资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 74908.32 98.56%
银行存款和结算备付金 1090.41 1.43%
其他资产 1.46 0.00%
资产总值:76000.20万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开20 60.00 6017.74 8.48%
25超长特别国债02 60.00 5531.16 7.79%
25国开15 50.00 4954.37 6.98%
21龙港债02 70.00 4444.37 6.26%
22湖州城投MTN003(可持续挂钩) 40.00 4176.94 5.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 27523.03 38.79%
国家债券 12365.07 17.43%
企业债 6357.84 8.96%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%