国泰民安增益纯债债券A(004101)_最新动态

国泰民安增益纯债债券A004101CATHAY THAI MIN AN GAIN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2825

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

国泰民安增益纯债债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：李铭一

2026-09-01 每10份派现金 0.2 元

基金规模：7.11亿元

2025-11-11 每10份派现金 0.5 元

国泰民安增益纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.18	0.92	2.08	2.11
债券型名次	3534	2709	678	834	2112

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.52	2.79	9.90	16.08	29.88
债券型名次	2525	4959	1895	1441	1681

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰民安增益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3534 位，低于同类基金平均水平
3532	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.03	0.12	0.32	0.71	1.13
3533	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.03	0.11	0.26	0.60	0.98
3534	国泰民安增益纯债债券A	0.03	0.18	0.92	2.08	2.11
3535	国泰民安增益纯债债券C	0.03	0.14	0.83	1.88	1.81
3536	国泰信用互利债券A	0.03	0.32	0.82	2.17	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
国泰民安增益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2709 位，高于同类基金平均水平
2707	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.04	0.18	0.44	0.96	1.53
2708	国泰君安君得利短债A	0.04	0.18	0.42	0.88	1.34
2709	国泰民安增益纯债债券A	0.03	0.18	0.92	2.08	2.11
2710	海通安润90天滚动持有中短债A	0.01	0.18	0.33	1.20	1.80
2711	华安添鑫中短债C	0.04	0.18	0.43	0.89	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰民安增益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 678 位，高于同类基金平均水平
676	国联安聚利39个月封闭式债券	0.16	0.35	0.92	1.56	1.38
677	国泰聚禾纯债债券	0.07	0.31	0.92	1.93	2.71
678	国泰民安增益纯债债券A	0.03	0.18	0.92	2.08	2.11
679	宏利交利债券A	0.11	0.39	0.92	1.91	2.56
680	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.08	0.20	0.92	1.82	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
国泰民安增益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 834 位，高于同类基金平均水平
832	广发景丰纯债	0.12	0.35	0.81	2.08	2.98
833	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	0.25	0.90	0.77	2.08	2.21
834	国泰民安增益纯债债券A	0.03	0.18	0.92	2.08	2.11
835	国投瑞银顺悦债券	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30
836	景顺长城景泰益利纯债债券	0.08	0.25	0.96	2.08	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
国泰民安增益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2112 位，高于同类基金平均水平
2110	广发恒祥债券C	0.06	-0.05	-3.55	2.30	2.11
2111	广发央企80债券指数C	0.09	0.28	0.69	1.54	2.11
2112	国泰民安增益纯债债券A	0.03	0.18	0.92	2.08	2.11
2113	国投瑞银稳定增利债券A	-0.08	-0.09	-0.03	1.19	2.11
2114	国投瑞银中高等级债券A	-0.02	0.03	0.15	1.28	2.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
国泰民安增益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2525 位，高于同类基金平均水平
2523	国联安增裕一年定开债券发起式	2.52	3.99	7.87	15.40	31.25
2524	国融添益增强债券C	2.52	2.25	6.20	-	6.89
2525	国泰民安增益纯债债券A	2.52	2.79	9.90	16.08	29.88
2526	国泰瑞安三个月定期开放债券	2.52	4.67	9.29	16.83	25.87
2527	国投瑞银顺源债券	2.52	4.50	8.93	15.54	36.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
国泰民安增益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4959 位，低于同类基金平均水平
4957	中金鑫裕A	1.31	2.80	5.12	8.39	14.69
4958	中银证券安灏债券A	1.45	2.80	5.31	9.69	9.74
4959	国泰民安增益纯债债券A	2.52	2.79	9.90	16.08	29.88
4960	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.25	2.79	5.08	-	7.80
4961	南方吉元短债C	1.22	2.79	5.49	6.41	15.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
国泰民安增益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1895 位，高于同类基金平均水平
1893	永赢昭利债券A	2.81	4.82	9.91	-	12.52
1894	中航瑞华ESG一年定开债发起C	3.32	4.56	9.91	-	14.87
1895	国泰民安增益纯债债券A	2.52	2.79	9.90	16.08	29.88
1896	恒生前海恒颐五年定开债券C	1.98	5.96	9.90	18.43	22.13
1897	华安安浦债券C	2.96	5.22	9.90	9.14	4.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
国泰民安增益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1441 位，高于同类基金平均水平
1439	浙商汇金中高等级三个月C	2.13	5.32	10.61	16.09	25.15
1440	鑫元悦利定期开放	2.35	3.86	8.04	16.09	29.85
1441	国泰民安增益纯债债券A	2.52	2.79	9.90	16.08	29.88
1442	天弘华享三个月定开	2.73	5.16	9.37	16.08	27.63
1443	易方达投资级信用债债券C	2.96	4.24	9.30	16.08	75.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
国泰民安增益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1681 位，高于同类基金平均水平
1679	富国两年期理财债券C	1.25	2.53	4.69	10.33	29.89
1680	富国颐利纯债债券	2.75	4.62	10.19	17.03	29.88
1681	国泰民安增益纯债债券A	2.52	2.79	9.90	16.08	29.88
1682	长信富全纯债一年定开债券C	2.33	3.38	7.12	10.51	29.86
1683	金信民达纯债A	0.88	10.94	10.30	19.28	29.85

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开05	50.00	5481.40	7.67%
23国开10	50.00	5393.45	7.55%
21龙港债02	70.00	4469.75	6.25%
22湖州城投MTN003(可持续挂钩)	40.00	4199.43	5.87%
26超长特别国债03	40.00	4142.27	5.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32145.90	44.97%
企业债	6393.05	8.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0136	1.0134	1.0133	1.0129	1.0129
累计净值(元)	1.2825	1.2823	1.2822	1.2818	1.2818

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