国泰瑞和纯债债券A(006037)_最新动态

国泰瑞和纯债债券A006037CATHAY PACIFIC AND PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

南京清大私募被责令改正，涉未备案等[2026-06-16]

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最新净值：1.0315 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2765

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

国泰瑞和纯债债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：胡智磊

2025-07-05 每10份派现金 0.3 元

基金规模：3.07亿元

2024-11-22 每10份派现金 0.5 元

国泰瑞和纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.15	0.85	1.23	1.30
债券型名次	2401	2378	1833	3416	2608

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.03	4.18	8.76	15.46	30.28
债券型名次	4735	3731	2573	1696	1595

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
国泰瑞和纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2401 位，高于同类基金平均水平
2399	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.02	0.13	0.55	1.19	1.03
2400	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.02	0.19	0.76	1.25	1.18
2401	国泰瑞和纯债债券	0.02	0.15	0.85	1.23	1.30
2402	国泰瑞泰纯债债券	0.02	0.23	0.86	1.48	1.31
2403	国泰润泰纯债债券A	0.02	0.12	0.59	1.03	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
国泰瑞和纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2378 位，高于同类基金平均水平
2376	国泰丰鑫纯债债券	0.02	0.15	0.74	1.41	1.26
2377	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.01	0.15	0.54	1.16	1.04
2378	国泰瑞和纯债债券	0.02	0.15	0.85	1.23	1.30
2379	国投瑞银顺景一年定开债	0.01	0.15	0.87	1.43	1.31
2380	国投瑞银顺臻纯债债券C	-0.01	0.15	0.74	1.30	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
国泰瑞和纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1833 位，高于同类基金平均水平
1831	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.02	0.14	0.85	1.66	1.53
1832	国寿安保尊恒利率债债券A	0.01	0.19	0.85	1.61	1.46
1833	国泰瑞和纯债债券	0.02	0.15	0.85	1.23	1.30
1834	国泰鑫裕纯债债券	0.07	0.26	0.85	1.28	1.12
1835	国新国证鑫颐中短债C	0.00	0.16	0.85	1.32	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
国泰瑞和纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3416 位，低于同类基金平均水平
3414	广发汇浦三年定期开放债券	0.08	0.30	0.71	1.23	1.11
3415	国融添益增强债券A	0.02	0.18	0.73	1.23	1.11
3416	国泰瑞和纯债债券	0.02	0.15	0.85	1.23	1.30
3417	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	-0.21	0.31	0.74	1.23	1.15
3418	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.02	0.16	0.66	1.23	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
国泰瑞和纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2608 位，高于同类基金平均水平
2606	工银泰和39个月定开债券A	0.03	0.28	0.78	1.42	1.30
2607	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.02	0.13	0.82	1.39	1.30
2608	国泰瑞和纯债债券	0.02	0.15	0.85	1.23	1.30
2609	华泰保兴尊颐定开	0.02	0.12	0.75	1.46	1.30
2610	华泰紫金智盈债券C	0.02	0.18	0.75	1.46	1.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
国泰瑞和纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4735 位，低于同类基金平均水平
4733	格林聚鑫增强债券C	1.03	-3.77	-5.57	-	-5.94
4734	国金惠鑫短债C	1.03	3.68	6.44	10.19	16.73
4735	国泰瑞和纯债债券	1.03	4.18	8.76	15.46	30.28
4736	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.03	2.54	0.00	-	3.73
4737	浦银安盛普诚纯债债券C	1.03	4.36	7.45	-	8.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
国泰瑞和纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3731 位，低于同类基金平均水平
3729	广发资管乾利一年持有期债券C	2.48	4.18	3.85	-2.84	3.23
3730	国联安中短债债券A	2.00	4.18	8.02	-	10.92
3731	国泰瑞和纯债债券	1.03	4.18	8.76	15.46	30.28
3732	民生加银月月乐30天持有期短债A	1.86	4.18	7.54	-	9.47
3733	尚正臻元债券	1.58	4.18	0.00	-	8.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
国泰瑞和纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2573 位，高于同类基金平均水平
2571	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.80	4.89	8.76	-	17.39
2572	广发添财60天持有债券A	1.80	4.11	8.76	-	11.01
2573	国泰瑞和纯债债券	1.03	4.18	8.76	15.46	30.28
2574	诺德中短债A	1.64	3.93	8.76	-	11.57
2575	新华聚利A	1.70	4.88	8.76	10.83	30.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
国泰瑞和纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1696 位，高于同类基金平均水平
1694	东吴鼎泰纯债A	2.39	5.04	10.42	15.46	24.99
1695	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.69	4.96	8.48	15.46	26.10
1696	国泰瑞和纯债债券	1.03	4.18	8.76	15.46	30.28
1697	汇添富中债1-3年农发债A	1.56	4.57	8.12	15.46	22.87
1698	兴业稳健双利一年持有期债券C	12.15	19.09	18.39	15.46	18.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
国泰瑞和纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1595 位，高于同类基金平均水平
1593	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	7.01	12.17	11.45	-	30.29
1594	格林泓泰三个月定开债C	0.48	3.53	7.83	-	30.28
1595	国泰瑞和纯债债券	1.03	4.18	8.76	15.46	30.28
1596	嘉合磐稳纯债A	2.37	5.84	10.74	19.57	30.25
1597	招商招怡纯债A	2.07	4.96	9.56	15.57	30.25

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农发04	100.00	10793.02	35.03%
21国开05	50.00	5483.54	17.80%
23附息国债23	40.00	4594.18	14.91%
24光大银行小微债	20.00	2053.14	6.66%
23渤海银行02	20.00	2044.57	6.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28894.86	93.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0313	1.0312	1.0315	1.0322	1.0332
累计净值(元)	1.2763	1.2762	1.2765	1.2772	1.2782

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