国泰民安增益纯债债券A(004101)_最新动态

国泰民安增益纯债债券A004101CATHAY THAI MIN AN GAIN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【公募30|基金配置周报】2026年ASCO年会即将举行，可关注哪些机会？（20260518-20260524）[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.0195 0.0006(0.06%)

累计净值：1.2714

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

国泰民安增益纯债债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李铭一

2025-11-11 每10份派现金 0.5 元

基金规模：7.06亿元

2025-08-05 每10份派现金 0.5 元

国泰民安增益纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.19	0.74	0.75	1.01
债券型名次	1238	3240	2662	4654	3620

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.02	4.29	9.54	16.20	28.47
债券型名次	5339	3867	2234	1426	1737

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰民安增益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1238 位，高于同类基金平均水平
1236	国泰嘉睿纯债债券A	0.06	0.09	0.75	1.20	1.31
1237	国泰君安1年定开债券发起式	0.06	0.09	0.78	0.95	1.23
1238	国泰民安增益纯债债券A	0.06	0.19	0.74	0.75	1.01
1239	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.06	0.11	0.83	1.17	1.20
1240	国泰鑫裕纯债债券	0.06	0.25	0.82	1.03	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
国泰民安增益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3240 位，低于同类基金平均水平
3238	国金及第中短债B	0.02	0.19	0.64	1.05	0.99
3239	国融稳益债券C	0.02	0.19	0.61	0.97	0.92
3240	国泰民安增益纯债债券A	0.06	0.19	0.74	0.75	1.01
3241	华安安腾一年定开债	0.02	0.19	0.69	1.19	1.11
3242	华安中债1-3年政策金融债C	0.03	0.19	0.73	1.06	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
国泰民安增益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2662 位，高于同类基金平均水平
2660	国融添益增强债券A	0.04	0.23	0.74	1.18	1.06
2661	国泰丰祺纯债债券C	0.06	0.17	0.74	1.08	1.20
2662	国泰民安增益纯债债券A	0.06	0.19	0.74	0.75	1.01
2663	恒生前海恒悦纯债A	0.03	0.29	0.74	1.24	1.24
2664	华安众享180天持有期中短债A	0.02	0.15	0.74	1.37	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
国泰民安增益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4654 位，低于同类基金平均水平
4652	百嘉百盈纯债债券	0.01	0.07	0.23	0.75	0.33
4653	富国两年期理财债券C	0.01	0.06	0.19	0.75	0.56
4654	国泰民安增益纯债债券A	0.06	0.19	0.74	0.75	1.01
4655	海富通中证短融ETF	0.01	0.11	0.38	0.75	0.60
4656	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.03	0.15	0.41	0.75	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
国泰民安增益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3620 位，低于同类基金平均水平
3618	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.01	0.16	0.70	1.17	1.01
3619	国融稳益债券A	0.02	0.20	0.68	1.09	1.01
3620	国泰民安增益纯债债券A	0.06	0.19	0.74	0.75	1.01
3621	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.03	0.19	0.67	1.11	1.01
3622	汇安裕和纯债债券C	0.02	0.14	0.68	1.10	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
国泰民安增益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5339 位，低于同类基金平均水平
5337	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5338	建信利率债策略纯债债券C	-0.01	2.95	6.04	12.10	13.72
5339	国泰民安增益纯债债券A	-0.02	4.29	9.54	16.20	28.47
5340	南方贺元利率债C	-0.02	2.69	5.63	11.45	17.95
5341	平安合进1年定开债	-0.03	3.33	7.76	-	17.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
国泰民安增益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3867 位，低于同类基金平均水平
3865	光大阳光稳债中短债债券C	1.40	4.29	8.09	12.74	15.65
3866	国金惠鑫短债E	1.33	4.29	7.31	10.99	11.52
3867	国泰民安增益纯债债券A	-0.02	4.29	9.54	16.20	28.47
3868	华安安腾一年定开债	1.69	4.29	7.67	14.01	15.72
3869	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	1.60	4.29	9.79	-	16.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
国泰民安增益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2234 位，高于同类基金平均水平
2232	中融聚优一年定开债券	1.97	5.40	9.55	-	14.79
2233	大成景旭纯债债券A	1.41	5.32	9.54	16.75	75.13
2234	国泰民安增益纯债债券A	-0.02	4.29	9.54	16.20	28.47
2235	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.90	4.94	9.54	-	10.76
2236	华安添魁债券	1.49	5.38	9.54	-	11.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
国泰民安增益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1426 位，高于同类基金平均水平
1424	南方和元C	1.45	4.53	8.16	16.21	36.29
1425	广发中债1-3年国开债指数C	1.34	4.90	9.29	16.20	25.15
1426	国泰民安增益纯债债券A	-0.02	4.29	9.54	16.20	28.47
1427	太平恒久纯债	1.84	5.42	9.70	16.20	18.79
1428	方正富邦富利纯债A	0.49	4.18	9.09	16.19	25.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
国泰民安增益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1737 位，高于同类基金平均水平
1735	中融聚通定期开放债券	2.07	5.79	11.82	20.95	28.48
1736	中银添利债券发起E	4.16	6.82	11.20	16.12	28.48
1737	国泰民安增益纯债债券A	-0.02	4.29	9.54	16.20	28.47
1738	汇添富中债7-10年国开债A	1.85	9.86	17.12	26.45	28.47
1739	广发汇承定期开放债券	1.61	4.96	8.64	-	28.46

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	60.00	6017.74	8.48%
25超长特别国债02	60.00	5531.16	7.79%
25国开15	50.00	4954.37	6.98%
21龙港债02	70.00	4444.37	6.26%
22湖州城投MTN003(可持续挂钩)	40.00	4176.94	5.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27523.03	38.79%
企业债	6357.84	8.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0189	1.0191	1.0191	1.0194	1.0175
累计净值(元)	1.2708	1.2710	1.2710	1.2713	1.2694

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