资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 51981.62 98.93%
银行存款和结算备付金 561.36 1.07%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:52542.98万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22通商银行二级01 50.00 5163.61 8.26%
清流01优 50.00 5140.49 8.23%
26民生银行二级资本债01 50.00 5114.78 8.19%
24渤海银行二级资本债01 40.00 4158.94 6.66%
26农发11 40.00 4032.75 6.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 25839.08 41.36%
企业债 11238.31 17.99%
国家债券 1198.35 1.92%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%