国泰民安增益纯债债券A(004101)_分红排行

国泰民安增益纯债债券A004101CATHAY THAI MIN AN GAIN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-12	2025-11-12	2025-11-13	0.45元	2025-11-11	4.26%
2025-08-06	2025-08-06	2025-08-07	0.45元	2025-08-05	4.05%
2024-12-09	2024-12-09	2024-12-10	0.48元	2024-12-05	4.18%
2024-11-06	2024-11-06	2024-11-07	0.48元	2024-11-04	4.07%
2023-05-15	2023-05-15	2023-05-16	0.30元	2023-05-11	2.65%
2019-12-18	2019-12-18	2019-12-19	0.00元	2019-12-17	0.03%
2019-09-25	2019-09-25	2019-09-26	0.08元	2019-09-21	0.82%
2018-06-15	2018-06-15	2018-06-19	0.27元	2018-06-12	2.64%

国泰民安增益纯债债券A自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.98%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
广发集嘉债券C	1	7年1个月	2.00元	15.04%
广发集嘉债券A	1	7年1个月	2.03元	15.04%
广发聚利(LOF)C	2	6年9个月	3.35元	10.46%
广发集源债券E	2	3年10个月	2.24元	10.29%
广发集裕债券A	1	9年8个月	1.37元	10.00%
广发集裕债券C	1	9年8个月	1.20元	8.98%
广发集源债券A	3	8年12个月	2.72元	8.26%
广发集源债券C	3	8年12个月	2.56元	7.92%
广发聚利债券(LOF)A	6	14年5个月	7.20元	7.35%
广发聚财信用债券A	6	13年10个月	5.01元	7.15%
广发聚财信用债券B	6	13年10个月	4.87元	7.14%
广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	1	12年1个月	0.11元	6.06%
广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	1	12年1个月	0.70元	6.04%
广发增强债券C	9	17年10个月	5.84元	5.15%
广发汇誉3个月定期开放债券	4	7年7个月	1.90元	4.45%
广发中债7-10年国开债指数E	2	4年12个月	1.07元	4.35%
广发景泰债券A	2	2年9个月	0.85元	4.08%
广发景泰债券C	2	2年9个月	0.85元	4.08%
广发集丰债券A	6	9年2个月	2.64元	4.01%
广发增强债券A	4	4年3个月	1.79元	3.96%
广发集瑞债券A	5	9年2个月	2.08元	3.81%
广发景宁纯债C	1	4年4个月	0.40元	3.70%
广发集丰债券C	6	9年2个月	2.39元	3.69%
广发汇吉3个月定期开放债券	5	7年11个月	1.98元	3.57%
广发集瑞债券C	5	9年2个月	1.87元	3.52%
广发汇富一年定期债券A	8	8年11个月	2.80元	3.25%
广发中债7-10年国开债指数C	3	9年4个月	1.16元	3.21%
广发中债7-10年国开债指数A	3	9年4个月	1.19元	3.20%
广发鑫惠纯债定期开放债券	10	9年2个月	3.13元	3.06%
广发汇富一年定期债券C	8	8年11个月	2.55元	2.97%
广发聚源债券(LOF)A	9	12年8个月	3.10元	2.88%
广发汇元纯债定期开放债券	9	7年9个月	2.58元	2.76%
广发汇安18个月定期债券A	4	8年9个月	1.19元	2.65%
广发聚源债券C	9	12年8个月	2.74元	2.62%
广发汇安18个月定期债券C	4	8年9个月	1.14元	2.57%
广发理财年年红债券	6	13年6个月	1.55元	2.45%
广发汇立定期开放债券	9	7年1个月	2.25元	2.38%
广发汇利一年定期开放债券	9	6年1个月	2.09元	2.25%
广发景丰纯债	7	9年2个月	1.70元	2.22%
广发景源纯债A	13	8年11个月	2.87元	1.97%
广发景宁纯债A	2	5年9个月	0.42元	1.96%
广发景源纯债C	13	8年11个月	2.67元	1.88%
广发汇瑞3个月定期开放债券	18	9年1个月	3.17元	1.75%
广发聚鑫债券A	29	12年7个月	8.22元	1.74%
广发聚鑫债券C	28	12年7个月	7.69元	1.70%
广发景华纯债A	20	9年1个月	3.35元	1.61%
广发景祥纯债	16	8年10个月	2.62元	1.59%
广发汇成一年定期开放债券	10	5年12个月	1.44元	1.41%
广发双债添利债券A	28	13年4个月	4.64元	1.36%
广发集利一年定期开放债券A	46	12年5个月	6.70元	1.32%
广发景利纯债	19	6年6个月	2.51元	1.27%
广发双债添利债券C	28	13年4个月	4.25元	1.25%
广发景阳纯债	3	3年4个月	0.41元	1.24%
广发汇康定期开放债券	17	7年9个月	2.18元	1.23%
广发集利一年定期开放债券C	46	12年5个月	6.18元	1.22%
广发景荣纯债	12	5年4个月	1.51元	1.20%
广发汇佳定期开放债券	20	7年10个月	2.50元	1.20%
广发集富纯债A	36	8年12个月	4.45元	1.20%
广发恒悦债券A	1	5年2个月	0.12元	1.18%
广发恒悦债券E	1	5年2个月	0.12元	1.18%
广发恒悦债券C	1	5年2个月	0.12元	1.16%
广发汇荣三个月定开债券	8	4年7个月	0.93元	1.11%
广发景华纯债C	8	3年7个月	0.93元	1.11%
广发汇浦三年定期开放债券	13	5年6个月	1.39元	1.04%
广发纯债债券A	41	13年1个月	4.78元	0.94%
广发汇优66个月定期开放债券	21	6年1个月	1.92元	0.91%
广发汇兴3个月定期开放债券	25	7年2个月	2.25元	0.89%
广发纯债债券C	39	13年1个月	4.34元	0.89%
广发汇承定期开放债券	5	7年3个月	0.54元	0.88%
广发汇宏6个月定开债	17	6年8个月	1.58元	0.86%
广发安泽短债A	30	9年7个月	2.77元	0.86%
广发双债添利债券E	22	5年9个月	2.27元	0.84%
广发中债1-3年农发债指数C	30	7年9个月	2.73元	0.84%
广发中债农发债总指数A	22	6年2个月	1.91元	0.83%
广发中债农发债总指数C	22	6年2个月	1.88元	0.82%
广发安泽短债C	30	9年7个月	2.57元	0.81%
广发汇宜一年定期开放债券	15	4年3个月	1.17元	0.76%
广发景辉纯债	23	6年1个月	1.74元	0.75%
广发集富纯债C	34	8年12个月	2.62元	0.75%
广发中债1-3年农发债指数A	30	7年9个月	2.40元	0.74%
广发汇达3个月定期开放债券	20	5年11个月	1.48元	0.73%
广发汇明一年定期开放债券	21	5年5个月	1.46元	0.69%
广发招财短债E	21	5年3个月	1.51元	0.68%
广发景明中短债E	22	5年8个月	1.53元	0.67%
广发景明中短债A	27	7年1个月	1.86元	0.67%
广发民丰一年定期开放债券	21	5年5个月	1.43元	0.66%
广发汇阳三个月定期开放债券	21	6年2个月	1.34元	0.64%
广发央企80债券指数C	21	5年8个月	1.43元	0.64%
广发景兴中短债A	27	6年10个月	1.79元	0.63%
广发政策性金融债	24	6年5个月	1.56元	0.62%
广发招财短债A	27	6年12个月	1.72元	0.60%
广发景明中短债C	27	7年1个月	1.65元	0.59%
广发景富纯债	23	6年3个月	1.39元	0.58%
广发中债1-3年国开债指数A	27	7年2个月	1.63元	0.58%
广发景兴中短债C	27	6年10个月	1.68元	0.58%
广发央企80债券指数A	21	5年8个月	1.29元	0.57%
广发中债1-3年国开债指数C	27	7年2个月	1.59元	0.56%
广发景宏债券	13	3年8个月	0.74元	0.55%
广发招财短债C	27	6年12个月	1.55元	0.55%
广发中债1-5年国开债指数C	18	4年10个月	1.04元	0.53%
广发景和中短债A	26	6年10个月	1.44元	0.53%
广发景秀纯债	22	6年10个月	1.24元	0.51%
广发景和中短债C	26	6年10个月	1.38元	0.51%
广发中债1-5年国开债指数A	18	4年10个月	0.96元	0.50%
广发民玉纯债	19	5年12个月	0.99元	0.49%
广发可转债债券A	0	7年2个月	0.00元	0.00%
广发可转债债券C	0	7年2个月	0.00元	0.00%
广发汇择一年定期开放债券A	0	5年11个月	0.00元	0.00%
广发汇择一年定期开放债券C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
广发可转债债券E	0	5年2个月	0.00元	0.00%
广发集优9个月持有期债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
广发集优9个月持有期债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
广发添财180天滚动持有债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
广发添财180天滚动持有债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
广发添财180天滚动持有债券E	0	4年6个月	0.00元	0.00%
广发添财90天滚动持有债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
广发添财90天滚动持有债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
广发集益一年持有期债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
广发集益一年持有期债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	0	4年4个月	0.00元	0.00%
广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0	4年4个月	0.00元	0.00%
广发集悦债券A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
广发集悦债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
广发恒祥债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
广发恒祥债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
广发集祥债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
广发集祥债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
广发景益债券	0	3年3个月	0.00元	0.00%
广发集远债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
广发集远债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
广发集汇债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
广发集汇债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
广发添财60天持有债券A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
广发添财60天持有债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	5.17	6.17	0.72	26.11	32.86
2	金鹰元丰债券C	5.17	6.14	0.62	25.86	32.36
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
国泰民安增益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2037 位，高于同类基金平均水平

2030	国寿安保泰弘纯债债券	0.05	-0.06	0.89	0.42	1.63
2031	国寿安保尊益信用纯债债券	0.05	0.04	0.73	0.58	2.16
2032	国泰惠丰纯债债券	0.05	-0.75	0.63	-4.97	-4.26
2033	国泰聚禾纯债债券	0.05	0.03	0.69	0.31	1.64
2034	国泰君安君得盛债券A	0.05	0.96	2.14	1.79	1.92
2035	国泰君安君得盛债券C	0.05	0.94	2.07	1.64	1.62
2036	国泰君安君添利中短债发起A	0.05	0.07	0.61	0.41	1.21
2037	国泰民安增益纯债债券A	0.05	-0.22	0.68	-1.45	-1.09
2038	国泰民安增益纯债债券C	0.05	-0.25	0.57	-1.65	-1.48
2039	国投瑞银顺泓债券	0.05	-0.16	0.63	-0.18	0.46
2040	国新国证鑫颐中短债A	0.05	0.17	0.60	0.99	1.01
2041	国新国证鑫颐中短债C	0.05	0.15	0.55	0.88	0.82
2042	海富通鼎丰定开债券	0.05	-0.02	0.76	0.40	1.44
2043	海富通恒丰定开债券	0.05	0.01	0.53	0.50	1.10
2044	海富通弘丰定开债券	0.05	0.04	0.89	0.17	1.20

截止日期：2025-12-24基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
4	南方昌元转债C	4.02	9.23	7.30	38.15	48.08
5	南方广利回报债券A/B	3.14	6.66	4.63	23.63	31.63
国泰民安增益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5059 位，低于同类基金平均水平

5052	博时双季乐六个月持有期债券A	0.11	-0.22	0.92	-0.55	0.28
5053	财通资管双福9个月持有债券发起式A	0.13	-0.22	0.94	0.54	2.63
5054	长信稳惠债券C	-0.03	-0.22	0.69	0.77	0.59
5055	大成安诚债券A	0.04	-0.22	0.55	-0.33	0.13
5056	东方臻宝纯债债券A	0.05	-0.22	0.20	0.08	1.83
5057	方正鑫悦一年持有债券C	-0.02	-0.22	-0.53	0.29	0.53
5058	工银3-5年国开债指数E	-0.18	-0.22	0.01	-0.54	-0.58
5059	国泰民安增益纯债债券A	0.05	-0.22	0.68	-1.45	-1.09
5060	海富通美元债QDII(美元)	-0.07	-0.22	0.51	2.38	4.63
5061	恒生前海恒祥纯债债券A	0.02	-0.22	0.43	0.03	1.11
5062	恒生前海恒祥纯债债券C	0.03	-0.22	0.41	-0.01	1.02
5063	恒生前海恒扬纯债债券C	0.02	-0.22	0.50	0.00	1.33
5064	汇添富中债7-10年国开债A	-0.02	-0.22	0.86	-0.91	-0.21
5065	汇添富中债7-10年国开债C	-0.02	-0.22	0.84	-0.96	-0.30
5066	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.03	-0.22	0.37	0.05	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.04	0.14	9.58	10.16	11.23
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
国泰民安增益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1864 位，高于同类基金平均水平

1857	格林中短债A	0.06	0.02	0.68	0.74	1.75
1858	工银1-3年农发债指数A	0.03	0.15	0.68	0.52	0.75
1859	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.05	0.10	0.68	0.36	0.89
1860	广发景阳纯债	0.02	0.04	0.68	-0.05	0.60
1861	广发景源纯债A	0.04	0.01	0.68	0.19	1.08
1862	广发聚源债券(LOF)A	0.03	-0.01	0.68	0.05	0.67
1863	国联安增祺纯债A	0.05	-0.02	0.68	0.49	1.32
1864	国泰民安增益纯债债券A	0.05	-0.22	0.68	-1.45	-1.09
1865	红土创新丰源中短债C	0.04	0.29	0.68	0.75	1.20
1866	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.05	-0.02	0.68	0.24	0.70
1867	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	-0.04	0.16	0.68	2.65	5.20
1868	汇添富鑫和纯债A	0.03	0.14	0.68	-0.27	-0.17
1869	嘉实同舟债券C	0.25	0.80	0.68	4.09	4.31
1870	嘉实致兴定期纯债债券	0.06	-0.01	0.68	0.03	0.96
1871	建信稳定增利债券C	0.05	-0.05	0.68	2.58	4.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
2	南方昌元转债C	4.02	9.23	7.30	38.15	48.08
3	华夏可转债增强债券A	2.39	4.69	3.71	31.48	33.96
4	华夏可转债增强债券C	2.38	4.65	3.60	31.22	33.43
5	民生加银增强收益债券A	2.83	4.32	6.96	30.67	35.44
国泰民安增益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5387 位，低于同类基金平均水平

5380	中信保诚景华C	0.07	-0.35	0.45	-1.40	-0.31
5381	中信保诚稳鸿A	0.05	-0.25	0.35	-1.40	-0.83
5382	中信保诚稳鸿C	0.05	-0.21	0.37	-1.40	-0.88
5383	天弘成享一年定开	0.01	-0.37	0.20	-1.42	-1.11
5384	金元顺安沣顺定开债发起式	0.13	-0.35	0.55	-1.43	-0.45
5385	永赢裕益债券C	0.10	-0.32	0.86	-1.43	1.23
5386	国泰惠盈纯债债券A	0.02	-0.20	0.59	-1.45	-1.03
5387	国泰民安增益纯债债券A	0.05	-0.22	0.68	-1.45	-1.09
5388	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.03	-0.70	0.13	-1.45	-1.44
5389	民生加银恒泽债券	0.03	-0.50	0.38	-1.46	-0.78
5390	华夏鼎丰债券	-0.02	-0.42	0.34	-1.47	-0.60
5391	南方兴利半年定开债券发起	0.05	0.04	0.24	-1.48	1.04
5392	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.00	-0.23	0.36	-1.49	-1.63
5393	上银中债5-10年国开行债券指数	0.06	-0.31	0.68	-1.49	-0.66
5394	国泰惠盈纯债债券C	0.02	-0.21	0.56	-1.50	-1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
2	南方昌元转债C	4.02	9.23	7.30	38.15	48.08
3	民生加银增强收益债券A	2.83	4.32	6.96	30.67	35.44
4	民生加银增强收益债券C	2.83	4.29	6.85	30.41	34.86
5	华夏可转债增强债券A	2.39	4.69	3.71	31.48	33.96
国泰民安增益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5375 位，低于同类基金平均水平

5368	方正证券金港湾C	-0.56	-0.63	-0.15	-0.80	-1.01
5369	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.17	-0.22	0.53	-1.73	-1.02
5370	国泰惠盈纯债债券A	0.02	-0.20	0.59	-1.45	-1.03
5371	建信睿安一年定期开放债券发起	0.05	-0.58	0.32	-1.57	-1.03
5372	方正富邦富利纯债C	0.00	-0.26	0.73	-1.03	-1.06
5373	中融恒泽纯债C	0.05	-0.23	0.77	-0.96	-1.06
5374	国寿安保安恒金融债债券	-0.01	-0.39	0.71	-1.53	-1.09
5375	国泰民安增益纯债债券A	0.05	-0.22	0.68	-1.45	-1.09
5376	华夏鼎优债券C	0.00	-0.14	0.07	-0.13	-1.09
5377	广发景佳纯债	0.03	-0.25	0.51	-1.04	-1.10
5378	国泰惠盈纯债债券C	0.02	-0.21	0.56	-1.50	-1.10
5379	天弘成享一年定开	0.01	-0.37	0.20	-1.42	-1.11
5380	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11
5381	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	-0.10	-0.67	-0.75	-0.82	-1.12
5382	中银聚享债券A	0.03	-0.43	-0.09	-1.31	-1.13

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