国泰民安增益纯债债券A(004101)_分红排行

国泰民安增益纯债债券A004101CATHAY THAI MIN AN GAIN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-12	2025-11-12	2025-11-13	0.45元	2025-11-11	4.26%
2025-08-06	2025-08-06	2025-08-07	0.45元	2025-08-05	4.05%
2024-12-09	2024-12-09	2024-12-10	0.48元	2024-12-05	4.18%
2024-11-06	2024-11-06	2024-11-07	0.48元	2024-11-04	4.07%
2023-05-15	2023-05-15	2023-05-16	0.30元	2023-05-11	2.65%
2019-12-18	2019-12-18	2019-12-19	0.00元	2019-12-17	0.03%
2019-09-25	2019-09-25	2019-09-26	0.08元	2019-09-21	0.82%
2018-06-15	2018-06-15	2018-06-19	0.27元	2018-06-12	2.64%

国泰民安增益纯债债券A自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.98%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
大成景兴信用债债券C	2	12年8个月	3.00元	11.99%
大成景兴信用债债券A	2	12年8个月	3.00元	11.84%
大成景荣债券C	2	9年9个月	1.33元	5.72%
大成景荣债券A	2	9年9个月	1.34元	5.65%
大成景盛一年定期债券C	1	9年3个月	0.57元	4.98%
大成景盛一年定期债券A	1	9年3个月	0.58元	4.98%
大成惠享一年定开债券	3	5年6个月	1.46元	4.64%
大成景安短融债券B	4	12年9个月	2.10元	4.15%
大成景安短融债券E	4	10年1个月	2.07元	4.14%
大成景安短融债券A	4	12年9个月	2.04元	4.11%
大成惠明纯债债券	6	8年8个月	2.48元	4.06%
大成安汇金融债E	3	5年6个月	1.11元	3.51%
大成安汇金融债C	3	5年6个月	1.11元	3.49%
大成安汇金融债A	3	5年6个月	1.11元	3.48%
大成惠泽一年定开债券发起式	4	4年10个月	1.35元	3.25%
大成债券C	29	19年10个月	10.71元	3.22%
大成惠恒一年定开债券发起式	3	4年10个月	0.98元	3.21%
大成景泰纯债债券C	2	5年12个月	0.70元	3.12%
大成景盈债券C	3	4年8个月	0.97元	3.09%
大成景泰纯债债券A	2	5年12个月	0.70元	3.08%
大成惠裕定开纯债债券	8	8年9个月	2.55元	2.97%
大成债券A/B	40	22年8个月	13.45元	2.96%
大成景盈债券A	6	6年8个月	1.73元	2.78%
大成惠信一年定开债发起式	2	3年12个月	0.56元	2.59%
大成惠平一年定开债发起式	5	4年10个月	1.35元	2.57%
大成惠昭一年定开债券发起式	3	3年4个月	0.75元	2.45%
大成惠利纯债债券	13	9年3个月	2.89元	2.18%
大成景轩中高等级债券C	2	5年6个月	0.45元	2.12%
大成景轩中高等级债券A	2	5年6个月	0.45元	2.10%
大成景优中短债C	10	5年6个月	2.26元	2.08%
大成景优中短债A	10	5年6个月	2.31元	2.05%
大成景旭纯债债券A	23	12年7个月	5.05元	2.01%
大成惠祥纯债债券	12	8年12个月	2.48元	1.98%
大成安诚债券A	8	5年3个月	1.61元	1.97%
大成惠瑞一年定开债券发起式	6	3年9个月	1.16元	1.85%
大成景旭纯债债券C	23	12年7个月	4.59元	1.84%
大成安诚债券C	8	5年3个月	1.51元	1.82%
大成中债3-5年国开债指数A	6	6年8个月	1.18元	1.71%
大成中债3-5年国开债指数C	6	6年8个月	1.15元	1.67%
大成惠源一年定开债发起式	4	4年2个月	0.69元	1.63%
大成通嘉三年定开债券A	11	6年3个月	1.75元	1.57%
大成景泽中短债债券C	2	3年5个月	0.30元	1.43%
大成景宁一年定开债券	5	3年2个月	0.74元	1.43%
大成景泽中短债债券A	2	3年5个月	0.30元	1.42%
大成全球美元债债券A人民币	1	5年11个月	0.15元	1.41%
大成全球美元债债券C人民币	1	5年11个月	0.15元	1.41%
大成通嘉三年定开债券C	11	6年3个月	1.57元	1.41%
大成惠业一年定开债发起式	9	4年1个月	1.20元	1.31%
大成景旭纯债债券B类	21	7年3个月	2.95元	1.28%
大成惠嘉一年定开债券	12	6年2个月	1.26元	1.03%
大成彭博农发行债券1-3年指数A	12	5年8个月	1.29元	1.00%
大成彭博农发行债券1-3年指数C	12	5年8个月	1.27元	0.99%
大成惠福纯债债券	2	6年7个月	0.20元	0.98%
大成可转债增强债券	1	14年3个月	0.10元	0.94%
大成惠兴一年定开债券	15	5年8个月	1.21元	0.79%
大成中债1-3年国开债指数A	7	6年5个月	0.47元	0.60%
大成中债1-3年国开债指数C	7	6年5个月	0.45元	0.58%
大成月添利债券E	0	5年8个月	0.00元	0.00%
大成景乐纯债债券A	0	5年12个月	0.00元	0.00%
大成景乐纯债债券C	0	5年12个月	0.00元	0.00%
大成景悦中短债债券A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
大成景悦中短债债券C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
大成元吉增利债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
大成元吉增利债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
大成元祥添利债券A	0	56年1个月	0.00元	0.00%
大成元祥添利债券C	0	56年1个月	0.00元	0.00%
大成全球美元债债券A美元	0	4年10个月	0.00元	0.00%
大成全球美元债债券C美元	0	4年10个月	0.00元	0.00%
大成稳益90天滚动持有债券A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
大成稳益90天滚动持有债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
大成稳益90天滚动持有债券E	0	3年11个月	0.00元	0.00%
大成稳安60天滚动持有债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
大成稳安60天滚动持有债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
大成稳安60天滚动持有债券E	0	4年2个月	0.00元	0.00%
大成元合双利债券发起式A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
大成元合双利债券发起式C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
大成月添利债券A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
大成月添利债券B	0	5年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
2	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
3	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
4	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国泰民安增益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4227 位，低于同类基金平均水平

4220	国联安添益增长债券C	0.00	1.04	0.67	1.18	0.99
4221	国联安增裕一年定开债券发起式	0.00	0.23	0.26	0.33	0.23
4222	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.00	0.14	0.35	0.73	0.14
4223	国寿安保安康纯债债券	0.00	0.26	0.44	0.69	0.24
4224	国寿安保尊裕优化回报债券A	0.00	1.47	1.64	3.58	1.47
4225	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.00	1.42	1.59	3.40	1.42
4226	国泰丰盈纯债债券C	0.00	0.33	0.24	-0.83	0.30
4227	国泰民安增益纯债债券A	0.00	0.07	-0.10	-0.70	-0.01
4228	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.00	0.27	0.34	-0.13	0.29
4229	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69
4230	海富通美元债QDII(美元)	0.00	-0.14	-0.29	2.53	-0.07
4231	恒生前海恒利纯债C	0.00	0.14	-1.16	-1.98	0.10
4232	恒生前海恒润纯债A	0.00	0.18	0.80	0.68	0.17
4233	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	-0.21	-0.05	0.00
4234	红土创新丰源中短债B	0.00	0.07	0.36	0.75	0.06

截止日期：2026-01-29基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
4	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
5	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
国泰民安增益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5115 位，低于同类基金平均水平

5108	工银14天理财债券发起C	0.02	0.07	0.20	0.41	0.06
5109	工银泰颐三年定开债券A	0.01	0.07	0.54	1.24	0.06
5110	工银尊享短债债券F	0.01	0.07	0.26	0.62	0.06
5111	光大保德信超短债债券C	0.00	0.07	0.18	0.41	0.06
5112	光大保德信荣利纯债债券C	0.05	0.07	-0.77	-1.07	0.10
5113	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.01	0.07	0.02	0.01	0.83
5114	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	0.07	0.07	0.21	2.53	0.14
5115	国泰民安增益纯债债券A	0.00	0.07	-0.10	-0.70	-0.01
5116	国泰润泰纯债债券A	0.02	0.07	0.39	0.77	0.07
5117	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69
5118	红土创新丰源中短债B	0.00	0.07	0.36	0.75	0.06
5119	华宝宝丰高等级债券A	0.02	0.07	0.37	0.52	0.06
5120	华润元大稳健债券C	-0.02	0.07	0.93	0.70	0.05
5121	华泰紫金丰睿债券发起A	0.02	0.07	0.29	0.64	0.07
5122	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.01	0.07	0.21	1.92	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
2	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
3	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
4	东方可转债债券A	-2.53	15.34	17.44	28.44	13.95
5	东方可转债债券C	-2.54	15.30	17.32	28.17	13.91
国泰民安增益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5267 位，低于同类基金平均水平

5260	博时富璟一年定开债	0.02	0.09	-0.09	-0.17	0.11
5261	上银政策性金融债债券	0.01	0.32	-0.09	-0.47	0.33
5262	泰康瑞坤纯债债券	0.01	0.29	-0.09	-0.51	0.27
5263	永赢汇利六个月定开债	0.02	0.16	-0.09	-0.51	0.14
5264	中加丰裕纯债债券C	0.02	0.20	-0.09	-0.38	0.17
5265	方正富邦惠利纯债C	0.02	0.14	-0.10	-0.24	0.15
5266	富荣富兴纯债	0.04	0.07	-0.10	0.01	0.11
5267	国泰民安增益纯债债券A	0.00	0.07	-0.10	-0.70	-0.01
5268	华商鸿盛纯债债券	0.01	0.06	-0.10	0.07	0.05
5269	宏利溢利债券C	0.01	0.22	-0.11	-0.42	0.18
5270	华泰柏瑞锦汇债券	-0.01	0.29	-0.11	0.14	0.26
5271	汇添富鑫荣纯债A	-0.01	0.38	-0.11	-0.38	0.43
5272	中邮纯债丰利债券A	-0.02	0.05	-0.11	-0.06	0.03
5273	博时富源纯债债券	0.01	0.08	-0.12	-0.20	0.08
5274	方正证券金港湾A	-0.56	-0.62	-0.12	-0.74	-0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
2	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
3	华夏可转债增强债券A	-2.73	13.14	13.98	35.89	12.99
4	华夏可转债增强债券C	-2.74	13.11	13.87	35.62	12.96
5	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
国泰民安增益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5374 位，低于同类基金平均水平

5367	中信保诚稳鸿C	0.00	0.19	-0.04	-0.66	0.19
5368	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.18	-0.11	-0.62	-0.67	0.14
5369	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.00	-0.67	-0.67	-0.67	0.00
5370	永赢盛益债券C	0.02	0.13	-0.23	-0.67	0.13
5371	华夏鼎丰债券	-0.03	0.31	-0.07	-0.68	0.29
5372	中信保诚稳鸿A	0.00	0.19	-0.08	-0.68	0.19
5373	中银聚享债券A	-0.04	0.19	-0.31	-0.69	0.21
5374	国泰民安增益纯债债券A	0.00	0.07	-0.10	-0.70	-0.01
5375	红塔红土瑞景纯债C	0.01	0.24	-0.40	-0.71	0.27
5376	南方贺元利率债C	0.00	-0.01	-0.49	-0.71	0.03
5377	广发汇择一年定期开放债券A	0.12	0.17	0.34	-0.73	0.15
5378	方正证券金港湾A	-0.56	-0.62	-0.12	-0.74	-0.99
5379	国泰丰盈纯债债券A	0.01	0.34	0.26	-0.78	0.31
5380	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.01	0.19	-0.30	-0.78	0.14
5381	国富美元债定期债券(QDII)人民币	-0.21	-0.84	-2.03	-0.79	-0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
4	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
国泰民安增益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5375 位，低于同类基金平均水平

5368	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5369	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5370	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5371	中银美元债债券(QDII)美元份额	-0.06	-0.06	-0.45	2.79	0.00
5372	中邮纯债丰利债券C	-0.03	0.03	-0.18	-0.19	0.00
5373	鑫元嘉利一年定开债发起式	-0.08	-0.10	-0.33	-0.08	0.00
5374	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01
5375	国泰民安增益纯债债券A	0.00	0.07	-0.10	-0.70	-0.01
5376	汇安裕同纯债债券C	-0.01	-0.04	0.16	0.26	-0.01
5377	嘉实3个月理财债券A	0.02	0.00	0.41	0.70	-0.01
5378	江信洪福	0.00	0.02	0.26	-0.14	-0.01
5379	泰信汇利三个月定开债券A	-0.02	-0.04	0.34	0.12	-0.01
5380	工银开元利率债债券F	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02
5381	嘉实稳华纯债债券A	0.01	0.03	0.34	0.86	-0.02
5382	南方兴锦利一年定开债券发起	-0.03	0.88	2.84	3.09	-0.02

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