工银中债1-5年进出口行E(012168)_最新动态

工银中债1-5年进出口行E012168ICBC CREDIT SUISSE CHINA BOND 1-5 YEARS IMPORT AND EXPORT BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND E

农银汇理基金：“十五五”新征程即将开启关注国内三大投资主线[2025-12-13]

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更新时间：2025-07-01 15:00

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投资类型：债券型

工银中债1-5年进出口行E增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：汪湛

2025-06-12 每10份派现金 0.0 元

基金规模：

2025-05-19 每10份派现金 0.0 元

工银中债1-5年进出口行E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.31	1.03	-0.23	-0.23
债券型名次	4652	248	379	4841	5098

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.71	2.76	3.21	-	3.31
债券型名次	1275	5256	4831	3737	5292

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
工银中债1-5年进出口行E一周收益在同类基金中排列第 4652 位，低于同类基金平均水平
4650	工银14天理财债券发起A	0.01	0.05	0.20	0.42	0.87
4651	工银14天理财债券发起C	0.01	0.05	0.19	0.40	0.82
4652	工银中债1-5年进出口行E	0.01	0.31	1.03	-0.23	-0.23
4653	工银尊利中短债债券F	0.01	0.05	0.24	0.49	0.66
4654	光大保德信超短债债券C	0.01	0.01	0.22	0.42	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
工银中债1-5年进出口行E一周收益在同类基金中排列第 248 位，高于同类基金平均水平
246	博远鑫享三个月债券A	0.01	0.31	2.33	3.46	2.94
247	创金合信泰博66个月定开债券	0.07	0.31	0.87	1.98	3.72
248	工银中债1-5年进出口行E	0.01	0.31	1.03	-0.23	-0.23
249	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10
250	华富安兴39个月定期开放债券A	0.05	0.31	0.77	1.51	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银中债1-5年进出口行E一周收益在同类基金中排列第 379 位，高于同类基金平均水平
377	招商安盈债券C	-0.14	-0.48	1.04	3.88	4.05
378	蜂巢添跃66个月定开债券	0.08	0.33	1.03	2.15	4.02
379	工银中债1-5年进出口行E	0.01	0.31	1.03	-0.23	-0.23
380	浦银安盛优化收益债券A	-0.09	-0.27	1.03	3.20	3.31
381	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
工银中债1-5年进出口行E一周收益在同类基金中排列第 4841 位，低于同类基金平均水平
4839	富国汇享三个月定期开放债券A	0.07	-0.03	0.36	-0.23	-0.01
4840	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.09	-0.18	0.28	-0.23	0.37
4841	工银中债1-5年进出口行E	0.01	0.31	1.03	-0.23	-0.23
4842	华夏鼎通债券C	0.06	-0.23	0.18	-0.23	-0.24
4843	南方乾利定开债券发起	0.17	-0.13	0.41	-0.23	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
工银中债1-5年进出口行E一周收益在同类基金中排列第 5098 位，低于同类基金平均水平
5096	平安高等级债E	0.09	-0.02	0.39	-0.33	-0.22
5097	万家鑫悦纯债C	0.09	-0.07	0.25	-0.66	-0.22
5098	工银中债1-5年进出口行E	0.01	0.31	1.03	-0.23	-0.23
5099	华润元大润鑫债券A	0.11	-0.42	0.05	-0.39	-0.23
5100	交银裕盈纯债债券A	0.08	-0.20	0.19	-0.41	-0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
工银中债1-5年进出口行E一年收益在同类基金中排列第 1275 位，高于同类基金平均水平
1273	长信利保债券C	2.71	13.09	16.25	20.64	22.96
1274	东吴中债1-3年政金债指数C	2.71	0.00	0.00	-	3.49
1275	工银中债1-5年进出口行E	2.71	2.76	3.21	-	3.31
1276	华泰柏瑞信用增利债券A	2.71	6.19	5.97	25.17	74.04
1277	华夏安益短债债券A	2.71	1.86	0.00	-	2.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
工银中债1-5年进出口行E一年收益在同类基金中排列第 5256 位，低于同类基金平均水平
5254	新沃通利纯债A	-0.24	2.78	4.80	7.52	17.69
5255	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	1.15	2.76	0.00	-	4.13
5256	工银中债1-5年进出口行E	2.71	2.76	3.21	-	3.31
5257	江信洪福	-1.26	2.76	7.36	17.88	39.63
5258	华宝安融六个月持有期债券A	-0.21	2.75	0.00	-	2.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
工银中债1-5年进出口行E一年收益在同类基金中排列第 4831 位，低于同类基金平均水平
4829	方正鑫悦一年持有债券A	1.28	-1.23	3.22	-	3.22
4830	东海资管海鑫增利3个月定开	2.86	0.49	3.21	-	2.98
4831	工银中债1-5年进出口行E	2.71	2.76	3.21	-	3.31
4832	长城嘉裕六个月定开债券A	0.86	1.61	3.19	6.01	8.85
4833	建信周盈安心理财债券A	0.83	1.92	3.19	-	5.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
工银中债1-5年进出口行E一年收益在同类基金中排列第 3737 位，低于同类基金平均水平
3735	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	-	1.66
3736	工银1-3年农发债指数E	0.89	5.46	8.40	-	12.34
3737	工银中债1-5年进出口行E	2.71	2.76	3.21	-	3.31
3738	工银3-5年国开债指数E	5.74	5.44	7.89	-	13.78
3739	工银1-3年国开债指数E	0.84	5.39	8.19	-	12.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
工银中债1-5年进出口行E一年收益在同类基金中排列第 5292 位，低于同类基金平均水平
5290	华泰柏瑞益享债券	0.50	3.25	0.00	-	3.39
5291	同泰泰和三个月定开债C	-0.09	3.85	6.28	-	3.32
5292	工银中债1-5年进出口行E	2.71	2.76	3.21	-	3.31
5293	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.33	2.88	0.00	-	3.31
5294	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	3.54	-5.15	-1.90	1.29	3.28

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出15	570.00	58423.44	19.19%
24进出15	540.00	55002.43	18.06%
24进出05	440.00	45375.33	14.90%
23进出05	370.00	38670.01	12.70%
25进出03	260.00	26244.08	8.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	406973.58	133.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-06-30评级说明

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交易日	2025-06-30	2025-06-27	2025-06-26	2025-06-25	2025-06-24
单位净值(元)	1.0703	1.0704	1.0701	1.0700	1.0702
累计净值(元)	1.0776	1.0777	1.0774	1.0773	1.0775

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