国泰瑞和纯债债券A(006037)_分红排行

国泰瑞和纯债债券A006037CATHAY PACIFIC AND PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-09-17	2026-09-17	2026-09-18	0.04元	2026-09-16	0.38%
2025-07-08	2025-07-08	2025-07-09	0.28元	2025-07-05	2.66%
2024-11-25	2024-11-25	2024-11-26	0.50元	2024-11-22	4.64%
2023-12-04	2023-12-04	2023-12-05	0.60元	2023-11-30	5.51%
2020-04-22	2020-04-22	2020-04-23	0.80元	2020-04-20	7.33%
2019-06-17	2019-06-17	2019-06-18	0.15元	2019-06-13	1.44%
2018-12-03	2018-12-03	2018-12-04	0.12元	2018-11-29	1.16%

国泰瑞和纯债债券A自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.42%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
长城中债1-3年政策性金融债指数A	9	6年2个月	5.53元	5.75%
长城悦享增利债券A	13	9年5个月	8.24元	5.75%
长城积极增利债券A	8	15年6个月	4.62元	4.85%
长城积极增利债券C	3	15年6个月	1.90元	4.70%
长城瑞利债券C	1	4年4个月	0.49元	4.52%
长城稳健增利债券A	12	18年1个月	6.25元	4.51%
长城中债1-3年政策性金融债指数C	1	6年2个月	0.71元	4.50%
长城瑞利债券A	2	4年4个月	0.75元	3.55%
长城恒利纯债C	2	4年11个月	0.68元	3.26%
长城稳利纯债A	4	5年7个月	1.16元	2.71%
长城稳利纯债C	3	5年7个月	0.88元	2.67%
长城久荣定期开放债券型发起式	5	8年4个月	1.36元	2.44%
长城恒利纯债A	4	4年11个月	0.90元	2.17%
长城久瑞三个月定期开放债券发起式	6	7年1个月	1.38元	2.09%
长城永利债券A	2	3年10个月	0.40元	1.90%
长城久稳债券A	6	9年11个月	1.13元	1.86%
长城稳固收益债券C	1	11年8个月	0.20元	1.84%
长城稳固收益债券A	1	11年8个月	0.20元	1.83%
长城信利一年定开债券发起式	4	4年10个月	0.75元	1.79%
长城中债5-10年国开行债券A	1	5年2个月	0.20元	1.68%
长城定期开放债券C	29	13年1个月	5.40元	1.65%
长城定期开放债券A	33	13年1个月	6.05元	1.64%
长城中债3-5年国开债指数A	4	5年11个月	0.66元	1.61%
长城嘉鑫两年定开债券C	3	6年10个月	0.50元	1.47%
长城久稳债券D	6	5年4个月	0.86元	1.40%
长城嘉裕六个月定开债券A	6	6年10个月	0.76元	1.26%
长城嘉鑫两年定开债券A	13	6年10个月	1.62元	1.22%
长城鼎利一年定开债券发起式	8	3年7个月	0.99元	1.21%
长城泰利债券C	3	6年7个月	0.38元	1.13%
长城聚利债券A	5	3年10个月	0.58元	1.12%
长城永利债券C	1	3年10个月	0.11元	0.98%
长城泰利债券A	18	6年7个月	1.69元	0.92%
长城聚利债券C	3	3年10个月	0.30元	0.90%
长城嘉裕六个月定开债券C	2	6年10个月	0.11元	0.55%
长城久弘纯债债券	0	56年9个月	0.00元	0.00%
长城久悦债券A	0	7年8个月	0.00元	0.00%
长城短债债券A	0	7年1个月	0.00元	0.00%
长城短债债券C	0	7年1个月	0.00元	0.00%
长城稳健增利债券C	0	6年8个月	0.00元	0.00%
长城中债3-5年国开债指数C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
长城中债5-10年国开行债券C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
长城悦享回报债券A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
长城悦享回报债券C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
长城久稳债券C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
长城悦享增利债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
长城鑫享90天滚动持有中短债A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
长城鑫享90天滚动持有中短债C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
长城久悦债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	0	3年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	金鹰元丰债券A	4.95	-6.34	-13.19	0.39	0.79
4	金鹰元丰债券C	4.94	-6.37	-13.28	0.19	0.50
5	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
国泰瑞和纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 16 位，高于同类基金平均水平

9	东方可转债债券C	4.04	-5.05	-15.07	1.05	1.62
10	南方昌元转债A	3.96	-5.44	-9.49	3.80	8.09
11	南方昌元转债C	3.95	-5.48	-9.60	3.54	7.70
12	民生加银增强收益债券A	3.89	-5.41	-14.13	-8.86	-7.30
13	民生加银增强收益债券C	3.88	-5.44	-14.21	-9.05	-7.57
14	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
15	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
16	国泰瑞和纯债债券	3.73	3.72	4.34	5.42	5.91
17	华富可转债债券	3.73	-4.31	-15.15	-16.85	-15.13
18	民生加银鑫享债券A	3.48	-3.41	-9.79	-6.19	-2.13
19	民生加银鑫享债券D	3.48	-3.44	-9.87	-6.37	-2.40
20	民生加银鑫享债券C	3.47	-3.44	-9.88	-6.38	-2.40
21	长城积极增利债券A	3.37	-2.75	-6.00	-1.32	0.09
22	长城积极增利债券C	3.37	-2.79	-6.09	-1.51	-0.20
23	华商丰利增强定期开放债券C	3.33	-0.94	-1.60	6.98	12.13

截止日期：2026-09-18基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	交银施罗德裕惠纯债债券	0.52	3.90	3.97	4.05	4.43
国泰瑞和纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 9 位，高于同类基金平均水平

6	工银可转债债券	-0.19	3.86	9.13	-0.99	4.32
7	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
8	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
9	国泰瑞和纯债债券	3.73	3.72	4.34	5.42	5.91
10	工银开元利率债债券F	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02
11	惠升和悦债券A	1.09	2.59	-0.57	12.02	10.84
12	惠升和悦债券C	1.08	2.55	-0.68	11.79	10.52
13	博时信用债券R	0.40	2.03	-0.69	-1.28	4.36
14	交银丰盈收益债券A	0.01	1.77	2.01	2.49	2.93
15	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.19	3.86	9.13	-0.99	4.32
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰瑞和纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 14 位，高于同类基金平均水平

7	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
8	同泰泰裕三个月定开债A	0.42	0.36	7.80	8.72	9.23
9	同泰泰裕三个月定开债C	0.41	0.34	7.76	8.65	9.14
10	国泰双利债券A	-0.14	0.03	5.90	1.32	0.47
11	国泰双利债券C	-0.14	-0.01	5.80	1.12	0.19
12	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
13	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
14	国泰瑞和纯债债券	3.73	3.72	4.34	5.42	5.91
15	华宸未来稳健添盈债券A	0.02	0.29	4.07	9.02	0.86
16	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	-0.41	-1.09	4.01	4.70	4.00
17	华宸未来稳健添盈债券C	0.02	0.26	3.97	9.32	0.81
18	交银施罗德裕惠纯债债券	0.52	3.90	3.97	4.05	4.43
19	华泰柏瑞锦瑞债券A	-0.51	-0.17	3.55	-2.75	0.54
20	华泰柏瑞锦瑞债券E	-0.51	-0.16	3.55	-2.74	0.55
21	工银开元利率债债券F	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
3	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
5	华夏鼎沛债券A	0.90	-3.67	-5.45	15.54	11.41
国泰瑞和纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 86 位，高于同类基金平均水平

79	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
80	中银证券安弘债券A	0.87	-1.39	-1.80	5.54	6.53
81	光大阳光北斗星180天滚动A	0.03	0.27	1.42	5.53	0.51
82	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
83	海通鑫选三个月持有A	0.01	0.43	3.24	5.50	6.54
84	淳厚添益债券A	1.18	-0.73	-2.58	5.49	8.19
85	鹏华丰盛债券	1.69	-1.21	0.48	5.46	4.10
86	国泰瑞和纯债债券	3.73	3.72	4.34	5.42	5.91
87	光大阳光北斗星180天滚动C	0.02	0.25	1.34	5.36	0.46
88	中银证券安弘债券C	0.87	-1.42	-1.88	5.35	6.26
89	长盛稳怡添利A	0.92	-1.99	-6.82	5.33	6.10
90	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
91	海通鑫选三个月持有C	0.01	0.40	3.15	5.30	6.20
92	淳厚添益债券C	1.17	-0.77	-2.68	5.28	7.89
93	中信保诚稳鸿A	0.20	-0.08	3.27	5.24	5.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
4	财通收益增强债券A	1.56	-0.81	-3.64	14.15	20.47
5	财通收益增强债券C	1.56	-0.84	-3.74	13.92	20.13
国泰瑞和纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 113 位，高于同类基金平均水平

106	海通鑫诚六个月持有A	0.15	0.45	3.44	6.03	6.23
107	海通鑫选三个月持有C	0.01	0.40	3.15	5.30	6.20
108	中信建投双利3个月债C	0.32	-0.78	-0.90	2.50	6.15
109	华宝增强收益债券A	2.95	-3.35	-8.60	3.21	6.14
110	长盛稳怡添利A	0.92	-1.99	-6.82	5.33	6.10
111	富国优化增强债券A/B	0.45	-1.12	-2.51	2.07	6.08
112	招商信用添利债券(LOF)A	0.26	-0.47	-0.32	4.07	6.02
113	国泰瑞和纯债债券	3.73	3.72	4.34	5.42	5.91
114	海通鑫诚六个月持有C	0.14	0.42	3.33	5.81	5.87
115	华宝增强收益债券B	2.94	-3.38	-8.69	3.00	5.84
116	长盛稳怡添利C	0.91	-2.04	-6.91	5.11	5.80
117	招商信用添利债券(LOF)C	0.25	-0.49	-0.39	3.91	5.80
118	中信保诚稳鸿A	0.20	-0.08	3.27	5.24	5.80
119	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
120	光大保德信信用添益债券A	1.23	-2.08	0.30	0.38	5.75

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