国泰瑞和纯债债券A(006037)_最新动态

国泰瑞和纯债债券A006037CATHAY PACIFIC AND PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国产算力产业链闭环逻辑正在展开，关注科创芯片ETF易方达等产品投资价值[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0289 -0.0008(-0.08%)

累计净值：1.2739

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

国泰瑞和纯债债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：胡智磊

2025-07-05 每10份派现金 0.3 元

基金规模：3.07亿元

2024-11-22 每10份派现金 0.5 元

国泰瑞和纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.40	0.72	0.84	1.04
债券型名次	5164	1617	2352	4044	2734

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.02	4.51	9.13	15.49	29.95
债券型名次	4721	3641	2529	2046	1599

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
国泰瑞和纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5164 位，低于同类基金平均水平
5162	国泰惠融纯债债券	-0.08	0.35	0.66	0.81	0.94
5163	国泰君安1年定开债券发起式	-0.08	0.34	0.66	0.74	1.04
5164	国泰瑞和纯债债券	-0.08	0.40	0.72	0.84	1.04
5165	国泰裕祥三个月定期开放债券	-0.08	0.38	0.72	0.99	1.01
5166	国泰鑫裕纯债债券	-0.08	0.28	0.58	0.77	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
国泰瑞和纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1617 位，高于同类基金平均水平
1615	广发景丰纯债	-0.03	0.40	1.05	1.62	1.58
1616	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	-0.05	0.40	1.14	1.28	0.68
1617	国泰瑞和纯债债券	-0.08	0.40	0.72	0.84	1.04
1618	国新国证鑫裕央企债六个月定开	-0.03	0.40	0.86	1.14	1.14
1619	海通鑫选三个月持有C	0.01	0.40	3.15	5.30	6.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
国泰瑞和纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2352 位，高于同类基金平均水平
2350	国联安中短债债券A	-0.01	0.22	0.72	1.12	0.95
2351	国泰丰鑫纯债债券	-0.02	0.19	0.72	1.18	0.99
2352	国泰瑞和纯债债券	-0.08	0.40	0.72	0.84	1.04
2353	国泰裕祥三个月定期开放债券	-0.08	0.38	0.72	0.99	1.01
2354	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.05	0.68	0.72	1.03	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
国泰瑞和纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4044 位，低于同类基金平均水平
4042	国联安恒悦90天持有债券A	0.02	0.16	0.52	0.84	0.71
4043	国寿安保尊弘短债债券E	0.00	0.16	0.52	0.84	0.68
4044	国泰瑞和纯债债券	-0.08	0.40	0.72	0.84	1.04
4045	华安纯债债券A	-0.03	0.27	0.65	0.84	0.89
4046	华安信用四季红债券C	-0.04	0.13	0.61	0.84	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
国泰瑞和纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2734 位，高于同类基金平均水平
2732	国泰君安1年定开债券发起式	-0.08	0.34	0.66	0.74	1.04
2733	国泰君安中债1-3年政金债C	-0.02	0.37	0.79	1.10	1.04
2734	国泰瑞和纯债债券	-0.08	0.40	0.72	0.84	1.04
2735	国投瑞银顺恒纯债债券	0.00	0.23	0.73	1.15	1.04
2736	华安添魁债券	-0.04	0.28	0.75	1.13	1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
国泰瑞和纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4721 位，低于同类基金平均水平
4719	方正富邦睿利纯债A	1.02	7.09	11.87	20.36	43.08
4720	光大保德信超短债债券C	1.02	3.28	5.92	9.85	18.44
4721	国泰瑞和纯债债券	1.02	4.51	9.13	15.49	29.95
4722	汇添富理财60天债券B	1.02	2.34	4.26	-	12.55
4723	汇添富鑫瑞债券A	1.02	5.51	10.37	16.60	35.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
国泰瑞和纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3641 位，低于同类基金平均水平
3639	广发资管昭利中短债A	1.77	4.51	7.79	12.12	15.09
3640	广发资管昭利中短债B	1.78	4.51	7.77	12.05	17.37
3641	国泰瑞和纯债债券	1.02	4.51	9.13	15.49	29.95
3642	红土创新丰源中短债B	1.30	4.51	8.57	-	11.03
3643	华安证券合赢三个月持有债券	1.22	4.51	8.21	-	12.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
国泰瑞和纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2529 位，高于同类基金平均水平
2527	博时民泽纯债债券	1.81	4.97	9.13	15.99	33.68
2528	长江乐盈定开债	0.91	4.39	9.13	16.30	33.40
2529	国泰瑞和纯债债券	1.02	4.51	9.13	15.49	29.95
2530	汇添富长添利定期开放债券C	3.21	6.24	9.13	13.73	29.57
2531	汇添富稳安三个月持有债券C	2.35	4.45	9.13	-	11.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
国泰瑞和纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2046 位，高于同类基金平均水平
2044	易方达恒惠定开债券发起式	1.97	4.69	7.79	15.50	31.99
2045	博时民丰纯债债券A	2.08	5.28	9.22	15.49	36.87
2046	国泰瑞和纯债债券	1.02	4.51	9.13	15.49	29.95
2047	平安合庆定开债	0.55	3.06	8.29	15.49	22.08
2048	融通通润债券	0.67	4.01	8.15	15.49	35.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
国泰瑞和纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1599 位，高于同类基金平均水平
1597	永赢诚益债券C	1.75	4.92	8.85	18.33	30.03
1598	国泰润泰纯债债券A	1.61	3.65	6.15	11.72	30.02
1599	国泰瑞和纯债债券	1.02	4.51	9.13	15.49	29.95
1600	嘉合磐稳纯债A	2.54	6.28	11.04	19.61	29.91
1601	大成惠祥纯债债券	1.67	3.44	5.69	10.98	29.90

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农发04	100.00	10793.02	35.03%
21国开05	50.00	5483.54	17.80%
23附息国债23	40.00	4594.18	14.91%
24光大银行小微债	20.00	2053.14	6.66%
23渤海银行02	20.00	2044.57	6.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28894.86	93.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0297	1.0303	1.0297	1.0292	1.0295
累计净值(元)	1.2747	1.2753	1.2747	1.2742	1.2745

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