工银中债1-5年进出口行E(012168)_最新动态

工银中债1-5年进出口行E012168ICBC CREDIT SUISSE CHINA BOND 1-5 YEARS IMPORT AND EXPORT BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND E

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更新时间：2026-07-28 15:00

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投资类型：债券型

工银中债1-5年进出口行E增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：汪湛

2026-05-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.50亿元

2026-04-13 每10份派现金 0.0 元

工银中债1-5年进出口行E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.02	0.56	1.44	1.72
债券型名次	5141	4513	2142	2221	3041

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.82	3.56	3.52	-	4.16
债券型名次	5023	4316	5210	3905	5274

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银中债1-5年进出口行E一周收益在同类基金中排列第 5141 位，低于同类基金平均水平
5139	富国添享一年持有期债券C	-0.02	0.17	0.10	1.32	2.41
5140	工银开元利率债债券F	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02
5141	工银中债1-5年进出口行E	-0.02	0.02	0.56	1.44	1.72
5142	国联金如意双利一年持有债券A	-0.02	-8.12	-7.62	-6.98	-7.27
5143	国联金如意双利一年持有债券B	-0.02	0.03	0.61	1.28	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
工银中债1-5年进出口行E一周收益在同类基金中排列第 4513 位，低于同类基金平均水平
4511	长江丰瑞3个月持有债券型C	0.02	0.02	0.36	1.03	1.68
4512	淳厚稳丰债券A	0.01	0.02	-0.75	0.59	0.07
4513	工银中债1-5年进出口行E	-0.02	0.02	0.56	1.44	1.72
4514	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.15	0.02	0.40	0.98	1.83
4515	国投瑞银中高等级债券C	0.01	0.02	-0.00	1.08	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
工银中债1-5年进出口行E一周收益在同类基金中排列第 2142 位，高于同类基金平均水平
2140	工银瑞益债券C	0.06	0.20	0.56	1.49	1.81
2141	工银添颐债券B	0.09	0.04	0.56	0.65	1.34
2142	工银中债1-5年进出口行E	-0.02	0.02	0.56	1.44	1.72
2143	广发景泰债券C	0.15	0.27	0.56	1.29	1.99
2144	广发中债1-5年国开债指数A	0.04	0.19	0.56	1.57	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
工银中债1-5年进出口行E一周收益在同类基金中排列第 2221 位，高于同类基金平均水平
2219	蜂巢添益纯债C	0.06	0.19	0.69	1.44	1.99
2220	富国纯债C	0.05	0.21	0.48	1.44	2.14
2221	工银中债1-5年进出口行E	-0.02	0.02	0.56	1.44	1.72
2222	广发汇明一年定期开放债券	0.08	0.24	0.60	1.44	2.14
2223	国投瑞银顺源债券	0.05	0.22	0.56	1.44	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
工银中债1-5年进出口行E一周收益在同类基金中排列第 3041 位，低于同类基金平均水平
3039	博时裕泰纯债债券	0.11	0.31	0.79	1.40	1.72
3040	创金合信利泽纯债债券A	0.05	0.17	0.56	1.28	1.72
3041	工银中债1-5年进出口行E	-0.02	0.02	0.56	1.44	1.72
3042	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.05	0.37	0.86	1.37	1.72
3043	汇丰晋信丰盈债券C	0.06	0.20	0.50	1.19	1.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
工银中债1-5年进出口行E一年收益在同类基金中排列第 5023 位，低于同类基金平均水平
5021	建信周盈安心理财债券B	0.83	1.03	2.59	4.52	5.93
5022	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.82	2.07	3.64	-	4.73
5023	工银中债1-5年进出口行E	0.82	3.56	3.52	-	4.16
5024	前海联合淳安3年定开债券	0.82	0.82	0.82	-	12.42
5025	中信证券债券增强C	0.82	5.12	2.73	-	1.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
工银中债1-5年进出口行E一年收益在同类基金中排列第 4316 位，低于同类基金平均水平
4314	东兴兴源债券C	0.64	3.56	5.69	-	4.20
4315	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.77	3.56	6.42	-	9.30
4316	工银中债1-5年进出口行E	0.82	3.56	3.52	-	4.16
4317	广发景和中短债C	1.74	3.56	6.69	12.59	22.06
4318	国泰润泰纯债债券C	2.06	3.56	5.99	-	7.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
工银中债1-5年进出口行E一年收益在同类基金中排列第 5210 位，低于同类基金平均水平
5208	民生加银半年理财	1.34	1.80	3.54	5.63	9.97
5209	工银14天理财债券发起A	0.81	1.93	3.52	7.23	10.30
5210	工银中债1-5年进出口行E	0.82	3.56	3.52	-	4.16
5211	鹏华稳健恒利债券A	0.45	2.17	3.51	-	4.76
5212	泰信鑫瑞债券发起式C	-1.69	5.67	3.51	-	-7.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
工银中债1-5年进出口行E一年收益在同类基金中排列第 3905 位，低于同类基金平均水平
3903	太平丰泰一年定开债券发起式	1.65	11.39	12.43	-	15.44
3904	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	-	1.66
3905	工银中债1-5年进出口行E	0.82	3.56	3.52	-	4.16
3906	华安沣信债券A	0.26	13.53	13.58	-	13.13
3907	华安沣信债券C	-0.14	12.62	12.23	-	11.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
工银中债1-5年进出口行E一年收益在同类基金中排列第 5274 位，低于同类基金平均水平
5272	招商享利增强债券C	-1.01	11.74	5.85	-	4.19
5273	景顺长城景颐辰利债券C	-1.14	3.64	4.38	-	4.17
5274	工银中债1-5年进出口行E	0.82	3.56	3.52	-	4.16
5275	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	4.15
5276	鹏华创兴增利债券A	2.71	9.71	7.72	-	4.13

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出05	510.00	52779.97	18.24%
24进出15	470.00	48145.64	16.64%
24进出05	400.00	41201.40	14.24%
23进出15	370.00	38671.34	13.36%
25进出03	180.00	18192.65	6.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	345206.45	119.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-07-27	2026-07-24	2026-07-23	2026-07-22	2026-07-21
单位净值(元)	1.0727	1.0727	1.0727	1.0728	1.0727
累计净值(元)	1.0795	1.0795	1.0795	1.0796	1.0795

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