国泰润鑫定期开放债券(003696)_最新动态

国泰润鑫定期开放债券003696CATHAY PACIFIC RUNXIN REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

68家公募中报，净利润冠军换人了[2026-08-30]

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最新净值：1.0466 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3618

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

国泰润鑫定期开放债券增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：魏伟

2025-06-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：6.20亿元

2024-09-06 每10份派现金 0.1 元

国泰润鑫定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.27	0.62	1.69	2.28
债券型名次	1499	1467	814	941	1117

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.40	4.45	9.50	-	42.48
债券型名次	2116	3232	1896	3346	912

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰润鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1499 位，高于同类基金平均水平
1497	国泰润利纯债债券	0.02	0.11	0.25	0.73	1.03
1498	国泰润泰纯债债券C	0.02	0.24	0.55	1.20	1.34
1499	国泰润鑫定开发起式债券	0.02	0.27	0.62	1.69	2.28
1500	国泰盛合三个月定期开放债券	0.02	0.32	0.53	1.25	1.50
1501	国泰添福一年定期开放债券	0.02	0.09	0.22	0.87	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
国泰润鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1467 位，高于同类基金平均水平
1465	广发聚源债券(LOF)A	-0.06	0.27	0.48	1.84	2.32
1466	国融添益增强债券C	0.04	0.27	0.46	1.19	1.43
1467	国泰润鑫定开发起式债券	0.02	0.27	0.62	1.69	2.28
1468	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85
1469	海富通上证5年期地方政府债ETF	-0.05	0.27	0.52	1.65	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国泰润鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 814 位，高于同类基金平均水平
812	国泰惠泰一年定期开放债券	-0.07	0.18	0.62	1.51	1.83
813	国泰金龙债券A	0.01	0.23	0.62	2.19	2.80
814	国泰润鑫定开发起式债券	0.02	0.27	0.62	1.69	2.28
815	华安鑫福定开债A	0.07	0.26	0.62	1.26	1.59
816	华宝宝瑞一年定开债券	0.00	0.33	0.62	1.87	2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
国泰润鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 941 位，高于同类基金平均水平
939	大摩优质信价纯债A	-0.02	0.22	0.38	1.69	2.29
940	广发中债1-5年国开债指数A	-0.03	0.22	0.37	1.69	2.11
941	国泰润鑫定开发起式债券	0.02	0.27	0.62	1.69	2.28
942	华安添魁债券	-0.06	0.31	0.49	1.69	2.05
943	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	-0.03	0.13	0.22	1.69	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
国泰润鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1117 位，高于同类基金平均水平
1115	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.03	0.52	1.05	1.95	2.28
1116	国泰丰盈纯债债券A	-0.04	0.23	1.01	1.86	2.28
1117	国泰润鑫定开发起式债券	0.02	0.27	0.62	1.69	2.28
1118	嘉实安泽一年定期纯债债券	-0.05	0.22	0.44	1.68	2.28
1119	金鹰添盈纯债债券A	0.01	0.27	0.61	1.84	2.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
国泰润鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2116 位，高于同类基金平均水平
2114	工银信用纯债一年定开债券C	2.40	4.91	8.60	-	79.40
2115	广发景辉纯债	2.40	4.66	7.99	14.93	21.45
2116	国泰润鑫定开发起式债券	2.40	4.45	9.50	-	42.48
2117	华夏鼎康债券C	2.40	4.89	8.66	14.59	23.58
2118	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	2.40	5.26	10.04	16.97	21.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
国泰润鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3232 位，低于同类基金平均水平
3230	东吴安鑫中短债C	1.71	4.45	6.41	-	7.90
3231	国联安恒泰3个月定开债券	1.77	4.45	7.34	-	11.64
3232	国泰润鑫定开发起式债券	2.40	4.45	9.50	-	42.48
3233	红土创新丰睿中短债A	1.73	4.45	8.33	-	10.28
3234	嘉合磐昇纯债A	2.49	4.45	8.46	14.71	24.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
国泰润鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1896 位，高于同类基金平均水平
1894	中加颐兴定开债券	2.54	5.38	9.51	18.15	36.56
1895	中欧润逸债券	1.61	5.49	9.51	-	22.52
1896	国泰润鑫定开发起式债券	2.40	4.45	9.50	-	42.48
1897	天弘荣享	2.18	5.04	9.50	17.14	34.91
1898	博时富和纯债债券	2.37	5.63	9.49	15.88	37.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
国泰润鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3346 位，低于同类基金平均水平
3344	中加纯债两年债券A	3.02	8.33	12.56	-	40.50
3345	中加纯债两年债券C	2.75	7.77	11.72	-	37.48
3346	国泰润鑫定开发起式债券	2.40	4.45	9.50	-	42.48
3347	广发汇瑞3个月定期开放债券	2.49	5.05	7.66	-	39.55
3348	中银丰庆定期开放债券	1.62	3.46	6.71	-	37.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
国泰润鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 912 位，高于同类基金平均水平
910	北信瑞丰鼎利C	3.30	32.72	30.84	30.19	42.50
911	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	2.54	5.15	9.87	18.12	42.48
912	国泰润鑫定开发起式债券	2.40	4.45	9.50	-	42.48
913	安信永鑫增强债券C	2.27	9.95	8.43	15.78	42.46
914	银华添益定期开放债券	3.08	6.13	9.82	17.83	42.42

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22通商银行二级01	50.00	5141.25	8.29%
清流01优	50.00	5117.97	8.25%
26民生银行二级资本债01	50.00	5055.81	8.15%
24渤海银行二级资本债01	40.00	4127.40	6.65%
26农发11	40.00	4019.43	6.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25420.98	40.97%
企业债	11198.57	18.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0466	1.0468	1.0469	1.0468	1.0464
累计净值(元)	1.3618	1.3620	1.3621	1.3620	1.3616

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