资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 37011.69 99.36%
银行存款和结算备付金 239.42 0.64%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:37251.12万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20农发04 100.00 10642.43 34.08%
21国开05 50.00 5563.29 17.82%
23附息国债23 20.00 2396.70 7.68%
26广东债05 20.00 2095.19 6.71%
24国开15 20.00 2092.96 6.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 28888.90 92.52%
国家债券 6027.60 19.30%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%