国泰民安增益纯债债券A(004101)_分红排行

国泰民安增益纯债债券A004101CATHAY THAI MIN AN GAIN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-12	2025-11-12	2025-11-13	0.45元	2025-11-11	4.26%
2025-08-06	2025-08-06	2025-08-07	0.45元	2025-08-05	4.05%
2024-12-09	2024-12-09	2024-12-10	0.48元	2024-12-05	4.18%
2024-11-06	2024-11-06	2024-11-07	0.48元	2024-11-04	4.07%
2023-05-15	2023-05-15	2023-05-16	0.30元	2023-05-11	2.65%
2019-12-18	2019-12-18	2019-12-19	0.00元	2019-12-17	0.03%
2019-09-25	2019-09-25	2019-09-26	0.08元	2019-09-21	0.82%
2018-06-15	2018-06-15	2018-06-19	0.27元	2018-06-12	2.64%

国泰民安增益纯债债券A自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.98%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华润元大润鑫债券A	1	9年8个月	0.99元	8.85%
华润元大润鑫债券C	17	7年9个月	9.31元	5.07%
华润元大润泽债券C	3	8年1个月	1.53元	4.87%
华润元大润泽债券A	1	8年1个月	0.55元	4.80%
华润元大润禧39个月定开债C	5	5年10个月	1.11元	2.11%
华润元大润禧39个月定开债A	5	5年10个月	1.12元	2.10%
华润元大稳健债券A	3	10年8个月	0.69元	2.08%
华润元大稳健债券C	2	10年8个月	0.20元	0.94%
华润元大双鑫债券A	0	9年3个月	0.00元	0.00%
华润元大双鑫债券C	0	9年3个月	0.00元	0.00%
华润元大润丰纯债债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
华润元大润丰纯债债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
华润元大润泽债券D	0	3年7个月	0.00元	0.00%
华润元大润丰纯债债券D	0	3年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
国泰民安增益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4889 位，低于同类基金平均水平

4882	方正富邦恒利A	-0.26	0.46	1.53	2.28	2.25
4883	方正富邦恒利C	-0.26	0.44	1.48	2.16	2.14
4884	蜂巢丰启一年定开债券发起式	-0.26	0.08	0.91	1.65	1.53
4885	富荣富乾债券A	-0.26	-0.69	1.35	3.15	2.74
4886	富荣富乾债券C	-0.26	-0.69	1.34	3.14	2.73
4887	富荣富兴纯债	-0.26	0.02	1.12	1.33	1.42
4888	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	-0.26	-0.29	0.43	1.41	1.34
4889	国泰民安增益纯债债券A	-0.26	0.23	0.94	0.92	0.99
4890	海富通鼎丰定开债券	-0.26	0.24	1.08	1.89	1.78
4891	华安鼎瑞定开债	-0.26	0.17	0.92	1.61	1.53
4892	华宝安融六个月持有期债券A	-0.26	-0.97	-0.47	-0.48	-0.78
4893	华宝安融六个月持有期债券C	-0.26	-1.00	-0.56	-0.66	-0.95
4894	华润元大润泽债券C	-0.26	0.52	1.26	1.50	1.43
4895	华夏鼎茂债券A	-0.26	0.23	1.27	2.12	1.97
4896	华夏鼎誉三个月定开债券A	-0.26	0.35	0.94	1.52	1.43

截止日期：2026-06-12基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
国泰民安增益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1131 位，高于同类基金平均水平

1124	东吴添利三个月定开债券A	-0.07	0.23	0.85	1.45	1.36
1125	富国汇享三个月定期开放债券A	-0.13	0.23	0.91	3.76	1.54
1126	富国碳中和一年定期开放债券发起式	-0.13	0.23	0.79	1.40	1.23
1127	富荣中短债债券C	-0.07	0.23	0.73	1.39	1.26
1128	工银瑞和3个月定期开放债券C	-0.22	0.23	0.98	1.61	1.47
1129	广发汇宜一年定期开放债券	-0.16	0.23	0.92	1.56	1.50
1130	广发政策性金融债	-0.17	0.23	0.96	1.64	1.58
1131	国泰民安增益纯债债券A	-0.26	0.23	0.94	0.92	0.99
1132	国信睿丰债券C	0.03	0.23	0.55	2.11	2.48
1133	国元元赢六个月定开债	0.09	0.23	0.55	0.30	0.46
1134	海通安泰C	-0.02	0.23	0.17	1.49	1.99
1135	华夏鼎茂债券A	-0.26	0.23	1.27	2.12	1.97
1136	华夏鼎茂债券C	-0.25	0.23	1.25	2.07	1.93
1137	华夏恒慧一年定开债券	-0.24	0.23	1.05	1.09	1.02
1138	汇安裕泰纯债债券A	-0.20	0.23	0.77	0.92	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
国泰民安增益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1211 位，高于同类基金平均水平

1204	大成惠平一年定开债发起式	-0.21	0.24	0.94	1.64	1.61
1205	丰润纯债债券A	-0.14	0.20	0.94	1.71	1.59
1206	工银纯债定开	-0.15	0.21	0.94	1.68	1.59
1207	工银瑞祥定开发起式债券	-0.15	0.18	0.94	1.70	1.52
1208	广发景阳纯债	-0.16	0.14	0.94	1.59	1.53
1209	国寿安保泰弘纯债债券	-0.15	0.17	0.94	1.85	1.72
1210	国泰惠丰纯债债券	-0.41	0.16	0.94	0.66	1.11
1211	国泰民安增益纯债债券A	-0.26	0.23	0.94	0.92	0.99
1212	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	-0.18	0.19	0.94	2.03	1.83
1213	华泰柏瑞季季红债券A	-0.20	0.22	0.94	1.64	1.55
1214	华夏鼎隆债券C	-0.19	0.18	0.94	1.55	1.49
1215	华夏鼎誉三个月定开债券A	-0.26	0.35	0.94	1.52	1.43
1216	汇添富鑫汇债券C	-0.22	0.28	0.94	1.37	1.37
1217	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	-0.10	0.20	0.94	1.42	1.35
1218	交银裕盈纯债债券A	-0.14	0.25	0.94	1.47	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
国泰民安增益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4228 位，低于同类基金平均水平

4221	工银增强收益债券B	-0.24	-0.52	0.68	0.92	0.90
4222	工银尊享短债债券C	-0.04	0.07	0.53	0.92	0.81
4223	广发景祥纯债	-0.07	0.12	0.51	0.92	0.84
4224	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	-0.11	-0.23	-0.06	0.92	0.52
4225	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	-0.11	-0.23	-0.06	0.92	0.52
4226	国融稳益债券C	-0.12	0.04	0.47	0.92	0.88
4227	国寿安保尊弘短债债券E	-0.06	0.10	0.48	0.92	0.84
4228	国泰民安增益纯债债券A	-0.26	0.23	0.94	0.92	0.99
4229	国信安泰中短债债券A	0.09	0.24	0.41	0.92	1.49
4230	海富通裕通30个月定开债券	0.03	0.14	0.52	0.92	0.85
4231	红塔红土瑞恒纯债债券A	-0.07	0.07	0.45	0.92	0.82
4232	华安安敦债券C	-0.12	0.13	0.51	0.92	0.81
4233	华安添荣中短债C	-0.10	0.10	0.49	0.92	0.85
4234	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.04	0.18	0.50	0.92	0.83
4235	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.05	0.19	0.54	0.92	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
国泰民安增益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3601 位，低于同类基金平均水平

3594	财通多利债券E	-0.07	0.16	0.58	1.10	0.99
3595	创金合信利泽纯债债券C	-0.12	0.14	0.60	1.01	0.99
3596	东方稳健回报债券A	-0.23	0.23	0.76	1.07	0.99
3597	格林中短债C	-0.09	0.17	0.61	1.10	0.99
3598	工银瑞益债券C	-0.25	0.06	0.77	1.08	0.99
3599	光大纯债债券C	-0.28	0.13	0.56	0.98	0.99
3600	广发聚利(LOF)C	-0.11	-0.59	0.00	-0.01	0.99
3601	国泰民安增益纯债债券A	-0.26	0.23	0.94	0.92	0.99
3602	华安添利6个月债券A	-0.08	-0.51	0.00	1.25	0.99
3603	华富富瑞3个月定期开放债券	-0.09	0.09	0.52	1.11	0.99
3604	汇添富稳添利定期开放债券C	-0.13	0.18	0.66	1.01	0.99
3605	汇添富中短债A	-0.10	0.18	0.64	1.09	0.99
3606	汇添富鑫利定开债券A	-0.15	0.16	0.57	1.07	0.99
3607	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-0.16	0.13	0.58	1.09	0.99
3608	景顺长城景泰聚利纯债债券	-0.06	0.17	0.61	1.12	0.99

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