工银中债1-5年进出口行E(012168)_最新动态

工银中债1-5年进出口行E012168ICBC CREDIT SUISSE CHINA BOND 1-5 YEARS IMPORT AND EXPORT BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND E

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更新时间：2026-07-28 15:00

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投资类型：债券型

工银中债1-5年进出口行E增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：汪湛

2026-05-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.50亿元

2026-04-13 每10份派现金 0.0 元

工银中债1-5年进出口行E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.02	0.56	1.44	1.72
债券型名次	4276	4184	2645	1641	3025

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.82	3.56	3.52	-	4.16
债券型名次	4688	4437	5149	4000	5249

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银中债1-5年进出口行E一周收益在同类基金中排列第 4276 位，低于同类基金平均水平
4274	富国天利增长债券A	-0.02	0.07	0.30	0.77	2.40
4275	工银开元利率债债券F	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02
4276	工银中债1-5年进出口行E	-0.02	0.02	0.56	1.44	1.72
4277	国联金如意双利一年持有债券A	-0.02	-8.12	-7.62	-6.98	-7.27
4278	国联金如意双利一年持有债券B	-0.02	0.03	0.61	1.28	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银中债1-5年进出口行E一周收益在同类基金中排列第 4184 位，低于同类基金平均水平
4182	东兴兴福一年定开C	-0.05	0.02	0.04	1.36	3.09
4183	蜂巢添幂中短债A	0.01	0.02	0.18	0.29	1.22
4184	工银中债1-5年进出口行E	-0.02	0.02	0.56	1.44	1.72
4185	广发增强债券C	-0.04	0.02	0.10	0.42	1.31
4186	国联安6个月定开债C	0.01	0.02	0.08	0.08	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银中债1-5年进出口行E一周收益在同类基金中排列第 2645 位，高于同类基金平均水平
2643	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.13	0.29	0.56	1.12	2.05
2644	工银信用纯债一年定开债券C	0.11	0.22	0.56	1.18	2.16
2645	工银中债1-5年进出口行E	-0.02	0.02	0.56	1.44	1.72
2646	工银尊享短债债券A	0.07	0.24	0.56	0.98	1.74
2647	广发汇宜一年定期开放债券	0.02	0.21	0.56	1.41	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
工银中债1-5年进出口行E一周收益在同类基金中排列第 1641 位，高于同类基金平均水平
1639	工银纯债定开	0.10	0.32	0.81	1.44	2.65
1640	工银瑞益债券A	0.11	0.31	0.81	1.44	2.27
1641	工银中债1-5年进出口行E	-0.02	0.02	0.56	1.44	1.72
1642	广发汇瑞3个月定期开放债券	0.05	0.32	0.64	1.44	2.37
1643	广发景利纯债	0.19	0.43	0.88	1.44	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
工银中债1-5年进出口行E一周收益在同类基金中排列第 3025 位，低于同类基金平均水平
3023	大成稳益90天滚动持有债券A	0.06	0.17	0.44	0.95	1.72
3024	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.02	0.07	0.48	1.03	1.72
3025	工银中债1-5年进出口行E	-0.02	0.02	0.56	1.44	1.72
3026	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.07	0.19	0.45	1.02	1.72
3027	国泰中债1-3年国开债A	0.10	0.30	0.63	1.12	1.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
工银中债1-5年进出口行E一年收益在同类基金中排列第 4688 位，低于同类基金平均水平
4686	汇添富双盈回报一年持有债券C	0.83	9.95	15.46	-	16.08
4687	建信周盈安心理财债券B	0.83	1.03	2.59	4.38	5.93
4688	工银中债1-5年进出口行E	0.82	3.56	3.52	-	4.16
4689	嘉实信用债券C	0.82	4.03	7.04	14.87	82.05
4690	招商招利1个月期理财债券A	0.82	1.94	3.59	6.95	10.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
工银中债1-5年进出口行E一年收益在同类基金中排列第 4437 位，低于同类基金平均水平
4435	大成景安短融债券A	1.69	3.56	6.72	11.17	57.73
4436	工银瑞益债券A	2.63	3.56	5.92	11.70	13.22
4437	工银中债1-5年进出口行E	0.82	3.56	3.52	-	4.16
4438	华安沣裕债券C	1.24	3.56	3.24	-	3.67
4439	华夏鼎略债券A	1.91	3.56	6.26	12.49	21.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
工银中债1-5年进出口行E一年收益在同类基金中排列第 5149 位，低于同类基金平均水平
5147	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	-5.47	-0.56	3.54	2.15	-0.49
5148	工银14天理财债券发起A	0.81	1.91	3.53	7.17	10.36
5149	工银中债1-5年进出口行E	0.82	3.56	3.52	-	4.16
5150	民生加银增强收益债券C	-20.25	9.71	3.52	-6.91	133.59
5151	新华双利债券A	1.70	21.31	3.52	0.33	34.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
工银中债1-5年进出口行E一年收益在同类基金中排列第 4000 位，低于同类基金平均水平
3998	汇添富彭博政金债1-3年C	1.66	3.46	7.29	-	13.18
3999	招商添浩纯债D	0.02	0.02	0.49	-	0.47
4000	工银中债1-5年进出口行E	0.82	3.56	3.52	-	4.16
4001	华安沣信债券A	-0.05	9.71	13.86	-	12.87
4002	华安沣信债券C	-0.46	8.85	12.51	-	11.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
工银中债1-5年进出口行E一年收益在同类基金中排列第 5249 位，低于同类基金平均水平
5247	易方达恒固18个月封闭式债券C	2.61	0.00	0.00	-	4.20
5248	南方通元6个月持有债券C	4.76	5.59	6.92	-	4.19
5249	工银中债1-5年进出口行E	0.82	3.56	3.52	-	4.16
5250	鹏华稳健恒利债券A	-1.06	1.31	3.39	-	4.16
5251	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	4.15

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出05	510.00	52779.97	18.24%
24进出15	470.00	48145.64	16.64%
24进出05	400.00	41201.40	14.24%
23进出15	370.00	38671.34	13.36%
25进出03	180.00	18192.65	6.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	345206.45	119.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-27	2026-07-24	2026-07-23	2026-07-22	2026-07-21
单位净值(元)	1.0727	1.0727	1.0727	1.0728	1.0727
累计净值(元)	1.0795	1.0795	1.0795	1.0796	1.0795

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