国泰民安增益纯债债券A(004101)_最新动态

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溜了溜了！宽基指数ETF开年遭万亿资金抛售，但这些题材ETF却被主力玩得风生水起，强势吸金超百亿元[2026-01-31]

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最新净值：1.0089 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.2608

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

国泰民安增益纯债债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李铭一

2025-11-11 每10份派现金 0.5 元

基金规模：7.07亿元

2025-08-05 每10份派现金 0.5 元

国泰民安增益纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.05	-0.22	-1.04	-0.04
债券型名次	4305	5208	5292	5396	5386

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.67	4.77	10.11	16.74	27.14
债券型名次	5451	3790	2086	1693	1751

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰民安增益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4305 位，低于同类基金平均水平
4303	国联金如意双利一年持有债券C	-0.03	-0.02	0.47	1.02	0.89
4304	国寿安保安恒金融债债券	-0.03	0.25	-0.05	-0.74	0.22
4305	国泰民安增益纯债债券A	-0.03	0.05	-0.22	-1.04	-0.04
4306	华安众享180天持有期中短债A	-0.03	0.36	0.51	0.72	0.34
4307	华商鸿益一年定期开放债券发起式	-0.03	0.62	0.50	0.43	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
国泰民安增益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5208 位，低于同类基金平均水平
5206	国联汇富债券C	0.01	0.05	0.06	0.58	1.35
5207	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.02	0.05	0.26	0.20	0.21
5208	国泰民安增益纯债债券A	-0.03	0.05	-0.22	-1.04	-0.04
5209	宏利集利债券A	-0.85	0.05	0.25	5.02	0.24
5210	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.97	0.05	-1.23	1.35	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
国泰民安增益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5292 位，低于同类基金平均水平
5290	上银政策性金融债债券	-0.01	0.32	-0.21	-0.65	0.31
5291	广发汇荣三个月定开债券	0.04	0.15	-0.22	-0.70	0.14
5292	国泰民安增益纯债债券A	-0.03	0.05	-0.22	-1.04	-0.04
5293	大成景旭纯债债券C	0.02	0.18	-0.24	-0.05	0.16
5294	光大保德信睿阳纯债债券A	0.02	0.01	-0.24	-0.11	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
国泰民安增益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5396 位，低于同类基金平均水平
5394	中金新元6个月定开债A	0.02	-0.01	-0.28	-1.03	0.08
5395	博时景发纯债债券A	0.79	0.85	1.52	-1.04	-0.56
5396	国泰民安增益纯债债券A	-0.03	0.05	-0.22	-1.04	-0.04
5397	汇丰晋信慧嘉债券A	-0.42	0.04	-0.67	-1.05	-0.42
5398	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.05	-0.05	-0.92	-1.06	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
国泰民安增益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5386 位，低于同类基金平均水平
5384	嘉实稳华纯债债券C	0.00	0.00	0.30	0.81	-0.03
5385	中银添瑞6个月定开债券C	-0.01	-0.03	-0.08	0.55	-0.03
5386	国泰民安增益纯债债券A	-0.03	0.05	-0.22	-1.04	-0.04
5387	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-0.03	-0.06	-1.16	-2.20	-0.04
5388	诺安泰鑫一年定期开放债券C	-0.06	-0.07	0.07	0.24	-0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
国泰民安增益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5451 位，低于同类基金平均水平
5449	前海联合淳安3年定开债券	-1.63	-1.63	-1.63	5.69	9.69
5450	鹏扬淳兴三个月债券C	-1.65	2.87	7.13	-	13.06
5451	国泰民安增益纯债债券A	-1.67	4.77	10.11	16.74	27.14
5452	华泰紫金月月购3月滚动债C	-1.70	-1.55	3.09	5.80	6.38
5453	光大保德信荣利纯债债券A	-1.76	2.31	5.61	-	5.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
国泰民安增益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3790 位，低于同类基金平均水平
3788	工银瑞福纯债债券C	1.72	4.77	6.75	12.12	19.60
3789	广发添财60天持有债券C	1.62	4.77	8.96	-	9.43
3790	国泰民安增益纯债债券A	-1.67	4.77	10.11	16.74	27.14
3791	西部利得聚利6个月定开债券C	0.52	4.77	9.10	16.25	21.94
3792	西部利得聚享一年定开债券C	1.57	4.77	9.28	15.90	24.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
国泰民安增益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2086 位，高于同类基金平均水平
2084	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	2.22	4.95	10.11	-	10.88
2085	广发增强债券A	2.76	8.31	10.11	-	14.04
2086	国泰民安增益纯债债券A	-1.67	4.77	10.11	16.74	27.14
2087	汇安嘉盛纯债债券A	0.68	4.40	10.11	19.14	17.29
2088	汇添富长添利定期开放债券A	3.51	6.89	10.11	15.63	32.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
国泰民安增益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1693 位，高于同类基金平均水平
1691	平安惠涌纯债	0.88	5.42	8.48	16.75	19.58
1692	银河君辉3个月定开债券	1.75	6.32	9.69	16.75	33.21
1693	国泰民安增益纯债债券A	-1.67	4.77	10.11	16.74	27.14
1694	博时聚润纯债债券	1.29	5.45	8.89	16.73	32.11
1695	长江乐盈定开债	0.07	4.94	9.70	16.73	32.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
国泰民安增益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1751 位，高于同类基金平均水平
1749	万家恒瑞18个月C	1.40	5.94	9.50	15.46	27.16
1750	平安中短债债券A	1.89	4.62	8.98	18.26	27.15
1751	国泰民安增益纯债债券A	-1.67	4.77	10.11	16.74	27.14
1752	招商添悦纯债C	0.08	5.16	8.96	16.04	27.14
1753	易方达年年恒夏纯债A	2.42	6.12	11.53	19.68	27.13

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
13附息国债19	100.00	14161.70	19.92%
14附息国债25	100.00	13393.97	18.84%
18附息国债24	100.00	13172.58	18.53%
23苍南国投MTN001	50.00	5213.23	7.33%
21龙港债02	70.00	4413.07	6.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	6314.72	8.88%
金融债券	5115.28	7.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0092	1.0095	1.0090	1.0095	1.0092
累计净值(元)	1.2611	1.2614	1.2609	1.2614	1.2611

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