工银中债1-5年进出口行E(012168)_最新动态

工银中债1-5年进出口行E012168ICBC CREDIT SUISSE CHINA BOND 1-5 YEARS IMPORT AND EXPORT BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND E

上交所7月基金新开户19.9万户同比增23.22%[2026-08-04]

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更新时间：2026-07-28 15:00

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投资类型：债券型

工银中债1-5年进出口行E增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：汪湛

2026-05-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.50亿元

2026-04-13 每10份派现金 0.0 元

工银中债1-5年进出口行E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.02	0.56	1.44	1.72
债券型名次	4483	4377	2241	1906	2141

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.82	3.56	3.52	-	4.16
债券型名次	5005	4120	5152	3816	5263

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银中债1-5年进出口行E一周收益在同类基金中排列第 4483 位，低于同类基金平均水平
4481	富国稳健添盈债券C	-0.02	0.80	-1.06	-1.32	-0.08
4482	工银开元利率债债券F	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02
4483	工银中债1-5年进出口行E	-0.02	0.02	0.56	1.44	1.72
4484	国金惠远纯债A	-0.02	-0.06	0.40	0.83	0.76
4485	国金惠远纯债C	-0.02	-0.17	0.21	0.64	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
工银中债1-5年进出口行E一周收益在同类基金中排列第 4377 位，低于同类基金平均水平
4375	东方红鑫裕两年定开信用债	0.00	0.02	0.35	1.17	1.43
4376	方正富邦稳裕纯债A	0.01	0.02	0.36	1.41	1.78
4377	工银中债1-5年进出口行E	-0.02	0.02	0.56	1.44	1.72
4378	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.02	0.06	0.25	0.32
4379	光大尊盈半年C	0.01	0.02	0.32	1.04	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银中债1-5年进出口行E一周收益在同类基金中排列第 2241 位，高于同类基金平均水平
2239	东方中债1-5年政策性金融债A	0.01	0.26	0.56	1.22	1.04
2240	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.01	0.14	0.56	1.28	1.55
2241	工银中债1-5年进出口行E	-0.02	0.02	0.56	1.44	1.72
2242	广发集源债券A	-0.10	1.22	0.56	1.85	2.03
2243	广发景利纯债	0.00	0.19	0.56	1.40	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银中债1-5年进出口行E一周收益在同类基金中排列第 1906 位，高于同类基金平均水平
1904	淳厚稳丰债券C	0.01	-0.01	0.10	1.44	0.01
1905	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.01	0.18	0.61	1.44	1.70
1906	工银中债1-5年进出口行E	-0.02	0.02	0.56	1.44	1.72
1907	广发汇吉3个月定期开放债券	0.01	0.19	0.55	1.44	1.58
1908	广发央企80债券指数A	0.01	0.14	0.68	1.44	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
工银中债1-5年进出口行E一周收益在同类基金中排列第 2141 位，高于同类基金平均水平
2139	东方红稳添利纯债C	0.00	0.16	0.53	1.37	1.72
2140	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.01	0.31	0.70	1.51	1.72
2141	工银中债1-5年进出口行E	-0.02	0.02	0.56	1.44	1.72
2142	国联安增利债券B	0.01	0.25	0.34	1.18	1.72
2143	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.01	0.19	0.62	1.49	1.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.28	88.16
工银中债1-5年进出口行E一年收益在同类基金中排列第 5005 位，低于同类基金平均水平
5003	东方稳健回报债券C	0.82	3.84	9.75	18.27	21.78
5004	工银14天理财债券发起A	0.82	1.95	3.52	7.30	10.20
5005	工银中债1-5年进出口行E	0.82	3.56	3.52	-	4.16
5006	嘉实致安3个月定期债券	0.82	5.00	9.32	-	27.71
5007	民生加银和鑫定开债券发起式	0.82	3.19	9.81	16.77	52.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	22.24	112.66
工银中债1-5年进出口行E一年收益在同类基金中排列第 4120 位，低于同类基金平均水平
4118	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.22	3.56	5.60	-	6.96
4119	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.59	3.56	6.28	-	9.07
4120	工银中债1-5年进出口行E	0.82	3.56	3.52	-	4.16
4121	广发汇誉3个月定期开放债券	1.77	3.56	6.01	-	24.07
4122	国寿安保安瑞纯债债券	1.56	3.56	5.86	11.03	29.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.81	111.38
工银中债1-5年进出口行E一年收益在同类基金中排列第 5152 位，低于同类基金平均水平
5150	汇添富理财60天债券E	0.80	1.85	3.53	7.31	12.88
5151	工银14天理财债券发起A	0.82	1.95	3.52	7.30	10.20
5152	工银中债1-5年进出口行E	0.82	3.56	3.52	-	4.16
5153	招商添韵3个月定开债C	0.90	2.07	3.52	4.21	4.94
5154	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.68	1.74	3.50	-	5.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	46.16	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	44.34	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
工银中债1-5年进出口行E一年收益在同类基金中排列第 3816 位，低于同类基金平均水平
3814	太平丰泰一年定开债券发起式	1.05	8.90	10.56	-	14.38
3815	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	-	1.66
3816	工银中债1-5年进出口行E	0.82	3.56	3.52	-	4.16
3817	工银1-3年国开债指数E	1.79	3.66	7.30	-	14.04
3818	中银通利债券A	-1.01	6.92	9.19	-	8.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.62	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.32	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.64	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.32	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	10.25	303.22
工银中债1-5年进出口行E一年收益在同类基金中排列第 5263 位，低于同类基金平均水平
5261	人保鑫盛纯债C	1.12	1.67	1.48	10.01	4.19
5262	招商招祥纯债D	1.99	2.52	0.00	-	4.18
5263	工银中债1-5年进出口行E	0.82	3.56	3.52	-	4.16
5264	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	4.15
5265	中银恒泰9个月持有期债券A	0.56	6.55	4.45	3.92	4.12

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出05	510.00	52779.97	18.24%
24进出15	470.00	48145.64	16.64%
24进出05	400.00	41201.40	14.24%
23进出15	370.00	38671.34	13.36%
25进出03	180.00	18192.65	6.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	345206.45	119.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-07-27	2026-07-24	2026-07-23	2026-07-22	2026-07-21
单位净值(元)	1.0727	1.0727	1.0727	1.0728	1.0727
累计净值(元)	1.0795	1.0795	1.0795	1.0796	1.0795

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