工银瑞益债券C(009793)_最新动态

工银瑞益债券C009793ICBC CREDIT SUISSE RUIYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

上海芯联启辰二期私募投资基金合伙企业成立，出资额7.81亿[2026-08-05]

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最新净值：1.0249 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1109

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞益债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：赵建

2025-01-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.02亿元

2024-09-14 每10份派现金 0.3 元

工银瑞益债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.44	0.72	1.54	1.59
债券型名次	1472	590	1292	1603	2674

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.81	2.48	4.44	10.74	11.30
债券型名次	3111	5074	5051	2602	4329

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银瑞益债券C一周收益在同类基金中排列第 1472 位，高于同类基金平均水平
1470	工银瑞嘉一年定开债券A	0.04	0.17	0.41	0.79	0.96
1471	工银瑞嘉一年定开债券C	0.04	0.17	0.39	0.74	0.90
1472	工银瑞益债券C	0.04	0.44	0.72	1.54	1.59
1473	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.04	0.24	0.49	1.06	1.17
1474	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.04	0.21	0.44	0.97	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
工银瑞益债券C一周收益在同类基金中排列第 590 位，高于同类基金平均水平
588	蜂巢添元纯债A	0.04	0.44	0.65	1.40	1.66
589	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	0.03	0.44	1.28	2.80	3.30
590	工银瑞益债券C	0.04	0.44	0.72	1.54	1.59
591	广发景秀纯债	0.03	0.44	1.29	2.59	3.08
592	海富通鼎丰定开债券	0.04	0.44	0.93	1.99	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银瑞益债券C一周收益在同类基金中排列第 1292 位，高于同类基金平均水平
1290	格林泓鑫纯债A	0.03	0.27	0.72	2.09	2.49
1291	工银纯债债券A	0.03	0.33	0.72	1.67	2.04
1292	工银瑞益债券C	0.04	0.44	0.72	1.54	1.59
1293	工银添祥一年定开债券	0.03	0.25	0.72	1.90	2.33
1294	工银信用纯债三个月定开债券A	0.03	0.25	0.72	1.68	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
工银瑞益债券C一周收益在同类基金中排列第 1603 位，高于同类基金平均水平
1601	富国投资级信用债D	0.04	0.22	0.59	1.54	1.90
1602	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.02	0.25	0.65	1.54	1.80
1603	工银瑞益债券C	0.04	0.44	0.72	1.54	1.59
1604	工银添利债券A	0.03	0.07	0.60	1.54	2.56
1605	广发集源债券A	-0.25	1.06	0.41	1.54	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
工银瑞益债券C一周收益在同类基金中排列第 2674 位，高于同类基金平均水平
2672	蜂巢添元纯债C	0.04	0.43	0.59	1.34	1.59
2673	工银1-3年农发债指数C	0.02	0.11	0.56	1.38	1.59
2674	工银瑞益债券C	0.04	0.44	0.72	1.54	1.59
2675	广发汇吉3个月定期开放债券	0.02	0.20	0.56	1.45	1.59
2676	国富恒丰一年持有期债券A	0.03	0.10	0.35	0.78	1.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
工银瑞益债券C一年收益在同类基金中排列第 3111 位，低于同类基金平均水平
3109	工银1-3年国开债指数E	1.81	3.68	7.31	-	14.07
3110	工银开元利率债债券A	1.81	6.72	10.02	15.33	20.67
3111	工银瑞益债券C	1.81	2.48	4.44	10.74	11.30
3112	国泰君安安平一年定开债券发起	1.81	4.27	9.15	-	11.10
3113	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.81	1.62	6.07	14.05	20.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
工银瑞益债券C一年收益在同类基金中排列第 5074 位，低于同类基金平均水平
5072	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.03	2.49	4.59	-	6.36
5073	格林聚享增强债券C	-1.17	2.48	3.31	-	2.50
5074	工银瑞益债券C	1.81	2.48	4.44	10.74	11.30
5075	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	1.21	2.48	5.62	-	7.43
5076	景顺长城景颐辰利债券A	-1.25	2.48	4.09	-	4.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
工银瑞益债券C一年收益在同类基金中排列第 5051 位，低于同类基金平均水平
5049	南方通元6个月持有债券C	4.13	5.54	4.46	-	4.55
5050	浦银安盛盛跃纯债债券C	1.22	2.53	4.46	9.78	33.91
5051	工银瑞益债券C	1.81	2.48	4.44	10.74	11.30
5052	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	-2.01	1.67	4.44	4.05	4.01
5053	工银14天理财债券发起B	1.11	2.55	4.43	8.88	12.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
工银瑞益债券C一年收益在同类基金中排列第 2602 位，高于同类基金平均水平
2600	交银裕利纯债债券A	1.60	3.27	5.64	10.76	31.40
2601	华夏希望债券C	2.81	7.48	12.36	10.75	124.57
2602	工银瑞益债券C	1.81	2.48	4.44	10.74	11.30
2603	浦银安盛上清所优选短融A	1.46	3.94	6.25	10.73	17.12
2604	财通资管鸿达纯债债券C	1.12	2.71	5.40	10.71	26.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
工银瑞益债券C一年收益在同类基金中排列第 4329 位，低于同类基金平均水平
4327	银华季季盈3个月滚动持有债券B	1.33	2.89	5.14	-	11.31
4328	长盛盛启债券C	2.09	3.83	10.20	-	11.30
4329	工银瑞益债券C	1.81	2.48	4.44	10.74	11.30
4330	广发集优9个月持有期债券A	1.67	9.95	5.77	9.86	11.30
4331	汇添富丰润中短债C	2.02	3.43	8.24	-	11.30

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	20.00	1998.25	37.13%
25超长特别国债02	10.00	935.04	17.38%
鲁高KY09	5.00	508.97	9.46%
22穗投03	5.00	505.73	9.40%
25首钢05	4.00	408.67	7.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	2036.24	37.84%
金融债券	1998.25	37.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0245	1.0245	1.0241	1.0229	1.0232
累计净值(元)	1.1105	1.1105	1.1101	1.1089	1.1092

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