工银瑞益债券C(009793)_最新动态

工银瑞益债券C009793ICBC CREDIT SUISSE RUIYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

【创业板50周报】海外资本加杠杆，中际旭创两倍做多基金发行[2026-06-15]

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最新净值：1.0189 0.0008(0.08%)

累计净值：1.1049

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞益债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：赵建

2025-01-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.02亿元

2024-09-14 每10份派现金 0.3 元

工银瑞益债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.25	0.06	0.77	1.08	0.99
债券型名次	4824	3866	2135	3680	3598

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.09	2.19	4.10	10.44	10.65
债券型名次	4623	5249	5059	2709	4426

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
工银瑞益债券C一周收益在同类基金中排列第 4824 位，低于同类基金平均水平
4822	富荣富祥纯债	-0.25	0.14	1.06	1.95	1.85
4823	工银瑞益债券A	-0.25	0.09	0.87	1.29	1.17
4824	工银瑞益债券C	-0.25	0.06	0.77	1.08	0.99
4825	广发汇瑞3个月定期开放债券	-0.25	0.30	0.87	1.60	1.47
4826	国投瑞银顺和一年定开债发起式	-0.25	0.33	0.95	1.36	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
工银瑞益债券C一周收益在同类基金中排列第 3866 位，低于同类基金平均水平
3864	工银瑞嘉一年定开债券A	-0.09	0.06	0.26	0.74	0.66
3865	工银瑞嘉一年定开债券C	-0.09	0.06	0.25	0.67	0.59
3866	工银瑞益债券C	-0.25	0.06	0.77	1.08	0.99
3867	广发招财短债E	-0.02	0.06	0.33	0.73	0.62
3868	国金惠远纯债C	-0.14	0.06	0.31	1.04	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
工银瑞益债券C一周收益在同类基金中排列第 2135 位，高于同类基金平均水平
2133	工银1-3年农发债指数C	-0.14	0.12	0.77	1.41	1.27
2134	工银1-3年农发债指数E	-0.13	0.13	0.77	1.54	1.41
2135	工银瑞益债券C	-0.25	0.06	0.77	1.08	0.99
2136	工银中高等级信用债债券A	-0.17	0.12	0.77	1.52	1.38
2137	广发集丰债券C	-0.11	-0.13	0.77	1.55	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
工银瑞益债券C一周收益在同类基金中排列第 3680 位，低于同类基金平均水平
3678	第一创业创享纯债	0.00	-0.13	0.30	1.08	1.98
3679	方正富邦富利纯债C	-0.20	0.04	0.50	1.08	1.22
3680	工银瑞益债券C	-0.25	0.06	0.77	1.08	0.99
3681	广发资管多添利六个月持有期债券C	-0.01	-0.15	0.54	1.08	2.05
3682	国泰惠融纯债债券	-0.16	0.12	0.74	1.08	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
工银瑞益债券C一周收益在同类基金中排列第 3598 位，低于同类基金平均水平
3596	东方稳健回报债券A	-0.23	0.23	0.76	1.07	0.99
3597	格林中短债C	-0.09	0.17	0.61	1.10	0.99
3598	工银瑞益债券C	-0.25	0.06	0.77	1.08	0.99
3599	光大纯债债券C	-0.28	0.13	0.56	0.98	0.99
3600	广发聚利(LOF)C	-0.11	-0.59	0.00	-0.01	0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
工银瑞益债券C一年收益在同类基金中排列第 4623 位，低于同类基金平均水平
4621	长信稳恒债券C	1.09	3.53	7.11	-	8.79
4622	方正证券鑫享三个月滚动债券C	1.09	3.84	0.00	-	6.08
4623	工银瑞益债券C	1.09	2.19	4.10	10.44	10.65
4624	惠升中债0-3年政策性金融债A	1.09	4.09	7.19	-	8.37
4625	农银金祺定开债券	1.09	5.47	9.99	-	23.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
工银瑞益债券C一年收益在同类基金中排列第 5249 位，低于同类基金平均水平
5247	同泰泰和三个月定开债C	0.16	2.20	5.45	-	3.89
5248	招商添韵3个月定开债C	0.78	2.20	3.51	4.32	4.84
5249	工银瑞益债券C	1.09	2.19	4.10	10.44	10.65
5250	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.79	2.18	0.00	-	3.61
5251	路博迈护航一年持有债券C	2.02	2.18	2.72	-	2.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
工银瑞益债券C一年收益在同类基金中排列第 5059 位，低于同类基金平均水平
5057	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.98	2.31	4.11	7.86	25.52
5058	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.89	2.15	4.10	-	6.47
5059	工银瑞益债券C	1.09	2.19	4.10	10.44	10.65
5060	汇添富理财60天债券B	0.98	2.26	4.10	-	12.63
5061	嘉实稳华纯债债券A	1.72	2.33	4.09	9.26	31.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
工银瑞益债券C一年收益在同类基金中排列第 2709 位，高于同类基金平均水平
2707	永赢同利债券C	1.37	3.09	5.47	10.46	15.45
2708	新华纯债添利债券C	1.50	3.35	6.63	10.45	67.37
2709	工银瑞益债券C	1.09	2.19	4.10	10.44	10.65
2710	安信尊享添益债券A	1.53	6.28	6.86	10.42	28.06
2711	汇添富双盈回报一年持有债券C	5.94	10.75	14.85	10.42	44.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
工银瑞益债券C一年收益在同类基金中排列第 4426 位，低于同类基金平均水平
4424	中银添瑞6个月定开债券A	1.45	1.91	3.98	7.21	10.66
4425	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	1.66	3.99	6.93	-	10.65
4426	工银瑞益债券C	1.09	2.19	4.10	10.44	10.65
4427	东方红短债债券C	1.50	3.45	6.34	-	10.64
4428	国泰君安君得盈债券C	10.93	12.33	10.35	9.38	10.64

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	20.00	1980.52	37.67%
23国开07	10.00	1018.88	19.38%
鲁高KY09	5.00	506.37	9.63%
22穗投03	5.00	503.19	9.57%
25首钢05	4.00	406.32	7.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2999.40	57.06%
企业债	2128.58	40.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0181	1.0187	1.0199	1.0209	1.0215
累计净值(元)	1.1041	1.1047	1.1059	1.1069	1.1075

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