工银中债1-5年进出口行E(012168)_最新动态

工银中债1-5年进出口行E012168ICBC CREDIT SUISSE CHINA BOND 1-5 YEARS IMPORT AND EXPORT BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND E

多只债基首发成绩不俗外资公募争相布局[2025-04-21]

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累计净值：1.072

更新时间：2025-04-18 15:00

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投资类型：债券型

工银中债1-5年进出口行E增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：汪湛

2025-04-21 每10份派现金 0.0 元

基金规模：2.22亿元

2025-01-10 每10份派现金 0.0 元

工银中债1-5年进出口行E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	-0.78	-0.54	1.57	-0.76
债券型名次	3394	4911	5237	2903	5290

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.17	3.29	0.00	-	2.76
债券型名次	4232	4614	4380	3678	5211

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.92	-3.18	-1.64	-7.62	-1.07
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	3.92	-3.18	-1.64	-7.62	-1.07
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.92	-2.65	-1.36	-6.49	-0.79
工银中债1-5年进出口行E一周收益在同类基金中排列第 3394 位，低于同类基金平均水平
3392	工银信用纯债一年定开债券C	0.00	0.75	0.29	1.46	0.12
3393	工银中债1-5年进出口行C	0.00	0.71	-0.10	2.03	-0.31
3394	工银中债1-5年进出口行E	0.00	-0.78	-0.54	1.57	-0.76
3395	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.00	1.74	0.08	1.91	0.18
3396	光大纯债债券A	0.00	1.57	0.20	2.16	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	格林泓旭利率债	-0.01	6.07	3.19	5.08	3.17
4	兴华安丰纯债A	0.00	6.03	6.05	6.84	5.96
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.16	5.35	0.18	8.29	0.52
工银中债1-5年进出口行E一周收益在同类基金中排列第 4911 位，低于同类基金平均水平
4909	中银招利债券C	-0.04	-0.77	-0.67	-0.28	-1.01
4910	安信资管瑞鑫一年持有B	-0.06	-0.78	0.98	2.51	-0.59
4911	工银中债1-5年进出口行E	0.00	-0.78	-0.54	1.57	-0.76
4912	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	0.73	-0.78	0.43	0.00	0.55
4913	申万菱信汇元宝债券A	0.12	-0.78	-0.57	0.26	-1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	-1.84	-6.58	7.19	9.18	6.60
工银中债1-5年进出口行E一周收益在同类基金中排列第 5237 位，低于同类基金平均水平
5235	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	-0.09	-1.35	-0.53	2.26	-0.89
5236	宝盈增强收益债券C	-0.05	0.18	-0.54	0.94	-0.75
5237	工银中债1-5年进出口行E	0.00	-0.78	-0.54	1.57	-0.76
5238	广发集利一年定期开放债券C	0.00	0.91	-0.54	1.62	-0.45
5239	国寿安保尊利增强回报债券C	-0.36	-1.16	-0.54	2.22	-0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	-0.42	-5.25	5.51	14.59	6.95
2	富国优化增强债券C	-0.40	-5.25	5.42	14.37	6.83
3	信澳信用债债券A	-0.46	-4.64	3.61	14.14	4.11
4	信澳信用债债券C	-0.55	-4.67	3.54	14.03	4.04
5	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.16	0.06	12.61	-0.16
工银中债1-5年进出口行E一周收益在同类基金中排列第 2903 位，低于同类基金平均水平
2901	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93
2902	工银信用纯债三个月定开债券C	0.00	0.72	0.15	1.57	0.06
2903	工银中债1-5年进出口行E	0.00	-0.78	-0.54	1.57	-0.76
2904	国联汇富债券A	0.03	0.57	0.66	1.57	0.67
2905	华夏鼎隆债券A	0.03	0.51	0.29	1.57	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	-0.42	-5.25	5.51	14.59	6.95
2	富国优化增强债券C	-0.40	-5.25	5.42	14.37	6.83
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	国泰双利债券A	0.29	1.27	4.73	5.36	6.65
5	华商丰利增强定期开放债券A	-1.84	-6.58	7.19	9.18	6.60
工银中债1-5年进出口行E一周收益在同类基金中排列第 5290 位，低于同类基金平均水平
5288	贝莱德欣悦丰利债券C	-0.13	-1.08	-0.78	-0.58	-0.76
5289	富国收益增强债券A	-0.08	-1.89	-0.15	0.85	-0.76
5290	工银中债1-5年进出口行E	0.00	-0.78	-0.54	1.57	-0.76
5291	广发可转债债券E	-1.03	-8.39	-1.84	2.34	-0.78
5292	农银增强收益债券C	-0.22	-2.43	-0.45	0.38	-0.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	22.76	15.65	17.28	17.68	130.66
2	富国优化增强债券C	22.28	14.74	15.94	15.43	116.27
3	光大保德信中高等级债券A	21.32	13.19	16.62	29.37	51.88
4	光大保德信中高等级债券C	20.83	12.29	15.24	26.80	47.30
5	华商丰利增强定期开放债券A	20.05	7.51	39.28	-	117.51
工银中债1-5年进出口行E一年收益在同类基金中排列第 4232 位，低于同类基金平均水平
4230	淳厚稳宁6个月定开债	2.17	5.13	7.51	-	8.50
4231	工银瑞景定开发起式债券	2.17	5.34	7.73	-	23.73
4232	工银中债1-5年进出口行E	2.17	3.29	0.00	-	2.76
4233	国联安恒悦90天持有债券A	2.17	6.27	10.01	-	10.22
4234	国联安中短债债券A	2.17	6.26	0.00	-	8.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	13.70	23.63	25.82	30.79	36.28
2	工银可转债债券	8.77	21.32	23.04	39.21	71.49
3	工银瑞盈18个月定开债券	12.57	17.79	19.39	-	33.84
4	国泰惠丰纯债债券	6.37	17.50	18.96	23.52	28.55
5	东兴兴福一年定开A	6.73	16.89	23.59	29.09	35.84
工银中债1-5年进出口行E一年收益在同类基金中排列第 4614 位，低于同类基金平均水平
4612	金鹰元祺信用债	2.61	3.31	8.83	27.17	60.52
4613	招商添韵3个月定开债C	1.64	3.31	3.45	-	4.05
4614	工银中债1-5年进出口行E	2.17	3.29	0.00	-	2.76
4615	东方卓行18个月定开债券A	0.97	3.28	5.87	-	7.37
4616	鹏扬泓利债券C	5.64	3.28	6.36	12.78	23.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	20.05	7.51	39.28	-	117.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	19.48	6.65	37.59	-	110.08
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.99	9.67	33.40	41.30	47.97
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.44	8.52	31.38	37.63	41.72
5	东兴兴瑞一年定开A	6.14	16.22	26.83	41.88	47.12
工银中债1-5年进出口行E一年收益在同类基金中排列第 4380 位，低于同类基金平均水平
4378	工银稳健丰润90天持有中短债A	2.43	6.03	0.00	-	8.29
4379	工银稳健丰润90天持有中短债C	2.23	5.62	0.00	-	7.77
4380	工银中债1-5年进出口行E	2.17	3.29	0.00	-	2.76
4381	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.65	4.17	0.00	-	5.65
4382	光大保德信荣利纯债债券A	3.29	6.93	0.00	-	7.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.50	6.14	21.85	73.27	55.60
2	长城悦享增利债券A	1.84	4.05	5.13	72.50	95.79
3	华商信用增强债券C	14.09	5.34	20.42	70.03	49.80
4	诺安优化收益债券	8.46	7.79	12.42	45.76	252.44
5	华安可转债债券A	11.02	4.23	12.43	44.72	94.50
工银中债1-5年进出口行E一年收益在同类基金中排列第 3678 位，低于同类基金平均水平
3676	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	-	1.66
3677	工银1-3年农发债指数E	2.77	6.51	8.78	-	11.64
3678	工银中债1-5年进出口行E	2.17	3.29	0.00	-	2.76
3679	工银3-5年国开债指数E	5.61	7.35	9.34	-	13.64
3680	工银1-3年国开债指数E	2.72	6.64	8.73	-	11.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	12.78	16.97	39.14	416.94
2	富国天利增长债券A	3.51	7.01	10.32	19.52	364.06
3	易方达安心回报债券A	5.33	6.24	7.12	24.54	286.35
4	易方达安心回报债券B	4.90	5.38	5.85	22.04	267.78
5	易方达增强回报债券A	3.54	9.71	12.61	32.53	266.43
工银中债1-5年进出口行E一年收益在同类基金中排列第 5211 位，低于同类基金平均水平
5209	中信建投双鑫债券C	3.43	3.66	3.62	-	2.78
5210	汇丰晋信慧嘉债券A	0.38	2.39	0.00	-	2.77
5211	工银中债1-5年进出口行E	2.17	3.29	0.00	-	2.76
5212	鹏华稳健增利债券C	2.88	2.71	0.00	-	2.75
5213	太平安元债券C	1.95	-0.08	0.00	-	2.75

五大重仓债券

2024-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出15	740.00	75365.43	17.03%
23进出15	570.00	59660.42	13.48%
24进出05	400.00	42047.20	9.50%
23进出05	350.00	37428.20	8.46%
24进出13	290.00	29343.15	6.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	448760.32	101.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-17	2025-04-16	2025-04-15	2025-04-14	2025-04-11
单位净值(元)	1.072	1.072	1.072	1.072	1.072
累计净值(元)	1.072	1.072	1.072	1.072	1.072

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