工银中债1-5年进出口行E(012168)_分红排行

工银中债1-5年进出口行E012168ICBC CREDIT SUISSE CHINA BOND 1-5 YEARS IMPORT AND EXPORT BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND E

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-05-25	2026-05-25	2026-05-26	0.06元	2026-05-21	0.59%
2026-04-15	2026-04-15	2026-04-16	0.01元	2026-04-13	0.05%
2025-06-16	2025-06-16	2025-06-17	0.02元	2025-06-12	0.22%
2025-05-21	2025-05-21	2025-05-22	0.02元	2025-05-19	0.22%
2025-04-23	2025-04-23	2025-04-24	0.03元	2025-04-21	0.23%
2025-01-14	2025-01-14	2025-01-15	0.03元	2025-01-10	0.24%
2024-12-11	2024-12-11	2024-12-12	0.03元	2024-12-09	0.24%
2024-11-18	2024-11-18	2024-11-19	0.03元	2024-11-14	0.25%
2024-10-25	2024-10-25	2024-10-28	0.03元	2024-10-23	0.26%
2022-07-14	2022-07-14	2022-07-15	0.03元	2022-07-12	0.27%

工银中债1-5年进出口行E自成立以来，累计分红10次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.26%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
申万菱信可转债债券A	1	14年8个月	1.50元	12.85%
申万菱信稳益宝债券A	6	15年6个月	6.49元	9.69%
申万菱信合利纯债A	5	5年3个月	2.42元	4.61%
申万菱信合利纯债C	5	5年3个月	2.34元	4.47%
申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	4	6年1个月	1.55元	3.65%
申万菱信稳益宝债券C	2	4年6个月	0.72元	3.23%
申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	2	6年5个月	0.63元	3.06%
申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	4	6年1个月	1.28元	3.05%
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	1	56年8个月	0.30元	2.89%
申万菱信绿色纯债债券型发起式A	1	3年12个月	0.29元	2.81%
申万菱信安泰丰利债券C	2	6年12个月	0.50元	2.04%
申万菱信安泰丰利债券A	2	6年12个月	0.50元	2.03%
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	6	6年6个月	1.16元	1.85%
申万菱信安泰惠利纯债债券A	15	7年12个月	2.66元	1.76%
申万菱信安泰惠利纯债债券C	15	7年12个月	2.59元	1.71%
申万菱信绿色纯债债券型发起式C	1	3年12个月	0.16元	1.54%
申万菱信安泰瑞利中短债债券A	4	6年12个月	0.64元	1.54%
申万菱信安泰瑞利中短债债券C	4	6年12个月	0.62元	1.48%
申万菱信恒利三个月定期开放债券	6	4年10个月	0.94元	1.47%
申万菱信集利三个月定期开放债券	4	4年8个月	0.44元	1.09%
申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	12	5年10个月	1.31元	1.02%
申万菱信安泰聚利纯债债券A	0	56年8个月	0.00元	0.00%
申万菱信安泰聚利纯债债券C	0	56年8个月	0.00元	0.00%
申万菱信聚源宝债券A	0	56年8个月	0.00元	0.00%
申万菱信聚源宝债券C	0	56年8个月	0.00元	0.00%
申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0	5年4个月	0.00元	0.00%
申万菱信汇元宝债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
申万菱信汇元宝债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
申万菱信可转债债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
申万菱信兴利债券A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
申万菱信兴利债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0	56年8个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0	56年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银中债1-5年进出口行E一周收益在同类基金中排列第 4483 位，低于同类基金平均水平

4476	东方永悦18个月定开债券C	-0.02	0.16	0.20	0.41	0.62
4477	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	-0.02	0.42	0.97	1.96	2.45
4478	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	-0.02	0.39	0.90	1.83	2.29
4479	方正鑫悦一年持有债券C	-0.02	-0.22	-0.53	0.29	0.53
4480	富国天盈债券C	-0.02	0.12	0.26	0.65	0.82
4481	富国稳健添盈债券C	-0.02	0.80	-1.06	-1.32	-0.08
4482	工银开元利率债债券F	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02
4483	工银中债1-5年进出口行E	-0.02	0.02	0.56	1.44	1.72
4484	国金惠远纯债A	-0.02	-0.06	0.40	0.83	0.76
4485	国金惠远纯债C	-0.02	-0.17	0.21	0.64	0.59
4486	国联金如意双利一年持有债券A	-0.02	-8.12	-7.62	-6.98	-7.27
4487	国联金如意双利一年持有债券B	-0.02	0.03	0.61	1.28	1.37
4488	国投瑞银优化增强债券A/B	-0.02	0.10	0.46	1.16	2.42
4489	国投瑞银优化增强债券C	-0.02	0.07	0.36	0.96	2.17
4490	海富通瑞丰债券	-0.02	0.66	0.50	1.14	1.73

截止日期：2026-07-28基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
工银中债1-5年进出口行E一周收益在同类基金中排列第 4377 位，低于同类基金平均水平

4370	安信永盛定开债券	0.00	0.02	0.15	0.39	0.45
4371	安信中短利率债(LOF)C	-0.01	0.02	0.30	0.87	0.98
4372	长盛盛远债券A	0.01	0.02	0.53	1.42	1.80
4373	淳厚稳丰债券A	0.01	0.02	-0.75	0.59	0.07
4374	东方红信用债债券C	0.03	0.02	-0.03	0.23	0.57
4375	东方红鑫裕两年定开信用债	0.00	0.02	0.35	1.17	1.43
4376	方正富邦稳裕纯债A	0.01	0.02	0.36	1.41	1.78
4377	工银中债1-5年进出口行E	-0.02	0.02	0.56	1.44	1.72
4378	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.02	0.06	0.25	0.32
4379	光大尊盈半年C	0.01	0.02	0.32	1.04	1.23
4380	国投瑞银顺恒纯债债券	0.00	0.02	0.40	1.19	1.44
4381	国新国证雄安建设发展三年定开	-0.01	0.02	0.35	0.98	1.14
4382	宏利闽利一年定开债券发起式	0.00	0.02	0.23	0.72	0.87
4383	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.00	0.02	0.21	0.22	0.59
4384	华安安平定开	0.00	0.02	0.24	0.70	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银中债1-5年进出口行E一周收益在同类基金中排列第 2241 位，高于同类基金平均水平

2234	长信富安纯债半年定开债券A	0.01	0.15	0.56	1.33	1.46
2235	长信富瑞两年定开债券A	0.02	0.25	0.56	0.93	1.05
2236	长信稳健纯债债券E	0.01	0.18	0.56	1.42	1.77
2237	大成中债1-3年国开债指数A	0.01	0.15	0.56	1.27	1.44
2238	东方红稳添利纯债A	0.00	0.17	0.56	1.42	1.76
2239	东方中债1-5年政策性金融债A	0.01	0.26	0.56	1.22	1.04
2240	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.01	0.14	0.56	1.28	1.55
2241	工银中债1-5年进出口行E	-0.02	0.02	0.56	1.44	1.72
2242	广发集源债券A	-0.10	1.22	0.56	1.85	2.03
2243	广发景利纯债	0.00	0.19	0.56	1.40	1.64
2244	国寿安保尊恒利率债债券C	0.00	0.20	0.56	1.39	1.60
2245	国泰君安安平一年定开债券发起	0.02	0.20	0.56	1.33	1.53
2246	国泰君安中债1-3年政金债C	-0.01	0.14	0.56	1.44	1.62
2247	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.03	0.19	0.56	0.96	1.12
2248	华安稳定收益债券A	0.03	0.26	0.56	1.26	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银中债1-5年进出口行E一周收益在同类基金中排列第 1906 位，高于同类基金平均水平

1899	中邮鑫溢中短债债券A	0.01	0.20	0.58	1.45	1.71
1900	安信丰泽39个月定开债券	0.02	0.24	0.75	1.44	1.70
1901	博时安康18个月定开债(LOF)	-0.05	-0.04	0.50	1.44	1.61
1902	博时景兴纯债债券	0.00	0.54	0.83	1.44	1.62
1903	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	-0.09	-1.25	-1.74	1.44	-1.38
1904	淳厚稳丰债券C	0.01	-0.01	0.10	1.44	0.01
1905	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.01	0.18	0.61	1.44	1.70
1906	工银中债1-5年进出口行E	-0.02	0.02	0.56	1.44	1.72
1907	广发汇吉3个月定期开放债券	0.01	0.19	0.55	1.44	1.58
1908	广发央企80债券指数A	0.01	0.14	0.68	1.44	1.66
1909	国泰君安中债1-3年政金债C	-0.01	0.14	0.56	1.44	1.62
1910	国泰民安增益纯债债券C	0.01	0.47	0.78	1.44	1.41
1911	国泰兴富三个月定期开放债券	0.02	0.16	0.58	1.44	1.69
1912	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	-0.01	0.09	0.60	1.44	1.64
1913	华夏鼎淳债券A	0.00	1.70	0.08	1.44	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
工银中债1-5年进出口行E一周收益在同类基金中排列第 2141 位，高于同类基金平均水平

2134	易方达中债3-5年期国债	-0.01	0.26	0.67	1.42	1.73
2135	永赢丰利债券C	0.01	0.20	0.58	1.46	1.73
2136	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.01	0.12	0.67	1.55	1.73
2137	博时裕乾纯债A	0.02	0.28	0.65	1.52	1.72
2138	长盛安鑫中短债E	0.01	0.14	0.54	1.43	1.72
2139	东方红稳添利纯债C	0.00	0.16	0.53	1.37	1.72
2140	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.01	0.31	0.70	1.51	1.72
2141	工银中债1-5年进出口行E	-0.02	0.02	0.56	1.44	1.72
2142	国联安增利债券B	0.01	0.25	0.34	1.18	1.72
2143	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.01	0.19	0.62	1.49	1.72
2144	国投瑞银顺景一年定开债	0.00	0.22	0.67	1.54	1.72
2145	海富通利率债债券A	0.01	0.20	0.67	1.45	1.72
2146	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	-0.04	0.45	0.04	0.74	1.72
2147	交银裕隆纯债债券C	0.01	0.19	0.50	1.32	1.72
2148	民生加银丰鑫债券	0.00	0.20	0.67	1.51	1.72

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