国泰润鑫定期开放债券(003696)_规模评级

国泰润鑫定期开放债券003696CATHAY PACIFIC RUNXIN REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	6.17	10.16	10.16	10.16	10.16	10.56	10.56
季度净申购	-38500.00	-0.00	0.00	0.01	-3858.21	0.00	0.00
总份额	59531.75	98031.75	98031.75	98031.75	98031.74	101889.96	101889.96
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01
季度总赎回份额	38500.00	0.00	0.00	0.00	3858.21	0.00	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	910.23	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	630.77	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.30	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
国泰润鑫定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2451 位，高于同类基金平均水平

2444	宏利溢利债券A	6.21	60805.00	-335.43	34.73	370.16
2445	宝盈鸿盛债券A	6.20	60414.09	-84.24	0.67	84.91
2446	西部利得祥逸债券C	6.20	58413.16	447.14	10508.34	10061.20
2447	宏利汇利债券A	6.19	46518.14	-131.79	74.75	206.54
2448	博时裕乾纯债C	6.17	50872.30	-24411.11	7008.32	31419.43
2449	东方红汇阳债券C	6.17	53877.63	-26228.13	32058.01	58286.14
2450	国泰合融纯债债券C	6.17	55777.04	49463.36	57769.81	8306.45
2451	国泰润鑫定开发起式债券	6.17	59531.75	-	-	38500.00
2452	鹏扬利泽债券A	6.17	57203.93	-67776.20	12877.95	80654.15
2453	兴业天融债券	6.17	56671.01	-80863.56	7.88	80871.44
2454	中金新盛1年	6.17	58777.54	-	-	-
2455	永赢安悦60天持有期中短债债券A	6.16	55707.94	-2853.18	6187.20	9040.38
2456	融通收益增强债券C	6.15	52594.75	-18405.41	13606.76	32012.17
2457	富国安慧短债债券A	6.14	55681.12	3496.24	19827.63	16331.39
2458	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	6.14	51235.33	-33128.91	3357.82	36486.73

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.22	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	323.54	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	362.76	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
国泰润鑫定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2364 位，高于同类基金平均水平

2357	平安元鑫120天滚动持有中短债A	6.89	59840.00	-2099.06	9083.25	11182.31
2358	华商鸿悦纯债债券	6.00	59796.73	-206268.23	10.35	206278.58
2359	大成惠源一年定开债发起式	6.37	59787.26	-4897.06	0.00	4897.06
2360	财通资管睿慧1年定期开放债券	6.10	59754.54	-	-	-
2361	财通资管鸿利中短债债券C	6.65	59669.45	-4737.35	9612.79	14350.13
2362	融通通祺债券A	6.07	59642.97	1.90	1.90	0.00
2363	民生加银高等级信用债债券E	6.68	59609.01	18595.46	20526.72	1931.26
2364	国泰润鑫定开发起式债券	6.17	59531.75	-	-	38500.00
2365	国金惠享一年定开	6.06	59528.25	-	0.00	-
2366	浙商汇金短债A	6.14	59512.18	18663.08	23309.89	4646.82
2367	汇添富稳添利定期开放债券A	6.77	59332.72	-29981.91	0.97	29982.89
2368	浙商惠泉3个月定开A	6.05	59308.60	805.98	805.98	0.00
2369	海富通稳健添利债券A	7.09	59300.31	-25305.39	38.53	25343.92
2370	财通资管鸿运中短债债券E	6.26	59224.49	-50427.57	4521.69	54949.25
2371	嘉实稳盛债券	6.92	59057.54	8685.66	35284.97	26599.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.31	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.20	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.29	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.30	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
国泰润鑫定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4360 位，低于同类基金平均水平

4353	招商招琪纯债C	0.00	-	-	-	-
4354	建信睿富纯债债券	72.55	701728.47	-	-	0.00
4355	中加纯债两年债券A	8.32	74312.29	-	-	-
4356	中加纯债两年债券C	0.00	0.26	-	-	-
4357	鹏华永盛定期开放债券	3.47	24518.58	-	-	-
4358	建信睿享纯债债券A	15.63	136228.60	-	-	0.00
4359	博时安弘一年定开债发起式C	0.00	6.27	-	0.86	-
4360	国泰润鑫定开发起式债券	6.17	59531.75	-	-	38500.00
4361	汇安嘉汇纯债债券A	15.52	148500.67	-	9620.14	-
4362	广发汇瑞3个月定期开放债券	38.63	383144.57	-	0.00	-
4363	南方宣利定期开放债券C	0.00	6.70	-	-	0.00
4364	中银丰润定期开放债券	162.92	1471033.35	-	-	110000.25
4365	东方臻享纯债债券A	19.16	184843.23	-	-	621.73
4366	东方臻享纯债债券C	2.37	22876.11	-	-	2261.49
4367	大成惠裕定开纯债债券	5.09	47781.77	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.31	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.06	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
国泰润鑫定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4489 位，低于同类基金平均水平

4482	财通纯债债券C	0.00	33.58	-	-	0.01
4483	招商招琪纯债C	0.00	-	-	-	-
4484	建信睿富纯债债券	72.55	701728.47	-	-	0.00
4485	中加纯债两年债券A	8.32	74312.29	-	-	-
4486	中加纯债两年债券C	0.00	0.26	-	-	-
4487	鹏华永盛定期开放债券	3.47	24518.58	-	-	-
4488	建信睿享纯债债券A	15.63	136228.60	-	-	0.00
4489	国泰润鑫定开发起式债券	6.17	59531.75	-	-	38500.00
4490	南方宣利定期开放债券C	0.00	6.70	-	-	0.00
4491	中银丰润定期开放债券	162.92	1471033.35	-	-	110000.25
4492	东方臻享纯债债券A	19.16	184843.23	-	-	621.73
4493	东方臻享纯债债券C	2.37	22876.11	-	-	2261.49
4494	大成惠裕定开纯债债券	5.09	47781.77	-	-	-
4495	招商招景纯债C	0.00	-	-	-	-
4496	嘉实6个月理财债券A	0.00	3.36	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	125.35	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.42	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	298.55	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.52	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
国泰润鑫定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1118 位，高于同类基金平均水平

1111	富国稳健增强债券A/B	20.49	150804.87	-5331.46	33513.23	38844.69
1112	兴业福益债券	15.75	131069.52	23870.56	62606.87	38736.32
1113	兴全稳益定开债券	23.78	232166.57	8789.37	47481.08	38691.71
1114	华安鼎益债券A	14.67	126319.31	-35506.88	3182.13	38689.00
1115	西部利得中债1-3年政金债指数A	10.22	99590.27	-28865.14	9810.14	38675.28
1116	南方骏元中短期利率债债券	9.55	91579.23	-38570.47	53.01	38623.49
1117	光大保德信超短债债券A	5.49	48593.27	-31428.37	7128.74	38557.11
1118	国泰润鑫定开发起式债券	6.17	59531.75	-	-	38500.00
1119	泰信添鑫中短债债券A	12.93	117323.83	-17301.31	21158.87	38460.19
1120	富国可转债A	15.64	63465.16	-1863.16	36562.01	38425.17
1121	信澳安益纯债债券	5.63	54274.76	-24732.35	13690.39	38422.74
1122	德邦锐兴债券C	13.51	106300.40	-10781.33	27611.69	38393.01
1123	富荣富开1-3年国开债纯债C	2.95	27958.14	-19293.59	19051.37	38344.96
1124	兴全恒益债券A	67.19	433677.48	162565.84	200864.36	38298.52
1125	永赢润益债券A	2.52	22029.60	-	-	38240.21

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

358

2738317.1200

100.00%

0.00%

2025-06-30

359

2730689.5500

100.00%

0.00%

2024-12-31

359

2838160.3400

100.00%

0.00%

2024-06-30

364

2799174.6200

100.00%

0.00%

2023-12-31

364

2799174.3300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	358	2738317.1200	98028.05	100.00	3.71
2025-06-30	359	2730689.5500	98028.05	100.00	3.71
2024-12-31	359	2838160.3400	101886.26	100.00	3.70
2024-06-30	364	2799174.6200	101886.26	100.00	3.70
2023-12-31	364	2799174.3300	101886.26	100.00	3.69

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