工银瑞益债券C(009793)_最新动态

工银瑞益债券C009793ICBC CREDIT SUISSE RUIYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

QDII额度再扩容！53家证券基金机构合计新增37.2亿美元，这家公募首次获批[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0244 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1104

更新时间：2026-08-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

工银瑞益债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：赵建

2025-01-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.02亿元

2024-09-14 每10份派现金 0.3 元

工银瑞益债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.12	0.33	1.42	1.54
债券型名次	4899	3994	2763	1816	3098

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.86	2.50	4.25	10.69	11.24
债券型名次	3525	5140	5128	2640	4383

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银瑞益债券C一周收益在同类基金中排列第 4899 位，低于同类基金平均水平
4897	工银瑞和3个月定期开放债券A	-0.08	0.22	0.43	1.77	2.21
4898	工银瑞益债券A	-0.08	0.14	0.43	1.60	1.79
4899	工银瑞益债券C	-0.08	0.12	0.33	1.42	1.54
4900	工银双玺6个月持有期债券A	-0.08	0.44	0.18	0.82	1.92
4901	工银月月薪定期支付债券C	-0.08	-0.08	-0.55	0.56	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
工银瑞益债券C一周收益在同类基金中排列第 3994 位，低于同类基金平均水平
3992	工银恒享纯债债券A	-0.01	0.12	0.25	1.21	1.59
3993	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	-0.02	0.12	0.27	1.18	1.63
3994	工银瑞益债券C	-0.08	0.12	0.33	1.42	1.54
3995	工银泰颐三年定开债券C	0.02	0.12	0.33	0.56	0.58
3996	工银尊利中短债债券A	0.03	0.12	0.28	0.66	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
工银瑞益债券C一周收益在同类基金中排列第 2763 位，高于同类基金平均水平
2761	工银瑞诚一年定开债券C	-0.07	0.21	0.33	1.38	1.67
2762	工银瑞享纯债债券	-0.02	0.09	0.33	1.08	1.83
2763	工银瑞益债券C	-0.08	0.12	0.33	1.42	1.54
2764	工银泰颐三年定开债券C	0.02	0.12	0.33	0.56	0.58
2765	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.02	0.16	0.33	1.02	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
工银瑞益债券C一周收益在同类基金中排列第 1816 位，高于同类基金平均水平
1814	方正富邦睿利纯债C	-0.06	0.22	0.43	1.42	1.86
1815	蜂巢恒利债券A	0.05	1.56	0.53	1.42	3.41
1816	工银瑞益债券C	-0.08	0.12	0.33	1.42	1.54
1817	广发双债添利债券C	-0.03	0.14	0.32	1.42	1.94
1818	国泰惠鑫一年定期开放债券	-0.01	0.16	0.56	1.42	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
工银瑞益债券C一周收益在同类基金中排列第 3098 位，低于同类基金平均水平
3096	蜂巢丰瑞债券A	0.27	0.35	-0.59	0.43	1.54
3097	格林泓景债券C	-0.18	1.19	-0.22	1.21	1.54
3098	工银瑞益债券C	-0.08	0.12	0.33	1.42	1.54
3099	光大尊盈半年A	-0.01	0.07	0.20	1.12	1.54
3100	广发汇承定期开放债券	-0.02	0.12	0.29	1.14	1.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
工银瑞益债券C一年收益在同类基金中排列第 3525 位，低于同类基金平均水平
3523	东兴兴利债券D	1.86	4.30	6.67	15.83	18.74
3524	蜂巢丰泰三个月定开债券C	1.86	4.43	8.70	-	11.49
3525	工银瑞益债券C	1.86	2.50	4.25	10.69	11.24
3526	广发景佳纯债	1.86	3.01	6.94	-	7.50
3527	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.86	4.05	6.77	-	12.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
工银瑞益债券C一年收益在同类基金中排列第 5140 位，低于同类基金平均水平
5138	淳厚中短债A	0.99	2.51	5.74	12.70	16.72
5139	国融添益增强债券A	2.38	2.51	7.00	-	7.83
5140	工银瑞益债券C	1.86	2.50	4.25	10.69	11.24
5141	汇添富鑫利定开债券C	1.30	2.50	5.00	10.24	27.13
5142	天弘弘择短债C	1.08	2.50	4.52	9.09	16.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
工银瑞益债券C一年收益在同类基金中排列第 5128 位，低于同类基金平均水平
5126	东吴优益债券A	-4.10	7.23	4.29	6.85	19.89
5127	景顺长城景颐辰利债券C	-1.49	3.00	4.28	-	3.95
5128	工银瑞益债券C	1.86	2.50	4.25	10.69	11.24
5129	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.97	2.35	4.25	-	6.73
5130	财通资管鸿盛12个月定开债券C	1.06	3.19	4.24	-	23.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
工银瑞益债券C一年收益在同类基金中排列第 2640 位，高于同类基金平均水平
2638	华夏鼎融债券C	4.74	11.40	13.23	10.70	40.24
2639	汇添富安心中国债券C	1.28	3.06	6.67	10.70	46.57
2640	工银瑞益债券C	1.86	2.50	4.25	10.69	11.24
2641	财通资管鸿运中短债债券E	1.29	2.88	5.17	10.68	15.47
2642	英大安惠纯债A	1.61	2.62	5.23	10.67	14.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
工银瑞益债券C一年收益在同类基金中排列第 4383 位，低于同类基金平均水平
4381	华润元大润享三个月定开债A	1.90	5.88	10.87	-	11.25
4382	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	3.13	5.45	10.10	-	11.25
4383	工银瑞益债券C	1.86	2.50	4.25	10.69	11.24
4384	广发景宏债券	2.17	3.79	6.83	-	11.24
4385	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	1.96	4.15	7.66	-	11.23

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	20.00	1998.25	37.13%
25超长特别国债02	10.00	935.04	17.38%
鲁高KY09	5.00	508.97	9.46%
22穗投03	5.00	505.73	9.40%
25首钢05	4.00	408.67	7.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	2036.24	37.84%
金融债券	1998.25	37.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： QDII额度再扩容！53家证券基金机构合计新增37.2亿美元，这家公募首次获批

　　监管发声积极推进相关工作月余后，新一批合格境内机构投资者(QDII)额度正式下发。8月28日，最新合格境内机构投资者(QDII)投资额度审批情况表数据显示，本次下发的总额度为68.4亿美元，为2021年6月以来单次最多，获批机构总数也增

查看全文[08-30]
标题：公募基金“中考”放榜！这家机构登顶，行业分化与黑马突围并行

　　随着上市银行、券商2026年半年报进入披露高峰期，据不完全统计，已有68家公募基金公司及券商资管上半年经营数据相继揭晓。　　2026年上半年，权益市场的结构性回暖为行业注入强劲动能，整体盈利面显著改善，数据显示，在已披露业绩的68家机构

查看全文[08-30]
标题：公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准

　　8月28日，中国证券业协会与中国证券投资基金业协会联合发布《证券公司交易信息系统接入管理规范(试行)》(下称《规范》)，自发布之日起施行。　　这是券商交易系统外部接入环节迎来的首个系统性规范性文件，标志着交易外接业务正式纳入法治化、规范

查看全文[08-30]
08-30 侵占、挪用基金资产908万，又无力偿债，这家私募把自己推向了终点
08-30 基金公司董事长，告了自家公司
08-30 硅谷知名风投 a16z 成立新基金：筹集 11 亿美元，布局芯片、内存与机器人赛道
08-30 社保基金最新持仓，曝光！

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0245	1.0252	1.0256	1.0258	1.0252
累计净值(元)	1.1105	1.1112	1.1116	1.1118	1.1112

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。