资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 192942.55 99.93%
银行存款和结算备付金 118.00 0.06%
其他资产 8.85 0.00%
资产总值:193069.39万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出15 360.00 37049.89 23.15%
23进出05 290.00 30117.52 18.82%
24进出05 160.00 16546.52 10.34%
24国开05 150.00 16283.50 10.18%
23进出15 100.00 10236.73 6.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 192942.55 120.57%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%