财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 916.54 530.26 3066.45 878.46 1789.55
本期利润(万元) 1248.19 686.98 619.62 -726.61 761.95
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.01 -0.01 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.81 0.00 0.61 0.00 0.74
期末可供分配利润(万元) 1764.32 0.00 1547.88 0.00 270.98
期末可供分配份额利润(元) 0.03 0.00 0.02 0.00 0.00
期末基金资产净值(万元) 62042.04 61480.83 100317.96 99733.68 100460.29
期末基金份额净值(元) 1.04 1.03 1.02 1.02 1.02
本期净值增长率(%) 1.85 0.00 0.60 0.00 0.75
累计净值增长率(%) 30.01 0.00 27.65 0.00 27.84
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 272.62 193.32 49.22 20.16 4.06
交易性金融资产(万元) 61560.89 110162.12 123266.77 132537.84 130974.37
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 51331.54 96050.03 114827.33 118834.45 115151.80
应付管理人报酬(万元) 15.28 25.55 25.14 26.92 26.03
应付托管费(万元) 5.09 8.52 8.38 8.97 8.68
资产总计(万元) 62073.53 110374.70 124018.88 133664.32 131941.28
负债合计(万元) 31.49 10056.74 23558.60 27360.17 26166.37
所有者权益合计(万元) 62042.04 100317.96 100460.29 106304.15 105774.91
未分配利润(万元) 2510.29 2286.20 2428.53 4414.19 3884.95
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 11.44 5.83 2.72 18.42 7.64
投资收益(万元) 1073.92 3862.11 2243.95 5096.67 2645.05
公允价值变动收益(万元) 331.65 -2446.83 -1027.60 1186.01 1177.19
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1417.01 1421.10 1219.08 6301.11 3829.88
管理人报酬(万元) 102.51 304.33 152.67 317.09 157.92
托管费(万元) 34.17 101.44 50.89 105.70 52.64
其它费用(万元) 10.04 20.22 10.04 20.22 12.30
费用合计(万元) 168.82 801.48 457.13 1103.14 526.48
利润总额(万元) 1248.19 619.62 761.95 5197.96 3303.40
净利润(万元) 1248.19 619.62 761.95 5197.96 3303.40