国泰瑞和纯债债券A(006037)_最新动态

国泰瑞和纯债债券A006037CATHAY PACIFIC AND PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2783

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：债券型

国泰瑞和纯债债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：胡智磊

2025-07-05 每10份派现金 0.3 元

基金规模：3.07亿元

2024-11-22 每10份派现金 0.5 元

国泰瑞和纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	-0.04	0.80	1.59	1.47
债券型名次	1337	4604	1638	2120	2542

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.87	4.11	8.71	15.20	30.51
债券型名次	4747	3751	2628	1634	1589

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰瑞和纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1337 位，高于同类基金平均水平
1335	国泰聚瑞纯债债券	0.05	0.19	0.90	1.99	1.98
1336	国泰瑞丰纯债债券	0.05	0.08	0.66	1.52	1.53
1337	国泰瑞和纯债债券	0.05	-0.04	0.80	1.59	1.47
1338	国泰润鑫定开发起式债券	0.05	0.08	0.81	1.88	1.85
1339	国泰上证5年期国债ETF	0.05	0.06	0.79	1.68	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国泰瑞和纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4604 位，低于同类基金平均水平
4602	国融添益增强债券C	0.01	-0.04	0.52	0.99	1.00
4603	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	0.03	-0.04	0.39	2.10	2.10
4604	国泰瑞和纯债债券	0.05	-0.04	0.80	1.59	1.47
4605	红塔红土瑞景纯债A	-0.04	-0.04	0.25	1.04	0.71
4606	华安证券合赢九个月持有	-0.02	-0.04	0.21	2.60	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	国泰可转债债券	-1.25	3.05	30.23	15.25	22.12
国泰瑞和纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1638 位，高于同类基金平均水平
1636	广发景佳纯债	0.00	0.03	0.80	2.09	1.81
1637	国泰民安增益纯债债券A	0.09	-0.03	0.80	1.77	1.23
1638	国泰瑞和纯债债券	0.05	-0.04	0.80	1.59	1.47
1639	华安安业债券A	0.05	0.05	0.80	1.79	1.75
1640	华安鼎瑞定开债	0.08	0.07	0.80	1.93	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
3	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
4	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
5	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
国泰瑞和纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2120 位，高于同类基金平均水平
2118	工银信用纯债一年定开债券C	0.06	0.06	0.67	1.59	1.59
2119	广发汇阳三个月定期开放债券	0.07	0.12	0.83	1.59	1.58
2120	国泰瑞和纯债债券	0.05	-0.04	0.80	1.59	1.47
2121	国泰信用互利债券C	0.07	0.09	1.18	1.59	1.76
2122	华夏鼎英债券A	0.06	0.04	0.68	1.59	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
国泰瑞和纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2542 位，高于同类基金平均水平
2540	蜂巢丰瑞债券C	-0.45	-0.60	0.75	1.27	1.47
2541	广发集优9个月持有期债券C	-0.41	0.94	3.11	0.29	1.47
2542	国泰瑞和纯债债券	0.05	-0.04	0.80	1.59	1.47
2543	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.02	0.05	0.64	1.49	1.47
2544	汇添富中高等级信用债A	0.03	0.12	0.72	1.39	1.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	50.65	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	46.92	132.14
5	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
国泰瑞和纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4747 位，低于同类基金平均水平
4745	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.87	5.13	7.63	-	9.52
4746	方正鑫悦一年持有债券C	0.87	-2.03	0.00	-	2.15
4747	国泰瑞和纯债债券	0.87	4.11	8.71	15.20	30.51
4748	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.87	3.71	7.01	17.48	70.81
4749	嘉合磐昇纯债C	0.87	3.28	7.28	13.96	21.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	50.65	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	46.92	132.14
5	华宝增强收益债券A	34.81	68.45	45.42	53.07	167.61
国泰瑞和纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3751 位，低于同类基金平均水平
3749	长江乐盈定开债	0.87	4.11	8.60	16.03	34.11
3750	工银1-3年国开债指数C	1.62	4.11	7.55	13.79	20.77
3751	国泰瑞和纯债债券	0.87	4.11	8.71	15.20	30.51
3752	华安中债1-3年政策金融债A	1.31	4.11	7.13	13.97	22.17
3753	华夏鼎淳债券A	1.14	4.11	6.80	8.13	23.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
2	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	71.61	153.57
3	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
4	财通收益增强债券A	45.17	66.41	62.81	59.18	187.94
5	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
国泰瑞和纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2628 位，高于同类基金平均水平
2626	广发汇宏6个月定开债	1.80	5.29	8.71	15.19	21.55
2627	广发添财60天持有债券A	1.77	4.04	8.71	-	11.17
2628	国泰瑞和纯债债券	0.87	4.11	8.71	15.20	30.51
2629	永赢润益债券A	0.60	4.92	8.71	16.31	30.15
2630	招商中债1-5年进出口行C	1.82	4.90	8.71	10.58	19.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
2	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	71.61	153.57
3	华商信用增强债券A	23.67	54.75	43.88	65.52	106.90
4	华商信用增强债券C	23.20	53.57	42.11	62.24	98.10
5	财通收益增强债券A	45.17	66.41	62.81	59.18	187.94
国泰瑞和纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1634 位，高于同类基金平均水平
1632	添富中债1-3年国开债A	1.66	4.96	8.48	15.21	23.85
1633	万家恒C	1.88	4.07	8.80	15.21	65.91
1634	国泰瑞和纯债债券	0.87	4.11	8.71	15.20	30.51
1635	广发汇宏6个月定开债	1.80	5.29	8.71	15.19	21.55
1636	鹏扬浦利中短债A	1.61	4.11	7.61	15.19	20.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.45	9.77	15.49	28.76	437.45
2	富国天利增长债券A	2.54	7.18	10.55	19.12	382.94
3	易方达安心回报债券A	14.76	24.29	27.11	21.80	353.82
4	易方达安心回报债券B	14.30	23.28	25.58	19.36	329.90
5	建信转债增强债券A	33.42	52.37	39.42	41.24	321.60
国泰瑞和纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1589 位，高于同类基金平均水平
1587	鹏华丰腾债券	1.40	4.30	7.93	14.84	30.53
1588	南方泽元	1.99	5.39	9.00	16.89	30.52
1589	国泰瑞和纯债债券	0.87	4.11	8.71	15.20	30.51
1590	宏利金利债券	1.65	4.73	7.51	14.47	30.51
1591	华安中债7-10年国开债A	1.39	7.95	15.06	27.02	30.51

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农发04	100.00	10793.02	35.03%
21国开05	50.00	5483.54	17.80%
23附息国债23	40.00	4594.18	14.91%
24光大银行小微债	20.00	2053.14	6.66%
23渤海银行02	20.00	2044.57	6.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28894.86	93.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.0333	1.0328	1.0332	1.0328	1.0334
累计净值(元)	1.2783	1.2778	1.2782	1.2778	1.2784

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