国泰润鑫定期开放债券(003696)_最新动态

国泰润鑫定期开放债券003696CATHAY PACIFIC RUNXIN REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.3663

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

国泰润鑫定期开放债券增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：魏伟

2025-06-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：6.20亿元

2024-09-06 每10份派现金 0.1 元

国泰润鑫定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.31	0.80	1.54	2.72
债券型名次	1993	1974	1482	1306	1010

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.12	4.87	10.12	19.26	43.10
债券型名次	1267	2838	1728	541	861

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰润鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1993 位，高于同类基金平均水平
1991	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.11	0.26	0.53	1.30	2.25
1992	国寿安保尊益信用纯债债券	0.11	0.31	0.87	1.70	2.90
1993	国泰润鑫定开发起式债券	0.11	0.31	0.80	1.54	2.72
1994	国泰中债1-5年政金债A	0.11	0.31	0.65	1.21	1.91
1995	国投瑞银和泰6个月债券	0.11	0.27	0.50	1.10	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国泰润鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1974 位，高于同类基金平均水平
1972	国寿安保尊益信用纯债债券	0.11	0.31	0.87	1.70	2.90
1973	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.04	0.31	0.86	1.71	2.29
1974	国泰润鑫定开发起式债券	0.11	0.31	0.80	1.54	2.72
1975	国泰中债1-5年政金债A	0.11	0.31	0.65	1.21	1.91
1976	国泰中债1-5年政金债C	0.12	0.31	0.63	2.08	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国泰润鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1482 位，高于同类基金平均水平
1480	广发汇兴3个月定期开放债券	0.16	0.39	0.80	1.39	2.28
1481	广发汇元纯债定期开放债券	0.21	0.46	0.80	1.47	2.57
1482	国泰润鑫定开发起式债券	0.11	0.31	0.80	1.54	2.72
1483	华宝宝丰高等级债券C	0.23	0.53	0.80	1.05	1.29
1484	华夏鼎业三个月定开债券A	0.09	0.32	0.80	1.35	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国泰润鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1306 位，高于同类基金平均水平
1304	创金合信汇泽三个月定开债券A	0.03	0.38	0.81	1.54	2.60
1305	国金中债1-5年政策性金融债C	0.10	0.42	0.84	1.54	2.39
1306	国泰润鑫定开发起式债券	0.11	0.31	0.80	1.54	2.72
1307	国泰盛合三个月定期开放债券	0.21	0.50	0.95	1.54	2.08
1308	宏利溢利债券A	0.36	0.61	0.91	1.54	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国泰润鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1010 位，高于同类基金平均水平
1008	国泰合融纯债债券C	0.14	0.39	0.90	1.59	2.72
1009	国泰君安1年定开债券发起式	0.23	0.63	1.20	1.67	2.72
1010	国泰润鑫定开发起式债券	0.11	0.31	0.80	1.54	2.72
1011	宏利纯利债券A	0.13	0.37	0.82	1.53	2.72
1012	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.19	0.39	0.73	1.56	2.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国泰润鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1267 位，高于同类基金平均水平
1265	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	3.12	5.77	8.67	-	20.16
1266	广发纯债债券C	3.12	5.29	10.41	18.56	82.29
1267	国泰润鑫定开发起式债券	3.12	4.87	10.12	19.26	43.10
1268	华夏彭博政金债1-5年A	3.12	5.32	10.67	-	16.82
1269	汇安中债-广西信用债C	3.12	6.07	10.79	15.19	21.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国泰润鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2838 位，低于同类基金平均水平
2836	广发汇明一年定期开放债券	2.66	4.87	7.97	15.33	18.15
2837	广发汇兴3个月定期开放债券	2.49	4.87	9.53	15.42	29.20
2838	国泰润鑫定开发起式债券	3.12	4.87	10.12	19.26	43.10
2839	国泰中债1-5年政金债A	2.44	4.87	9.76	-	15.72
2840	建信中债3-5年国开行债券指数A	3.16	4.87	9.71	16.69	29.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国泰润鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1728 位，高于同类基金平均水平
1726	长盛安逸纯债债券C	3.55	5.74	10.12	20.74	28.10
1727	长盛盛启债券C	2.60	4.66	10.12	-	11.88
1728	国泰润鑫定开发起式债券	3.12	4.87	10.12	19.26	43.10
1729	华安年年红债券A	2.61	5.49	10.12	13.66	89.84
1730	嘉实双利债券C	1.22	8.55	10.12	-	9.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国泰润鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 541 位，高于同类基金平均水平
539	平安季开鑫定开债C	2.59	4.58	6.07	19.27	30.11
540	万家添利	-1.07	10.69	12.12	19.27	154.59
541	国泰润鑫定开发起式债券	3.12	4.87	10.12	19.26	43.10
542	平安惠铭纯债	3.13	5.43	10.17	19.26	25.31
543	鹏扬稳利债券A	3.38	6.44	11.77	19.24	23.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国泰润鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 861 位，高于同类基金平均水平
859	富安达增强收益债券C	3.52	11.30	11.90	0.39	43.11
860	万家鑫丰纯债C	4.44	9.63	12.87	17.10	43.11
861	国泰润鑫定开发起式债券	3.12	4.87	10.12	19.26	43.10
862	中融睿祥纯债A	3.21	5.62	9.46	18.10	43.04
863	方正富邦睿利纯债C	2.72	5.88	11.41	18.82	42.97

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22通商银行二级01	50.00	5141.25	8.29%
清流01优	50.00	5117.97	8.25%
26民生银行二级资本债01	50.00	5055.81	8.15%
24渤海银行二级资本债01	40.00	4127.40	6.65%
26农发11	40.00	4019.43	6.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25420.98	40.97%
企业债	11198.57	18.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0509	1.0507	1.0505	1.0499	1.0497
累计净值(元)	1.3661	1.3659	1.3657	1.3651	1.3649

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