国泰民安增益纯债债券A(004101)_分红排行

国泰民安增益纯债债券A004101CATHAY THAI MIN AN GAIN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-09-02	2026-09-02	2026-09-03	0.17元	2026-09-01	1.65%
2025-11-12	2025-11-12	2025-11-13	0.45元	2025-11-11	4.26%
2025-08-06	2025-08-06	2025-08-07	0.45元	2025-08-05	4.05%
2024-12-09	2024-12-09	2024-12-10	0.48元	2024-12-05	4.18%
2024-11-06	2024-11-06	2024-11-07	0.48元	2024-11-04	4.07%
2023-05-15	2023-05-15	2023-05-16	0.30元	2023-05-11	2.65%
2019-12-18	2019-12-18	2019-12-19	0.00元	2019-12-17	0.03%
2019-09-25	2019-09-25	2019-09-26	0.08元	2019-09-21	0.82%

国泰民安增益纯债债券A自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.94%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
兴银合鑫债券	1	4年6个月	1.25元	11.02%
兴银收益增强债券	6	9年11个月	2.50元	3.99%
兴银合泰债券A	1	3年7个月	0.40元	3.70%
兴银合泰债券C	1	3年7个月	0.40元	3.68%
兴银汇悦定开债	7	6年8个月	1.67元	2.20%
兴银合丰债券C	2	3年10个月	0.45元	1.98%
兴银朝阳	16	10年11个月	3.13元	1.92%
兴银聚丰债券	5	6年10个月	0.93元	1.84%
兴银长乐定开债	24	11年5个月	4.36元	1.75%
兴银汇泽87个月定开债券	12	5年10个月	2.25元	1.73%
兴银合丰债券A	6	7年3个月	1.16元	1.69%
兴银瑞益	20	10年12个月	3.47元	1.69%
兴银汇逸定开债	11	7年3个月	1.85元	1.64%
兴银汇智定开债	9	6年4个月	1.44元	1.52%
兴银合盈债券A	17	7年8个月	2.23元	1.27%
兴银合盈债券C	17	7年8个月	2.05元	1.17%
兴银鑫日享短债A	10	7年2个月	1.25元	1.15%
兴银长盈定开债	30	9年8个月	3.46元	1.09%
兴银合盛定开债A	14	6年7个月	1.49元	1.05%
兴银鑫日享短债C	10	7年2个月	1.10元	1.02%
兴银汇泓一年定开债发起	11	4年8个月	1.14元	0.99%
兴银汇裕定开债	13	6年11个月	1.32元	0.98%
兴银瑞福定开债	0	56年10个月	0.00元	0.00%
兴银中短债A	0	7年11个月	0.00元	0.00%
兴银中短债C	0	7年11个月	0.00元	0.00%
兴银合盛定开债C	0	6年7个月	0.00元	0.00%
兴银稳安60天滚动持有债券A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
兴银稳安60天滚动持有债券C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
兴银稳安60天滚动持有债券E	0	5年3个月	0.00元	0.00%
兴银稳益30天持有期债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
兴银稳益30天持有期债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
兴银稳建90天持有期中短债A	0	56年10个月	0.00元	0.00%
兴银稳建90天持有期中短债C	0	56年10个月	0.00元	0.00%
兴银汇福定开债	18	7年7个月	2.29元	0.00%
兴银长益三个月定开债	30	9年8个月	3.55元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰民安增益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 123 位，高于同类基金平均水平

116	天弘兴益一年定开	0.28	0.81	1.74	2.47	3.03
117	永赢裕益债券A	0.28	0.83	1.84	3.38	5.68
118	永赢裕益债券C	0.28	0.81	1.80	3.27	5.52
119	长城恒利纯债A	0.27	0.73	1.27	1.91	2.45
120	长城恒利纯债C	0.27	0.70	1.18	1.72	2.15
121	长信稳惠债券A	0.27	0.40	0.48	1.22	1.49
122	长信稳惠债券C	0.27	0.36	0.38	1.02	1.18
123	国泰民安增益纯债债券A	0.27	0.60	1.33	1.84	2.61
124	华商鸿盛纯债债券	0.27	1.04	3.05	4.34	5.36
125	农银金耀定开债券	0.27	0.80	2.03	2.50	3.29
126	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.27	0.99	2.82	4.05	4.29
127	博时富悦纯债A	0.26	0.09	0.00	0.77	0.98
128	博时富悦纯债C	0.26	0.09	-0.01	0.65	0.85
129	博时裕顺纯债债券	0.26	0.85	1.69	1.87	2.81
130	格林泓旭利率债	0.26	1.01	2.49	3.53	4.77

截止日期：2026-10-13基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰民安增益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 293 位，高于同类基金平均水平

286	博时富嘉纯债债券	0.09	0.60	1.07	1.63	2.46
287	大摩18个月定期开放债券C	0.01	0.60	1.01	1.86	3.07
288	东方臻宝纯债债券C	0.18	0.60	1.24	2.11	3.03
289	广发中债7-10年国开债指数E	0.23	0.60	1.00	2.26	4.20
290	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.19	0.60	1.01	1.85	2.73
291	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.19	0.60	0.98	1.81	2.66
292	国泰惠融纯债债券	0.21	0.60	1.18	1.73	2.47
293	国泰民安增益纯债债券A	0.27	0.60	1.33	1.84	2.61
294	华安添锦债券	0.18	0.60	1.25	2.03	3.29
295	华夏鼎富债券C	0.16	0.60	1.44	2.61	3.70
296	汇添富鑫汇债券A	0.19	0.60	1.28	2.23	3.21
297	金鹰添盛定期开放债券	0.20	0.60	1.20	1.90	2.88
298	泰康信用精选债券C	0.20	0.60	0.90	1.55	2.83
299	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	-0.15	0.60	-1.47	2.39	2.97
300	兴业丰利债券	0.18	0.60	1.18	1.94	2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰民安增益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 314 位，高于同类基金平均水平

307	方正富邦恒利C	0.14	0.53	1.34	2.41	3.75
308	光大阳光北斗星180天滚动C	0.02	0.25	1.34	5.36	0.46
309	华夏亚债中国指数A	0.18	0.52	1.34	2.28	3.40
310	汇安嘉盛纯债债券C	0.23	0.49	1.34	2.16	3.22
311	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.01	0.79	1.34	1.98	2.47
312	同泰泰和三个月定开债C	0.35	0.90	1.34	1.80	2.14
313	国泰丰盈纯债债券A	0.21	0.59	1.33	2.01	3.00
314	国泰民安增益纯债债券A	0.27	0.60	1.33	1.84	2.61
315	宏利汇利债券A	0.18	0.50	1.33	2.36	3.43
316	中银乐享债券	0.20	0.66	1.33	2.06	3.27
317	中邮纯债聚利债券A	0.18	0.64	1.33	2.23	3.13
318	安信恒鑫增强债券C	-0.04	-0.05	1.32	0.54	2.60
319	景顺长城景泰臻利纯债债券A	0.17	0.56	1.32	2.33	3.56
320	平安5-10年期政策性金融债债券A	0.31	0.77	1.32	2.60	4.06
321	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.17	0.54	1.32	2.22	3.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.33	-1.84	-3.96	23.05	25.34
2	华商可转债债券C	-0.34	-1.88	-4.06	22.80	24.94
3	华商稳定增利债券A	0.28	0.53	0.45	16.09	19.16
4	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.48	0.30	15.86	18.76
国泰民安增益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 674 位，高于同类基金平均水平

667	招商招怡纯债A	0.18	0.58	1.02	1.85	2.91
668	浙商丰裕纯债A	0.07	0.42	0.99	1.85	3.53
669	中加聚利纯债定开C	0.12	0.47	0.97	1.85	3.34
670	中欧纯债(LOF)C	0.25	0.69	1.37	1.85	2.74
671	安信资管瑞元添利C	0.00	0.03	0.85	1.84	2.16
672	长信利率债债券C	0.54	1.06	1.44	1.84	2.28
673	国泰惠富纯债债券A	0.18	0.55	1.19	1.84	2.46
674	国泰民安增益纯债债券A	0.27	0.60	1.33	1.84	2.61
675	恒生前海恒裕债券C	0.11	0.49	1.10	1.84	2.48
676	华富恒盛纯债债券C	0.07	0.42	1.02	1.84	3.22
677	汇安嘉裕纯债债券C	0.51	1.72	1.69	1.84	2.01
678	汇安中债-广西信用债A	0.22	0.44	0.89	1.84	2.67
679	汇添富长添利定期开放债券A	0.04	0.32	0.98	1.84	2.76
680	汇添富稳添利定期开放债券A	0.10	0.74	1.20	1.84	2.60
681	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.13	0.45	0.93	1.84	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-0.33	-1.84	-3.96	23.05	25.34
3	华商可转债债券C	-0.34	-1.88	-4.06	22.80	24.94
4	华商稳定增利债券A	0.28	0.53	0.45	16.09	19.16
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.48	0.30	15.86	18.76
国泰民安增益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1141 位，高于同类基金平均水平

1134	平安合享1年定开债	0.16	0.58	0.83	1.58	2.62
1135	永赢坤益债券	0.14	0.51	1.11	1.92	2.62
1136	永赢润益债券C	0.13	0.45	1.02	1.81	2.62
1137	长盛盛远债券A	0.25	0.65	0.81	1.62	2.61
1138	东吴添利三个月定开债券A	0.10	0.27	0.71	1.98	2.61
1139	工银瑞信双利债券B	-0.16	-0.37	-1.67	0.21	2.61
1140	广发资管乾利一年持有期债券C	0.01	0.09	0.60	2.11	2.61
1141	国泰民安增益纯债债券A	0.27	0.60	1.33	1.84	2.61
1142	国投瑞银顺祥债券	0.09	0.32	0.74	1.40	2.61
1143	华安安浦债券C	0.11	0.42	0.93	1.61	2.61
1144	华宝政金债债券	0.19	0.55	0.89	1.72	2.61
1145	华夏聚利债券C	-0.67	-1.54	-1.25	-0.19	2.61
1146	华夏彭博政金债1-5年A	0.11	0.44	0.93	1.72	2.61
1147	汇添富鑫悦纯债C	0.20	0.95	1.75	2.26	2.61
1148	嘉实纯债债券C	0.10	0.38	0.82	1.50	2.61

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