国泰民安增益纯债债券A(004101)_最新动态

国泰民安增益纯债债券A004101CATHAY THAI MIN AN GAIN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI巨头联手私募布局合资[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0169 -0.0008(-0.08%)

累计净值：1.2688

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国泰民安增益纯债债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李铭一

2025-11-11 每10份派现金 0.5 元

基金规模：7.06亿元

2025-08-05 每10份派现金 0.5 元

国泰民安增益纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.44	0.79	0.57	0.75
债券型名次	5253	1693	2332	4962	4061

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.83	3.95	9.77	-	28.15
债券型名次	5417	4368	2150	851	1739

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰民安增益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5253 位，低于同类基金平均水平
5251	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	-0.07	1.51	-0.05	0.91	1.08
5252	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	-0.07	1.48	-0.11	0.76	0.98
5253	国泰民安增益纯债债券A	-0.07	0.44	0.79	0.57	0.75
5254	国泰民安增益纯债债券C	-0.07	0.42	0.69	0.37	0.62
5255	海富通添鑫收益债券A	-0.07	-0.51	-0.49	4.10	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国泰民安增益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1693 位，高于同类基金平均水平
1691	国联安添益增长债券C	0.23	0.44	0.21	0.48	0.80
1692	国泰惠融纯债债券	0.03	0.44	0.89	0.82	1.03
1693	国泰民安增益纯债债券A	-0.07	0.44	0.79	0.57	0.75
1694	海通海升六个月持有A	0.02	0.44	0.72	1.94	2.43
1695	海通鑫逸C	0.05	0.44	1.91	2.74	3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
国泰民安增益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2332 位，高于同类基金平均水平
2330	国联安聚利39个月封闭式债券	0.03	0.22	0.79	1.37	1.03
2331	国泰惠享三个月定期开放债券	0.03	0.34	0.79	1.39	1.09
2332	国泰民安增益纯债债券A	-0.07	0.44	0.79	0.57	0.75
2333	海富通利率债债券A	0.04	0.32	0.79	1.04	1.04
2334	华安稳定收益债券B	0.15	0.70	0.79	0.04	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
国泰民安增益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4962 位，低于同类基金平均水平
4960	工银泰颐三年定开债券C	0.03	0.10	0.18	0.57	0.18
4961	国联安添益增长债券A	0.22	0.46	0.25	0.57	0.86
4962	国泰民安增益纯债债券A	-0.07	0.44	0.79	0.57	0.75
4963	华润元大润鑫债券A	0.03	0.25	0.68	0.57	0.88
4964	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	-0.01	-0.01	0.21	0.57	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国泰民安增益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4061 位，低于同类基金平均水平
4059	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	0.04	0.19	0.57	1.02	0.75
4060	国泰君安60天滚动持有中短债C	0.03	0.19	0.55	0.97	0.75
4061	国泰民安增益纯债债券A	-0.07	0.44	0.79	0.57	0.75
4062	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.03	0.19	0.58	1.03	0.75
4063	华安年年盈定期开放债券A	0.03	0.25	0.63	1.06	0.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
国泰民安增益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5417 位，低于同类基金平均水平
5415	海富通添鑫收益债券C	-0.79	-0.86	-2.25	-	6.63
5416	中银聚享债券A	-0.80	2.43	5.49	-	12.61
5417	国泰民安增益纯债债券A	-0.83	3.95	9.77	-	28.15
5418	南方宁利一年债券	-0.88	2.05	6.99	-	18.41
5419	国泰丰盈纯债债券C	-0.90	5.12	11.75	-	12.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
国泰民安增益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4368 位，低于同类基金平均水平
4366	东证融汇禧悦90天滚动C	1.41	3.95	7.90	-	12.49
4367	广发安泽短债C	1.45	3.95	7.06	-	30.49
4368	国泰民安增益纯债债券A	-0.83	3.95	9.77	-	28.15
4369	平安惠澜纯债C	1.46	3.95	7.32	-	20.56
4370	浦银安盛盛通定开债券	1.81	3.95	6.44	-	27.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
国泰民安增益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2150 位，高于同类基金平均水平
2148	博时富盛一年定开债发起式	0.83	6.22	9.77	-	18.63
2149	广发增强债券A	3.50	6.96	9.77	-	14.81
2150	国泰民安增益纯债债券A	-0.83	3.95	9.77	-	28.15
2151	华夏稳定双利债券A	2.73	4.31	9.77	-	33.98
2152	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.40	5.68	9.77	-	10.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
国泰民安增益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 851 位，高于同类基金平均水平
849	汇添富鑫瑞债券C	0.69	4.83	9.35	-	30.52
850	金元顺安桉盛债券A	8.43	12.55	9.41	-	22.68
851	国泰民安增益纯债债券A	-0.83	3.95	9.77	-	28.15
852	信诚稳悦A	7.59	11.31	14.47	-	42.88
853	信诚稳悦C	7.49	11.13	14.18	-	42.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
国泰民安增益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1739 位，高于同类基金平均水平
1737	鹏华永融一年定期开放债券	2.12	4.97	9.62	-	28.17
1738	招商添悦纯债C	1.02	4.83	8.90	-	28.16
1739	国泰民安增益纯债债券A	-0.83	3.95	9.77	-	28.15
1740	交银丰盈收益债券C	1.75	3.43	6.67	-	28.15
1741	华夏短债债券A	1.77	3.87	7.24	-	28.13

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	60.00	6017.74	8.48%
25超长特别国债02	60.00	5531.16	7.79%
25国开15	50.00	4954.37	6.98%
21龙港债02	70.00	4444.37	6.26%
22湖州城投MTN003(可持续挂钩)	40.00	4176.94	5.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27523.03	38.79%
企业债	6357.84	8.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0177	1.0167	1.0161	1.0176	1.0190
累计净值(元)	1.2696	1.2686	1.2680	1.2695	1.2709

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