国泰瑞和纯债债券A(006037)_最新动态

国泰瑞和纯债债券A006037CATHAY PACIFIC AND PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI算力供给进入新一轮扩张潮，信创ETF易方达大幅上涨[2026-08-04]

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最新净值：1.0370 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2820

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

国泰瑞和纯债债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：胡智磊

2025-07-05 每10份派现金 0.3 元

基金规模：3.10亿元

2024-11-22 每10份派现金 0.5 元

国泰瑞和纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.41	0.71	1.64	1.84
债券型名次	1984	599	1228	1222	1748

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.58	3.59	8.89	15.24	30.97
债券型名次	3860	4076	2360	1406	1557

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰瑞和纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1984 位，高于同类基金平均水平
1982	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.01	0.25	0.62	1.35	1.53
1983	国泰瑞丰纯债债券	0.01	0.16	0.59	1.39	1.64
1984	国泰瑞和纯债债券	0.01	0.41	0.71	1.64	1.84
1985	国泰润利纯债债券	0.01	0.09	0.27	0.77	0.94
1986	国泰盛合三个月定期开放债券	0.01	0.09	0.52	1.09	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国泰瑞和纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 599 位，高于同类基金平均水平
597	博时中债7-10政金债指数C	0.00	0.41	1.28	2.72	3.21
598	国融稳泰纯债债券A	0.01	0.41	0.85	1.31	1.48
599	国泰瑞和纯债债券	0.01	0.41	0.71	1.64	1.84
600	海富通鼎丰定开债券	0.01	0.41	0.90	1.96	2.37
601	海通海升六个月持有C	0.01	0.41	0.64	1.77	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰瑞和纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1228 位，高于同类基金平均水平
1226	国泰合融纯债债券C	0.02	0.22	0.71	1.61	1.93
1227	国泰金龙债券C	0.02	0.15	0.71	2.09	2.43
1228	国泰瑞和纯债债券	0.01	0.41	0.71	1.64	1.84
1229	合煦智远稳进纯债债券A	0.02	0.27	0.71	1.33	1.45
1230	宏利交利债券A	0.02	0.27	0.71	1.75	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰瑞和纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1222 位，高于同类基金平均水平
1220	国联安增瑞政策性金融债纯债C	-0.01	0.21	0.75	1.64	1.84
1221	国联安增盛一年定开债发起式	0.01	0.14	0.65	1.64	2.06
1222	国泰瑞和纯债债券	0.01	0.41	0.71	1.64	1.84
1223	国投瑞银顺达纯债债券	0.00	0.11	0.65	1.64	1.89
1224	华富吉富30天滚动持有中短债A	0.01	0.15	0.62	1.64	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
国泰瑞和纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1748 位，高于同类基金平均水平
1746	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.01	0.20	0.81	1.72	1.84
1747	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.01	0.19	0.59	1.57	1.84
1748	国泰瑞和纯债债券	0.01	0.41	0.71	1.64	1.84
1749	海富通稳健添利债券C	0.00	0.22	0.44	1.50	1.84
1750	宏利纯利债券C	0.01	0.20	0.66	1.56	1.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
国泰瑞和纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3860 位，低于同类基金平均水平
3858	广发添财60天持有债券C	1.58	3.43	7.94	-	10.39
3859	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	1.58	4.44	8.42	-	8.54
3860	国泰瑞和纯债债券	1.58	3.59	8.89	15.24	30.97
3861	华安众鑫90天滚动短债A	1.58	3.58	7.26	14.00	14.86
3862	汇安中短债债券A	1.58	3.22	6.26	12.81	22.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
国泰瑞和纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4076 位，低于同类基金平均水平
4074	中银智享债券A	1.63	3.60	7.82	5.34	25.83
4075	工银恒享纯债债券C	1.69	3.59	7.48	-	7.48
4076	国泰瑞和纯债债券	1.58	3.59	8.89	15.24	30.97
4077	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.38	3.59	4.95	11.86	13.90
4078	嘉实汇鑫中短债债券C	1.68	3.59	7.66	14.82	16.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
国泰瑞和纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2360 位，高于同类基金平均水平
2358	东吴月月享30天持有期短债债券A	1.82	3.97	8.89	-	11.54
2359	工银瑞泽定开债券	2.30	4.13	8.89	-	29.10
2360	国泰瑞和纯债债券	1.58	3.59	8.89	15.24	30.97
2361	嘉实致融一年定期债券	1.35	4.09	8.89	-	24.81
2362	平安合丰定开债	2.35	4.81	8.89	15.18	32.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
国泰瑞和纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1406 位，高于同类基金平均水平
1404	大成景泰纯债债券C	1.72	3.82	8.81	15.24	19.54
1405	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.70	4.33	7.76	15.24	21.03
1406	国泰瑞和纯债债券	1.58	3.59	8.89	15.24	30.97
1407	兴银朝阳	1.49	3.63	7.69	15.24	44.04
1408	浙商惠利纯债	0.78	4.13	8.66	15.24	37.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
国泰瑞和纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1557 位，高于同类基金平均水平
1555	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	3.09	6.03	12.07	-	30.99
1556	汇安嘉诚债券A	6.38	20.41	18.25	16.08	30.99
1557	国泰瑞和纯债债券	1.58	3.59	8.89	15.24	30.97
1558	华安中债7-10年国开债A	2.39	6.57	15.08	25.72	30.97
1559	广发安泽短债C	1.44	3.47	6.57	11.36	30.95

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农发04	100.00	10595.82	34.10%
21国开05	50.00	5534.17	17.81%
26附息国债10	50.00	5008.48	16.12%
25超长特别国债02	40.00	3740.17	12.04%
23附息国债23	20.00	2328.42	7.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26681.61	85.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0369	1.0365	1.0358	1.0359	1.0360
累计净值(元)	1.2819	1.2815	1.2808	1.2809	1.2810

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