国泰润鑫定期开放债券(003696)_分红排行

国泰润鑫定期开放债券003696CATHAY PACIFIC RUNXIN REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-19	2025-06-19	2025-06-20	0.26元	2025-06-18	2.50%
2024-09-09	2024-09-09	2024-09-10	0.13元	2024-09-06	1.28%
2024-06-11	2024-06-11	2024-06-12	0.07元	2024-06-07	0.72%
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-22	0.20元	2024-03-20	1.91%
2023-09-04	2023-09-04	2023-09-05	0.15元	2023-09-01	1.45%
2023-05-29	2023-05-29	2023-05-30	0.22元	2023-05-27	2.12%
2022-12-26	2022-12-26	2022-12-27	0.13元	2022-12-24	1.25%
2022-04-06	2022-04-06	2022-04-07	0.30元	2022-03-31	2.92%
2020-10-29	2020-10-29	2020-10-30	0.04元	2020-10-27	0.37%
2020-09-11	2020-09-11	2020-09-14	0.10元	2020-09-09	1.02%
2020-06-08	2020-06-08	2020-06-09	0.13元	2020-06-04	1.25%
2020-03-25	2020-03-25	2020-03-26	0.08元	2020-03-23	0.79%
2020-02-11	2020-02-11	2020-02-12	0.12元	2020-02-08	1.22%
2019-11-11	2019-11-11	2019-11-12	0.07元	2019-11-07	0.66%
2019-09-23	2019-09-23	2019-09-24	0.10元	2019-09-19	0.98%
2019-08-15	2019-08-15	2019-08-16	0.11元	2019-08-12	1.11%
2019-05-23	2019-05-23	2019-05-24	0.14元	2019-05-21	1.42%
2019-01-29	2019-01-29	2019-01-30	0.18元	2019-01-26	1.78%
2018-12-17	2018-12-17	2018-12-18	0.15元	2018-12-13	1.45%
2018-08-29	2018-08-29	2018-08-30	0.17元	2018-08-27	1.67%
2018-07-16	2018-07-16	2018-07-17	0.14元	2018-07-12	1.31%
2017-12-05	2017-12-05	2017-12-06	0.07元	2017-12-02	0.68%
2017-09-25	2017-09-25	2017-09-26	0.07元	2017-09-20	0.73%

国泰润鑫定期开放债券自成立以来，累计分红23次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.30%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
前海联合泳辉纯债A	1	6年11个月	0.80元	7.36%
前海联合泳辉纯债C	1	6年11个月	0.80元	5.91%
前海联合润盈短债C	1	6年6个月	0.60元	5.60%
前海联合润盈短债A	1	6年6个月	0.60元	5.52%
前海联合添和纯债C	3	9年6个月	1.65元	4.96%
前海联合添利债券A	1	9年7个月	0.58元	4.83%
前海联合添利债券C	1	9年7个月	0.58元	4.73%
前海联合添泽债券C	1	5年12个月	0.50元	4.70%
前海联合添泽债券A	1	5年12个月	0.50元	4.64%
前海联合添和纯债A	6	9年6个月	2.76元	4.31%
前海联合泰瑞纯债C	1	5年10个月	0.45元	4.26%
前海联合泰瑞纯债A	1	5年10个月	0.45元	4.22%
前海联合泳祺纯债A	4	7年9个月	1.45元	3.49%
前海联合淳安3年定开债券	3	6年7个月	0.95元	3.10%
前海联合泳祺纯债C	2	7年9个月	0.60元	2.61%
新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	2	9年8个月	0.46元	1.98%
前海联合淳丰87个月定开债券A	14	5年10个月	2.38元	1.68%
前海联合淳丰87个月定开债券C	14	5年10个月	2.29元	1.61%
前海联合泓瑞定开债券	9	8年3个月	1.46元	1.58%
新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	3	9年8个月	0.53元	1.45%
前海联合泓元定开债券	17	8年6个月	1.65元	0.94%
前海联合中债1-3年国开债指数A	0	56年5个月	0.00元	0.00%
前海联合中债1-3年国开债指数C	0	56年5个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰润鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2653 位，高于同类基金平均水平

2646	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.03	0.21	0.73	1.14	1.03
2647	国寿安保尊恒利率债债券A	0.03	0.22	0.93	1.43	1.36
2648	国泰丰盈纯债债券A	0.03	0.06	0.67	1.00	1.20
2649	国泰丰盈纯债债券C	0.03	0.04	0.62	0.92	1.14
2650	国泰聚禾纯债债券	0.03	0.23	0.90	1.58	1.54
2651	国泰聚瑞纯债债券	0.03	0.26	0.95	1.67	1.58
2652	国泰君安中债1-3年政金债A	0.03	0.32	0.98	1.35	1.33
2653	国泰润鑫定开发起式债券	0.03	0.26	0.93	1.45	1.54
2654	国泰上证5年期国债ETF	0.03	0.26	0.73	1.30	1.24
2655	国泰中债1-3年国开债A	0.03	0.18	0.64	1.07	0.89
2656	国泰中债1-3年国开债C	0.03	0.15	0.61	1.02	0.85
2657	国投瑞银和泰6个月债券	0.03	0.26	0.76	1.16	1.25
2658	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.03	0.21	0.70	1.17	1.04
2659	国投瑞银顺昌纯债债券	0.03	0.28	0.89	1.56	1.47
2660	国投瑞银顺成3个月定开债	0.03	0.27	1.18	1.96	2.03

截止日期：2026-05-25基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
国泰润鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2195 位，高于同类基金平均水平

2188	工银泰和39个月定开债券A	0.03	0.26	0.71	1.39	1.12
2189	广发纯债债券C	0.02	0.26	0.96	1.41	1.49
2190	广发汇阳三个月定期开放债券	0.02	0.26	0.91	1.30	1.30
2191	广发景源纯债C	0.04	0.26	0.71	1.10	1.08
2192	国联安中短债债券A	0.03	0.26	0.83	1.28	1.18
2193	国泰金龙债券C	-0.01	0.26	1.33	2.02	1.95
2194	国泰聚瑞纯债债券	0.03	0.26	0.95	1.67	1.58
2195	国泰润鑫定开发起式债券	0.03	0.26	0.93	1.45	1.54
2196	国泰上证5年期国债ETF	0.03	0.26	0.73	1.30	1.24
2197	国投瑞银和泰6个月债券	0.03	0.26	0.76	1.16	1.25
2198	海通安泰A	-0.01	0.26	0.27	1.70	2.35
2199	海通安裕中短债A	0.02	0.26	0.34	1.01	1.53
2200	恒生前海恒源嘉利债券A	0.04	0.26	1.05	3.94	1.95
2201	恒生前海恒源嘉利债券C	0.05	0.26	1.03	3.89	1.91
2202	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.05	0.26	0.90	1.26	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
国泰润鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1536 位，高于同类基金平均水平

1529	工银信用纯债三个月定开债券A	-0.01	0.25	0.93	1.49	1.42
1530	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.06	0.35	0.93	1.25	1.36
1531	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.11	0.28	0.93	1.43	1.46
1532	广发中债1-3年国开债指数C	0.03	0.28	0.93	1.17	1.28
1533	国寿安保安和纯债	0.04	0.27	0.93	0.96	1.50
1534	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.04	0.30	0.93	1.42	1.39
1535	国寿安保尊恒利率债债券A	0.03	0.22	0.93	1.43	1.36
1536	国泰润鑫定开发起式债券	0.03	0.26	0.93	1.45	1.54
1537	国泰信利三个月定期开放债券	0.13	0.33	0.93	1.46	1.39
1538	国投瑞银顺源债券	0.04	0.30	0.93	1.23	1.20
1539	恒生前海恒裕债券A	0.04	0.29	0.93	1.28	1.11
1540	华安安嘉定开	0.05	0.35	0.93	1.27	1.38
1541	华安添魁债券	0.05	0.29	0.93	1.35	1.32
1542	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.04	0.27	0.93	1.29	1.26
1543	华夏亚债中国指数A	0.06	0.27	0.93	1.19	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
国泰润鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1978 位，高于同类基金平均水平

1971	大成惠泽一年定开债券发起式	0.04	0.26	0.91	1.45	1.42
1972	富国信用债债券C	0.03	0.21	0.91	1.45	1.56
1973	工银1-3年农发债指数A	0.03	0.30	0.92	1.45	1.31
1974	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.03	0.29	0.89	1.45	1.34
1975	广发汇富一年定期债券C	0.11	0.36	1.00	1.45	1.32
1976	国富恒丰一年持有期债券A	0.04	0.33	0.31	1.45	1.44
1977	国金惠安利率债C	0.10	0.54	1.48	1.45	2.61
1978	国泰润鑫定开发起式债券	0.03	0.26	0.93	1.45	1.54
1979	国投瑞银顺立纯债债券	0.05	0.35	1.07	1.45	1.44
1980	恒生前海恒扬纯债债券A	0.04	0.32	0.96	1.45	1.54
1981	华夏鼎佳债券A	0.05	0.31	0.91	1.45	1.43
1982	华夏卓信一年定开债券发起式	0.07	0.12	0.30	1.45	1.36
1983	汇添富盛和66个月定开债	0.01	0.09	0.49	1.45	1.06
1984	嘉实致安3个月定期债券	0.02	0.11	-0.09	1.45	1.50
1985	建信恒瑞债券	0.02	0.26	0.90	1.45	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
国泰润鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1591 位，高于同类基金平均水平

1584	中泰安悦6个月定开债A	0.04	0.33	1.11	1.45	1.55
1585	博时利发纯债债券C	0.05	0.39	1.13	1.58	1.54
1586	博时中债3-5年国开行A	0.05	0.37	1.09	1.61	1.54
1587	长盛盛和纯债A	0.03	0.29	0.97	1.63	1.54
1588	东海祥瑞C	0.08	0.26	0.92	-0.24	1.54
1589	工银纯债定开	0.03	0.25	1.02	1.53	1.54
1590	国泰聚禾纯债债券	0.03	0.23	0.90	1.58	1.54
1591	国泰润鑫定开发起式债券	0.03	0.26	0.93	1.45	1.54
1592	恒生前海恒扬纯债债券A	0.04	0.32	0.96	1.45	1.54
1593	宏利纯利债券A	0.03	0.31	0.95	1.58	1.54
1594	宏利淘利债券A	0.04	0.21	0.86	1.54	1.54
1595	华安领荣一年定开债券发起式	0.05	0.31	1.01	1.51	1.54
1596	华安证券睿赢一年持有B	-0.01	-0.05	1.05	1.78	1.54
1597	华宝宝隆债券A	0.03	0.32	1.00	1.63	1.54
1598	华富吉丰60天滚动持有中短债A	0.03	0.33	1.07	1.65	1.54

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