国泰民安增益纯债债券A(004101)_最新动态

国泰民安增益纯债债券A004101CATHAY THAI MIN AN GAIN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

今日3只基金首发募集，5只基金上市[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.116 -0.000(-0.02%)

累计净值：1.278

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国泰民安增益纯债债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：李铭一

2024-12-05 每10份派现金 0.5 元

基金规模：7.76亿元

2024-11-04 每10份派现金 0.5 元

国泰民安增益纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.39	1.55	-0.06	3.33	0.40
债券型名次	186	131	4648	662	2452

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.83	10.69	13.31	-	29.22
债券型名次	788	250	414	850	1408

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
国泰民安增益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 186 位，高于同类基金平均水平
184	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	0.39	1.72	-0.11	5.19	0.49
185	光大保德信信用添益债券C	0.39	-3.72	0.78	8.50	1.87
186	国泰民安增益纯债债券A	0.39	1.55	-0.06	3.33	0.40
187	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.39	1.64	0.07	3.14	0.27
188	汇添富中债7-10年国开债A	0.39	1.77	-0.09	5.29	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
国泰民安增益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 131 位，高于同类基金平均水平
129	融通收益增强债券A	1.44	1.57	3.81	6.72	5.54
130	中欧瑾泰债券C	0.33	1.56	0.09	3.86	0.32
131	国泰民安增益纯债债券A	0.39	1.55	-0.06	3.33	0.40
132	南方国利	0.02	1.55	0.67	4.56	1.04
133	中信建投景益债券C	0.32	1.55	0.41	3.28	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰民安增益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4648 位，低于同类基金平均水平
4646	国富恒久信用债券C	0.09	-0.14	-0.06	3.25	0.36
4647	国泰民安增利债券C	0.16	0.21	-0.06	2.13	0.30
4648	国泰民安增益纯债债券A	0.39	1.55	-0.06	3.33	0.40
4649	华泰紫金智惠定开债券A	0.21	0.87	-0.06	2.17	-0.08
4650	华泰紫金智惠定开债券C	0.21	0.87	-0.06	-2.38	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
国泰民安增益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 662 位，高于同类基金平均水平
660	汇添富增强收益债券A	0.08	0.10	0.13	3.34	0.38
661	民生加银恒泽债券	0.30	1.18	0.21	3.34	0.48
662	国泰民安增益纯债债券A	0.39	1.55	-0.06	3.33	0.40
663	民生加银鑫升	0.21	1.52	-0.27	3.33	0.32
664	前海联合添和纯债A	0.06	0.32	0.03	3.33	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
国泰民安增益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2452 位，高于同类基金平均水平
2450	广发聚财信用债券A	0.00	-0.08	0.16	3.09	0.40
2451	国融添益增强债券A	0.10	0.36	0.34	1.70	0.40
2452	国泰民安增益纯债债券A	0.39	1.55	-0.06	3.33	0.40
2453	海通安泰C	0.12	0.31	0.25	2.06	0.40
2454	宏利金利债券	0.20	0.73	0.32	2.30	0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
国泰民安增益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 788 位，高于同类基金平均水平
786	富国裕利债券A	4.83	6.04	10.19	-	10.82
787	国寿安保尊诚纯债债券C	4.83	8.91	12.19	-	16.53
788	国泰民安增益纯债债券A	4.83	10.69	13.31	-	29.22
789	诺安圆鼎定开发起式债券	4.83	10.46	16.07	-	46.43
790	兴银合丰债券C	4.83	9.15	0.00	-	8.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
国泰民安增益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 250 位，高于同类基金平均水平
248	鹏扬淳盈6个月定开A	3.78	10.70	13.74	-	25.93
249	永赢惠益债券A	5.64	10.70	14.04	-	31.35
250	国泰民安增益纯债债券A	4.83	10.69	13.31	-	29.22
251	华夏鼎成一年定开债券	3.18	10.68	13.99	-	13.98
252	广发集富纯债A	7.49	10.67	13.03	-	33.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
国泰民安增益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 414 位，高于同类基金平均水平
412	长信富民纯债一年定开债券C	2.29	3.85	13.31	-	32.50
413	国泰聚瑞纯债债券	4.09	9.08	13.31	-	21.70
414	国泰民安增益纯债债券A	4.83	10.69	13.31	-	29.22
415	景顺长城景泰益利纯债债券	5.53	10.38	13.30	-	19.00
416	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	5.13	10.03	13.29	-	14.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
国泰民安增益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 850 位，高于同类基金平均水平
848	汇添富鑫瑞债券C	4.11	8.59	10.19	-	29.62
849	金元顺安桉盛债券A	3.80	0.90	-0.47	-	13.14
850	国泰民安增益纯债债券A	4.83	10.69	13.31	-	29.22
851	信诚稳悦A	3.46	6.39	8.49	-	32.79
852	信诚稳悦C	3.38	6.22	8.20	-	32.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
国泰民安增益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1408 位，高于同类基金平均水平
1406	国泰丰盈纯债债券A	6.28	13.10	16.26	-	29.24
1407	格林泓鑫纯债C	2.42	7.96	11.23	-	29.22
1408	国泰民安增益纯债债券A	4.83	10.69	13.31	-	29.22
1409	民生加银鑫安A	3.77	6.97	11.60	-	29.22
1410	摩根丰瑞债券A	4.02	7.75	10.00	-	29.21

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债02	171.00	16777.34	21.39%
23国开13	150.00	15140.81	19.31%
24特别国债06	135.00	14005.12	17.86%
21龙港债02	70.00	5947.29	7.58%
23苍南国投MTN001	50.00	5116.60	6.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37696.68	48.07%
企业债	8846.89	11.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.116	1.114	1.112	1.111	1.112
累计净值(元)	1.278	1.276	1.274	1.273	1.274

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