国泰润鑫定期开放债券(003696)_最新动态

国泰润鑫定期开放债券003696CATHAY PACIFIC RUNXIN REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

总规模1.2亿元！天津经开区新元基金正式亮相[2025-12-16]

最新动态

最新净值：1.0220 -0.0006(-0.06%)

累计净值：1.3372

更新时间：2025-12-15 15:00

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投资类型：债券型

国泰润鑫定期开放债券增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：魏伟

2025-06-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：9.97亿元

2024-09-06 每10份派现金 0.1 元

国泰润鑫定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	-0.27	0.19	-0.15	0.47
债券型名次	3835	3909	4216	4651	4273

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.71	6.10	12.37	-	39.13
债券型名次	4519	2653	933	2937	907

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
国泰润鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3835 位，低于同类基金平均水平
3833	国泰民安增利债券A	-0.06	-0.75	0.41	4.53	6.24
3834	国泰瑞丰纯债债券	-0.06	-0.12	0.30	-0.00	0.91
3835	国泰润鑫定开发起式债券	-0.06	-0.27	0.19	-0.15	0.47
3836	国泰裕祥三个月定期开放债券	-0.06	-0.07	0.34	-0.11	0.40
3837	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	-0.06	-0.06	0.56	2.08	3.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.05	2.98	3.53	3.27	4.19
国泰润鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3909 位，低于同类基金平均水平
3907	广发汇安18个月定期债券C	0.09	-0.27	0.14	-0.53	-0.03
3908	广发央企80债券指数C	-0.10	-0.27	0.15	0.11	0.84
3909	国泰润鑫定开发起式债券	-0.06	-0.27	0.19	-0.15	0.47
3910	国投瑞银双债债券A	-0.10	-0.27	0.69	3.14	4.84
3911	海富通稳健添利债券C	-0.05	-0.27	0.28	-0.24	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.61	-5.74	9.52	11.71	17.75
2	恒生前海恒裕债券A	0.00	0.14	9.52	10.22	11.15
3	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.60	-5.76	9.46	11.57	17.48
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰润鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4216 位，低于同类基金平均水平
4214	工银14天理财债券发起C	0.01	0.05	0.19	0.41	0.83
4215	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	-0.03	-0.06	0.19	0.54	1.26
4216	国泰润鑫定开发起式债券	-0.06	-0.27	0.19	-0.15	0.47
4217	国投瑞银和旭一年持有债券A	-0.27	-0.78	0.19	5.39	7.23
4218	宏利恒利债券A	-0.08	-0.39	0.19	-0.40	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
4	华夏可转债增强债券C	-0.59	-0.21	3.94	28.51	29.81
5	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
国泰润鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4651 位，低于同类基金平均水平
4649	博时利发纯债债券C	-0.09	-0.28	0.31	-0.15	0.80
4650	国联安增裕一年定开债券发起式	-0.07	-0.30	0.18	-0.15	0.70
4651	国泰润鑫定开发起式债券	-0.06	-0.27	0.19	-0.15	0.47
4652	南方信元债券	0.01	-0.27	0.20	-0.15	0.94
4653	鹏华丰华债券	-0.07	-0.48	-0.06	-0.15	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
4	民生加银增强收益债券C	-0.63	-0.53	4.26	26.46	30.68
5	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
国泰润鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4273 位，低于同类基金平均水平
4271	工银中高等级信用债债券A	-0.05	-0.12	0.38	0.23	0.47
4272	广发中债1-3年农发债指数A	-0.04	-0.06	0.40	0.21	0.47
4273	国泰润鑫定开发起式债券	-0.06	-0.27	0.19	-0.15	0.47
4274	华安锦溶0-5年金融债定开债	-0.06	-0.24	0.23	-0.07	0.47
4275	汇添富中债1-3年农发债A	-0.05	-0.09	0.37	0.23	0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
3	华夏可转债增强债券A	28.95	37.02	24.41	18.74	71.81
4	华夏可转债增强债券C	28.43	35.94	22.84	-	4.09
5	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
国泰润鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4519 位，低于同类基金平均水平
4517	工银中债1-5年进出口行A	0.71	6.64	9.98	16.60	19.44
4518	光大保德信恒利纯债债券	0.71	5.81	9.01	15.92	33.02
4519	国泰润鑫定开发起式债券	0.71	6.10	12.37	-	39.13
4520	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.71	5.63	10.71	13.96	53.29
4521	南华价值启航纯债债券A	0.71	4.18	6.53	10.72	13.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
3	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
4	民生加银增强收益债券C	27.77	41.00	30.95	24.01	201.11
5	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
国泰润鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2653 位，高于同类基金平均水平
2651	富国长江经济带纯债债券	1.53	6.10	11.19	18.91	18.97
2652	富国信用债债券A/B	1.23	6.10	11.21	19.35	76.20
2653	国泰润鑫定开发起式债券	0.71	6.10	12.37	-	39.13
2654	华安全球美元收益债券A美元现汇	5.14	6.10	5.65	-0.68	12.48
2655	惠升和怡一年定开债券	0.80	6.10	9.58	-	12.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.86	32.74	46.14	35.44	85.69
2	民生加银鑫享债券A	22.39	36.65	37.72	1.71	23.36
3	民生加银鑫享债券C	21.90	35.57	36.09	-0.29	19.72
4	民生加银鑫享债券D	21.89	35.55	36.07	-0.29	3.80
5	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
国泰润鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 933 位，高于同类基金平均水平
931	大成惠兴一年定开债券	1.35	8.00	12.37	19.99	20.52
932	富国产业债A	2.08	7.53	12.37	20.49	102.60
933	国泰润鑫定开发起式债券	0.71	6.10	12.37	-	39.13
934	国投瑞银和旭一年持有债券A	7.32	12.59	12.37	-	8.84
935	华夏债券A/B	1.90	8.68	12.37	18.91	235.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
3	华商信用增强债券A	18.70	32.41	27.41	82.93	82.20
4	华商信用增强债券C	18.19	31.43	25.85	79.28	74.80
5	财通收益增强债券A	19.38	31.43	28.26	54.57	128.95
国泰润鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2937 位，低于同类基金平均水平
2935	中加纯债两年债券A	3.02	8.33	12.56	-	40.50
2936	中加纯债两年债券C	2.75	7.77	11.72	-	37.48
2937	国泰润鑫定开发起式债券	0.71	6.10	12.37	-	39.13
2938	广发汇瑞3个月定期开放债券	1.11	5.16	8.18	-	36.65
2939	中银丰庆定期开放债券	1.10	5.50	8.53	-	35.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.86	10.79	16.38	34.50	423.36
2	富国天利增长债券A	1.97	7.50	11.98	20.84	372.29
3	易方达安心回报债券A	5.42	15.32	14.52	18.12	306.40
4	博时信用债券A/B	16.84	32.23	20.82	20.34	303.01
5	汇丰晋信2016周期混合	7.58	11.89	13.71	21.51	289.27
国泰润鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 907 位，高于同类基金平均水平
905	长江乐丰纯债	1.81	8.55	14.95	17.59	39.19
906	富国全球债券(QDII)人民币	3.54	8.23	11.59	14.56	39.19
907	国泰润鑫定开发起式债券	0.71	6.10	12.37	-	39.13
908	中融睿祥纯债A	1.22	5.54	12.36	19.09	39.11
909	宏利恒利债券A	0.77	7.08	10.57	17.81	39.09

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23临空投债	70.00	7193.22	7.21%
23附息国债23	60.00	7049.11	7.07%
22通商银行二级01	50.00	5251.61	5.27%
23连城G1	50.00	5097.26	5.11%
22开福城投MTN001	50.00	5089.50	5.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32014.54	32.10%
企业债	25123.32	25.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08
单位净值(元)	1.0226	1.0228	1.0223	1.0221	1.0217
累计净值(元)	1.3378	1.3380	1.3375	1.3373	1.3369

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