国泰民安增益纯债债券A(004101)_规模评级

国泰民安增益纯债债券A004101CATHAY THAI MIN AN GAIN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	7.07	7.09	7.11	7.13	7.13	7.16	7.20
季度净申购	-198.27	-219.66	-145.56	-45.39	-328.85	-328.03	-1686.99
总份额	70038.73	70237.01	70456.66	70602.22	70647.61	70976.47	71304.49
季度总申购份额	99.22	180.28	193.34	442.98	413.27	287.18	376.64
季度总赎回份额	297.49	399.93	338.90	488.37	742.12	615.20	2063.63

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
国泰民安增益纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2399 位，高于同类基金平均水平

2392	博时富和纯债债券	7.16	69353.30	8.21	18.17	9.97
2393	广发汇荣三个月定开债券	7.15	68741.18	-34044.05	0.00	34044.05
2394	宏利纯利债券A	7.14	67745.34	-86.64	5.43	92.07
2395	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	7.14	62836.16	16807.77	26980.27	10172.51
2396	财通资管鸿利中短债债券C	7.13	64406.79	-675.14	14247.61	14922.76
2397	招商鑫悦中短债C	7.13	61529.23	-2001.90	8442.41	10444.31
2398	平安元鑫120天滚动持有中短债A	7.08	61939.05	-3010.91	5635.73	8646.64
2399	国泰民安增益纯债债券A	7.07	70038.73	-198.27	99.22	297.49
2400	南华瑞元定期开放债券	7.06	68468.64	-0.00	0.00	0.01
2401	诺德中短债A	7.06	63902.37	-22186.46	5354.53	27540.99
2402	创金合信尊盛纯债债券	7.05	69277.84	10866.15	10942.27	76.12
2403	诺德汇盈一年定开	7.05	67537.73	-	0.00	-
2404	大成惠恒一年定开债券发起式	7.04	69314.47	-	-	-
2405	易方达投资级信用债债券A	7.04	61024.62	-29082.70	4171.37	33254.07
2406	东方恒瑞短债债券B	7.03	61759.92	59724.36	63514.72	3790.36

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
国泰民安增益纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2291 位，高于同类基金平均水平

2284	创金合信季安鑫3个月C	8.38	70839.70	-5677.08	6622.81	12299.89
2285	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	8.13	70569.19	-21984.20	9856.42	31840.62
2286	创金合信汇泽三个月定开债券A	8.38	70433.45	-1415.92	23.85	1439.77
2287	长城鑫利30天滚动持有中短债A	7.72	70393.38	26047.73	36485.73	10438.00
2288	长安泓沣中短债债券E	8.06	70293.78	2801.78	28876.52	26074.74
2289	中银恒悦180天持有期债券C	8.03	70255.96	32767.71	37753.31	4985.59
2290	国投瑞银顺达纯债债券	7.50	70123.36	-25574.25	65468.79	91043.04
2291	国泰民安增益纯债债券A	7.07	70038.73	-198.27	99.22	297.49
2292	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	7.53	70001.36	-8874.59	31900.99	40775.58
2293	中银同享一年定期开放债券	7.95	70000.02	-	-	-
2294	安信永盈一年定开债券	8.08	69999.92	-	-	-
2295	汇添富双利债券C	13.82	69986.92	14165.00	54593.95	40428.95
2296	红土创新丰泽中短债A	7.49	69933.96	47447.50	226025.59	178578.10
2297	西部利得双瑞一年定开债券发起	7.17	69768.02	-	-	-
2298	招商安华债券C	8.79	69767.69	14120.62	17977.87	3857.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
国泰民安增益纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2321 位，高于同类基金平均水平

2314	长信富安纯债半年定开债券C	0.40	3655.20	-190.62	245.12	435.74
2315	建信安心回报定期开放债券C	0.12	1188.55	-190.62	0.01	190.63
2316	诺安圆鼎定开发起式债券	10.21	95666.55	-190.95	0.00	190.95
2317	富国强回报定期开放债券C	0.24	1381.23	-192.36	0.58	192.94
2318	宏利汇利债券C	0.08	670.26	-194.68	95.87	290.55
2319	兴银合丰债券C	0.01	107.34	-195.91	61.57	257.48
2320	农银汇理金汇债券A	1.85	16111.70	-196.79	5302.42	5499.21
2321	国泰民安增益纯债债券A	7.07	70038.73	-198.27	99.22	297.49
2322	金信民旺债券C	0.37	2943.87	-199.78	1476.97	1676.75
2323	长信纯债壹号C	0.31	3018.80	-199.90	223.42	423.32
2324	招商招丰纯债D	0.00	0.00	-200.00	196284.35	196484.35
2325	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.20	1858.67	-200.66	378.83	579.49
2326	泰信汇享利率债债券A	0.04	333.92	-200.78	2.35	203.13
2327	长信利丰债券C	2.05	14511.87	-202.25	37.37	239.63
2328	华安安心收益债B类	0.11	1175.69	-202.96	29.13	232.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
国泰民安增益纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3173 位，低于同类基金平均水平

3166	浙商惠裕纯债C	0.01	79.95	-2.18	101.50	103.67
3167	汇添富理财60天债券E	1.04	9229.53	-359.74	100.96	460.70
3168	南方启元A	10.66	89189.83	-41.16	100.59	141.75
3169	信澳鑫享债券C	0.01	117.09	98.60	100.54	1.94
3170	工银瑞福纯债债券A	10.57	88610.04	18.36	99.72	81.36
3171	光大保德信晟利债券C	0.12	856.54	-135.36	99.34	234.69
3172	建信收益增强债券A	0.39	2439.03	-81.55	99.32	180.88
3173	国泰民安增益纯债债券A	7.07	70038.73	-198.27	99.22	297.49
3174	博时富融纯债债券	10.07	98640.58	-149.55	98.82	248.37
3175	建信收益增强债券C	0.43	2844.84	-111.98	98.77	210.75
3176	金鹰添裕纯债债券A	6.80	62949.22	-100.97	97.90	198.86
3177	南方升元中短期利率债A	3.02	27370.20	-6986.05	97.89	7083.94
3178	前海联合添泽债券A	0.06	491.05	-352.10	97.84	449.94
3179	南方0-5年江苏城投债指数C	0.24	2066.74	-6122.30	97.81	6220.11
3180	平安可转债A	0.18	1223.47	-247.25	97.74	344.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
国泰民安增益纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3362 位，低于同类基金平均水平

3355	华安安心收益债A类	0.33	3356.26	-178.44	121.93	300.36
3356	鹏扬聚利六个月持有期债券C	0.66	5522.78	231.29	531.63	300.33
3357	创金合信聚鑫债券A	0.04	441.01	37.60	336.33	298.73
3358	华安中债1-3年政策金融债C	0.16	1532.82	360.36	658.59	298.23
3359	国泰君安中债1-3年政金债C	0.07	710.93	-271.64	26.35	297.99
3360	华富安华债券C	0.68	6049.77	3400.69	3698.62	297.93
3361	蜂巢添盈纯债A	0.81	4527.55	-87.49	210.01	297.49
3362	国泰民安增益纯债债券A	7.07	70038.73	-198.27	99.22	297.49
3363	财通恒利债券	16.69	159576.23	-	-	296.36
3364	兴业福鑫债券	58.30	577753.56	-139.81	155.97	295.77
3365	国融添益增强债券A	0.21	1978.45	-214.57	81.01	295.58
3366	大成景旭纯债债券A	0.26	2331.90	-205.30	90.03	295.32
3367	银华信用四季红债券C	0.31	3047.65	-213.12	81.85	294.98
3368	农银增强收益债券A	0.56	2831.22	1646.40	1941.04	294.64
3369	财通资管双福9个月持有债券发起式C	2.02	18213.80	52.88	345.16	292.29

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

2809

250824.7200

97.55%

2.45%

2024-12-31

3239

218115.5100

97.28%

2.72%

2024-06-30

3726

191370.0800

96.39%

3.61%

2023-12-31

1955

355599.1200

98.86%

1.14%

2023-06-30

2064

337267.8300

98.73%

1.27%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	2809	250824.7200	68728.42	97.55	1728.24	2.45
2024-12-31	3239	218115.5100	68728.42	97.28	1919.19	2.72
2024-06-30	3726	191370.0800	68728.42	96.39	2576.07	3.61
2023-12-31	1955	355599.1200	68728.42	98.86	791.20	1.14
2023-06-30	2064	337267.8300	68728.42	98.73	883.66	1.27

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