国泰民安增益纯债债券A(004101)_规模评级

国泰民安增益纯债债券A004101CATHAY THAI MIN AN GAIN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	7.06	7.07	7.10	7.12	7.14	7.16	7.16
季度净申购	-141.74	-265.52	-198.27	-219.66	-145.56	-45.39	-328.85
总份额	69631.47	69773.21	70038.73	70237.01	70456.66	70602.22	70647.61
季度总申购份额	48.30	54.28	99.22	180.28	193.34	442.98	413.27
季度总赎回份额	190.04	319.80	297.49	399.93	338.90	488.37	742.12

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.88	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	574.51	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.75	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.30	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
国泰民安增益纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2359 位，高于同类基金平均水平

2352	宏利纯利债券A	7.15	67783.10	37.76	107.68	69.91
2353	长盛盛康纯债A	7.12	56939.87	38527.81	49944.08	11416.26
2354	大成惠恒一年定开债券发起式	7.10	69314.47	-	0.00	-
2355	南方初元中短债A	7.10	59477.57	26287.75	50735.35	24447.60
2356	嘉实致益纯债债券	7.07	67845.46	20.94	25.69	4.75
2357	平安惠利纯债	7.07	63465.88	6248.66	17405.55	11156.89
2358	东方永泰纯债1年定期开放债券A	7.06	63072.96	-358.20	14.69	372.89
2359	国泰民安增益纯债债券A	7.06	69631.47	-141.74	48.30	190.04
2360	易方达安瑞短债债券C	7.06	70206.45	12958.62	74392.40	61433.79
2361	英大通盈纯债债券E	7.06	65373.16	-	65373.16	-
2362	丰鑫债券	7.05	65752.55	1553.57	9448.35	7894.78
2363	易方达安瑞短债债券A	7.03	69880.59	5022.18	39044.04	34021.87
2364	国联安添利增长债A	7.02	47687.74	28598.63	51359.07	22760.45
2365	万家鑫璟纯债A	7.00	54212.98	8226.40	11106.28	2879.88
2366	华泰紫金智盈债券A	6.99	61426.86	4255.94	5994.62	1738.69

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
国泰民安增益纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2260 位，高于同类基金平均水平

2253	国泰裕祥三个月定期开放债券	7.39	69999.92	-	-	-
2254	易方达安益90天持有债券C	7.54	69983.21	-5789.21	4358.10	10147.31
2255	广发集嘉债券C	9.45	69978.85	59579.81	97508.93	37929.11
2256	工银7天理财债券A	7.81	69900.61	-905.78	37496.83	38402.61
2257	易方达安瑞短债债券A	7.03	69880.59	5022.18	39044.04	34021.87
2258	西部利得双瑞一年定开债券发起	7.17	69768.03	0.00	0.00	0.00
2259	博时中债5-10农发行A	8.03	69677.27	27585.37	38592.26	11006.89
2260	国泰民安增益纯债债券A	7.06	69631.47	-141.74	48.30	190.04
2261	招商招坤纯债A	9.33	69603.09	-20557.83	21297.88	41855.71
2262	兴业纯债6个月定开债券A	7.48	69594.97	4871.53	23643.33	18771.80
2263	华富恒欣纯债债券C	7.81	69500.97	45642.73	84765.48	39122.75
2264	大成惠恒一年定开债券发起式	7.10	69314.47	-	0.00	-
2265	招商安泰债券A	9.61	69222.53	37998.90	42627.52	4628.62
2266	长信稳航30天持有中短债债券C	7.56	69169.61	-8132.43	18367.57	26500.00
2267	长城稳健增利债券A	8.54	69168.95	15892.16	21752.95	5860.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.17	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.07	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.30	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
国泰民安增益纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2922 位，低于同类基金平均水平

2915	招商理财7天债券A	0.42	3972.08	-134.08	8610.42	8744.50
2916	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	3.22	27823.21	-134.49	2171.76	2306.25
2917	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	4.07	35208.24	-136.25	10741.90	10878.15
2918	光大保德信晟利债券C	0.08	619.97	-136.30	35.74	172.04
2919	财通资管积极收益债券C	0.19	1478.70	-137.89	24.86	162.75
2920	平安元福短债发起式C	1.18	10728.10	-139.62	4952.28	5091.90
2921	兴业稳健双利一年持有期债券C	0.21	1776.34	-140.61	99.35	239.96
2922	国泰民安增益纯债债券A	7.06	69631.47	-141.74	48.30	190.04
2923	英大智享债券A	0.69	5339.15	-142.19	299.56	441.75
2924	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	0.03	236.63	-142.89	9.22	152.12
2925	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.07	665.13	-143.35	41.63	184.98
2926	海通鑫逸C	0.04	375.39	-145.49	0.07	145.56
2927	泰康信用精选债券C	0.03	270.25	-146.17	26.75	172.93
2928	汇安嘉诚债券A	0.20	1672.71	-146.27	215.03	361.30
2929	招商招利1个月期理财债券C	0.21	1909.83	-147.10	49.32	196.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.73	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.49	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
国泰民安增益纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3586 位，低于同类基金平均水平

3579	博时丰达6个月定开债发起式	0.01	50.28	-4950.44	49.58	5000.02
3580	蜂巢添元纯债A	0.52	5050.84	-194133.79	49.51	194183.30
3581	招商招利1个月期理财债券C	0.21	1909.83	-147.10	49.32	196.42
3582	南方ESG纯债债券发起	2.40	22080.99	-963.91	49.22	1013.13
3583	博时富恒一年定开债发起式	0.01	49.02	-98414.97	48.98	98463.95
3584	宝盈盈沛纯债A	0.01	48.98	-28062.33	48.62	28110.95
3585	鹏华3个月中短债C	0.38	3282.86	-	48.61	-
3586	国泰民安增益纯债债券A	7.06	69631.47	-141.74	48.30	190.04
3587	汇安稳裕债券	0.13	1170.21	-323.06	48.14	371.20
3588	工银月月薪定期支付债券C	0.01	101.19	-5.03	47.73	52.75
3589	博时恒享债券C	0.00	18.12	-8.72	47.56	56.28
3590	山西证券裕享增强发起式A	0.18	1493.02	28.71	47.47	18.77
3591	天治可转债增强债券C	0.27	1972.70	-132.34	47.23	179.57
3592	宝盈聚丰两年定开债券A	80.45	706239.01	-	46.68	-
3593	东海证券海鑫添利短债	0.10	897.28	-1668.83	46.61	1715.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.66	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
国泰民安增益纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3435 位，低于同类基金平均水平

3428	招商招利1个月期理财债券C	0.21	1909.83	-147.10	49.32	196.42
3429	光大保德信晟利债券A	0.43	3204.93	594.67	788.72	194.05
3430	建信安心回报6个月定期开放债券A	10.42	100924.05	291.82	485.65	193.83
3431	汇添富理财14天债券B	0.22	2022.14	7.98	200.09	192.11
3432	华富安福债券	0.52	4535.11	-151.31	40.56	191.87
3433	中欧瑾泰债券C	0.09	883.53	-114.33	76.91	191.24
3434	富荣富兴纯债	0.25	1959.78	-52.70	137.83	190.54
3435	国泰民安增益纯债债券A	7.06	69631.47	-141.74	48.30	190.04
3436	诺安增利债券A	0.20	1069.71	295.26	485.30	190.04
3437	国寿安保尊恒利率债债券C	0.02	162.69	-106.07	83.79	189.86
3438	中银民利一年持有期债券C	0.24	2144.09	1132.20	1321.80	189.60
3439	蜂巢添益纯债E	0.03	278.11	9.27	198.84	189.58
3440	国金及第中短债B	0.02	218.41	-11.52	177.19	188.72
3441	嘉合磐稳纯债A	0.05	459.51	-27.47	160.37	187.84
3442	汇添富鑫瑞债券C	0.16	1356.01	1197.77	1384.92	187.15

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

1652

421498.0200

98.70%

1.30%

2025-12-31

2128

329129.3900

98.13%

1.87%

2025-06-30

2809

250824.7200

97.55%

2.45%

2024-12-31

3239

218115.5100

97.28%

2.72%

2024-06-30

3726

191370.0800

96.39%

3.61%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	1652	421498.0200	68728.42	98.70	903.05	1.30
2025-12-31	2128	329129.3900	68728.42	98.13	1310.31	1.87
2025-06-30	2809	250824.7200	68728.42	97.55	1728.24	2.45
2024-12-31	3239	218115.5100	68728.42	97.28	1919.19	2.72
2024-06-30	3726	191370.0800	68728.42	96.39	2576.07	3.61

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