工银中债1-5年进出口行E(012168)_最新动态

工银中债1-5年进出口行E012168ICBC CREDIT SUISSE CHINA BOND 1-5 YEARS IMPORT AND EXPORT BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND E

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

工银中债1-5年进出口行E增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：汪湛

2026-05-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：7.00亿元

2026-04-13 每10份派现金 0.0 元

工银中债1-5年进出口行E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.12	0.79	1.76	1.75
债券型名次	1919	2086	1522	1471	1596

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.85	3.59	3.55	-	4.19
债券型名次	4798	4476	5164	3828	5268

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银中债1-5年进出口行E一周收益在同类基金中排列第 1919 位，高于同类基金平均水平
1917	工银中债1-5年进出口行A	0.05	0.13	0.82	1.85	1.77
1918	工银中债1-5年进出口行C	0.05	0.12	0.80	1.81	1.72
1919	工银中债1-5年进出口行E	0.05	0.12	0.79	1.76	1.75
1920	广发汇成一年定期开放债券	0.05	0.11	0.66	1.47	1.40
1921	广发汇承定期开放债券	0.05	0.13	0.60	1.39	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
工银中债1-5年进出口行E一周收益在同类基金中排列第 2086 位，高于同类基金平均水平
2084	工银瑞泽定开债券	0.06	0.12	0.73	1.68	1.67
2085	工银中债1-5年进出口行C	0.05	0.12	0.80	1.81	1.72
2086	工银中债1-5年进出口行E	0.05	0.12	0.79	1.76	1.75
2087	光大保德信恒利纯债债券	0.08	0.12	0.88	2.12	2.08
2088	光大保德信岁末红利纯债债券A	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
工银中债1-5年进出口行E一周收益在同类基金中排列第 1522 位，高于同类基金平均水平
1520	富国景利纯债债券	0.06	0.14	0.79	2.01	2.03
1521	富国增利债券发起式C	0.06	0.10	0.79	1.97	1.97
1522	工银中债1-5年进出口行E	0.05	0.12	0.79	1.76	1.75
1523	广发汇康定期开放债券	0.05	0.11	0.79	1.92	1.92
1524	广发汇瑞3个月定期开放债券	0.04	-0.01	0.79	1.71	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
工银中债1-5年进出口行E一周收益在同类基金中排列第 1471 位，高于同类基金平均水平
1469	大摩优质信价纯债C	0.05	0.01	0.67	1.76	1.79
1470	东吴裕丰6个月持有债券A	-0.03	0.74	1.54	1.76	3.62
1471	工银中债1-5年进出口行E	0.05	0.12	0.79	1.76	1.75
1472	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.11	0.10	0.68	1.76	1.71
1473	国泰嘉睿纯债债券C	0.13	0.16	0.82	1.76	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
工银中债1-5年进出口行E一周收益在同类基金中排列第 1596 位，高于同类基金平均水平
1594	大成惠信一年定开债发起式	0.07	0.04	0.69	1.73	1.75
1595	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.10	0.15	0.80	1.84	1.75
1596	工银中债1-5年进出口行E	0.05	0.12	0.79	1.76	1.75
1597	国寿安保泰然纯债债券	0.07	0.20	0.78	1.72	1.75
1598	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.01	0.03	0.92	1.75	1.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
工银中债1-5年进出口行E一年收益在同类基金中排列第 4798 位，低于同类基金平均水平
4796	永赢永益债券A	0.86	3.87	7.73	14.98	35.88
4797	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.85	2.07	4.03	-	6.53
4798	工银中债1-5年进出口行E	0.85	3.59	3.55	-	4.19
4799	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.85	4.26	8.45	16.21	23.43
4800	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.85	5.37	8.66	16.12	24.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
工银中债1-5年进出口行E一年收益在同类基金中排列第 4476 位，低于同类基金平均水平
4474	长城久荣定期开放债券型发起式	1.59	3.59	6.04	12.04	25.32
4475	大成中债1-3年国开债指数C	0.70	3.59	6.73	14.34	19.40
4476	工银中债1-5年进出口行E	0.85	3.59	3.55	-	4.19
4477	建信安心回报定期开放债券C	1.67	3.59	6.39	12.29	55.25
4478	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.73	3.59	6.06	-	10.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
工银中债1-5年进出口行E一年收益在同类基金中排列第 5164 位，低于同类基金平均水平
5162	湘财久盛39个月定期开放债券A	-0.67	0.93	3.57	-	7.97
5163	鹏华稳健恒利债券A	0.24	1.88	3.56	-	4.48
5164	工银中债1-5年进出口行E	0.85	3.59	3.55	-	4.19
5165	工银瑞诚一年定开债券C	1.24	3.53	3.53	-	3.01
5166	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	-1.50	-1.50	3.52	9.77	10.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
工银中债1-5年进出口行E一年收益在同类基金中排列第 3828 位，低于同类基金平均水平
3826	招商添浩纯债D	0.02	0.02	0.49	-	0.47
3827	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	-	1.66
3828	工银中债1-5年进出口行E	0.85	3.59	3.55	-	4.19
3829	华安沣信债券A	2.45	12.66	0.00	-	12.32
3830	华安沣信债券C	2.06	11.77	0.00	-	11.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
工银中债1-5年进出口行E一年收益在同类基金中排列第 5268 位，低于同类基金平均水平
5266	信澳鑫享债券A	3.93	4.38	4.29	-	4.20
5267	易方达恒固18个月封闭式债券C	2.61	0.00	0.00	-	4.20
5268	工银中债1-5年进出口行E	0.85	3.59	3.55	-	4.19
5269	人保鑫盛纯债C	1.00	1.90	1.71	10.66	4.16
5270	同泰泰和三个月定开债C	0.49	2.39	5.42	-	4.16

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出15	510.00	51807.74	17.73%
23进出05	480.00	49375.01	16.90%
23进出15	450.00	46729.73	15.99%
24进出05	410.00	41909.21	14.34%
25进出03	160.00	16071.43	5.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	344116.44	117.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0727	1.0727	1.0723	1.0723	1.0723
累计净值(元)	1.0795	1.0795	1.0791	1.0791	1.0791

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