国泰润鑫定期开放债券(003696)_最新动态

国泰润鑫定期开放债券003696CATHAY PACIFIC RUNXIN REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.0236 -0.0288(-2.74%)

累计净值：1.3678

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国泰润鑫定期开放债券增长自成立以来，共分红 24 次

基金经理：魏伟

2026-11-05 每10份派现金 0.3 元

基金规模：6.25亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.3 元

国泰润鑫定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.30	0.75	1.56	2.86
债券型名次	3664	2486	2146	1664	1314

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.74	4.92	9.97	-	43.30
债券型名次	1719	2935	1939	3500	844

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
国泰润鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3664 位，低于同类基金平均水平
3662	国联安增祺纯债C	0.12	0.28	0.71	1.40	2.72
3663	国融添益增强债券A	0.12	0.35	1.36	1.98	2.85
3664	国泰润鑫定开发起式债券	0.12	0.30	0.75	1.56	2.86
3665	恒生前海恒源嘉利债券A	0.12	0.01	0.50	1.47	3.27
3666	弘毅远方中短债C	0.12	0.28	0.54	1.02	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国泰润鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2486 位，高于同类基金平均水平
2484	国泰惠享三个月定期开放债券	0.17	0.30	0.70	1.25	2.35
2485	国泰君安君添利中短债发起C	0.18	0.30	0.59	0.93	1.71
2486	国泰润鑫定开发起式债券	0.12	0.30	0.75	1.56	2.86
2487	国投瑞银顺昌纯债债券	0.15	0.30	0.68	1.31	2.55
2488	国投瑞银稳定增利债券C	0.45	0.30	-0.02	0.25	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国泰润鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2146 位，高于同类基金平均水平
2144	广发央企80债券指数A	0.11	0.27	0.75	1.49	2.47
2145	国富恒利债券(LOF)A	0.34	0.52	0.75	0.73	2.35
2146	国泰润鑫定开发起式债券	0.12	0.30	0.75	1.56	2.86
2147	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.14	0.26	0.75	1.41	2.90
2148	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.17	0.52	0.75	1.49	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
国泰润鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1664 位，高于同类基金平均水平
1662	工银瑞景定开发起式债券	0.28	0.48	0.85	1.56	2.70
1663	国联安聚利39个月封闭式债券	0.16	0.35	0.92	1.56	1.38
1664	国泰润鑫定开发起式债券	0.12	0.30	0.75	1.56	2.86
1665	国投瑞银顺祥债券	0.15	0.41	0.87	1.56	2.91
1666	国投瑞银顺源债券	0.27	0.51	0.90	1.56	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
国泰润鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1314 位，高于同类基金平均水平
1312	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.43	0.68	1.06	1.85	2.86
1313	国泰聚鑫纯债债券	0.34	0.74	1.29	2.04	2.86
1314	国泰润鑫定开发起式债券	0.12	0.30	0.75	1.56	2.86
1315	恒生前海恒裕债券C	0.20	0.54	1.20	2.05	2.86
1316	宏利溢利债券A	0.24	0.80	1.19	1.78	2.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
国泰润鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1719 位，高于同类基金平均水平
1717	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	2.74	5.57	9.86	16.88	39.52
1718	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	2.74	5.73	10.53	18.27	43.40
1719	国泰润鑫定开发起式债券	2.74	4.92	9.97	-	43.30
1720	国泰鑫裕纯债债券	2.74	4.89	9.73	-	12.59
1721	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	2.74	5.67	9.73	19.02	25.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
国泰润鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2935 位，低于同类基金平均水平
2933	大成景盈债券A	2.55	4.92	8.07	12.09	23.22
2934	大成景优中短债C	2.38	4.92	9.11	15.05	36.44
2935	国泰润鑫定开发起式债券	2.74	4.92	9.97	-	43.30
2936	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	2.15	4.92	0.00	-	6.46
2937	兴银合盈债券C	2.58	4.92	8.67	15.19	24.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国泰润鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1939 位，高于同类基金平均水平
1937	工银中债1-5年进出口行C	2.93	5.45	9.97	15.95	22.22
1938	广发中债1-5年国开债指数C	2.95	5.23	9.97	18.28	20.75
1939	国泰润鑫定开发起式债券	2.74	4.92	9.97	-	43.30
1940	融通通昊三个月定期开放债券发起式	3.00	5.63	9.97	17.70	25.70
1941	中融恒益纯债C	2.21	4.45	9.97	14.81	15.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国泰润鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3500 位，低于同类基金平均水平
3498	中加纯债两年债券A	3.02	8.33	12.56	-	40.50
3499	中加纯债两年债券C	2.75	7.77	11.72	-	37.48
3500	国泰润鑫定开发起式债券	2.74	4.92	9.97	-	43.30
3501	广发汇瑞3个月定期开放债券	2.89	5.50	8.50	-	40.67
3502	中银丰庆定期开放债券	1.31	3.23	6.81	-	37.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
国泰润鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 844 位，高于同类基金平均水平
842	鹏扬双利债券C	2.22	6.92	12.06	16.28	43.33
843	华商转债精选债券A	17.25	25.74	26.55	28.38	43.32
844	国泰润鑫定开发起式债券	2.74	4.92	9.97	-	43.30
845	中海纯债债券C	2.17	3.05	6.22	12.74	43.26
846	中融睿祥纯债A	2.82	6.07	9.23	17.58	43.26

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22通商银行二级01	50.00	5163.61	8.26%
清流01优	50.00	5140.49	8.23%
26民生银行二级资本债01	50.00	5114.78	8.19%
24渤海银行二级资本债01	40.00	4158.94	6.66%
26农发11	40.00	4032.75	6.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25839.08	41.36%
企业债	11238.31	17.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0524	1.0521	1.0517	1.0510	1.0513
累计净值(元)	1.3676	1.3673	1.3669	1.3662	1.3665

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。