工银中债1-5年进出口行E(012168)_规模评级

工银中债1-5年进出口行E012168ICBC CREDIT SUISSE CHINA BOND 1-5 YEARS IMPORT AND EXPORT BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND E

份额规模

项目	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30

基金规模(亿元)	1.81	2.20	1.41	0.00	2.28	0.00	1.01
季度净申购	-3611.30	7377.37	13124.49	-21301.44	21301.44	-9441.19	4715.73
总份额	16890.56	20501.86	13124.49	0.00	21301.44	0.00	9441.19
季度总申购份额	16890.56	9248.98	13124.49	0.00	21301.44	0.00	9441.19
季度总赎回份额	20501.86	1871.61	0.00	21301.44	0.00	9441.19	4725.45

截止日期：2025-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	482.02	4355057.58	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	437.43	3791195.34	-4.57	0.00	4.57
3	富国中债7-10年政策性金融债ETF	400.58	34682.65	2319.00	8095.00	5776.00
4	博时可转债ETF	371.81	314598.67	-17490.00	24300.00	41790.00
5	中银证券安进债券A	338.54	3194376.04	1.67	8.67	7.00
工银中债1-5年进出口行E基金规模在同类基金中排列第 3399 位，低于同类基金平均水平

3392	长安泓源纯债债券C	1.84	17261.07	-2314.30	14409.30	16723.60
3393	广发资管乾利一年持有期债券C	1.84	18287.78	-2382.13	0.24	2382.37
3394	建信利率债债券	1.84	15573.29	-688.44	1783.22	2471.66
3395	易方达稳健收益债券C	1.84	13347.03	2525.89	3724.01	1198.12
3396	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	1.83	17424.63	-5654.47	1338.95	6993.42
3397	西部利得稳健双利债券A	1.82	11615.21	-1411.20	5989.14	7400.33
3398	博时天颐债券A	1.81	11492.93	-34199.59	2405.32	36604.92
3399	工银中债1-5年进出口行E	1.81	16890.56	-3611.30	16890.56	20501.86
3400	汇添富高息债债券A	1.80	10418.77	8.92	1567.30	1558.38
3401	工银14天理财债券发起A	1.78	16328.26	-177.32	781.99	959.31
3402	华商稳健双利债券B	1.78	11927.48	2321.18	3152.47	831.29
3403	财通资管双盈债券发起式A	1.77	16958.03	-273.33	12.54	285.87
3404	鹏华年年红一年持有期债券C	1.77	15419.86	-5.39	1485.91	1491.29
3405	富国稳健双盈债券发起式A	1.76	17129.93	8999.48	9441.71	442.23
3406	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.76	15309.44	-2848.91	2130.66	4979.58

截止日期：2025-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	482.02	4355057.58	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	437.43	3791195.34	-4.57	0.00	4.57
3	中银证券安进债券A	338.54	3194376.04	1.67	8.67	7.00
4	中银睿享定期开放债券	249.37	2372218.87	-2.55	0.05	2.59
5	华夏彭博政金债1-5年A	234.48	2206275.74	-197396.70	185450.40	382847.10
工银中债1-5年进出口行E基金规模在同类基金中排列第 3383 位，低于同类基金平均水平

3376	中海中短债债券	1.59	17076.79	1846.13	2005.33	159.19
3377	长信利丰债券C	2.23	17068.34	-789.49	81.90	871.38
3378	国信安泰中短债债券C	1.90	17014.63	-11433.31	3159.77	14593.07
3379	中泰稳固周周购12周滚动债C	1.89	17010.84	-920.01	203.60	1123.61
3380	泰康安泽中短债C	1.88	16986.93	-7528.19	1269.58	8797.77
3381	财通资管双盈债券发起式A	1.77	16958.03	-273.33	12.54	285.87
3382	银华远景债券	2.00	16911.70	-4706.71	55.18	4761.88
3383	工银中债1-5年进出口行E	1.81	16890.56	-3611.30	16890.56	20501.86
3384	交银裕通纯债债券C	2.01	16866.78	-2944.05	2821.91	5765.96
3385	博时稳定价值债券B	2.24	16844.53	3367.91	9443.36	6075.45
3386	大成景兴信用债债券C	2.60	16703.47	1688.60	5985.56	4296.96
3387	泓德裕泰债券C	2.35	16702.37	-21269.32	4569.88	25839.20
3388	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	1.87	16586.23	-2493.52	2981.33	5474.85
3389	鹏扬汇利债券C	1.85	16584.69	8.11	1818.43	1810.32
3390	博时裕景纯债债券	1.88	16579.61	-1141.86	3365.85	4507.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方卓行18个月定开债券A	96.22	961034.17	961034.17	961035.17	1.00
2	民生加银半年理财	79.99	799004.76	799004.76	799011.61	6.85
3	长城嘉裕六个月定开债券A	79.25	792503.14	792503.14	792503.15	0.00
4	格林泓裕一年定开债A	67.14	664572.12	664572.12	664572.12	0.00
5	中欧丰利债券A	106.16	984085.63	541833.87	690605.11	148771.24
工银中债1-5年进出口行E基金规模在同类基金中排列第 2807 位，低于同类基金平均水平

2800	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.84	7801.90	-3559.02	6714.54	10273.56
2801	国寿安保泰恒纯债债券	3.49	29798.02	-3564.15	6414.93	9979.07
2802	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.52	4710.45	-3571.36	752.47	4323.83
2803	添富AAA级信用纯债C	5.23	45722.59	-3574.33	10666.46	14240.78
2804	凯石岐短债C	0.12	1167.27	-3578.58	246.63	3825.21
2805	长信全球债券(QDII)美元	2.11	119884.26	-3592.58	25903.59	29496.17
2806	长信全球债券(QDII)人民币	15.23	119884.26	-3592.58	25903.59	29496.17
2807	工银中债1-5年进出口行E	1.81	16890.56	-3611.30	16890.56	20501.86
2808	宏利聚利债券(LOF)	9.81	93800.51	-3634.05	43686.72	47320.77
2809	富国天盈债券(LOF)A	2.42	18481.32	-3647.49	2176.90	5824.39
2810	大成景乐纯债债券A	4.24	36608.11	-3648.07	26.46	3674.53
2811	永赢润益债券C	0.12	1098.76	-3675.93	567.35	4243.28
2812	蜂巢添幂中短债C	0.34	3166.49	-3684.99	14967.09	18652.08
2813	长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.08	10060.03	-3696.08	2923.89	6619.97
2814	富国投资级信用债C	0.80	7472.63	-3706.95	372.59	4079.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国两年期理财债券A	202.64	2012359.57	21573.97	1794894.83	1773320.86
2	广发中债7-10年国开债指数E	104.59	782827.73	-76466.31	1066762.65	1143228.97
3	南方7-10年国开债E	73.71	541636.76	70410.80	1028701.64	958290.83
4	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	93.04	870922.01	188048.79	995745.81	807697.03
5	东方卓行18个月定开债券A	96.22	961034.17	961034.17	961035.17	1.00
工银中债1-5年进出口行E基金规模在同类基金中排列第 1316 位，高于同类基金平均水平

1309	民生加银鑫享债券C	2.52	25110.43	11327.97	17022.53	5694.56
1310	泰康裕泰债券C	4.75	45282.28	-1504.62	16999.43	18504.05
1311	广发聚利债券(LOF)A	25.62	181055.43	-57788.64	16981.48	74770.12
1312	东海祥苏短债C	3.56	30953.17	-3371.98	16965.06	20337.04
1313	博时月月享30天持有期短债C	17.68	160435.69	-36178.33	16962.70	53141.03
1314	建信中短债纯债债券C	7.05	66733.47	-30011.54	16961.64	46973.18
1315	国泰聚瑞纯债债券	9.28	88238.72	16284.52	16941.66	657.15
1316	工银中债1-5年进出口行E	1.81	16890.56	-3611.30	16890.56	20501.86
1317	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	31.77	279484.37	-38843.63	16874.35	55717.97
1318	前海开源瑞和债券C	4.24	40298.24	-17857.73	16798.07	34655.79
1319	嘉实短债债券A	8.54	78426.58	-33817.88	16795.17	50613.05
1320	国寿安保尊弘短债债券C	3.84	34574.87	-16807.09	16759.47	33566.56
1321	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	25.17	223854.77	-13812.34	16706.92	30519.26
1322	易方达安心回报债券A	79.10	390054.32	-17081.37	16703.40	33784.77
1323	安信尊享添利利率债A	6.81	65684.58	9175.42	16696.29	7520.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国两年期理财债券A	202.64	2012359.57	21573.97	1794894.83	1773320.86
2	广发中债7-10年国开债指数E	104.59	782827.73	-76466.31	1066762.65	1143228.97
3	财通多利债券C	21.73	195010.12	-937575.59	118459.98	1056035.57
4	嘉实超短债债券A	68.23	647035.24	-545077.63	443249.54	988327.17
5	南方7-10年国开债E	73.71	541636.76	70410.80	1028701.64	958290.83
工银中债1-5年进出口行E基金规模在同类基金中排列第 1438 位，高于同类基金平均水平

1431	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	16.00	145854.31	-13542.61	7102.93	20645.54
1432	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	7.56	69762.46	-10173.93	10465.88	20639.81
1433	富国短债债券型C	4.50	38995.17	-11258.82	9355.14	20613.96
1434	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.12	1131.44	-20603.87	0.00	20603.87
1435	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	18.36	176213.26	-20565.98	0.01	20565.99
1436	同泰中短债E	0.78	7333.01	-16864.58	3670.38	20534.97
1437	泓德裕荣纯债债券A	6.43	59529.82	-8176.09	12327.36	20503.46
1438	工银中债1-5年进出口行E	1.81	16890.56	-3611.30	16890.56	20501.86
1439	平安惠利纯债	13.35	123926.94	3360.42	23848.14	20487.72
1440	易方达安瑞短债债券C	5.65	56299.75	14206.14	34691.59	20485.46
1441	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	3.21	29399.28	-8695.96	11768.24	20464.20
1442	长信利率债债券A	4.24	38790.68	-17643.91	2818.94	20462.85
1443	永赢月月享30天持有期短债A	6.85	64420.73	1996.85	22432.12	20435.28
1444	长信稳兴三个月定开债券A	5.73	54962.21	-20429.57	0.04	20429.61
1445	南方初元中短债A	6.70	57134.96	-4344.90	16060.47	20405.37

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-12-31

68339541.1400

100.00%

0.00%

2023-06-30

7875752.1300

100.00%

0.00%

2022-12-31

79820760.0400

100.00%

0.00%

2022-06-30

54608543.2000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-12-31	3	68339541.1400	20501.86	100.00
2023-06-30	6	7875752.1300	4725.45	100.00
2022-12-31	6	79820760.0400	47892.46	100.00
2022-06-30	13	54608543.2000	70991.11	100.00

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