工银中债1-5年进出口行E(012168)_分红排行

工银中债1-5年进出口行E012168ICBC CREDIT SUISSE CHINA BOND 1-5 YEARS IMPORT AND EXPORT BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND E

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-04-23	2025-04-23	2025-04-24	0.03元	2025-04-21	0.23%
2025-01-14	2025-01-14	2025-01-15	0.03元	2025-01-10	0.24%
2024-12-11	2024-12-11	2024-12-12	0.03元	2024-12-09	0.24%
2024-11-18	2024-11-18	2024-11-19	0.03元	2024-11-14	0.25%
2024-10-25	2024-10-25	2024-10-28	0.03元	2024-10-23	0.26%
2022-07-14	2022-07-14	2022-07-15	0.03元	2022-07-12	0.27%

工银中债1-5年进出口行E自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.25%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
工银瑞信双利债券A	1	14年9个月	4.22元	22.59%
工银瑞信双利债券B	1	14年9个月	3.87元	21.44%
工银添福债券A	1	11年7个月	1.46元	8.95%
工银添福债券B	1	11年7个月	1.45元	8.92%
工银产业债债券A	4	12年2个月	4.04元	6.58%
工银产业债债券B	4	12年2个月	3.79元	6.33%
工银增强收益债券A	16	17年12个月	10.05元	5.42%
工银增强收益债券B	16	17年12个月	9.22元	5.00%
工银添利债券A	14	17年1个月	7.80元	4.14%
工银目标收益一年定开债券C	1	10年9个月	0.46元	4.13%
工银纯债定开	13	12年11个月	5.47元	3.95%
工银添利债券B	14	17年1个月	6.98元	3.73%
工银信用纯债债券A	1	12年6个月	0.41元	3.49%
工银瑞恒3个月定开债券C	1	3年1个月	0.35元	3.34%
工银瑞恒3个月定开债券A	1	3年1个月	0.35元	3.33%
工银信用纯债债券B	1	12年6个月	0.36元	3.11%
工银瑞福纯债债券A	1	6年6个月	0.35元	3.08%
工银尊利中短债债券C	1	6年1个月	0.32元	3.00%
工银尊利中短债债券A	1	6年1个月	0.33元	3.00%
工银瑞益债券C	3	4年8个月	0.86元	2.83%
工银双债LOF	25	11年8个月	7.26元	2.82%
工银瑞益债券A	3	4年8个月	0.86元	2.81%
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	2	3年3个月	0.59元	2.75%
工银纯债债券A	12	10年12个月	3.93元	2.72%
工银瑞福纯债债券C	1	6年6个月	0.30元	2.69%
工银瑞达一年定开纯债债券发起式	4	4年3个月	1.09元	2.64%
工银纯债债券B	12	10年12个月	3.45元	2.42%
工银尊享短债债券F	3	5年9个月	0.63元	1.94%
工银尊享短债债券C	3	6年4个月	0.63元	1.93%
工银瑞享纯债债券	9	8年9个月	1.82元	1.93%
工银瑞泽定开债券	7	5年10个月	1.43元	1.91%
工银尊享短债债券A	3	6年4个月	0.63元	1.89%
工银四季收益债券A	45	14年3个月	7.85元	1.58%
工银尊利中短债债券F	1	5年1个月	0.15元	1.50%
工银瑞祥定开发起式债券	18	6年11个月	2.47元	1.34%
工银泰和39个月定开债券A	8	4年10个月	1.07元	1.28%
工银恒享纯债债券A	18	8年12个月	2.20元	1.20%
工银泰和39个月定开债券C	8	4年10个月	0.91元	1.09%
工银丰淳半年定开债券	23	8年3个月	2.54元	1.08%
工银瑞诚一年定开债券A	3	2年8个月	0.29元	0.91%
工银开元利率债债券A	7	5年2个月	0.69元	0.91%
工银恒享纯债债券C	1	2年1个月	0.09元	0.89%
工银开元利率债债券C	7	5年2个月	0.62元	0.82%
工银泰颐三年定开债券A	19	5年5个月	1.44元	0.75%
工银瑞和3个月定期开放债券A	3	3年5个月	0.22元	0.73%
工银瑞嘉一年定开债券A	3	2年5个月	0.19元	0.64%
工银泰丰一年封闭债券	2	2年2个月	0.12元	0.63%
工银四季收益债券C	9	2年7个月	0.62元	0.63%
工银泰颐三年定开债券C	19	5年5个月	1.20元	0.63%
工银瑞和3个月定期开放债券C	3	3年5个月	0.18元	0.60%
工银瑞嘉一年定开债券C	3	2年5个月	0.18元	0.58%
工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	53	9年1个月	2.80元	0.48%
工银瑞景定开发起式债券	47	6年11个月	2.12元	0.45%
工银泰享三年理财债券	50	8年12个月	2.30元	0.45%
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	42	5年5个月	1.54元	0.36%
工银瑞弘3个月定开发起式债券	44	5年6个月	1.55元	0.36%
工银中债1-5年进出口行A	30	5年6个月	1.16元	0.34%
工银中债1-5年进出口行C	30	5年6个月	1.06元	0.33%
工银3-5年国开债指数A	37	6年1个月	1.23元	0.29%
工银3-5年国开债指数E	12	4年1个月	0.41元	0.28%
工银3-5年国开债指数C	37	6年1个月	1.21元	0.28%
工银彭博国开债1-3年指数E	5	4年1个月	0.15元	0.27%
工银中债1-5年进出口行E	6	4年1个月	0.18元	0.25%
工银1-3年农发债指数C	57	5年12个月	1.52元	0.25%
工银彭博国开债1-3年指数A	30	4年11个月	0.77元	0.24%
工银彭博国开债1-3年指数C	30	4年11个月	0.77元	0.24%
工银1-3年农发债指数E	37	4年1个月	0.90元	0.24%
工银1-3年国开债指数E	38	4年1个月	0.93元	0.24%
工银1-3年农发债指数A	57	5年12个月	1.40元	0.24%
工银1-3年国开债指数A	56	5年11个月	1.41元	0.24%
工银1-3年国开债指数C	56	5年11个月	1.34元	0.23%
工银瑞信7天理财债券C	1	4年6个月	0.01元	0.11%
工银7天理财债券B	1	5年2个月	0.01元	0.11%
工银7天理财债券A	1	5年2个月	0.01元	0.11%
工银信用纯债一年定开债券A	0	11年12个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债一年定开债券C	0	11年12个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债三个月定开债券A	0	11年11个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债三个月定开债券C	0	11年11个月	0.00元	0.00%
工银月月薪定期支付债券A	0	11年9个月	0.00元	0.00%
工银中高等级信用债债券A	0	9年5个月	0.00元	0.00%
工银中高等级信用债债券B	0	9年5个月	0.00元	0.00%
工银月月薪定期支付债券C	0	9年3个月	0.00元	0.00%
工银瑞盈18个月定开债券	0	8年6个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债A人民币	0	8年4个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债A美元现汇	0	8年4个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债C	0	8年4个月	0.00元	0.00%
工银可转债债券	0	8年5个月	0.00元	0.00%
工银可转债优选债券A	0	6年10个月	0.00元	0.00%
工银可转债优选债券C	0	6年10个月	0.00元	0.00%
工银添祥一年定开债券	0	6年10个月	0.00元	0.00%
工银目标收益一年定开债券A	0	6年8个月	0.00元	0.00%
工银添慧债券A	0	5年11个月	0.00元	0.00%
工银添慧债券C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
工银双盈债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
工银双盈债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
工银双玺6个月持有期债券A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
工银双玺6个月持有期债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0	3年12个月	0.00元	0.00%
工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
工银平衡回报6个月持有期债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
工银平衡回报6个月持有期债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0	3年3个月	0.00元	0.00%
工银稳健瑞盈一年持有债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
工银稳健瑞盈一年持有债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰瑞90天持有短债A	0	2年9个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰瑞90天持有短债C	0	2年9个月	0.00元	0.00%
工银瑞诚一年定开债券C	0	2年8个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰润90天持有中短债A	0	2年5个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰润90天持有中短债C	0	2年5个月	0.00元	0.00%
工银瑞福纯债债券F	0	2年5个月	0.00元	0.00%
工银开元利率债债券F	0	2年4个月	0.00元	0.00%
工银添颐债券B	0	13年9个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起B	0	4年11个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券F	0	4年10个月	0.00元	0.00%
工银添颐债券A	0	13年9个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
工银中债1-5年进出口行E一周收益在同类基金中排列第 2043 位，高于同类基金平均水平

2036	工银瑞祥定开发起式债券	0.03	0.35	0.03	1.74	0.02
2037	工银瑞享纯债债券	0.03	0.33	0.10	2.67	0.30
2038	工银泰和39个月定开债券A	0.03	0.24	0.63	1.28	0.79
2039	工银泰和39个月定开债券C	0.03	0.20	0.49	1.03	0.63
2040	工银信用纯债三个月定开债券A	0.03	0.39	0.15	1.89	0.14
2041	工银信用纯债三个月定开债券C	0.03	0.35	0.05	1.68	0.01
2042	工银中债1-5年进出口行C	0.03	0.50	-0.29	2.15	-0.33
2043	工银中债1-5年进出口行E	0.03	0.49	-0.72	1.69	-0.78
2044	工银尊益中短债债券A	0.03	0.38	0.55	1.41	0.57
2045	工银尊益中短债债券C	0.03	0.35	0.47	1.25	0.47
2046	工银尊益中短债债券F	0.03	0.38	0.54	1.39	0.55
2047	光大保德信睿阳纯债债券C	0.03	0.47	0.15	2.35	0.49
2048	光大纯债债券A	0.03	0.82	0.00	2.37	0.26
2049	光大纯债债券C	0.03	0.79	-0.07	2.22	0.17
2050	光大阳光北斗星180天滚动A	0.03	0.27	1.42	5.53	0.51

截止日期：2025-04-28基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.34	3.20
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银中债1-5年进出口行E一周收益在同类基金中排列第 1429 位，高于同类基金平均水平

1422	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	0.04	0.49	-0.26	1.56	-0.14
1423	大成景乐纯债债券C	0.02	0.49	0.31	1.98	0.44
1424	大成景泰纯债债券C	0.03	0.49	0.16	1.97	0.22
1425	大成景泽中短债债券C	0.05	0.49	0.13	1.32	0.07
1426	东方臻裕债券A	0.04	0.49	0.33	2.19	0.34
1427	东吴悦秀纯债C	0.04	0.49	-0.37	1.84	-0.33
1428	工银彭博国开债1-3年指数A	0.02	0.49	0.12	2.20	-0.05
1429	工银中债1-5年进出口行E	0.03	0.49	-0.72	1.69	-0.78
1430	国元元赢四个月定开债	0.22	0.49	0.33	1.10	3.00
1431	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.05	0.49	0.01	0.92	-0.12
1432	红塔红土瑞景纯债A	0.01	0.49	0.53	1.88	0.63
1433	华安信用四季红债券C	0.02	0.49	0.07	1.87	0.20
1434	华夏彭博政金债1-5年A	0.03	0.49	-0.21	2.17	-0.26
1435	汇安嘉汇纯债债券A	0.02	0.49	0.25	1.69	0.31
1436	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.05	0.49	-0.21	1.25	-0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
工银中债1-5年进出口行E一周收益在同类基金中排列第 5258 位，低于同类基金平均水平

5251	创金合信转债精选债券A	-0.59	-1.90	-0.70	2.77	0.41
5252	易方达稳健收益债券C	-0.07	-0.89	-0.70	1.93	-0.45
5253	招商安华债券D	-0.15	-1.08	-0.70	1.44	-1.03
5254	广发集裕债券A	-0.56	-2.34	-0.71	2.46	1.05
5255	易方达稳健收益债券A	-0.07	-0.89	-0.71	1.91	-0.46
5256	中泰安悦6个月定开债A	0.10	1.54	-0.71	3.73	-0.51
5257	工银3-5年国开债指数E	0.04	0.54	-0.72	2.10	-0.73
5258	工银中债1-5年进出口行E	0.03	0.49	-0.72	1.69	-0.78
5259	国泰添瑞一年定期开放债券	0.16	0.38	-0.72	1.96	-0.45
5260	建信转债增强债券C	-0.34	-2.19	-0.72	3.35	1.36
5261	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	0.23	-0.40	-0.72	2.22	-0.67
5262	广发聚利债券(LOF)A	0.01	0.37	-0.73	2.42	-0.41
5263	嘉实稳宏债券A	-0.53	-2.91	-0.73	1.17	0.45
5264	鑫元恒鑫收益增强A	-0.27	-0.39	-0.73	0.66	-0.67
5265	鑫元恒鑫收益增强D	-0.27	-0.39	-0.73	0.66	-0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.12	0.06	12.65	-0.13
2	宝盈安盛中短债债券C	0.01	0.09	-0.01	12.41	-0.05
3	宝盈融源可转债债券A	0.11	-1.92	3.22	12.30	5.81
4	富国优化增强债券A/B	-0.47	-2.98	4.83	12.18	7.58
5	宝盈融源可转债债券C	0.10	-1.95	3.14	12.13	5.71
工银中债1-5年进出口行E一周收益在同类基金中排列第 2895 位，低于同类基金平均水平

2888	中融泓安3个月定开债券C	0.07	0.43	-0.08	1.70	-0.15
2889	中信保诚稳益债券A	0.04	0.36	0.22	1.70	0.23
2890	鑫元永利债券	0.05	0.30	0.43	1.70	0.45
2891	鑫元增利定期开放	-0.06	0.42	0.39	1.70	0.32
2892	宝盈盈旭纯债债券A	0.02	0.57	0.10	1.69	0.29
2893	东方强化收益债券	-0.05	0.12	0.07	1.69	0.67
2894	富国投资级信用债C	0.01	0.36	0.06	1.69	0.11
2895	工银中债1-5年进出口行E	0.03	0.49	-0.72	1.69	-0.78
2896	华泰柏瑞季季红债券C	0.06	0.35	0.11	1.69	0.10
2897	汇安嘉汇纯债债券A	0.02	0.49	0.25	1.69	0.31
2898	嘉实债券	-0.01	0.20	-0.28	1.69	-0.08
2899	嘉实致业一年定期纯债债券	0.02	0.48	0.52	1.69	0.43
2900	交银中债1-3年农发债指数A	0.05	0.44	-0.16	1.69	-0.21
2901	南方和元C	0.04	0.31	0.32	1.69	0.07
2902	南方晖元6个月持有期债券C	0.02	0.06	0.48	1.69	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.33	-2.91	6.88	9.82	9.09
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
4	富国优化增强债券A/B	-0.47	-2.98	4.83	12.18	7.58
5	富国优化增强债券C	-0.45	-3.03	4.70	11.95	7.44
工银中债1-5年进出口行E一周收益在同类基金中排列第 5327 位，低于同类基金平均水平

5320	中金新元6个月定开债C	-0.06	0.31	-0.65	2.20	-0.75
5321	招商招享纯债C	0.07	0.02	-1.07	3.16	-0.76
5322	长江聚利债券型A	-0.08	-1.09	-0.81	-0.14	-0.77
5323	广发汇富一年定期债券A	-0.06	0.35	-1.03	2.58	-0.77
5324	华富安华债券A	-0.01	-1.51	-0.87	-0.42	-0.77
5325	信诚三得益债券A	-0.07	-0.16	-0.98	0.41	-0.77
5326	银河泰利债券A	0.02	0.49	-0.87	0.97	-0.77
5327	工银中债1-5年进出口行E	0.03	0.49	-0.72	1.69	-0.78
5328	广发集嘉债券A	-0.26	-1.32	-0.68	-0.19	-0.78
5329	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.05	0.41	-0.58	1.36	-0.78
5330	信诚三得益债券B	-0.08	-0.17	-0.98	0.40	-0.78
5331	招商安盈债券A	-0.13	-0.43	-0.45	-0.54	-0.79
5332	长信利保债券A	0.02	-0.17	-0.65	0.17	-0.80
5333	格林泓景债券A	0.00	-0.03	0.02	6.55	-0.80
5334	华安添利6个月债券C	-0.15	-0.94	-0.53	-0.74	-0.80

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