国泰瑞和纯债债券A(006037)_规模评级

国泰瑞和纯债债券A006037CATHAY PACIFIC AND PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	11.86	11.86	11.86	11.86	11.86	11.86	11.86
季度净申购	4.42	0.61	2.48	1.56	-0.46	-0.82	76785.81
总份额	116277.99	116273.57	116272.96	116270.48	116268.92	116269.38	116270.21
季度总申购份额	4.44	0.64	4.54	1.93	0.00	0.01	76787.09
季度总赎回份额	0.02	0.03	2.06	0.38	0.46	0.83	1.28

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.75	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	614.81	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	440.29	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
国泰瑞和纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1841 位，高于同类基金平均水平

1834	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	11.98	117732.57	-	150.76	-
1835	国金惠盈纯债债券C	11.95	96550.38	-52236.80	48244.35	100481.14
1836	融通通裕定开债券发起式	11.94	105654.36	-	-	0.00
1837	博时裕泰纯债债券	11.92	103496.00	-521.65	167.25	688.91
1838	中欧纯债(LOF)C	11.92	107780.35	-94179.40	82422.47	176601.87
1839	摩根纯债债券B	11.91	111368.05	-118353.68	154.03	118507.71
1840	易方达丰华债券A	11.91	85324.97	-4003.93	10280.17	14284.10
1841	国泰瑞和纯债债券	11.86	116277.99	4.42	4.44	0.02
1842	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	11.86	117188.18	-	7.41	-
1843	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	11.86	105872.27	-15486.74	12073.51	27560.24
1844	建信纯债C	11.84	74429.13	-4561.52	20960.48	25522.00
1845	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	11.81	113215.68	-117085.09	316.97	117402.05
1846	鑫元兴利定期开放债券	11.80	117128.22	-	-	0.00
1847	国泰添瑞一年定期开放债券	11.75	118870.24	-	-	-
1848	鹏华丰达债券	11.61	108859.13	-857.79	89.15	946.95

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.19	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
国泰瑞和纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1734 位，高于同类基金平均水平

1727	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	11.86	117188.18	-	7.41	-
1728	鑫元兴利定期开放债券	11.80	117128.22	-	-	0.00
1729	汇添富丰利短债C	13.50	116998.84	-12369.81	3811.41	16181.22
1730	东方红收益增强债券C	15.51	116948.30	73331.20	153622.47	80291.27
1731	中信建投景荣债券A	12.12	116896.87	-14238.74	8288.59	22527.32
1732	浦银安盛双债增强债券A	15.27	116555.85	72354.26	94603.92	22249.66
1733	华夏纯债债券C	13.64	116456.17	-28008.99	73357.86	101366.85
1734	国泰瑞和纯债债券	11.86	116277.99	4.42	4.44	0.02
1735	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	12.27	116238.60	-	-	-
1736	长信稳航30天持有中短债债券C	12.50	115636.30	-30146.26	57152.92	87299.17
1737	嘉实稳固收益债券A	13.92	115617.92	30457.98	45921.08	15463.10
1738	平安季开鑫定开债A	14.93	115325.50	-14230.92	1016.58	15247.50
1739	蜂巢丰华债券A	12.09	115279.31	-63420.52	12164.94	75585.47
1740	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	13.27	115240.23	-74334.20	62292.81	136627.01
1741	鹏华丰华债券	12.68	115175.29	-2438.27	1446.47	3884.74

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
国泰瑞和纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1187 位，高于同类基金平均水平

1180	汇安短债债券E	0.00	5.57	5.17	9.84	4.66
1181	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	0.01	78.80	5.14	56.27	51.13
1182	渤海汇金汇添益3个月定开	19.87	198020.26	4.97	5.05	0.08
1183	德邦锐泓债券A	52.41	510578.53	4.90	4.92	0.02
1184	格林泓利增强债券A	0.00	20.49	4.90	6.21	1.31
1185	平安高等级债C	0.00	11.68	4.87	7.23	2.35
1186	易方达富财纯债债券	5.49	53995.16	4.44	4.89	0.45
1187	国泰瑞和纯债债券	11.86	116277.99	4.42	4.44	0.02
1188	融通增享纯债债券A	10.32	90967.93	4.41	40.39	35.98
1189	大成元合双利债券发起式A	2.22	21968.58	4.39	4.82	0.43
1190	工银14天理财债券发起C	0.00	32.82	4.28	21.93	17.65
1191	长信利丰债券A	0.01	50.60	3.99	7.34	3.35
1192	长城瑞利债券A	14.81	146200.25	3.92	11.21	7.29
1193	招商招裕纯债C	0.00	36.23	3.84	9.01	5.17
1194	博时裕诚纯债债券	9.22	87337.87	3.68	8.87	5.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
国泰瑞和纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3791 位，低于同类基金平均水平

3784	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.00	38.39	-247.04	4.67	251.72
3785	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.01	116.46	-54.42	4.63	59.05
3786	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.01	110.21	-39.47	4.60	44.07
3787	银华中短期政策性金融债定期开放债券	9.52	90531.93	-19645.39	4.59	19649.98
3788	英大通盈纯债债券C	0.02	181.27	-10.24	4.57	14.81
3789	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.11	1063.88	-20.24	4.50	24.74
3790	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.00	2.97	-0.52	4.45	4.97
3791	国泰瑞和纯债债券	11.86	116277.99	4.42	4.44	0.02
3792	华润元大润鑫债券C	19.40	181050.56	-16.06	4.42	20.48
3793	平安双季增享6个月持有债券C	0.47	4774.09	-590.49	4.39	594.88
3794	创金合信聚利债券A	2.70	22847.93	-5591.31	4.38	5595.69
3795	中银安心回报	30.23	294037.05	-	4.35	-
3796	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.06	597.31	-54.30	4.34	58.63
3797	西部利得聚泰18个月定开债C	0.31	2832.08	-	4.32	-
3798	浙商惠裕纯债A	0.03	239.57	-49.54	4.29	53.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.20	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.27	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.48	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.23	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.95	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
国泰瑞和纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4386 位，低于同类基金平均水平

4379	鑫元惠丰纯债债券A	39.13	389350.54	-0.03	0.00	0.03
4380	德邦锐泓债券A	52.41	510578.53	4.90	4.92	0.02
4381	东兴兴源债券C	0.00	2.57	-	-	0.02
4382	方正富邦稳裕纯债A	0.98	9841.75	-	-	0.02
4383	光大阳光北斗星180天滚动C	0.26	1556.83	-	-	0.02
4384	广发汇元纯债定期开放债券	36.95	357721.98	96861.57	96861.58	0.02
4385	国金惠远纯债C	0.00	2.17	-	-	0.02
4386	国泰瑞和纯债债券	11.86	116277.99	4.42	4.44	0.02
4387	海富通聚利债券	30.47	265836.83	0.12	0.15	0.02
4388	恒越安裕纯债债券	0.18	1653.56	-	-	0.02
4389	建信睿享纯债债券A	15.44	136228.60	-	-	0.02
4390	民生加银鑫通债券	10.44	96807.74	-	-	0.02
4391	天弘合益D	14.23	142028.93	142028.71	142028.72	0.02
4392	万家鑫融纯债债券C	0.00	23.35	-	-	0.02
4393	兴华安惠纯债C	0.00	1.92	-	-	0.02

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

202

5756117.3900

99.99%

0.01%

2024-12-31

210

5536689.3500

100.00%

0.00%

2024-06-30

216

5382841.7600

100.00%

0.00%

2023-12-31

200

1974220.0200

99.99%

0.01%

2023-06-30

205

1926099.4800

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	202	5756117.3900	116267.08	99.99	6.49	0.01
2024-12-31	210	5536689.3500	116267.08	100.00	3.40	0.00
2024-06-30	216	5382841.7600	116267.08	100.00	2.30	0.00
2023-12-31	200	1974220.0200	39480.36	99.99	4.04	0.01
2023-06-30	205	1926099.4800	39480.36	99.99	4.68	0.01

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