资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 54232.01 98.81%
银行存款和结算备付金 649.01 1.18%
其他资产 3.91 0.01%
资产总值:54884.93万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22通商银行二级01 50.00 5334.37 8.68%
25国开06 50.00 5076.79 8.26%
清流01优 50.00 5070.24 8.25%
24渤海银行二级资本债01 40.00 4189.14 6.81%
恩自优 40.00 4049.82 6.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 27808.91 45.23%
企业债 12807.77 20.83%
国家债券 1148.55 1.87%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%