工银中债1-5年进出口行E(012168)_最新动态

工银中债1-5年进出口行E012168ICBC CREDIT SUISSE CHINA BOND 1-5 YEARS IMPORT AND EXPORT BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND E

鑫多多与QFII“共舞”股东榜，有何玄机？[2026-05-07]

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更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

工银中债1-5年进出口行E增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：汪湛

2026-04-13 每10份派现金 0.0 元

基金规模：7.00亿元

2025-06-12 每10份派现金 0.0 元

工银中债1-5年进出口行E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.24	0.86	0.29	1.18
债券型名次	3712	2918	1425	5201	2098

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.70	3.01	4.14	-	3.61
债券型名次	4990	5092	5037	3758	5309

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
工银中债1-5年进出口行E一周收益在同类基金中排列第 3712 位，低于同类基金平均水平
3710	工银中债1-5年进出口行A	-0.02	0.23	0.84	1.33	1.19
3711	工银中债1-5年进出口行C	-0.02	0.23	0.81	1.29	1.15
3712	工银中债1-5年进出口行E	-0.02	0.24	0.86	0.29	1.18
3713	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	-0.02	0.18	0.83	0.61	1.13
3714	广发纯债债券C	-0.02	0.30	0.87	1.16	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
工银中债1-5年进出口行E一周收益在同类基金中排列第 2918 位，低于同类基金平均水平
2916	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	-0.06	0.24	0.76	1.00	1.12
2917	工银泰和39个月定开债券C	0.04	0.24	0.58	1.18	0.81
2918	工银中债1-5年进出口行E	-0.02	0.24	0.86	0.29	1.18
2919	工银尊享短债债券F	-0.01	0.24	0.66	0.88	0.77
2920	工银尊益中短债债券F	0.01	0.24	0.66	1.13	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
工银中债1-5年进出口行E一周收益在同类基金中排列第 1425 位，高于同类基金平均水平
1423	工银3-5年国开债指数C	-0.03	0.26	0.86	1.40	1.30
1424	工银信用纯债三个月定开债券A	-0.02	0.32	0.86	1.30	1.22
1425	工银中债1-5年进出口行E	-0.02	0.24	0.86	0.29	1.18
1426	广发景佳纯债	-0.09	0.45	0.86	0.83	1.33
1427	广发景益债券	-0.01	0.27	0.86	1.28	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
工银中债1-5年进出口行E一周收益在同类基金中排列第 5201 位，低于同类基金平均水平
5199	方正鑫悦一年持有债券C	-0.02	-0.22	-0.53	0.29	0.53
5200	蜂巢丰和债券A	-0.02	-0.08	-0.01	0.29	0.27
5201	工银中债1-5年进出口行E	-0.02	0.24	0.86	0.29	1.18
5202	华安证券合赢三个月持有债券	0.00	-0.13	-0.15	0.29	0.60
5203	泰信汇鑫三个月定开债券A	-0.03	0.20	0.14	0.29	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
工银中债1-5年进出口行E一周收益在同类基金中排列第 2098 位，高于同类基金平均水平
2096	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	-0.02	0.29	0.85	1.23	1.18
2097	长盛盛启债券A	0.00	0.27	0.84	1.33	1.18
2098	工银中债1-5年进出口行E	-0.02	0.24	0.86	0.29	1.18
2099	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0.06	0.70	0.79	1.16	1.18
2100	红土创新添利债券C	-0.05	-0.01	-0.15	0.76	1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
工银中债1-5年进出口行E一年收益在同类基金中排列第 4990 位，低于同类基金平均水平
4988	中欧瑾泰债券A	0.71	6.66	11.43	18.35	36.17
4989	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	0.70	9.12	16.20	-	16.99
4990	工银中债1-5年进出口行E	0.70	3.01	4.14	-	3.61
4991	国泰双利债券A	0.70	10.31	11.63	23.34	148.51
4992	华夏鼎丰债券	0.70	2.95	6.05	-	11.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
工银中债1-5年进出口行E一年收益在同类基金中排列第 5092 位，低于同类基金平均水平
5090	财通资管鸿达纯债债券I	1.29	3.01	5.89	11.06	12.47
5091	工银双盈债券C	1.26	3.01	3.12	3.24	4.53
5092	工银中债1-5年进出口行E	0.70	3.01	4.14	-	3.61
5093	新沃通利纯债A	0.67	3.01	4.49	7.68	18.81
5094	招商资管招朝鑫中短债债券C	1.37	3.01	5.03	-	6.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
工银中债1-5年进出口行E一年收益在同类基金中排列第 5037 位，低于同类基金平均水平
5035	创金合信聚利债券C	2.56	4.46	4.15	-0.73	15.35
5036	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.95	2.33	4.14	-	4.47
5037	工银中债1-5年进出口行E	0.70	3.01	4.14	-	3.61
5038	天治可转债增强债券A	2.71	7.39	4.11	4.25	55.02
5039	宝盈安盛中短债债券C	0.81	2.46	4.09	-	5.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
工银中债1-5年进出口行E一年收益在同类基金中排列第 3758 位，低于同类基金平均水平
3756	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	-	1.66
3757	工银1-3年农发债指数E	1.80	4.72	8.19	-	13.77
3758	工银中债1-5年进出口行E	0.70	3.01	4.14	-	3.61
3759	工银3-5年国开债指数E	0.19	5.93	7.68	-	13.98
3760	工银1-3年国开债指数E	1.52	4.35	8.00	-	13.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
工银中债1-5年进出口行E一年收益在同类基金中排列第 5309 位，低于同类基金平均水平
5307	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.11	2.59	0.00	-	3.67
5308	易米和丰债券A	0.39	3.97	3.76	-	3.67
5309	工银中债1-5年进出口行E	0.70	3.01	4.14	-	3.61
5310	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.89	2.26	0.00	-	3.58
5311	工银开元利率债债券F	3.53	3.53	0.00	-	3.58

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出15	510.00	51807.74	17.73%
23进出05	480.00	49375.01	16.90%
23进出15	450.00	46729.73	15.99%
24进出05	410.00	41909.21	14.34%
25进出03	160.00	16071.43	5.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	344116.44	117.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0733	1.0734	1.0728	1.0724	1.0728
累计净值(元)	1.0738	1.0739	1.0733	1.0729	1.0733

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