资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 96050.03 99.78%
银行存款和结算备付金 210.56 0.22%
其他资产 2.01 0.00%
资产总值:96262.60万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23临空投债 70.00 7227.94 7.21%
25国开15 60.00 5900.43 5.88%
22通商银行二级01 50.00 5289.97 5.27%
22开福城投MTN001 50.00 5118.87 5.10%
25渤海银行债01 50.00 5066.39 5.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 38686.64 38.56%
企业债 26084.52 26.00%
国家债券 1144.53 1.14%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%