工银中债1-5年进出口行E(012168)_规模评级

工银中债1-5年进出口行E012168ICBC CREDIT SUISSE CHINA BOND 1-5 YEARS IMPORT AND EXPORT BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND E

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	6.11	0.00	0.01	1.80	2.18	1.40	0.00
季度净申购	57457.60	-118.68	-16771.88	-3611.30	7377.37	13124.49	-21301.44
总份额	57457.60	0.00	118.68	16890.56	20501.86	13124.49	0.00
季度总申购份额	57457.60	0.00	0.00	16890.56	9248.98	13124.49	0.00
季度总赎回份额	0.00	118.68	16771.88	20501.86	1871.61	0.00	21301.44

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
工银中债1-5年进出口行E基金规模在同类基金中排列第 2515 位，高于同类基金平均水平

2508	招商稳裕短债30天持有期债券C	6.17	55462.56	-9115.88	8599.33	17715.21
2509	中银转债增强债券B	6.17	17715.50	-2253.49	10385.51	12638.99
2510	宏利汇利债券A	6.16	46649.94	-83.40	80.68	164.08
2511	宝盈鸿盛债券A	6.15	60498.33	-2.69	0.40	3.09
2512	鹏华稳福中短债债券A	6.15	55767.97	-1748.43	7811.82	9560.25
2513	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	6.15	58697.65	-29684.71	32553.08	62237.79
2514	招商安华债券D	6.12	48315.03	-8453.86	30342.26	38796.13
2515	工银中债1-5年进出口行E	6.11	57457.60	-	57457.60	-
2516	博时转债增强债券C	6.10	24449.41	-3840.68	11355.59	15196.27
2517	汇安裕同纯债债券A	6.10	57310.29	911.38	21401.78	20490.40
2518	西部利得祥逸债券C	6.10	57966.02	-669.54	8871.31	9540.85
2519	中金新盛1年	6.10	58777.54	-	-	-
2520	金鹰添祥中短债A	6.09	53991.91	29862.34	54663.89	24801.55
2521	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	6.08	54316.29	-13816.73	8493.15	22309.88
2522	平安合润定开债	6.08	58658.99	-	0.00	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
工银中债1-5年进出口行E基金规模在同类基金中排列第 2443 位，高于同类基金平均水平

2436	工银信用纯债一年定开债券A	10.78	58035.63	-	-	-
2437	西部利得祥逸债券C	6.10	57966.02	-669.54	8871.31	9540.85
2438	东方恒瑞短债债券A	6.59	57815.91	30292.42	58718.38	28425.96
2439	华泰紫金智盈债券A	6.72	57746.31	10813.86	21648.34	10834.47
2440	中信建投景明一年定开债券发起式	6.20	57699.85	-	0.00	-
2441	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	6.70	57538.66	-7351.85	10921.81	18273.66
2442	融通增益债券C	7.57	57472.58	52311.15	98544.20	46233.05
2443	工银中债1-5年进出口行E	6.11	57457.60	-	57457.60	-
2444	南方广利回报债券C	12.34	57439.97	18699.39	45221.68	26522.29
2445	嘉实致远3个月定期纯债债券	6.32	57439.37	-40911.52	29091.53	70003.05
2446	大成元吉增利债券C	6.35	57351.27	32038.87	46398.66	14359.79
2447	工银产业债债券B	8.83	57322.54	23544.53	33189.26	9644.73
2448	汇安裕同纯债债券A	6.10	57310.29	911.38	21401.78	20490.40
2449	易方达安瑞短债债券C	5.75	57247.84	14643.78	32948.61	18304.83
2450	民生加银岁岁增利债券A	6.39	57193.92	-60803.16	50.02	60853.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
工银中债1-5年进出口行E基金规模在同类基金中排列第 5143 位，低于同类基金平均水平

5136	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.23	50009.20	-	-	0.01
5137	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.00	2.50	-	-	-
5138	国投瑞银顺成3个月定开债	15.34	142656.07	-	-	0.00
5139	中信建投稳骏债券	5.08	50000.92	-	-	-
5140	银华信用精选两年定期开放债券	3.50	31674.17	-	0.00	-
5141	中银嘉享3个月定期开放债券A	10.36	99339.59	-	-	16.93
5142	太平丰泰一年定开债券发起式	33.41	290049.82	-	-	-
5143	工银中债1-5年进出口行E	6.11	57457.60	-	57457.60	-
5144	工银3-5年国开债指数E	0.00	0.00	-	-	2645.97
5145	中融恒益纯债C	0.00	0.14	-	-	0.00
5146	华安锦灏金融债定开债	10.07	96417.68	-	-	40000.99
5147	银河兴益一年定开债券	0.11	1000.06	-	-	-
5148	英大通盈纯债债券E	0.00	0.00	-	-	98960.91
5149	平安合进1年定开债	0.11	1078.68	-	-	30518.39
5150	汇添富鑫弘定开债A	13.83	129539.07	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
工银中债1-5年进出口行E基金规模在同类基金中排列第 692 位，高于同类基金平均水平

685	博时信用优选债券A	41.29	355652.04	20703.31	58255.08	37551.78
686	财通收益增强债券C	19.73	107326.73	20955.97	58243.42	37287.46
687	永赢瑞益债券	4.79	43001.83	344.22	58218.18	57873.96
688	易方达裕景添利6个月定期开放债券	24.52	195514.81	8888.40	57993.01	49104.61
689	嘉实致诚纯债债券	47.45	465488.46	-12874.90	57975.15	70850.04
690	长盛安鑫中短债D	8.59	74352.35	39722.22	57575.85	17853.63
691	华夏鼎茂债券C	37.89	272218.83	-41791.78	57557.72	99349.50
692	工银中债1-5年进出口行E	6.11	57457.60	-	57457.60	-
693	天弘安恒60天滚动持有短债	18.72	170308.54	2754.26	57286.42	54532.16
694	国泰聚禾纯债债券	40.14	361861.80	-17808.98	56551.00	74359.98
695	中加颐睿纯债债券A	33.20	316458.14	-26361.16	56338.12	82699.28
696	创金合信中债1-3年国开债A	27.24	253690.52	3937.88	56322.45	52384.57
697	中银纯债债券D	31.30	258581.71	-59215.09	56174.91	115390.00
698	创金合信鑫日享短债债券A	24.26	192598.03	1419.38	56012.81	54593.43
699	交银境尚收益债券A	6.05	56200.79	-120209.09	55878.05	176087.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
工银中债1-5年进出口行E基金规模在同类基金中排列第 5290 位，低于同类基金平均水平

5283	万家悦兴3个月定开债发起式	30.12	292544.60	-	-	-
5284	招商招瑞纯债债券发起式D	0.00	0.01	-	-	-
5285	兴业嘉福一年定开债券发起式	80.05	740585.95	-	364597.74	-
5286	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.00	2.50	-	-	-
5287	中信建投稳骏债券	5.08	50000.92	-	-	-
5288	银华信用精选两年定期开放债券	3.50	31674.17	-	0.00	-
5289	太平丰泰一年定开债券发起式	33.41	290049.82	-	-	-
5290	工银中债1-5年进出口行E	6.11	57457.60	-	57457.60	-
5291	银河兴益一年定开债券	0.11	1000.06	-	-	-
5292	汇添富鑫弘定开债A	13.83	129539.07	-	-	-
5293	汇添富鑫弘定开债C	0.00	0.00	-	-	-
5294	平安惠信3个月定开债A	0.21	1968.22	-	-	-
5295	平安惠信3个月定开债C	0.00	0.07	-	-	-
5296	招商招顺纯债D	0.00	90004.96	-	-	-
5297	浙商兴盛一年定开债券型发起式	31.06	301097.47	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

1186799.1700

100.00%

0.00%

2024-12-31

68339541.1400

100.00%

0.00%

2023-06-30

7875752.1300

100.00%

0.00%

2022-12-31

79820760.0400

100.00%

0.00%

2022-06-30

54608543.2000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	1	1186799.1700	118.68	100.00
2024-12-31	3	68339541.1400	20501.86	100.00
2023-06-30	6	7875752.1300	4725.45	100.00
2022-12-31	6	79820760.0400	47892.46	100.00
2022-06-30	13	54608543.2000	70991.11	100.00

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