国泰民安增益纯债债券A(004101)_最新动态

国泰民安增益纯债债券A004101CATHAY THAI MIN AN GAIN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

68家公募中报，净利润冠军换人了[2026-08-30]

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最新净值：1.0285 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2804

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

国泰民安增益纯债债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李铭一

2025-11-11 每10份派现金 0.5 元

基金规模：7.11亿元

2025-08-05 每10份派现金 0.5 元

国泰民安增益纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.36	0.70	1.80	1.90
债券型名次	3880	1006	624	767	2076

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.83	3.62	9.25	15.92	29.61
债券型名次	3586	4367	2068	1154	1679

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰民安增益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3880 位，低于同类基金平均水平
3878	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	-0.03	0.17	0.54	1.16	1.47
3879	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	-0.03	0.13	-0.62	-0.85	0.22
3880	国泰民安增益纯债债券A	-0.03	0.36	0.70	1.80	1.90
3881	国泰民安增益纯债债券C	-0.03	0.33	0.60	1.61	1.63
3882	海富通融丰定开债券	-0.03	0.09	0.32	1.25	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
国泰民安增益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1006 位，高于同类基金平均水平
1004	工银开元利率债债券C	-0.06	0.36	0.53	1.79	2.17
1005	国富恒久信用债券A	0.18	0.36	-0.01	-0.38	1.65
1006	国泰民安增益纯债债券A	-0.03	0.36	0.70	1.80	1.90
1007	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	-0.05	0.36	0.34	0.94	1.48
1008	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国泰民安增益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 624 位，高于同类基金平均水平
622	大成景旭纯债债券B类	0.00	0.39	0.70	1.89	2.22
623	广发汇择一年定期开放债券A	-0.07	0.19	0.70	1.67	2.19
624	国泰民安增益纯债债券A	-0.03	0.36	0.70	1.80	1.90
625	国投瑞银顺荣债券A	0.06	0.24	0.70	1.41	1.85
626	华夏鼎茂债券A	-0.10	0.29	0.70	2.26	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
国泰民安增益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 767 位，高于同类基金平均水平
765	广发纯债债券A	-0.04	0.28	0.58	1.80	2.35
766	广发汇荣三个月定开债券	-0.04	0.26	0.49	1.80	2.20
767	国泰民安增益纯债债券A	-0.03	0.36	0.70	1.80	1.90
768	汇安嘉汇纯债债券A	0.01	0.24	0.61	1.80	2.69
769	交银裕盈纯债债券C	0.02	0.24	0.44	1.80	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
国泰民安增益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2076 位，高于同类基金平均水平
2074	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.01	0.19	0.38	1.45	1.90
2075	广发汇阳三个月定期开放债券	-0.05	0.23	0.44	1.53	1.90
2076	国泰民安增益纯债债券A	-0.03	0.36	0.70	1.80	1.90
2077	国投瑞银顺达纯债债券	-0.12	0.09	0.15	1.38	1.90
2078	海富通上证城投债ETF	0.01	0.19	0.44	1.34	1.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
国泰民安增益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3586 位，低于同类基金平均水平
3584	德邦资管月月鑫30天滚动债C	1.83	5.74	8.89	-	11.94
3585	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.83	3.99	7.22	13.68	14.88
3586	国泰民安增益纯债债券A	1.83	3.62	9.25	15.92	29.61
3587	海富通聚利债券	1.83	3.60	6.12	11.39	31.72
3588	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	1.83	4.35	7.63	14.21	31.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
国泰民安增益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4367 位，低于同类基金平均水平
4365	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.69	3.62	6.25	-	9.19
4366	工银尊享短债债券F	1.75	3.62	6.19	11.77	19.36
4367	国泰民安增益纯债债券A	1.83	3.62	9.25	15.92	29.61
4368	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.65	3.62	6.13	-	11.83
4369	海富通瑞利债券	1.79	3.62	6.17	11.97	31.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
国泰民安增益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2068 位，高于同类基金平均水平
2066	大成全球美元债债券A美元	1.67	2.76	9.25	-7.64	-6.67
2067	蜂巢丰嘉债券A	4.21	6.01	9.25	-	10.12
2068	国泰民安增益纯债债券A	1.83	3.62	9.25	15.92	29.61
2069	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	2.74	5.29	9.25	-	14.63
2070	南方弘利定开债券发起	2.56	4.86	9.25	16.34	45.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
国泰民安增益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1154 位，高于同类基金平均水平
1152	南华瑞利债券A	1.21	7.16	9.20	15.93	15.55
1153	永赢丰利债券C	2.42	4.31	7.51	15.93	32.24
1154	国泰民安增益纯债债券A	1.83	3.62	9.25	15.92	29.61
1155	汇添富增强收益债券A	1.02	6.81	11.87	15.92	114.50
1156	平安0-3年期政策性金融债债券A	3.13	5.76	9.13	15.92	23.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
国泰民安增益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1679 位，高于同类基金平均水平
1677	信澳安益纯债债券	2.11	4.14	7.62	14.33	29.65
1678	国泰丰盈纯债债券A	1.99	5.33	11.34	19.12	29.64
1679	国泰民安增益纯债债券A	1.83	3.62	9.25	15.92	29.61
1680	天弘季季兴三个月定开C	2.88	5.86	12.02	-	29.61
1681	金信民达纯债A	0.75	10.84	9.95	20.00	29.60

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开05	50.00	5481.40	7.67%
23国开10	50.00	5393.45	7.55%
21龙港债02	70.00	4469.75	6.25%
22湖州城投MTN003(可持续挂钩)	40.00	4199.43	5.87%
26超长特别国债03	40.00	4142.27	5.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32145.90	44.97%
企业债	6393.05	8.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0284	1.0292	1.0294	1.0297	1.0288
累计净值(元)	1.2803	1.2811	1.2813	1.2816	1.2807

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