工银中债1-5年进出口行E(012168)_规模评级

工银中债1-5年进出口行E012168ICBC CREDIT SUISSE CHINA BOND 1-5 YEARS IMPORT AND EXPORT BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND E

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	2.50	7.02	6.16	0.00	0.01	1.81	2.20
季度净申购	-42104.50	7978.71	57457.60	-118.68	-16771.88	-3611.30	7377.37
总份额	23331.81	65436.31	57457.60	0.00	118.68	16890.56	20501.86
季度总申购份额	18654.98	65436.31	57457.60	0.00	0.00	16890.56	9248.98
季度总赎回份额	60759.48	57457.60	0.00	118.68	16771.88	20501.86	1871.61

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
工银中债1-5年进出口行E基金规模在同类基金中排列第 3134 位，低于同类基金平均水平

3127	东方红30天滚动持有纯债C	2.53	23468.55	8007.93	31730.67	23722.74
3128	富国投资级信用债C	2.53	23580.26	19262.95	29921.61	10658.67
3129	恒生前海恒润纯债C	2.53	24262.52	4793.86	32961.04	28167.18
3130	东兴兴瑞一年定开C	2.52	18062.79	-	-	-
3131	中泰青月中短债C	2.52	21135.14	4242.07	24062.21	19820.15
3132	国联安鸿利短债债券C	2.51	23542.42	1101.62	17815.19	16713.58
3133	招商双债增强(LOF)E	2.51	15555.05	-1228.73	1912.43	3141.16
3134	工银中债1-5年进出口行E	2.50	23331.81	-42104.50	18654.98	60759.48
3135	人保安和定开	2.50	22999.80	-	-	-
3136	华安证券合赢九个月持有	2.48	22166.30	-10113.20	4349.42	14462.61
3137	景顺长城景泰永利纯债债券C	2.48	22860.06	-4212.31	5685.69	9898.00
3138	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	2.47	175787.09	-10434.56	5585.85	16020.41
3139	国投瑞银稳定增利债券C	2.47	23233.70	518.87	2239.38	1720.51
3140	长信纯债一年定开债券A	2.46	23727.50	-50315.80	1402.92	51718.72
3141	华安证券聚赢一年持有B	2.46	24064.20	-18679.53	3613.92	22293.46

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
工银中债1-5年进出口行E基金规模在同类基金中排列第 3097 位，低于同类基金平均水平

3090	长盛盛康纯债D	2.93	23589.52	5451.68	16556.70	11105.02
3091	富国投资级信用债C	2.53	23580.26	19262.95	29921.61	10658.67
3092	国联安鸿利短债债券C	2.51	23542.42	1101.62	17815.19	16713.58
3093	国寿安保超短债债券C	2.55	23528.52	608.37	5484.53	4876.16
3094	东方红30天滚动持有纯债C	2.53	23468.55	8007.93	31730.67	23722.74
3095	金鹰添祥中短债C	2.62	23426.82	-1236.22	25125.59	26361.82
3096	大成景安短融债券A	3.12	23387.02	-5618.95	8644.81	14263.77
3097	工银中债1-5年进出口行E	2.50	23331.81	-42104.50	18654.98	60759.48
3098	中信保诚稳达A	2.71	23314.37	14245.55	15323.23	1077.68
3099	大摩双利增强债券C	2.84	23237.11	-334.36	1712.02	2046.38
3100	中加聚鑫纯债一年C	2.93	23233.98	-	-	-
3101	国投瑞银稳定增利债券C	2.47	23233.70	518.87	2239.38	1720.51
3102	格林泓景债券A	2.30	23186.20	-2.60	0.71	3.31
3103	光大阳光添利债券A	6.02	23141.37	-6201.60	217.44	6419.04
3104	海通安泰A	2.70	23108.29	-8395.65	2553.95	10949.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
工银中债1-5年进出口行E基金规模在同类基金中排列第 4007 位，低于同类基金平均水平

4000	南华瑞泽债券C	2.45	21952.62	-41037.99	18330.21	59368.20
4001	工银1-3年国开债指数E	11.01	107341.19	-41066.65	97601.66	138668.32
4002	交银稳鑫短债债券D	4.57	40166.89	-41446.16	19629.93	61076.10
4003	嘉实中短债债券A	29.39	252550.59	-41505.30	148633.72	190139.02
4004	广发集裕债券C	1.56	11947.63	-41675.72	329.77	42005.49
4005	广发集远债券C	4.79	43929.57	-41709.78	926.19	42635.97
4006	国寿安保尊诚纯债债券A	33.43	282716.04	-42016.39	10494.91	52511.30
4007	工银中债1-5年进出口行E	2.50	23331.81	-42104.50	18654.98	60759.48
4008	兴证全球招益债券A	27.78	246608.74	-42163.03	78907.97	121071.00
4009	嘉实稳固收益债券A	6.60	54402.72	-42219.65	19838.18	62057.83
4010	摩根纯债债券A	7.71	61737.28	-42451.66	378.29	42829.94
4011	摩根强化回报债券B	2.55	16398.37	-42610.19	3390.64	46000.82
4012	博时恒泰债券C	6.94	59007.62	-43094.34	24307.32	67401.66
4013	农银瑞泽添利债券C	6.23	55883.62	-43231.38	29884.16	73115.54
4014	天弘多元收益C	12.75	91724.86	-43650.64	28798.30	72448.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
工银中债1-5年进出口行E基金规模在同类基金中排列第 1355 位，高于同类基金平均水平

1348	鹏华稳华90天滚动持有债券C	26.22	231289.50	-14262.89	18970.93	33233.82
1349	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	14.12	125029.62	3935.55	18958.86	15023.31
1350	融通增悦债券	10.03	94562.22	-4877.02	18914.00	23791.02
1351	中融恒安纯债A	8.35	78655.80	9313.14	18891.00	9577.86
1352	南方乐元中短利率债A	17.31	168298.98	18658.22	18859.62	201.40
1353	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	14.06	107630.84	2948.48	18767.17	15818.69
1354	国泰君安君得盈债券A	22.40	212372.54	18073.85	18715.00	641.15
1355	工银中债1-5年进出口行E	2.50	23331.81	-42104.50	18654.98	60759.48
1356	东方中债1-5年政策性金融债C	6.45	58749.58	-28757.89	18639.35	47397.24
1357	鹏华稳福中短债债券A	5.79	51817.08	-8814.90	18607.21	27422.12
1358	兴业短债债券A	9.81	93156.29	-5215.53	18605.07	23820.60
1359	华安添勤债券	10.93	101322.51	-20949.39	18603.46	39552.85
1360	建信纯债C	13.07	80910.96	5491.86	18571.61	13079.75
1361	华夏鼎通债券A	57.42	527800.17	-38890.79	18427.73	57318.52
1362	西部利得祥逸债券A	14.29	138310.76	15297.96	18418.73	3120.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
工银中债1-5年进出口行E基金规模在同类基金中排列第 675 位，高于同类基金平均水平

668	中欧可转债债券A	7.87	48718.82	-35166.79	26366.25	61533.05
669	工银四季收益债券A	27.78	252475.12	7104.09	68605.51	61501.42
670	交银稳安30天滚动持有债券C	14.40	131111.87	-7743.99	53509.43	61253.43
671	交银稳鑫短债债券D	4.57	40166.89	-41446.16	19629.93	61076.10
672	泰信双息双利债券	10.85	94479.53	31169.69	92121.58	60951.89
673	华夏鼎泓债券A	63.06	451850.02	264731.86	325669.94	60938.09
674	嘉合磐泰短债A	21.03	180875.30	-31186.68	29653.40	60840.08
675	工银中债1-5年进出口行E	2.50	23331.81	-42104.50	18654.98	60759.48
676	富国裕利债券C	11.06	95344.34	-10653.57	49983.07	60636.64
677	华宝增强收益债券A	9.03	50908.41	-32017.10	28335.19	60352.29
678	财通资管鸿福短债债券C	47.73	398787.07	7914.50	68140.31	60225.81
679	天弘弘择短债C	36.67	314157.77	-32168.67	28044.11	60212.77
680	惠升中债1-5年政策性金融债A	16.33	157286.63	5834.98	65947.55	60112.57
681	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	24.12	240604.80	-60025.68	0.22	60025.91
682	长城鼎利一年定开债券发起式	23.96	234570.72	-59999.98	0.02	60000.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

57457603.8200

100.00%

0.00%

2025-06-30

1186799.1700

100.00%

0.00%

2024-12-31

68339541.1400

100.00%

0.00%

2023-06-30

7875752.1300

100.00%

0.00%

2022-12-31

79820760.0400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	10	57457603.8200	57457.60	100.00
2025-06-30	1	1186799.1700	118.68	100.00
2024-12-31	3	68339541.1400	20501.86	100.00
2023-06-30	6	7875752.1300	4725.45	100.00
2022-12-31	6	79820760.0400	47892.46	100.00

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