工银中债1-5年进出口行E(012168)_规模评级

工银中债1-5年进出口行E012168ICBC CREDIT SUISSE CHINA BOND 1-5 YEARS IMPORT AND EXPORT BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND E

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.00	2.50	7.02	6.16	0.00	0.01	1.81
季度净申购	-23331.81	-42104.50	7978.71	57457.60	-118.68	-16771.88	-3611.30
总份额	0.00	23331.81	65436.31	57457.60	0.00	118.68	16890.56
季度总申购份额	0.00	18654.98	65436.31	57457.60	0.00	0.00	16890.56
季度总赎回份额	23331.81	60759.48	57457.60	0.00	118.68	16771.88	20501.86

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
工银中债1-5年进出口行E基金规模在同类基金中排列第 5221 位，低于同类基金平均水平

5214	工银彭博国开债1-3年指数E	0.00	0.00	-154565.00	39645.61	194210.61
5215	工银瑞诚一年定开债券C	0.00	8.44	-	-	-
5216	工银瑞福纯债债券F	0.00	0.00	-2229.55	95544.85	97774.40
5217	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.00	11.25	0.04	0.04	0.00
5218	工银瑞宏6个月定开债券C	0.00	0.11	-	-	0.00
5219	工银瑞宁3个月定开债券C	0.00	1.07	-0.00	0.00	0.00
5220	工银泰和39个月定开债券C	0.00	0.33	-	-	-
5221	工银中债1-5年进出口行E	0.00	0.00	-	-	23331.81
5222	光大永利纯债C	0.00	9.01	-3.76	0.31	4.08
5223	光大尊盈半年C	0.00	1.14	-	0.00	-
5224	广发汇安18个月定期债券C	0.00	3.02	-13.54	1.56	15.11
5225	广发景泰债券C	0.00	32.08	-21.13	3.71	24.84
5226	国海六个月滚动持有债券型C	0.00	58594.34	-	-	-
5227	国金惠远纯债A	0.00	23.91	-	-	28.84
5228	国联安6个月定开债C	0.00	0.99	-	0.99	-

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
工银中债1-5年进出口行E基金规模在同类基金中排列第 5479 位，低于同类基金平均水平

5472	永赢聚益债券C	0.00	0.01	-	-	-
5473	博时信用债券R	0.00	0.00	-	-	0.10
5474	长盛安逸纯债债券D	0.00	0.00	-26534.85	5784.45	32319.30
5475	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.00	0.00	-	-	1800.00
5476	工银开元利率债债券F	0.00	0.00	-	-	47010.15
5477	工银彭博国开债1-3年指数E	0.00	0.00	-154565.00	39645.61	194210.61
5478	工银瑞福纯债债券F	0.00	0.00	-2229.55	95544.85	97774.40
5479	工银中债1-5年进出口行E	0.00	0.00	-	-	23331.81
5480	宏利交利债券C	0.00	0.00	-	-	-
5481	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
5482	华润元大润丰纯债债券D	0.00	0.00	-	-	-
5483	华润元大润泽债券D	0.00	0.00	0.00	17669.92	17669.92
5484	华泰紫金智惠定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
5485	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
5486	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
工银中债1-5年进出口行E基金规模在同类基金中排列第 5171 位，低于同类基金平均水平

5164	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	21.20	203773.04	-	0.00	-
5165	兴业嘉福一年定开债券发起式	80.67	740585.95	-	-	-
5166	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.21	50009.08	-	-	0.01
5167	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.00	2.50	-	-	-
5168	中信建投稳骏债券	5.12	50000.94	-	0.01	-
5169	银华信用精选两年定期开放债券	3.51	31674.17	-	0.00	-
5170	太平丰泰一年定开债券发起式	32.22	290049.82	-	-	-
5171	工银中债1-5年进出口行E	0.00	0.00	-	-	23331.81
5172	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.00	4.30	-	-	0.00
5173	中融恒益纯债C	0.00	0.12	-	-	0.00
5174	华安锦灏金融债定开债	3.99	36989.41	-	-	59428.27
5175	银河兴益一年定开债券	0.11	1000.06	-	-	-
5176	英大通盈纯债债券E	2.87	26405.17	-	-	38967.99
5177	平安合进1年定开债	0.11	1078.68	-	-	-
5178	汇添富鑫弘定开债A	6.19	56539.07	-	-	73000.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
工银中债1-5年进出口行E基金规模在同类基金中排列第 5214 位，低于同类基金平均水平

5207	天治天享66个月定开债	44.02	400008.29	-	-	-
5208	国泰中债1-5年政金债C	0.00	18.56	-	-	-
5209	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	60.40	502000.01	-	-	0.00
5210	兴业嘉福一年定开债券发起式	80.67	740585.95	-	-	-
5211	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.21	50009.08	-	-	0.01
5212	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.00	2.50	-	-	-
5213	太平丰泰一年定开债券发起式	32.22	290049.82	-	-	-
5214	工银中债1-5年进出口行E	0.00	0.00	-	-	23331.81
5215	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.00	4.30	-	-	0.00
5216	中融恒益纯债C	0.00	0.12	-	-	0.00
5217	华安锦灏金融债定开债	3.99	36989.41	-	-	59428.27
5218	银河兴益一年定开债券	0.11	1000.06	-	-	-
5219	英大通盈纯债债券E	2.87	26405.17	-	-	38967.99
5220	平安合进1年定开债	0.11	1078.68	-	-	-
5221	汇添富鑫弘定开债A	6.19	56539.07	-	-	73000.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
工银中债1-5年进出口行E基金规模在同类基金中排列第 1249 位，高于同类基金平均水平

1242	信澳安盛纯债	25.07	237760.89	9868.17	33506.18	23638.01
1243	中银产业债债券C	1.73	15237.13	-20975.01	2621.70	23596.71
1244	国泰君安君得盈债券A	35.80	352280.28	139907.74	163503.08	23595.35
1245	招商稳裕短债30天持有期债券C	5.84	51847.30	-15066.78	8523.37	23590.15
1246	农银瑞泽添利债券A	5.72	50929.28	2979.24	26548.70	23569.46
1247	蜂巢添鑫纯债A	19.81	188522.13	20794.65	44281.15	23486.51
1248	华安鼎益债券A	10.12	87627.35	-20139.11	3221.18	23360.29
1249	工银中债1-5年进出口行E	0.00	0.00	-	-	23331.81
1250	汇添富纯债(LOF)	13.62	154466.16	46031.86	69354.78	23322.92
1251	招商安华债券C	4.63	36747.14	-21080.94	2211.95	23292.89
1252	泰康安惠纯债债券C	3.01	24537.96	-9995.31	13268.48	23263.79
1253	安信目标收益债券A	9.10	62036.50	-22049.93	1210.94	23260.88
1254	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	14.35	126530.64	1501.02	24666.54	23165.52
1255	湘财久盈中短债C	2.56	23981.19	-7213.83	15931.15	23144.98
1256	汇添富实业债债券C	5.72	37789.69	-6339.29	16747.16	23086.45

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

116659035.9700

100.00%

0.00%

2025-12-31

57457603.8200

100.00%

0.00%

2025-06-30

1186799.1700

100.00%

0.00%

2024-12-31

68339541.1400

100.00%

0.00%

2023-06-30

7875752.1300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	2	116659035.9700	23331.81	100.00
2025-12-31	10	57457603.8200	57457.60	100.00
2025-06-30	1	1186799.1700	118.68	100.00
2024-12-31	3	68339541.1400	20501.86	100.00
2023-06-30	6	7875752.1300	4725.45	100.00

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