国泰瑞和纯债债券A(006037)_规模评级

国泰瑞和纯债债券A006037CATHAY PACIFIC AND PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	12.53	12.53	12.53	4.26	4.26	4.26	4.26
季度净申购	-0.46	-0.82	76785.81	-0.68	0.04	0.24	-0.01
总份额	116268.92	116269.38	116270.21	39484.40	39485.08	39485.04	39484.80
季度总申购份额	0.00	0.01	76787.09	1.32	0.06	1.40	0.00
季度总赎回份额	0.46	0.83	1.28	2.00	0.02	1.16	0.01

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
国泰瑞和纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1883 位，高于同类基金平均水平

1876	中银同享一年定期开放债券	12.62	110056.59	-	-	1000.00
1877	华安鼎益债券C	12.61	111253.32	1949.78	35482.81	33533.03
1878	创金合信汇泽三个月定开债券A	12.60	104174.42	16771.13	16840.95	69.81
1879	汇安嘉汇纯债债券A	12.60	119461.78	-0.80	0.16	0.96
1880	财通安裕30天持有期中短债债券A	12.59	115596.68	-51654.80	17145.75	68800.55
1881	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	12.57	119344.95	-3374.97	47311.86	50686.84
1882	南方卓元债券C	12.54	118267.10	-29668.00	32758.43	62426.43
1883	国泰瑞和纯债债券	12.53	116268.92	-	-	0.46
1884	民生加银岁岁增利债券A	12.53	109091.26	-	10.23	-
1885	工银纯债债券B	12.51	105961.03	-16495.13	42722.83	59217.96
1886	兴华安裕利率债C	12.50	118422.55	86434.96	192311.00	105876.04
1887	农银金玉债券	12.46	123996.98	-5069.55	22274.93	27344.48
1888	财通安益中短债债券A	12.45	118606.94	88357.31	133586.61	45229.31
1889	鹏华永润一年定期开放债券	12.45	113970.06	-1047.74	86397.39	87445.13
1890	南方兴利半年定开债券发起	12.44	98624.55	-	-	-

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
国泰瑞和纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1860 位，高于同类基金平均水平

1853	山证裕泰3个月定开	12.62	117423.70	-	0.02	-
1854	百嘉百顺纯债债券C	13.33	117167.77	-20780.83	115153.13	135933.95
1855	鑫元兴利定期开放债券	11.97	117128.24	-0.00	0.00	0.00
1856	华安安浦债券C	11.56	116753.79	-33096.04	61085.57	94181.61
1857	金元顺安桉盛债券A	11.54	116540.48	-0.07	0.07	0.14
1858	海富通上证城投债ETF	119.32	116538.13	25770.00	25790.00	20.00
1859	平安季添盈定开债A	13.42	116500.40	-41.32	80.50	121.82
1860	国泰瑞和纯债债券	12.53	116268.92	-	-	0.46
1861	景顺长城景泰裕利纯债C	12.68	116219.02	-70498.23	247982.44	318480.67
1862	前海开源可转债债券	13.42	115662.49	-7584.93	3363.71	10948.64
1863	财通安裕30天持有期中短债债券A	12.59	115596.68	-51654.80	17145.75	68800.55
1864	浙商丰利增强债券	18.77	115581.54	-92091.84	16008.68	108100.52
1865	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	11.79	115564.62	-	9528.25	-
1866	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	12.73	114943.83	-13606.29	36190.59	49796.88
1867	宝盈增强收益债券A/B	16.15	114807.04	26645.15	32287.12	5641.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
国泰瑞和纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4532 位，低于同类基金平均水平

4525	平安惠安债券	10.33	98194.94	-	-	0.00
4526	宝盈聚丰两年定开债券A	81.82	736194.62	-	0.03	-
4527	宝盈聚丰两年定开债券C	0.02	152.07	-	0.01	-
4528	国投瑞银顺祥债券	53.63	499202.00	-	-	0.59
4529	鹏华尊享定期开放发起式债券	48.22	436341.58	-	-	0.01
4530	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.00	12.56	-	0.84	-
4531	中融恒惠纯债C	0.00	14.75	-	-	-
4532	国泰瑞和纯债债券	12.53	116268.92	-	-	0.46
4533	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	22.22	196466.99	-	-	-
4534	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.01	55.73	-	-	0.10
4535	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	9.93	95348.67	-	-	-
4536	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	9.53	95348.67	-	-	-
4537	银河睿丰定开债券	0.11	1000.19	-	-	0.00
4538	永赢荣益债券A	10.66	100936.65	-	-	-
4539	永赢荣益债券C	0.00	0.03	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
国泰瑞和纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4702 位，低于同类基金平均水平

4695	中欧安财债券	14.03	128345.43	-	-	2803.52
4696	交银裕如纯债债券C	19.33	193297.81	-	-	-
4697	工银添祥一年定开债券	23.70	185908.77	-	-	-
4698	平安惠安债券	10.33	98194.94	-	-	0.00
4699	国投瑞银顺祥债券	53.63	499202.00	-	-	0.59
4700	鹏华尊享定期开放发起式债券	48.22	436341.58	-	-	0.01
4701	中融恒惠纯债C	0.00	14.75	-	-	-
4702	国泰瑞和纯债债券	12.53	116268.92	-	-	0.46
4703	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	22.22	196466.99	-	-	-
4704	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.01	55.73	-	-	0.10
4705	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	9.93	95348.67	-	-	-
4706	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	9.53	95348.67	-	-	-
4707	银河睿丰定开债券	0.11	1000.19	-	-	0.00
4708	永赢荣益债券A	10.66	100936.65	-	-	-
4709	永赢荣益债券C	0.00	0.03	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
国泰瑞和纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4132 位，低于同类基金平均水平

4125	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	0.00	11.56	-0.50	0.01	0.51
4126	海富通瑞利债券	36.22	320886.93	-0.45	0.05	0.50
4127	鑫元裕利	11.40	99689.19	-0.42	0.07	0.50
4128	长信稳惠债券A	5.33	48039.95	-0.49	0.00	0.49
4129	银河增利债券A	0.08	518.74	0.66	1.15	0.49
4130	华夏鼎明债券C	0.00	2.39	-0.47	0.00	0.47
4131	博时裕安一年定开债发起式	9.94	91751.35	-0.13	0.33	0.46
4132	国泰瑞和纯债债券	12.53	116268.92	-	-	0.46
4133	淳厚瑞明债券A	15.99	152717.50	-0.05	0.40	0.45
4134	人保鑫盛纯债C	0.20	1978.37	0.30	0.76	0.45
4135	太平中债1-3年政策性金融债C	0.52	5007.86	1.03	1.47	0.44
4136	浙商汇金兴利增强债券A	0.54	5587.00	-0.42	0.00	0.43
4137	申万菱信汇元宝债券C	0.00	14.52	0.37	0.78	0.41
4138	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	1.03	10011.19	-	-	0.38
4139	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.01	116.79	68.33	68.71	0.38

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

216

5382841.7600

100.00%

0.00%

2023-12-31

200

1974220.0200

99.99%

0.01%

2023-06-30

205

1926099.4800

99.99%

0.01%

2022-12-31

209

1889225.6000

99.99%

0.01%

2022-06-30

216

1828306.9400

99.97%

0.03%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	216	5382841.7600	116267.08	100.00	2.30	0.00
2023-12-31	200	1974220.0200	39480.36	99.99	4.04	0.01
2023-06-30	205	1926099.4800	39480.36	99.99	4.68	0.01
2022-12-31	209	1889225.6000	39480.36	99.99	4.46	0.01
2022-06-30	216	1828306.9400	39480.36	99.97	11.07	0.03

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