工银瑞益债券C(009793)_最新动态

工银瑞益债券C009793ICBC CREDIT SUISSE RUIYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金经理加速“新老交替”，有何影响？[2026-01-31]

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最新净值：1.0092 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0952

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞益债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：赵建

2025-01-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.02亿元

2024-09-14 每10份派现金 0.3 元

工银瑞益债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.05	0.12	0.25	0.03
债券型名次	3272	5204	4906	4685	5306

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.27	2.09	4.07	10.02	9.59
债券型名次	4902	5324	4885	3124	4489

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银瑞益债券C一周收益在同类基金中排列第 3272 位，低于同类基金平均水平
3270	工银瑞宁3个月定开债券A	0.01	0.14	-0.61	-0.61	0.12
3271	工银瑞宁3个月定开债券C	0.01	0.12	-0.67	-0.74	0.10
3272	工银瑞益债券C	0.01	0.05	0.12	0.25	0.03
3273	工银泰享三年理财债券	0.01	0.12	0.39	0.77	0.12
3274	工银泰颐三年定开债券A	0.01	0.06	0.53	1.24	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
工银瑞益债券C一周收益在同类基金中排列第 5204 位，低于同类基金平均水平
5202	淳厚稳宁6个月定开债	0.01	0.05	0.19	0.42	0.04
5203	淳厚稳鑫债券C	0.00	0.05	0.16	0.33	0.04
5204	工银瑞益债券C	0.01	0.05	0.12	0.25	0.03
5205	广发汇择一年定期开放债券A	-0.02	0.05	0.32	-0.45	0.13
5206	国联汇富债券C	0.01	0.05	0.06	0.58	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
工银瑞益债券C一周收益在同类基金中排列第 4906 位，低于同类基金平均水平
4904	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.01	0.30	0.12	-0.30	0.43
4905	工银瑞嘉一年定开债券A	0.03	0.18	0.12	0.49	0.16
4906	工银瑞益债券C	0.01	0.05	0.12	0.25	0.03
4907	国泰丰盈纯债债券A	-0.01	0.32	0.12	-1.09	0.29
4908	海富通利率债债券C	0.02	0.17	0.12	0.03	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
工银瑞益债券C一周收益在同类基金中排列第 4685 位，低于同类基金平均水平
4683	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.01	0.18	0.20	0.25	0.16
4684	工银瑞宏6个月定开债券C	0.04	0.33	0.10	0.25	0.29
4685	工银瑞益债券C	0.01	0.05	0.12	0.25	0.03
4686	国泰君安中债1-3年政金债A	0.01	0.20	0.28	0.25	0.18
4687	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.12	0.37	0.32	0.25	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
工银瑞益债券C一周收益在同类基金中排列第 5306 位，低于同类基金平均水平
5304	长城恒利纯债C	0.01	0.05	-0.37	-1.28	0.03
5305	长信纯债一年定开债券C	-0.02	0.01	0.05	0.27	0.03
5306	工银瑞益债券C	0.01	0.05	0.12	0.25	0.03
5307	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.03	0.17	0.34	0.03
5308	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
工银瑞益债券C一年收益在同类基金中排列第 4902 位，低于同类基金平均水平
4900	招商添悦纯债D	0.28	5.56	10.17	-	14.30
4901	博时中债3-5政金债指数C	0.27	6.61	11.07	18.77	21.46
4902	工银瑞益债券C	0.27	2.09	4.07	10.02	9.59
4903	红塔红土瑞景纯债C	0.27	3.80	10.07	-	13.19
4904	前海联合添利债券A	0.27	5.35	2.50	9.45	24.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
工银瑞益债券C一年收益在同类基金中排列第 5324 位，低于同类基金平均水平
5322	汇添富理财14天债券B	0.89	2.11	3.73	3.76	7.42
5323	华夏安益短债债券A	2.39	2.10	2.29	-	2.47
5324	工银瑞益债券C	0.27	2.09	4.07	10.02	9.59
5325	汇安短债债券C	0.87	2.08	4.02	9.36	17.88
5326	湘财久盛39个月定期开放债券A	-0.53	2.08	4.77	-	7.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
工银瑞益债券C一年收益在同类基金中排列第 4885 位，低于同类基金平均水平
4883	招商招利1个月期理财债券C	1.06	2.35	4.09	7.90	9.71
4884	财信证券30天持有期债券型	1.02	3.02	4.08	-	5.07
4885	工银瑞益债券C	0.27	2.09	4.07	10.02	9.59
4886	汇添富理财60天债券E	0.92	2.27	4.07	8.01	12.43
4887	民生加银半年理财	0.96	1.93	4.04	6.60	9.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
工银瑞益债券C一年收益在同类基金中排列第 3124 位，低于同类基金平均水平
3122	格林泓远纯债C	2.16	6.80	10.87	10.04	7.31
3123	嘉实稳华纯债债券A	2.13	2.70	4.97	10.04	31.41
3124	工银瑞益债券C	0.27	2.09	4.07	10.02	9.59
3125	新华聚利A	0.89	5.73	9.32	10.02	28.61
3126	海富通上清所短融债券A	1.26	3.53	5.64	10.01	16.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
工银瑞益债券C一年收益在同类基金中排列第 4489 位，低于同类基金平均水平
4487	鑫元惠丰纯债债券A	0.72	5.39	9.62	-	9.60
4488	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	2.96	5.32	7.23	-	9.59
4489	工银瑞益债券C	0.27	2.09	4.07	10.02	9.59
4490	恒生前海恒源丰利债券C	2.85	6.33	9.21	-	9.59
4491	鹏华稳福中短债债券E	1.20	3.89	9.12	-	9.59

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开07	20.00	2029.67	38.76%
25进出01	20.00	2024.18	38.66%
25国开03	20.00	1988.85	37.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6042.70	115.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

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目录重要提示 .................................................................

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07-18工银瑞信瑞益债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-16关于设备升级维护暂停部分服务的通知
07-12工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0092	1.0092	1.0091	1.0092	1.0091
累计净值(元)	1.0952	1.0952	1.0951	1.0952	1.0951

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