国泰瑞和纯债债券A(006037)_最新动态

国泰瑞和纯债债券A006037CATHAY PACIFIC AND PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

三家‘券商系’公募同日更换董事长，新任者均为股东方老将[2025-05-01]

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最新净值：1.046 0.000(0.05%)

累计净值：1.263

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国泰瑞和纯债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：胡智磊

2024-11-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：12.10亿元

2023-11-30 每10份派现金 0.6 元

国泰瑞和纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.53	-0.04	2.26	-0.10
债券型名次	1822	1805	4588	1865	4850

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.53	8.18	10.59	-	28.61
债券型名次	2110	1239	1480	1317	1454

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
国泰瑞和纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1822 位，高于同类基金平均水平
1820	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	0.15	0.22	0.40	1.81	-0.25
1821	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	0.15	0.19	0.29	1.61	-0.38
1822	国泰瑞和纯债债券	0.15	0.53	-0.04	2.26	-0.10
1823	海富通瑞丰债券	0.15	0.67	0.39	2.48	0.52
1824	海富通瑞福债券A	0.15	0.49	0.21	2.61	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
国泰瑞和纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1805 位，高于同类基金平均水平
1803	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.16	0.53	0.29	1.91	0.39
1804	国泰聚禾纯债债券	0.16	0.53	0.50	2.37	0.66
1805	国泰瑞和纯债债券	0.15	0.53	-0.04	2.26	-0.10
1806	宏利淘利债券A	0.29	0.53	0.09	1.93	0.24
1807	华安安业债券C	0.14	0.53	0.48	1.46	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰瑞和纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4588 位，低于同类基金平均水平
4586	工银中高等级信用债债券A	0.10	0.33	-0.04	1.36	-0.16
4587	广发增强债券A	0.13	-0.04	-0.04	2.10	0.27
4588	国泰瑞和纯债债券	0.15	0.53	-0.04	2.26	-0.10
4589	宏利昇利一年定开债券发起式	0.19	0.69	-0.04	1.80	0.12
4590	汇添富彭博政金债1-3年C	0.14	0.52	-0.04	1.69	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
国泰瑞和纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1865 位，高于同类基金平均水平
1863	光大保德信荣利纯债债券A	0.27	0.99	0.15	2.26	-0.08
1864	广发集利一年定期开放债券A	0.18	0.45	-0.54	2.26	-0.45
1865	国泰瑞和纯债债券	0.15	0.53	-0.04	2.26	-0.10
1866	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.13	0.97	0.01	2.26	0.16
1867	宏利纯利债券C	0.21	0.78	0.32	2.26	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
国泰瑞和纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4850 位，低于同类基金平均水平
4848	大摩强收益债券	0.17	0.23	-0.22	2.16	-0.10
4849	国金惠享一年定开	-0.08	0.06	-0.19	1.83	-0.10
4850	国泰瑞和纯债债券	0.15	0.53	-0.04	2.26	-0.10
4851	恒生前海恒源嘉利债券A	0.03	-0.01	0.63	-0.52	-0.10
4852	华夏鼎淳债券A	-0.10	0.08	0.19	0.99	-0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
国泰瑞和纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2110 位，高于同类基金平均水平
2108	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	3.53	7.90	10.60	-	11.17
2109	国富强化收益债券C	3.53	4.03	6.65	-	111.97
2110	国泰瑞和纯债债券	3.53	8.18	10.59	-	28.61
2111	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	3.53	7.86	0.00	-	9.10
2112	华安顺穗债券	3.53	7.48	10.14	-	11.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
国泰瑞和纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1239 位，高于同类基金平均水平
1237	富国纯债A/B	3.46	8.18	11.15	-	68.64
1238	广发汇利一年定期开放债券	3.03	8.18	12.08	-	23.30
1239	国泰瑞和纯债债券	3.53	8.18	10.59	-	28.61
1240	国泰瑞泰纯债债券	3.40	8.18	11.39	-	14.74
1241	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	3.89	8.18	11.33	-	12.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
国泰瑞和纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1480 位，高于同类基金平均水平
1478	国联安增盈纯债C	2.89	7.79	10.59	-	20.16
1479	国寿安保安康纯债债券	3.34	7.35	10.59	-	40.24
1480	国泰瑞和纯债债券	3.53	8.18	10.59	-	28.61
1481	华安证券合赢三个月持有债券	1.88	5.88	10.59	-	12.65
1482	前海联合添和纯债A	4.24	8.23	10.59	-	34.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
国泰瑞和纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1317 位，高于同类基金平均水平
1315	中融恒惠纯债A	3.00	6.81	10.65	-	25.00
1316	中融恒惠纯债C	2.69	6.18	9.65	-	24.77
1317	国泰瑞和纯债债券	3.53	8.18	10.59	-	28.61
1318	永赢惠益债券A	5.64	10.70	14.04	-	31.35
1319	永赢惠益债券C	5.41	10.17	13.20	-	29.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
国泰瑞和纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1454 位，高于同类基金平均水平
1452	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	4.48	8.33	11.37	-	28.62
1453	平安增利六个月定开债A	3.81	9.67	14.49	-	28.62
1454	国泰瑞和纯债债券	3.53	8.18	10.59	-	28.61
1455	华富安福债券	1.63	1.69	8.51	-	28.60
1456	鹏扬利泽债券A	2.22	5.64	8.41	-	28.57

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债03	200.00	19851.72	16.20%
20农发04	100.00	10818.02	8.83%
23渤海银行02	100.00	10286.85	8.40%
23浙商银行债01	100.00	10274.99	8.39%
24光大银行CD139	100.00	9942.58	8.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	101382.46	82.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.046	1.045	1.044	1.044	1.044
累计净值(元)	1.263	1.262	1.262	1.261	1.262

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