| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 34.02 | 136.00 | 27.39 | 7.50 | 7.20 |
| 本期利润(万元) | 5.81 | 318.20 | -63.46 | 41.01 | 20.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.00 | 0.08 | -0.07 | 0.03 | 0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 7.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 525.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 18020.96 | 22200.63 | 13950.11 | 22541.01 | 10015.57 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.07 | 1.08 | 1.06 | 1.06 | 1.06 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 2.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 3.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 138.11 | 227.95 | 172.17 | 74.67 | 194.88 |
| 交易性金融资产(万元) | 448760.32 | 231034.35 | 54187.63 | 45653.36 | 110248.54 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：债券投资(万元) | 448760.32 | 231034.35 | 54187.63 | 45653.36 | 110248.54 |
| 应付管理人报酬(万元) | 26.56 | 20.76 | 4.26 | 3.92 | 7.36 |
| 应付托管费(万元) | 8.85 | 6.92 | 1.42 | 1.31 | 2.45 |
| 资产总计(万元) | 448901.85 | 231263.61 | 54360.16 | 45728.04 | 131343.13 |
| 负债合计(万元) | 6359.67 | 34247.24 | 12434.94 | 9019.32 | 15632.05 |
| 所有者权益合计(万元) | 442542.19 | 197016.37 | 41925.21 | 36708.73 | 115711.07 |
| 未分配利润(万元) | 34000.87 | 11853.18 | 2567.53 | 2059.58 | 5011.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 8.84 | 0.97 | 24.51 | 24.05 | 48.90 |
| 投资收益(万元) | 5402.05 | 1772.06 | 998.94 | 381.05 | 2017.13 |
| 公允价值变动收益(万元) | 4148.23 | 1273.28 | 340.41 | 361.75 | -217.86 |
| 其它收入(万元) | 0.18 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 3.81 |
| 收入合计(万元) | 9559.30 | 3046.31 | 1363.87 | 766.86 | 1851.98 |
| 管理人报酬(万元) | 223.91 | 77.66 | 53.72 | 28.69 | 77.03 |
| 托管费(万元) | 74.64 | 25.89 | 17.91 | 9.56 | 25.68 |
| 其它费用(万元) | 19.52 | 10.16 | 19.72 | 10.74 | 19.72 |
| 费用合计(万元) | 912.20 | 349.63 | 307.59 | 156.08 | 233.16 |
| 利润总额(万元) | 8647.10 | 2696.69 | 1056.28 | 610.78 | 1618.82 |
| 净利润(万元) | 8647.10 | 2696.69 | 1056.28 | 610.78 | 1618.82 |