国泰润鑫定期开放债券(003696)_最新动态

国泰润鑫定期开放债券003696CATHAY PACIFIC RUNXIN REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

今年以来公募申购旗下基金达3341次，净申购金额达75.99亿元[2026-06-16]

最新动态

最新净值：1.0401 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3553

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

国泰润鑫定期开放债券增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：魏伟

2025-06-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：6.15亿元

2024-09-06 每10份派现金 0.1 元

国泰润鑫定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.23	0.98	1.77	1.64
债券型名次	2405	1297	1201	1581	1430

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.62	4.27	10.27	17.86	41.60
债券型名次	3328	3621	1521	1000	927

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
国泰润鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2405 位，高于同类基金平均水平
2403	国泰润泰纯债债券A	0.02	0.12	0.59	1.03	0.81
2404	国泰润泰纯债债券C	0.02	0.11	0.56	0.97	0.76
2405	国泰润鑫定开发起式债券	0.02	0.23	0.98	1.77	1.64
2406	国泰盛合三个月定期开放债券	0.02	0.18	0.63	1.11	0.98
2407	国泰添福一年定期开放债券	0.02	0.09	0.22	0.87	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
国泰润鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1297 位，高于同类基金平均水平
1295	国泰聚鑫纯债债券	0.02	0.23	0.75	1.34	1.22
1296	国泰瑞泰纯债债券	0.02	0.23	0.86	1.48	1.31
1297	国泰润鑫定开发起式债券	0.02	0.23	0.98	1.77	1.64
1298	国投瑞银顺荣债券C	0.03	0.23	0.70	1.33	1.21
1299	国投瑞银顺鑫债券	0.03	0.23	0.94	1.47	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
国泰润鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1201 位，高于同类基金平均水平
1199	工银瑞和3个月定期开放债券C	-0.01	0.21	0.98	1.69	1.46
1200	国泰惠瑞一年定期开放债券	-0.27	0.35	0.98	1.56	1.60
1201	国泰润鑫定开发起式债券	0.02	0.23	0.98	1.77	1.64
1202	国投瑞银顺立纯债债券	0.00	0.10	0.98	1.60	1.47
1203	海富通稳健添利债券C	0.10	0.24	0.98	1.76	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
国泰润鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1581 位，高于同类基金平均水平
1579	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.03	0.16	0.85	1.77	1.46
1580	广发景佳纯债	0.03	0.20	1.13	1.77	1.69
1581	国泰润鑫定开发起式债券	0.02	0.23	0.98	1.77	1.64
1582	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.00	0.16	0.94	1.77	1.72
1583	海通海升六个月持有C	0.01	0.41	0.64	1.77	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
国泰润鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1430 位，高于同类基金平均水平
1428	工银目标收益一年定开债券C	0.07	0.27	1.09	1.78	1.64
1429	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.02	0.17	0.94	1.86	1.64
1430	国泰润鑫定开发起式债券	0.02	0.23	0.98	1.77	1.64
1431	国泰信用互利债券C	0.05	0.34	1.10	1.82	1.64
1432	恒生前海恒扬纯债债券A	0.04	0.22	0.93	1.79	1.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
国泰润鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3328 位，低于同类基金平均水平
3326	国联安增鑫纯债A	1.62	3.42	5.84	11.63	19.82
3327	国泰润泰纯债债券A	1.62	3.63	5.87	11.66	30.29
3328	国泰润鑫定开发起式债券	1.62	4.27	10.27	17.86	41.60
3329	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.62	3.54	6.78	13.90	21.70
3330	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	1.62	4.23	7.99	15.06	17.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
国泰润鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3621 位，低于同类基金平均水平
3619	创金合信季安鑫3个月C	1.79	4.27	7.57	15.68	19.28
3620	工银中高等级信用债债券A	1.84	4.27	8.14	16.44	38.11
3621	国泰润鑫定开发起式债券	1.62	4.27	10.27	17.86	41.60
3622	国元元赢30天持有期债券C	1.39	4.27	6.92	-	8.89
3623	华夏安益短债债券C	1.84	4.27	1.97	-	3.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
国泰润鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1521 位，高于同类基金平均水平
1519	博时裕康纯债	1.40	5.30	10.27	17.30	37.93
1520	长信稳健纯债债券A	2.25	4.90	10.27	17.98	38.31
1521	国泰润鑫定开发起式债券	1.62	4.27	10.27	17.86	41.60
1522	汇安鼎利纯债C	3.95	5.64	10.27	19.18	20.53
1523	建信睿信三个月定期开放债券	2.63	5.70	10.27	20.83	25.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
国泰润鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1000 位，高于同类基金平均水平
998	富国长江经济带纯债债券	2.01	4.73	9.17	17.88	20.82
999	泰康稳健增利债券A	2.64	5.68	9.28	17.88	47.63
1000	国泰润鑫定开发起式债券	1.62	4.27	10.27	17.86	41.60
1001	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	1.92	5.11	9.55	17.86	24.70
1002	平安合聚定开债	1.59	4.29	9.13	17.86	18.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
国泰润鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 927 位，高于同类基金平均水平
925	平安惠盈纯债A	2.52	4.99	9.63	20.26	41.63
926	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-1.61	2.97	7.59	34.20	41.61
927	国泰润鑫定开发起式债券	1.62	4.27	10.27	17.86	41.60
928	兴全恒鑫债券A	3.47	8.33	10.85	24.04	41.57
929	信诚稳鑫C	1.82	8.72	11.12	17.83	41.56

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22通商银行二级01	50.00	5334.37	8.68%
25国开06	50.00	5076.79	8.26%
清流01优	50.00	5070.24	8.25%
24渤海银行二级资本债01	40.00	4189.14	6.81%
恩自优	40.00	4049.82	6.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27808.91	45.23%
企业债	12807.77	20.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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　　今年以来，私募指数增强（以下简称“指增”）产品凭借在震荡市中捕捉超额收益的能力，成为市场关注的热点。　　纵观年内整体表现，尽管5月份单月业绩承压，但该类产品依旧交出了一份不错的成绩单。私募排排网最新统计数据显示，截至5月31日，全市场有

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0399	1.0398	1.0403	1.0408	1.0412
累计净值(元)	1.3551	1.3550	1.3555	1.3560	1.3564

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