国泰润鑫定期开放债券(003696)_最新动态

国泰润鑫定期开放债券003696CATHAY PACIFIC RUNXIN REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

国家医保局：截至2月医保基金累计为协议期内谈判药品支出5048亿元惠及11.7亿人次[2026-04-15]

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最新净值：1.0350 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3502

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

国泰润鑫定期开放债券增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：魏伟

2025-06-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.03亿元

2024-09-06 每10份派现金 0.1 元

国泰润鑫定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.49	1.08	1.54	1.14
债券型名次	2083	913	922	1869	1556

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.35	4.78	11.18	-	40.90
债券型名次	4204	3239	1254	3091	919

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
国泰润鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2083 位，高于同类基金平均水平
2081	国泰惠享三个月定期开放债券	0.06	0.39	0.87	1.42	0.92
2082	国泰聚禾纯债债券	0.06	0.50	1.09	1.79	1.20
2083	国泰润鑫定开发起式债券	0.06	0.49	1.08	1.54	1.14
2084	国泰上证5年期国债ETF	0.06	0.22	0.71	1.11	0.74
2085	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.06	0.41	0.59	0.97	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
国泰润鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 913 位，高于同类基金平均水平
911	广发汇吉3个月定期开放债券	0.05	0.49	0.90	1.18	0.88
912	国泰合融纯债债券C	0.04	0.49	1.00	1.65	1.10
913	国泰润鑫定开发起式债券	0.06	0.49	1.08	1.54	1.14
914	国泰信用互利债券C	0.04	0.49	0.82	1.24	1.03
915	国元元赢四个月定开债	0.22	0.49	0.33	1.10	3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
国泰润鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 922 位，高于同类基金平均水平
920	国联安增祺纯债A	0.04	0.43	1.08	1.74	1.17
921	国联安增祺纯债C	0.03	0.43	1.08	1.75	1.17
922	国泰润鑫定开发起式债券	0.06	0.49	1.08	1.54	1.14
923	宏利汇利债券C	0.12	0.50	1.08	1.09	0.98
924	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.05	0.46	1.08	1.68	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
国泰润鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1869 位，高于同类基金平均水平
1867	工银月月薪定期支付债券C	0.24	0.72	0.48	1.54	0.72
1868	光大保德信恒利纯债债券	0.07	0.61	1.25	1.54	1.31
1869	国泰润鑫定开发起式债券	0.06	0.49	1.08	1.54	1.14
1870	华安安浦债券A	0.09	0.47	0.96	1.54	1.05
1871	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.10	0.43	1.10	1.54	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
国泰润鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1556 位，高于同类基金平均水平
1554	国联安增利债券A	0.14	0.53	0.84	1.66	1.14
1555	国联安增泰一年定开债发起式	0.08	0.38	1.17	1.68	1.14
1556	国泰润鑫定开发起式债券	0.06	0.49	1.08	1.54	1.14
1557	华安领荣一年定开债券发起式	0.06	0.47	1.09	1.73	1.14
1558	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.05	0.46	1.08	1.68	1.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
国泰润鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4204 位，低于同类基金平均水平
4202	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	1.35	6.29	11.01	-	16.63
4203	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.35	2.84	5.05	-	6.49
4204	国泰润鑫定开发起式债券	1.35	4.78	11.18	-	40.90
4205	国泰双利债券A	1.35	11.04	10.08	25.85	149.55
4206	汇添富鑫远债	1.35	5.03	7.71	13.96	17.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
国泰润鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3239 位，低于同类基金平均水平
3237	大成景泰纯债债券C	1.51	4.78	9.86	15.26	18.74
3238	广发中债1-3年农发债指数C	1.52	4.78	9.04	15.60	28.73
3239	国泰润鑫定开发起式债券	1.35	4.78	11.18	-	40.90
3240	红塔红土瑞鑫纯债债券C	1.81	4.78	4.45	-	8.64
3241	南方恒新39个月C	2.25	4.78	7.08	-	22.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
国泰润鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1254 位，高于同类基金平均水平
1252	银华信用精选18个月定期开放债券	2.37	5.49	11.19	-	14.69
1253	方正富邦稳恒3个月定开债券	2.64	6.44	11.18	-	14.85
1254	国泰润鑫定开发起式债券	1.35	4.78	11.18	-	40.90
1255	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	2.49	5.61	11.18	21.24	24.04
1256	嘉合磐稳纯债A	2.54	6.27	11.18	19.59	29.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
国泰润鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3091 位，低于同类基金平均水平
3089	中加纯债两年债券A	3.02	8.33	12.56	-	40.50
3090	中加纯债两年债券C	2.75	7.77	11.72	-	37.48
3091	国泰润鑫定开发起式债券	1.35	4.78	11.18	-	40.90
3092	广发汇瑞3个月定期开放债券	2.12	5.23	8.27	-	38.29
3093	中银丰庆定期开放债券	1.44	4.38	8.26	-	36.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
国泰润鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 919 位，高于同类基金平均水平
917	博时利发纯债债券A	1.53	6.45	16.58	24.02	40.93
918	长江乐越定开债	2.56	6.28	13.10	-	40.90
919	国泰润鑫定开发起式债券	1.35	4.78	11.18	-	40.90
920	博时裕达纯债	0.62	3.46	8.23	15.10	40.86
921	方正富邦睿利纯债C	0.99	6.72	11.58	19.31	40.86

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23临空投债	70.00	7227.94	7.21%
25国开15	60.00	5900.43	5.88%
22通商银行二级01	50.00	5289.97	5.27%
22开福城投MTN001	50.00	5118.87	5.10%
25渤海银行债01	50.00	5066.39	5.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	38686.64	38.56%
企业债	26084.52	26.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0348	1.0344	1.0342	1.0342	1.0338
累计净值(元)	1.3500	1.3496	1.3494	1.3494	1.3490

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