工银瑞益债券C(009793)_最新动态

工银瑞益债券C009793ICBC CREDIT SUISSE RUIYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

炒股不如养基？主动权益型、QDII、ETF及指增基金20强出炉！摩根士丹利旗下基金夺冠[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.008 0.000(0.00%)

累计净值：1.089

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

工银瑞益债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：赵建

2024-09-14 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.45亿元

2024-08-15 每10份派现金 0.5 元

工银瑞益债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.13	0.28	0.67	1.58
债券型名次	5085	4647	4238	4792	5024

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.88	3.77	7.59	-	8.87
债券型名次	4966	4278	2785	3314	3869

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
工银瑞益债券C一周收益在同类基金中排列第 5085 位，低于同类基金平均水平
5083	富国碳中和一年定期开放债券发起式	0.01	0.15	0.43	1.64	3.52
5084	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	0.01	1.28	1.95	3.00	4.53
5085	工银瑞益债券C	0.01	0.13	0.28	0.67	1.58
5086	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.17	0.41	0.90	1.86
5087	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.01	0.07	0.02	0.01	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
工银瑞益债券C一周收益在同类基金中排列第 4647 位，低于同类基金平均水平
4645	格林聚享增强债券A	0.10	0.13	0.32	0.41	0.74
4646	工银纯债定开	0.11	0.13	0.06	1.16	4.06
4647	工银瑞益债券C	0.01	0.13	0.28	0.67	1.58
4648	工银信用纯债债券B	0.11	0.13	-0.28	0.84	3.19
4649	广发招财短债C	0.01	0.13	0.33	0.67	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
工银瑞益债券C一周收益在同类基金中排列第 4238 位，低于同类基金平均水平
4236	富国信用债债券C	0.04	0.23	0.28	1.11	3.05
4237	工银14天理财债券发起C	0.02	0.11	0.28	0.56	1.25
4238	工银瑞益债券C	0.01	0.13	0.28	0.67	1.58
4239	国寿安保尊弘短债债券E	0.04	0.14	0.28	0.94	2.45
4240	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.08	0.18	0.28	1.73	4.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
工银瑞益债券C一周收益在同类基金中排列第 4792 位，低于同类基金平均水平
4790	创金合信聚利债券C	0.04	0.28	0.27	0.67	2.45
4791	德邦景颐债券A	0.07	-0.16	-0.67	0.67	3.45
4792	工银瑞益债券C	0.01	0.13	0.28	0.67	1.58
4793	广发招财短债C	0.01	0.13	0.33	0.67	2.00
4794	汇添富理财60天债券B	0.00	0.14	0.34	0.67	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
工银瑞益债券C一周收益在同类基金中排列第 5024 位，低于同类基金平均水平
5022	安信中债1-3年政金债A	0.13	0.23	1.00	1.32	1.58
5023	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.13	0.35	0.77	1.58
5024	工银瑞益债券C	0.01	0.13	0.28	0.67	1.58
5025	光大保德信晟利债券A	0.88	1.88	8.10	2.92	1.58
5026	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.13	0.36	0.75	1.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
工银瑞益债券C一年收益在同类基金中排列第 4966 位，低于同类基金平均水平
4964	财通资管鸿睿12个月定开债券C	1.88	5.01	11.99	24.43	34.93
4965	工银14天理财债券发起B	1.88	3.99	5.97	-	9.88
4966	工银瑞益债券C	1.88	3.77	7.59	-	8.87
4967	国泰君安君得盛债券A	1.88	0.57	-5.68	5.41	5.65
4968	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.88	2.96	4.99	-	6.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
工银瑞益债券C一年收益在同类基金中排列第 4278 位，低于同类基金平均水平
4276	信诚优质纯债债券B	1.27	3.78	5.94	16.33	73.68
4277	博时宏观回报债券C	3.80	3.77	1.88	11.83	59.85
4278	工银瑞益债券C	1.88	3.77	7.59	-	8.87
4279	汇安短债债券A	1.63	3.77	6.10	13.69	18.23
4280	易方达裕富债券C	3.62	3.77	2.16	-	13.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
工银瑞益债券C一年收益在同类基金中排列第 2785 位，低于同类基金平均水平
2783	平安合慧定开债	2.27	4.65	7.60	13.97	20.05
2784	中银信用增利债券A	4.72	7.63	7.60	19.34	100.17
2785	工银瑞益债券C	1.88	3.77	7.59	-	8.87
2786	万家鑫盛纯债A	2.37	4.78	7.59	14.45	15.15
2787	长信利率债债券A	3.20	4.82	7.58	15.06	32.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
工银瑞益债券C一年收益在同类基金中排列第 3314 位，低于同类基金平均水平
3312	前海开源惠泽两年定开债券	2.80	5.68	0.00	-	5.73
3313	工银瑞益债券A	2.29	4.63	7.44	-	9.54
3314	工银瑞益债券C	1.88	3.77	7.59	-	8.87
3315	中银证券安汇三年定期开放债券	2.55	5.83	9.76	-	14.46
3316	东海祥泰三年定开	2.45	5.25	8.74	-	13.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
工银瑞益债券C一年收益在同类基金中排列第 3869 位，低于同类基金平均水平
3867	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	2.92	6.80	0.00	-	8.88
3868	万家鑫橙纯债债券A	5.03	7.47	0.00	-	8.88
3869	工银瑞益债券C	1.88	3.77	7.59	-	8.87
3870	中航瑞华ESG一年定开债发起C	3.73	7.45	0.00	-	8.87
3871	华商鸿盛纯债债券	4.51	7.57	0.00	-	8.86

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20中信银行二级	70.00	7134.20	9.73%
22浙交投MTN003	70.00	7064.44	9.64%
21杭州交投MTN001	60.00	6246.55	8.52%
24中国银行CD055	60.00	5889.69	8.03%
21南京银行01	50.00	5127.79	6.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	33896.42	46.24%
企业债	4083.37	5.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：工银瑞信瑞益债券型证券投资基金更新的招募说明书

目录重要提示 .................................................................

查看全文[07-24]
标题：工银瑞信瑞益债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新

工银瑞信瑞益债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年7月22日送出日期：2024年7月24日本概要提供本基金的重...

查看全文[07-24]
标题：关于工银瑞信瑞益债券型证券投资基金变更基金经理的公告

关于工银瑞信瑞益债券型证券投资基金变更基金经理的公告公告送出日期：2024年7月20日 1. 公告基本信息基金名称工银瑞信瑞益债券型证券投资基...

查看全文[07-20]
07-18工银瑞信瑞益债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-16关于设备升级维护暂停部分服务的通知
07-12工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.008	1.008	1.008	1.008	1.008
累计净值(元)	1.089	1.089	1.088	1.088	1.088

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。