工银中债1-5年进出口行E(012168)_规模评级

工银中债1-5年进出口行E012168ICBC CREDIT SUISSE CHINA BOND 1-5 YEARS IMPORT AND EXPORT BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND E

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	2.50	7.02	6.16	0.00	0.01	1.81	2.20
季度净申购	-42104.50	7978.71	57457.60	-118.68	-16771.88	-3611.30	7377.37
总份额	23331.81	65436.31	57457.60	0.00	118.68	16890.56	20501.86
季度总申购份额	18654.98	65436.31	57457.60	0.00	0.00	16890.56	9248.98
季度总赎回份额	60759.48	57457.60	0.00	118.68	16771.88	20501.86	1871.61

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
工银中债1-5年进出口行E基金规模在同类基金中排列第 3134 位，低于同类基金平均水平

3127	东方红30天滚动持有纯债C	2.53	23468.55	8007.93	31730.67	23722.74
3128	恒生前海恒润纯债C	2.53	24262.52	24220.92	64308.53	40087.61
3129	东兴兴瑞一年定开C	2.52	18062.79	-	-	-
3130	富国投资级信用债C	2.52	23580.26	19262.95	29921.61	10658.67
3131	招商双债增强(LOF)E	2.52	15555.05	-1228.73	1912.43	3141.16
3132	中泰青月中短债C	2.52	21135.14	4242.07	24062.21	19820.15
3133	国联安鸿利短债债券C	2.51	23542.42	1101.62	17815.19	16713.58
3134	工银中债1-5年进出口行E	2.50	23331.81	-42104.50	18654.98	60759.48
3135	南华瑞泽债券C	2.50	21952.62	-11355.93	75431.84	86787.77
3136	人保安和定开	2.50	22999.80	-	-	-
3137	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	2.49	175787.09	-10434.56	5585.85	16020.41
3138	景顺长城景泰永利纯债债券C	2.49	22860.06	-4212.31	5685.69	9898.00
3139	淳厚添益债券C	2.48	19225.99	15152.80	26117.08	10964.27
3140	华安证券合赢九个月持有	2.48	22166.30	-10113.20	4349.42	14462.61
3141	长信纯债一年定开债券A	2.46	23727.50	-50315.80	1402.92	51718.72

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
工银中债1-5年进出口行E基金规模在同类基金中排列第 3096 位，低于同类基金平均水平

3089	长盛盛康纯债D	2.94	23589.52	7983.17	19605.16	11621.99
3090	富国投资级信用债C	2.52	23580.26	19262.95	29921.61	10658.67
3091	国联安鸿利短债债券C	2.51	23542.42	1101.62	17815.19	16713.58
3092	国寿安保超短债债券C	2.55	23528.52	608.37	5484.53	4876.16
3093	东方红30天滚动持有纯债C	2.53	23468.55	8007.93	31730.67	23722.74
3094	金鹰添祥中短债C	2.62	23426.82	-1236.22	25125.59	26361.82
3095	大成景安短融债券A	3.12	23387.02	-239.43	23327.72	23567.15
3096	工银中债1-5年进出口行E	2.50	23331.81	-42104.50	18654.98	60759.48
3097	中信保诚稳达A	2.72	23314.37	14245.55	15323.23	1077.68
3098	大摩双利增强债券C	2.84	23237.11	-334.36	1712.02	2046.38
3099	中加聚鑫纯债一年C	2.93	23233.98	-	-	-
3100	国投瑞银稳定增利债券C	2.46	23233.70	518.87	2239.38	1720.51
3101	格林泓景债券A	2.34	23186.20	-2.60	0.71	3.31
3102	光大阳光添利债券A	6.02	23141.37	-6201.60	217.44	6419.04
3103	海通安泰A	2.70	23108.29	-8395.65	2553.95	10949.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
工银中债1-5年进出口行E基金规模在同类基金中排列第 4056 位，低于同类基金平均水平

4049	南华瑞泽债券A	4.65	39906.76	-40925.12	69518.94	110444.06
4050	工银1-3年国开债指数E	11.02	107341.19	-41066.65	97601.66	138668.32
4051	交银稳鑫短债债券D	4.57	40166.89	-41446.16	19629.93	61076.10
4052	嘉实中短债债券A	29.41	252550.59	-41505.30	148633.72	190139.02
4053	广发集裕债券C	1.61	11947.63	-41675.72	329.77	42005.49
4054	广发集远债券C	4.80	43929.57	-41709.78	926.19	42635.97
4055	国寿安保尊诚纯债债券A	33.50	282716.04	-42016.39	10494.91	52511.30
4056	工银中债1-5年进出口行E	2.50	23331.81	-42104.50	18654.98	60759.48
4057	兴证全球招益债券A	27.82	246608.74	-42163.03	78907.97	121071.00
4058	嘉实稳固收益债券A	6.70	54402.72	-42219.65	19838.18	62057.83
4059	摩根纯债债券A	7.72	61737.28	-42451.66	378.29	42829.94
4060	摩根强化回报债券B	2.56	16398.37	-42610.19	3390.64	46000.82
4061	博时恒泰债券C	6.99	59007.62	-43094.34	24307.32	67401.66
4062	天弘多元收益C	12.72	91724.86	-43650.64	28798.30	72448.94
4063	银河久泰债券	0.25	2153.08	-43656.05	266.74	43922.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
工银中债1-5年进出口行E基金规模在同类基金中排列第 1443 位，高于同类基金平均水平

1436	融通增悦债券	10.04	94562.22	-4877.02	18914.00	23791.02
1437	中融恒安纯债A	8.36	78655.80	9313.14	18891.00	9577.86
1438	南方乐元中短利率债A	17.33	168298.98	18658.22	18859.62	201.40
1439	创金合信怡久回报债券C	0.05	465.74	4.51	18858.65	18854.14
1440	国泰君安君得盈债券A	22.83	212372.54	18073.85	18715.00	641.15
1441	新华中债1-5年农发行债券指数C	2.21	20717.94	15686.53	18714.10	3027.57
1442	鹏扬淳明债券C	0.58	5312.63	2662.03	18712.27	16050.24
1443	工银中债1-5年进出口行E	2.50	23331.81	-42104.50	18654.98	60759.48
1444	东方中债1-5年政策性金融债C	6.47	58749.58	-28757.89	18639.35	47397.24
1445	鹏华丰宁债券	3.13	28850.75	9301.45	18632.34	9330.89
1446	兴业短债债券A	9.82	93156.29	-5215.53	18605.07	23820.60
1447	华安添勤债券	10.94	101322.51	-20949.39	18603.46	39552.85
1448	建信纯债C	13.09	80910.96	5491.86	18571.61	13079.75
1449	华夏鼎通债券A	57.49	527800.17	-38890.79	18427.73	57318.52
1450	长信稳航30天持有中短债债券C	7.55	69169.61	-8132.43	18367.57	26500.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
工银中债1-5年进出口行E基金规模在同类基金中排列第 719 位，高于同类基金平均水平

712	交银稳安30天滚动持有债券C	14.42	131111.87	-7743.99	53509.43	61253.43
713	西部利得祥盈债券C	6.92	56150.82	-15241.92	45960.92	61202.84
714	交银稳鑫短债债券D	4.57	40166.89	-41446.16	19629.93	61076.10
715	万家家享中短债D	8.94	84661.06	9747.32	70732.14	60984.81
716	泰信双息双利债券	10.92	94479.53	31169.69	92121.58	60951.89
717	华夏鼎泓债券A	63.79	451850.02	264731.86	325669.94	60938.09
718	嘉合磐泰短债A	21.05	180875.30	-31186.68	29653.40	60840.08
719	工银中债1-5年进出口行E	2.50	23331.81	-42104.50	18654.98	60759.48
720	富国裕利债券C	11.14	95344.34	-10653.57	49983.07	60636.64
721	华宝增强收益债券A	9.45	50908.41	-32017.10	28335.19	60352.29
722	财通资管鸿福短债债券C	47.77	398787.07	7914.50	68140.31	60225.81
723	天弘弘择短债C	36.69	314157.77	-32168.67	28044.11	60212.77
724	惠升中债1-5年政策性金融债A	16.35	157286.63	5834.98	65947.55	60112.57
725	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	24.14	240604.80	-60025.68	0.22	60025.91
726	长城鼎利一年定开债券发起式	23.98	234570.72	-59999.98	0.02	60000.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

57457603.8200

100.00%

0.00%

2025-06-30

1186799.1700

100.00%

0.00%

2024-12-31

68339541.1400

100.00%

0.00%

2023-06-30

7875752.1300

100.00%

0.00%

2022-12-31

79820760.0400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	10	57457603.8200	57457.60	100.00
2025-06-30	1	1186799.1700	118.68	100.00
2024-12-31	3	68339541.1400	20501.86	100.00
2023-06-30	6	7875752.1300	4725.45	100.00
2022-12-31	6	79820760.0400	47892.46	100.00

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