国泰润鑫定期开放债券(003696)_规模评级

国泰润鑫定期开放债券003696CATHAY PACIFIC RUNXIN REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	6.25	6.25	10.28	10.28	10.28	10.28	10.69
季度净申购	0.00	-38500.00	-0.00	0.00	0.01	-3858.21	0.00
总份额	59531.75	59531.75	98031.75	98031.75	98031.75	98031.74	101889.96
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	38500.00	0.00	0.00	0.00	3858.21	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.88	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	574.51	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.75	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.30	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
国泰润鑫定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2465 位，高于同类基金平均水平

2458	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	6.29	58334.68	-11637.79	96224.77	107862.56
2459	易方达纯债债券C	6.29	56391.53	37151.29	57274.31	20123.01
2460	银河通利债券(LOF)	6.28	46237.27	5055.93	6274.62	1218.69
2461	永赢安泰中短债C	6.28	57668.90	18191.88	128208.52	110016.64
2462	宝盈鸿盛债券A	6.26	60402.91	-11.18	0.83	12.01
2463	嘉实稳祥纯债债券C	6.26	56239.04	-4831.23	8612.08	13443.30
2464	国泰君安安弘六个月定开债券	6.25	61207.37	-	93.06	-
2465	国泰润鑫定开发起式债券	6.25	59531.75	-	-	-
2466	汇添富可转换债券C	6.23	29701.61	-8232.31	14945.85	23178.16
2467	海富通恒丰定开债券	6.22	56548.08	-	-	-
2468	长盛盛裕纯债A	6.21	59741.53	-1489.21	240.64	1729.85
2469	兴银稳安60天滚动持有债券C	6.21	53063.04	16287.51	71237.71	54950.20
2470	宏利汇利债券A	6.20	46489.27	-28.87	35.90	64.77
2471	建信宁安30天持有期中短债债券C	6.19	56376.22	15156.58	28328.02	13171.44
2472	兴银稳安60天滚动持有债券E	6.18	53177.31	191.92	4390.78	4198.85

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
国泰润鑫定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2386 位，高于同类基金平均水平

2379	大成惠源一年定开债发起式	6.38	59787.26	-	-	-
2380	财通资管睿慧1年定期开放债券	6.05	59754.54	-	-	-
2381	东方臻宝纯债债券C	6.84	59752.77	3361.52	24617.84	21256.31
2382	长盛盛裕纯债A	6.21	59741.53	-1489.21	240.64	1729.85
2383	交银施罗德双轮动债券A/B	6.38	59603.02	3219.25	19648.43	16429.18
2384	东海鑫乐一年定开债发起式	6.54	59583.99	-999.87	0.13	1000.00
2385	摩根丰瑞债券A	6.15	59546.31	9763.54	9797.42	33.89
2386	国泰润鑫定开发起式债券	6.25	59531.75	-	-	-
2387	国金惠享一年定开	6.13	59528.25	-	0.00	-
2388	南方初元中短债A	7.10	59477.57	26287.75	50735.35	24447.60
2389	汇添富稳添利定期开放债券A	6.86	59332.72	-	-	-
2390	浦银中短债C	6.59	59330.45	46184.25	67754.52	21570.27
2391	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	6.78	59056.53	29004.21	41946.85	12942.64
2392	财通资管鸿益中短债债券E	6.53	59041.05	59041.03	71305.10	12264.07
2393	博时恒泰债券C	6.95	59007.62	-43094.34	24307.32	67401.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.17	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.07	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.30	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
国泰润鑫定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4461 位，低于同类基金平均水平

4454	招商招琪纯债C	0.00	0.00	-	-	-
4455	建信睿富纯债债券	2.09	20000.22	-	-	681728.25
4456	中加纯债两年债券A	8.32	74312.29	-	-	-
4457	中加纯债两年债券C	0.00	0.26	-	-	-
4458	鹏华永盛定期开放债券	3.49	24518.58	-	-	-
4459	建信睿享纯债债券A	15.78	136227.66	-	-	0.94
4460	博时安弘一年定开债发起式C	0.00	6.27	-	0.86	-
4461	国泰润鑫定开发起式债券	6.25	59531.75	-	-	-
4462	广发汇瑞3个月定期开放债券	39.02	383144.57	-	0.00	-
4463	南方宣利定期开放债券A	22.94	184713.07	-	-	-
4464	南方宣利定期开放债券C	0.00	6.70	-	-	-
4465	中银丰润定期开放债券	108.24	971033.34	-	-	500000.01
4466	东方臻享纯债债券A	18.97	184401.68	-	-	441.55
4467	东方臻享纯债债券C	2.18	21189.25	-	-	1686.86
4468	大成惠裕定开纯债债券	5.06	47781.78	-	0.01	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.73	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.49	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
国泰润鑫定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4673 位，低于同类基金平均水平

4666	财通纯债债券C	0.00	33.58	-	-	-
4667	招商招琪纯债C	0.00	0.00	-	-	-
4668	建信睿富纯债债券	2.09	20000.22	-	-	681728.25
4669	中加纯债两年债券A	8.32	74312.29	-	-	-
4670	中加纯债两年债券C	0.00	0.26	-	-	-
4671	鹏华永盛定期开放债券	3.49	24518.58	-	-	-
4672	建信睿享纯债债券A	15.78	136227.66	-	-	0.94
4673	国泰润鑫定开发起式债券	6.25	59531.75	-	-	-
4674	南方宣利定期开放债券A	22.94	184713.07	-	-	-
4675	南方宣利定期开放债券C	0.00	6.70	-	-	-
4676	中银丰润定期开放债券	108.24	971033.34	-	-	500000.01
4677	东方臻享纯债债券A	18.97	184401.68	-	-	441.55
4678	东方臻享纯债债券C	2.18	21189.25	-	-	1686.86
4679	招商招景纯债C	0.00	0.00	-	-	-
4680	汇安嘉源纯债债券	3.30	32364.78	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.66	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
国泰润鑫定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4756 位，低于同类基金平均水平

4749	汇添富鑫利定开债券C	0.00	3.44	-	0.02	-
4750	财通纯债债券C	0.00	33.58	-	-	-
4751	招商招琪纯债C	0.00	0.00	-	-	-
4752	中加纯债两年债券A	8.32	74312.29	-	-	-
4753	中加纯债两年债券C	0.00	0.26	-	-	-
4754	鹏华永盛定期开放债券	3.49	24518.58	-	-	-
4755	博时安弘一年定开债发起式C	0.00	6.27	-	0.86	-
4756	国泰润鑫定开发起式债券	6.25	59531.75	-	-	-
4757	广发汇瑞3个月定期开放债券	39.02	383144.57	-	0.00	-
4758	南方宣利定期开放债券A	22.94	184713.07	-	-	-
4759	南方宣利定期开放债券C	0.00	6.70	-	-	-
4760	大成惠裕定开纯债债券	5.06	47781.78	-	0.01	-
4761	招商招景纯债C	0.00	0.00	-	-	-
4762	广发汇富一年定期债券A	4.38	41472.00	-	7.11	-
4763	广发汇富一年定期债券C	0.43	4137.02	-	8.50	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

355

1676950.7000

99.99%

0.01%

2025-12-31

358

2738317.1200

100.00%

0.00%

2025-06-30

359

2730689.5500

100.00%

0.00%

2024-12-31

359

2838160.3400

100.00%

0.00%

2024-06-30

364

2799174.6200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	355	1676950.7000	59528.05	99.99	3.70	0.01
2025-12-31	358	2738317.1200	98028.05	100.00	3.71	0.00
2025-06-30	359	2730689.5500	98028.05	100.00	3.71	0.00
2024-12-31	359	2838160.3400	101886.26	100.00	3.70	0.00
2024-06-30	364	2799174.6200	101886.26	100.00	3.70	0.00

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