资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 345206.45 99.95%
银行存款和结算备付金 167.91 0.05%
其他资产 0.29 0.00%
资产总值:345374.64万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出05 510.00 52779.97 18.24%
24进出15 470.00 48145.64 16.64%
24进出05 400.00 41201.40 14.24%
23进出15 370.00 38671.34 13.36%
25进出03 180.00 18192.65 6.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 345206.45 119.29%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%