资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 139960.12 99.90%
银行存款和结算备付金 134.22 0.10%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:140094.33万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20农发04 100.00 10622.43 8.86%
23浙商银行债01 100.00 10120.47 8.45%
23渤海银行02 100.00 10129.35 8.45%
25附息国债18 100.00 10013.80 8.36%
25附息国债11 100.00 9955.54 8.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 114487.87 95.54%
国家债券 25472.24 21.26%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%