国泰润鑫定期开放债券(003696)_分红排行

国泰润鑫定期开放债券003696CATHAY PACIFIC RUNXIN REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-19	2025-06-19	2025-06-20	0.26元	2025-06-18	2.50%
2024-09-09	2024-09-09	2024-09-10	0.13元	2024-09-06	1.28%
2024-06-11	2024-06-11	2024-06-12	0.07元	2024-06-07	0.72%
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-22	0.20元	2024-03-20	1.91%
2023-09-04	2023-09-04	2023-09-05	0.15元	2023-09-01	1.45%
2023-05-29	2023-05-29	2023-05-30	0.22元	2023-05-27	2.12%
2022-12-26	2022-12-26	2022-12-27	0.13元	2022-12-24	1.25%
2022-04-06	2022-04-06	2022-04-07	0.30元	2022-03-31	2.92%
2020-10-29	2020-10-29	2020-10-30	0.04元	2020-10-27	0.37%
2020-09-11	2020-09-11	2020-09-14	0.10元	2020-09-09	1.02%
2020-06-08	2020-06-08	2020-06-09	0.13元	2020-06-04	1.25%
2020-03-25	2020-03-25	2020-03-26	0.08元	2020-03-23	0.79%
2020-02-11	2020-02-11	2020-02-12	0.12元	2020-02-08	1.22%
2019-11-11	2019-11-11	2019-11-12	0.07元	2019-11-07	0.66%
2019-09-23	2019-09-23	2019-09-24	0.10元	2019-09-19	0.98%
2019-08-15	2019-08-15	2019-08-16	0.11元	2019-08-12	1.11%
2019-05-23	2019-05-23	2019-05-24	0.14元	2019-05-21	1.42%
2019-01-29	2019-01-29	2019-01-30	0.18元	2019-01-26	1.78%
2018-12-17	2018-12-17	2018-12-18	0.15元	2018-12-13	1.45%
2018-08-29	2018-08-29	2018-08-30	0.17元	2018-08-27	1.67%
2018-07-16	2018-07-16	2018-07-17	0.14元	2018-07-12	1.31%
2017-12-05	2017-12-05	2017-12-06	0.07元	2017-12-02	0.68%
2017-09-25	2017-09-25	2017-09-26	0.07元	2017-09-20	0.73%

国泰润鑫定期开放债券自成立以来，累计分红23次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.30%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
国寿安保尊享债券C	7	12年3个月	3.99元	4.85%
国寿安保尊享债券A	7	12年3个月	3.99元	4.80%
国寿安保泰弘纯债债券	2	7年3个月	0.80元	3.81%
国寿安保尊庆6个月持有期债券C	2	5年5个月	0.80元	3.76%
国寿安保尊庆6个月持有期债券A	2	5年5个月	0.80元	3.72%
国寿安保尊裕优化回报债券A	3	9年7个月	1.11元	3.48%
国寿安保尊荣中短债债券C	1	7年8个月	0.40元	3.47%
国寿安保尊荣中短债债券A	1	7年8个月	0.40元	3.42%
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	4	6年5个月	1.42元	3.40%
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	6	6年3个月	2.01元	3.22%
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	2	6年7个月	0.70元	3.17%
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	11	9年2个月	3.66元	3.10%
国寿安保尊裕优化回报债券C	3	9年7个月	0.95元	3.02%
国寿安保尊益信用纯债债券	3	7年4个月	0.90元	2.88%
国寿安保尊耀纯债债券C	3	6年12个月	0.97元	2.78%
国寿安保尊耀纯债债券A	3	6年12个月	0.97元	2.71%
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	9	6年9个月	2.51元	2.70%
国寿安保尊利增强回报债券A	3	10年5个月	0.87元	2.50%
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	12	8年9个月	2.95元	2.33%
国寿安保尊利增强回报债券C	3	10年5个月	0.76元	2.22%
国寿安保安瑞纯债债券	9	9年4个月	2.18元	2.19%
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	5	4年10个月	1.11元	2.13%
国寿安保泰和纯债债券	8	7年8个月	1.80元	2.12%
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	5	4年11个月	1.09元	2.08%
国寿安保泰荣纯债债券	3	7年6个月	0.64元	1.85%
国寿安保安诚纯债一年定开债券	3	4年6个月	0.60元	1.83%
国寿安保安康纯债债券	18	10年1个月	3.34元	1.77%
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	8	4年10个月	1.39元	1.65%
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	21	8年11个月	3.44元	1.56%
国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	13	6年11个月	1.82元	1.40%
国寿安保安丰纯债债券	14	7年10个月	2.03元	1.35%
国寿安保中债3-5年政金债指数A	11	5年10个月	1.44元	1.23%
国寿安保安和纯债	4	4年2个月	0.50元	1.19%
国寿安保中债3-5年政金债指数C	11	5年10个月	1.44元	1.19%
国寿安保安恒金融债债券	6	5年4个月	0.69元	1.11%
国寿安保尊诚纯债债券A	3	6年6个月	0.36元	1.03%
国寿安保中债1-3年国开债指数A	17	7年7个月	1.79元	1.01%
国寿安保中债1-3年国开债指数C	17	7年7个月	1.79元	1.01%
国寿安保泰安纯债债券	13	5年10个月	1.39元	1.00%
国寿安保尊恒利率债债券C	15	6年5个月	1.45元	0.93%
国寿安保尊恒利率债债券A	15	6年5个月	1.45元	0.91%
国寿安保尊诚纯债债券C	3	6年6个月	0.31元	0.90%
国寿安保泰恒纯债债券	14	7年3个月	0.99元	0.68%
国寿安保泰然纯债债券	2	4年1个月	0.11元	0.50%
国寿安保尊弘短债债券A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
国寿安保尊弘短债债券C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
国寿安保尊弘短债债券E	0	5年3个月	0.00元	0.00%
国寿安保超短债债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
国寿安保超短债债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰润鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1858 位，高于同类基金平均水平

1851	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.07	0.13	0.50	1.15	1.61
1852	国寿安保泰然纯债债券	0.07	0.33	0.77	1.63	2.39
1853	国泰惠盈纯债债券A	0.07	0.30	0.90	2.15	2.61
1854	国泰惠盈纯债债券C	0.07	0.28	0.87	2.11	2.53
1855	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.07	0.21	0.54	1.46	1.93
1856	国泰聚禾纯债债券	0.07	0.31	0.92	1.93	2.71
1857	国泰瑞丰纯债债券	0.07	0.25	0.55	1.38	2.01
1858	国泰润鑫定开发起式债券	0.07	0.26	0.75	1.74	2.52
1859	国泰兴富三个月定期开放债券	0.07	0.31	0.72	1.61	2.21
1860	国泰中债1-3年国开债A	0.07	0.21	0.51	1.09	1.53
1861	国泰中债1-3年国开债C	0.07	0.21	0.49	1.05	1.46
1862	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.07	0.20	0.40	1.23	1.55
1863	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.07	0.34	0.73	1.60	2.69
1864	海富通利率债债券C	0.07	0.17	0.55	1.31	1.81
1865	海富通瑞合纯债	0.07	0.25	0.90	2.10	3.50

截止日期：2026-09-23基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
国泰润鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1502 位，高于同类基金平均水平

1495	广发景益债券	0.09	0.26	0.59	1.58	2.41
1496	国金惠丰39个月定开	0.05	0.26	0.68	1.42	1.96
1497	国联安恒悦90天持有债券A	0.07	0.26	0.53	0.99	1.45
1498	国联安增盈纯债A	0.07	0.26	0.63	1.32	1.95
1499	国寿安保泰弘纯债债券	0.09	0.26	0.70	1.72	2.59
1500	国泰丰盈纯债债券C	0.10	0.26	1.00	2.02	2.50
1501	国泰瑞泰纯债债券	0.10	0.26	0.74	1.55	2.09
1502	国泰润鑫定开发起式债券	0.07	0.26	0.75	1.74	2.52
1503	国新国证雄安建设发展三年定开	0.10	0.26	0.43	1.23	1.52
1504	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.08	0.26	0.60	1.36	1.79
1505	海富通瑞福债券A	0.08	0.26	0.77	1.69	2.42
1506	海富通瑞福债券C	0.08	0.26	0.75	1.64	2.35
1507	海通安泰A	-0.01	0.26	0.27	1.70	2.35
1508	海通安裕中短债A	0.02	0.26	0.34	1.01	1.53
1509	宏利纯利债券C	0.05	0.26	0.68	1.53	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰润鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1226 位，高于同类基金平均水平

1219	创金尊隆纯债C	0.07	0.27	0.75	1.56	2.32
1220	蜂巢添盈纯债A	0.08	0.34	0.75	1.75	2.58
1221	蜂巢添盈纯债C	0.08	0.35	0.75	1.74	2.57
1222	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.08	0.29	0.75	1.94	2.98
1223	工银纯债债券A	0.07	0.23	0.75	1.62	2.44
1224	广发景利纯债	0.12	0.31	0.75	1.53	2.15
1225	国寿安保泰和纯债债券	0.09	0.29	0.75	1.55	2.25
1226	国泰润鑫定开发起式债券	0.07	0.26	0.75	1.74	2.52
1227	国投瑞银顺祺纯债债券	0.15	0.30	0.75	1.74	2.26
1228	海富通瑞福债券C	0.08	0.26	0.75	1.64	2.35
1229	华安安悦债券A	0.13	0.30	0.75	1.53	2.00
1230	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.05	0.27	0.75	1.62	2.46
1231	华商瑞丰短债债券A	0.09	0.22	0.75	1.19	1.60
1232	华夏安益短债债券C	0.06	0.23	0.75	1.49	1.90
1233	华夏鼎佳债券C	0.06	0.35	0.75	1.64	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
国泰润鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1354 位，高于同类基金平均水平

1347	大成景旭纯债债券C	0.13	0.24	0.82	1.74	2.20
1348	大摩多元收益债券C	0.16	-0.47	-1.11	1.74	3.25
1349	蜂巢添盈纯债C	0.08	0.35	0.75	1.74	2.57
1350	工银信用纯债三个月定开债券A	0.06	0.29	0.74	1.74	2.42
1351	广发聚源债券C	0.11	0.25	0.74	1.74	2.37
1352	广发政策性金融债	0.07	0.24	0.74	1.74	2.47
1353	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.12	0.30	0.79	1.74	2.38
1354	国泰润鑫定开发起式债券	0.07	0.26	0.75	1.74	2.52
1355	国投瑞银顺祺纯债债券	0.15	0.30	0.75	1.74	2.26
1356	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.13	0.44	0.83	1.74	2.16
1357	华夏稳健增利4个月债券A	0.04	0.23	0.64	1.74	2.36
1358	南方佳元6个月持有债券A	-0.03	-0.44	-0.64	1.74	2.55
1359	天弘丰益债券发起A	0.06	0.25	0.58	1.74	2.21
1360	天弘稳利定期开放A	0.13	0.32	0.76	1.74	2.35
1361	万家恒瑞18个月A	0.08	0.25	0.73	1.74	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
国泰润鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1100 位，高于同类基金平均水平

1093	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.34	0.88	1.82	2.53
1094	中融聚商定期开放债券	0.06	0.27	0.74	1.74	2.53
1095	博时宏观回报债券C	0.05	-0.51	-2.55	2.16	2.52
1096	大成中债3-5年国开债指数A	0.04	0.12	0.51	1.47	2.52
1097	东方臻慧纯债债券C	0.07	0.25	0.65	1.61	2.52
1098	国融稳泰纯债债券C	0.23	0.75	1.55	2.17	2.52
1099	国泰嘉睿纯债债券A	0.17	0.32	0.91	1.94	2.52
1100	国泰润鑫定开发起式债券	0.07	0.26	0.75	1.74	2.52
1101	华夏鼎康债券C	0.12	0.32	0.94	1.95	2.52
1102	嘉合磐稳纯债C	0.05	0.30	0.84	1.69	2.52
1103	交银丰晟收益债券A	0.05	0.31	0.72	1.68	2.52
1104	平安惠智纯债	0.09	0.34	0.77	1.85	2.52
1105	泰康信用精选债券C	0.14	0.37	0.70	1.58	2.52
1106	天弘季季兴三个月定开A	0.12	0.28	0.69	1.78	2.52
1107	易方达恒信定开债券发起式	0.06	0.23	0.57	2.16	2.52

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