国泰润鑫定期开放债券(003696)_分红排行

国泰润鑫定期开放债券003696CATHAY PACIFIC RUNXIN REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-11-06	2026-11-06	2026-11-09	0.29元	2026-11-05	2.76%
2025-06-19	2025-06-19	2025-06-20	0.26元	2025-06-18	2.50%
2024-09-09	2024-09-09	2024-09-10	0.13元	2024-09-06	1.28%
2024-06-11	2024-06-11	2024-06-12	0.07元	2024-06-07	0.72%
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-22	0.20元	2024-03-20	1.91%
2023-09-04	2023-09-04	2023-09-05	0.15元	2023-09-01	1.45%
2023-05-29	2023-05-29	2023-05-30	0.22元	2023-05-27	2.12%
2022-12-26	2022-12-26	2022-12-27	0.13元	2022-12-24	1.25%
2022-04-06	2022-04-06	2022-04-07	0.30元	2022-03-31	2.92%
2020-10-29	2020-10-29	2020-10-30	0.04元	2020-10-27	0.37%
2020-09-11	2020-09-11	2020-09-14	0.10元	2020-09-09	1.02%
2020-06-08	2020-06-08	2020-06-09	0.13元	2020-06-04	1.25%
2020-03-25	2020-03-25	2020-03-26	0.08元	2020-03-23	0.79%
2020-02-11	2020-02-11	2020-02-12	0.12元	2020-02-08	1.22%
2019-11-11	2019-11-11	2019-11-12	0.07元	2019-11-07	0.66%
2019-09-23	2019-09-23	2019-09-24	0.10元	2019-09-19	0.98%
2019-08-15	2019-08-15	2019-08-16	0.11元	2019-08-12	1.11%
2019-05-23	2019-05-23	2019-05-24	0.14元	2019-05-21	1.42%
2019-01-29	2019-01-29	2019-01-30	0.18元	2019-01-26	1.78%
2018-12-17	2018-12-17	2018-12-18	0.15元	2018-12-13	1.45%
2018-08-29	2018-08-29	2018-08-30	0.17元	2018-08-27	1.67%
2018-07-16	2018-07-16	2018-07-17	0.14元	2018-07-12	1.31%
2017-12-05	2017-12-05	2017-12-06	0.07元	2017-12-02	0.68%
2017-09-25	2017-09-25	2017-09-26	0.07元	2017-09-20	0.73%

国泰润鑫定期开放债券自成立以来，累计分红24次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.36%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
国泰民安增利债券A	7	13年11个月	4.60元	5.84%
国泰民安增利债券C	7	13年11个月	4.26元	5.44%
国泰信用互利债券A	5	6年8个月	2.61元	4.64%
国泰信用互利债券C	5	6年8个月	2.59元	4.61%
国泰农惠定期开放债券	3	7年8个月	1.60元	4.60%
国泰惠泰一年定期开放债券	2	6年6个月	0.95元	4.55%
国泰惠盈纯债债券C	1	4年1个月	0.45元	4.16%
国泰双利债券A	6	17年8个月	4.20元	4.14%
国泰金龙债券C	13	18年6个月	5.86元	4.03%
国泰双利债券C	6	17年8个月	3.89元	4.01%
国泰丰盈纯债债券C	3	4年1个月	1.20元	3.76%
国泰惠瑞一年定期开放债券	3	6年3个月	1.22元	3.71%
国泰安璟债券A	1	3年10个月	0.40元	3.66%
国泰安璟债券C	1	3年10个月	0.40元	3.66%
国泰金龙债券A	20	22年12个月	8.17元	3.44%
国泰瑞和纯债债券	7	8年3个月	2.49元	3.42%
国泰睿元一年定期开放债券发起式	3	4年11个月	0.99元	3.15%
国泰聚鑫纯债债券	4	6年7个月	1.30元	2.98%
国泰民安增益纯债债券A	8	9年3个月	2.41元	2.94%
国泰信利三个月定期开放债券	6	7年8个月	1.84元	2.92%
国泰惠丰纯债债券	3	7年4个月	1.00元	2.87%
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	3	4年2个月	0.85元	2.81%
国泰信瑞纯债债券	3	3年12个月	0.84元	2.73%
国泰添福一年定期开放债券	6	6年4个月	1.61元	2.55%
国泰聚瑞纯债债券	6	6年7个月	1.60元	2.53%
国泰惠盈纯债债券A	5	7年9个月	1.36元	2.51%
国泰盛合三个月定期开放债券	2	7年1个月	0.50元	2.41%
国泰瑞泰纯债债券	7	5年5个月	1.71元	2.38%
国泰嘉睿纯债债券C	4	4年3个月	1.05元	2.37%
国泰润泰纯债债券A	10	9年9个月	2.49元	2.35%
国泰民安增益纯债债券C	4	8年3个月	1.06元	2.29%
国泰裕祥三个月定期开放债券	9	7年3个月	1.82元	1.95%
国泰丰盈纯债债券A	13	7年11个月	2.53元	1.92%
国泰聚享纯债债券	14	7年11个月	2.57元	1.77%
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	5	4年11个月	0.94元	1.75%
国泰润利纯债债券	18	9年9个月	3.19元	1.71%
国泰嘉睿纯债债券A	11	8年1个月	2.08元	1.70%
国泰惠融纯债债券	7	7年4个月	1.12元	1.50%
国泰兴富三个月定期开放债券	15	7年4个月	2.10元	1.39%
国泰惠富纯债债券C	5	4年1个月	0.73元	1.37%
国泰润鑫定开发起式债券	24	9年5个月	3.42元	1.36%
国泰聚盈三年定期开放债券	12	6年11个月	1.52元	1.25%
国泰聚禾纯债债券	13	7年12个月	1.83元	1.24%
国泰丰鑫纯债债券	17	7年2个月	2.15元	1.24%
国泰丰祺纯债债券A	16	7年12个月	2.04元	1.22%
国泰惠鑫一年定期开放债券	1	6年11个月	0.12元	1.19%
国泰中债1-5年政金债A	6	4年11个月	0.75元	1.15%
国泰惠富纯债债券A	9	7年8个月	1.09元	1.13%
国泰丰祺纯债债券C	8	4年1个月	0.92元	1.10%
国泰中债1-3年国开债C	14	6年3个月	1.49元	1.03%
国泰合融纯债债券A	13	6年11个月	1.46元	1.01%
国泰鑫裕纯债债券	9	3年12个月	0.92元	0.97%
国泰添瑞一年定期开放债券	18	6年11个月	1.79元	0.97%
国泰中债1-5年政金债C	4	4年11个月	0.42元	0.94%
国泰中债1-3年国开债A	15	6年3个月	1.41元	0.92%
国泰合融纯债债券C	8	4年3个月	0.76元	0.85%
国泰瑞安三个月定期开放债券	16	7年6个月	1.50元	0.85%
上证10年期国债ETF	5	9年4个月	54.08元	0.80%
国泰惠享三个月定期开放债券	18	6年12个月	1.38元	0.74%
国泰利享中短债债券E	1	4年7个月	0.08元	0.71%
国泰惠信三年定期开放债券	25	7年1个月	1.72元	0.68%
国泰瑞丰纯债债券	19	4年9个月	1.10元	0.57%
国泰上证5年期国债ETF	7	13年9个月	53.89元	0.55%
国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0	13年7个月	0.00元	0.00%
国泰可转债债券	0	8年11个月	0.00元	0.00%
国泰利享中短债债券A	0	7年12个月	0.00元	0.00%
国泰利享中短债债券C	0	7年12个月	0.00元	0.00%
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
国泰利优30天滚动持有短债债券A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
国泰利优30天滚动持有短债债券C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
国泰利盈60天滚动持有中短债A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
国泰利盈60天滚动持有中短债C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
国泰润泰纯债债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
国泰利安中短债债券A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
国泰利安中短债债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
国泰利享安益短债债券A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
国泰利享安益短债债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
国泰润鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3666 位，低于同类基金平均水平

3659	富荣富祥纯债	0.12	0.49	1.18	2.00	3.67
3660	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.12	-0.53	0.11	2.92	3.09
3661	广发汇择一年定期开放债券A	0.12	0.25	0.50	1.45	2.69
3662	国联安短债债券A	0.12	0.23	0.60	0.98	1.66
3663	国联安恒悦90天持有债券C	0.12	0.22	0.58	0.93	1.57
3664	国联安增祺纯债C	0.12	0.28	0.71	1.40	2.72
3665	国融添益增强债券A	0.12	0.35	1.36	1.98	2.85
3666	国泰润鑫定开发起式债券	0.12	0.30	0.75	1.56	2.86
3667	恒生前海恒源嘉利债券A	0.12	0.01	0.50	1.47	3.27
3668	弘毅远方中短债C	0.12	0.28	0.54	1.02	1.80
3669	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.12	0.19	0.48	0.85	1.45
3670	红土创新丰泽中短债A	0.12	0.26	0.42	0.65	1.36
3671	红土创新丰泽中短债C	0.12	0.25	0.38	0.59	1.26
3672	红土创新添利债券C	0.12	0.16	-0.15	-0.56	0.61
3673	华夏鼎略债券C	0.12	0.10	0.25	0.30	0.50

截止日期：2026-11-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国泰润鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2486 位，高于同类基金平均水平

2479	工银瑞享纯债债券	0.31	0.30	0.47	0.99	2.28
2480	工银瑞益债券C	0.24	0.30	0.56	1.30	2.13
2481	工银尊益中短债债券F	0.17	0.30	0.63	1.02	2.01
2482	国富恒丰一年持有期债券A	0.36	0.30	0.45	0.82	2.14
2483	国融稳益债券C	0.16	0.30	0.55	0.97	1.75
2484	国泰惠享三个月定期开放债券	0.17	0.30	0.70	1.25	2.35
2485	国泰君安君添利中短债发起C	0.18	0.30	0.59	0.93	1.71
2486	国泰润鑫定开发起式债券	0.12	0.30	0.75	1.56	2.86
2487	国投瑞银顺昌纯债债券	0.15	0.30	0.68	1.31	2.55
2488	国投瑞银稳定增利债券C	0.45	0.30	-0.02	0.25	2.12
2489	海富通瑞福债券A	0.10	0.30	0.80	1.54	2.80
2490	宏利昇利一年定开债券发起式	0.15	0.30	0.94	1.76	3.27
2491	华安安和债券C	0.15	0.30	0.97	1.84	3.22
2492	华安众鑫90天滚动短债A	0.16	0.30	0.57	0.94	1.60
2493	华富恒盛纯债债券C	0.19	0.30	0.93	1.89	3.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国泰润鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2146 位，高于同类基金平均水平

2139	德邦锐兴债券A	0.17	0.30	0.75	1.58	2.61
2140	丰鑫债券	0.23	0.34	0.75	1.49	2.59
2141	蜂巢丰裕债券C	0.23	0.36	0.75	1.31	2.36
2142	富国投资级信用债C	0.20	0.35	0.75	1.35	2.63
2143	工银丰淳半年定开债券	0.18	0.38	0.75	1.40	2.46
2144	广发央企80债券指数A	0.11	0.27	0.75	1.49	2.47
2145	国富恒利债券(LOF)A	0.34	0.52	0.75	0.73	2.35
2146	国泰润鑫定开发起式债券	0.12	0.30	0.75	1.56	2.86
2147	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.14	0.26	0.75	1.41	2.90
2148	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.17	0.52	0.75	1.49	2.91
2149	华润元大润禧39个月定开债A	0.05	0.25	0.75	1.35	2.14
2150	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.23	0.42	0.75	1.28	2.31
2151	华泰紫金智盈债券C	0.15	0.30	0.75	1.42	2.41
2152	华夏安益短债债券A	0.19	0.35	0.75	1.50	2.37
2153	汇添富中债1-3年农发债A	0.18	0.39	0.75	1.32	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
国泰润鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1664 位，高于同类基金平均水平

1657	创金合信利泽纯债债券C	0.35	0.63	0.96	1.56	2.33
1658	大成惠泽一年定开债券发起式	0.21	0.38	0.89	1.56	2.74
1659	丰润纯债债券A	0.19	0.37	0.84	1.56	2.90
1660	蜂巢添益纯债C	0.33	0.48	0.87	1.56	2.53
1661	工银瑞宏6个月定开债券C	0.28	0.45	0.83	1.56	2.83
1662	工银瑞景定开发起式债券	0.28	0.48	0.85	1.56	2.70
1663	国联安聚利39个月封闭式债券	0.16	0.35	0.92	1.56	1.38
1664	国泰润鑫定开发起式债券	0.12	0.30	0.75	1.56	2.86
1665	国投瑞银顺祥债券	0.15	0.41	0.87	1.56	2.91
1666	国投瑞银顺源债券	0.27	0.51	0.90	1.56	2.51
1667	华宝宝隆债券C	0.31	0.56	0.92	1.56	2.80
1668	华夏鼎英债券C	0.42	0.55	0.94	1.56	2.59
1669	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.09	0.14	0.68	1.56	2.53
1670	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.24	0.54	0.90	1.56	2.49
1671	鹏华丰康债券	0.11	0.25	0.68	1.56	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
国泰润鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1314 位，高于同类基金平均水平

1307	安信尊享添利利率债A	0.24	0.44	0.85	1.64	2.86
1308	宝盈盈泰纯债债券A	0.23	0.32	0.89	1.64	2.86
1309	博时聚源纯债债券A	0.31	0.57	0.96	1.81	2.86
1310	博时信用债纯债债券C	0.26	0.35	0.73	1.65	2.86
1311	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	0.44	0.62	1.14	1.76	2.86
1312	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.43	0.68	1.06	1.85	2.86
1313	国泰聚鑫纯债债券	0.34	0.74	1.29	2.04	2.86
1314	国泰润鑫定开发起式债券	0.12	0.30	0.75	1.56	2.86
1315	恒生前海恒裕债券C	0.20	0.54	1.20	2.05	2.86
1316	宏利溢利债券A	0.24	0.80	1.19	1.78	2.86
1317	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.28	0.37	0.60	1.32	2.86
1318	华泰柏瑞锦乾债券	0.37	0.72	1.16	1.94	2.86
1319	嘉实稳熙纯债债券	0.37	0.53	1.06	2.00	2.86
1320	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.28	0.59	0.97	1.70	2.86
1321	交银裕通纯债债券A	0.19	0.26	0.73	1.47	2.86

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