资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 55484.88 95.30%
银行存款和结算备付金 2735.42 4.70%
其他资产 1.27 0.00%
资产总值:58221.57万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 83.00 8359.27 15.15%
26超长特别国债06 50.00 5057.67 9.17%
26中行二级资本债02BC 40.00 4049.30 7.34%
26建行二级资本债01BC 40.00 4043.29 7.33%
26农行二级资本债02BC 40.00 4021.57 7.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 29511.02 53.48%
国家债券 7614.18 13.80%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%