国泰瑞和纯债债券A(006037)_分红排行

国泰瑞和纯债债券A006037CATHAY PACIFIC AND PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-07-08	2025-07-08	2025-07-09	0.28元	2025-07-05	2.66%
2024-11-25	2024-11-25	2024-11-26	0.50元	2024-11-22	4.64%
2023-12-04	2023-12-04	2023-12-05	0.60元	2023-11-30	5.51%
2020-04-22	2020-04-22	2020-04-23	0.80元	2020-04-20	7.33%
2019-06-17	2019-06-17	2019-06-18	0.15元	2019-06-13	1.44%
2018-12-03	2018-12-03	2018-12-04	0.12元	2018-11-29	1.16%

国泰瑞和纯债债券A自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.88%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
工银瑞信双利债券A	1	15年5个月	4.22元	22.59%
工银瑞信双利债券B	1	15年5个月	3.87元	21.44%
工银添福债券A	1	12年2个月	1.46元	8.95%
工银添福债券B	1	12年2个月	1.45元	8.92%
工银产业债债券A	4	12年9个月	4.04元	6.58%
工银产业债债券B	4	12年9个月	3.79元	6.33%
工银增强收益债券A	16	18年8个月	10.05元	5.42%
工银增强收益债券B	16	18年8个月	9.22元	5.00%
工银添利债券A	14	17年9个月	7.80元	4.14%
工银目标收益一年定开债券C	1	11年5个月	0.46元	4.13%
工银纯债定开	13	13年7个月	5.47元	3.95%
工银添利债券B	14	17年9个月	6.98元	3.73%
工银信用纯债债券A	1	13年2个月	0.41元	3.49%
工银瑞恒3个月定开债券C	1	3年9个月	0.35元	3.34%
工银瑞恒3个月定开债券A	1	3年9个月	0.35元	3.33%
工银信用纯债债券B	1	13年2个月	0.36元	3.11%
工银瑞福纯债债券A	1	7年2个月	0.35元	3.08%
工银尊利中短债债券C	1	6年8个月	0.32元	3.00%
工银尊利中短债债券A	1	6年8个月	0.33元	3.00%
工银瑞益债券C	3	5年3个月	0.86元	2.83%
工银瑞益债券A	3	5年3个月	0.86元	2.81%
工银瑞福纯债债券C	1	7年2个月	0.30元	2.69%
工银纯债债券A	13	11年8个月	4.18元	2.67%
工银双债LOF	26	12年4个月	7.53元	2.57%
工银瑞富一年定开纯债债券发起式	2	3年10个月	0.50元	2.41%
工银纯债债券B	13	11年8个月	3.66元	2.37%
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	3	3年11个月	0.74元	2.33%
工银瑞达一年定开纯债债券发起式	5	4年10个月	1.10元	2.14%
工银尊享短债债券F	3	6年5个月	0.63元	1.94%
工银尊享短债债券C	3	6年11个月	0.63元	1.93%
工银瑞享纯债债券	9	9年5个月	1.82元	1.93%
工银瑞泽定开债券	7	6年6个月	1.43元	1.91%
工银尊享短债债券A	3	6年11个月	0.63元	1.89%
工银四季收益债券A	47	14年11个月	8.03元	1.55%
工银尊利中短债债券F	1	5年9个月	0.15元	1.50%
工银泰和39个月定开债券A	8	5年6个月	1.07元	1.28%
工银瑞祥定开发起式债券	19	7年7个月	2.48元	1.26%
工银恒享纯债债券A	18	9年7个月	2.20元	1.20%
工银开元利率债债券A	9	5年10个月	1.09元	1.13%
工银泰和39个月定开债券C	8	5年6个月	0.91元	1.09%
工银开元利率债债券C	9	5年10个月	1.02元	1.06%
工银丰淳半年定开债券	25	8年10个月	2.60元	1.00%
工银瑞诚一年定开债券A	3	3年3个月	0.29元	0.91%
工银恒享纯债债券C	1	2年9个月	0.09元	0.89%
工银泰颐三年定开债券A	21	5年12个月	1.64元	0.77%
工银瑞和3个月定期开放债券A	3	4年1个月	0.22元	0.73%
工银四季收益债券C	11	3年3个月	0.78元	0.65%
工银泰颐三年定开债券C	21	5年12个月	1.37元	0.65%
工银瑞嘉一年定开债券A	3	3年1个月	0.19元	0.64%
工银泰丰一年封闭债券	2	2年10个月	0.12元	0.63%
工银瑞和3个月定期开放债券C	3	4年1个月	0.18元	0.60%
工银瑞嘉一年定开债券C	3	3年1个月	0.18元	0.58%
工银泰享三年理财债券	51	9年8个月	2.49元	0.48%
工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	57	9年9个月	2.89元	0.46%
工银瑞景定开发起式债券	51	7年7个月	2.18元	0.42%
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	45	6年1个月	1.57元	0.35%
工银瑞弘3个月定开发起式债券	48	6年2个月	1.61元	0.34%
工银中债1-5年进出口行A	37	6年1个月	1.30元	0.32%
工银中债1-5年进出口行C	37	6年1个月	1.20元	0.31%
工银3-5年国开债指数E	13	4年8个月	0.47元	0.30%
工银3-5年国开债指数A	39	6年9个月	1.35元	0.30%
工银3-5年国开债指数C	39	6年9个月	1.33元	0.29%
工银彭博国开债1-3年指数E	5	4年8个月	0.15元	0.27%
工银1-3年农发债指数C	64	6年8个月	1.66元	0.25%
工银中债1-5年进出口行E	8	4年8个月	0.22元	0.24%
工银彭博国开债1-3年指数A	30	5年7个月	0.77元	0.24%
工银彭博国开债1-3年指数C	30	5年7个月	0.77元	0.24%
工银1-3年国开债指数E	45	4年8个月	1.07元	0.24%
工银1-3年国开债指数A	63	6年7个月	1.55元	0.24%
工银1-3年农发债指数E	44	4年8个月	1.04元	0.23%
工银1-3年国开债指数C	63	6年7个月	1.48元	0.23%
工银1-3年农发债指数A	64	6年8个月	1.54元	0.23%
工银瑞信7天理财债券C	1	5年2个月	0.01元	0.11%
工银7天理财债券B	1	5年10个月	0.01元	0.11%
工银7天理财债券A	1	5年10个月	0.01元	0.11%
工银信用纯债一年定开债券A	0	12年8个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债一年定开债券C	0	12年8个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债三个月定开债券A	0	12年7个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债三个月定开债券C	0	12年7个月	0.00元	0.00%
工银月月薪定期支付债券A	0	12年5个月	0.00元	0.00%
工银中高等级信用债债券A	0	10年1个月	0.00元	0.00%
工银中高等级信用债债券B	0	10年1个月	0.00元	0.00%
工银月月薪定期支付债券C	0	9年10个月	0.00元	0.00%
工银瑞盈18个月定开债券	0	9年2个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债A人民币	0	8年12个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债A美元现汇	0	8年12个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债C	0	8年12个月	0.00元	0.00%
工银可转债债券	0	9年1个月	0.00元	0.00%
工银可转债优选债券A	0	7年6个月	0.00元	0.00%
工银可转债优选债券C	0	7年6个月	0.00元	0.00%
工银添祥一年定开债券	0	7年6个月	0.00元	0.00%
工银目标收益一年定开债券A	0	7年4个月	0.00元	0.00%
工银添慧债券A	0	6年7个月	0.00元	0.00%
工银添慧债券C	0	6年7个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
工银双盈债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
工银双盈债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
工银双玺6个月持有期债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
工银双玺6个月持有期债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0	4年8个月	0.00元	0.00%
工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
工银平衡回报6个月持有期债券A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
工银平衡回报6个月持有期债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
工银稳健瑞盈一年持有债券A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
工银稳健瑞盈一年持有债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰瑞90天持有短债A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰瑞90天持有短债C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
工银瑞诚一年定开债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰润90天持有中短债A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰润90天持有中短债C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
工银瑞福纯债债券F	0	3年1个月	0.00元	0.00%
工银开元利率债债券F	0	2年12个月	0.00元	0.00%
工银添颐债券B	0	14年5个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起B	0	5年7个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券F	0	5年6个月	0.00元	0.00%
工银添颐债券A	0	14年5个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券C	0	5年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	5.17	6.17	0.72	26.11	32.86
2	金鹰元丰债券C	5.17	6.14	0.62	25.86	32.36
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
国泰瑞和纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5080 位，低于同类基金平均水平

5073	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.00	-0.12	0.62	1.24	2.36
5074	国联安6个月定开债C	0.00	0.03	0.09	0.69	0.82
5075	国泰丰祺纯债债券A	0.00	0.05	0.54	-0.36	-0.04
5076	国泰丰祺纯债债券C	0.00	0.05	0.47	-0.45	0.26
5077	国泰惠富纯债债券A	0.00	0.05	0.44	-0.36	-0.04
5078	国泰惠富纯债债券C	0.00	0.05	0.42	-0.38	-0.08
5079	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.00	0.10	0.67	0.43	1.43
5080	国泰瑞和纯债债券	0.00	-0.08	0.40	-0.19	0.11
5081	国投瑞银顺立纯债债券	0.00	0.07	0.75	-0.14	-0.04
5082	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69
5083	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.02	-0.19	0.06	0.39
5084	宏利溢利债券A	0.00	-0.18	0.73	-0.89	-1.30
5085	红土创新添利债券A	0.00	-0.15	0.07	0.54	2.25
5086	华安安心收益债A类	0.00	-0.20	0.31	0.61	2.72
5087	华安安心收益债B类	0.00	-0.21	0.21	0.42	2.33

截止日期：2025-12-24基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
4	南方昌元转债C	4.02	9.23	7.30	38.15	48.08
5	南方广利回报债券A/B	3.14	6.66	4.63	23.63	31.63
国泰瑞和纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4498 位，低于同类基金平均水平

4491	富国信用债债券A/B	0.03	-0.08	0.68	0.23	1.12
4492	富国信用债债券D	0.03	-0.08	0.68	0.23	1.11
4493	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.03	-0.08	0.96	-0.22	0.32
4494	广发汇利一年定期开放债券	0.09	-0.08	0.44	0.22	1.21
4495	广发聚财信用债券B	0.08	-0.08	0.48	2.53	3.54
4496	国寿安保泰荣纯债债券	0.02	-0.08	0.53	-0.17	0.44
4497	国泰君安安弘六个月定开债券	0.04	-0.08	0.34	0.14	0.83
4498	国泰瑞和纯债债券	0.00	-0.08	0.40	-0.19	0.11
4499	海富通瑞弘6个月债券	-0.02	-0.08	0.08	-0.92	-0.22
4500	海富通稳健添利债券A	0.02	-0.08	0.62	-0.05	0.81
4501	华安鼎盈一年定开债发起式	0.05	-0.08	0.56	0.25	0.95
4502	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.04	-0.08	0.51	0.01	0.66
4503	华安证券合赢三个月定开	0.01	-0.08	-0.04	0.14	0.24
4504	华富强化回报债券	0.47	-0.08	-0.31	1.55	6.38
4505	华泰紫金智惠定开债券A	0.04	-0.08	0.60	-0.14	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.04	0.14	9.58	10.16	11.23
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
国泰瑞和纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4193 位，低于同类基金平均水平

4186	丰鑫债券	0.03	-0.12	0.40	0.05	1.16
4187	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0.01	0.04	0.40	0.69	1.49
4188	富国稳健添盈债券C	0.01	0.27	0.40	2.76	6.20
4189	格林聚享增强债券C	0.18	0.49	0.40	0.20	4.73
4190	工银泰享三年理财债券	0.02	0.15	0.40	0.74	1.89
4191	广发汇优66个月定期开放债券	0.03	0.20	0.40	0.67	1.89
4192	国泰惠享三个月定期开放债券	0.07	0.03	0.40	0.08	1.01
4193	国泰瑞和纯债债券	0.00	-0.08	0.40	-0.19	0.11
4194	恒生前海恒悦纯债A	0.05	-0.03	0.40	0.20	1.14
4195	恒生前海恒悦纯债C	0.05	-0.01	0.40	0.17	0.93
4196	恒越短债债券A	0.03	0.08	0.40	0.79	1.67
4197	华安安悦债券C	0.03	-0.05	0.40	0.13	1.23
4198	华安鼎信3个月定开债	0.05	-0.07	0.40	0.24	1.11
4199	华安添荣中短债C	0.03	0.08	0.40	0.62	1.54
4200	华富收益增强债券B	0.19	-0.20	0.40	1.98	4.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
2	南方昌元转债C	4.02	9.23	7.30	38.15	48.08
3	华夏可转债增强债券A	2.39	4.69	3.71	31.48	33.96
4	华夏可转债增强债券C	2.38	4.65	3.60	31.22	33.43
5	民生加银增强收益债券A	2.83	4.32	6.96	30.67	35.44
国泰瑞和纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4801 位，低于同类基金平均水平

4794	南方景元中高等级信用债债券	0.03	-0.11	0.66	-0.18	0.65
4795	天弘京津冀C	0.05	0.02	0.68	-0.18	0.70
4796	兴业180天持有期债券C	0.05	-0.05	0.64	-0.18	1.31
4797	中信建投3-5年政金债A	0.07	-0.09	0.81	-0.18	-0.12
4798	中银惠利半年定期开放债券A	0.05	-0.19	0.74	-0.18	0.90
4799	中银惠利半年定期开放债券B	0.05	-0.19	0.74	-0.18	0.90
4800	大成景轩中高等级债券A	0.01	-0.18	0.66	-0.19	0.72
4801	国泰瑞和纯债债券	0.00	-0.08	0.40	-0.19	0.11
4802	华安锦灏金融债定开债	0.02	-0.04	0.57	-0.19	0.12
4803	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.04	0.00	0.65	-0.19	0.12
4804	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.04	-0.09	0.78	-0.19	0.12
4805	交银裕如纯债债券A	0.03	-0.06	0.46	-0.19	0.00
4806	民生加银聚益纯债	0.06	-0.10	0.67	-0.19	0.26
4807	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.05	-0.07	0.70	-0.19	0.06
4808	融通岁岁添利定期开放债券B	0.06	0.08	0.49	-0.19	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
2	南方昌元转债C	4.02	9.23	7.30	38.15	48.08
3	民生加银增强收益债券A	2.83	4.32	6.96	30.67	35.44
4	民生加银增强收益债券C	2.83	4.29	6.85	30.41	34.86
5	华夏可转债增强债券A	2.39	4.69	3.71	31.48	33.96
国泰瑞和纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4926 位，低于同类基金平均水平

4919	富国汇享三个月定期开放债券A	0.02	0.10	0.55	-0.22	0.12
4920	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.12	0.05	0.27	-0.12	0.12
4921	华安锦灏金融债定开债	0.02	-0.04	0.57	-0.19	0.12
4922	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.04	0.00	0.65	-0.19	0.12
4923	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.04	-0.09	0.78	-0.19	0.12
4924	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.03	-0.02	0.81	-0.53	0.12
4925	国联安增泰一年定开债发起式	0.12	0.03	0.58	-0.15	0.11
4926	国泰瑞和纯债债券	0.00	-0.08	0.40	-0.19	0.11
4927	财通资管睿兴债券C	0.06	-0.13	0.69	-0.41	0.10
4928	华宝政金债债券	0.00	0.01	0.62	-0.25	0.10
4929	华泰紫金智惠定开债券A	0.04	-0.08	0.60	-0.14	0.10
4930	华泰紫金智惠定开债券C	0.04	-0.08	0.60	-0.14	0.10
4931	嘉实稳熙纯债债券	0.03	-0.16	0.55	-0.39	0.10
4932	交银丰润收益债券C	0.01	0.09	0.56	0.07	0.10
4933	民生加银恒祥债券	0.02	-0.03	0.59	-0.32	0.10

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