国泰民安增益纯债债券A(004101)_最新动态

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港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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累计净值：1.2743

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

国泰民安增益纯债债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李铭一

2025-11-11 每10份派现金 0.5 元

基金规模：7.06亿元

2025-08-05 每10份派现金 0.5 元

国泰民安增益纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.11	0.77	1.70	1.30
债券型名次	222	2325	1634	1676	3132

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.40	3.89	9.26	15.97	28.84
债券型名次	5317	4101	2194	1660	1721

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰民安增益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 222 位，高于同类基金平均水平
220	光大保德信睿阳纯债债券A	0.16	0.09	0.25	0.45	0.38
221	国联安聚利39个月封闭式债券	0.16	0.35	0.92	1.56	1.38
222	国泰民安增益纯债债券A	0.16	0.11	0.77	1.70	1.30
223	国泰民安增益纯债债券C	0.16	0.08	0.67	1.51	1.09
224	宏利淘利债券A	0.16	0.54	0.73	1.45	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
国泰民安增益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2325 位，高于同类基金平均水平
2323	国寿安保泰和纯债债券	0.04	0.11	0.71	1.57	1.60
2324	国泰聚盈三年定期开放债券	0.02	0.11	0.33	0.63	0.66
2325	国泰民安增益纯债债券A	0.16	0.11	0.77	1.70	1.30
2326	国投瑞银中高等级债券C	-0.07	0.11	0.54	1.32	1.82
2327	海富通中短债债券C	0.05	0.11	0.47	1.17	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
国泰民安增益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1634 位，高于同类基金平均水平
1632	广发景佳纯债	0.01	0.09	0.77	1.99	1.82
1633	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	0.25	0.90	0.77	2.08	2.21
1634	国泰民安增益纯债债券A	0.16	0.11	0.77	1.70	1.30
1635	国投瑞银顺源债券	0.06	0.13	0.77	1.51	1.47
1636	国投瑞银顺泓债券	0.06	-0.06	0.77	2.13	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
国泰民安增益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1676 位，高于同类基金平均水平
1674	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.06	0.04	0.68	1.70	1.70
1675	国泰丰祺纯债债券A	0.09	0.13	0.90	1.70	1.60
1676	国泰民安增益纯债债券A	0.16	0.11	0.77	1.70	1.30
1677	国投瑞银顺景一年定开债	0.08	0.16	0.86	1.70	1.57
1678	海通安泰A	-0.01	0.26	0.27	1.70	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
国泰民安增益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3132 位，低于同类基金平均水平
3130	工银尊益中短债债券A	0.03	0.06	0.47	1.31	1.30
3131	国富恒久信用债券A	-0.16	-0.10	-0.41	0.45	1.30
3132	国泰民安增益纯债债券A	0.16	0.11	0.77	1.70	1.30
3133	华安安悦债券C	0.05	0.08	0.59	1.31	1.30
3134	华夏安益短债债券A	0.10	0.10	0.68	1.28	1.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
国泰民安增益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5317 位，低于同类基金平均水平
5315	宝盈鸿盛债券A	-0.38	2.15	-1.30	2.97	3.21
5316	汇泉安盈回报债券C	-0.39	1.75	5.18	-	3.16
5317	国泰民安增益纯债债券A	-0.40	3.89	9.26	15.97	28.84
5318	海富通添鑫收益债券A	-0.40	-0.09	-1.09	1.18	8.46
5319	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	-0.40	5.02	5.59	-45.56	-45.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
国泰民安增益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4101 位，低于同类基金平均水平
4099	中银智享债券C	1.22	3.90	7.62	-	12.34
4100	博时富祥纯债债券C	1.14	3.89	7.98	14.80	19.04
4101	国泰民安增益纯债债券A	-0.40	3.89	9.26	15.97	28.84
4102	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.36	3.89	7.72	-	8.38
4103	华安年年盈定期开放债券A	1.14	3.89	6.71	11.01	48.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
国泰民安增益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2194 位，高于同类基金平均水平
2192	中银中短债债券A	1.52	4.49	9.27	-	10.54
2193	大成景乐纯债债券A	1.72	5.18	9.26	14.02	18.59
2194	国泰民安增益纯债债券A	-0.40	3.89	9.26	15.97	28.84
2195	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.28	5.15	9.26	14.13	19.39
2196	南方多元定开债券发起	1.83	5.16	9.26	12.34	29.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
国泰民安增益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1660 位，高于同类基金平均水平
1658	太平恒久纯债	1.44	5.06	9.36	15.98	19.05
1659	博时富祥纯债债券A	1.33	4.30	8.64	15.97	38.94
1660	国泰民安增益纯债债券A	-0.40	3.89	9.26	15.97	28.84
1661	国投瑞银顺荣债券A	2.82	5.49	8.09	15.97	19.43
1662	中银丰实定期开放债券	1.94	4.61	8.50	15.97	41.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
国泰民安增益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1721 位，高于同类基金平均水平
1719	蜂巢添禧87个月定开	4.83	9.48	14.12	24.28	28.85
1720	西部利得汇逸债券A	8.30	11.27	11.41	17.42	28.85
1721	国泰民安增益纯债债券A	-0.40	3.89	9.26	15.97	28.84
1722	万家年年恒荣C	1.51	4.16	6.91	9.18	28.82
1723	广发汇承定期开放债券	1.51	4.72	8.02	16.97	28.79

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	60.00	6017.74	8.48%
25超长特别国债02	60.00	5531.16	7.79%
25国开15	50.00	4954.37	6.98%
21龙港债02	70.00	4444.37	6.26%
22湖州城投MTN003(可持续挂钩)	40.00	4176.94	5.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27523.03	38.79%
企业债	6357.84	8.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0217	1.0216	1.0208	1.0213	1.0211
累计净值(元)	1.2736	1.2735	1.2727	1.2732	1.2730

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