财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) -508.59 765.90 391.28 5413.77 1380.34
本期利润(万元) -1509.23 211.15 -883.90 5647.97 294.90
加权平均份额本期利润(元) -0.02 0.00 -0.01 0.08 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.27 0.00 6.86 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 7463.55 0.00 6717.63 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.11 0.00 0.10 0.00
期末基金资产净值(万元) 73636.02 78548.64 77615.57 78545.53 83322.87
期末基金份额净值(元) 1.05 1.11 1.10 1.11 1.17
本期净值增长率(%) 0.00 0.28 0.00 7.23 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 26.55 0.00 26.20 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 1560.43 215.41 80.53 239.35 34.03
交易性金融资产(万元) 75834.29 87539.01 101177.92 105257.87 106305.27
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 75834.29 87539.01 101177.92 105257.87 106305.27
应付管理人报酬(万元) 19.53 20.29 20.81 19.89 19.02
应付托管费(万元) 6.51 6.76 6.94 6.63 6.34
资产总计(万元) 81291.76 87769.78 101309.25 105519.90 106344.63
负债合计(万元) 2042.29 8358.05 16387.15 26778.28 29062.48
所有者权益合计(万元) 79249.48 79411.73 84922.11 78741.62 77282.15
未分配利润(万元) 8190.62 8019.27 12331.81 8934.93 7446.68
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 1.77 6.54 4.49 1.74 0.21
投资收益(万元) 1039.73 6149.06 2914.53 3172.47 1443.90
公允价值变动收益(万元) -562.94 193.57 443.74 615.11 481.53
其它收入(万元) 0.22 4.08 3.32 0.32 0.13
收入合计(万元) 478.78 6353.25 3366.09 3789.64 1925.79
管理人报酬(万元) 117.95 252.01 126.25 233.06 115.62
托管费(万元) 39.32 84.00 42.08 77.69 38.54
其它费用(万元) 10.00 20.10 12.52 25.82 13.36
费用合计(万元) 269.30 634.08 357.40 765.38 390.08
利润总额(万元) 209.48 5719.16 3008.68 3024.26 1535.71
净利润(万元) 209.48 5719.16 3008.68 3024.26 1535.71