国泰润鑫定期开放债券(003696)_最新动态

国泰润鑫定期开放债券003696CATHAY PACIFIC RUNXIN REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

EarlETF动量模型跟踪2025-12-12[2025-12-13]

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最新净值：1.0226 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.3378

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

国泰润鑫定期开放债券增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：魏伟

2025-06-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：9.97亿元

2024-09-06 每10份派现金 0.1 元

国泰润鑫定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-0.21	0.26	-0.08	0.53
债券型名次	1836	3966	4108	4632	4228

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.86	6.32	12.44	17.04	39.22
债券型名次	4575	2606	874	1606	906

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
国泰润鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1836 位，高于同类基金平均水平
1834	国泰君安君添利中短债发起A	0.08	0.03	0.42	0.38	1.11
1835	国泰瑞和纯债债券	0.08	-0.13	0.22	-0.12	0.04
1836	国泰润鑫定开发起式债券	0.08	-0.21	0.26	-0.08	0.53
1837	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.08	-0.09	0.55	1.95	2.98
1838	国投瑞银顺昌纯债债券	0.08	-0.04	0.46	0.54	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
国泰润鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3966 位，低于同类基金平均水平
3964	工银添利债券B	0.05	-0.21	0.42	1.31	2.44
3965	广发景荣纯债	0.11	-0.21	0.40	-0.24	0.31
3966	国泰润鑫定开发起式债券	0.08	-0.21	0.26	-0.08	0.53
3967	国投瑞银稳定增利债券C	0.08	-0.21	0.33	1.40	2.50
3968	华夏鼎优债券C	0.07	-0.21	0.04	-0.16	-1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰润鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4108 位，低于同类基金平均水平
4106	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.18	-0.24	0.26	-0.77	-1.01
4107	国泰嘉睿纯债债券C	0.09	-0.10	0.26	-0.46	-0.16
4108	国泰润鑫定开发起式债券	0.08	-0.21	0.26	-0.08	0.53
4109	海富通中债1-3年农发C	0.09	-0.08	0.26	0.06	0.37
4110	海通安裕中短债C	0.02	0.24	0.26	0.85	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
国泰润鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4632 位，低于同类基金平均水平
4630	国联安增裕一年定开债券发起式	0.07	-0.25	0.28	-0.08	0.77
4631	国泰君安中债1-3年政金债C	0.10	-0.09	0.27	-0.08	0.24
4632	国泰润鑫定开发起式债券	0.08	-0.21	0.26	-0.08	0.53
4633	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.10	-0.31	0.24	-0.08	0.42
4634	交银丰润收益债券A	0.11	-0.08	0.37	-0.08	-0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
国泰润鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4228 位，低于同类基金平均水平
4226	光大保德信恒利纯债债券	0.05	-0.39	0.16	-0.30	0.53
4227	广发汇达3个月定期开放债券	0.08	-0.03	0.29	-0.17	0.53
4228	国泰润鑫定开发起式债券	0.08	-0.21	0.26	-0.08	0.53
4229	海富通中债1-3年农发A	0.10	-0.08	0.35	0.18	0.53
4230	民生加银恒裕债券	0.02	-0.22	0.29	0.12	0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
国泰润鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4575 位，低于同类基金平均水平
4573	大成景优中短债C	0.86	6.28	9.45	32.25	33.04
4574	工银尊利中短债债券C	0.86	3.45	6.12	12.54	16.63
4575	国泰润鑫定开发起式债券	0.86	6.32	12.44	17.04	39.22
4576	海富通聚合纯债	0.86	7.00	9.89	16.66	20.26
4577	汇安短债债券C	0.86	2.35	4.35	9.77	17.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
国泰润鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2606 位，高于同类基金平均水平
2604	长城鑫利30天滚动持有中短债C	2.47	6.32	0.00	-	8.60
2605	富国信用债债券D	1.37	6.32	10.80	18.42	31.84
2606	国泰润鑫定开发起式债券	0.86	6.32	12.44	17.04	39.22
2607	海富通中债1-3年农发C	1.03	6.32	9.28	-	14.03
2608	汇添富中高等级信用债A	1.77	6.32	10.13	-	15.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
国泰润鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 874 位，高于同类基金平均水平
872	东方红汇阳债券Z	4.30	11.03	12.44	18.25	45.65
873	广发汇安18个月定期债券A	0.97	8.76	12.44	22.04	44.40
874	国泰润鑫定开发起式债券	0.86	6.32	12.44	17.04	39.22
875	博时安丰18个月定开债A	1.83	7.29	12.43	19.70	98.93
876	东方红汇阳债券A	4.29	11.03	12.43	18.24	55.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
国泰润鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1606 位，高于同类基金平均水平
1604	鑫元合利定期开放	1.52	6.09	9.67	17.06	31.19
1605	博时富汇3个月定开债发起式	1.00	5.66	10.92	17.05	21.39
1606	国泰润鑫定开发起式债券	0.86	6.32	12.44	17.04	39.22
1607	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	1.03	5.74	10.55	17.04	17.66
1608	汇安嘉诚债券A	10.73	19.89	15.95	17.04	26.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
国泰润鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 906 位，高于同类基金平均水平
904	诺安泰鑫一年定期开放债券C	2.33	7.29	12.65	17.38	39.23
905	博时富瑞纯债债券A	1.58	5.43	9.63	15.77	39.22
906	国泰润鑫定开发起式债券	0.86	6.32	12.44	17.04	39.22
907	光大保德信安泽债券A	5.79	11.24	14.24	18.22	39.21
908	宏利恒利债券A	1.02	7.37	10.66	18.10	39.20

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23临空投债	70.00	7193.22	7.21%
23附息国债23	60.00	7049.11	7.07%
22通商银行二级01	50.00	5251.61	5.27%
23连城G1	50.00	5097.26	5.11%
22开福城投MTN001	50.00	5089.50	5.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32014.54	32.10%
企业债	25123.32	25.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0228	1.0223	1.0221	1.0217	1.0218
累计净值(元)	1.3380	1.3375	1.3373	1.3369	1.3370

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