资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 366024.21 83.77%
银行存款和结算备付金 70743.67 16.19%
其他资产 167.41 0.04%
资产总值:436935.29万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债06 290.00 29334.46 6.72%
22国开05 250.00 27383.08 6.27%
26超长特别国债04 260.00 26763.65 6.13%
24国开10 180.00 19037.32 4.36%
21国开20 140.00 17260.13 3.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 254965.69 58.38%
国家债券 90699.20 20.77%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%