工银中债1-5年进出口行E(012168)_最新动态

工银中债1-5年进出口行E012168ICBC CREDIT SUISSE CHINA BOND 1-5 YEARS IMPORT AND EXPORT BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND E

ETF还有现金替代？[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0712 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0712

更新时间：2026-04-14 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

工银中债1-5年进出口行E增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：汪湛

2026-04-13 每10份派现金 0.0 元

基金规模：6.10亿元

2025-06-12 每10份派现金 0.0 元

工银中债1-5年进出口行E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.64	0.87	0.07	0.95
债券型名次	3997	436	1932	5315	2379

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.61	2.78	3.91	-	3.38
债券型名次	5061	5165	5001	3728	5314

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
工银中债1-5年进出口行E一周收益在同类基金中排列第 3997 位，低于同类基金平均水平
3995	工银中债1-5年进出口行A	0.02	0.31	0.93	1.47	0.95
3996	工银中债1-5年进出口行C	0.02	0.30	0.91	1.42	0.92
3997	工银中债1-5年进出口行E	0.02	0.64	0.87	0.07	0.95
3998	光大保德信超短债债券C	0.02	0.14	0.34	0.55	0.35
3999	光大保德信岁末红利纯债债券A	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
工银中债1-5年进出口行E一周收益在同类基金中排列第 436 位，高于同类基金平均水平
434	格林泓鑫纯债A	0.07	0.64	1.61	2.19	1.58
435	格林泓鑫纯债C	0.07	0.64	1.58	2.14	1.54
436	工银中债1-5年进出口行E	0.02	0.64	0.87	0.07	0.95
437	华夏鼎信债券A	0.07	0.64	1.08	1.72	1.12
438	华夏鼎泓债券A	0.22	0.64	1.41	2.30	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
工银中债1-5年进出口行E一周收益在同类基金中排列第 1932 位，高于同类基金平均水平
1930	东吴瑞盈63个月定开债券	0.04	0.31	0.87	1.82	0.97
1931	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.06	0.44	0.87	1.44	0.89
1932	工银中债1-5年进出口行E	0.02	0.64	0.87	0.07	0.95
1933	广发汇兴3个月定期开放债券	0.08	0.37	0.87	1.06	0.85
1934	广发集源债券C	0.09	-0.20	0.87	1.21	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
工银中债1-5年进出口行E一周收益在同类基金中排列第 5315 位，低于同类基金平均水平
5313	国富恒瑞债券C	0.15	-0.90	0.15	0.08	0.45
5314	鹏扬淳兴三个月债券C	0.03	0.23	0.35	0.08	0.10
5315	工银中债1-5年进出口行E	0.02	0.64	0.87	0.07	0.95
5316	博时富盛一年定开债发起式	0.01	0.35	0.76	0.06	0.01
5317	国泰民安增利债券C	-0.01	-2.18	-1.31	0.06	-0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
工银中债1-5年进出口行E一周收益在同类基金中排列第 2379 位，高于同类基金平均水平
2377	格林泓盛一年定开债券发起式	0.12	0.48	0.94	1.43	0.95
2378	工银中债1-5年进出口行A	0.02	0.31	0.93	1.47	0.95
2379	工银中债1-5年进出口行E	0.02	0.64	0.87	0.07	0.95
2380	广发汇明一年定期开放债券	0.02	0.32	0.86	1.25	0.95
2381	广发汇择一年定期开放债券A	0.19	0.35	1.02	1.53	0.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
工银中债1-5年进出口行E一年收益在同类基金中排列第 5061 位，低于同类基金平均水平
5059	永赢众利债券	0.62	6.32	12.37	20.15	25.87
5060	中信建投景益债券C	0.62	5.34	0.00	-	10.91
5061	工银中债1-5年进出口行E	0.61	2.78	3.91	-	3.38
5062	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.61	3.01	6.37	12.19	12.63
5063	汇添富多策略纯债A	0.61	4.54	9.30	14.59	17.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
工银中债1-5年进出口行E一年收益在同类基金中排列第 5165 位，低于同类基金平均水平
5163	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.25	2.79	5.21	-	6.10
5164	弘毅远方中短债A	1.86	2.79	0.00	-	6.09
5165	工银中债1-5年进出口行E	0.61	2.78	3.91	-	3.38
5166	添富短债债券C	1.06	2.78	5.23	9.75	17.86
5167	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.16	2.77	6.29	-	13.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
工银中债1-5年进出口行E一年收益在同类基金中排列第 5001 位，低于同类基金平均水平
4999	路博迈护航一年持有债券A	3.07	3.78	3.92	-	4.01
5000	长城嘉裕六个月定开债券A	1.82	1.74	3.91	6.04	9.74
5001	工银中债1-5年进出口行E	0.61	2.78	3.91	-	3.38
5002	汇添富理财60天债券E	0.89	2.07	3.89	7.70	12.65
5003	工银14天理财债券发起C	0.90	2.06	3.88	7.66	9.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
工银中债1-5年进出口行E一年收益在同类基金中排列第 3728 位，低于同类基金平均水平
3726	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	-	1.66
3727	工银1-3年农发债指数E	1.69	4.56	8.34	-	13.54
3728	工银中债1-5年进出口行E	0.61	2.78	3.91	-	3.38
3729	工银3-5年国开债指数E	-0.00	5.65	7.39	-	13.68
3730	工银1-3年国开债指数E	1.45	4.23	8.18	-	13.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
工银中债1-5年进出口行E一年收益在同类基金中排列第 5314 位，低于同类基金平均水平
5312	南方通元6个月持有债券C	4.04	4.70	4.36	-	3.41
5313	西部利得鑫泓增强债券C	1.65	3.94	13.15	8.39	3.40
5314	工银中债1-5年进出口行E	0.61	2.78	3.91	-	3.38
5315	博时恒享债券C	1.61	4.25	3.35	-	3.36
5316	招商招祥纯债D	1.69	2.80	0.00	-	3.34

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出15	520.00	52371.89	18.07%
23进出15	500.00	51558.70	17.79%
24进出05	460.00	47687.28	16.45%
23进出05	400.00	42026.77	14.50%
25进出03	240.00	24359.34	8.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	360550.00	124.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：一季报显示，平安鼎越混合基金重仓AI电力、AI硬件

　　4月14日晚间，平安鼎越灵活配置混合型基金披露2026年一季度报告。截至一季度末，该基金过去三个月上涨近17%，基金最新份额为3.39亿份，基金规模16.99亿元。相较于2025年末，在2026年一季度市场整体震荡的行情中，该基金逆势获

查看全文[04-15]
标题：创业板ETF批量创新高短期资金流向现分歧

　　4月14日，创业板指大涨2.36%，盘中一度突破3560点，创下2021年8月以来新高；同日，创业板50指数大涨2.45%，创下自2015年6月以来的新高。　　在指数创下阶段新高的同时，资金流向却显露分歧。一方面，4月以来，近百亿资金净

查看全文[04-15]
标题：个人养老金基金新增5只 “双线扩容”助力长期投资

　　近期，个人养老金基金呈现出较快的扩容速度，年内新增5只后，在售总数超过310只。业内人士认为，FOF与指数基金的“双线扩容”，为投资者长期养老资产配置提供了丰富的选择，且有利于引导中长期资金入市，增强市场运行的稳定性。　　个人养老金基金

查看全文[04-15]
04-15 ETF资金流向分化公募策略趋于多元
04-15 今年以来多个细分赛道ETF实现大幅净流入
04-15 5家内地公募香港子公司获香港交易所新指数授权
04-15 做敬畏市场的创新极客——访启林投资创始人王鸿勇

更多>> 基金公告

标题：关于恢复工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金机构投资者...

关于恢复工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告公告送出日期：2024年7月19日 1....

查看全文[07-19]
标题：工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金2024年第2季度报告

工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司基金托管人：江苏...

查看全文[07-18]
标题：工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金2024年第五次分红公...

工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金2024年第五次分红公告公告送出日期：2024年7月17日 1. 公告基本信息基金名称工银瑞信...

查看全文[07-17]
07-16关于设备升级维护暂停部分服务的通知
07-15关于限制工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金机构投资者...
07-12工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0711	1.0710	1.0710	1.0712	1.0712
累计净值(元)	1.0711	1.0710	1.0710	1.0712	1.0712

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。