国泰瑞和纯债债券A(006037)_最新动态

国泰瑞和纯债债券A006037CATHAY PACIFIC AND PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

A股回购热潮持续，578家公司发布回购预案[2026-05-27]

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最新净值：1.0319 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2769

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

国泰瑞和纯债债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：胡智磊

2025-07-05 每10份派现金 0.3 元

基金规模：3.07亿元

2024-11-22 每10份派现金 0.5 元

国泰瑞和纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.23	0.97	1.19	1.34
债券型名次	1685	3052	1813	3423	2513

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.25	4.58	9.17	15.58	30.33
债券型名次	4628	3544	2531	1619	1585

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
国泰瑞和纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1685 位，高于同类基金平均水平
1683	国寿安保尊恒利率债债券A	0.09	0.27	1.03	1.56	1.42
1684	国泰君安安弘六个月定开债券	0.09	0.32	0.97	1.53	1.49
1685	国泰瑞和纯债债券	0.09	0.23	0.97	1.19	1.34
1686	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.09	0.20	0.73	1.04	1.08
1687	国泰中债1-5年政金债C	0.09	0.25	0.77	1.22	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
国泰瑞和纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3052 位，低于同类基金平均水平
3050	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.06	0.23	0.77	1.16	1.03
3051	国泰丰鑫纯债债券	0.04	0.23	0.85	1.43	1.25
3052	国泰瑞和纯债债券	0.09	0.23	0.97	1.19	1.34
3053	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.04	0.23	1.10	1.35	1.24
3054	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.11	0.23	0.67	1.47	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
国泰瑞和纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1813 位，高于同类基金平均水平
1811	国泰合融纯债债券C	0.06	0.27	0.97	1.56	1.48
1812	国泰君安安弘六个月定开债券	0.09	0.32	0.97	1.53	1.49
1813	国泰瑞和纯债债券	0.09	0.23	0.97	1.19	1.34
1814	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.15	0.20	0.97	1.31	1.30
1815	宏利溢利债券A	0.06	0.32	0.97	1.10	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
国泰瑞和纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3423 位，低于同类基金平均水平
3421	方正富邦富利纯债A	0.07	0.36	0.92	1.19	1.48
3422	方正富邦睿利纯债C	0.10	0.30	0.89	1.19	1.31
3423	国泰瑞和纯债债券	0.09	0.23	0.97	1.19	1.34
3424	汇安裕和纯债债券A	0.03	0.17	0.72	1.19	1.07
3425	汇添富双盈回报一年持有债券A	0.07	0.17	0.77	1.19	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
国泰瑞和纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2513 位，高于同类基金平均水平
2511	国联安聚利39个月封闭式债券	0.12	0.34	0.89	1.53	1.34
2512	国泰丰祺纯债债券A	0.17	0.29	0.91	1.30	1.34
2513	国泰瑞和纯债债券	0.09	0.23	0.97	1.19	1.34
2514	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.06	0.15	1.00	1.40	1.34
2515	宏利溢利债券A	0.06	0.32	0.97	1.10	1.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
国泰瑞和纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4628 位，低于同类基金平均水平
4626	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	1.25	4.61	8.72	16.46	23.20
4627	国泰利享中短债债券E	1.25	2.85	5.47	-	8.29
4628	国泰瑞和纯债债券	1.25	4.58	9.17	15.58	30.33
4629	建信荣元一年定开债券发起式	1.25	3.75	7.22	14.11	15.77
4630	江信添福A	1.25	3.45	6.50	17.20	28.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
国泰瑞和纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3544 位，低于同类基金平均水平
3542	博时中债1-3年国开行A	1.61	4.58	8.10	14.86	21.92
3543	广发央企80债券指数A	1.81	4.58	8.24	15.05	17.63
3544	国泰瑞和纯债债券	1.25	4.58	9.17	15.58	30.33
3545	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	1.78	4.58	8.44	15.08	17.40
3546	汇添富彭博政金债1-3年C	1.62	4.58	8.06	-	13.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
国泰瑞和纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2531 位，高于同类基金平均水平
2529	鑫元合利定期开放	2.37	5.22	9.18	-	33.45
2530	广发汇达3个月定期开放债券	1.49	5.40	9.17	-	19.13
2531	国泰瑞和纯债债券	1.25	4.58	9.17	15.58	30.33
2532	鹏扬聚利六个月持有期债券C	2.79	8.31	9.17	8.42	19.07
2533	易方达恒久1年定期债券C	1.87	4.40	9.17	17.20	56.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
国泰瑞和纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1619 位，高于同类基金平均水平
1617	招商招怡纯债A	2.15	5.30	9.80	15.59	30.17
1618	国富恒利债券(LOF)A	1.55	5.72	9.34	15.58	37.63
1619	国泰瑞和纯债债券	1.25	4.58	9.17	15.58	30.33
1620	国泰双利债券C	-1.88	7.65	9.87	15.57	127.85
1621	交银丰润收益债券A	1.37	5.08	8.38	15.57	53.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
国泰瑞和纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1585 位，高于同类基金平均水平
1583	永赢诚益债券C	1.91	4.95	8.81	18.22	30.38
1584	浦银安盛盛泰纯债债券A	1.49	3.18	5.40	10.14	30.35
1585	国泰瑞和纯债债券	1.25	4.58	9.17	15.58	30.33
1586	汇添富鑫汇债券C	0.69	4.77	8.43	13.99	30.33
1587	广发景利纯债	1.93	6.82	13.09	22.73	30.32

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农发04	100.00	10793.02	35.03%
21国开05	50.00	5483.54	17.80%
23附息国债23	40.00	4594.18	14.91%
24光大银行小微债	20.00	2053.14	6.66%
23渤海银行02	20.00	2044.57	6.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28894.86	93.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
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06-20国泰瑞和纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第二号)

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0314	1.0310	1.0312	1.0312	1.0313
累计净值(元)	1.2764	1.2760	1.2762	1.2762	1.2763

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