国泰瑞和纯债债券A(006037)_最新动态

国泰瑞和纯债债券A006037CATHAY PACIFIC AND PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2901

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

国泰瑞和纯债债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：胡智磊

2026-09-16 每10份派现金 0.0 元

基金规模：3.10亿元

2025-07-05 每10份派现金 0.3 元

国泰瑞和纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	4.10	4.72	5.36	6.33
债券型名次	584	8	14	48	54

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.34	8.63	13.48	19.94	36.75
债券型名次	76	608	499	423	1173

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰瑞和纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 584 位，高于同类基金平均水平
582	国泰惠盈纯债债券C	0.21	0.47	1.04	1.86	2.87
583	国泰聚享纯债债券	0.21	0.53	1.65	2.94	4.28
584	国泰瑞和纯债债券	0.21	4.10	4.72	5.36	6.33
585	国泰盛合三个月定期开放债券	0.21	0.50	0.95	1.54	2.08
586	海富通弘丰定开债券	0.21	0.52	0.91	1.68	3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国泰瑞和纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 8 位，高于同类基金平均水平
6	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
7	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
8	国泰瑞和纯债债券	0.21	4.10	4.72	5.36	6.33
9	交银施罗德裕惠纯债债券	0.52	3.90	3.97	4.05	4.43
10	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国泰瑞和纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 14 位，高于同类基金平均水平
12	蜂巢丰嘉债券A	0.89	2.77	5.19	6.40	7.32
13	蜂巢丰嘉债券C	0.89	2.77	5.19	6.38	7.31
14	国泰瑞和纯债债券	0.21	4.10	4.72	5.36	6.33
15	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
16	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国泰瑞和纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 48 位，高于同类基金平均水平
46	海通鑫选三个月持有A	0.01	0.43	3.24	5.50	6.54
47	光大阳光北斗星180天滚动C	0.02	0.25	1.34	5.36	0.46
48	国泰瑞和纯债债券	0.21	4.10	4.72	5.36	6.33
49	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
50	海通鑫选三个月持有C	0.01	0.40	3.15	5.30	6.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国泰瑞和纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 54 位，高于同类基金平均水平
52	中信保诚稳鸿C	0.32	0.81	2.84	5.56	6.43
53	国金惠安利率债C	0.60	1.30	2.71	4.55	6.39
54	国泰瑞和纯债债券	0.21	4.10	4.72	5.36	6.33
55	华夏鼎沛债券A	-0.13	-3.21	-6.87	9.67	6.32
56	汇添富双利增强债券C	-1.15	-2.01	-1.86	4.29	6.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国泰瑞和纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 76 位，高于同类基金平均水平
74	华泰保兴安悦	6.37	11.53	25.21	30.90	39.63
75	国金惠盈纯债债券E	6.35	6.34	13.06	23.44	27.14
76	国泰瑞和纯债债券	6.34	8.63	13.48	19.94	36.75
77	前海开源鼎安债券A	6.31	13.20	14.73	10.36	44.90
78	交银定期支付月月丰债券A	6.29	14.32	12.68	6.63	73.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国泰瑞和纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 608 位，高于同类基金平均水平
606	国泰信用互利债券C	2.62	8.64	11.13	14.76	19.94
607	长信利丰债券A	1.13	8.63	9.57	5.15	24.91
608	国泰瑞和纯债债券	6.34	8.63	13.48	19.94	36.75
609	博时中债7-10政金债指数A	4.80	8.62	17.81	-	21.09
610	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.25	8.62	13.05	22.51	27.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国泰瑞和纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 499 位，高于同类基金平均水平
497	华泰保兴尊合债券A	1.59	7.81	13.51	20.08	54.32
498	上银聚合益一年定开债券发起式	3.43	6.67	13.49	-	14.99
499	国泰瑞和纯债债券	6.34	8.63	13.48	19.94	36.75
500	华夏鼎航债券A	3.25	6.03	13.48	24.01	31.20
501	华商鸿盈87个月定开债	4.37	8.83	13.47	23.57	27.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国泰瑞和纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 423 位，高于同类基金平均水平
421	兴华安盈一年定开债券发起式	2.82	4.94	10.84	19.95	20.32
422	安信永利信用C	1.52	9.27	12.75	19.94	102.78
423	国泰瑞和纯债债券	6.34	8.63	13.48	19.94	36.75
424	鹏扬淳安66个月债券A	1.99	6.22	10.61	19.94	25.38
425	山西证券裕丰一年定开发起式	4.24	8.12	12.52	19.94	26.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国泰瑞和纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1173 位，高于同类基金平均水平
1171	博时华盈纯债债券	2.59	4.75	8.39	13.47	36.77
1172	金元顺安沣泰定开债发起式	3.39	6.11	10.20	17.83	36.76
1173	国泰瑞和纯债债券	6.34	8.63	13.48	19.94	36.75
1174	山证裕泰3个月定开	3.23	7.12	12.41	24.86	36.75
1175	招商招通纯债C	3.03	4.90	8.81	16.39	36.75

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农发04	100.00	10595.82	34.10%
21国开05	50.00	5534.17	17.81%
26附息国债10	50.00	5008.48	16.12%
25超长特别国债02	40.00	3740.17	12.04%
23附息国债23	20.00	2328.42	7.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26681.61	85.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0413	1.0406	1.0400	1.0389	1.0384
累计净值(元)	1.2903	1.2896	1.2890	1.2879	1.2874

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