工银瑞益债券C(009793)_最新动态

工银瑞益债券C009793ICBC CREDIT SUISSE RUIYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

伊利股份：参与设立创业投资基金完成备案[2025-05-11]

最新动态

最新净值：1.008 -0.000(-0.01%)

累计净值：1.094

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞益债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：赵建

2025-01-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.24亿元

2024-09-14 每10份派现金 0.3 元

工银瑞益债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.16	0.12	0.60	0.07
债券型名次	4161	4736	3726	5124	4831

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.31	3.30	6.61	-	9.47
债券型名次	5159	4787	3703	3308	4158

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
工银瑞益债券C一周收益在同类基金中排列第 4161 位，低于同类基金平均水平
4159	富国短债债券型C	0.09	0.16	0.38	1.01	0.44
4160	富荣富兴纯债	0.09	0.14	0.56	3.90	1.13
4161	工银瑞益债券C	0.09	0.16	0.12	0.60	0.07
4162	广发安泽短债C	0.09	0.15	0.53	1.54	0.66
4163	广发汇达3个月定期开放债券	0.09	0.21	0.22	2.21	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银瑞益债券C一周收益在同类基金中排列第 4736 位，低于同类基金平均水平
4734	富国短债债券型C	0.09	0.16	0.38	1.01	0.44
4735	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.08	0.16	0.04	1.51	0.09
4736	工银瑞益债券C	0.09	0.16	0.12	0.60	0.07
4737	光大纯债债券C	0.14	0.16	0.00	2.13	0.44
4738	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	0.11	0.16	0.50	1.44	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
工银瑞益债券C一周收益在同类基金中排列第 3726 位，低于同类基金平均水平
3724	富国信用债债券C	0.13	0.17	0.12	1.54	0.30
3725	格林泓鑫纯债C	0.14	0.32	0.12	1.49	0.38
3726	工银瑞益债券C	0.09	0.16	0.12	0.60	0.07
3727	广发景荣纯债	0.14	0.39	0.12	1.62	0.44
3728	国金及第中短债A	0.15	0.21	0.12	1.59	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
工银瑞益债券C一周收益在同类基金中排列第 5124 位，低于同类基金平均水平
5122	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.11	0.20	0.36	0.60	0.28
5123	工银14天理财债券发起A	0.05	0.11	0.31	0.60	0.36
5124	工银瑞益债券C	0.09	0.16	0.12	0.60	0.07
5125	民生加银鑫安C	0.00	0.00	-0.08	0.60	3.61
5126	淳厚稳丰债券A	0.01	0.02	-0.75	0.59	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
工银瑞益债券C一周收益在同类基金中排列第 4831 位，低于同类基金平均水平
4829	大成惠嘉一年定开债券	0.01	0.11	-0.13	0.49	0.07
4830	富国汇享三个月定期开放债券C	0.13	0.33	-0.02	1.94	0.07
4831	工银瑞益债券C	0.09	0.16	0.12	0.60	0.07
4832	工银尊利中短债债券F	0.12	0.17	0.07	1.06	0.07
4833	光大尊盈半年C	0.18	0.15	0.10	0.80	0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
工银瑞益债券C一年收益在同类基金中排列第 5159 位，低于同类基金平均水平
5157	北信瑞丰鼎盛中短债C	1.31	3.71	5.06	-	11.66
5158	富国元利债券C	1.31	2.30	0.00	-	3.47
5159	工银瑞益债券C	1.31	3.30	6.61	-	9.47
5160	华泰柏瑞信用增利债券A	1.31	0.86	11.59	18.59	68.25
5161	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.31	3.48	0.00	-	4.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.86	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
工银瑞益债券C一年收益在同类基金中排列第 4787 位，低于同类基金平均水平
4785	东兴兴源债券C	2.67	3.31	2.62	-	2.94
4786	恒生前海恒源嘉利债券C	-0.06	3.31	0.00	-	4.04
4787	工银瑞益债券C	1.31	3.30	6.61	-	9.47
4788	建信双息红利债券A	0.46	3.30	10.92	5.44	104.70
4789	宝盈安盛中短债债券C	1.68	3.29	4.32	-	4.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.13	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.56	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.75	68.69
工银瑞益债券C一年收益在同类基金中排列第 3703 位，低于同类基金平均水平
3701	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	4.04	2.27	6.62	-4.78	5.49
3702	平安高等级债C	2.65	4.62	6.62	8.99	8.85
3703	工银瑞益债券C	1.31	3.30	6.61	-	9.47
3704	万家可转债债券C	3.60	3.39	6.60	-	22.86
3705	湘财久盛39个月定期开放债券C	1.82	4.14	6.60	-	7.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.70	61.90
2	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	75.14	55.70
3	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	68.72	96.56
4	华安可转债债券A	9.58	8.32	16.82	44.66	97.90
5	诺安优化收益债券	6.24	9.58	13.05	44.32	254.11
工银瑞益债券C一年收益在同类基金中排列第 3308 位，低于同类基金平均水平
3306	前海开源惠泽两年定开债券	2.80	5.68	0.00	-	5.73
3307	工银瑞益债券A	1.70	4.13	6.45	-	10.34
3308	工银瑞益债券C	1.31	3.30	6.61	-	9.47
3309	中银证券安汇三年定期开放债券	2.58	5.25	9.25	-	15.68
3310	东海祥泰三年定开	2.43	4.77	8.19	-	14.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.95	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.93	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.29	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.82	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.39	268.05
工银瑞益债券C一年收益在同类基金中排列第 4158 位，低于同类基金平均水平
4156	金鹰恒润债券发起式C	5.51	8.19	0.00	-	9.48
4157	银华季季盈3个月滚动持有债券B	1.78	4.20	7.43	-	9.48
4158	工银瑞益债券C	1.31	3.30	6.61	-	9.47
4159	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	2.05	5.08	8.28	-	9.47
4160	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	1.86	4.71	7.08	-	9.47

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出01	30.00	2999.01	108.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2999.01	108.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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07-16关于设备升级维护暂停部分服务的通知
07-12工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.008	1.008	1.007	1.007	1.007
累计净值(元)	1.094	1.093	1.093	1.093	1.093

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