资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 370600.82 95.87%
银行存款和结算备付金 10934.98 2.83%
其他资产 5013.71 1.30%
资产总值:386549.51万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 970.00 96077.30 24.87%
21国开20 200.00 24275.40 6.28%
24国开02 200.00 20332.95 5.26%
26超长特别国债03 180.00 18640.19 4.83%
26超长特别国债02 170.00 16981.76 4.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 261871.52 67.80%
国家债券 62520.36 16.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%