国泰瑞和纯债债券A(006037)_财务情况

国泰瑞和纯债债券A006037CATHAY PACIFIC AND PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	1906.85	-159.97	1760.07	737.51	3807.42
本期利润(万元)	6.56	-488.91	324.13	-736.29	5581.52
加权平均份额本期利润(元)	0.00	-0.00	0.00	-0.01	0.05
加权平均净值利润率(%)	0.01	0.00	0.27	0.00	5.14
期末可供分配利润(万元)	183.86	0.00	3344.15	0.00	1584.02
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.00	0.03	0.00	0.01
期末基金资产净值(万元)	50926.99	118343.73	122083.81	121022.75	121756.45
期末基金份额净值(元)	1.02	1.02	1.05	1.04	1.05
本期净值增长率(%)	-0.10	0.00	0.27	0.00	5.78
累计净值增长率(%)	28.61	0.00	29.09	0.00	28.74

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	21.16	76.50	94.00	60.56	613.52
交易性金融资产(万元)	61396.92	168563.77	144426.65	143238.75	47417.10
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	61396.92	168563.77	144426.65	143238.75	47417.10
应付管理人报酬(万元)	13.52	30.45	31.14	30.88	10.46
应付托管费(万元)	4.51	10.15	10.38	10.29	3.49
资产总计(万元)	61418.08	168640.28	144520.65	143299.31	48030.62
负债合计(万元)	10438.79	45056.24	21267.89	17257.53	7041.33
所有者权益合计(万元)	50979.29	123584.04	123252.76	126041.79	40989.29
未分配利润(万元)	918.37	5880.52	5552.34	8342.46	1504.89

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	5.72	2.39	41.02	35.96	7.30
投资收益(万元)	2764.93	2313.31	4630.96	2085.86	1381.46
公允价值变动收益(万元)	-1925.37	-1453.58	1828.00	813.23	286.19
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	845.28	862.12	6499.98	2935.05	1674.95
管理人报酬(万元)	330.36	183.00	333.91	144.32	127.35
托管费(万元)	110.12	61.00	111.30	48.11	42.45
其它费用(万元)	20.22	10.04	20.22	10.31	20.72
费用合计(万元)	837.68	534.08	780.06	309.91	338.14
利润总额(万元)	7.60	328.04	5719.93	2625.14	1336.81
净利润(万元)	7.60	328.04	5719.93	2625.14	1336.81

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