国泰润鑫定期开放债券(003696)_最新动态

国泰润鑫定期开放债券003696CATHAY PACIFIC RUNXIN REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

精选基金投顾周报20260130[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0265 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3417

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国泰润鑫定期开放债券增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：魏伟

2025-06-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.03亿元

2024-09-06 每10份派现金 0.1 元

国泰润鑫定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.32	0.29	0.20	0.31
债券型名次	661	2119	4055	4781	2236

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.87	5.21	12.21	-	39.75
债券型名次	4221	3235	1032	3017	937

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰润鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 661 位，高于同类基金平均水平
659	国泰惠享三个月定期开放债券	0.06	0.29	0.60	0.55	0.30
660	国泰聚禾纯债债券	0.06	0.39	0.57	0.81	0.38
661	国泰润鑫定开发起式债券	0.06	0.32	0.29	0.20	0.31
662	国泰添瑞一年定期开放债券	0.06	-0.57	-2.33	-3.77	-0.62
663	国投瑞银顺荣债券A	0.06	0.23	0.70	1.40	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
国泰润鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2119 位，高于同类基金平均水平
2117	国泰丰盈纯债债券A	-0.01	0.32	0.12	-1.09	0.29
2118	国泰君安安弘六个月定开债券	0.00	0.32	0.23	0.36	0.30
2119	国泰润鑫定开发起式债券	0.06	0.32	0.29	0.20	0.31
2120	海富通稳健添利债券C	0.07	0.32	0.31	0.31	0.31
2121	恒生前海恒祥纯债债券A	0.01	0.32	0.11	0.40	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
国泰润鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4055 位，低于同类基金平均水平
4053	国寿安保尊恒利率债债券C	0.05	0.21	0.29	0.48	0.20
4054	国寿安保尊弘短债债券C	0.02	0.13	0.29	0.65	0.11
4055	国泰润鑫定开发起式债券	0.06	0.32	0.29	0.20	0.31
4056	国泰上证5年期国债ETF	0.05	0.27	0.29	0.97	0.28
4057	国投瑞银顺鑫债券	0.02	0.07	0.29	0.53	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
国泰润鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4781 位，低于同类基金平均水平
4779	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.02	0.05	0.26	0.20	0.21
4780	国泰君安中债1-3年政金债C	0.02	0.19	0.26	0.20	0.17
4781	国泰润鑫定开发起式债券	0.06	0.32	0.29	0.20	0.31
4782	华夏鼎琪三个月定开债券	0.04	0.16	0.21	0.20	0.15
4783	交银丰润收益债券C	0.04	0.19	0.22	0.20	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
国泰润鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2236 位，高于同类基金平均水平
2234	国寿安保安和纯债	0.02	0.33	-0.26	-0.23	0.31
2235	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.02	0.28	0.63	0.52	0.31
2236	国泰润鑫定开发起式债券	0.06	0.32	0.29	0.20	0.31
2237	海富通聚合纯债	0.03	0.31	0.17	0.17	0.31
2238	海富通稳健添利债券C	0.07	0.32	0.31	0.31	0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
国泰润鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4221 位，低于同类基金平均水平
4219	广发双债添利债券C	0.87	6.11	12.36	19.71	70.37
4220	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.87	4.15	7.33	13.93	20.83
4221	国泰润鑫定开发起式债券	0.87	5.21	12.21	-	39.75
4222	海富通稳健添利债券A	0.87	5.93	10.19	17.73	75.99
4223	华润元大稳健债券C	0.87	4.82	5.96	7.40	12.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
国泰润鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3235 位，低于同类基金平均水平
3233	博时信用债纯债债券A	0.76	5.21	10.92	19.33	91.32
3234	国联汇富债券A	2.56	5.21	9.84	-	12.07
3235	国泰润鑫定开发起式债券	0.87	5.21	12.21	-	39.75
3236	华富恒盛纯债债券C	2.07	5.21	10.61	15.68	18.44
3237	华润元大润禧39个月定开债A	2.61	5.21	8.60	-	17.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
国泰润鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1032 位，高于同类基金平均水平
1030	西部利得双盈一年定开债券	1.43	6.37	12.22	21.20	21.77
1031	永赢中债3-5年政金债指数C	0.47	6.70	12.22	-	17.50
1032	国泰润鑫定开发起式债券	0.87	5.21	12.21	-	39.75
1033	华夏鼎隆债券A	1.15	6.28	12.21	20.79	31.12
1034	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.29	6.47	12.21	-	12.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
国泰润鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3017 位，低于同类基金平均水平
3015	中加纯债两年债券A	3.02	8.33	12.56	-	40.50
3016	中加纯债两年债券C	2.75	7.77	11.72	-	37.48
3017	国泰润鑫定开发起式债券	0.87	5.21	12.21	-	39.75
3018	广发汇瑞3个月定期开放债券	1.03	5.08	8.08	-	37.17
3019	中银丰庆定期开放债券	0.99	4.66	8.53	-	36.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
国泰润鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 937 位，高于同类基金平均水平
935	博时裕安一年定开债发起式	3.51	6.44	9.52	-	39.76
936	长安泓沣中短债债券C	1.84	4.48	9.94	18.31	39.75
937	国泰润鑫定开发起式债券	0.87	5.21	12.21	-	39.75
938	天弘优选债券	0.90	9.84	14.34	22.32	39.75
939	广发景丰纯债	1.51	6.90	13.85	22.07	39.72

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23临空投债	70.00	7227.94	7.21%
25国开15	60.00	5900.43	5.88%
22通商银行二级01	50.00	5289.97	5.27%
22开福城投MTN001	50.00	5118.87	5.10%
25渤海银行债01	50.00	5066.39	5.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	38686.64	38.56%
企业债	26084.52	26.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

查看全文[02-01]
标题：招商证券等在徐州成立新兴产业基金，出资额10亿

　　经济观察网天眼查工商信息显示，近日，徐州徐工致远战新新兴产业基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为招商致远资本投资有限公司，出资额10亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙人信息显示，该基金由

查看全文[02-01]
标题： “小而美”私募排名出炉！

　　私募排排网数据显示，“小而美”(公司规模20亿以下)私募旗下1876只产品，在刚过去的2025年实现31.86%的收益均值，其中75只产品收益在100%以上(占比4.00%)，收益在50%以上的产品共338只(占比18.12%)，跑赢年

查看全文[01-31]
01-31 1月共660家私募参与A股调研，知名私募冯柳现身海康威视调研
01-31 多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益
01-31 多家基金销售机构下线部分基金榜单
01-31 中银基金：公募基金信披标准迎重要修订，三大维度重塑信披框架

更多>> 基金公告

标题：国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告

国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年7月25日 1．公告基本信息基金管理人名称国泰基金管理有限公司公告依据 ...

查看全文[07-25]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年7月27日（周六）02:00 -7:...

查看全文[07-24]
标题：国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告2024年6月30日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：江苏银行股份有限公司 ...

查看全文[07-19]
07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-20国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金产品资料概要更新
06-20国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024年第...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0266	1.0264	1.0262	1.0263	1.0259
累计净值(元)	1.3418	1.3416	1.3414	1.3415	1.3411

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。