工银中债1-5年进出口行E(012168)_最新动态

工银中债1-5年进出口行E012168ICBC CREDIT SUISSE CHINA BOND 1-5 YEARS IMPORT AND EXPORT BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND E

依靠主动ETF“提前退休”？投资者需求最新摸底，三大误区亟须厘清[2026-08-30]

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更新时间：2026-07-28 15:00

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投资类型：债券型

工银中债1-5年进出口行E增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：汪湛

2026-05-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.50亿元

2026-04-13 每10份派现金 0.0 元

工银中债1-5年进出口行E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.02	0.56	1.44	1.72
债券型名次	3544	5069	1034	1743	2640

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.82	3.56	3.52	-	4.16
债券型名次	5044	4447	5212	3858	5270

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银中债1-5年进出口行E一周收益在同类基金中排列第 3544 位，低于同类基金平均水平
3542	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	-0.02	0.20	0.46	1.79	2.48
3543	工银中高等级信用债债券B	-0.02	0.15	0.34	1.27	1.69
3544	工银中债1-5年进出口行E	-0.02	0.02	0.56	1.44	1.72
3545	光大保德信安瑞一年持有期债券A	-0.02	0.84	0.75	-0.79	-0.31
3546	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	-0.02	0.29	0.55	1.63	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
工银中债1-5年进出口行E一周收益在同类基金中排列第 5069 位，低于同类基金平均水平
5067	大成景荣债券A	-0.11	0.02	-3.01	0.01	3.93
5068	东方臻善纯债债券C	0.00	0.02	0.16	0.76	1.01
5069	工银中债1-5年进出口行E	-0.02	0.02	0.56	1.44	1.72
5070	国联安6个月定开债C	0.01	0.02	0.06	0.54	0.77
5071	华宝1-3年国开债指数	-0.06	0.02	0.52	1.28	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
工银中债1-5年进出口行E一周收益在同类基金中排列第 1034 位，高于同类基金平均水平
1032	格林泓利增强债券A	0.78	2.10	0.56	0.16	0.02
1033	工银信用纯债三个月定开债券A	0.02	0.25	0.56	1.67	2.13
1034	工银中债1-5年进出口行E	-0.02	0.02	0.56	1.44	1.72
1035	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	-0.02	0.19	0.56	1.48	2.03
1036	广发集远债券A	0.14	0.54	0.56	-1.44	-1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
工银中债1-5年进出口行E一周收益在同类基金中排列第 1743 位，高于同类基金平均水平
1741	富国汇享三个月定期开放债券C	0.07	0.20	0.33	1.44	1.81
1742	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	-0.03	0.15	0.44	1.44	1.86
1743	工银中债1-5年进出口行E	-0.02	0.02	0.56	1.44	1.72
1744	广发汇达3个月定期开放债券	-0.02	0.16	0.46	1.44	1.83
1745	国泰君安中债1-3年政金债C	-0.04	0.18	0.31	1.44	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
工银中债1-5年进出口行E一周收益在同类基金中排列第 2640 位，高于同类基金平均水平
2638	方正富邦富利纯债C	-0.07	0.22	0.29	1.16	1.72
2639	工银瑞福纯债债券C	0.01	0.11	0.26	1.16	1.72
2640	工银中债1-5年进出口行E	-0.02	0.02	0.56	1.44	1.72
2641	国联安增裕一年定开债券发起式	-0.02	0.19	0.40	1.34	1.72
2642	国寿安保安泰三个月定开债券	-0.02	0.17	0.36	1.28	1.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
工银中债1-5年进出口行E一年收益在同类基金中排列第 5044 位，低于同类基金平均水平
5042	东方红汇利债券C	0.82	10.10	8.58	12.48	48.76
5043	东方红信用债债券C	0.82	16.75	8.28	10.71	48.69
5044	工银中债1-5年进出口行E	0.82	3.56	3.52	-	4.16
5045	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.82	2.53	5.80	13.22	14.31
5046	红塔红土长益定期开放债券C	0.82	3.93	10.02	3.04	35.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
工银中债1-5年进出口行E一年收益在同类基金中排列第 4447 位，低于同类基金平均水平
4445	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.21	3.56	5.63	-	7.02
4446	大成惠祥纯债债券	1.88	3.56	5.51	10.58	30.74
4447	工银中债1-5年进出口行E	0.82	3.56	3.52	-	4.16
4448	广发景兴中短债C	1.53	3.56	5.97	11.78	19.76
4449	国寿安保超短债债券C	1.94	3.56	6.51	-	8.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
工银中债1-5年进出口行E一年收益在同类基金中排列第 5212 位，低于同类基金平均水平
5210	汇安短债债券A	0.79	1.97	3.54	8.51	20.20
5211	德邦新添利债券A	2.01	4.11	3.52	3.43	43.92
5212	工银中债1-5年进出口行E	0.82	3.56	3.52	-	4.16
5213	南华瑞泰39个月定开C	1.55	1.79	3.51	-	11.17
5214	汇添富理财60天债券E	0.81	1.88	3.50	7.26	12.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
工银中债1-5年进出口行E一年收益在同类基金中排列第 3858 位，低于同类基金平均水平
3856	太平丰泰一年定开债券发起式	1.81	11.51	12.64	-	15.58
3857	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	-	1.66
3858	工银中债1-5年进出口行E	0.82	3.56	3.52	-	4.16
3859	工银3-5年国开债指数E	0.97	6.77	6.46	-	14.88
3860	中银通利债券A	-1.93	8.56	10.77	-	9.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
工银中债1-5年进出口行E一年收益在同类基金中排列第 5270 位，低于同类基金平均水平
5268	富国汇诚18个月封闭式债券C	2.57	0.00	0.00	-	4.20
5269	易方达恒固18个月封闭式债券C	2.61	0.00	0.00	-	4.20
5270	工银中债1-5年进出口行E	0.82	3.56	3.52	-	4.16
5271	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	4.15
5272	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.74	2.01	3.54	-	4.14

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出05	510.00	52779.97	18.24%
24进出15	470.00	48145.64	16.64%
24进出05	400.00	41201.40	14.24%
23进出15	370.00	38671.34	13.36%
25进出03	180.00	18192.65	6.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	345206.45	119.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-27	2026-07-24	2026-07-23	2026-07-22	2026-07-21
单位净值(元)	1.0727	1.0727	1.0727	1.0728	1.0727
累计净值(元)	1.0795	1.0795	1.0795	1.0796	1.0795

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