国泰瑞和纯债债券A(006037)_最新动态

国泰瑞和纯债债券A006037CATHAY PACIFIC AND PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国内首个林业产业类政府投资基金设立运行[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.0215 0.0007(0.07%)

累计净值：1.2665

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

国泰瑞和纯债债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：胡智磊

2025-07-05 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.09亿元

2024-11-22 每10份派现金 0.5 元

国泰瑞和纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.43	0.12	0.04	0.31
债券型名次	615	1785	4902	4903	2961

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.09	5.10	9.37	16.03	29.02
债券型名次	4966	3358	2550	1938	1601

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰瑞和纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 615 位，高于同类基金平均水平
613	国泰惠盈纯债债券C	0.14	0.49	0.18	-0.70	0.41
614	国泰聚鑫纯债债券	0.14	0.39	0.49	1.21	0.30
615	国泰瑞和纯债债券	0.14	0.43	0.12	0.04	0.31
616	国泰润鑫定开发起式债券	0.14	0.46	0.33	0.13	0.45
617	海富通美元债QDII(人民币)份额	0.14	-0.72	-1.07	-0.66	-0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰瑞和纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1785 位，高于同类基金平均水平
1783	国泰聚享纯债债券	0.01	0.43	0.32	-0.21	0.38
1784	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	-0.04	0.43	1.24	1.48	0.90
1785	国泰瑞和纯债债券	0.14	0.43	0.12	0.04	0.31
1786	国投瑞银顺立纯债债券	0.15	0.43	0.37	0.21	0.33
1787	海通鑫选三个月持有A	0.01	0.43	3.24	5.50	6.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
国泰瑞和纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4902 位，低于同类基金平均水平
4900	广发集源债券C	0.12	0.30	0.12	3.12	0.44
4901	广发央企80债券指数C	0.04	0.21	0.12	0.31	0.23
4902	国泰瑞和纯债债券	0.14	0.43	0.12	0.04	0.31
4903	汇添富安心中国债券C	0.06	0.19	0.12	0.27	0.13
4904	汇添富鑫润纯债C	0.07	0.20	0.12	0.07	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
国泰瑞和纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4903 位，低于同类基金平均水平
4901	博时安丰18个月定开债C	0.04	0.04	-0.07	0.04	0.05
4902	大成安诚债券A	0.14	0.50	-0.04	0.04	0.31
4903	国泰瑞和纯债债券	0.14	0.43	0.12	0.04	0.31
4904	海富通聚合纯债	0.10	0.42	0.13	0.04	0.41
4905	嘉实稳熙纯债债券	0.08	0.29	0.12	0.04	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
国泰瑞和纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2961 位，低于同类基金平均水平
2959	国泰惠富纯债债券C	0.14	0.44	0.22	0.01	0.31
2960	国泰瑞丰纯债债券	0.04	0.29	0.41	0.39	0.31
2961	国泰瑞和纯债债券	0.14	0.43	0.12	0.04	0.31
2962	国投瑞银顺恒纯债债券	0.08	0.32	0.41	0.24	0.31
2963	宏利恒利债券A	0.07	0.57	0.18	-0.10	0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
国泰瑞和纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4966 位，低于同类基金平均水平
4964	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.09	4.42	7.24	14.48	17.21
4965	广发汇吉3个月定期开放债券	0.09	5.98	9.82	17.32	30.51
4966	国泰瑞和纯债债券	0.09	5.10	9.37	16.03	29.02
4967	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.09	5.58	9.61	-	11.61
4968	汇添富多策略纯债E	0.09	4.77	8.85	-	13.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
国泰瑞和纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3358 位，低于同类基金平均水平
3356	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.49	5.10	7.54	23.22	38.70
3357	方正富邦恒利C	0.33	5.10	9.22	14.15	15.20
3358	国泰瑞和纯债债券	0.09	5.10	9.37	16.03	29.02
3359	国泰润利纯债债券	2.17	5.10	9.90	17.17	39.04
3360	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.07	5.10	9.38	-	10.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
国泰瑞和纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2550 位，高于同类基金平均水平
2548	博时富源纯债债券	-0.42	4.68	9.37	16.54	23.62
2549	博时慧选3个月定开债发起式	1.18	5.34	9.37	15.01	35.11
2550	国泰瑞和纯债债券	0.09	5.10	9.37	16.03	29.02
2551	海通安悦A	5.57	7.96	9.37	-	13.00
2552	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.60	5.00	9.37	-	9.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
国泰瑞和纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1938 位，高于同类基金平均水平
1936	中海增强收益债券C	6.26	13.15	10.96	16.04	72.46
1937	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.67	5.06	8.55	16.03	19.94
1938	国泰瑞和纯债债券	0.09	5.10	9.37	16.03	29.02
1939	广发中债1-3年农发债指数C	0.76	5.52	9.04	16.02	28.03
1940	鑫元中短债C	1.46	3.79	8.64	16.02	17.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
国泰瑞和纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1601 位，高于同类基金平均水平
1599	平安短债C	1.63	4.23	8.22	16.85	29.08
1600	鑫元淳利定期开放	0.81	6.52	10.95	19.23	29.04
1601	国泰瑞和纯债债券	0.09	5.10	9.37	16.03	29.02
1602	中银利享定期开放债券	-2.45	1.94	6.17	12.90	29.02
1603	财通聚利债券	0.83	4.45	10.35	19.45	29.01

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	150.00	14751.08	28.94%
20农发04	100.00	10693.04	20.98%
21国开05	50.00	5598.42	10.98%
25国开08	50.00	4999.11	9.81%
23渤海银行02	40.00	4070.88	7.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	58824.85	115.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　年初以来，市场迎来一批“行动派”基金。截至2月6日，年内新成立的282只基金中，已有81只提前结束募集，资金募集热度可见一斑。　　更值得关注的是，大量次新基金在成立后迅速提升仓位。多只主动权益类基金在成立数周内，净值已现明显波动，显示其

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0208	1.0204	1.0203	1.0203	1.0201
累计净值(元)	1.2658	1.2654	1.2653	1.2653	1.2651

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