工银中债1-5年进出口行E(012168)_分红排行

工银中债1-5年进出口行E012168ICBC CREDIT SUISSE CHINA BOND 1-5 YEARS IMPORT AND EXPORT BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND E

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-05-25	2026-05-25	2026-05-26	0.06元	2026-05-21	0.59%
2026-04-15	2026-04-15	2026-04-16	0.01元	2026-04-13	0.05%
2025-06-16	2025-06-16	2025-06-17	0.02元	2025-06-12	0.22%
2025-05-21	2025-05-21	2025-05-22	0.02元	2025-05-19	0.22%
2025-04-23	2025-04-23	2025-04-24	0.03元	2025-04-21	0.23%
2025-01-14	2025-01-14	2025-01-15	0.03元	2025-01-10	0.24%
2024-12-11	2024-12-11	2024-12-12	0.03元	2024-12-09	0.24%
2024-11-18	2024-11-18	2024-11-19	0.03元	2024-11-14	0.25%
2024-10-25	2024-10-25	2024-10-28	0.03元	2024-10-23	0.26%
2022-07-14	2022-07-14	2022-07-15	0.03元	2022-07-12	0.27%

工银中债1-5年进出口行E自成立以来，累计分红10次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.26%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
大成景兴信用债债券C	2	13年2个月	3.00元	11.99%
大成景兴信用债债券A	2	13年2个月	3.00元	11.84%
大成景荣债券C	2	10年2个月	1.33元	5.72%
大成景荣债券A	2	10年2个月	1.34元	5.65%
大成景盛一年定期债券C	1	9年8个月	0.57元	4.98%
大成景盛一年定期债券A	1	9年8个月	0.58元	4.98%
大成惠享一年定开债券	3	5年11个月	1.46元	4.64%
大成景安短融债券B	4	13年2个月	2.10元	4.15%
大成景安短融债券E	4	10年6个月	2.07元	4.14%
大成景安短融债券A	4	13年2个月	2.04元	4.11%
大成惠明纯债债券	6	9年2个月	2.48元	4.06%
大成惠泽一年定开债券发起式	4	5年3个月	1.35元	3.25%
大成债券C	29	20年3个月	10.71元	3.22%
大成惠恒一年定开债券发起式	3	5年4个月	0.98元	3.21%
大成景泰纯债债券C	2	6年5个月	0.70元	3.12%
大成景泰纯债债券A	2	6年5个月	0.70元	3.08%
大成债券A/B	40	23年1个月	13.45元	2.96%
大成惠裕定开纯债债券	9	9年2个月	2.74元	2.85%
大成安汇金融债E	4	5年12个月	1.19元	2.83%
大成安汇金融债C	4	5年12个月	1.19元	2.81%
大成安汇金融债A	4	5年12个月	1.19元	2.80%
大成惠信一年定开债发起式	2	4年5个月	0.56元	2.59%
大成景盈债券C	4	5年1个月	1.07元	2.58%
大成景盈债券A	7	7年1个月	1.83元	2.54%
大成惠昭一年定开债券发起式	3	3年9个月	0.75元	2.45%
大成惠平一年定开债发起式	6	5年4个月	1.45元	2.33%
大成景轩中高等级债券C	2	5年11个月	0.45元	2.12%
大成惠利纯债债券	14	9年9个月	3.05元	2.11%
大成景轩中高等级债券A	2	5年11个月	0.45元	2.10%
大成景优中短债C	10	5年11个月	2.26元	2.08%
大成景优中短债A	10	5年11个月	2.31元	2.05%
大成景旭纯债债券A	23	12年12个月	5.05元	2.01%
大成惠祥纯债债券	12	9年5个月	2.48元	1.98%
大成惠瑞一年定开债券发起式	7	4年3个月	1.36元	1.86%
大成安诚债券A	9	5年9个月	1.71元	1.86%
大成景旭纯债债券C	23	12年12个月	4.59元	1.84%
大成中债3-5年国开债指数A	6	7年1个月	1.18元	1.71%
大成安诚债券C	9	5年9个月	1.61元	1.71%
大成中债3-5年国开债指数C	6	7年1个月	1.15元	1.67%
大成惠源一年定开债发起式	4	4年7个月	0.69元	1.63%
大成通嘉三年定开债券A	11	6年8个月	1.75元	1.57%
大成景泽中短债债券C	2	3年10个月	0.30元	1.43%
大成景泽中短债债券A	2	3年10个月	0.30元	1.42%
大成全球美元债债券A人民币	1	6年4个月	0.15元	1.41%
大成全球美元债债券C人民币	1	6年4个月	0.15元	1.41%
大成通嘉三年定开债券C	11	6年8个月	1.57元	1.41%
大成景宁一年定开债券	6	3年8个月	0.86元	1.39%
大成惠业一年定开债发起式	10	4年6个月	1.39元	1.34%
大成景旭纯债债券B类	21	7年8个月	2.95元	1.28%
大成惠嘉一年定开债券	12	6年7个月	1.26元	1.03%
大成彭博农发行债券1-3年指数A	12	6年1个月	1.29元	1.00%
大成彭博农发行债券1-3年指数C	12	6年1个月	1.27元	0.99%
大成惠福纯债债券	2	6年12个月	0.20元	0.98%
大成可转债增强债券	1	14年8个月	0.10元	0.94%
大成惠兴一年定开债券	15	6年1个月	1.21元	0.79%
大成中债1-3年国开债指数A	7	6年10个月	0.47元	0.60%
大成中债1-3年国开债指数C	7	6年10个月	0.45元	0.58%
大成月添利债券E	0	6年1个月	0.00元	0.00%
大成景乐纯债债券A	0	6年5个月	0.00元	0.00%
大成景乐纯债债券C	0	6年5个月	0.00元	0.00%
大成景悦中短债债券A	0	6年1个月	0.00元	0.00%
大成景悦中短债债券C	0	6年1个月	0.00元	0.00%
大成元吉增利债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
大成元吉增利债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
大成元祥添利债券A	0	56年7个月	0.00元	0.00%
大成元祥添利债券C	0	56年7个月	0.00元	0.00%
大成全球美元债债券A美元	0	5年3个月	0.00元	0.00%
大成全球美元债债券C美元	0	5年3个月	0.00元	0.00%
大成稳益90天滚动持有债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
大成稳益90天滚动持有债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
大成稳益90天滚动持有债券E	0	4年4个月	0.00元	0.00%
大成稳安60天滚动持有债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
大成稳安60天滚动持有债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
大成稳安60天滚动持有债券E	0	4年7个月	0.00元	0.00%
大成元合双利债券发起式A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
大成元合双利债券发起式C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
大成月添利债券A	0	6年1个月	0.00元	0.00%
大成月添利债券B	0	6年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银中债1-5年进出口行E一周收益在同类基金中排列第 1970 位，高于同类基金平均水平

1963	工银添利债券B	0.04	0.27	1.11	2.14	2.33
1964	工银添祥一年定开债券	0.04	0.04	0.87	2.10	2.11
1965	工银稳健瑞盈一年持有债券A	0.04	-0.12	-0.40	-1.96	-1.11
1966	工银信用纯债三个月定开债券A	0.04	0.10	0.85	1.76	1.75
1967	工银信用纯债三个月定开债券C	0.04	0.07	0.75	1.56	1.54
1968	工银中债1-5年进出口行A	0.04	0.09	0.81	1.89	1.77
1969	工银中债1-5年进出口行C	0.04	0.08	0.79	1.84	1.71
1970	工银中债1-5年进出口行E	0.04	0.08	0.80	1.78	1.74
1971	光大纯债债券A	0.04	-0.03	0.59	1.46	1.40
1972	光大纯债债券C	0.04	-0.06	0.50	1.29	1.21
1973	光大尊盈半年A	0.04	0.03	0.59	1.43	1.45
1974	广发纯债债券A	0.04	0.04	0.85	1.89	1.88
1975	广发汇达3个月定期开放债券	0.04	0.02	0.70	1.57	1.57
1976	广发汇康定期开放债券	0.04	0.07	0.87	1.92	1.91
1977	广发汇立定期开放债券	0.04	0.08	0.88	1.76	1.69

截止日期：2026-07-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	金鹰元丰债券A	-0.51	10.01	23.26	9.72	15.82
工银中债1-5年进出口行E一周收益在同类基金中排列第 2141 位，高于同类基金平均水平

2134	工银开元利率债债券A	0.08	0.08	1.04	2.03	1.87
2135	工银瑞诚一年定开债券A	0.07	0.08	0.70	1.63	1.48
2136	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.04	0.08	1.14	2.26	2.24
2137	工银瑞宏6个月定开债券A	0.06	0.08	0.96	2.10	1.99
2138	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.06	0.08	1.01	2.18	2.17
2139	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.01	0.08	0.38	0.90	0.92
2140	工银中债1-5年进出口行C	0.04	0.08	0.79	1.84	1.71
2141	工银中债1-5年进出口行E	0.04	0.08	0.80	1.78	1.74
2142	工银尊利中短债债券A	0.01	0.08	0.32	0.72	0.74
2143	工银尊享短债债券F	0.02	0.08	0.48	1.01	1.01
2144	光大保德信超短债债券A	0.01	0.08	0.36	0.77	0.77
2145	广发汇立定期开放债券	0.04	0.08	0.88	1.76	1.69
2146	广发景辉纯债	0.04	0.08	0.62	1.45	1.41
2147	广发聚财信用债券B	0.00	0.08	0.32	0.56	0.88
2148	广发招财短债A	0.02	0.08	0.32	0.72	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
4	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
5	国泰可转债债券	-0.63	3.70	30.69	18.14	22.89
工银中债1-5年进出口行E一周收益在同类基金中排列第 1914 位，高于同类基金平均水平

1907	东方兴润债券A	0.04	0.27	0.80	1.08	1.26
1908	东方永兴18个月定期开放债券C	0.04	-0.04	0.80	1.74	1.75
1909	格林泓盛一年定开债券发起式	0.00	0.02	0.80	1.63	1.63
1910	工银瑞益债券C	0.07	-0.04	0.80	1.28	1.21
1911	工银瑞泽定开债券	0.04	0.06	0.80	1.67	1.65
1912	工银信用纯债一年定开债券A	0.00	0.05	0.80	1.73	1.78
1913	工银信用纯债债券B	0.02	0.03	0.80	1.78	1.80
1914	工银中债1-5年进出口行E	0.04	0.08	0.80	1.78	1.74
1915	广发景阳纯债	0.06	0.10	0.80	1.92	1.80
1916	广发聚利债券(LOF)A	-0.11	-0.05	0.80	0.72	1.21
1917	广发双债添利债券E	0.03	0.02	0.80	1.85	1.88
1918	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.03	0.02	0.80	1.92	1.97
1919	宏利交利债券A	0.05	-0.01	0.80	1.77	1.71
1920	宏利交利债券C	0.05	-0.01	0.80	1.77	1.71
1921	华宝宝隆债券A	0.06	0.11	0.80	1.91	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
3	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
4	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
5	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
工银中债1-5年进出口行E一周收益在同类基金中排列第 1490 位，高于同类基金平均水平

1483	中银互利半年定期开放债券	0.15	0.03	0.77	1.79	1.79
1484	中银证券安添3个月定开债券C	0.02	0.06	0.55	1.79	1.84
1485	方正富邦稳裕纯债A	0.01	0.02	0.61	1.78	1.77
1486	丰润纯债债券A	0.04	0.07	0.79	1.78	1.81
1487	工银可转债优选债券C	0.14	1.08	2.68	1.78	6.49
1488	工银目标收益一年定开债券C	0.00	0.00	0.95	1.78	1.78
1489	工银信用纯债债券B	0.02	0.03	0.80	1.78	1.80
1490	工银中债1-5年进出口行E	0.04	0.08	0.80	1.78	1.74
1491	广发聚源债券C	0.05	-0.03	0.91	1.78	1.69
1492	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.06	0.21	0.97	1.78	1.70
1493	国泰丰盈纯债债券A	0.03	0.39	0.88	1.78	1.69
1494	国泰合融纯债债券A	0.04	0.09	0.81	1.78	1.80
1495	国投瑞银稳定增利债券A	0.02	0.08	0.98	1.78	2.19
1496	华安安嘉定开	0.04	-0.01	0.99	1.78	1.72
1497	华安证券睿赢一年持有B	-0.01	-0.05	1.05	1.78	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
4	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
工银中债1-5年进出口行E一周收益在同类基金中排列第 1656 位，高于同类基金平均水平

1649	易方达永旭定期开放债券	0.00	0.00	0.67	1.75	1.75
1650	招商添锦1年定开债发起式	0.03	0.05	0.85	1.73	1.75
1651	中邮纯债聚利债券A	0.10	0.12	1.01	1.83	1.75
1652	博时富腾纯债债券	0.05	0.08	0.79	1.74	1.74
1653	长城中债3-5年国开债指数C	0.04	0.11	0.79	1.84	1.74
1654	创金合信聚利债券C	0.00	-0.04	1.10	1.65	1.74
1655	蜂巢丰华债券C	0.06	0.04	0.86	1.85	1.74
1656	工银中债1-5年进出口行E	0.04	0.08	0.80	1.78	1.74
1657	华安安业债券A	0.04	0.04	0.85	1.75	1.74
1658	华夏鼎信债券C	0.07	0.06	1.01	1.73	1.74
1659	汇添富鑫弘定开债A	0.03	0.02	0.86	1.77	1.74
1660	嘉合磐稳纯债C	0.04	0.03	0.69	1.73	1.74
1661	嘉实纯债债券C	0.04	0.03	0.76	1.74	1.74
1662	嘉实双利债券C	0.17	0.13	0.56	1.00	1.74
1663	南方双元C	0.06	0.03	0.88	1.39	1.74

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