国泰润鑫定期开放债券(003696)_财务情况

国泰润鑫定期开放债券003696CATHAY PACIFIC RUNXIN REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	3066.45	878.46	1789.55	1214.21	4011.95
本期利润(万元)	619.62	-726.61	761.95	100.44	5197.96
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.01	0.01	0.00	0.05
加权平均净值利润率(%)	0.61	0.00	0.74	0.00	4.92
期末可供分配利润(万元)	1547.88	0.00	270.98	0.00	1105.43
期末可供分配份额利润(元)	0.02	0.00	0.00	0.00	0.01
期末基金资产净值(万元)	100317.96	99733.68	100460.29	102377.00	106304.15
期末基金份额净值(元)	1.02	1.02	1.02	1.04	1.04
本期净值增长率(%)	0.60	0.00	0.75	0.00	5.04
累计净值增长率(%)	27.65	0.00	27.84	0.00	26.89

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	193.32	49.22	20.16	4.06	306.16
交易性金融资产(万元)	110162.12	123266.77	132537.84	130974.37	128793.92
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	96050.03	114827.33	118834.45	115151.80	114806.56
应付管理人报酬(万元)	25.55	25.14	26.92	26.03	26.69
应付托管费(万元)	8.52	8.38	8.97	8.68	8.90
资产总计(万元)	110374.70	124018.88	133664.32	131941.28	129574.71
负债合计(万元)	10056.74	23558.60	27360.17	26166.37	24301.24
所有者权益合计(万元)	100317.96	100460.29	106304.15	105774.91	105273.47
未分配利润(万元)	2286.20	2428.53	4414.19	3884.95	3383.53

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	5.83	2.72	18.42	7.64	20.42
投资收益(万元)	3862.11	2243.95	5096.67	2645.05	4435.87
公允价值变动收益(万元)	-2446.83	-1027.60	1186.01	1177.19	2721.38
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1421.10	1219.08	6301.11	3829.88	7177.68
管理人报酬(万元)	304.33	152.67	317.09	157.92	300.73
托管费(万元)	101.44	50.89	105.70	52.64	100.24
其它费用(万元)	20.22	10.04	20.22	12.30	24.72
费用合计(万元)	801.48	457.13	1103.14	526.48	1147.91
利润总额(万元)	619.62	761.95	5197.96	3303.40	6029.77
净利润(万元)	619.62	761.95	5197.96	3303.40	6029.77

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