工银瑞益债券C(009793)_最新动态

工银瑞益债券C009793ICBC CREDIT SUISSE RUIYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

沃森生物、央企乡村投资基金等成立生物产投基金出资额10亿元[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0158 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1018

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞益债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：赵建

2025-01-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.02亿元

2024-09-14 每10份派现金 0.3 元

工银瑞益债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.45	0.73	0.94	0.68
债券型名次	1527	1169	2705	4156	3736

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.90	2.20	4.29	10.40	10.31
债券型名次	4859	5278	4966	2660	4434

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
工银瑞益债券C一周收益在同类基金中排列第 1527 位，高于同类基金平均水平
1525	工银瑞恒3个月定开债券A	0.08	0.59	1.18	2.28	1.33
1526	工银瑞恒3个月定开债券C	0.08	0.58	1.13	2.15	1.26
1527	工银瑞益债券C	0.08	0.45	0.73	0.94	0.68
1528	广发纯债债券A	0.08	0.57	1.17	1.78	1.25
1529	广发纯债债券C	0.08	0.53	1.06	1.58	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
工银瑞益债券C一周收益在同类基金中排列第 1169 位，高于同类基金平均水平
1167	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.08	0.45	1.06	1.55	1.09
1168	工银瑞祥定开发起式债券	0.07	0.45	1.02	1.63	1.07
1169	工银瑞益债券C	0.08	0.45	0.73	0.94	0.68
1170	工银信用纯债三个月定开债券C	0.06	0.45	0.88	1.33	0.96
1171	工银信用纯债一年定开债券C	0.06	0.45	0.91	1.54	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
工银瑞益债券C一周收益在同类基金中排列第 2705 位，高于同类基金平均水平
2703	蜂巢丰鑫一年定开	0.02	0.24	0.73	1.35	0.81
2704	工银彭博国开债1-3年指数C	0.06	0.26	0.73	1.15	0.75
2705	工银瑞益债券C	0.08	0.45	0.73	0.94	0.68
2706	工银尊享短债债券A	0.06	0.36	0.73	1.24	0.74
2707	光大永利纯债A	0.04	0.33	0.73	1.03	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
工银瑞益债券C一周收益在同类基金中排列第 4156 位，低于同类基金平均水平
4154	东方红30天滚动持有纯债C	0.01	0.20	0.52	0.94	0.56
4155	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	0.04	0.06	0.26	0.94	0.34
4156	工银瑞益债券C	0.08	0.45	0.73	0.94	0.68
4157	广发安泽短债C	0.02	0.27	0.55	0.94	0.60
4158	国联安增鑫纯债C	0.00	0.22	0.54	0.94	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
工银瑞益债券C一周收益在同类基金中排列第 3736 位，低于同类基金平均水平
3734	蜂巢丰吉纯债C	0.07	0.42	0.65	1.04	0.68
3735	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.01	0.28	0.61	1.17	0.68
3736	工银瑞益债券C	0.08	0.45	0.73	0.94	0.68
3737	工银增强收益债券B	0.18	0.54	0.40	0.48	0.68
3738	广发景明中短债A	0.02	0.24	0.62	1.12	0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
工银瑞益债券C一年收益在同类基金中排列第 4859 位，低于同类基金平均水平
4857	格林聚鑫增强债券A	0.90	-0.98	-2.41	-	-2.37
4858	工银14天理财债券发起C	0.90	2.06	3.88	7.66	9.54
4859	工银瑞益债券C	0.90	2.20	4.29	10.40	10.31
4860	华安纯债债券C	0.90	4.22	8.20	14.46	59.82
4861	华夏理财30天债券A	0.90	2.17	4.14	8.27	9.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
工银瑞益债券C一年收益在同类基金中排列第 5278 位，低于同类基金平均水平
5276	中加颐合纯债债券C	1.31	2.21	3.33	-	3.84
5277	中金新元6个月定开债C	-1.37	2.21	5.62	-	16.33
5278	工银瑞益债券C	0.90	2.20	4.29	10.40	10.31
5279	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.82	2.19	4.89	11.58	12.55
5280	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.25	2.19	0.00	-	3.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
工银瑞益债券C一年收益在同类基金中排列第 4966 位，低于同类基金平均水平
4964	汇安短债债券A	1.10	2.24	4.31	9.78	19.98
4965	凯石岐短债C	0.22	2.00	4.31	7.56	11.90
4966	工银瑞益债券C	0.90	2.20	4.29	10.40	10.31
4967	中银添瑞6个月定开债券A	1.61	2.08	4.29	7.53	10.71
4968	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.99	2.38	4.28	-	4.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
工银瑞益债券C一年收益在同类基金中排列第 2660 位，高于同类基金平均水平
2658	浦银安盛上清所优选短融C	1.63	4.28	6.35	10.48	15.64
2659	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	1.33	4.84	8.79	10.43	10.67
2660	工银瑞益债券C	0.90	2.20	4.29	10.40	10.31
2661	新华聚利A	1.65	5.11	9.37	10.40	29.43
2662	鹏扬汇利债券C	3.42	9.56	6.87	10.37	35.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
工银瑞益债券C一年收益在同类基金中排列第 4434 位，低于同类基金平均水平
4432	蜂巢丰启一年定开债券发起式	1.80	5.90	0.00	-	10.33
4433	平安元和90天滚动持有短债C	1.54	3.75	6.81	-	10.33
4434	工银瑞益债券C	0.90	2.20	4.29	10.40	10.31
4435	华宝宝隆债券A	1.89	5.73	9.56	-	10.31
4436	人保福欣3个月定开债券C	1.17	3.77	7.13	-	10.31

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开07	20.00	2029.67	38.76%
25进出01	20.00	2024.18	38.66%
25国开03	20.00	1988.85	37.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6042.70	115.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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04-15 做敬畏市场的创新极客——访启林投资创始人王鸿勇

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目录重要提示 .................................................................

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07-16关于设备升级维护暂停部分服务的通知
07-12工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0155	1.0150	1.0153	1.0130	1.0132
累计净值(元)	1.1015	1.1010	1.1013	1.0990	1.0992

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