国泰润鑫定期开放债券(003696)_最新动态

国泰润鑫定期开放债券003696CATHAY PACIFIC RUNXIN REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

ETF收盘：中韩半导体ETF华泰涨5.69% 信创ETF广发跌5.65%[2026-05-27]

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最新净值：1.0393 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3545

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

国泰润鑫定期开放债券增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：魏伟

2025-06-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：6.15亿元

2024-09-06 每10份派现金 0.1 元

国泰润鑫定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.28	1.00	1.55	1.56
债券型名次	3063	2424	1632	2012	1663

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.70	4.59	10.56	-	41.49
债券型名次	3428	3531	1574	3146	928

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
国泰润鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3063 位，低于同类基金平均水平
3061	国泰农惠定期开放债券	0.05	0.18	0.59	1.03	0.84
3062	国泰瑞泰纯债债券	0.05	0.33	0.84	1.48	1.25
3063	国泰润鑫定开发起式债券	0.05	0.28	1.00	1.55	1.56
3064	国泰上证5年期国债ETF	0.05	0.28	0.81	1.39	1.27
3065	国泰盛合三个月定期开放债券	0.05	0.25	0.70	1.15	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
国泰润鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2424 位，高于同类基金平均水平
2422	国泰金龙债券C	0.01	0.28	1.41	2.12	1.97
2423	国泰民安增益纯债债券A	0.15	0.28	1.00	0.91	1.10
2424	国泰润鑫定开发起式债券	0.05	0.28	1.00	1.55	1.56
2425	国泰上证5年期国债ETF	0.05	0.28	0.81	1.39	1.27
2426	国新国证雄安建设发展三年定开	0.07	0.28	0.81	0.96	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
国泰润鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1632 位，高于同类基金平均水平
1630	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.10	0.31	1.00	1.34	1.48
1631	国泰民安增益纯债债券A	0.15	0.28	1.00	0.91	1.10
1632	国泰润鑫定开发起式债券	0.05	0.28	1.00	1.55	1.56
1633	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.06	0.15	1.00	1.40	1.34
1634	海富通利率债债券A	0.10	0.35	1.00	1.34	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
国泰润鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2012 位，高于同类基金平均水平
2010	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.17	0.52	1.23	1.55	1.55
2011	国寿安保安康纯债债券	0.07	0.33	1.04	1.55	1.43
2012	国泰润鑫定开发起式债券	0.05	0.28	1.00	1.55	1.56
2013	宏利纯利债券C	0.06	0.32	0.99	1.55	1.44
2014	华安锦灏金融债定开债	0.14	0.44	1.15	1.55	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
国泰润鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1663 位，高于同类基金平均水平
1661	国联安增祺纯债C	0.06	0.28	0.95	1.61	1.56
1662	国泰惠盈纯债债券A	0.12	0.42	1.20	1.49	1.56
1663	国泰润鑫定开发起式债券	0.05	0.28	1.00	1.55	1.56
1664	海富通稳健添利债券C	0.03	0.19	1.02	1.53	1.56
1665	宏利淘利债券A	0.06	0.23	0.95	1.62	1.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
国泰润鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3428 位，低于同类基金平均水平
3426	国寿安保尊弘短债债券E	1.70	3.79	7.39	-	10.97
3427	国泰君安君得利短债A	1.70	3.78	7.36	-	10.77
3428	国泰润鑫定开发起式债券	1.70	4.59	10.56	-	41.49
3429	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.70	4.60	5.44	-	10.20
3430	华安添荣中短债C	1.70	3.67	8.47	-	8.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
国泰润鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3531 位，低于同类基金平均水平
3529	长信稳丰债券A	2.27	4.59	6.21	-	10.18
3530	格林泓皓纯债	-1.15	4.59	8.46	-	12.00
3531	国泰润鑫定开发起式债券	1.70	4.59	10.56	-	41.49
3532	汇添富中债1-3年农发债C	1.54	4.59	8.22	15.03	22.13
3533	嘉实稳祥纯债债券A	1.73	4.59	7.73	14.78	43.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
国泰润鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1574 位，高于同类基金平均水平
1572	创金合信信用红利债券A	2.49	5.59	10.56	21.24	35.08
1573	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	2.28	5.87	10.56	19.37	41.82
1574	国泰润鑫定开发起式债券	1.70	4.59	10.56	-	41.49
1575	惠升和赢纯债3个月定开C	2.22	6.24	10.56	-	14.05
1576	嘉实新兴市场C2	6.36	7.59	10.56	-9.90	18.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
国泰润鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3146 位，低于同类基金平均水平
3144	中加纯债两年债券A	3.02	8.33	12.56	-	40.50
3145	中加纯债两年债券C	2.75	7.77	11.72	-	37.48
3146	国泰润鑫定开发起式债券	1.70	4.59	10.56	-	41.49
3147	广发汇瑞3个月定期开放债券	2.11	5.21	8.10	-	38.84
3148	中银丰庆定期开放债券	1.57	4.14	7.79	-	37.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
国泰润鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 928 位，高于同类基金平均水平
926	富国可转债C	24.68	25.92	19.82	13.80	41.51
927	中融睿祥纯债A	2.16	4.48	10.22	18.59	41.51
928	国泰润鑫定开发起式债券	1.70	4.59	10.56	-	41.49
929	南方卓元债券C	4.69	6.58	9.80	13.23	41.49
930	兴全恒鑫债券A	3.63	7.89	11.52	23.67	41.49

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22通商银行二级01	50.00	5334.37	8.68%
25国开06	50.00	5076.79	8.26%
清流01优	50.00	5070.24	8.25%
24渤海银行二级资本债01	40.00	4189.14	6.81%
恩自优	40.00	4049.82	6.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27808.91	45.23%
企业债	12807.77	20.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告2024年6月30日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：江苏银行股份有限公司 ...

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07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-20国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金产品资料概要更新
06-20国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024年第...

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0391	1.0388	1.0388	1.0387	1.0385
累计净值(元)	1.3543	1.3540	1.3540	1.3539	1.3537

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