国泰瑞和纯债债券A(006037)_最新动态

国泰瑞和纯债债券A006037CATHAY PACIFIC AND PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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最新净值：1.078 0.001(0.06%)

累计净值：1.245

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

国泰瑞和纯债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：胡智磊

2024-11-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：12.45亿元

2023-11-30 每10份派现金 0.6 元

国泰瑞和纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.35	0.23	1.44	3.81
债券型名次	2297	1265	4460	2219	1423

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.71	7.47	10.33	17.60	26.35
债券型名次	1047	1426	1323	1260	1458

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
国泰瑞和纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2297 位，高于同类基金平均水平
2295	国泰君安1年定开债券发起式	0.06	0.32	0.28	1.19	3.70
2296	国泰君安安平一年定开债券发起	0.06	0.31	0.26	1.50	3.67
2297	国泰瑞和纯债债券	0.06	0.35	0.23	1.44	3.81
2298	国泰兴富三个月定期开放债券	0.06	0.25	0.41	1.36	3.43
2299	国泰中债1-5年政金债A	0.06	0.25	0.73	1.75	3.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
国泰瑞和纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1265 位，高于同类基金平均水平
1263	国泰惠富纯债债券A	0.06	0.35	0.57	1.68	3.95
1264	国泰惠富纯债债券C	0.06	0.35	0.55	1.63	3.86
1265	国泰瑞和纯债债券	0.06	0.35	0.23	1.44	3.81
1266	海富通弘丰定开债券	0.09	0.35	0.17	1.64	4.18
1267	海通安润90天滚动持有中短债C	0.05	0.35	0.77	1.27	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
国泰瑞和纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4460 位，低于同类基金平均水平
4458	国寿安保尊弘短债债券C	0.03	0.12	0.23	0.83	2.28
4459	国泰君安君添利中短债发起C	0.02	0.20	0.23	0.93	2.74
4460	国泰瑞和纯债债券	0.06	0.35	0.23	1.44	3.81
4461	国泰润鑫定开发起式债券	0.04	0.29	0.23	1.34	3.90
4462	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.06	0.17	0.23	1.02	3.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
国泰瑞和纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2219 位，高于同类基金平均水平
2217	工银纯债债券A	0.04	0.28	0.67	1.44	3.21
2218	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.17	0.85	0.14	1.44	3.58
2219	国泰瑞和纯债债券	0.06	0.35	0.23	1.44	3.81
2220	华安鼎丰债券发起式A	0.05	0.32	0.19	1.44	3.45
2221	华安领荣一年定开债券发起式	0.02	0.27	0.42	1.44	4.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
国泰瑞和纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1423 位，高于同类基金平均水平
1421	工银四季收益债券A	0.16	0.54	1.83	1.10	3.81
1422	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.04	0.22	0.44	1.79	3.81
1423	国泰瑞和纯债债券	0.06	0.35	0.23	1.44	3.81
1424	海富通利率债债券C	0.05	0.23	0.60	1.93	3.81
1425	华安鼎瑞定开债	0.04	0.31	0.62	1.72	3.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
国泰瑞和纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1047 位，高于同类基金平均水平
1045	富国双利增强债券A	4.71	4.07	-1.69	-	-1.09
1046	国联安增祺纯债C	4.71	8.45	10.34	-	12.75
1047	国泰瑞和纯债债券	4.71	7.47	10.33	17.60	26.35
1048	海通鑫悦C	4.71	0.60	0.00	-	-3.06
1049	华安证券合赢六个月持有债券	4.71	9.53	13.88	-	15.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
国泰瑞和纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1426 位，高于同类基金平均水平
1424	中银嘉享3个月定期开放债券A	4.53	7.48	10.71	-	11.82
1425	方正富邦稳裕纯债C	4.35	7.47	11.02	-	11.65
1426	国泰瑞和纯债债券	4.71	7.47	10.33	17.60	26.35
1427	海通安润90天滚动持有中短债A	3.52	7.47	0.00	-	9.29
1428	华安安业债券C	3.50	7.47	10.90	23.02	23.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
国泰瑞和纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1323 位，高于同类基金平均水平
1321	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	4.53	7.86	10.33	18.91	31.43
1322	淳厚稳鑫债券A	3.79	7.40	10.33	-	15.56
1323	国泰瑞和纯债债券	4.71	7.47	10.33	17.60	26.35
1324	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	4.00	7.03	10.33	-	12.50
1325	江信汇福	3.25	6.15	10.33	20.06	24.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
国泰瑞和纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1260 位，高于同类基金平均水平
1258	万家鑫享纯债A	3.01	5.33	8.74	17.61	30.34
1259	广发中债1-3年农发债指数A	4.42	7.34	10.56	17.60	26.04
1260	国泰瑞和纯债债券	4.71	7.47	10.33	17.60	26.35
1261	交银裕通纯债债券C	3.55	7.77	11.12	17.60	32.58
1262	民生加银岁岁增利债券C	3.99	6.47	9.68	17.60	73.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
国泰瑞和纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1458 位，高于同类基金平均水平
1456	华安鼎益债券A	3.62	6.85	9.84	20.06	26.39
1457	平安合丰定开债	3.84	6.53	9.47	16.70	26.36
1458	国泰瑞和纯债债券	4.71	7.47	10.33	17.60	26.35
1459	申万菱信安泰惠利纯债债券A	3.34	6.27	9.56	18.34	26.34
1460	德邦新添利债券C	-1.69	-1.63	-4.12	6.15	26.32

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农发04	150.00	15909.65	12.62%
24特别国债02	120.00	12378.34	9.82%
23国开08	100.00	10314.06	8.18%
23渤海银行02	100.00	10143.35	8.05%
23浙商银行债01	100.00	10126.47	8.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	107350.72	85.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.077	1.077	1.077	1.077	1.077
累计净值(元)	1.244	1.244	1.244	1.244	1.244

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