财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
916.54 |
530.26 |
3066.45 |
878.46 |
1789.55 |
| 本期利润(万元) |
1248.19 |
686.98 |
619.62 |
-726.61 |
761.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.81 |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
0.74 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1764.32 |
0.00 |
1547.88 |
0.00 |
270.98 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
62042.04 |
61480.83 |
100317.96 |
99733.68 |
100460.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
1.85 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
0.75 |
| 累计净值增长率(%) |
30.01 |
0.00 |
27.65 |
0.00 |
27.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
272.62 |
193.32 |
49.22 |
20.16 |
4.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
61560.89 |
110162.12 |
123266.77 |
132537.84 |
130974.37 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
51331.54 |
96050.03 |
114827.33 |
118834.45 |
115151.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.28 |
25.55 |
25.14 |
26.92 |
26.03 |
| 应付托管费(万元) |
5.09 |
8.52 |
8.38 |
8.97 |
8.68 |
| 资产总计(万元) |
62073.53 |
110374.70 |
124018.88 |
133664.32 |
131941.28 |
| 负债合计(万元) |
31.49 |
10056.74 |
23558.60 |
27360.17 |
26166.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
62042.04 |
100317.96 |
100460.29 |
106304.15 |
105774.91 |
| 未分配利润(万元) |
2510.29 |
2286.20 |
2428.53 |
4414.19 |
3884.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.44 |
5.83 |
2.72 |
18.42 |
7.64 |
| 投资收益(万元) |
1073.92 |
3862.11 |
2243.95 |
5096.67 |
2645.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
331.65 |
-2446.83 |
-1027.60 |
1186.01 |
1177.19 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1417.01 |
1421.10 |
1219.08 |
6301.11 |
3829.88 |
| 管理人报酬(万元) |
102.51 |
304.33 |
152.67 |
317.09 |
157.92 |
| 托管费(万元) |
34.17 |
101.44 |
50.89 |
105.70 |
52.64 |
| 其它费用(万元) |
10.04 |
20.22 |
10.04 |
20.22 |
12.30 |
| 费用合计(万元) |
168.82 |
801.48 |
457.13 |
1103.14 |
526.48 |
| 利润总额(万元) |
1248.19 |
619.62 |
761.95 |
5197.96 |
3303.40 |
| 净利润(万元) |
1248.19 |
619.62 |
761.95 |
5197.96 |
3303.40 |