国泰民安增益纯债债券A(004101)_规模评级

国泰民安增益纯债债券A004101CATHAY THAI MIN AN GAIN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	7.12	7.14	7.16	7.18	7.18	7.22	7.25
季度净申购	-198.27	-219.66	-145.56	-45.39	-328.85	-328.03	-1686.99
总份额	70038.73	70237.01	70456.66	70602.22	70647.61	70976.47	71304.49
季度总申购份额	99.22	180.28	193.34	442.98	413.27	287.18	376.64
季度总赎回份额	297.49	399.93	338.90	488.37	742.12	615.20	2063.63

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
国泰民安增益纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2388 位，高于同类基金平均水平

2381	财通资管鸿利中短债债券C	7.17	64406.79	-675.14	14247.61	14922.76
2382	宏利纯利债券A	7.17	67745.34	-86.64	5.43	92.07
2383	西部利得双瑞一年定开债券发起	7.16	69768.02	-	-	-
2384	招商鑫悦中短债C	7.16	61529.23	-2001.90	8442.41	10444.31
2385	华夏债券A/B	7.13	49573.08	-3789.69	3025.73	6815.41
2386	诺德汇盈一年定开	7.13	67537.73	0.00	0.00	0.00
2387	平安元鑫120天滚动持有中短债A	7.13	61939.05	-3010.91	5635.73	8646.64
2388	国泰民安增益纯债债券A	7.12	70038.73	-198.27	99.22	297.49
2389	前海开源可转债债券	7.12	49527.02	-9359.72	5967.69	15327.40
2390	诺德中短债A	7.11	63902.37	-22186.46	5354.53	27540.99
2391	创金合信尊盛纯债债券	7.09	69277.84	10866.15	10942.27	76.12
2392	大成惠恒一年定开债券发起式	7.09	69314.47	19403.69	19404.29	0.60
2393	东方恒瑞短债债券B	7.06	61759.92	59724.36	63514.72	3790.36
2394	南华瑞元定期开放债券	7.06	68468.64	-0.00	0.00	0.01
2395	天弘同利债券(LOF)C	7.06	56425.77	-3740.23	9788.55	13528.78

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
国泰民安增益纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2281 位，高于同类基金平均水平

2274	创金合信季安鑫3个月C	8.43	70839.70	-5677.08	6622.81	12299.89
2275	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	8.16	70569.19	43743.95	255094.93	211350.99
2276	创金合信汇泽三个月定开债券A	8.45	70433.45	-1415.92	23.85	1439.77
2277	长城鑫利30天滚动持有中短债A	7.78	70393.38	56637.26	89246.14	32608.88
2278	长安泓沣中短债债券E	8.10	70293.78	2801.78	28876.52	26074.74
2279	中银恒悦180天持有期债券C	7.95	70255.96	42521.36	67645.65	25124.28
2280	国投瑞银顺达纯债债券	7.56	70123.36	-2335.90	135160.36	137496.26
2281	国泰民安增益纯债债券A	7.12	70038.73	-198.27	99.22	297.49
2282	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	7.56	70001.36	-8874.59	31900.99	40775.58
2283	中银同享一年定期开放债券	8.01	70000.02	-	-	-
2284	安信永盈一年定开债券	8.15	69999.92	-	0.00	-
2285	汇添富双利债券C	13.79	69986.92	31782.85	148777.43	116994.59
2286	红土创新丰泽中短债A	7.52	69933.96	47447.50	226025.59	178578.10
2287	西部利得双瑞一年定开债券发起	7.16	69768.02	-	-	-
2288	招商安华债券C	8.74	69767.69	14120.62	17977.87	3857.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
国泰民安增益纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2927 位，低于同类基金平均水平

2920	诺安圆鼎定开发起式债券	10.27	95666.55	-190.94	0.02	190.97
2921	南方泰元C	0.01	98.00	-191.60	9942.44	10134.04
2922	富国强回报定期开放债券C	0.25	1381.23	-192.36	0.58	192.94
2923	宏利汇利债券C	0.08	670.26	-194.68	95.87	290.55
2924	华富安业一年持有期债券C	0.23	2081.24	-195.45	793.27	988.72
2925	兴银合丰债券C	0.01	107.34	-195.91	61.57	257.48
2926	农银汇理金汇债券A	1.86	16111.70	-196.79	5302.42	5499.21
2927	国泰民安增益纯债债券A	7.12	70038.73	-198.27	99.22	297.49
2928	长信纯债壹号C	0.31	3018.80	-199.90	223.42	423.32
2929	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.20	1858.67	-200.66	378.83	579.49
2930	泰信汇享利率债债券A	0.04	333.92	-200.78	2.35	203.13
2931	长信利丰债券C	2.01	14511.87	-202.25	37.37	239.63
2932	华安安心收益债B类	0.11	1175.69	-202.96	29.13	232.09
2933	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.01	48.65	-205.27	0.37	205.64
2934	长盛盛远债券C	0.04	422.99	-205.43	11.80	217.23

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
国泰民安增益纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3477 位，低于同类基金平均水平

3470	浙商惠裕纯债C	0.01	79.95	-2.18	101.50	103.67
3471	汇添富理财60天债券E	1.04	9229.53	-359.74	100.96	460.70
3472	南方启元A	10.72	89189.83	-41.16	100.59	141.75
3473	信澳鑫享债券C	0.01	117.09	98.60	100.54	1.94
3474	光大保德信晟利债券C	0.12	856.54	-135.36	99.34	234.69
3475	建信收益增强债券A	0.39	2439.03	-81.55	99.32	180.88
3476	海富通瑞合纯债	0.53	5081.48	-92434.90	99.31	92534.21
3477	国泰民安增益纯债债券A	7.12	70038.73	-198.27	99.22	297.49
3478	博时富融纯债债券	10.12	98640.58	-149.55	98.82	248.37
3479	建信收益增强债券C	0.43	2844.84	-111.98	98.77	210.75
3480	金鹰添裕纯债债券A	6.77	62949.22	-100.97	97.90	198.86
3481	平安可转债A	0.17	1223.47	-247.25	97.74	344.99
3482	招商双债增强(LOF)D	0.94	5766.13	-781.36	97.03	878.39
3483	汇添富稳添利定期开放债券A	10.17	89314.63	-79058.78	96.94	79155.71
3484	建信润利增强债券A	0.17	1557.87	-125.79	96.94	222.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
国泰民安增益纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3563 位，低于同类基金平均水平

3556	华安安心收益债A类	0.33	3356.26	-178.44	121.93	300.36
3557	鹏扬聚利六个月持有期债券C	0.65	5522.78	231.29	531.63	300.33
3558	前海开源鼎裕债券A	5.51	49841.69	48903.65	49203.58	299.92
3559	华安中债1-3年政策金融债C	0.16	1532.82	360.36	658.59	298.23
3560	国泰君安中债1-3年政金债C	0.07	710.93	-271.64	26.35	297.99
3561	华富安华债券C	0.68	6049.77	3400.69	3698.62	297.93
3562	蜂巢添盈纯债A	0.81	4527.55	-87.49	210.01	297.49
3563	国泰民安增益纯债债券A	7.12	70038.73	-198.27	99.22	297.49
3564	财通恒利债券	16.60	159576.23	-	-	296.36
3565	兴业福鑫债券	58.66	577753.56	-139.81	155.97	295.77
3566	国融添益增强债券A	0.21	1978.45	-214.57	81.01	295.58
3567	银华信用四季红债券C	0.31	3047.65	-213.12	81.85	294.98
3568	农银增强收益债券A	0.55	2831.22	1646.40	1941.04	294.64
3569	长盛盛启债券C	0.19	1846.52	-131.48	160.53	292.02
3570	方正鑫悦一年持有债券C	0.01	111.93	-	-	291.84

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

2128

329129.3900

98.13%

1.87%

2025-06-30

2809

250824.7200

97.55%

2.45%

2024-12-31

3239

218115.5100

97.28%

2.72%

2024-06-30

3726

191370.0800

96.39%

3.61%

2023-12-31

1955

355599.1200

98.86%

1.14%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	2128	329129.3900	68728.42	98.13	1310.31	1.87
2025-06-30	2809	250824.7200	68728.42	97.55	1728.24	2.45
2024-12-31	3239	218115.5100	68728.42	97.28	1919.19	2.72
2024-06-30	3726	191370.0800	68728.42	96.39	2576.07	3.61
2023-12-31	1955	355599.1200	68728.42	98.86	791.20	1.14

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