国泰瑞和纯债债券A(006037)_财务情况

国泰瑞和纯债债券A006037CATHAY PACIFIC AND PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	-159.97	1760.07	737.51	3807.42	870.81
本期利润(万元)	-488.91	324.13	-736.29	5581.52	-16.71
加权平均份额本期利润(元)	-0.00	0.00	-0.01	0.05	-0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.27	0.00	5.14	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	3344.15	0.00	1584.02	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.03	0.00	0.01	0.00
期末基金资产净值(万元)	118343.73	122083.81	121022.75	121756.45	124494.26
期末基金份额净值(元)	1.02	1.05	1.04	1.05	1.07
本期净值增长率(%)	0.00	0.27	0.00	5.78	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	29.09	0.00	28.74	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	76.50	94.00	60.56	613.52	317.40
交易性金融资产(万元)	168563.77	144426.65	143238.75	47417.10	51461.91
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	168563.77	144426.65	143238.75	47417.10	51461.91
应付管理人报酬(万元)	30.45	31.14	30.88	10.46	10.52
应付托管费(万元)	10.15	10.38	10.29	3.49	3.51
资产总计(万元)	168640.28	144520.65	143299.31	48030.62	51779.31
负债合计(万元)	45056.24	21267.89	17257.53	7041.33	9025.65
所有者权益合计(万元)	123584.04	123252.76	126041.79	40989.29	42753.66
未分配利润(万元)	5880.52	5552.34	8342.46	1504.89	3268.63

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	2.39	41.02	35.96	7.30	2.28
投资收益(万元)	2313.31	4630.96	2085.86	1381.46	681.40
公允价值变动收益(万元)	-1453.58	1828.00	813.23	286.19	216.01
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	862.12	6499.98	2935.05	1674.95	899.69
管理人报酬(万元)	183.00	333.91	144.32	127.35	62.89
托管费(万元)	61.00	111.30	48.11	42.45	20.96
其它费用(万元)	10.04	20.22	10.31	20.72	10.79
费用合计(万元)	534.08	780.06	309.91	338.14	168.26
利润总额(万元)	328.04	5719.93	2625.14	1336.81	731.44
净利润(万元)	328.04	5719.93	2625.14	1336.81	731.44

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