工银中债1-5年进出口行E(012168)_规模评级

工银中债1-5年进出口行E012168ICBC CREDIT SUISSE CHINA BOND 1-5 YEARS IMPORT AND EXPORT BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND E

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	2.50	7.02	6.16	0.00	0.01	1.81	2.20
季度净申购	-42104.50	7978.71	57457.60	-118.68	-16771.88	-3611.30	7377.37
总份额	23331.81	65436.31	57457.60	0.00	118.68	16890.56	20501.86
季度总申购份额	18654.98	65436.31	57457.60	0.00	0.00	16890.56	9248.98
季度总赎回份额	60759.48	57457.60	0.00	118.68	16771.88	20501.86	1871.61

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
工银中债1-5年进出口行E基金规模在同类基金中排列第 3130 位，低于同类基金平均水平

3123	国泰君安60天滚动持有中短债C	2.53	22744.57	-1026.01	2098.16	3124.17
3124	恒生前海恒润纯债C	2.53	24262.52	24220.92	64308.53	40087.61
3125	中泰青月中短债C	2.53	21135.14	4242.07	24062.21	19820.15
3126	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	2.53	24643.80	-2816.31	4293.22	7109.52
3127	招商双债增强(LOF)E	2.52	15555.05	-1228.73	1912.43	3141.16
3128	国联安鸿利短债债券C	2.51	23542.42	13298.20	39970.93	26672.73
3129	淳厚添益债券C	2.50	19225.99	17244.52	30304.43	13059.91
3130	工银中债1-5年进出口行E	2.50	23331.81	-34125.80	84091.29	118217.08
3131	人保安和定开	2.50	22999.80	-	-	-
3132	景顺长城景泰永利纯债债券C	2.49	22860.06	-4212.31	5685.69	9898.00
3133	南华瑞泽债券C	2.49	21952.62	-11355.93	75431.84	86787.77
3134	华安证券合赢九个月持有	2.48	22166.30	-10113.20	4349.42	14462.61
3135	长信纯债一年定开债券A	2.47	23727.50	-50315.80	1402.92	51718.72
3136	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	2.47	175787.09	-10434.56	5585.85	16020.41
3137	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	2.46	19999.92	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
工银中债1-5年进出口行E基金规模在同类基金中排列第 3091 位，低于同类基金平均水平

3084	长盛盛康纯债D	2.95	23589.52	7983.17	19605.16	11621.99
3085	富国投资级信用债C	2.53	23580.26	19262.95	29921.61	10658.67
3086	国联安鸿利短债债券C	2.51	23542.42	13298.20	39970.93	26672.73
3087	国寿安保超短债债券C	2.55	23528.52	608.37	5484.53	4876.16
3088	东方红30天滚动持有纯债C	2.53	23468.55	14314.51	45304.10	30989.59
3089	金鹰添祥中短债C	2.62	23426.82	6685.46	49101.19	42415.73
3090	大成景安短融债券A	3.13	23387.02	-239.43	23327.72	23567.15
3091	工银中债1-5年进出口行E	2.50	23331.81	-34125.80	84091.29	118217.08
3092	中信保诚稳达A	2.73	23314.37	14245.55	15323.23	1077.68
3093	大摩双利增强债券C	2.84	23237.11	-334.36	1712.02	2046.38
3094	中加聚鑫纯债一年C	2.94	23233.98	-	-	-
3095	国投瑞银稳定增利债券C	2.46	23233.70	518.87	2239.38	1720.51
3096	格林泓景债券A	2.35	23186.20	-2.60	0.71	3.31
3097	光大阳光添利债券A	6.02	23141.37	-6201.60	217.44	6419.04
3098	海通安泰A	2.70	23108.29	-8395.65	2553.95	10949.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
工银中债1-5年进出口行E基金规模在同类基金中排列第 4115 位，低于同类基金平均水平

4108	天弘弘择短债C	36.71	314157.77	-32168.67	28044.11	60212.77
4109	中融融盛双盈一年封闭债券C	5.51	50027.74	-32683.97	5950.17	38634.13
4110	大成景悦中短债债券A	8.41	71071.23	-33392.02	3084.69	36476.71
4111	工银1-3年国开债指数E	10.99	107341.19	-33743.43	236269.62	270013.05
4112	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	44.40	390117.28	-33816.43	44194.60	78011.04
4113	华安添鑫中短债A	11.76	98214.87	-34006.75	3440.96	37447.71
4114	博时富源纯债债券	5.21	49920.47	-34125.04	9856.48	43981.52
4115	工银中债1-5年进出口行E	2.50	23331.81	-34125.80	84091.29	118217.08
4116	广发集远债券A	6.01	54684.24	-34348.28	884.02	35232.30
4117	广发集源债券A	67.13	563621.81	-34698.74	76474.64	111173.38
4118	鹏华稳健添利债券A	10.62	95836.91	-34771.76	13602.69	48374.45
4119	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.52	5045.05	-35004.03	2466.21	37470.24
4120	中欧可转债债券A	7.74	48718.82	-35166.79	26366.25	61533.05
4121	华泰保兴尊利债券A	52.79	393599.92	-35419.61	73306.96	108726.57
4122	国泰利享中短债债券C	49.56	408616.08	-35888.50	82830.70	118719.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
工银中债1-5年进出口行E基金规模在同类基金中排列第 840 位，高于同类基金平均水平

833	汇添富利率债	14.00	130760.26	-45845.06	85548.01	131393.07
834	浦银安盛盛泰纯债债券A	21.01	178858.20	85521.56	85521.89	0.33
835	中银丰荣定期开放债券	10.17	86237.18	-564763.11	85236.79	649999.90
836	南方多利增强债券C	7.51	61263.71	32954.87	85154.42	52199.54
837	华富恒欣纯债债券C	7.81	69500.97	45642.73	84765.48	39122.75
838	博时智臻纯债债券	22.15	195378.60	84581.99	84594.31	12.32
839	天弘弘丰增强回报A	15.14	109651.40	82274.16	84202.21	1928.04
840	工银中债1-5年进出口行E	2.50	23331.81	-34125.80	84091.29	118217.08
841	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	3.90	35243.20	8799.25	83767.79	74968.54
842	汇添富中债1-3年农发债A	27.07	257289.25	63153.82	83663.08	20509.27
843	华安乾煜债券发起式A	71.53	606577.03	-467226.16	83218.63	550444.80
844	鹏华产业债债券	45.08	388836.65	44880.17	83187.33	38307.16
845	鑫元中短债C	11.55	97566.91	-7220.21	82970.14	90190.35
846	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	29.13	281997.16	-	82952.55	-
847	国泰利享中短债债券C	49.56	408616.08	-35888.50	82830.70	118719.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
工银中债1-5年进出口行E基金规模在同类基金中排列第 512 位，高于同类基金平均水平

505	金信民兴债券C	42.23	366749.58	302810.64	423818.45	121007.81
506	南方卓元债券C	7.90	71220.37	-3391.27	117480.90	120872.17
507	兴业裕华债券	12.95	120164.73	27116.95	147691.74	120574.79
508	国富恒瑞债券A	28.18	209344.44	-94344.76	25849.70	120194.47
509	中加1-3年政金债指数	46.93	428101.63	101080.92	220342.43	119261.51
510	华夏鼎业三个月定开债券A	14.19	139061.31	-89261.98	29895.37	119157.35
511	国泰利享中短债债券C	49.56	408616.08	-35888.50	82830.70	118719.20
512	工银中债1-5年进出口行E	2.50	23331.81	-34125.80	84091.29	118217.08
513	招商招祥纯债D	30.10	256723.74	205171.04	323319.46	118148.43
514	兴全恒益债券C	16.98	116563.54	65683.26	183635.38	117952.12
515	中加穗盈纯债债券	17.16	157170.39	63108.07	180778.61	117670.54
516	易方达岁丰添利债券A	93.73	533974.97	-24829.28	90827.17	115656.45
517	上银中债5-10年国开行债券指数	40.70	360738.79	115589.36	231145.10	115555.74
518	建信双息红利债券A	22.54	177342.55	-62792.90	52369.81	115162.71
519	大成元吉增利债券A	76.37	661636.88	495944.94	611050.07	115105.12

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

116659035.9700

100.00%

0.00%

2025-12-31

57457603.8200

100.00%

0.00%

2025-06-30

1186799.1700

100.00%

0.00%

2024-12-31

68339541.1400

100.00%

0.00%

2023-06-30

7875752.1300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	2	116659035.9700	23331.81	100.00
2025-12-31	10	57457603.8200	57457.60	100.00
2025-06-30	1	1186799.1700	118.68	100.00
2024-12-31	3	68339541.1400	20501.86	100.00
2023-06-30	6	7875752.1300	4725.45	100.00

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