-	-7.82
5294	东方卓行18个月定开债券C	-6.70	2.47	4.63	4.27	7.15
5295	工银瑞益债券C	0.28	2.46	4.48	9.39	9.46
5296	中银添瑞6个月定开债券A	0.48	2.46	4.55	7.60	9.98
5297	创金合信聚鑫债券C	4.00	2.45	2.27	-	-7.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
工银瑞益债券C一年收益在同类基金中排列第 4751 位，低于同类基金平均水平
4749	交银定期支付月月丰债券C	5.50	5.96	4.49	1.87	55.09
4750	诺安双利债券发起	6.26	4.60	4.49	11.43	174.90
4751	工银瑞益债券C	0.28	2.46	4.48	9.39	9.46
4752	广发资管乾利一年持有期债券A	2.18	4.40	4.48	1.40	5.12
4753	大摩多元收益债券C	2.88	5.27	4.47	1.24	97.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
工银瑞益债券C一年收益在同类基金中排列第 3085 位，低于同类基金平均水平
3083	红塔红土盛商一年定期开放债券A	10.32	15.16	9.25	9.41	29.88
3084	浙商汇金聚盈中短债C	1.01	5.04	7.33	9.41	12.76
3085	工银瑞益债券C	0.28	2.46	4.48	9.39	9.46
3086	平安高等级债C	0.09	3.19	5.22	9.36	8.38
3087	银华信用双利债券A	4.22	8.37	6.58	9.36	94.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
工银瑞益债券C一年收益在同类基金中排列第 4380 位，低于同类基金平均水平
4378	东吴安鑫中短债B	2.33	5.76	7.83	-	9.48
4379	招商定期宝六个月期理财债券	0.44	1.54	2.30	-	9.48
4380	工银瑞益债券C	0.28	2.46	4.48	9.39	9.46
4381	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	1.86	6.39	9.42	6.92	9.46
4382	中泰安睿债券C	0.82	5.30	8.06	-	9.45

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开07	20.00	2020.93	38.34%
25进出01	20.00	2016.68	38.26%
25国开03	20.00	1975.85	37.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6013.45	114.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　● 本报记者刘英杰　　日前，“中国银河证券.中国证券报私募行业星耀领航计划”调研团队走进国内知名量化私募机构超量子基金，与其创始人张晓泉展开深度对话。围绕量化投资的科研创新驱动、私募机构的行业责任以及科技金融实践等议题，共同探讨在激烈竞

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12-12 罕见！证监会对私募基金开出超3500万元罚单！
12-12 葳尔量化、葳尔资产被出具警示函，涉私募基金业务违规等

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标题：工银瑞信瑞益债券型证券投资基金更新的招募说明书

目录重要提示 .................................................................

查看全文[07-24]
标题：工银瑞信瑞益债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新

工银瑞信瑞益债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年7月22日送出日期：2024年7月24日本概要提供本基金的重...

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标题：关于工银瑞信瑞益债券型证券投资基金变更基金经理的公告

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07-18工银瑞信瑞益债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-16关于设备升级维护暂停部分服务的通知
07-12工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0081	1.0080	1.0079	1.0077	1.0076
累计净值(元)	1.0941	1.0940	1.0939	1.0937	1.0936

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