工银中债1-5年进出口行E(012168)_分红排行

工银中债1-5年进出口行E012168ICBC CREDIT SUISSE CHINA BOND 1-5 YEARS IMPORT AND EXPORT BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND E

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-16	2025-06-16	2025-06-17	0.02元	2025-06-12	0.22%
2025-05-21	2025-05-21	2025-05-22	0.02元	2025-05-19	0.22%
2025-04-23	2025-04-23	2025-04-24	0.03元	2025-04-21	0.23%
2025-01-14	2025-01-14	2025-01-15	0.03元	2025-01-10	0.24%
2024-12-11	2024-12-11	2024-12-12	0.03元	2024-12-09	0.24%
2024-11-18	2024-11-18	2024-11-19	0.03元	2024-11-14	0.25%
2024-10-25	2024-10-25	2024-10-28	0.03元	2024-10-23	0.26%
2022-07-14	2022-07-14	2022-07-15	0.03元	2022-07-12	0.27%

工银中债1-5年进出口行E自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.24%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
天弘丰利债券(LOF)E	1	11年3个月	1.95元	15.95%
天弘添利债券(LOF)C	1	10年3个月	1.91元	10.57%
天弘弘利债券	8	12年5个月	4.62元	5.51%
天弘稳利定期开放A	7	12年7个月	3.94元	4.16%
天弘添利债券(LOF)E	1	5年9个月	0.60元	4.14%
天弘恒享一年定开	4	5年11个月	1.53元	3.74%
天弘稳利定期开放B	7	12年7个月	3.46元	3.72%
天弘增益回报债券发起式A	5	13年6个月	1.85元	3.21%
天弘增益回报债券发起式B	5	13年6个月	1.79元	3.19%
天弘尊享	9	8年2个月	2.77元	2.95%
天弘信益A	3	6年6个月	0.94元	2.93%
天弘安益C	5	6年9个月	1.53元	2.85%
天弘通享债券发起C	1	3年3个月	0.28元	2.76%
天弘华享三个月定开	7	6年8个月	2.04元	2.76%
天弘通享债券发起A	1	3年3个月	0.28元	2.75%
天弘安益A	5	6年9个月	1.45元	2.64%
天弘同利债券(LOF)C	3	12年5个月	0.96元	2.53%
天弘京津冀A	4	4年9个月	1.09元	2.52%
天弘信利债券A	13	9年2个月	3.17元	2.36%
天弘合益D	5	3年9个月	1.16元	2.29%
天弘裕享一年定开债券发起	4	3年6个月	0.95元	2.28%
天弘新享一年定开债券发起	4	4年2个月	0.94元	2.25%
天弘信利债券C	13	9年2个月	3.03元	2.25%
天弘信益C	3	6年6个月	0.71元	2.23%
天弘齐享债券发起A	5	4年5个月	1.16元	2.16%
天弘同利债券(LOF)E	2	5年9个月	0.46元	2.02%
天弘成享一年定开	5	5年8个月	1.09元	2.01%
天弘合益A	6	5年3个月	1.17元	1.92%
天弘合益C	6	5年3个月	1.15元	1.90%
天弘悦享定开债发起式	5	7年9个月	1.14元	1.89%
天弘京津冀C	4	4年9个月	0.76元	1.77%
天弘合利债券发起A	2	3年7个月	0.37元	1.74%
天弘合利债券发起C	2	3年7个月	0.36元	1.68%
天弘齐享债券发起C	5	4年5个月	0.84元	1.58%
天弘季季兴三个月定开A	8	6年2个月	1.37元	1.50%
天弘纯享一年定开	10	5年11个月	1.52元	1.48%
天弘惠享一年定开债券发起	5	3年6个月	0.71元	1.40%
天弘季季兴三个月定开C	8	6年2个月	1.28元	1.40%
天弘优选债券	18	8年5个月	2.67元	1.38%
天弘永利债券B	55	17年10个月	8.53元	1.26%
天弘睿选利率债发起式A	8	4年7个月	1.07元	1.25%
天弘兴享一年定开	14	5年9个月	1.70元	1.21%
天弘永利债券A	53	17年10个月	7.75元	1.19%
天弘丰益债券发起A	7	3年9个月	0.88元	1.18%
天弘永利债券E	25	9年9个月	3.37元	1.18%
天弘睿选利率债发起式C	8	4年7个月	0.96元	1.13%
天弘永利债券C	17	5年9个月	2.13元	1.11%
天弘中债1-3年国开债A	11	5年10个月	1.21元	1.09%
天弘中债1-3年国开债C	11	3年9个月	1.18元	1.06%
天弘丰益债券发起C	7	3年9个月	0.78元	1.05%
天弘荣享	25	7年8个月	2.63元	1.03%
天弘兴益一年定开	13	4年9个月	1.42元	1.01%
天弘鑫意39个月定开债	10	5年8个月	0.96元	0.93%
天弘庆享A	15	5年2个月	1.31元	0.87%
天弘中债3-5年政策性金融债	20	5年8个月	1.74元	0.84%
天弘庆享C	14	5年2个月	1.13元	0.81%
天弘鑫利三年定开	20	6年3个月	1.52元	0.72%
天弘增利短债A	1	5年11个月	0.06元	0.53%
天弘中债1-5年政策性金融债	18	4年10个月	0.93元	0.50%
天弘同利债券(LOF)D	2	3年9个月	0.07元	0.25%
天弘瑞享定期开放债券	0	56年1个月	0.00元	0.00%
天弘弘丰增强回报A	0	6年11个月	0.00元	0.00%
天弘弘丰增强回报C	0	6年11个月	0.00元	0.00%
天弘增强回报A	0	6年9个月	0.00元	0.00%
天弘增强回报C	0	6年9个月	0.00元	0.00%
天弘弘择短债A	0	6年6个月	0.00元	0.00%
天弘弘择短债C	0	6年6个月	0.00元	0.00%
天弘增利短债C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
天弘增强回报E	0	5年8个月	0.00元	0.00%
天弘多元收益A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
天弘多元收益C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
天弘安利短债A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
天弘安利短债C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
天弘安盈一年持有A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
天弘安盈一年持有C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0	4年9个月	0.00元	0.00%
天弘安悦90天滚动持有短债发起	0	4年5个月	0.00元	0.00%
天弘优利短债发起A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
天弘优利短债发起C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
天弘多元增利债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
天弘多元增利债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
天弘丰利债券(LOF)C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
天弘安恒60天滚动持有短债	0	3年7个月	0.00元	0.00%
天弘永利优享债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
天弘永利优享债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
天弘增益回报债券发起式D	0	3年6个月	0.00元	0.00%
天弘招利短债A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
天弘招利短债C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
天弘稳健回报债券发起A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
天弘稳健回报债券发起C	0	3年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
2	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
3	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
4	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
工银中债1-5年进出口行E一周收益在同类基金中排列第 1406 位，高于同类基金平均水平

1399	工银彭博国开债1-3年指数A	0.04	0.19	0.42	0.57	0.19
1400	工银瑞宏6个月定开债券A	0.04	0.32	0.29	0.56	0.31
1401	工银瑞宏6个月定开债券C	0.04	0.30	0.23	0.43	0.29
1402	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.04	0.37	0.62	0.90	0.33
1403	工银泰和39个月定开债券C	0.04	0.19	0.61	1.30	0.18
1404	工银中债1-5年进出口行A	0.04	0.20	0.45	0.78	0.22
1405	工银中债1-5年进出口行C	0.04	0.20	0.43	0.74	0.21
1406	工银中债1-5年进出口行E	0.04	0.27	-0.60	-0.60	0.28
1407	光大保德信恒利纯债债券	0.04	0.39	0.23	0.27	0.36
1408	光大尊盈半年A	0.04	0.26	0.42	0.64	0.25
1409	广发纯债债券A	0.04	0.35	0.48	0.75	0.32
1410	广发汇浦三年定期开放债券	0.04	0.22	0.62	1.24	0.15
1411	广发汇荣三个月定开债券	0.04	0.15	-0.15	-0.55	0.14
1412	广发景丰纯债	0.04	0.48	0.66	0.88	0.45
1413	广发景华纯债A	0.04	0.25	0.30	0.04	0.27

截止日期：2026-01-29基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
4	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
5	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
工银中债1-5年进出口行E一周收益在同类基金中排列第 2603 位，高于同类基金平均水平

2596	东吴悦秀纯债C	0.01	0.27	0.49	0.62	0.27
2597	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.02	0.27	0.46	0.24	0.24
2598	蜂巢添益纯债C	0.03	0.27	0.42	0.59	0.25
2599	蜂巢添益纯债E	0.03	0.27	0.38	0.52	0.25
2600	富国长江经济带纯债债券	0.03	0.27	0.50	0.83	0.27
2601	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.02	0.27	0.30	0.41	0.26
2602	工银信用纯债一年定开债券A	0.05	0.27	0.54	1.03	0.27
2603	工银中债1-5年进出口行E	0.04	0.27	-0.60	-0.60	0.28
2604	工银尊益中短债债券A	0.03	0.27	0.49	0.93	0.26
2605	光大阳光北斗星180天滚动A	0.03	0.27	1.42	5.53	0.51
2606	广发景源纯债A	0.01	0.27	0.49	0.61	0.23
2607	广发理财年年红债券	0.02	0.27	0.91	1.19	0.26
2608	国寿安保泰安纯债债券	0.02	0.27	0.52	0.58	0.27
2609	国泰聚瑞纯债债券	-0.04	0.27	0.48	0.64	0.25
2610	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.00	0.27	0.34	-0.13	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
2	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
3	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
4	东方可转债债券A	-2.53	15.34	17.44	28.44	13.95
5	东方可转债债券C	-2.54	15.30	17.32	28.17	13.91
工银中债1-5年进出口行E一周收益在同类基金中排列第 5391 位，低于同类基金平均水平

5384	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	0.09	-0.12	-0.56	1.87	0.12
5385	前海联合添利债券C	-0.48	0.30	-0.56	-0.90	0.38
5386	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	-0.16	0.16	-0.57	1.13	0.36
5387	海富通添鑫收益债券C	-0.07	-0.54	-0.58	3.91	1.99
5388	鹏扬淳兴三个月债券C	0.04	-0.11	-0.58	-0.62	-0.13
5389	工银瑞宁3个月定开债券C	0.02	0.10	-0.59	-0.42	0.11
5390	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	0.53	0.57	-0.59	2.13	0.63
5391	工银中债1-5年进出口行E	0.04	0.27	-0.60	-0.60	0.28
5392	天治可转债增强债券C	0.00	1.21	-0.60	-1.51	1.58
5393	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.00	-0.61	-0.61	-0.61	0.00
5394	中信建投景晟债券A	-0.04	0.25	-0.61	-1.63	0.34
5395	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	-0.04	0.44	-0.62	-0.43	0.43
5396	华夏海外收益债券C	0.03	0.24	-0.62	0.94	0.31
5397	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.18	-0.11	-0.62	-0.67	0.14
5398	南方定利一年定开债券	0.02	0.26	-0.62	-1.14	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
2	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
3	华夏可转债增强债券A	-2.73	13.14	13.98	35.89	12.99
4	华夏可转债增强债券C	-2.74	13.11	13.87	35.62	12.96
5	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
工银中债1-5年进出口行E一周收益在同类基金中排列第 5355 位，低于同类基金平均水平

5348	平安惠泽	0.02	0.09	-0.23	-0.57	0.09
5349	永赢久利债券	0.02	0.12	-0.33	-0.57	0.12
5350	永赢盛益债券A	0.02	0.15	-0.19	-0.57	0.14
5351	格林泓泰三个月定开债C	-0.02	-0.02	-0.01	-0.58	0.46
5352	中信保诚景华A	-0.01	0.41	0.11	-0.58	0.41
5353	南方赢元	0.05	0.10	-0.46	-0.59	0.14
5354	信澳汇享三个月定开债券C	-0.01	0.19	0.11	-0.59	0.18
5355	工银中债1-5年进出口行E	0.04	0.27	-0.60	-0.60	0.28
5356	红塔红土瑞景纯债A	0.02	0.27	-0.35	-0.60	0.30
5357	永赢恒益债券	0.02	0.11	-0.21	-0.60	0.11
5358	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.01	0.03	-0.70	-0.61	0.07
5359	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.00	-0.61	-0.61	-0.61	0.00
5360	民生加银恒泽债券	0.02	0.22	-0.17	-0.62	0.22
5361	鹏扬淳兴三个月债券C	0.04	-0.11	-0.58	-0.62	-0.13
5362	广发汇安18个月定期债券C	0.15	0.31	0.53	-0.64	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
4	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
工银中债1-5年进出口行E一周收益在同类基金中排列第 2494 位，高于同类基金平均水平

2487	财通资管睿盈债券C	-0.02	0.34	0.06	-0.07	0.28
2488	长盛盛琪一年债券A	0.07	0.30	0.50	0.81	0.28
2489	淳厚安心87个月定开债	0.08	0.43	1.20	2.35	0.28
2490	东方添益债券	0.05	0.28	0.45	0.69	0.28
2491	东方臻选纯债债券A	0.02	0.28	0.52	0.83	0.28
2492	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.03	0.32	0.59	0.89	0.28
2493	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.00	0.30	0.52	0.82	0.28
2494	工银中债1-5年进出口行E	0.04	0.27	-0.60	-0.60	0.28
2495	国联安恒盛3个月定开债券	0.14	0.58	0.67	0.40	0.28
2496	恒生前海恒悦纯债A	0.06	0.28	0.39	0.54	0.28
2497	华安安和债券C	0.05	0.30	0.43	0.71	0.28
2498	华安安浦债券C	0.02	0.32	0.42	0.50	0.28
2499	华安安业债券C	0.03	0.30	0.30	0.47	0.28
2500	华安鑫浦定开债A	0.09	0.42	1.20	2.33	0.28
2501	华宝中短债债券C	0.02	0.31	0.47	0.76	0.28

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。