资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 67002.49 93.68%
银行存款和结算备付金 1027.64 1.44%
其他资产 3492.14 4.88%
资产总值:71522.27万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开05 50.00 5481.40 7.67%
23国开10 50.00 5393.45 7.55%
21龙港债02 70.00 4469.75 6.25%
22湖州城投MTN003(可持续挂钩) 40.00 4199.43 5.87%
26超长特别国债03 40.00 4142.27 5.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 32145.90 44.97%
国家债券 8893.38 12.44%
企业债 6393.05 8.94%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%