国泰润鑫定期开放债券(003696)_最新动态

国泰润鑫定期开放债券003696CATHAY PACIFIC RUNXIN REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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累计净值：1.3576

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

国泰润鑫定期开放债券增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：魏伟

2025-06-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：6.15亿元

2024-09-06 每10份派现金 0.1 元

国泰润鑫定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.12	0.79	1.87	1.87
债券型名次	1201	2106	1528	1184	1287

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.53	4.36	10.33	18.08	41.91
债券型名次	3412	3514	1479	1023	914

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰润鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1201 位，高于同类基金平均水平
1199	国泰聚瑞纯债债券	0.07	0.24	0.90	2.00	2.01
1200	国泰瑞丰纯债债券	0.07	0.13	0.67	1.51	1.55
1201	国泰润鑫定开发起式债券	0.07	0.12	0.79	1.87	1.87
1202	国投瑞银顺昌纯债债券	0.07	0.16	0.67	1.71	1.74
1203	国投瑞银顺达纯债债券	0.07	0.20	0.95	2.00	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
国泰润鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2106 位，高于同类基金平均水平
2104	国泰农惠定期开放债券	0.06	0.12	0.47	1.08	1.08
2105	国泰润泰纯债债券C	0.04	0.12	0.46	0.92	0.91
2106	国泰润鑫定开发起式债券	0.07	0.12	0.79	1.87	1.87
2107	国泰兴富三个月定期开放债券	0.04	0.12	0.68	1.56	1.57
2108	国泰中债1-5年政金债A	0.05	0.12	0.59	1.29	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
国泰润鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1528 位，高于同类基金平均水平
1526	国泰惠富纯债债券A	0.13	0.16	0.79	1.43	1.34
1527	国泰君安安弘六个月定开债券	0.11	0.16	0.79	1.76	1.74
1528	国泰润鑫定开发起式债券	0.07	0.12	0.79	1.87	1.87
1529	恒生前海恒祥纯债债券A	0.06	0.16	0.79	1.96	1.93
1530	华创证券创享一年持有期A	-0.01	0.27	0.79	1.89	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
国泰润鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1184 位，高于同类基金平均水平
1182	富国金融债债券型	0.09	0.17	0.92	1.87	1.78
1183	富国元利债券A	-1.03	0.83	-1.05	1.87	3.18
1184	国泰润鑫定开发起式债券	0.07	0.12	0.79	1.87	1.87
1185	华安锦灏金融债定开债	0.09	0.18	0.92	1.87	1.80
1186	华夏鼎信债券A	0.15	0.20	0.96	1.87	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
国泰润鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1287 位，高于同类基金平均水平
1285	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.08	0.10	0.68	1.85	1.87
1286	广发景宁纯债A	0.05	0.09	0.71	1.84	1.87
1287	国泰润鑫定开发起式债券	0.07	0.12	0.79	1.87	1.87
1288	华商鸿悦纯债债券	0.06	0.14	0.87	2.25	1.87
1289	华夏鼎信债券A	0.15	0.20	0.96	1.87	1.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
国泰润鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3412 位，低于同类基金平均水平
3410	国寿安保中债1-3年国开债指数C	1.53	3.65	6.62	13.09	22.10
3411	国泰惠享三个月定期开放债券	1.53	4.44	7.66	13.19	17.51
3412	国泰润鑫定开发起式债券	1.53	4.36	10.33	18.08	41.91
3413	国投瑞银顺源债券	1.53	5.12	8.69	16.05	35.92
3414	宏利中短债债券A	1.53	4.35	7.24	-	11.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
国泰润鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3514 位，低于同类基金平均水平
3512	格林泓盛一年定开债券发起式	2.07	4.36	7.93	-	10.98
3513	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.57	4.36	9.95	-	12.70
3514	国泰润鑫定开发起式债券	1.53	4.36	10.33	18.08	41.91
3515	国投瑞银顺达纯债债券	0.95	4.36	7.04	13.03	26.07
3516	华安证券合赢添利债券	1.31	4.36	7.66	-	12.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
国泰润鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1479 位，高于同类基金平均水平
1477	建信安心回报6个月定期开放债券A	2.69	7.25	10.34	21.23	82.04
1478	南方鼎利一年定开债券发起	0.98	4.62	10.34	19.15	24.83
1479	国泰润鑫定开发起式债券	1.53	4.36	10.33	18.08	41.91
1480	南方旭元C	1.36	6.07	10.33	18.36	22.00
1481	平安双债添益债券C	2.77	9.78	10.33	12.48	45.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
国泰润鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1023 位，高于同类基金平均水平
1021	平安合瑞定开债	1.59	4.81	9.24	18.09	38.56
1022	易方达裕祥回报债券A	3.05	9.81	13.27	18.09	95.67
1023	国泰润鑫定开发起式债券	1.53	4.36	10.33	18.08	41.91
1024	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	2.00	5.36	10.52	18.08	27.51
1025	景顺长城景泰裕利纯债A	1.75	5.41	9.95	18.08	22.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
国泰润鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 914 位，高于同类基金平均水平
912	招商招坤纯债A	1.50	4.99	9.38	18.44	42.00
913	融通通安债券	1.23	4.15	7.99	15.93	41.99
914	国泰润鑫定开发起式债券	1.53	4.36	10.33	18.08	41.91
915	银华添益定期开放债券	2.22	5.98	10.40	18.46	41.88
916	兴全恒鑫债券A	3.20	12.93	10.87	22.06	41.86

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22通商银行二级01	50.00	5334.37	8.68%
25国开06	50.00	5076.79	8.26%
清流01优	50.00	5070.24	8.25%
24渤海银行二级资本债01	40.00	4189.14	6.81%
恩自优	40.00	4049.82	6.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27808.91	45.23%
企业债	12807.77	20.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0422	1.0421	1.0417	1.0418	1.0417
累计净值(元)	1.3574	1.3573	1.3569	1.3570	1.3569

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