资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 41334.04 99.86%
银行存款和结算备付金 57.24 0.14%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:41391.28万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20农发04 100.00 10595.82 34.10%
21国开05 50.00 5534.17 17.81%
26附息国债10 50.00 5008.48 16.12%
25超长特别国债02 40.00 3740.17 12.04%
23附息国债23 20.00 2328.42 7.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 26681.61 85.88%
国家债券 12613.46 40.60%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%