国泰民安增益纯债债券A(004101)_最新动态

国泰民安增益纯债债券A004101CATHAY THAI MIN AN GAIN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2882

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

国泰民安增益纯债债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李铭一

2026-09-01 每10份派现金 0.2 元

基金规模：7.11亿元

2025-11-11 每10份派现金 0.5 元

国泰民安增益纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.34	0.65	1.36	1.92	2.69
债券型名次	156	272	277	582	1060

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.07	4.07	10.39	16.74	28.05
债券型名次	1347	3861	1556	1252	1820

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰民安增益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 156 位，高于同类基金平均水平
154	广发集瑞债券C	0.34	0.55	0.54	2.10	2.88
155	国寿安保安恒金融债债券	0.34	0.79	1.52	2.36	3.30
156	国泰民安增益纯债债券A	0.34	0.65	1.36	1.92	2.69
157	国泰民安增益纯债债券C	0.34	0.60	1.25	1.70	2.35
158	农银金耀定开债券	0.34	0.85	2.05	2.54	3.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国泰民安增益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 272 位，高于同类基金平均水平
270	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	0.36	0.65	1.12	2.02	3.37
271	大成景轩中高等级债券C	0.24	0.65	1.29	1.97	3.43
272	国泰民安增益纯债债券A	0.34	0.65	1.36	1.92	2.69
273	汇添富鑫利定开债券A	0.26	0.65	0.87	1.43	2.10
274	汇添富鑫荣纯债C	0.26	0.65	1.36	2.29	3.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国泰民安增益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 277 位，高于同类基金平均水平
275	大成景轩中高等级债券A	0.24	0.68	1.36	2.12	3.69
276	东方臻宝纯债债券A	0.30	0.69	1.36	2.24	3.22
277	国泰民安增益纯债债券A	0.34	0.65	1.36	1.92	2.69
278	宏利汇利债券A	0.25	0.56	1.36	2.37	3.50
279	华润元大润泽债券C	0.24	0.52	1.36	2.44	3.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国泰民安增益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 582 位，高于同类基金平均水平
580	大成景旭纯债债券A	0.25	0.57	1.13	1.92	2.86
581	富国强回报定期开放债券A	0.15	0.41	0.95	1.92	3.69
582	国泰民安增益纯债债券A	0.34	0.65	1.36	1.92	2.69
583	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.01	0.07	0.21	1.92	2.56
584	建信鑫和30天持有期债券A	0.16	0.43	1.03	1.92	3.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国泰民安增益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1060 位，高于同类基金平均水平
1058	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.15	0.36	0.79	1.60	2.69
1059	广发景佳纯债	0.13	0.47	0.84	1.40	2.69
1060	国泰民安增益纯债债券A	0.34	0.65	1.36	1.92	2.69
1061	恒生前海恒祥纯债债券A	0.14	0.36	0.77	1.42	2.69
1062	华宝政金债债券	0.26	0.58	0.93	1.73	2.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国泰民安增益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1347 位，高于同类基金平均水平
1345	富国投资级信用债C	3.07	4.97	9.22	16.26	24.68
1346	广发汇择一年定期开放债券A	3.07	6.43	9.83	15.21	18.26
1347	国泰民安增益纯债债券A	3.07	4.07	10.39	16.74	28.05
1348	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	3.07	4.48	9.20	-	11.69
1349	海富通上证城投债ETF	3.07	5.50	9.83	17.81	59.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国泰民安增益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3861 位，低于同类基金平均水平
3859	中邮睿泽一年持有债券C	1.43	4.08	7.68	-	6.20
3860	鑫元合享纯债A	2.96	4.08	7.41	15.43	40.83
3861	国泰民安增益纯债债券A	3.07	4.07	10.39	16.74	28.05
3862	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	2.67	4.07	8.59	15.06	19.14
3863	农银汇理金聚高等级债券	2.51	4.07	6.75	13.60	18.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国泰民安增益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1556 位，高于同类基金平均水平
1554	东吴瑞盈63个月定开债券	2.56	6.45	10.39	18.59	21.39
1555	广发汇佳定期开放债券	3.43	5.63	10.39	17.37	34.39
1556	国泰民安增益纯债债券A	3.07	4.07	10.39	16.74	28.05
1557	华夏鼎辉债券A	3.28	5.59	10.39	-	13.47
1558	景顺长城优信增利债券A	3.45	6.39	10.39	16.63	80.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国泰民安增益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1252 位，高于同类基金平均水平
1250	中加丰尚纯债债券A	1.86	3.51	8.25	16.76	41.13
1251	添富AAA级信用纯债E	4.00	6.13	9.80	16.75	19.96
1252	国泰民安增益纯债债券A	3.07	4.07	10.39	16.74	28.05
1253	大成惠享一年定开债券	2.10	4.72	8.98	16.73	18.55
1254	东方臻享纯债债券A	2.64	5.34	9.36	16.72	36.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国泰民安增益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1820 位，高于同类基金平均水平
1818	中银丰禧定期开放债券	1.70	3.32	5.68	11.06	28.07
1819	博时富业3个月定开债发起式	2.15	4.81	9.09	15.28	28.05
1820	国泰民安增益纯债债券A	3.07	4.07	10.39	16.74	28.05
1821	英大智享债券A	1.29	10.74	18.03	22.44	28.05
1822	招商招怡纯债C	3.27	5.71	9.76	14.22	28.04

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开05	50.00	5481.40	7.67%
23国开10	50.00	5393.45	7.55%
21龙港债02	70.00	4469.75	6.25%
22湖州城投MTN003(可持续挂钩)	40.00	4199.43	5.87%
26超长特别国债03	40.00	4142.27	5.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32145.90	44.97%
企业债	6393.05	8.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0195	1.0185	1.0180	1.0158	1.0145
累计净值(元)	1.2884	1.2874	1.2869	1.2847	1.2834

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