工银中债1-5年进出口行E(012168)_最新动态

工银中债1-5年进出口行E012168ICBC CREDIT SUISSE CHINA BOND 1-5 YEARS IMPORT AND EXPORT BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND E

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更新时间：2026-07-28 15:00

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投资类型：债券型

工银中债1-5年进出口行E增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：汪湛

2026-05-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：

2026-04-13 每10份派现金 0.0 元

工银中债1-5年进出口行E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.02	0.56	1.44	1.72
债券型名次	5323	4459	2814	2014	3265

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.82	3.56	3.52	-	4.16
债券型名次	4623	4456	5144	3976	5246

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
工银中债1-5年进出口行E一周收益在同类基金中排列第 5323 位，低于同类基金平均水平
5321	方正鑫悦一年持有债券C	-0.02	-0.22	-0.53	0.29	0.53
5322	工银开元利率债债券F	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02
5323	工银中债1-5年进出口行E	-0.02	0.02	0.56	1.44	1.72
5324	国联金如意双利一年持有债券A	-0.02	-8.12	-7.62	-6.98	-7.27
5325	国联金如意双利一年持有债券B	-0.02	0.03	0.61	1.28	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
工银中债1-5年进出口行E一周收益在同类基金中排列第 4459 位，低于同类基金平均水平
4457	长盛稳益6个月C	0.00	0.02	0.03	0.03	0.47
4458	淳厚稳丰债券A	0.01	0.02	-0.75	0.59	0.07
4459	工银中债1-5年进出口行E	-0.02	0.02	0.56	1.44	1.72
4460	国投瑞银双债债券A	0.42	0.02	-0.61	-0.99	1.65
4461	国投瑞银顺达纯债债券	0.05	0.02	-0.06	0.68	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
工银中债1-5年进出口行E一周收益在同类基金中排列第 2814 位，低于同类基金平均水平
2812	东兴兴财短债债券A	0.04	0.19	0.56	1.01	1.36
2813	工银瑞益债券C	0.24	0.30	0.56	1.30	2.13
2814	工银中债1-5年进出口行E	-0.02	0.02	0.56	1.44	1.72
2815	光大保德信荣利纯债债券A	0.38	0.44	0.56	0.55	0.71
2816	国联安短债债券C	0.10	0.21	0.56	0.90	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
工银中债1-5年进出口行E一周收益在同类基金中排列第 2014 位，高于同类基金平均水平
2012	东方臻萃3个月定开债券C	0.13	0.24	0.64	1.44	2.58
2013	工银纯债债券B	0.28	0.44	0.82	1.44	2.62
2014	工银中债1-5年进出口行E	-0.02	0.02	0.56	1.44	1.72
2015	广发央企80债券指数C	0.11	0.25	0.73	1.44	2.38
2016	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.19	0.34	0.78	1.44	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
工银中债1-5年进出口行E一周收益在同类基金中排列第 3265 位，低于同类基金平均水平
3263	长江安盈中短债六个月定开	0.07	0.17	0.53	0.98	1.72
3264	德邦短债A	0.03	0.12	0.41	0.89	1.72
3265	工银中债1-5年进出口行E	-0.02	0.02	0.56	1.44	1.72
3266	红土创新丰睿中短债A	0.19	0.44	0.69	1.07	1.72
3267	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.13	0.31	0.57	0.99	1.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
工银中债1-5年进出口行E一年收益在同类基金中排列第 4623 位，低于同类基金平均水平
4621	工银增强收益债券B	0.83	5.10	6.64	9.57	162.08
4622	建信周盈安心理财债券B	0.83	1.03	2.59	4.28	5.93
4623	工银中债1-5年进出口行E	0.82	3.56	3.52	-	4.16
4624	红塔红土瑞景纯债A	0.82	3.02	7.57	14.47	15.67
4625	中信证券债券增强C	0.82	5.12	2.73	1.36	1.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
工银中债1-5年进出口行E一年收益在同类基金中排列第 4456 位，低于同类基金平均水平
4454	博时富元纯债债券	1.61	3.56	6.97	11.10	36.05
4455	东方永悦18个月定开债券C	1.50	3.56	7.99	13.67	13.37
4456	工银中债1-5年进出口行E	0.82	3.56	3.52	-	4.16
4457	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	1.51	3.56	6.53	14.48	15.19
4458	国新国证雄安建设发展三年定开	2.06	3.56	8.03	13.69	19.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
工银中债1-5年进出口行E一年收益在同类基金中排列第 5144 位，低于同类基金平均水平
5142	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.69	2.21	3.53	-	3.89
5143	中银添瑞6个月定开债券C	1.13	1.86	3.53	6.27	9.39
5144	工银中债1-5年进出口行E	0.82	3.56	3.52	-	4.16
5145	汇安恒利39个月定开纯债债券	1.87	2.50	3.51	-	13.47
5146	工银14天理财债券发起A	0.79	1.87	3.50	7.01	10.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
工银中债1-5年进出口行E一年收益在同类基金中排列第 3976 位，低于同类基金平均水平
3974	汇添富彭博政金债1-3年C	1.73	3.73	7.53	-	13.53
3975	太平丰泰一年定开债券发起式	-1.85	4.62	10.68	-	12.72
3976	工银中债1-5年进出口行E	0.82	3.56	3.52	-	4.16
3977	华安沣信债券A	1.70	9.26	15.46	-	14.86
3978	华安沣信债券C	1.29	8.39	14.08	-	13.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
工银中债1-5年进出口行E一年收益在同类基金中排列第 5246 位，低于同类基金平均水平
5244	中银恒泰9个月持有期债券A	-0.62	3.85	6.58	3.74	4.19
5245	恒生前海恒源泓利债券C	1.65	3.85	5.34	-	4.18
5246	工银中债1-5年进出口行E	0.82	3.56	3.52	-	4.16
5247	南方通元6个月持有债券C	3.55	5.55	7.08	-	4.16
5248	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	4.15

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出15	360.00	37049.89	23.15%
23进出05	290.00	30117.52	18.82%
24进出05	160.00	16546.52	10.34%
24国开05	150.00	16283.50	10.18%
23进出15	100.00	10236.73	6.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	192942.55	120.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
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交易日	2026-07-27	2026-07-24	2026-07-23	2026-07-22	2026-07-21
单位净值(元)	1.0727	1.0727	1.0727	1.0728	1.0727
累计净值(元)	1.0795	1.0795	1.0795	1.0796	1.0795

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