工银中债1-5年进出口行E(012168)_规模评级

工银中债1-5年进出口行E012168ICBC CREDIT SUISSE CHINA BOND 1-5 YEARS IMPORT AND EXPORT BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND E

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	7.02	6.17	0.00	0.01	1.81	2.20	1.41
季度净申购	7978.71	57457.60	-118.68	-16771.88	-3611.30	7377.37	13124.49
总份额	65436.31	57457.60	0.00	118.68	16890.56	20501.86	13124.49
季度总申购份额	65436.31	57457.60	0.00	0.00	16890.56	9248.98	13124.49
季度总赎回份额	57457.60	0.00	118.68	16771.88	20501.86	1871.61	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	910.23	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	630.77	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.30	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
工银中债1-5年进出口行E基金规模在同类基金中排列第 2343 位，高于同类基金平均水平

2336	中融聚通定期开放债券	7.06	63700.03	-	-	0.00
2337	东方永泰纯债1年定期开放债券A	7.05	63431.16	-	-	-
2338	泓德裕泰债券A	7.05	48422.06	578.41	10293.41	9715.00
2339	大成景泰纯债债券A	7.04	62218.48	-38.67	53.46	92.12
2340	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	7.03	128809.42	-13759.59	51923.05	65682.64
2341	西部利得聚泰18个月定开债A	7.03	62072.26	-	111.59	-
2342	长信富安纯债半年定开债券A	7.02	62907.29	-13931.68	8713.17	22644.85
2343	工银中债1-5年进出口行E	7.02	65436.31	7978.71	65436.31	57457.60
2344	汇安鼎利纯债A	7.02	62797.23	-	-	3.36
2345	国联安恒悦90天持有债券C	7.00	62902.35	-12251.07	6406.02	18657.08
2346	中邮鑫溢中短债债券A	7.00	63103.17	11363.81	11561.51	197.70
2347	富国全球债券(QDII)美元现汇	6.98	374324.16	1127.66	75693.15	74565.49
2348	广发恒悦债券E	6.98	61038.46	23450.60	48068.55	24617.95
2349	富国添享一年持有期债券C	6.96	56204.90	2134.52	5630.35	3495.83
2350	银华远景债券	6.96	53566.52	23934.95	34336.22	10401.27

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.22	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	323.54	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	362.76	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
工银中债1-5年进出口行E基金规模在同类基金中排列第 2271 位，高于同类基金平均水平

2264	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	7.54	66630.35	-7433.48	1395.13	8828.61
2265	融通通昊三个月定期开放债券发起式	6.72	66077.81	-0.00	0.00	0.00
2266	汇添富丰润中短债A	7.38	65887.02	5422.61	7492.39	2069.78
2267	平安惠享纯债A	7.83	65808.51	30340.61	43160.50	12819.89
2268	长信稳恒债券A	6.83	65801.74	-28477.66	0.00	28477.66
2269	中欧稳鑫180天持有债券A	7.37	65509.56	-25856.43	9620.43	35476.86
2270	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	7.36	65484.43	-10400.13	7041.61	17441.75
2271	工银中债1-5年进出口行E	7.02	65436.31	7978.71	65436.31	57457.60
2272	招商享诚增强债券C	7.88	65374.96	54529.07	89746.90	35217.83
2273	富荣富开1-3年国开债纯债A	6.78	65365.07	-24580.63	19.38	24600.01
2274	海富通中短债债券A	7.80	65353.02	17616.85	29269.97	11653.12
2275	泰康安惠纯债债券C	7.92	65207.75	-52181.31	21105.32	73286.63
2276	南方希元可转债债券	12.90	65051.09	-25781.45	16093.81	41875.26
2277	广发汇明一年定期开放债券	6.52	64962.87	-	-	-
2278	海富通稳固收益债券C	8.90	64960.35	26878.88	40798.90	13920.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.31	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.20	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.29	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.30	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
工银中债1-5年进出口行E基金规模在同类基金中排列第 731 位，高于同类基金平均水平

724	建信双息红利债券A	31.96	248300.64	8165.19	45155.19	36990.00
725	兴银聚丰债券	1.23	11715.59	8153.77	13203.72	5049.95
726	汇添富双利债券C	15.55	78124.78	8137.86	57897.70	49759.84
727	博时安祺6个月定开债C	2.02	19607.72	8077.51	14889.08	6811.57
728	天弘同利债券(LOF)E	7.21	63326.22	8071.77	43218.43	35146.66
729	南方吉元短债A	18.30	166470.35	8038.44	26043.62	18005.19
730	华夏短债债券A	47.13	420238.55	7993.61	141741.93	133748.33
731	工银中债1-5年进出口行E	7.02	65436.31	7978.71	65436.31	57457.60
732	金鹰添祥中短债C	2.75	24663.04	7921.68	23975.60	16053.92
733	万家惠利债券A	1.31	11900.04	7915.73	8699.55	783.83
734	招商招坤纯债A	13.00	98052.03	7891.11	16247.17	8356.06
735	申万菱信合利纯债C	1.40	13417.21	7786.46	10292.62	2506.16
736	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	16.55	157960.28	7605.46	7642.08	36.63
737	广发集嘉债券C	2.51	17988.96	7589.93	24455.47	16865.55
738	新华双利债券C	1.08	8072.33	7562.27	7703.64	141.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.31	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.06	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
工银中债1-5年进出口行E基金规模在同类基金中排列第 624 位，高于同类基金平均水平

617	交银中债1-3年政金债指数A	26.24	245568.39	-69235.81	65898.68	135134.50
618	永赢中债3-5年政金债指数A	65.24	589823.97	-39943.06	65811.39	105754.45
619	天风六个月滚动债A	15.80	136422.05	14872.10	65811.09	50938.98
620	安信永鑫增强债券C	8.93	82875.73	35211.58	65733.74	30522.17
621	汇添富中债1-3年农发债A	20.27	194135.43	-79921.85	65670.67	145592.52
622	天弘添利债券(LOF)E	12.27	84633.51	-44757.07	65623.88	110380.95
623	嘉实致华纯债债券	7.63	72475.40	1196.69	65522.26	64325.57
624	工银中债1-5年进出口行E	7.02	65436.31	7978.71	65436.31	57457.60
625	鹏华稳健添利债券C	10.05	91501.13	-58797.15	64845.12	123642.27
626	上银中债1-3年农发行债券指数	27.92	274035.83	-190902.72	64557.53	255460.25
627	民生加银恒宁债券	16.20	148325.46	-7349.26	64345.50	71694.75
628	长城久稳债券D	6.59	64024.29	-	64024.29	-
629	鹏华0-5年利率发起式债券	82.94	773427.67	-272913.31	63999.77	336913.08
630	博时安悦短债C	18.41	170593.01	3761.44	63571.20	59809.76
631	国富恒瑞债券C	11.54	86850.18	44836.34	63446.18	18609.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	125.35	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.42	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	298.55	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.52	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
工银中债1-5年进出口行E基金规模在同类基金中排列第 864 位，高于同类基金平均水平

857	德邦锐兴债券A	12.49	96196.12	-36345.95	21630.47	57976.42
858	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	2.63	186221.64	-36393.24	21364.63	57757.87
859	国富美元债定期债券(QDII)人民币	17.98	186221.64	-36393.24	21364.63	57757.87
860	平安合润定开债	0.10	1000.04	-	-	57658.95
861	嘉实多盈债券C	3.70	34018.77	-6586.06	51050.18	57636.24
862	财通资管鸿运中短债债券A	13.64	119932.93	-53132.60	4444.88	57577.48
863	招商鑫福中短债C	43.82	372792.30	9959.23	67520.16	57560.93
864	工银中债1-5年进出口行E	7.02	65436.31	7978.71	65436.31	57457.60
865	东方恒瑞短债债券B	1.29	11282.28	-50477.63	6955.98	57433.62
866	兴银合泰债券A	26.72	253759.21	116210.83	173595.16	57384.34
867	民生加银增强收益债券A	32.84	150847.82	76234.18	133370.90	57136.72
868	嘉实双利债券A	22.29	198884.64	133341.83	190373.37	57031.54
869	东证融汇禧悦90天滚动C	20.92	185947.96	-	-	57020.14
870	广发集悦债券C	23.08	209000.58	197156.94	254041.70	56884.76
871	广发景明中短债C	10.32	100613.93	-2348.97	54521.03	56869.99

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

57457603.8200

100.00%

0.00%

2025-06-30

1186799.1700

100.00%

0.00%

2024-12-31

68339541.1400

100.00%

0.00%

2023-06-30

7875752.1300

100.00%

0.00%

2022-12-31

79820760.0400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	10	57457603.8200	57457.60	100.00
2025-06-30	1	1186799.1700	118.68	100.00
2024-12-31	3	68339541.1400	20501.86	100.00
2023-06-30	6	7875752.1300	4725.45	100.00
2022-12-31	6	79820760.0400	47892.46	100.00

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