国泰瑞和纯债债券A(006037)_规模评级

国泰瑞和纯债债券A006037CATHAY PACIFIC AND PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	5.14	11.95	11.95	11.95	11.95	11.95	11.95
季度净申购	-66267.08	4.42	0.61	2.48	1.56	-0.46	-0.82
总份额	50010.91	116277.99	116273.57	116272.96	116270.48	116268.92	116269.38
季度总申购份额	0.29	4.44	0.64	4.54	1.93	0.00	0.01
季度总赎回份额	66267.38	0.02	0.03	2.06	0.38	0.46	0.83

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
国泰瑞和纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2689 位，高于同类基金平均水平

2682	华夏中债3-5年政金债指数A	5.17	48116.29	-3.09	19.26	22.35
2683	中银证券汇裕一年定开债券发起式	5.17	46288.68	-	-	-
2684	湘财久盈中短债A	5.16	48008.64	22330.66	69683.32	47352.66
2685	中加安盈一年定开债券发起	5.16	50500.02	-	-	-
2686	中信保诚嘉丰一年定开纯债	5.16	49090.79	-	48090.71	-
2687	博远增益纯债债券A	5.15	49946.45	-	-	0.10
2688	华泰保兴尊信定开	5.15	46517.20	18397.17	18397.48	0.31
2689	国泰瑞和纯债债券	5.14	50010.91	-66259.57	9.92	66269.49
2690	摩根丰瑞债券A	5.14	49814.71	29829.67	39729.76	9900.09
2691	鹏华永诚一年定开债券	5.14	48479.11	-	31.93	-
2692	泰信鑫益定期开放A	5.14	40143.96	-	15.67	-
2693	宏利昇利一年定开债券发起式	5.13	50000.03	-	-	-
2694	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	5.13	45406.44	36258.15	54213.84	17955.68
2695	华泰柏瑞益通三个月定开债	5.13	48166.03	-	-	57179.32
2696	中融恒泽纯债A	5.13	47745.37	45.27	57.58	12.30

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
国泰瑞和纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2557 位，高于同类基金平均水平

2550	国泰利享安益短债债券C	5.46	50202.18	-7903.29	19472.13	27375.42
2551	融通通润债券	5.19	50179.92	-27.15	10.41	37.56
2552	博时富嘉纯债债券	5.06	50122.94	2.31	7.30	4.99
2553	光大永利纯债A	5.18	50061.94	-23479.60	49.80	23529.40
2554	西部利得汇逸债券C	5.88	50034.64	49936.18	84505.10	34568.92
2555	平安合享1年定开债	5.41	50030.92	-	-	-
2556	博时富诚纯债债券	5.23	50026.66	3.26	11.73	8.47
2557	国泰瑞和纯债债券	5.14	50010.91	-66259.57	9.92	66269.49
2558	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.27	50009.20	-	-	0.01
2559	太平恒信6个月定开债	5.21	50003.58	-	-	0.00
2560	兴华安悦纯债A	5.52	50002.66	-	-	0.00
2561	兴华安惠纯债A	5.28	50002.38	-0.00	28.21	28.21
2562	中信建投稳骏债券	5.11	50000.92	-	0.00	-
2563	国泰惠鑫一年定期开放债券	6.01	50000.16	-	-	-
2564	宏利昇利一年定开债券发起式	5.13	50000.03	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
国泰瑞和纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4297 位，低于同类基金平均水平

4290	博时聚源纯债债券A	22.81	214377.19	-63492.30	63.48	63555.78
4291	汇添富鑫和纯债A	7.27	69209.05	-63775.79	0.08	63775.87
4292	南方7-10年国开债C	41.56	304407.16	-64104.04	74640.30	138744.34
4293	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	15.72	150354.83	-65204.55	5349.05	70553.61
4294	东方红6个月定开纯债	23.58	220387.95	-65439.00	0.00	65439.00
4295	招商产业债券A	156.63	844094.63	-65712.79	28796.13	94508.91
4296	兴业裕华债券	9.90	93047.79	-65721.20	1.00	65722.20
4297	国泰瑞和纯债债券	5.14	50010.91	-66259.57	9.92	66269.49
4298	方正富邦稳泓3个月定开债券	13.62	130004.87	-66490.91	40626.34	107117.25
4299	华安添魁债券	1.59	14911.64	-67239.38	193.65	67433.03
4300	南方祥元A	13.78	111961.66	-67996.95	2077.59	70074.54
4301	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	20.81	200591.33	-68019.26	224.89	68244.14
4302	嘉实中债3-5年国开债指数A	32.67	313788.90	-68342.60	297969.51	366312.10
4303	国泰惠盈纯债债券A	3.20	30208.19	-69084.80	0.41	69085.22
4304	东方臻善纯债债券A	8.08	78995.64	-70004.30	9.57	70013.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
国泰瑞和纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3938 位，低于同类基金平均水平

3931	大成中债1-3年国开债指数A	11.21	98564.72	-25932.74	10.29	25943.03
3932	招商招裕纯债D	0.01	103.68	6.65	10.22	3.57
3933	天弘稳利定期开放A	10.84	80766.80	-	10.13	-
3934	诺安联创顺鑫债券A	10.37	84050.97	-182.62	10.07	192.70
3935	中银证券安进债券C	0.00	27.73	2.03	10.05	8.02
3936	招商中债1-5年进出口行C	0.01	109.99	-33.74	10.01	43.75
3937	浦银普瑞C	0.00	10.13	9.93	9.93	0.00
3938	国泰瑞和纯债债券	5.14	50010.91	-66259.57	9.92	66269.49
3939	创金合信尊泓债券C	0.00	5.63	2.34	9.87	7.53
3940	海富通稳健添利债券A	10.10	84605.71	-33.84	9.80	43.64
3941	新华鼎利债券C	0.11	950.44	-47.41	9.80	57.21
3942	德邦锐泓债券A	51.98	510583.28	9.63	9.79	0.16
3943	前海联合泳祺纯债C	0.00	9.81	9.74	9.74	0.00
3944	中银证券中高等级债券A	7.95	77575.27	-87.23	9.68	96.91
3945	汇添富长添利定期开放债券C	0.00	9.76	-	9.65	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
国泰瑞和纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 998 位，高于同类基金平均水平

991	招商鑫利中短债债券C	28.53	261716.54	4630.18	71578.95	66948.76
992	浙商中短债A	4.66	40479.31	-2071.18	64863.90	66935.08
993	南华瑞泽债券C	3.97	33308.56	19759.91	86660.42	66900.51
994	富国稳健增强债券A/B	21.23	156136.33	-47192.20	19371.06	66563.26
995	嘉实短债债券C	21.46	195839.51	4114.53	70668.96	66554.42
996	平安惠兴债券	12.60	117397.30	18983.45	85461.21	66477.76
997	圆信永丰丰和C	1.18	11236.85	1358.95	67749.46	66390.51
998	国泰瑞和纯债债券	5.14	50010.91	-66259.57	9.92	66269.49
999	中加聚享增盈债券C	2.20	20287.37	-543.63	65723.80	66267.43
1000	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	23.03	217213.60	-18446.79	47527.08	65973.87
1001	中融恒鑫纯债A	5.83	56249.44	32232.30	98095.97	65863.66
1002	中欧双利债券A	60.32	492666.70	230053.65	295834.55	65780.90
1003	长盛安鑫中短债D	8.66	74352.35	54815.91	120562.92	65747.00
1004	兴业裕华债券	9.90	93047.79	-65721.20	1.00	65722.20
1005	信澳安益纯债债券	8.18	79007.11	-52633.87	12844.91	65478.78

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

196

2551577.0700

99.98%

0.02%

2025-06-30

202

5756117.3900

99.99%

0.01%

2024-12-31

210

5536689.3500

100.00%

0.00%

2024-06-30

216

5382841.7600

100.00%

0.00%

2023-12-31

200

1974220.0200

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	196	2551577.0700	50000.00	99.98	10.91	0.02
2025-06-30	202	5756117.3900	116267.08	99.99	6.49	0.01
2024-12-31	210	5536689.3500	116267.08	100.00	3.40	0.00
2024-06-30	216	5382841.7600	116267.08	100.00	2.30	0.00
2023-12-31	200	1974220.0200	39480.36	99.99	4.04	0.01

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