国泰民安增益纯债债券A(004101)_最新动态

国泰民安增益纯债债券A004101CATHAY THAI MIN AN GAIN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2950

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

国泰民安增益纯债债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李铭一

2026-09-01 每10份派现金 0.2 元

基金规模：3.44亿元

2025-11-11 每10份派现金 0.5 元

国泰民安增益纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.66	1.11	1.64	2.73	3.37
债券型名次	637	205	223	251	581

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.06	4.67	10.87	17.15	28.91
债券型名次	1072	3243	1346	831	1758

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
国泰民安增益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 637 位，高于同类基金平均水平
635	东海祥瑞C	0.66	1.15	1.82	3.80	4.92
636	广发集丰债券A	0.66	-0.23	-1.28	0.26	1.33
637	国泰民安增益纯债债券A	0.66	1.11	1.64	2.73	3.37
638	国泰民安增益纯债债券C	0.66	1.07	1.53	2.53	3.02
639	华夏鼎茂债券A	0.66	0.99	1.62	2.96	4.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国泰民安增益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 205 位，高于同类基金平均水平
203	易方达裕祥回报债券C	0.56	1.13	0.99	0.43	1.57
204	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	0.12	1.12	-0.86	0.12	0.75
205	国泰民安增益纯债债券A	0.66	1.11	1.64	2.73	3.37
206	平安鼎信债券	0.72	1.11	1.68	-1.62	-1.51
207	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.52	1.11	2.11	3.67	4.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国泰民安增益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 223 位，高于同类基金平均水平
221	东方添益债券	0.40	0.73	1.64	2.94	4.34
222	光大保德信睿阳纯债债券C	0.89	1.10	1.64	2.53	2.57
223	国泰民安增益纯债债券A	0.66	1.11	1.64	2.73	3.37
224	博时裕安一年定开债发起式	0.00	1.28	1.63	1.95	2.01
225	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	0.63	1.21	1.63	2.77	4.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
国泰民安增益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 251 位，高于同类基金平均水平
249	鹏华双债增利债券A	0.24	0.51	3.27	2.74	4.22
250	平安安赢添利半年债券B	0.17	0.48	2.16	2.74	2.33
251	国泰民安增益纯债债券A	0.66	1.11	1.64	2.73	3.37
252	永赢泰利债券A	0.40	0.79	1.67	2.73	3.93
253	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.10	-0.58	0.01	2.72	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
国泰民安增益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 581 位，高于同类基金平均水平
579	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.36	0.51	0.98	1.83	3.37
580	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.49	0.84	1.31	2.33	3.37
581	国泰民安增益纯债债券A	0.66	1.11	1.64	2.73	3.37
582	华安添魁债券	0.45	0.83	1.39	2.31	3.37
583	汇添富鑫悦纯债C	0.77	1.06	2.02	2.89	3.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
国泰民安增益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1072 位，高于同类基金平均水平
1070	国融添益增强债券A	3.06	6.11	7.57	-	9.04
1071	国泰聚鑫纯债债券	3.06	6.62	11.05	18.26	24.26
1072	国泰民安增益纯债债券A	3.06	4.67	10.87	17.15	28.91
1073	平安0-3年期政策性金融债债券A	3.06	6.48	10.04	16.45	24.33
1074	泰康安泓纯债一年定开债券	3.06	5.52	10.33	-	13.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
国泰民安增益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3243 位，低于同类基金平均水平
3241	广发恒悦债券A	-1.65	4.67	12.10	11.59	14.20
3242	广发汇吉3个月定期开放债券	2.13	4.67	9.73	15.88	33.15
3243	国泰民安增益纯债债券A	3.06	4.67	10.87	17.15	28.91
3244	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	2.76	4.67	9.62	-	12.22
3245	华安鼎盈一年定开债发起式	2.65	4.67	8.61	-	11.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国泰民安增益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1346 位，高于同类基金平均水平
1344	中融恒安纯债C	2.86	8.09	10.88	15.58	17.75
1345	博远臻享3个月定开债券A	3.28	6.20	10.87	-	16.73
1346	国泰民安增益纯债债券A	3.06	4.67	10.87	17.15	28.91
1347	华安添顺债券	3.41	6.64	10.87	-	13.17
1348	万家恒瑞18个月A	3.09	6.26	10.87	16.77	35.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国泰民安增益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 831 位，高于同类基金平均水平
829	南方佳元6个月持有债券A	1.58	8.02	13.93	17.16	19.23
830	富国长江经济带纯债债券	2.77	5.73	9.43	17.15	22.36
831	国泰民安增益纯债债券A	3.06	4.67	10.87	17.15	28.91
832	国投瑞银中高等级债券A	2.73	8.27	11.93	17.15	95.00
833	汇添富鑫瑞债券A	3.00	6.26	11.19	17.15	38.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
国泰民安增益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1758 位，高于同类基金平均水平
1756	博时富诚纯债债券	2.83	4.50	8.47	15.50	28.93
1757	富国中债1-5年农发行债券指数A	3.22	5.64	10.60	17.85	28.93
1758	国泰民安增益纯债债券A	3.06	4.67	10.87	17.15	28.91
1759	嘉实多利收益债券A	-1.11	13.28	20.79	22.04	28.91
1760	招商添荣3个月定开债发起式A	2.69	4.94	8.45	15.00	28.89

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	83.00	8359.27	15.15%
26超长特别国债06	50.00	5057.67	9.17%
26中行二级资本债02BC	40.00	4049.30	7.34%
26建行二级资本债01BC	40.00	4043.29	7.33%
26农行二级资本债02BC	40.00	4021.57	7.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29511.02	53.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0248	1.0244	1.0232	1.0206	1.0194
累计净值(元)	1.2937	1.2933	1.2921	1.2895	1.2883

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