工银瑞益债券C(009793)_最新动态

工银瑞益债券C009793ICBC CREDIT SUISSE RUIYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞益债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：赵建

2025-01-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.02亿元

2024-09-14 每10份派现金 0.3 元

工银瑞益债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.27	0.70	1.23	1.95
债券型名次	2311	2333	1930	2340	2662

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.22	2.74	4.67	10.97	11.70
债券型名次	3004	4961	5007	3106	4296

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银瑞益债券C一周收益在同类基金中排列第 2311 位，高于同类基金平均水平
2309	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.09	0.22	0.48	0.88	1.54
2310	格林中短债C	0.09	0.23	0.53	0.98	1.66
2311	工银瑞益债券C	0.09	0.27	0.70	1.23	1.95
2312	广发安泽短债A	0.09	0.23	0.48	0.94	1.65
2313	广发汇宏6个月定开债	0.09	0.25	0.50	1.08	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银瑞益债券C一周收益在同类基金中排列第 2333 位，高于同类基金平均水平
2331	工银1-3年农发债指数C	0.11	0.27	0.53	1.21	2.06
2332	工银1-3年农发债指数E	0.11	0.27	0.53	1.19	2.17
2333	工银瑞益债券C	0.09	0.27	0.70	1.23	1.95
2334	工银尊益中短债债券A	0.08	0.27	0.55	0.97	1.88
2335	光大阳光北斗星180天滚动A	0.03	0.27	1.42	5.53	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银瑞益债券C一周收益在同类基金中排列第 1930 位，高于同类基金平均水平
1928	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.16	0.37	0.70	1.53	2.58
1929	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.16	0.34	0.70	1.52	2.67
1930	工银瑞益债券C	0.09	0.27	0.70	1.23	1.95
1931	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.08	0.25	0.70	1.22	2.02
1932	国投瑞银顺景一年定开债	0.13	0.35	0.70	1.40	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
工银瑞益债券C一周收益在同类基金中排列第 2340 位，高于同类基金平均水平
2338	创金合信中债1-3年国开债A	0.14	0.31	0.64	1.23	2.00
2339	富国信用债债券D	0.09	0.27	0.62	1.23	2.61
2340	工银瑞益债券C	0.09	0.27	0.70	1.23	1.95
2341	国联安增利债券A	0.14	0.42	0.81	1.23	2.49
2342	国寿安保超短债债券C	0.06	0.21	0.59	1.23	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
工银瑞益债券C一周收益在同类基金中排列第 2662 位，高于同类基金平均水平
2660	长信富安纯债半年定开债券A	0.09	0.25	0.56	1.20	1.95
2661	工银1-3年国开债指数C	0.12	0.25	0.51	1.13	1.95
2662	工银瑞益债券C	0.09	0.27	0.70	1.23	1.95
2663	国投瑞银优化增强债券A/B	-0.42	-0.38	-0.12	0.48	1.95
2664	华创证券创享一年持有期A	-0.01	0.27	0.79	1.89	1.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
工银瑞益债券C一年收益在同类基金中排列第 3004 位，低于同类基金平均水平
3002	创金合信中债1-3年政金债A	2.22	4.35	8.04	14.27	18.94
3003	东兴鑫远三年定开	2.22	5.11	7.93	13.08	16.36
3004	工银瑞益债券C	2.22	2.74	4.67	10.97	11.70
3005	光大尊盈半年A	2.22	3.95	6.91	13.53	33.22
3006	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	2.22	3.91	7.16	13.96	34.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
工银瑞益债券C一年收益在同类基金中排列第 4961 位，低于同类基金平均水平
4959	太平中债1-3年政策性金融债C	1.75	2.75	5.85	11.48	15.86
4960	英大安惠纯债E	2.19	2.75	5.64	10.98	11.07
4961	工银瑞益债券C	2.22	2.74	4.67	10.97	11.70
4962	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	1.55	2.74	5.15	10.19	16.96
4963	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.13	2.74	5.05	-	9.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
工银瑞益债券C一年收益在同类基金中排列第 5007 位，低于同类基金平均水平
5005	长信纯债壹号C	1.11	2.44	4.68	10.70	27.71
5006	鹏华稳利短债C	1.43	2.72	4.68	9.24	16.00
5007	工银瑞益债券C	2.22	2.74	4.67	10.97	11.70
5008	平安元盛超短债E	0.99	2.51	4.67	8.76	13.63
5009	添富短债债券C	1.11	2.54	4.67	8.86	18.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
工银瑞益债券C一年收益在同类基金中排列第 3106 位，低于同类基金平均水平
3104	英大安惠纯债E	2.19	2.75	5.64	10.98	11.07
3105	长信富瑞两年定开债券C	1.65	3.73	5.88	10.97	18.88
3106	工银瑞益债券C	2.22	2.74	4.67	10.97	11.70
3107	海富通中短债债券C	2.12	4.18	6.99	10.97	14.70
3108	农银汇理金汇债券C	1.65	3.34	6.00	10.97	11.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
工银瑞益债券C一年收益在同类基金中排列第 4296 位，低于同类基金平均水平
4294	天弘合益D	2.59	4.54	8.24	-	11.72
4295	兴银稳益30天持有期债券C	1.66	4.27	7.80	-	11.71
4296	工银瑞益债券C	2.22	2.74	4.67	10.97	11.70
4297	万家鑫安纯债E	1.40	6.32	8.83	-	11.70
4298	英大纯债债券E	1.66	6.04	11.30	12.96	11.70

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	20.00	1998.25	37.13%
25超长特别国债02	10.00	935.04	17.38%
鲁高KY09	5.00	508.97	9.46%
22穗投03	5.00	505.73	9.40%
25首钢05	4.00	408.67	7.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	2036.24	37.84%
金融债券	1998.25	37.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0290	1.0285	1.0285	1.0277	1.0269
累计净值(元)	1.1150	1.1145	1.1145	1.1137	1.1129

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