工银中债1-5年进出口行E(012168)_分红排行

工银中债1-5年进出口行E012168ICBC CREDIT SUISSE CHINA BOND 1-5 YEARS IMPORT AND EXPORT BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND E

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-05-25	2026-05-25	2026-05-26	0.06元	2026-05-21	0.59%
2026-04-15	2026-04-15	2026-04-16	0.01元	2026-04-13	0.05%
2025-06-16	2025-06-16	2025-06-17	0.02元	2025-06-12	0.22%
2025-05-21	2025-05-21	2025-05-22	0.02元	2025-05-19	0.22%
2025-04-23	2025-04-23	2025-04-24	0.03元	2025-04-21	0.23%
2025-01-14	2025-01-14	2025-01-15	0.03元	2025-01-10	0.24%
2024-12-11	2024-12-11	2024-12-12	0.03元	2024-12-09	0.24%
2024-11-18	2024-11-18	2024-11-19	0.03元	2024-11-14	0.25%
2024-10-25	2024-10-25	2024-10-28	0.03元	2024-10-23	0.26%
2022-07-14	2022-07-14	2022-07-15	0.03元	2022-07-12	0.27%

工银中债1-5年进出口行E自成立以来，累计分红10次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.26%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
汇添富双利增强债券C	4	12年11个月	4.51元	9.75%
汇添富双利增强债券A	4	12年11个月	4.51元	9.63%
汇添富双鑫添利债券C	3	9年6个月	2.93元	8.10%
汇添富双鑫添利债券A	3	9年6个月	2.93元	7.87%
汇添富纯债(LOF)	6	9年12个月	3.94元	7.74%
汇添富可转换债券C	3	15年5个月	2.82元	6.59%
汇添富可转换债券A	3	15年5个月	2.82元	6.36%
汇添富实业债债券C	4	13年5个月	2.74元	6.16%
汇添富实业债债券A	4	13年5个月	2.74元	6.05%
汇添富安心中国债券C	5	12年11个月	3.41元	5.92%
汇添富安心中国债券A	5	12年11个月	3.41元	5.83%
汇添富鑫远债	2	6年11个月	1.23元	5.73%
汇添富双利债券C	1	12年4个月	0.87元	4.97%
汇添富双利债券A	1	15年9个月	0.87元	4.41%
汇添富增强收益债券C	13	17年1个月	6.23元	4.27%
汇添富鑫弘定开债A	1	4年9个月	0.45元	4.06%
汇添富6月红定期开放债券A	10	10年8个月	4.37元	4.05%
添富鑫成定开债A	4	8年6个月	1.77元	3.95%
汇添富6月红定期开放债券C	9	10年8个月	3.74元	3.88%
汇添富增强收益债券A	15	18年8个月	6.91元	3.86%
汇添富鑫福债	2	6年7个月	0.80元	3.73%
汇添富稳添利定期开放债券C	4	10年8个月	1.47元	3.36%
汇添富稳添利定期开放债券A	4	10年8个月	1.47元	3.22%
汇添富鑫益定开债券发起式A	7	9年6个月	2.33元	3.11%
添富鑫永定开债A	9	8年9个月	2.57元	2.77%
汇添富鑫益定开债券发起式C	7	9年6个月	2.00元	2.76%
汇添富高息债债券C	1	13年4个月	0.35元	2.53%
汇添富高息债债券A	1	13年4个月	0.35元	2.49%
汇添富鑫瑞债券A	6	9年10个月	1.52元	2.33%
汇添富年年利定期开放债券A	7	13年2个月	2.18元	2.31%
汇添富年年利定期开放债券C	7	13年2个月	1.99元	2.22%
汇添富多元收益债券C	22	14年1个月	7.15元	2.21%
汇添富鑫利定开债券A	13	9年8个月	2.84元	2.16%
汇添富长添利定期开放债券A	11	9年11个月	2.38元	2.10%
汇添富季季红定期开放债券	28	14年3个月	5.89元	2.05%
汇添富鑫瑞债券C	5	9年10个月	1.12元	2.04%
汇添富鑫裕一年定开债发起式A	5	4年4个月	1.03元	2.01%
汇添富多元收益债券A	26	14年1个月	7.70元	1.99%
汇添富长添利定期开放债券C	11	9年11个月	2.18元	1.95%
汇添富利率债	7	6年10个月	1.34元	1.83%
汇添富鑫利定开债券C	11	9年8个月	2.09元	1.79%
汇添富淳享一年定开债券发起式A	5	4年3个月	0.87元	1.65%
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	3	3年12个月	0.53元	1.64%
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	3	3年12个月	0.53元	1.64%
添富鑫泽定开债A	11	8年8个月	1.80元	1.54%
汇添富鑫汇债券A	14	9年4个月	2.24元	1.53%
添富AAA级信用纯债C	5	7年8个月	0.79元	1.38%
添富AAA级信用纯债E	5	5年8个月	0.79元	1.36%
添富AAA级信用纯债A	5	7年8个月	0.79元	1.35%
汇添富鑫汇债券C	14	9年4个月	1.95元	1.35%
汇添富鑫禧债券	12	6年2个月	1.54元	1.25%
汇添富鑫润纯债A	4	3年11个月	0.52元	1.24%
汇添富鑫润纯债C	4	3年11个月	0.52元	1.24%
添富鑫盛定开债A	22	8年7个月	2.81元	1.24%
汇添富丰润中短债C	4	4年3个月	0.55元	1.23%
汇添富鑫和纯债A	4	4年4个月	0.45元	1.09%
汇添富鑫悦纯债A	6	3年11个月	0.64元	1.03%
汇添富中债7-10年国开债A	2	6年10个月	0.25元	1.00%
汇添富中债7-10年国开债C	2	6年10个月	0.25元	1.00%
汇添富鑫悦纯债C	6	3年11个月	0.61元	0.99%
汇添富鑫和纯债C	4	4年4个月	0.40元	0.97%
添富中债1-3年国开债A	20	7年7个月	1.95元	0.93%
汇添富丰润中短债E	4	4年3个月	0.40元	0.89%
汇添富盛安39个月定开债	20	7年1个月	1.77元	0.86%
添富中债1-3年国开债C	20	7年7个月	1.77元	0.85%
汇添富中债1-3年农发债C	20	7年4个月	1.66元	0.80%
汇添富中债1-3年农发债A	20	7年4个月	1.67元	0.80%
汇添富盛和66个月定开债	14	5年12个月	1.21元	0.79%
汇添富丰润中短债A	18	7年10个月	1.43元	0.71%
汇添富中短债A	13	6年7个月	0.92元	0.65%
汇添富中短债C	13	6年7个月	0.85元	0.62%
汇添富中短债E	13	5年8个月	0.82元	0.59%
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	4	4年10个月	0.24元	0.55%
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	4	4年10个月	0.24元	0.55%
汇添富彭博政金债1-3年C	8	5年1个月	0.45元	0.53%
汇添富彭博政金债1-3年A	8	5年1个月	0.45元	0.52%
添富短债债券C	8	7年11个月	0.43元	0.48%
添富短债债券E	7	5年8个月	0.37元	0.47%
添富短债债券A	8	7年11个月	0.43元	0.47%
汇添富稳安三个月持有债券A	14	4年4个月	0.42元	0.27%
汇添富稳安三个月持有债券C	14	4年4个月	0.42元	0.27%
汇添富稳安三个月持有债券E	14	4年4个月	0.42元	0.27%
汇添富稳安三个月持有债券B	14	3年10个月	0.42元	0.27%
汇添富丰和纯债A	14	3年9个月	0.42元	0.27%
汇添富丰和纯债C	14	3年9个月	0.42元	0.27%
汇添富90天短债B	2	7年5个月	0.06元	0.26%
汇添富90天短债A	2	7年5个月	0.06元	0.25%
汇添富90天短债C	2	7年5个月	0.06元	0.25%
汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1	4年9个月	0.02元	0.18%
汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1	4年9个月	0.02元	0.18%
汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1	4年9个月	0.02元	0.18%
汇添富稳福60天滚动持有中短债B	1	3年8个月	0.02元	0.18%
汇添富美元债债券(QDII)人民币A	0	9年6个月	0.00元	0.00%
汇添富美元债债券(QDII)人民币C	0	9年6个月	0.00元	0.00%
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0	9年6个月	0.00元	0.00%
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0	9年6个月	0.00元	0.00%
汇添富双盈回报一年持有债券A	0	9年6个月	0.00元	0.00%
汇添富双盈回报一年持有债券C	0	9年6个月	0.00元	0.00%
添富鑫泽定开债C	0	8年8个月	0.00元	0.00%
添富鑫盛定开债C	0	8年7个月	0.00元	0.00%
汇添富理财60天债券E	0	7年6个月	0.00元	0.00%
添富鑫永定开债C	0	8年9个月	0.00元	0.00%
添富鑫成定开债C	0	8年6个月	0.00元	0.00%
汇添富丰利短债A	0	7年9个月	0.00元	0.00%
汇添富多策略纯债A	0	6年7个月	0.00元	0.00%
汇添富多策略纯债C	0	6年7个月	0.00元	0.00%
汇添富丰利短债C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
汇添富多策略纯债E	0	5年8个月	0.00元	0.00%
汇添富中高等级信用债A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
汇添富中高等级信用债C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
汇添富中高等级信用债E	0	5年3个月	0.00元	0.00%
汇添富鑫弘定开债C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
汇添富稳利60天短债A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
汇添富稳利60天短债C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
汇添富双享回报债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
汇添富双享回报债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
汇添富淳享一年定开债券发起式C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
汇添富丰利短债D	0	4年3个月	0.00元	0.00%
汇添富稳利60天短债D	0	3年11个月	0.00元	0.00%
汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0	3年11个月	0.00元	0.00%
汇添富添添乐双盈债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
汇添富添添乐双盈债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
汇添富双颐债券A	0	56年10个月	0.00元	0.00%
汇添富双颐债券C	0	56年10个月	0.00元	0.00%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0	3年8个月	0.00元	0.00%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0	3年8个月	0.00元	0.00%
汇添富稳合4个月持有债券A	0	56年10个月	0.00元	0.00%
汇添富稳合4个月持有债券C	0	56年10个月	0.00元	0.00%
汇添富理财14天债券A	0	6年10个月	0.00元	0.00%
汇添富理财60天债券A	0	7年6个月	0.00元	0.00%
汇添富理财14天债券B	0	6年10个月	0.00元	0.00%
汇添富理财60天债券B	0	7年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银中债1-5年进出口行E一周收益在同类基金中排列第 4432 位，低于同类基金平均水平

4425	长城定期开放债券A	-0.02	-0.02	0.22	-0.13	1.17
4426	长城稳固收益债券A	-0.02	-0.06	-1.55	-2.95	-2.18
4427	淳厚中债1-3年政金债指数	-0.02	-0.09	0.31	1.92	-0.19
4428	方正鑫悦一年持有债券C	-0.02	-0.22	-0.53	0.29	0.53
4429	工银开元利率债债券F	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02
4430	工银四季收益债券A	-0.02	0.01	0.14	0.79	2.08
4431	工银四季收益债券C	-0.02	-0.03	0.04	0.59	1.76
4432	工银中债1-5年进出口行E	-0.02	0.02	0.56	1.44	1.72
4433	国联金如意双利一年持有债券A	-0.02	-8.12	-7.62	-6.98	-7.27
4434	国联金如意双利一年持有债券B	-0.02	0.03	0.61	1.28	1.37
4435	海通安泰C	-0.02	0.23	0.17	1.49	1.99
4436	红土创新添利债券A	-0.02	-0.24	-0.29	-0.45	0.63
4437	华安安腾一年定开债	-0.02	-0.03	0.30	0.94	1.43
4438	华安证券合赢九个月持有	-0.02	-0.04	0.21	2.60	2.07
4439	华宝宝康债券C	-0.02	-0.16	-0.25	-0.20	0.98

截止日期：2026-07-28基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银中债1-5年进出口行E一周收益在同类基金中排列第 4248 位，低于同类基金平均水平

4241	长城嘉裕六个月定开债券A	0.01	0.02	0.03	0.87	1.65
4242	长盛稳益6个月C	0.00	0.02	0.02	0.19	0.46
4243	淳厚稳丰债券A	0.01	0.02	-0.75	0.59	0.07
4244	德邦锐恒39个月定开债C	-0.01	0.02	0.47	1.14	1.69
4245	东方卓行18个月定开债券C	0.00	0.02	0.93	1.24	1.47
4246	东兴兴福一年定开C	-0.05	0.02	0.04	1.36	3.09
4247	蜂巢添幂中短债A	0.01	0.02	0.18	0.32	1.22
4248	工银中债1-5年进出口行E	-0.02	0.02	0.56	1.44	1.72
4249	国联安6个月定开债C	0.01	0.02	0.08	0.08	0.79
4250	凯石岐短债C	0.00	0.02	0.29	1.28	0.49
4251	银河季季增利三个月滚动持有债券C	0.00	0.02	0.57	0.68	-0.02
4252	永赢华嘉信用债C	0.04	0.02	0.32	0.60	2.21
4253	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
4254	博时富通一年定开债发起式	0.00	0.01	0.35	1.27	0.88
4255	博时裕通3个月定开债发起式A	0.04	0.01	0.14	0.47	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银中债1-5年进出口行E一周收益在同类基金中排列第 2727 位，高于同类基金平均水平

2720	东吴鼎泰纯债C	0.07	0.26	0.56	0.99	1.89
2721	东兴兴财短债债券C	0.03	0.20	0.56	0.81	1.00
2722	富国泽利纯债债券	0.09	0.25	0.56	1.22	2.65
2723	工银1-3年农发债指数A	0.11	0.28	0.56	1.30	2.16
2724	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.12	0.30	0.56	1.13	2.04
2725	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.12	0.27	0.56	0.98	1.55
2726	工银信用纯债一年定开债券C	0.11	0.28	0.56	1.18	2.16
2727	工银中债1-5年进出口行E	-0.02	0.02	0.56	1.44	1.72
2728	工银尊享短债债券A	0.07	0.25	0.56	0.99	1.74
2729	广发汇宜一年定期开放债券	0.02	0.21	0.56	1.41	2.37
2730	广发集瑞债券C	0.55	0.79	0.56	2.26	3.10
2731	广发中债1-3年国开债指数C	0.10	0.26	0.56	1.32	2.13
2732	广发中债1-3年农发债指数C	0.09	0.26	0.56	1.18	2.03
2733	国联安短债债券A	0.06	0.26	0.56	0.91	1.52
2734	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.04	0.16	0.56	0.92	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.38	-1.89	-4.51	20.09	25.28
2	华商可转债债券C	-0.38	-1.93	-4.60	19.85	24.89
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
4	华商稳定增利债券A	0.48	0.81	0.57	15.03	19.40
5	华商稳定增利债券C	0.47	0.74	0.47	14.79	19.02
工银中债1-5年进出口行E一周收益在同类基金中排列第 1701 位，高于同类基金平均水平

1694	财通资管睿盈债券C	0.15	0.37	0.71	1.44	2.44
1695	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	-0.09	-1.25	-1.74	1.44	-1.38
1696	长盛盛和纯债A	0.12	0.38	0.83	1.44	2.59
1697	创金合信尊智纯债A	0.13	0.41	0.85	1.44	2.46
1698	创金合信尊智纯债C	0.14	0.42	0.84	1.44	2.45
1699	淳厚稳丰债券C	0.01	-0.01	0.10	1.44	0.01
1700	富安达富利纯债A	0.05	0.22	0.63	1.44	2.93
1701	工银中债1-5年进出口行E	-0.02	0.02	0.56	1.44	1.72
1702	广发汇瑞3个月定期开放债券	0.05	0.32	0.64	1.44	2.37
1703	广发央企80债券指数A	0.07	0.30	0.74	1.44	2.31
1704	国投瑞银顺祥债券	0.13	0.35	0.77	1.44	2.65
1705	国投瑞银顺源债券	0.15	0.37	0.69	1.44	2.18
1706	恒生前海恒祥纯债债券A	0.14	0.37	0.77	1.44	2.69
1707	宏利溢利债券C	0.40	0.64	0.85	1.44	2.19
1708	华夏安益短债债券A	0.11	0.34	0.88	1.44	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-0.38	-1.89	-4.51	20.09	25.28
3	华商可转债债券C	-0.38	-1.93	-4.60	19.85	24.89
4	华商稳定增利债券A	0.48	0.81	0.57	15.03	19.40
5	华商稳定增利债券C	0.47	0.74	0.47	14.79	19.02
工银中债1-5年进出口行E一周收益在同类基金中排列第 3069 位，低于同类基金平均水平

3062	汇安裕和纯债债券C	0.03	0.18	0.41	0.97	1.73
3063	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.11	0.29	0.54	1.16	1.73
3064	天治鑫利纯债债券A	0.04	0.16	0.50	0.92	1.73
3065	兴业福益债券	0.04	-0.07	0.24	0.55	1.73
3066	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.09	0.28	0.57	1.11	1.73
3067	泓德裕泰债券C	-0.01	0.16	1.30	0.81	1.73
3068	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.02	0.07	0.48	1.03	1.72
3069	工银中债1-5年进出口行E	-0.02	0.02	0.56	1.44	1.72
3070	国融稳益债券A	0.07	0.24	0.52	1.03	1.72
3071	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.07	0.19	0.46	1.05	1.72
3072	国泰中债1-3年国开债A	0.10	0.31	0.64	1.14	1.72
3073	宏利中短债债券A	0.06	0.16	0.36	0.78	1.72
3074	华夏30天滚动短债债券发起式A	0.04	0.16	0.45	1.00	1.72
3075	汇添富利率债	0.13	0.29	0.59	1.17	1.72
3076	建信安心回报定期开放债券A	0.02	0.09	0.32	0.89	1.72

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