工银中债1-5年进出口行E(012168)_最新动态

工银中债1-5年进出口行E012168ICBC CREDIT SUISSE CHINA BOND 1-5 YEARS IMPORT AND EXPORT BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND E

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更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

工银中债1-5年进出口行E增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：汪湛

2026-05-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：7.00亿元

2026-04-13 每10份派现金 0.0 元

工银中债1-5年进出口行E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.12	1.18	0.61	1.50
债券型名次	4409	2930	745	4985	1860

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.76	3.34	4.47	-	3.94
债券型名次	4985	4747	5027	3770	5291

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
工银中债1-5年进出口行E一周收益在同类基金中排列第 4409 位，低于同类基金平均水平
4407	工银中债1-5年进出口行A	0.00	0.13	0.87	1.67	1.52
4408	工银中债1-5年进出口行C	0.00	0.13	0.85	1.63	1.47
4409	工银中债1-5年进出口行E	0.00	0.12	1.18	0.61	1.50
4410	工银尊利中短债债券C	0.00	0.03	0.21	0.52	0.46
4411	工银尊享短债债券A	0.00	0.10	0.63	1.17	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
工银中债1-5年进出口行E一周收益在同类基金中排列第 2930 位，低于同类基金平均水平
2928	工银瑞景定开发起式债券	0.02	0.12	0.80	1.60	1.41
2929	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.03	0.12	0.66	1.41	1.24
2930	工银中债1-5年进出口行E	0.00	0.12	1.18	0.61	1.50
2931	光大保德信岁末红利纯债债券A	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21
2932	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
工银中债1-5年进出口行E一周收益在同类基金中排列第 745 位，高于同类基金平均水平
743	富国目标齐利一年期纯债债券	0.04	0.27	1.18	2.13	1.97
744	格林泓鑫纯债A	0.01	0.25	1.18	2.20	2.12
745	工银中债1-5年进出口行E	0.00	0.12	1.18	0.61	1.50
746	国寿安保安丰纯债债券	0.22	0.39	1.18	1.88	1.65
747	恒生前海恒源嘉利债券C	0.05	0.39	1.18	3.14	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
工银中债1-5年进出口行E一周收益在同类基金中排列第 4985 位，低于同类基金平均水平
4983	淳厚中短债C	0.00	0.06	0.42	0.61	0.54
4984	东吴悦秀纯债A	0.00	0.04	0.36	0.61	0.50
4985	工银中债1-5年进出口行E	0.00	0.12	1.18	0.61	1.50
4986	恒越短债债券C	0.02	0.04	0.30	0.61	0.54
4987	华安添和一年债券A	0.02	-0.19	-0.11	0.61	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
工银中债1-5年进出口行E一周收益在同类基金中排列第 1860 位，高于同类基金平均水平
1858	东方臻宝纯债债券C	0.02	0.32	1.03	1.67	1.50
1859	工银信用纯债三个月定开债券A	0.02	0.15	0.91	1.71	1.50
1860	工银中债1-5年进出口行E	0.00	0.12	1.18	0.61	1.50
1861	广发汇宜一年定期开放债券	-0.16	0.23	0.92	1.56	1.50
1862	国泰惠盈纯债债券C	0.05	0.24	1.13	1.64	1.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
工银中债1-5年进出口行E一年收益在同类基金中排列第 4985 位，低于同类基金平均水平
4983	鑫元惠丰纯债债券A	0.77	4.67	8.62	-	10.84
4984	博时聚源纯债债券C	0.76	3.90	7.75	15.42	17.71
4985	工银中债1-5年进出口行E	0.76	3.34	4.47	-	3.94
4986	国泰丰祺纯债债券C	0.76	4.73	9.13	-	10.53
4987	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.76	4.49	7.95	16.30	34.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
工银中债1-5年进出口行E一年收益在同类基金中排列第 4747 位，低于同类基金平均水平
4745	宝盈安泰短债债券C	1.42	3.34	6.61	12.79	22.52
4746	东方红短债债券E	1.46	3.34	6.16	-	9.98
4747	工银中债1-5年进出口行E	0.76	3.34	4.47	-	3.94
4748	国寿安保超短债债券C	1.59	3.34	6.41	-	7.89
4749	汇安中短债债券A	1.53	3.34	6.40	13.81	22.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
工银中债1-5年进出口行E一年收益在同类基金中排列第 5027 位，低于同类基金平均水平
5025	新沃通利纯债A	1.03	3.38	4.50	8.03	19.25
5026	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.00	2.48	4.50	-	6.54
5027	工银中债1-5年进出口行E	0.76	3.34	4.47	-	3.94
5028	华泰紫金丰益中短债发起C	1.12	2.56	4.47	15.84	14.47
5029	格林泓裕一年定开债A	1.91	3.14	4.44	-	9.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
工银中债1-5年进出口行E一年收益在同类基金中排列第 3770 位，低于同类基金平均水平
3768	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	-	1.66
3769	工银1-3年农发债指数E	1.86	4.53	7.76	-	14.07
3770	工银中债1-5年进出口行E	0.76	3.34	4.47	-	3.94
3771	工银3-5年国开债指数E	0.57	6.30	8.05	-	14.37
3772	工银1-3年国开债指数E	1.57	4.14	7.58	-	13.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
工银中债1-5年进出口行E一年收益在同类基金中排列第 5291 位，低于同类基金平均水平
5289	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	2.53	4.19	7.18	-	3.97
5290	东海证券海鑫尊利	1.64	2.26	2.94	-	3.94
5291	工银中债1-5年进出口行E	0.76	3.34	4.47	-	3.94
5292	同泰泰和三个月定开债C	0.20	2.22	5.48	-	3.92
5293	恒生前海恒源泓利债券A	1.13	4.74	3.89	-	3.91

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出15	510.00	51807.74	17.73%
23进出05	480.00	49375.01	16.90%
23进出15	450.00	46729.73	15.99%
24进出05	410.00	41909.21	14.34%
25进出03	160.00	16071.43	5.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	344116.44	117.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　今年以来，私募指数增强（以下简称“指增”）产品凭借在震荡市中捕捉超额收益的能力，成为市场关注的热点。　　纵观年内整体表现，尽管5月份单月业绩承压，但该类产品依旧交出了一份不错的成绩单。私募排排网最新统计数据显示，截至5月31日，全市场有

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0702	1.0701	1.0707	1.0711	1.0715
累计净值(元)	1.0770	1.0769	1.0775	1.0779	1.0783

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