国泰民安增益纯债债券A(004101)_规模评级

国泰民安增益纯债债券A004101CATHAY THAI MIN AN GAIN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	7.09	7.11	7.13	7.15	7.18	7.19	7.20
季度净申购	-141.74	-265.52	-198.27	-219.66	-145.56	-45.39	-328.85
总份额	69631.47	69773.21	70038.73	70237.01	70456.66	70602.22	70647.61
季度总申购份额	48.30	54.28	99.22	180.28	193.34	442.98	413.27
季度总赎回份额	190.04	319.80	297.49	399.93	338.90	488.37	742.12

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
国泰民安增益纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2354 位，高于同类基金平均水平

2347	永赢华嘉信用债A	7.21	58015.39	13735.77	31794.85	18059.08
2348	圆信永丰兴瑞	7.20	62615.80	-	17852.18	-
2349	西部利得双瑞一年定开债券发起	7.18	69768.03	0.00	0.00	0.00
2350	宏利纯利债券A	7.16	67783.10	37.76	107.68	69.91
2351	长盛盛康纯债A	7.14	56939.87	38527.81	49944.08	11416.26
2352	大成惠恒一年定开债券发起式	7.11	69314.47	-	0.00	-
2353	南方初元中短债A	7.11	59477.57	26287.75	50735.35	24447.60
2354	国泰民安增益纯债债券A	7.09	69631.47	-141.74	48.30	190.04
2355	嘉实致益纯债债券	7.08	67845.46	20.94	25.69	4.75
2356	平安惠利纯债	7.08	63465.88	6248.66	17405.55	11156.89
2357	东方永泰纯债1年定期开放债券A	7.07	63072.96	-358.20	14.69	372.89
2358	英大通盈纯债债券E	7.07	65373.16	-	65373.16	-
2359	丰鑫债券	7.06	65752.55	1553.57	9448.35	7894.78
2360	易方达安瑞短债债券C	7.06	70206.45	12958.62	74392.40	61433.79
2361	富国优化增强债券C	7.05	35152.45	2352.15	55482.78	53130.63

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
国泰民安增益纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2260 位，高于同类基金平均水平

2253	国泰裕祥三个月定期开放债券	7.41	69999.92	-	-	-
2254	易方达安益90天持有债券C	7.54	69983.21	-5789.21	4358.10	10147.31
2255	广发集嘉债券C	8.96	69978.85	59579.81	97508.93	37929.11
2256	工银7天理财债券A	7.82	69900.61	-905.78	37496.83	38402.61
2257	易方达安瑞短债债券A	7.03	69880.59	5022.18	39044.04	34021.87
2258	西部利得双瑞一年定开债券发起	7.18	69768.03	0.00	0.00	0.00
2259	博时中债5-10农发行A	8.06	69677.27	27585.37	38592.26	11006.89
2260	国泰民安增益纯债债券A	7.09	69631.47	-141.74	48.30	190.04
2261	招商招坤纯债A	9.35	69603.09	-20557.83	21297.88	41855.71
2262	兴业纯债6个月定开债券A	7.50	69594.97	4871.53	23643.33	18771.80
2263	华富恒欣纯债债券C	7.83	69500.97	45642.73	84765.48	39122.75
2264	大成惠恒一年定开债券发起式	7.11	69314.47	-	0.00	-
2265	招商安泰债券A	9.56	69222.53	37998.90	42627.52	4628.62
2266	长信稳航30天持有中短债债券C	7.56	69169.61	-8132.43	18367.57	26500.00
2267	长城稳健增利债券A	8.56	69168.95	15892.16	21752.95	5860.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
国泰民安增益纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2922 位，低于同类基金平均水平

2915	招商理财7天债券A	0.43	3972.08	-134.08	8610.42	8744.50
2916	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	3.22	27823.21	-134.49	2171.76	2306.25
2917	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	4.09	35208.24	-136.25	10741.90	10878.15
2918	光大保德信晟利债券C	0.08	619.97	-136.30	35.74	172.04
2919	财通资管积极收益债券C	0.19	1478.70	-137.89	24.86	162.75
2920	平安元福短债发起式C	1.18	10728.10	-139.62	4952.28	5091.90
2921	兴业稳健双利一年持有期债券C	0.21	1776.34	-140.61	99.35	239.96
2922	国泰民安增益纯债债券A	7.09	69631.47	-141.74	48.30	190.04
2923	英大智享债券A	0.68	5339.15	-142.19	299.56	441.75
2924	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	0.03	236.63	-142.89	9.22	152.12
2925	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.07	665.13	-143.35	41.63	184.98
2926	海通鑫逸C	0.04	375.39	-145.49	0.07	145.56
2927	泰康信用精选债券C	0.03	270.25	-146.17	26.75	172.93
2928	汇安嘉诚债券A	0.20	1672.71	-146.27	215.03	361.30
2929	招商招利1个月期理财债券C	0.21	1909.83	-147.10	49.32	196.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
国泰民安增益纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3586 位，低于同类基金平均水平

3579	博时丰达6个月定开债发起式	0.01	50.28	-4950.44	49.58	5000.02
3580	蜂巢添元纯债A	0.52	5050.84	-194133.79	49.51	194183.30
3581	招商招利1个月期理财债券C	0.21	1909.83	-147.10	49.32	196.42
3582	南方ESG纯债债券发起	2.41	22080.99	-963.91	49.22	1013.13
3583	博时富恒一年定开债发起式	0.01	49.02	-98414.97	48.98	98463.95
3584	宝盈盈沛纯债A	0.01	48.98	-28062.33	48.62	28110.95
3585	鹏华3个月中短债C	0.38	3282.86	-	48.61	-
3586	国泰民安增益纯债债券A	7.09	69631.47	-141.74	48.30	190.04
3587	汇安稳裕债券	0.12	1170.21	-323.06	48.14	371.20
3588	工银月月薪定期支付债券C	0.01	101.19	-5.03	47.73	52.75
3589	博时恒享债券C	0.00	18.12	-8.72	47.56	56.28
3590	山西证券裕享增强发起式A	0.17	1493.02	28.71	47.47	18.77
3591	天治可转债增强债券C	0.26	1972.70	-132.34	47.23	179.57
3592	宝盈聚丰两年定开债券A	80.55	706239.01	-	46.68	-
3593	东海证券海鑫添利短债	0.10	897.28	-1668.83	46.61	1715.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
国泰民安增益纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3435 位，低于同类基金平均水平

3428	招商招利1个月期理财债券C	0.21	1909.83	-147.10	49.32	196.42
3429	光大保德信晟利债券A	0.42	3204.93	594.67	788.72	194.05
3430	建信安心回报6个月定期开放债券A	10.44	100924.05	291.82	485.65	193.83
3431	汇添富理财14天债券B	0.22	2022.14	7.98	200.09	192.11
3432	华富安福债券	0.52	4535.11	-151.31	40.56	191.87
3433	中欧瑾泰债券C	0.09	883.53	-114.33	76.91	191.24
3434	富荣富兴纯债	0.25	1959.78	-52.70	137.83	190.54
3435	国泰民安增益纯债债券A	7.09	69631.47	-141.74	48.30	190.04
3436	诺安增利债券A	0.19	1069.71	295.26	485.30	190.04
3437	国寿安保尊恒利率债债券C	0.02	162.69	-106.07	83.79	189.86
3438	中银民利一年持有期债券C	0.24	2144.09	1132.20	1321.80	189.60
3439	蜂巢添益纯债E	0.03	278.11	9.27	198.84	189.58
3440	国金及第中短债B	0.02	218.41	-11.52	177.19	188.72
3441	嘉合磐稳纯债A	0.05	459.51	-27.47	160.37	187.84
3442	汇添富鑫瑞债券C	0.16	1356.01	1197.77	1384.92	187.15

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

1652

421498.0200

98.70%

1.30%

2025-12-31

2128

329129.3900

98.13%

1.87%

2025-06-30

2809

250824.7200

97.55%

2.45%

2024-12-31

3239

218115.5100

97.28%

2.72%

2024-06-30

3726

191370.0800

96.39%

3.61%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	1652	421498.0200	68728.42	98.70	903.05	1.30
2025-12-31	2128	329129.3900	68728.42	98.13	1310.31	1.87
2025-06-30	2809	250824.7200	68728.42	97.55	1728.24	2.45
2024-12-31	3239	218115.5100	68728.42	97.28	1919.19	2.72
2024-06-30	3726	191370.0800	68728.42	96.39	2576.07	3.61

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