工银中债1-5年进出口行E(012168)_最新动态

工银中债1-5年进出口行E012168ICBC CREDIT SUISSE CHINA BOND 1-5 YEARS IMPORT AND EXPORT BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND E

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更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

工银中债1-5年进出口行E增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：汪湛

2026-05-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：7.00亿元

2026-04-13 每10份派现金 0.0 元

工银中债1-5年进出口行E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.36	1.20	0.63	1.52
债券型名次	1946	1380	783	4958	1809

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.90	3.36	4.49	-	3.95
债券型名次	4998	4878	5032	3747	5296

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
工银中债1-5年进出口行E一周收益在同类基金中排列第 1946 位，高于同类基金平均水平
1944	工银中债1-5年进出口行A	0.08	0.37	1.13	1.63	1.53
1945	工银中债1-5年进出口行C	0.08	0.36	1.11	1.60	1.49
1946	工银中债1-5年进出口行E	0.08	0.36	1.20	0.63	1.52
1947	光大保德信尊合87个月债券	0.08	0.45	1.27	2.37	1.84
1948	光大保德信睿阳纯债债券C	0.08	0.11	0.23	0.08	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
工银中债1-5年进出口行E一周收益在同类基金中排列第 1380 位，高于同类基金平均水平
1378	工银瑞祥定开发起式债券	0.08	0.36	1.14	1.74	1.55
1379	工银中债1-5年进出口行C	0.08	0.36	1.11	1.60	1.49
1380	工银中债1-5年进出口行E	0.08	0.36	1.20	0.63	1.52
1381	广发汇安18个月定期债券A	0.14	0.36	1.04	1.46	1.68
1382	广发汇富一年定期债券C	0.11	0.36	1.00	1.45	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
工银中债1-5年进出口行E一周收益在同类基金中排列第 783 位，高于同类基金平均水平
781	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.10	0.35	1.20	1.80	1.66
782	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.14	0.38	1.20	1.71	1.52
783	工银中债1-5年进出口行E	0.08	0.36	1.20	0.63	1.52
784	国泰惠盈纯债债券A	0.12	0.42	1.20	1.49	1.56
785	华安顺穗债券	0.11	0.34	1.20	1.81	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
工银中债1-5年进出口行E一周收益在同类基金中排列第 4958 位，低于同类基金平均水平
4956	东兴兴财短债债券A	0.03	0.14	0.28	0.63	0.45
4957	富国稳健添盈债券A	0.10	-0.69	-0.97	0.63	0.55
4958	工银中债1-5年进出口行E	0.08	0.36	1.20	0.63	1.52
4959	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69
4960	海富通上清所短融债券C	0.01	0.09	0.31	0.63	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
工银中债1-5年进出口行E一周收益在同类基金中排列第 1809 位，高于同类基金平均水平
1807	富国投资级信用债C	0.06	0.24	0.94	1.58	1.52
1808	工银瑞福纯债债券A	0.03	0.30	0.93	1.86	1.52
1809	工银中债1-5年进出口行E	0.08	0.36	1.20	0.63	1.52
1810	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.16	0.51	1.21	1.50	1.52
1811	国泰合融纯债债券A	0.06	0.28	1.00	1.63	1.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
工银中债1-5年进出口行E一年收益在同类基金中排列第 4998 位，低于同类基金平均水平
4996	东方永悦18个月定开债券C	0.90	3.85	8.17	-	12.44
4997	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.90	4.53	8.65	-	13.64
4998	工银中债1-5年进出口行E	0.90	3.36	4.49	-	3.95
4999	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.90	2.02	3.91	-	5.00
5000	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.90	4.94	9.54	-	10.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
工银中债1-5年进出口行E一年收益在同类基金中排列第 4878 位，低于同类基金平均水平
4876	易方达安源中短债债券C	1.56	3.37	6.37	11.96	18.72
4877	大成惠嘉一年定开债券	1.78	3.36	5.64	10.98	15.51
4878	工银中债1-5年进出口行E	0.90	3.36	4.49	-	3.95
4879	国寿安保超短债债券C	1.55	3.36	6.59	-	7.78
4880	国泰君安君得利短债C	1.49	3.36	6.69	-	9.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
工银中债1-5年进出口行E一年收益在同类基金中排列第 5032 位，低于同类基金平均水平
5030	中银恒泰9个月持有期债券C	2.36	5.10	4.50	-	2.86
5031	长信全球债券(QDII)美元	4.67	8.61	4.49	-5.52	20.03
5032	工银中债1-5年进出口行E	0.90	3.36	4.49	-	3.95
5033	南方初元中短债E	0.88	2.50	4.49	9.66	15.05
5034	格林泓裕一年定开债A	1.92	3.08	4.47	-	9.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
工银中债1-5年进出口行E一年收益在同类基金中排列第 3747 位，低于同类基金平均水平
3745	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	-	1.66
3746	工银1-3年农发债指数E	2.01	4.80	8.19	-	14.11
3747	工银中债1-5年进出口行E	0.90	3.36	4.49	-	3.95
3748	工银3-5年国开债指数E	0.57	6.38	8.13	-	14.46
3749	工银1-3年国开债指数E	1.73	4.40	7.97	-	13.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
工银中债1-5年进出口行E一年收益在同类基金中排列第 5296 位，低于同类基金平均水平
5294	易米和丰债券A	0.62	4.09	4.17	-	3.96
5295	东兴兴源债券A	1.22	4.06	4.99	-	3.95
5296	工银中债1-5年进出口行E	0.90	3.36	4.49	-	3.95
5297	东海证券海鑫尊利	1.64	2.26	2.94	-	3.94
5298	工银全球美元债A人民币	-3.37	1.82	-0.15	0.80	3.94

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出15	510.00	51807.74	17.73%
23进出05	480.00	49375.01	16.90%
23进出15	450.00	46729.73	15.99%
24进出05	410.00	41909.21	14.34%
25进出03	160.00	16071.43	5.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	344116.44	117.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0698	1.0758	1.0759	1.0760	1.0759
累计净值(元)	1.0766	1.0763	1.0764	1.0765	1.0764

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