工银中债1-5年进出口行E(012168)_最新动态

工银中债1-5年进出口行E012168ICBC CREDIT SUISSE CHINA BOND 1-5 YEARS IMPORT AND EXPORT BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND E

四个涨停带飞，这变脸 ETF 到底在炒什么？[2026-04-16]

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更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

工银中债1-5年进出口行E增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：汪湛

2026-04-13 每10份派现金 0.0 元

基金规模：6.10亿元

2025-06-12 每10份派现金 0.0 元

工银中债1-5年进出口行E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.68	0.89	0.10	0.99
债券型名次	2662	386	1751	5289	2275

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.66	2.82	3.95	-	3.41
债券型名次	5043	5149	4999	3752	5310

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
工银中债1-5年进出口行E一周收益在同类基金中排列第 2662 位，高于同类基金平均水平
2660	工银中债1-5年进出口行A	0.06	0.35	0.96	1.53	0.99
2661	工银中债1-5年进出口行C	0.06	0.34	0.93	1.49	0.95
2662	工银中债1-5年进出口行E	0.06	0.68	0.89	0.10	0.99
2663	工银尊享短债债券C	0.06	0.32	0.62	1.01	0.61
2664	工银尊益中短债债券C	0.06	0.35	0.76	1.19	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
工银中债1-5年进出口行E一周收益在同类基金中排列第 386 位，高于同类基金平均水平
384	东方添益债券	0.13	0.68	1.29	1.82	1.35
385	富荣富乾债券C	0.52	0.68	0.94	2.40	1.88
386	工银中债1-5年进出口行E	0.06	0.68	0.89	0.10	0.99
387	广发集富纯债A	0.19	0.68	1.36	2.26	1.46
388	华夏鼎润债券A	0.39	0.68	0.97	1.73	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
工银中债1-5年进出口行E一周收益在同类基金中排列第 1751 位，高于同类基金平均水平
1749	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.07	0.41	0.89	1.48	1.00
1750	工银瑞享纯债债券	0.06	0.32	0.89	1.66	1.17
1751	工银中债1-5年进出口行E	0.06	0.68	0.89	0.10	0.99
1752	广发景泰债券A	0.09	0.33	0.89	1.38	0.96
1753	国泰兴富三个月定期开放债券	0.08	0.47	0.89	1.48	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
工银中债1-5年进出口行E一周收益在同类基金中排列第 5289 位，低于同类基金平均水平
5287	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.06	0.39	0.94	0.12	0.71
5288	鹏华丰盛债券	0.31	0.59	-0.23	0.12	-0.19
5289	工银中债1-5年进出口行E	0.06	0.68	0.89	0.10	0.99
5290	华宝安融六个月持有期债券A	0.09	0.22	-0.82	0.10	-0.12
5291	鹏扬淳兴三个月债券C	0.01	0.21	0.34	0.10	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
工银中债1-5年进出口行E一周收益在同类基金中排列第 2275 位，高于同类基金平均水平
2273	方正富邦稳丰一年定开债券发起	0.03	0.34	0.97	1.62	0.99
2274	工银中债1-5年进出口行A	0.06	0.35	0.96	1.53	0.99
2275	工银中债1-5年进出口行E	0.06	0.68	0.89	0.10	0.99
2276	光大保德信安和债券A	0.02	0.35	0.39	1.84	0.99
2277	广发中债1-5年国开债指数C	0.10	0.39	0.97	1.40	0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
工银中债1-5年进出口行E一年收益在同类基金中排列第 5043 位，低于同类基金平均水平
5041	财通资管睿安债券C	0.66	5.64	0.00	-	7.94
5042	蜂巢丰和债券A	0.66	5.12	9.67	-	12.51
5043	工银中债1-5年进出口行E	0.66	2.82	3.95	-	3.41
5044	平安高等级债E	0.66	3.32	5.64	10.04	11.69
5045	平安中债1-3年国开债指数C	0.66	2.62	7.40	-	12.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
工银中债1-5年进出口行E一年收益在同类基金中排列第 5149 位，低于同类基金平均水平
5147	大成景泽中短债债券A	0.74	2.82	7.42	-	8.20
5148	工银7天理财债券B	1.61	2.82	4.75	-	11.31
5149	工银中债1-5年进出口行E	0.66	2.82	3.95	-	3.41
5150	华夏鼎明债券C	1.29	2.82	5.24	9.96	11.54
5151	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.30	2.82	8.31	-	8.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
工银中债1-5年进出口行E一年收益在同类基金中排列第 4999 位，低于同类基金平均水平
4997	华泰紫金月月购3月滚动债A	-1.47	-1.02	3.96	5.52	7.57
4998	中信证券债券增强A	1.20	5.95	3.96	-	3.23
4999	工银中债1-5年进出口行E	0.66	2.82	3.95	-	3.41
5000	长城嘉裕六个月定开债券A	1.82	1.73	3.91	6.04	9.74
5001	汇添富理财60天债券E	0.89	2.06	3.89	7.69	12.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
工银中债1-5年进出口行E一年收益在同类基金中排列第 3752 位，低于同类基金平均水平
3750	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	-	1.66
3751	工银1-3年农发债指数E	1.74	4.61	8.38	-	13.58
3752	工银中债1-5年进出口行E	0.66	2.82	3.95	-	3.41
3753	工银3-5年国开债指数E	0.10	5.72	7.46	-	13.75
3754	工银1-3年国开债指数E	1.49	4.30	8.22	-	13.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
工银中债1-5年进出口行E一年收益在同类基金中排列第 5310 位，低于同类基金平均水平
5308	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	2.77	2.95	0.00	-	3.46
5309	东吴中债1-3年政金债指数A	2.73	0.00	0.00	-	3.41
5310	工银中债1-5年进出口行E	0.66	2.82	3.95	-	3.41
5311	惠升和悦债券C	2.63	6.42	8.29	1.30	3.41
5312	太平丰润一年定开债券发起式	3.32	8.61	8.01	-	3.40

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出15	520.00	52371.89	18.07%
23进出15	500.00	51558.70	17.79%
24进出05	460.00	47687.28	16.45%
23进出05	400.00	42026.77	14.50%
25进出03	240.00	24359.34	8.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	360550.00	124.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0711	1.0712	1.0711	1.0710	1.0710
累计净值(元)	1.0716	1.0712	1.0711	1.0710	1.0710

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