工银瑞益债券C(009793)_最新动态

工银瑞益债券C009793ICBC CREDIT SUISSE RUIYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

2026年4月基金月报&5月定投安排[2026-05-06]

最新动态

最新净值：1.0176 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1036

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞益债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：赵建

2025-01-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.02亿元

2024-09-14 每10份派现金 0.3 元

工银瑞益债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.48	0.83	0.95	0.86
债券型名次	1203	1525	2051	3741	3611

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.03	2.34	4.37	10.44	10.51
债券型名次	4748	5271	5011	2679	4424

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银瑞益债券C一周收益在同类基金中排列第 1203 位，高于同类基金平均水平
1201	工银目标收益一年定开债券C	0.07	0.48	0.89	1.44	1.23
1202	工银瑞益债券A	0.07	0.51	0.92	1.15	0.99
1203	工银瑞益债券C	0.07	0.48	0.83	0.95	0.86
1204	工银双玺6个月持有期债券A	0.07	0.69	0.39	1.29	1.29
1205	工银双玺6个月持有期债券C	0.07	0.65	0.29	1.10	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
工银瑞益债券C一周收益在同类基金中排列第 1525 位，高于同类基金平均水平
1523	工银目标收益一年定开债券C	0.07	0.48	0.89	1.44	1.23
1524	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.01	0.48	1.08	1.54	1.55
1525	工银瑞益债券C	0.07	0.48	0.83	0.95	0.86
1526	工银添祥一年定开债券	0.05	0.48	1.16	1.80	1.60
1527	国联安6个月定开债C	0.15	0.48	0.71	0.81	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
工银瑞益债券C一周收益在同类基金中排列第 2051 位，高于同类基金平均水平
2049	工银丰淳半年定开债券	0.03	0.29	0.83	1.26	1.05
2050	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.03	0.28	0.83	1.29	1.08
2051	工银瑞益债券C	0.07	0.48	0.83	0.95	0.86
2052	广发景利纯债	0.05	0.31	0.83	1.07	1.08
2053	广发中债1-3年农发债指数C	0.03	0.29	0.83	1.20	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
工银瑞益债券C一周收益在同类基金中排列第 3741 位，低于同类基金平均水平
3739	蜂巢丰吉纯债A	0.08	0.38	0.71	0.95	0.87
3740	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.04	0.26	0.60	0.95	0.72
3741	工银瑞益债券C	0.07	0.48	0.83	0.95	0.86
3742	光大尊盈半年C	0.02	0.23	0.71	0.95	0.91
3743	广发景源纯债C	0.00	0.20	0.62	0.95	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
工银瑞益债券C一周收益在同类基金中排列第 3611 位，低于同类基金平均水平
3609	德邦资管月月鑫30天滚动债A	0.02	0.11	0.43	0.81	0.86
3610	东海证券海鑫尊利	0.00	0.06	1.08	1.05	0.86
3611	工银瑞益债券C	0.07	0.48	0.83	0.95	0.86
3612	工银尊享短债债券A	0.03	0.33	0.77	1.08	0.86
3613	广发集丰债券A	0.72	1.36	0.49	0.76	0.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	39.30	255.25
工银瑞益债券C一年收益在同类基金中排列第 4748 位，低于同类基金平均水平
4746	财通资管中债1-3年国开债C	1.03	4.84	16.25	-	21.20
4747	长江乐盈定开债	1.03	4.57	9.54	16.45	33.54
4748	工银瑞益债券C	1.03	2.34	4.37	10.44	10.51
4749	汇添富理财60天债券B	1.03	2.35	4.29	-	12.53
4750	建信荣元一年定开债券发起式	1.03	3.72	7.44	14.25	15.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
工银瑞益债券C一年收益在同类基金中排列第 5271 位，低于同类基金平均水平
5269	汇添富理财60天债券B	1.03	2.35	4.29	-	12.53
5270	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.95	2.34	4.20	-	4.46
5271	工银瑞益债券C	1.03	2.34	4.37	10.44	10.51
5272	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.91	2.33	4.78	11.40	12.67
5273	海富通瑞弘6个月债券	0.29	2.33	4.64	-	16.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	13.93	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	11.71	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	11.70	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
工银瑞益债券C一年收益在同类基金中排列第 5011 位，低于同类基金平均水平
5009	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.98	2.39	4.40	8.02	25.37
5010	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.87	2.19	4.40	-	5.32
5011	工银瑞益债券C	1.03	2.34	4.37	10.44	10.51
5012	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.64	1.83	4.37	-	5.76
5013	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.02	2.13	4.36	-	5.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.83	43.77	38.51	78.56	100.70
2	华商信用增强债券C	25.28	42.66	36.87	75.14	92.30
3	财通收益增强债券A	35.08	44.33	43.92	64.79	154.89
4	财通收益增强债券C	34.55	43.19	42.21	61.56	97.88
5	大成可转债增强债券	35.06	42.88	32.07	61.13	111.44
工银瑞益债券C一年收益在同类基金中排列第 2679 位，高于同类基金平均水平
2677	平安添裕债券C	14.19	13.61	15.94	10.45	14.19
2678	长信利丰债券A	8.13	11.01	8.03	10.44	27.40
2679	工银瑞益债券C	1.03	2.34	4.37	10.44	10.51
2680	中加优享纯债债券A	1.98	3.16	4.73	10.43	12.54
2681	农银增强收益债券A	7.03	9.95	8.20	10.42	107.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	34.35	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	20.37	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	21.23	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	22.21	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	18.79	313.11
工银瑞益债券C一年收益在同类基金中排列第 4424 位，低于同类基金平均水平
4422	中泰安睿债券C	1.31	3.84	7.74	-	10.52
4423	安信中债1-3年政金债A	2.44	4.13	7.43	8.80	10.51
4424	工银瑞益债券C	1.03	2.34	4.37	10.44	10.51
4425	国泰鑫裕纯债债券	0.50	4.69	9.29	-	10.51
4426	金鹰添盈纯债债券A	2.52	3.87	6.85	-5.06	10.51

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	20.00	1980.52	37.67%
23国开07	10.00	1018.88	19.38%
鲁高KY09	5.00	506.37	9.63%
22穗投03	5.00	503.19	9.57%
25首钢05	4.00	406.32	7.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2999.40	57.06%
企业债	2128.58	40.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题： “五一”节后百基齐发公募基金积极布局权益市场

　　“五一”小长假后，公募基金产品迎来新发小高峰，逾百只新品扎堆开售。其中，权益类基金占比超过七成，成为发行主力。　　一边是公募新发如火如荼，一边是次新基金“新子弹”快速打入市场，多家公募机构表示，关注A股节后的结构性机会。　　数据显示，5

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查看全文[05-06]
标题：迈入“低费低收益”新阶段近三成货基年化收益率“破1”

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05-06 双重因素叠加 “固收+”基金规模首破3万亿
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05-06 多只基金发超亿元“红包” 债基与REITs成派现主力
05-06 78家公募机构去年合计实现净利润451亿元 14家跻身“10亿元俱乐部”

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标题：工银瑞信瑞益债券型证券投资基金更新的招募说明书

目录重要提示 .................................................................

查看全文[07-24]
标题：工银瑞信瑞益债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新

工银瑞信瑞益债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年7月22日送出日期：2024年7月24日本概要提供本基金的重...

查看全文[07-24]
标题：关于工银瑞信瑞益债券型证券投资基金变更基金经理的公告

关于工银瑞信瑞益债券型证券投资基金变更基金经理的公告公告送出日期：2024年7月20日 1. 公告基本信息基金名称工银瑞信瑞益债券型证券投资基...

查看全文[07-20]
07-18工银瑞信瑞益债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-16关于设备升级维护暂停部分服务的通知
07-12工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0178	1.0171	1.0165	1.0169	1.0172
累计净值(元)	1.1038	1.1031	1.1025	1.1029	1.1032

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