工银瑞益债券C(009793)_最新动态

工银瑞益债券C009793ICBC CREDIT SUISSE RUIYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

焦文龙离任工银中证A500ETF联接[2026-02-09]

最新动态

最新净值：1.0099 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0959

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞益债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：赵建

2025-01-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.02亿元

2024-09-14 每10份派现金 0.3 元

工银瑞益债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.17	0.21	0.31	0.10
债券型名次	2039	4239	4616	4449	5136

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.30	2.09	4.06	10.02	9.67
债券型名次	4828	5325	4889	2603	4474

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银瑞益债券C一周收益在同类基金中排列第 2039 位，高于同类基金平均水平
2037	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.07	0.39	0.46	0.55	0.34
2038	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.07	0.40	0.50	0.68	0.34
2039	工银瑞益债券C	0.07	0.17	0.21	0.31	0.10
2040	工银信用纯债债券A	0.07	0.40	0.52	0.91	0.42
2041	工银中高等级信用债债券B	0.07	0.34	0.37	0.42	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银瑞益债券C一周收益在同类基金中排列第 4239 位，低于同类基金平均水平
4237	富国安泰90天滚动持有短债债券C	0.04	0.17	0.38	0.66	0.20
4238	富国国有企业债债券A/B	0.04	0.17	0.41	0.82	0.18
4239	工银瑞益债券C	0.07	0.17	0.21	0.31	0.10
4240	广发汇誉3个月定期开放债券	0.03	0.17	0.35	0.78	0.17
4241	广发添财90天滚动持有债券A	0.04	0.17	0.41	0.86	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
工银瑞益债券C一周收益在同类基金中排列第 4616 位，低于同类基金平均水平
4614	德邦锐兴债券C	0.06	0.36	0.21	0.47	0.29
4615	格林泓景债券C	0.04	0.15	0.21	-0.40	0.19
4616	工银瑞益债券C	0.07	0.17	0.21	0.31	0.10
4617	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.02	0.10	0.21	0.58	0.11
4618	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.08	0.33	0.21	0.20	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
工银瑞益债券C一周收益在同类基金中排列第 4449 位，低于同类基金平均水平
4447	博时裕弘纯债债券	0.16	0.69	0.39	0.31	0.52
4448	大成惠平一年定开债发起式	0.13	0.55	0.21	0.31	0.46
4449	工银瑞益债券C	0.07	0.17	0.21	0.31	0.10
4450	光大尊盈半年C	0.01	0.19	0.19	0.31	0.21
4451	广发央企80债券指数C	0.04	0.21	0.12	0.31	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
工银瑞益债券C一周收益在同类基金中排列第 5136 位，低于同类基金平均水平
5134	格林聚鑫增强债券A	0.02	-0.39	0.83	1.08	0.10
5135	格林泓裕一年定开债C	0.01	0.10	0.35	0.61	0.10
5136	工银瑞益债券C	0.07	0.17	0.21	0.31	0.10
5137	广发招财短债C	0.02	0.09	0.25	0.44	0.10
5138	国泰润泰纯债债券A	0.03	0.12	0.38	0.69	0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	29.15	154.45
工银瑞益债券C一年收益在同类基金中排列第 4828 位，低于同类基金平均水平
4826	淳厚稳惠债券C	0.30	5.62	9.15	15.76	18.88
4827	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.30	5.61	0.00	-	7.75
4828	工银瑞益债券C	0.30	2.09	4.06	10.02	9.67
4829	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.30	5.67	10.18	-	19.29
4830	华安添勤债券	0.30	5.88	0.00	-	7.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
工银瑞益债券C一年收益在同类基金中排列第 5325 位，低于同类基金平均水平
5323	建信利率债债券	-3.65	2.10	5.97	13.33	13.34
5324	中信建投景安债券C	-2.66	2.10	5.22	-	-5.08
5325	工银瑞益债券C	0.30	2.09	4.06	10.02	9.67
5326	海富通瑞弘6个月债券	-0.18	2.09	5.71	-	15.36
5327	汇添富理财14天债券B	0.87	2.08	3.74	3.66	7.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.69	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.48	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.48	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
工银瑞益债券C一年收益在同类基金中排列第 4889 位，低于同类基金平均水平
4887	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	-0.30	1.22	4.09	-	4.42
4888	财信证券30天持有期债券型	1.02	3.02	4.08	-	5.07
4889	工银瑞益债券C	0.30	2.09	4.06	10.02	9.67
4890	汇添富理财60天债券E	0.92	2.25	4.06	7.91	12.46
4891	前海开源鼎安债券C	4.38	10.52	4.06	8.10	33.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	77.41	93.20
2	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	73.83	85.30
3	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	63.41	56.11
4	万家可转债债券C	23.95	38.77	27.52	60.20	52.54
5	天弘添利债券(LOF)E	10.54	39.17	15.53	59.79	52.00
工银瑞益债券C一年收益在同类基金中排列第 2603 位，高于同类基金平均水平
2601	摩根双债增利债券C	10.51	23.39	11.69	10.05	77.73
2602	华润元大润泽债券A	0.56	3.66	5.17	10.04	18.87
2603	工银瑞益债券C	0.30	2.09	4.06	10.02	9.67
2604	中融融慧双欣一年定开债券A	5.28	8.24	8.40	10.01	17.36
2605	招商招利一年理财债券	1.31	3.35	5.19	10.00	27.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	29.95	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	21.91	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	16.27	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	13.51	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	24.44	314.15
工银瑞益债券C一年收益在同类基金中排列第 4474 位，低于同类基金平均水平
4472	恒生前海恒源丰利债券C	2.75	6.35	9.09	-	9.68
4473	南方定利一年定开债券	-1.25	3.13	6.39	-	9.68
4474	工银瑞益债券C	0.30	2.09	4.06	10.02	9.67
4475	东吴月月享30天持有期短债债券C	1.72	4.89	8.59	-	9.66
4476	富国增利债券发起式C	1.40	6.41	0.00	-	9.66

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开07	20.00	2029.67	38.76%
25进出01	20.00	2024.18	38.66%
25国开03	20.00	1988.85	37.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6042.70	115.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：大成基金戴军：扎根深度研究提升选股盈利概率

　　■ 编者按　　2025年末，由中国证券报主办的第22届基金业金牛奖评选结果揭晓，这是《推动公募基金高质量发展行动方案》发布后的首次评选，更是行业全面转向重回报、强化利益绑定的试金石与风向标。本报特别推出“公募基金高质量发展之路”系列报道

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标题：国金基金姚加红：深研技术锤炼AI引擎坚守初心践行量化使命

　　□本报记者王宇露　　姚加红，国金基金总经理助理兼量化投资中心总经理。11年投资管理经验。现任国金量化多策略、国金量化多因子、国金中证A500指数增强、国金智远量化选股混合的基金经理。其管理的国金量化多因子获第22届基金业金牛奖“五年期

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　　□本报记者王雪青　　500只证券的批量风险计算从2分钟缩短到2秒；盘中实时巡检2分钟内全部完成；15分钟生成涵盖估值、指数走势、政策变化与研报观点的综合分析报告……曾经隐于幕后的投研支持系统，在人工智能（AI）的驱动下，正在成为公募机

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02-09 消费赛道崛起多只ETF显著吸金
02-09 资金加仓恒生科技等赛道宽基核心资产受关注
02-09 方正富邦基金吴昊：锚定AI应用浪潮把握产业链生态红利
02-09 涨幅居前的ETF

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标题：工银瑞信瑞益债券型证券投资基金更新的招募说明书

目录重要提示 .................................................................

查看全文[07-24]
标题：工银瑞信瑞益债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新

工银瑞信瑞益债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年7月22日送出日期：2024年7月24日本概要提供本基金的重...

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标题：关于工银瑞信瑞益债券型证券投资基金变更基金经理的公告

关于工银瑞信瑞益债券型证券投资基金变更基金经理的公告公告送出日期：2024年7月20日 1. 公告基本信息基金名称工银瑞信瑞益债券型证券投资基...

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07-18工银瑞信瑞益债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-16关于设备升级维护暂停部分服务的通知
07-12工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0097	1.0094	1.0093	1.0093	1.0092
累计净值(元)	1.0957	1.0954	1.0953	1.0953	1.0952

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