国泰瑞和纯债债券A(006037)_最新动态

国泰瑞和纯债债券A006037CATHAY PACIFIC AND PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0383 0.0006(0.06%)

累计净值：1.2873

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

国泰瑞和纯债债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：胡智磊

2026-09-16 每10份派现金 0.0 元

基金规模：3.10亿元

2025-07-05 每10份派现金 0.3 元

国泰瑞和纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
债券型名次	735	5	13	114	112

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.08	7.56	13.16	19.59	36.38
债券型名次	188	1073	663	365	1223

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰瑞和纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 735 位，高于同类基金平均水平
733	国泰丰祺纯债债券C	0.13	0.22	0.45	1.56	2.06
734	国泰惠融纯债债券	0.13	0.26	0.74	1.67	2.14
735	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
736	华安安平定开	0.13	0.27	0.42	0.81	1.09
737	华安顺穗债券	0.13	0.41	1.00	2.20	2.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
国泰瑞和纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5 位，高于同类基金平均水平
6	交银施罗德裕惠纯债债券	0.52	3.90	3.97	4.05	4.43
7	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
8	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
9	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
10	工银开元利率债债券F	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
国泰瑞和纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 13 位，高于同类基金平均水平
11	国泰双利债券C	0.22	0.12	5.79	1.90	0.40
12	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
13	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
14	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
15	华宸未来稳健添盈债券A	0.02	0.29	4.07	9.02	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
国泰瑞和纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 114 位，高于同类基金平均水平
112	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
113	交银定期支付月月丰债券C	0.01	0.15	-0.80	5.52	7.06
114	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
115	海通鑫选三个月持有A	0.01	0.43	3.24	5.50	6.54
116	博时转债增强债券A	-0.11	0.29	-4.87	5.45	5.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
国泰瑞和纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 112 位，高于同类基金平均水平
110	富国优化增强债券A/B	0.05	-0.72	-2.98	3.02	6.13
111	招商信用添利债券(LOF)A	0.03	-0.04	-0.41	4.36	6.05
112	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
113	华宝增强收益债券A	-0.11	0.15	-9.25	5.22	6.02
114	国金惠盈纯债债券A	0.33	0.79	2.48	5.53	6.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
国泰瑞和纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 188 位，高于同类基金平均水平
186	广发集汇债券A	6.13	13.99	13.81	-	15.53
187	富国兴利增强债券	6.11	40.56	29.73	21.71	84.82
188	国泰瑞和纯债债券	6.08	7.56	13.16	19.59	36.38
189	永赢匠心增利债券A	6.08	13.20	15.91	-	15.86
190	达诚致益债券发起式C	6.07	6.55	7.45	-	7.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
国泰瑞和纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1073 位，高于同类基金平均水平
1071	中邮稳定收益债券型C	2.25	7.57	10.79	17.95	88.18
1072	国寿安保尊益信用纯债债券	3.31	7.56	14.67	23.98	41.94
1073	国泰瑞和纯债债券	6.08	7.56	13.16	19.59	36.38
1074	东吴优益债券A	-3.78	7.55	5.27	7.57	20.46
1075	广发集益一年持有期债券C	-0.10	7.55	2.21	-	2.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
国泰瑞和纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 663 位，高于同类基金平均水平
661	南方佳元6个月持有债券C	3.30	11.45	13.18	16.48	18.34
662	东兴兴瑞一年定开A	3.31	4.53	13.16	35.68	49.81
663	国泰瑞和纯债债券	6.08	7.56	13.16	19.59	36.38
664	华夏鼎航债券C	3.02	5.39	13.14	23.17	30.45
665	汇安嘉汇纯债债券A	3.67	5.92	13.14	25.44	51.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
国泰瑞和纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 365 位，高于同类基金平均水平
363	交银施罗德安心收益债券	4.81	14.04	16.57	19.62	39.60
364	中加丰泽纯债	2.91	5.08	10.48	19.60	49.03
365	国泰瑞和纯债债券	6.08	7.56	13.16	19.59	36.38
366	金鹰添润定期开放债券	2.90	5.39	10.53	19.59	43.11
367	嘉合磐通A	4.52	16.17	15.56	19.58	50.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
国泰瑞和纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1223 位，高于同类基金平均水平
1221	泰康安益纯债债券C	2.68	4.37	8.80	15.18	36.42
1222	中银互利半年定期开放债券	3.41	7.76	12.62	-	36.41
1223	国泰瑞和纯债债券	6.08	7.56	13.16	19.59	36.38
1224	天弘永利债券C	1.69	10.46	10.32	12.84	36.36
1225	海富通融丰定开债券	2.37	4.64	9.47	15.37	36.35

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农发04	100.00	10595.82	34.10%
21国开05	50.00	5534.17	17.81%
26附息国债10	50.00	5008.48	16.12%
25超长特别国债02	40.00	3740.17	12.04%
23附息国债23	20.00	2328.42	7.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26681.61	85.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0377	1.0370	1.0366	1.0404	1.0401
累计净值(元)	1.2867	1.2860	1.2856	1.2854	1.2851

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