国泰嘉睿纯债债券A(006475)_分红排行

国泰嘉睿纯债债券A006475CATHAY JIARUI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-12-23	2024-12-23	2024-12-24	0.50元	2024-12-19	4.50%
2024-03-25	2024-03-25	2024-03-26	0.30元	2024-03-22	2.80%
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-22	0.10元	2023-09-20	0.96%
2023-06-15	2023-06-15	2023-06-16	0.15元	2023-06-14	1.43%
2022-09-21	2022-09-21	2022-09-22	0.10元	2022-09-19	0.96%
2021-12-23	2021-12-23	2021-12-24	0.33元	2021-12-21	3.15%
2020-12-22	2020-12-22	2020-12-23	0.18元	2020-12-18	1.75%
2020-06-16	2020-06-16	2020-06-17	0.10元	2020-06-12	0.97%
2019-12-12	2019-12-12	2019-12-13	0.10元	2019-12-10	0.98%
2019-06-25	2019-06-25	2019-06-26	0.09元	2019-06-21	0.85%
2019-03-22	2019-03-22	2019-03-25	0.13元	2019-03-19	1.27%

国泰嘉睿纯债债券A自成立以来，累计分红11次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.70%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
财通资管鸿睿12个月定开债券C	2	8年2个月	1.00元	4.65%
财通资管鸿睿12个月定开债券A	2	8年2个月	1.00元	4.61%
财通资管积极收益债券A	2	10年3个月	0.90元	4.15%
财通资管积极收益债券C	2	10年3个月	0.85元	3.94%
财通资管睿慧1年定期开放债券	5	5年5个月	1.55元	3.01%
财通资管中债1-3年国开债C	7	5年1个月	1.79元	2.49%
财通资管双安债券C	1	3年10个月	0.25元	2.39%
财通资管双安债券A	1	3年10个月	0.25元	2.37%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	3	5年1个月	0.65元	2.13%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	3	5年1个月	0.63元	2.07%
财通资管丰乾39个月定开债券A	9	6年1个月	1.83元	1.99%
财通资管丰乾39个月定开债券C	9	6年1个月	1.67元	1.82%
财通资管丰和两年定开债券A	9	6年10个月	1.61元	1.77%
财通资管鸿达纯债债券A	1	8年8个月	0.18元	1.76%
财通资管鸿利中短债债券A	6	7年10个月	1.15元	1.71%
财通资管鸿利中短债债券C	6	7年10个月	1.06元	1.59%
财通资管鸿达纯债债券C	1	8年8个月	0.16元	1.58%
财通资管丰和两年定开债券C	9	6年10个月	1.39元	1.52%
财通资管中债1-3年国开债A	7	5年1个月	1.08元	1.51%
财通资管睿安债券A	4	56年9个月	0.59元	1.45%
财通资管睿安债券C	4	56年9个月	0.56元	1.38%
财通资管睿智6个月定期开放债券	19	8年7个月	2.62元	1.35%
财通资管睿盈债券A	6	3年11个月	0.81元	1.31%
财通资管睿盈债券C	6	3年11个月	0.81元	1.31%
财通资管睿达一年定开债券发起式	9	4年5个月	1.21元	1.31%
财通资管积极收益债券E	1	8年3个月	0.10元	0.98%
财通资管睿兴债券A	4	3年6个月	0.40元	0.96%
财通资管睿兴债券C	4	3年6个月	0.35元	0.84%
财通资管鸿益中短债债券C	14	8年1个月	0.96元	0.66%
财通资管鸿益中短债债券A	14	8年1个月	0.96元	0.65%
财通资管鸿运中短债债券E	16	6年5个月	0.88元	0.54%
财通资管鸿运中短债债券C	17	7年9个月	0.98元	0.54%
财通资管鸿运中短债债券A	17	7年9个月	0.98元	0.52%
财通资管鸿益中短债债券E	5	5年11个月	0.23元	0.45%
财通资管鸿利中短债债券E	2	3年7个月	0.06元	0.28%
财通资管鸿达纯债债券E	0	8年3个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿福短债债券A	0	6年12个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿福短债债券C	0	6年12个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿盛12个月定开债券A	0	6年4个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿盛12个月定开债券C	0	6年4个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿达纯债债券I	0	5年9个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
财通资管双盈债券发起式A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
财通资管双盈债券发起式C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	0	4年10个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	0	4年10个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿商中短债A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿商中短债C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
财通资管双福9个月持有债券发起式A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
财通资管双福9个月持有债券发起式C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿慧中短债发起式A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿慧中短债发起式C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿慧中短债发起式E	0	4年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	金鹰元丰债券A	4.95	-6.34	-13.19	0.39	0.79
4	金鹰元丰债券C	4.94	-6.37	-13.28	0.19	0.50
5	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
国泰嘉睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1188 位，高于同类基金平均水平

1181	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.14	0.26	0.67	1.63	2.33
1182	广发景佳纯债	0.14	-0.02	0.42	1.64	2.31
1183	广发双债添利债券A	0.14	0.22	0.67	1.72	2.53
1184	国联安增利债券A	0.14	0.13	0.61	1.58	2.17
1185	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.14	0.05	0.59	1.56	2.20
1186	国寿安保尊耀纯债债券A	0.14	0.13	0.02	0.52	0.60
1187	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.14	0.08	0.30	1.52	2.18
1188	国泰嘉睿纯债债券A	0.14	-0.06	0.66	1.78	2.35
1189	国泰君安安弘六个月定开债券	0.14	0.12	0.72	1.73	2.38
1190	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.14	0.09	0.77	1.87	2.37
1191	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.14	0.07	0.49	1.30	1.70
1192	海富通稳健添利债券C	0.14	-0.02	0.33	1.27	1.98
1193	海通鑫诚六个月持有C	0.14	0.42	3.33	5.81	5.87
1194	华安稳固收益债券A	0.14	-0.02	0.55	1.40	2.10
1195	华宝宝瑞一年定开债券	0.14	0.25	0.84	1.98	3.08

截止日期：2026-09-18基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	交银施罗德裕惠纯债债券	0.52	3.90	3.97	4.05	4.43
国泰嘉睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4245 位，低于同类基金平均水平

4238	博远增益纯债债券C	0.05	-0.06	0.63	1.41	1.75
4239	长信稳兴三个月定开债券C	0.22	-0.06	0.05	0.26	0.49
4240	淳厚瑞明债券A	0.00	-0.06	-1.07	-0.39	0.01
4241	大成安汇金融债A	0.10	-0.06	0.35	1.18	1.75
4242	工银添利债券B	0.13	-0.06	0.20	1.23	2.42
4243	光大保德信安和债券C	0.17	-0.06	-0.20	-0.10	0.49
4244	国联安添益增长债券C	0.09	-0.06	0.82	0.84	0.99
4245	国泰嘉睿纯债债券A	0.14	-0.06	0.66	1.78	2.35
4246	国泰嘉睿纯债债券C	0.13	-0.06	0.62	1.72	2.28
4247	国投瑞银中高等级债券A	0.08	-0.06	0.05	1.02	2.13
4248	汇安嘉盛纯债债券A	0.06	-0.06	1.19	2.47	2.83
4249	汇安嘉盛纯债债券C	0.05	-0.06	1.16	2.43	2.77
4250	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.01	-0.06	-0.90	-0.76	-0.17
4251	嘉合中债-1-3年政金债指数A	-0.16	-0.06	0.81	0.50	-0.17
4252	南方双元C	0.16	-0.06	-0.06	0.82	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.19	3.86	9.13	-0.99	4.32
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰嘉睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1185 位，高于同类基金平均水平

1178	方正富邦惠利纯债A	0.10	0.02	0.66	1.44	2.09
1179	蜂巢添益纯债A	0.07	0.14	0.66	1.43	1.96
1180	格林泓盛一年定开债券发起式	0.13	0.26	0.66	1.77	2.27
1181	工银添祥一年定开债券	0.08	0.15	0.66	1.76	2.68
1182	广发汇佳定期开放债券	0.12	0.06	0.66	1.75	2.47
1183	广发景丰纯债	0.13	0.16	0.66	1.96	2.86
1184	国泰惠富纯债债券A	0.12	0.01	0.66	1.55	2.01
1185	国泰嘉睿纯债债券A	0.14	-0.06	0.66	1.78	2.35
1186	国泰兴富三个月定期开放债券	0.10	0.26	0.66	1.58	2.14
1187	国投瑞银顺荣债券C	0.05	0.22	0.66	1.35	1.90
1188	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85
1189	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.12	0.14	0.66	1.83	2.55
1190	华安纯债债券C	0.11	0.09	0.66	1.45	1.78
1191	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.10	0.10	0.66	1.60	2.20
1192	华商瑞丰短债债券A	0.04	0.21	0.66	1.13	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
3	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
5	华夏鼎沛债券A	0.90	-3.67	-5.45	15.54	11.41
国泰嘉睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 949 位，高于同类基金平均水平

942	招商招怡纯债D	0.15	0.15	0.70	1.79	2.47
943	中金浙金	0.10	0.19	0.77	1.79	2.34
944	中信证券债券优化A	0.11	1.11	1.67	1.79	1.48
945	博时富添纯债债券A	0.14	0.17	0.65	1.78	2.61
946	工银瑞信双利债券A	0.55	-0.40	-1.62	1.78	3.90
947	光大保德信安祺债券C	0.37	-0.31	2.25	1.78	2.69
948	广发中债农发债总指数A	0.09	0.09	0.58	1.78	2.85
949	国泰嘉睿纯债债券A	0.14	-0.06	0.66	1.78	2.35
950	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.10	0.23	0.70	1.78	2.13
951	华安添魁债券	0.15	0.09	0.76	1.78	2.35
952	华安证券睿赢一年持有B	-0.01	-0.05	1.05	1.78	1.54
953	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.03	0.00	0.79	1.78	2.28
954	汇安裕盈纯债债券A	0.14	0.24	0.69	1.78	2.19
955	金信民兴债券C	0.15	0.44	0.78	1.78	3.16
956	金鹰添盛定期开放债券	0.15	0.18	0.78	1.78	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
4	财通收益增强债券A	1.56	-0.81	-3.64	14.15	20.47
5	财通收益增强债券C	1.56	-0.84	-3.74	13.92	20.13
国泰嘉睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1295 位，高于同类基金平均水平

1288	安信永盈一年定开债券	0.06	0.18	0.54	1.43	2.35
1289	大成惠裕定开纯债债券	0.04	0.07	0.67	1.73	2.35
1290	大成景旭纯债债券A	0.07	0.11	0.76	1.79	2.35
1291	大成景旭纯债债券B类	0.07	0.11	0.76	1.79	2.35
1292	工银信用纯债三个月定开债券A	0.11	0.21	0.68	1.71	2.35
1293	广发汇安18个月定期债券C	0.10	0.13	0.63	1.69	2.35
1294	广发景宏债券	0.12	0.07	0.68	1.69	2.35
1295	国泰嘉睿纯债债券A	0.14	-0.06	0.66	1.78	2.35
1296	国投瑞银顺立纯债债券	0.09	0.05	0.60	1.77	2.35
1297	海通安泰A	-0.01	0.26	0.27	1.70	2.35
1298	华安添魁债券	0.15	0.09	0.76	1.78	2.35
1299	南华瑞鑫定期开放债券	0.13	0.03	0.58	1.54	2.35
1300	诺安聚利债券A	0.11	0.16	0.58	1.75	2.35
1301	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	0.13	0.05	0.72	2.01	2.35
1302	鹏扬中债3-5年国开债指数A	0.09	0.05	0.45	1.58	2.35

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