资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 51331.54 99.01%
银行存款和结算备付金 510.98 0.99%
其他资产 1.66 0.00%
资产总值:51844.19万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22通商银行二级01 50.00 5141.25 8.29%
清流01优 50.00 5117.97 8.25%
26民生银行二级资本债01 50.00 5055.81 8.15%
24渤海银行二级资本债01 40.00 4127.40 6.65%
26农发11 40.00 4019.43 6.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 25420.98 40.97%
企业债 11198.57 18.05%
国家债券 1164.21 1.88%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%