国泰瑞和纯债债券A(006037)_最新动态

国泰瑞和纯债债券A006037CATHAY PACIFIC AND PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.0201 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2651

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

国泰瑞和纯债债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：胡智磊

2025-07-05 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.09亿元

2024-11-22 每10份派现金 0.5 元

国泰瑞和纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.20	-0.06	0.06	0.18
债券型名次	3322	3477	5203	4938	3759

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.14	4.90	9.31	15.88	28.84
债券型名次	4980	3625	2633	1969	1616

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰瑞和纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3322 位，低于同类基金平均水平
3320	国泰君安中债1-3年政金债A	0.01	0.20	0.28	0.25	0.18
3321	国泰农惠定期开放债券	0.01	0.18	0.52	1.35	0.14
3322	国泰瑞和纯债债券	0.01	0.20	-0.06	0.06	0.18
3323	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.01	0.17	0.07	0.37	0.15
3324	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.01	0.31	1.00	2.68	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
国泰瑞和纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3477 位，低于同类基金平均水平
3475	国泰君安中债1-3年政金债A	0.01	0.20	0.28	0.25	0.18
3476	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.03	0.20	0.42	0.61	0.20
3477	国泰瑞和纯债债券	0.01	0.20	-0.06	0.06	0.18
3478	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.04	0.20	0.42	0.88	0.18
3479	国投瑞银顺祺纯债债券	0.06	0.20	0.00	-0.28	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
国泰瑞和纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5203 位，低于同类基金平均水平
5201	长信稳兴三个月定开债券C	0.03	0.12	-0.06	-0.17	0.10
5202	国泰惠融纯债债券	0.02	0.15	-0.06	-0.07	0.14
5203	国泰瑞和纯债债券	0.01	0.20	-0.06	0.06	0.18
5204	南方通利A	-0.01	0.25	-0.06	-0.16	0.23
5205	英大安惠纯债C	0.01	0.26	-0.06	-0.45	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
国泰瑞和纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4938 位，低于同类基金平均水平
4936	嘉合磐昇纯债A	0.02	0.30	0.33	0.07	0.31
4937	博时富盛一年定开债发起式	0.01	0.35	0.76	0.06	0.01
4938	国泰瑞和纯债债券	0.01	0.20	-0.06	0.06	0.18
4939	华夏鼎略债券C	-0.02	0.06	0.06	0.06	0.01
4940	嘉实稳鑫纯债债券	0.01	0.26	0.11	0.06	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
国泰瑞和纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3759 位，低于同类基金平均水平
3757	国泰君安君得利短债A	0.05	0.19	0.44	0.79	0.18
3758	国泰君安中债1-3年政金债A	0.01	0.20	0.28	0.25	0.18
3759	国泰瑞和纯债债券	0.01	0.20	-0.06	0.06	0.18
3760	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.04	0.20	0.42	0.88	0.18
3761	国投瑞银顺立纯债债券	0.00	0.22	0.25	0.22	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
国泰瑞和纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4980 位，低于同类基金平均水平
4978	长安泓润纯债债券E	0.14	3.04	9.33	-	9.57
4979	蜂巢丰和债券C	0.14	5.70	9.09	-	11.00
4980	国泰瑞和纯债债券	0.14	4.90	9.31	15.88	28.84
4981	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	0.14	5.99	9.66	-	9.91
4982	中信建投景益债券A	0.14	6.38	0.00	-	10.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
国泰瑞和纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3625 位，低于同类基金平均水平
3623	鑫元悦利定期开放	1.36	4.91	9.04	18.52	27.82
3624	工银中高等级信用债债券A	1.07	4.90	9.96	17.27	36.57
3625	国泰瑞和纯债债券	0.14	4.90	9.31	15.88	28.84
3626	红土创新丰泽中短债C	1.31	4.90	7.26	-	7.86
3627	华宝政金债债券	0.38	4.90	8.32	14.40	19.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
国泰瑞和纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2633 位，高于同类基金平均水平
2631	光大保德信恒利纯债债券	0.84	5.46	9.31	16.02	33.68
2632	国联安增瑞政策性金融债纯债A	-0.80	5.86	9.31	16.94	23.69
2633	国泰瑞和纯债债券	0.14	4.90	9.31	15.88	28.84
2634	宏利恒利债券C	0.20	5.89	9.31	15.79	35.43
2635	华安众享180天持有期中短债A	1.85	4.89	9.31	-	13.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
国泰瑞和纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1969 位，高于同类基金平均水平
1967	新华鼎利债券C	2.09	5.96	9.11	15.89	22.62
1968	博时富乾3个月定开债发起式	0.41	4.68	8.14	15.88	30.77
1969	国泰瑞和纯债债券	0.14	4.90	9.31	15.88	28.84
1970	添富中债1-3年国开债A	0.89	5.29	8.96	15.88	22.20
1971	兴业优债增利债券A	1.83	5.52	8.55	15.88	30.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
国泰瑞和纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1616 位，高于同类基金平均水平
1614	国联安增裕一年定开债券发起式	1.06	4.39	8.77	17.56	28.86
1615	广发景利纯债	1.44	8.18	14.63	23.15	28.85
1616	国泰瑞和纯债债券	0.14	4.90	9.31	15.88	28.84
1617	汇添富鑫汇债券C	-0.44	4.93	8.52	14.08	28.79
1618	中金浙金	0.48	4.89	8.26	16.57	28.79

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	150.00	14751.08	28.94%
20农发04	100.00	10693.04	20.98%
21国开05	50.00	5598.42	10.98%
25国开08	50.00	4999.11	9.81%
23渤海银行02	40.00	4070.88	7.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	58824.85	115.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0201	1.0201	1.0199	1.0201	1.0200
累计净值(元)	1.2651	1.2651	1.2649	1.2651	1.2650

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