资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 351840.15 99.66%
银行存款和结算备付金 1002.60 0.28%
其他资产 181.67 0.05%
资产总值:353024.42万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 390.00 39324.48 12.76%
24国开03 260.00 26610.86 8.64%
25农发31 210.00 21189.54 6.88%
25进出61 210.00 21018.08 6.82%
24中原银行小微债01 200.00 20340.90 6.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 270059.06 87.65%
国家债券 35011.79 11.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%