国泰民安增益纯债债券A(004101)_分红排行

国泰民安增益纯债债券A004101CATHAY THAI MIN AN GAIN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-12	2025-11-12	2025-11-13	0.45元	2025-11-11	4.26%
2025-08-06	2025-08-06	2025-08-07	0.45元	2025-08-05	4.05%
2024-12-09	2024-12-09	2024-12-10	0.48元	2024-12-05	4.18%
2024-11-06	2024-11-06	2024-11-07	0.48元	2024-11-04	4.07%
2023-05-15	2023-05-15	2023-05-16	0.30元	2023-05-11	2.65%
2019-12-18	2019-12-18	2019-12-19	0.00元	2019-12-17	0.03%
2019-09-25	2019-09-25	2019-09-26	0.08元	2019-09-21	0.82%
2018-06-15	2018-06-15	2018-06-19	0.27元	2018-06-12	2.64%

国泰民安增益纯债债券A自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.98%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
兴银合鑫债券	1	4年3个月	1.25元	11.02%
兴银收益增强债券	6	9年8个月	2.50元	3.99%
兴银合泰债券A	1	3年3个月	0.40元	3.70%
兴银合泰债券C	1	3年3个月	0.40元	3.68%
兴银汇悦定开债	7	6年5个月	1.67元	2.20%
兴银合丰债券C	2	3年7个月	0.45元	1.98%
兴银朝阳	16	10年8个月	3.13元	1.92%
兴银聚丰债券	5	6年6个月	0.93元	1.84%
兴银长乐定开债	24	11年1个月	4.36元	1.75%
兴银瑞益	19	10年9个月	3.37元	1.72%
兴银合丰债券A	6	6年12个月	1.16元	1.69%
兴银汇逸定开债	11	6年12个月	1.85元	1.64%
兴银汇智定开债	8	6年1个月	1.30元	1.54%
兴银汇泽87个月定开债券	11	5年7个月	1.69元	1.47%
兴银合盈债券A	17	7年5个月	2.23元	1.27%
兴银鑫日享短债A	9	6年11个月	1.20元	1.23%
兴银汇福定开债	17	7年4个月	2.12元	1.18%
兴银合盈债券C	17	7年5个月	2.05元	1.17%
兴银长益三个月定开债	29	9年4个月	3.36元	1.11%
兴银鑫日享短债C	9	6年11个月	1.07元	1.10%
兴银长盈定开债	29	9年4个月	3.15元	1.06%
兴银合盛定开债A	14	6年4个月	1.49元	1.05%
兴银汇泓一年定开债发起	10	4年5个月	1.04元	1.00%
兴银汇裕定开债	13	6年7个月	1.32元	0.98%
兴银瑞福定开债	0	56年7个月	0.00元	0.00%
兴银中短债A	0	7年8个月	0.00元	0.00%
兴银中短债C	0	7年8个月	0.00元	0.00%
兴银合盛定开债C	0	6年4个月	0.00元	0.00%
兴银稳安60天滚动持有债券A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
兴银稳安60天滚动持有债券C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
兴银稳安60天滚动持有债券E	0	4年12个月	0.00元	0.00%
兴银稳益30天持有期债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
兴银稳益30天持有期债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
兴银稳建90天持有期中短债A	0	56年7个月	0.00元	0.00%
兴银稳建90天持有期中短债C	0	56年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰民安增益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 222 位，高于同类基金平均水平

215	中邮纯债聚利债券C	0.17	0.24	0.95	1.75	1.70
216	长信金葵纯债一年定开债券C	0.16	0.17	2.40	3.35	3.35
217	东兴兴利债券A	0.16	-0.11	2.03	2.93	2.83
218	东兴兴利债券C	0.16	-0.11	2.04	2.93	2.82
219	东兴兴利债券D	0.16	-0.13	1.97	2.79	2.68
220	光大保德信睿阳纯债债券A	0.16	0.09	0.25	0.45	0.38
221	国联安聚利39个月封闭式债券	0.16	0.35	0.92	1.56	1.38
222	国泰民安增益纯债债券A	0.16	0.11	0.77	1.70	1.30
223	国泰民安增益纯债债券C	0.16	0.08	0.67	1.51	1.09
224	宏利淘利债券A	0.16	0.54	0.73	1.45	1.64
225	华夏鼎隆债券C	0.16	0.21	0.94	1.90	1.84
226	华夏鼎通债券A	0.16	0.20	0.97	1.84	1.77
227	华夏鼎通债券C	0.16	-0.28	0.41	1.17	1.10
228	景顺景瑞收益债券C	0.16	0.07	-0.53	0.95	0.92
229	泰康瑞坤纯债债券	0.16	0.06	1.13	2.28	2.06

截止日期：2026-07-08基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
国泰民安增益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2325 位，高于同类基金平均水平

2318	广发资管乾利一年持有期债券A	0.02	0.11	0.69	2.26	2.91
2319	国富恒利债券(LOF)A	0.07	0.11	0.26	1.24	1.42
2320	国金惠鑫短债E	0.02	0.11	0.41	0.79	0.81
2321	国融稳益债券A	0.05	0.11	0.52	1.22	1.18
2322	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.06	0.11	0.64	1.42	1.39
2323	国寿安保泰和纯债债券	0.04	0.11	0.71	1.57	1.60
2324	国泰聚盈三年定期开放债券	0.02	0.11	0.33	0.63	0.66
2325	国泰民安增益纯债债券A	0.16	0.11	0.77	1.70	1.30
2326	国投瑞银中高等级债券C	-0.07	0.11	0.54	1.32	1.82
2327	海富通中短债债券C	0.05	0.11	0.47	1.17	1.20
2328	海富通中债1-3年农发C	0.05	0.11	0.77	1.62	1.55
2329	恒生前海恒扬纯债债券A	0.04	0.11	0.74	1.77	1.80
2330	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.02	0.11	0.33	0.52	0.57
2331	华安安和债券A	0.06	0.11	0.89	2.00	2.05
2332	华安安浦债券C	0.07	0.11	0.75	1.63	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
国泰民安增益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1634 位，高于同类基金平均水平

1627	工银四季收益债券A	0.01	0.39	0.77	1.71	1.99
1628	广发纯债债券A	0.07	0.10	0.77	1.93	1.91
1629	广发汇富一年定期债券C	-0.02	0.03	0.77	1.61	1.61
1630	广发汇宜一年定期开放债券	-0.02	0.06	0.77	1.71	1.71
1631	广发汇元纯债定期开放债券	-0.01	0.05	0.77	1.68	1.68
1632	广发景佳纯债	0.01	0.09	0.77	1.99	1.82
1633	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	0.25	0.90	0.77	2.08	2.21
1634	国泰民安增益纯债债券A	0.16	0.11	0.77	1.70	1.30
1635	国投瑞银顺源债券	0.06	0.13	0.77	1.51	1.47
1636	国投瑞银顺泓债券	0.06	-0.06	0.77	2.13	2.14
1637	海富通瑞福债券A	0.07	0.12	0.77	1.78	1.80
1638	海富通中债1-3年农发C	0.05	0.11	0.77	1.62	1.55
1639	恒生前海恒祥纯债债券C	0.05	0.14	0.77	1.90	1.88
1640	恒生前海恒裕债券C	0.09	0.08	0.77	1.33	1.34
1641	宏利金利债券	0.08	0.15	0.77	1.88	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
国泰民安增益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1676 位，高于同类基金平均水平

1669	东方臻宝纯债债券C	0.06	0.03	0.90	1.70	1.72
1670	富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.06	0.71	0.91	1.70	1.96
1671	工银瑞景定开发起式债券	0.06	0.11	0.71	1.70	1.66
1672	国金中债1-5年政策性金融债C	0.09	0.16	0.84	1.70	1.60
1673	国寿安保安康纯债债券	0.05	0.10	0.70	1.70	1.65
1674	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.06	0.04	0.68	1.70	1.70
1675	国泰丰祺纯债债券A	0.09	0.13	0.90	1.70	1.60
1676	国泰民安增益纯债债券A	0.16	0.11	0.77	1.70	1.30
1677	国投瑞银顺景一年定开债	0.08	0.16	0.86	1.70	1.57
1678	海通安泰A	-0.01	0.26	0.27	1.70	2.35
1679	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.09	0.15	0.78	1.70	1.66
1680	华泰柏瑞益享债券	0.08	0.16	0.96	1.70	1.60
1681	嘉实致诚纯债债券	0.07	0.08	0.77	1.70	1.59
1682	嘉实致益纯债债券	0.07	0.07	0.72	1.70	1.65
1683	交银裕通纯债债券C	0.07	0.08	0.63	1.70	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
国泰民安增益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3132 位，低于同类基金平均水平

3125	东吴瑞盈63个月定开债券	0.03	0.12	0.36	1.30	1.30
3126	蜂巢添跃66个月定开债券	0.02	0.06	0.30	1.22	1.30
3127	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.02	0.11	0.58	1.36	1.30
3128	格林泓景债券C	-0.13	-0.26	0.39	1.27	1.30
3129	工银恒享纯债债券C	0.04	0.07	0.53	1.33	1.30
3130	工银尊益中短债债券A	0.03	0.06	0.47	1.31	1.30
3131	国富恒久信用债券A	-0.16	-0.10	-0.41	0.45	1.30
3132	国泰民安增益纯债债券A	0.16	0.11	0.77	1.70	1.30
3133	华安安悦债券C	0.05	0.08	0.59	1.31	1.30
3134	华夏安益短债债券A	0.10	0.10	0.68	1.28	1.30
3135	华夏鼎业三个月定开债券C	0.04	0.01	0.54	1.30	1.30
3136	嘉实汇达中短债债券C	0.06	0.08	0.58	1.29	1.30
3137	建信睿富纯债债券	0.02	-0.08	0.54	1.37	1.30
3138	摩根瑞泰定开债C	0.03	0.25	0.69	1.30	1.30
3139	南方达元债券C	0.01	-0.79	-1.44	0.22	1.30

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