国泰润鑫定期开放债券(003696)_规模评级

国泰润鑫定期开放债券003696CATHAY PACIFIC RUNXIN REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	6.09	6.09	6.09	10.03	10.03	10.03	10.03
季度净申购	-0.00	0.00	-38500.00	-0.00	0.00	0.01	-3858.21
总份额	59531.75	59531.75	59531.75	98031.75	98031.75	98031.75	98031.74
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	38500.00	0.00	0.00	0.00	3858.21

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
国泰润鑫定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2456 位，高于同类基金平均水平

2449	浦银安盛双债增强债券C	6.12	48123.45	-4071.23	5305.93	9377.16
2450	恒生前海恒裕债券A	6.11	53418.43	5159.32	6566.41	1407.09
2451	平安惠利纯债	6.11	54647.39	-8818.49	5476.27	14294.75
2452	国泰惠鑫一年定期开放债券	6.10	50000.16	-	-	-
2453	添富短债债券A	6.10	51883.94	-14665.97	11698.91	26364.87
2454	中银稳汇短债债券A	6.10	57390.49	-18269.67	6543.90	24813.57
2455	长盛盛裕纯债A	6.09	58799.93	-	-	941.60
2456	国泰润鑫定开发起式债券	6.09	59531.75	-	-	0.00
2457	招商产业债券C	6.09	34618.61	-1377.40	1552.82	2930.23
2458	国联安恒悦90天持有债券C	6.08	54147.14	-3191.95	2799.56	5991.51
2459	鹏华丰康债券	6.08	54353.90	1128.92	1652.94	524.02
2460	平安合瑞定开债	6.08	56839.82	0.00	0.00	0.00
2461	汇添富双盈回报一年持有债券A	6.07	40709.22	8095.64	8276.69	181.05
2462	鑫元荣利三个月定开债发起式	6.06	58131.02	-	-	-
2463	光大保德信荣利纯债债券A	6.05	57385.15	53490.19	114574.23	61084.04

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
国泰润鑫定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2376 位，高于同类基金平均水平

2369	招商招景纯债A	6.53	59996.03	-	-	131702.28
2370	民生加银睿通3个月定开发起式	6.21	59954.53	-	-	-
2371	民生加银高等级信用债债券A	6.85	59850.37	-61315.34	21146.99	82462.33
2372	山证裕泰3个月定开	6.20	59820.71	-	-	-
2373	大成惠源一年定开债发起式	6.39	59787.26	-	-	-
2374	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	6.95	59638.66	-23139.38	4178.78	27318.16
2375	东海鑫乐一年定开债发起式	6.57	59583.99	-	-	-
2376	国泰润鑫定开发起式债券	6.09	59531.75	-	-	0.00
2377	国金惠享一年定开	6.16	59528.25	-	-	-
2378	泰康安悦纯债3月定开债券	6.71	59516.89	-	9775.08	-
2379	永赢华嘉信用债A	7.41	59508.85	1493.45	10959.49	9466.04
2380	中邮纯债恒利债券C	8.48	59415.38	-11230.93	13955.15	25186.09
2381	东方红信用债债券A	7.36	59338.92	-19183.68	192.34	19376.02
2382	金鹰添盈纯债债券A	6.29	59316.91	23693.85	25624.28	1930.43
2383	东吴鼎泰纯债C	6.76	59198.50	-20278.80	45542.20	65821.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
国泰润鑫定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4443 位，低于同类基金平均水平

4436	财通纯债债券C	0.00	33.58	-	-	-
4437	招商招琪纯债C	0.00	0.00	-	-	-
4438	中加纯债两年债券A	8.32	74312.29	-	-	-
4439	中加纯债两年债券C	0.00	0.26	-	-	-
4440	建信睿享纯债债券A	15.81	136227.57	-	-	0.09
4441	博时安弘一年定开债发起式A	6.50	52907.52	-	-	-
4442	博时安弘一年定开债发起式C	0.00	6.27	-	-	-
4443	国泰润鑫定开发起式债券	6.09	59531.75	-	-	0.00
4444	汇安嘉汇纯债债券A	15.60	148500.86	-	-	0.00
4445	南方宣利定期开放债券A	22.98	184713.07	-	-	-
4446	南方宣利定期开放债券C	0.00	6.70	-	-	-
4447	中银丰润定期开放债券	0.11	991.63	-	-	970041.71
4448	招商招景纯债A	6.53	59996.03	-	-	131702.28
4449	招商招景纯债C	0.00	0.00	-	-	-
4450	嘉实6个月理财债券A	0.00	2.89	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
国泰润鑫定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4639 位，低于同类基金平均水平

4632	财通纯债债券C	0.00	33.58	-	-	-
4633	招商招琪纯债C	0.00	0.00	-	-	-
4634	中加纯债两年债券A	8.32	74312.29	-	-	-
4635	中加纯债两年债券C	0.00	0.26	-	-	-
4636	建信睿享纯债债券A	15.81	136227.57	-	-	0.09
4637	博时安弘一年定开债发起式A	6.50	52907.52	-	-	-
4638	博时安弘一年定开债发起式C	0.00	6.27	-	-	-
4639	国泰润鑫定开发起式债券	6.09	59531.75	-	-	0.00
4640	汇安嘉汇纯债债券A	15.60	148500.86	-	-	0.00
4641	南方宣利定期开放债券A	22.98	184713.07	-	-	-
4642	南方宣利定期开放债券C	0.00	6.70	-	-	-
4643	中银丰润定期开放债券	0.11	991.63	-	-	970041.71
4644	招商招景纯债A	6.53	59996.03	-	-	131702.28
4645	招商招景纯债C	0.00	0.00	-	-	-
4646	嘉实6个月理财债券A	0.00	2.89	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
国泰润鑫定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4510 位，低于同类基金平均水平

4503	国寿安保泰荣纯债债券	29.59	256410.63	0.00	0.00	0.00
4504	国泰惠富纯债债券A	24.12	220317.16	36934.35	36934.35	0.00
4505	国泰惠盈纯债债券A	3.27	30206.71	-0.00	0.00	0.00
4506	国泰聚鑫纯债债券	0.53	4823.23	-0.00	0.00	0.00
4507	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	0.10	1007.60	6.29	6.29	0.00
4508	国泰瑞丰纯债债券	40.39	398614.36	98990.29	98990.29	0.00
4509	国泰瑞泰纯债债券	8.05	80001.50	-0.00	0.00	0.00
4510	国泰润鑫定开发起式债券	6.09	59531.75	-	-	0.00
4511	国投瑞银顺和一年定开债发起式	31.17	301014.68	-	-	0.00
4512	海富通恒丰定开债券	16.40	147878.47	91330.39	91330.39	0.00
4513	海富通弘丰定开债券	5.68	47993.96	-	-	0.00
4514	宏利交利债券A	5.04	48742.62	-0.00	0.00	0.00
4515	宏利金利债券	29.47	285494.37	-0.00	0.00	0.00
4516	华安安业债券C	0.00	3.56	0.15	0.15	0.00
4517	华安鼎瑞定开债	21.66	199697.40	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

355

1676950.7000

99.99%

0.01%

2025-12-31

358

2738317.1200

100.00%

0.00%

2025-06-30

359

2730689.5500

100.00%

0.00%

2024-12-31

359

2838160.3400

100.00%

0.00%

2024-06-30

364

2799174.6200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	355	1676950.7000	59528.05	99.99	3.70	0.01
2025-12-31	358	2738317.1200	98028.05	100.00	3.71	0.00
2025-06-30	359	2730689.5500	98028.05	100.00	3.71	0.00
2024-12-31	359	2838160.3400	101886.26	100.00	3.70	0.00
2024-06-30	364	2799174.6200	101886.26	100.00	3.70	0.00

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