国泰民安增益纯债债券A(004101)_最新动态

国泰民安增益纯债债券A004101CATHAY THAI MIN AN GAIN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

博时基金王祥：国际黄金弱势反弹，震荡磨底或需更长时间[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.0259 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2778

更新时间：2026-08-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国泰民安增益纯债债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李铭一

2025-11-11 每10份派现金 0.5 元

基金规模：7.11亿元

2025-08-05 每10份派现金 0.5 元

国泰民安增益纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.50	0.89	1.63	1.64
债券型名次	1980	428	599	1252	2413

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.49	3.25	9.36	15.78	29.28
债券型名次	5135	4545	2003	1206	1680

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰民安增益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1980 位，高于同类基金平均水平
1978	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.01	0.10	0.31	0.78	0.94
1979	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.01	0.07	0.26	0.68	0.82
1980	国泰民安增益纯债债券A	0.01	0.50	0.89	1.63	1.64
1981	国泰民安增益纯债债券C	0.01	0.47	0.78	1.44	1.41
1982	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.01	0.25	0.62	1.35	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国泰民安增益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 428 位，高于同类基金平均水平
426	光大保德信安祺债券C	-0.13	0.50	0.64	0.49	1.95
427	广发汇择一年定期开放债券C	-0.01	0.50	0.83	1.83	1.93
428	国泰民安增益纯债债券A	0.01	0.50	0.89	1.63	1.64
429	华宝安宜六个月持有期债券C	-0.11	0.50	0.12	-0.12	0.34
430	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.04	0.50	0.81	1.71	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰民安增益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 599 位，高于同类基金平均水平
597	广发集丰债券C	-0.08	-1.60	0.89	1.43	1.59
598	国泰丰盈纯债债券C	0.00	0.43	0.89	1.74	2.02
599	国泰民安增益纯债债券A	0.01	0.50	0.89	1.63	1.64
600	华安添锦债券	0.03	0.31	0.89	1.94	2.27
601	汇安鼎利纯债A	0.03	0.21	0.89	2.63	3.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰民安增益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1252 位，高于同类基金平均水平
1250	广发纯债债券C	0.02	0.29	0.66	1.63	1.92
1251	广发景益债券	0.02	0.15	0.71	1.63	2.01
1252	国泰民安增益纯债债券A	0.01	0.50	0.89	1.63	1.64
1253	华商鸿悦纯债债券	0.00	0.16	0.69	1.63	1.97
1254	华夏彭博政金债1-5年C	0.00	0.31	0.79	1.63	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
国泰民安增益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2413 位，高于同类基金平均水平
2411	国泰丰祺纯债债券C	-0.01	0.16	0.57	1.37	1.64
2412	国泰惠享三个月定期开放债券	-0.01	0.10	0.55	1.34	1.64
2413	国泰民安增益纯债债券A	0.01	0.50	0.89	1.63	1.64
2414	国泰瑞丰纯债债券	0.01	0.16	0.59	1.39	1.64
2415	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.01	0.21	0.67	1.45	1.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
国泰民安增益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5135 位，低于同类基金平均水平
5133	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-1.60	0.44
5134	工银双盈债券C	0.49	2.09	1.10	1.24	3.79
5135	国泰民安增益纯债债券A	0.49	3.25	9.36	15.78	29.28
5136	红土创新添利债券C	0.49	3.53	7.51	-	9.54
5137	兴华安裕利率债C	0.49	6.28	15.51	-	16.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
国泰民安增益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4545 位，低于同类基金平均水平
4543	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.47	3.25	6.27	12.20	14.80
4544	国联安增鑫纯债C	1.57	3.25	5.67	10.71	19.39
4545	国泰民安增益纯债债券A	0.49	3.25	9.36	15.78	29.28
4546	华宝安融六个月持有期债券A	0.11	3.25	1.23	-	2.17
4547	华商鸿悦纯债债券	0.94	3.25	7.03	-	8.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
国泰民安增益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2003 位，高于同类基金平均水平
2001	富国中债1-5年农发行债券指数C	2.13	4.63	9.36	16.74	26.41
2002	工银纯债债券A	2.36	5.28	9.36	18.18	71.31
2003	国泰民安增益纯债债券A	0.49	3.25	9.36	15.78	29.28
2004	华泰保兴尊信定开	2.43	5.42	9.36	14.62	33.79
2005	景顺长城景泰优利一年定开债券	2.25	4.46	9.36	-	17.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
国泰民安增益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1206 位，高于同类基金平均水平
1204	易方达投资级信用债债券C	2.28	3.79	8.83	15.79	75.01
1205	国泰丰祺纯债债券A	1.51	3.73	8.88	15.78	26.21
1206	国泰民安增益纯债债券A	0.49	3.25	9.36	15.78	29.28
1207	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.43	3.20	5.86	15.78	22.66
1208	中融聚商定期开放债券	1.86	4.48	9.18	15.78	33.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
国泰民安增益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1680 位，高于同类基金平均水平
1678	蜂巢添禧87个月定开	4.80	9.48	14.21	-	29.29
1679	中金金利C	1.77	3.84	5.26	10.45	29.29
1680	国泰民安增益纯债债券A	0.49	3.25	9.36	15.78	29.28
1681	鹏华永融一年定期开放债券	2.18	4.92	9.21	-	29.28
1682	国泰农惠定期开放债券	2.37	4.73	9.69	-	29.27

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开05	50.00	5481.40	7.67%
23国开10	50.00	5393.45	7.55%
21龙港债02	70.00	4469.75	6.25%
22湖州城投MTN003(可持续挂钩)	40.00	4199.43	5.87%
26超长特别国债03	40.00	4142.27	5.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32145.90	44.97%
企业债	6393.05	8.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

查看全文[08-04]
标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

查看全文[08-04]
标题：公募基金：从规模角逐迈向生态共赢

　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

查看全文[08-04]
08-04 年内135家上市公司参投的140只产业并购基金完成设立
08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0258	1.0254	1.0247	1.0248	1.0248
累计净值(元)	1.2777	1.2773	1.2766	1.2767	1.2767

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。