国泰润鑫定期开放债券(003696)_规模评级

国泰润鑫定期开放债券003696CATHAY PACIFIC RUNXIN REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	10.14	10.14	10.14	10.14	10.54	10.54	10.54
季度净申购	-0.00	0.00	0.01	-3858.21	0.00	0.00	0.00
总份额	98031.75	98031.75	98031.75	98031.74	101889.96	101889.96	101889.96
季度总申购份额	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	3858.21	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
国泰润鑫定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2028 位，高于同类基金平均水平

2021	民生加银睿通3个月定开发起式	10.17	99775.34	-	-	-
2022	中欧安悦一年定开债券发起	10.17	98843.54	88958.76	98843.52	9884.76
2023	中融恒润纯债A	10.16	98915.56	-7.44	0.28	7.72
2024	鑫元晟利一年定开债发起式	10.16	93931.83	64975.44	93931.82	28956.39
2025	博时聚润纯债债券	10.15	98620.58	7.85	27.65	19.79
2026	博时裕创纯债	10.15	99375.33	-38.61	15.94	54.56
2027	方正富邦稳裕纯债A	10.14	101102.11	91260.36	197148.52	105888.16
2028	国泰润鑫定开发起式债券	10.14	98031.75	-0.00	0.00	0.00
2029	上银聚增富定开债券	10.14	101081.79	81055.43	101687.62	20632.18
2030	鑫元常利定期开放	10.14	96722.25	-	-	-
2031	大成景盈债券A	10.13	98665.99	-7.69	0.56	8.26
2032	华安锦灏金融债定开债	10.13	96417.68	-	-	40000.99
2033	平安合聚定开债	10.13	99035.43	-	0.00	-
2034	银河丰泰3个月定开债券	10.13	98474.35	-100000.00	0.01	100000.01
2035	博时富融纯债债券	10.12	98640.58	-149.55	98.82	248.37

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
国泰润鑫定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1919 位，高于同类基金平均水平

1912	中加博裕纯债债券	10.85	98396.44	-0.01	0.00	0.01
1913	鹏扬淳享债券A	10.11	98363.55	-1113.33	0.00	1113.33
1914	鑫元兴利定期开放债券	9.97	98356.03	-	-	18772.20
1915	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	11.19	98315.66	-13872.15	2764.87	16637.02
1916	中融恒信纯债A	10.19	98150.32	-50009.46	31.37	50040.83
1917	博时华盈纯债债券	10.02	98119.83	4.45	17.25	12.81
1918	融通增辉定开债券发起式	10.88	98097.01	-0.00	0.00	0.00
1919	国泰润鑫定开发起式债券	10.14	98031.75	-0.00	0.00	0.00
1920	万家鑫享纯债A	10.10	97934.89	9.42	19.65	10.24
1921	蜂巢丰泰三个月定开债券A	10.58	97872.48	-1.37	0.48	1.85
1922	德邦德瑞一年定开债	9.98	97811.23	-	0.01	-
1923	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	11.04	97703.21	-2670.08	14188.50	16858.58
1924	上银聚顺益一年定开债券发起式	10.07	97608.51	-	-	-
1925	广发添财180天滚动持有债券A	11.22	97567.20	53561.66	103309.78	49748.12
1926	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	9.99	97484.81	-142338.56	97484.79	239823.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
国泰润鑫定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2344 位，高于同类基金平均水平

2337	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	20.30	195874.60	0.00	0.00	0.00
2338	光大尊盈半年A	5.35	49428.21	0.00	0.00	0.00
2339	广发汇明一年定期开放债券	6.55	64962.87	0.00	0.00	0.00
2340	广发景富纯债	14.72	139824.60	0.00	3962.05	3962.05
2341	国融稳泰纯债债券C	0.00	0.31	-0.00	0.00	0.00
2342	国寿安保安泰三个月定开债券	18.37	177004.47	-0.00	0.00	0.00
2343	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	36.07	346952.37	0.00	0.00	0.00
2344	国泰润鑫定开发起式债券	10.14	98031.75	-0.00	0.00	0.00
2345	国投瑞银顺景一年定开债	74.51	723194.72	0.00	0.00	0.00
2346	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2347	华润元大润泽债券D	0.00	0.00	0.00	17669.92	17669.92
2348	华夏鼎信债券A	21.45	200042.26	0.00	0.00	0.00
2349	华夏鼎兴债券C	0.00	0.00	0.00	39.18	39.18
2350	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	959.51	959.51
2351	汇安中债-广西信用债C	0.00	1.10	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
国泰润鑫定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4546 位，低于同类基金平均水平

4539	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	36.07	346952.37	0.00	0.00	0.00
4540	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	86.88	865002.19	-	0.00	-
4541	国寿安保泰荣纯债债券	29.14	256410.63	-0.04	0.00	0.04
4542	国泰惠富纯债债券A	19.61	183382.85	-0.02	0.00	0.02
4543	国泰惠享三个月定期开放债券	30.06	289889.76	-	0.00	-
4544	国泰聚鑫纯债债券	0.52	4824.32	-0.02	0.00	0.02
4545	国泰瑞丰纯债债券	30.20	299624.08	-0.11	0.00	0.11
4546	国泰润鑫定开发起式债券	10.14	98031.75	-0.00	0.00	0.00
4547	国泰信利三个月定期开放债券	47.69	449761.44	-	0.00	-
4548	国泰信瑞纯债债券	20.76	200073.66	-0.01	0.00	0.01
4549	国投瑞银顺景一年定开债	74.51	723194.72	0.00	0.00	0.00
4550	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.00	15.64	-	0.00	-
4551	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4552	华安安逸半年定开债	20.77	196350.23	-28760.37	0.00	28760.37
4553	华安鼎瑞定开债	21.14	199697.40	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
国泰润鑫定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4654 位，低于同类基金平均水平

4647	国联安增祺纯债C	0.00	0.25	-	-	0.00
4648	国融稳泰纯债债券C	0.00	0.31	-0.00	0.00	0.00
4649	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	12.08	116238.60	115238.54	115238.54	0.00
4650	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	50.76	490197.31	100751.08	100751.08	0.00
4651	国寿安保安泰三个月定开债券	18.37	177004.47	-0.00	0.00	0.00
4652	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	36.07	346952.37	0.00	0.00	0.00
4653	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	0.10	1007.60	6.29	6.29	0.00
4654	国泰润鑫定开发起式债券	10.14	98031.75	-0.00	0.00	0.00
4655	国泰添瑞一年定期开放债券	11.65	118870.24	28985.41	28985.41	0.00
4656	国泰中债1-3年国开债C	0.00	41.58	0.24	0.24	0.00
4657	国投瑞银顺成3个月定开债	15.53	142656.07	-	-	0.00
4658	国投瑞银顺和一年定开债发起式	30.77	301014.68	0.28	0.28	0.00
4659	国投瑞银顺恒纯债债券	20.63	187266.58	-	-	0.00
4660	国投瑞银顺景一年定开债	74.51	723194.72	0.00	0.00	0.00
4661	国新国证鑫泰三个月定开债券	1.04	9767.95	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

358

2738317.1200

100.00%

0.00%

2025-06-30

359

2730689.5500

100.00%

0.00%

2024-12-31

359

2838160.3400

100.00%

0.00%

2024-06-30

364

2799174.6200

100.00%

0.00%

2023-12-31

364

2799174.3300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	358	2738317.1200	98028.05	100.00	3.71
2025-06-30	359	2730689.5500	98028.05	100.00	3.71
2024-12-31	359	2838160.3400	101886.26	100.00	3.70
2024-06-30	364	2799174.6200	101886.26	100.00	3.70
2023-12-31	364	2799174.3300	101886.26	100.00	3.69

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