国泰瑞和纯债债券A(006037)_规模评级

国泰瑞和纯债债券A006037CATHAY PACIFIC AND PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	3.11	3.11	5.19	12.06	12.06	12.06	12.06
季度净申购	0.00	-19995.59	-66267.08	4.42	0.61	2.48	1.56
总份额	30015.32	30015.32	50010.91	116277.99	116273.57	116272.96	116270.48
季度总申购份额	0.01	4.42	0.29	4.44	0.64	4.54	1.93
季度总赎回份额	0.01	20000.00	66267.38	0.02	0.03	2.06	0.38

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
国泰瑞和纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3006 位，低于同类基金平均水平

2999	民生加银鑫享债券C	3.13	27227.53	-15036.80	5673.94	20710.73
3000	鹏华丰宁债券	3.13	28850.75	-29.42	9301.46	9330.88
3001	兴业180天持有期债券A	3.13	27825.86	-3464.46	1297.69	4762.15
3002	博时安怡6个月定开债	3.12	26436.94	24466.58	25473.39	1006.80
3003	大成景安短融债券A	3.12	23387.02	-5618.95	8644.81	14263.77
3004	东方红稳添利纯债A	3.12	27718.37	12965.28	19504.63	6539.35
3005	浙商汇金短债E	3.12	30115.92	-1946.30	626.84	2573.14
3006	国泰瑞和纯债债券	3.11	30015.32	0.00	0.01	0.01
3007	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	3.11	26903.65	-2872.39	3259.93	6132.33
3008	中信保诚安鑫回报债券C	3.11	27635.72	-12895.55	4068.19	16963.74
3009	浙商汇金聚盈中短债A	3.10	30622.22	-12.26	14.95	27.20
3010	交银施罗德稳固收益债券C	3.09	22301.50	17497.38	26403.68	8906.30
3011	招商安泰债券B	3.09	22043.30	761.94	6262.24	5500.30
3012	海通安裕中短债A	3.08	26492.61	-976.58	1606.84	2583.42
3013	华宝宝润债券	3.08	29761.27	-0.00	0.69	0.70

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
国泰瑞和纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2938 位，低于同类基金平均水平

2931	东证融汇鑫享30天滚动A	3.43	30155.24	-	-	21681.30
2932	浙商汇金短债E	3.12	30115.92	-1946.30	626.84	2573.14
2933	稳达三个月滚动持有债券C	3.34	30102.65	-	-	12143.67
2934	东方红益丰纯债债券A	3.17	30064.44	-721.45	437.19	1158.64
2935	光大永利纯债A	3.14	30063.80	2.17	2.59	0.42
2936	天弘添利债券(LOF)C	5.01	30063.35	-20744.11	853.92	21598.03
2937	中信证券债券优化A	3.30	30035.92	-10622.05	6.06	10628.11
2938	国泰瑞和纯债债券	3.11	30015.32	0.00	0.01	0.01
2939	民生加银鑫通债券	3.29	30001.53	-	-	0.05
2940	银华顺璟6个月定期开放债券	3.08	30001.07	-	0.00	-
2941	华润元大润丰纯债债券D	3.27	30000.86	-	-	-
2942	华润元大润丰纯债债券A	3.27	30000.28	-	-	0.01
2943	华安添利6个月债券C	3.35	29964.45	16871.43	17777.09	905.66
2944	广发汇达3个月定期开放债券	3.04	29935.46	0.00	0.00	0.00
2945	南方崇元纯债债券C	3.56	29803.27	9485.91	18327.91	8842.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
国泰瑞和纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2008 位，高于同类基金平均水平

2001	方正富邦稳裕纯债A	10.14	101102.10	-0.00	0.00	0.00
2002	广发汇达3个月定期开放债券	3.04	29935.46	0.00	0.00	0.00
2003	广发民玉纯债	5.20	48861.72	-0.00	0.00	0.00
2004	国金惠远纯债A	0.01	52.76	0.00	5895.10	5895.10
2005	国联安增祺纯债C	0.00	0.24	-0.00	0.00	0.00
2006	国寿安保泰和纯债债券	31.13	293888.83	-0.00	4752.85	4752.85
2007	国泰瑞丰纯债债券	30.26	299624.07	-0.00	0.00	0.00
2008	国泰瑞和纯债债券	3.11	30015.32	0.00	0.01	0.01
2009	华宝宝润债券	3.08	29761.27	-0.00	0.69	0.70
2010	华润元大润泽债券D	0.00	0.00	0.00	17669.92	17669.92
2011	华夏鼎佳债券A	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
2012	华夏鼎略债券A	22.24	194247.00	0.00	0.00	0.00
2013	华夏鼎兴债券C	0.00	0.00	0.00	39.18	39.18
2014	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	959.51	959.51
2015	建信周盈安心理财债券B	0.00	0.00	0.00	472.01	472.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
国泰瑞和纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4250 位，低于同类基金平均水平

4243	博远鑫享三个月债券C	0.11	1130.99	-15.85	0.01	15.86
4244	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.00	13.29	-	0.01	-
4245	大成惠裕定开纯债债券	5.05	47781.78	-	0.01	-
4246	德邦锐泓债券A	31.45	310583.23	-0.01	0.01	0.02
4247	蜂巢添禧87个月定开	82.78	799002.51	-	0.01	-
4248	工银瑞祥定开发起式债券	100.88	970464.89	-	0.01	-
4249	工银泰颐三年定开债券C	0.01	61.00	-	0.01	-
4250	国泰瑞和纯债债券	3.11	30015.32	0.00	0.01	0.01
4251	国投瑞银顺景一年定开债	74.55	723194.73	-	0.01	-
4252	国投瑞银顺泓债券	10.85	102504.55	-1.61	0.01	1.62
4253	华宝宝盛债券	21.06	197382.46	0.01	0.01	0.00
4254	汇添富鑫利定开债券C	0.00	3.44	-	0.01	-
4255	建信睿兴纯债债券	26.53	253589.45	-30000.06	0.01	30000.07
4256	平安合顺1年定开债发起式	21.26	200034.71	-	0.01	-
4257	天治鑫祥利率债债券C	0.00	2.60	-0.02	0.01	0.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
国泰瑞和纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4379 位，低于同类基金平均水平

4372	工银瑞景定开发起式债券	131.26	1298806.27	-0.01	0.00	0.01
4373	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	200.94	1835869.08	-	-	0.01
4374	国金惠远纯债C	0.50	4816.03	4813.76	4813.77	0.01
4375	国融稳泰纯债债券A	2.05	19680.45	-0.01	0.00	0.01
4376	国融稳泰纯债债券C	0.00	0.60	0.29	0.30	0.01
4377	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	52.26	497547.60	188.22	188.23	0.01
4378	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	0.42	4004.37	3.45	3.46	0.01
4379	国泰瑞和纯债债券	3.11	30015.32	0.00	0.01	0.01
4380	国泰润泰纯债债券A	1.13	11001.57	0.01	0.02	0.01
4381	海富通鼎丰定开债券	10.10	90804.85	8843.20	8843.21	0.01
4382	华宝宝怡债券	8.86	79962.67	-	-	0.01
4383	华润元大润丰纯债债券A	3.27	30000.28	-	-	0.01
4384	华润元大润丰纯债债券C	0.00	0.24	-	-	0.01
4385	华润元大润鑫债券A	2.37	20009.65	-	-	0.01
4386	华夏鼎明债券A	10.88	101594.58	1.90	1.91	0.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

196

2551577.0700

99.98%

0.02%

2025-06-30

202

5756117.3900

99.99%

0.01%

2024-12-31

210

5536689.3500

100.00%

0.00%

2024-06-30

216

5382841.7600

100.00%

0.00%

2023-12-31

200

1974220.0200

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	196	2551577.0700	50000.00	99.98	10.91	0.02
2025-06-30	202	5756117.3900	116267.08	99.99	6.49	0.01
2024-12-31	210	5536689.3500	116267.08	100.00	3.40	0.00
2024-06-30	216	5382841.7600	116267.08	100.00	2.30	0.00
2023-12-31	200	1974220.0200	39480.36	99.99	4.04	0.01

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