财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
378.96 |
86.89 |
1906.85 |
-159.97 |
1760.07 |
| 本期利润(万元) |
475.23 |
216.28 |
6.56 |
-488.91 |
324.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.44 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.27 |
| 期末可供分配利润(万元) |
508.21 |
0.00 |
183.86 |
0.00 |
3344.15 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
31016.72 |
30757.77 |
50926.99 |
118343.73 |
122083.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
1.48 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
0.27 |
| 累计净值增长率(%) |
30.52 |
0.00 |
28.61 |
0.00 |
29.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
57.24 |
21.16 |
76.50 |
94.00 |
60.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
41334.04 |
61396.92 |
168563.77 |
144426.65 |
143238.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
41334.04 |
61396.92 |
168563.77 |
144426.65 |
143238.75 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.66 |
13.52 |
30.45 |
31.14 |
30.88 |
| 应付托管费(万元) |
2.55 |
4.51 |
10.15 |
10.38 |
10.29 |
| 资产总计(万元) |
41391.28 |
61418.08 |
168640.28 |
144520.65 |
143299.31 |
| 负债合计(万元) |
10321.50 |
10438.79 |
45056.24 |
21267.89 |
17257.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
31069.78 |
50979.29 |
123584.04 |
123252.76 |
126041.79 |
| 未分配利润(万元) |
1004.45 |
918.37 |
5880.52 |
5552.34 |
8342.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.16 |
5.72 |
2.39 |
41.02 |
35.96 |
| 投资收益(万元) |
502.15 |
2764.93 |
2313.31 |
4630.96 |
2085.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
96.36 |
-1925.37 |
-1453.58 |
1828.00 |
813.23 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
599.67 |
845.28 |
862.12 |
6499.98 |
2935.05 |
| 管理人报酬(万元) |
49.40 |
330.36 |
183.00 |
333.91 |
144.32 |
| 托管费(万元) |
16.47 |
110.12 |
61.00 |
111.30 |
48.11 |
| 其它费用(万元) |
10.04 |
20.22 |
10.04 |
20.22 |
10.31 |
| 费用合计(万元) |
123.68 |
837.68 |
534.08 |
780.06 |
309.91 |
| 利润总额(万元) |
476.00 |
7.60 |
328.04 |
5719.93 |
2625.14 |
| 净利润(万元) |
476.00 |
7.60 |
328.04 |
5719.93 |
2625.14 |
