资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 37908.91 99.94%
银行存款和结算备付金 22.53 0.06%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:37931.44万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20农发04 100.00 10793.02 35.03%
21国开05 50.00 5483.54 17.80%
23附息国债23 40.00 4594.18 14.91%
24光大银行小微债 20.00 2053.14 6.66%
23渤海银行02 20.00 2044.57 6.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 28894.86 93.78%
国家债券 9014.05 29.26%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%