国泰嘉睿纯债债券A(006475)_分红排行

国泰嘉睿纯债债券A006475CATHAY JIARUI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-12-23	2024-12-23	2024-12-24	0.50元	2024-12-19	4.50%
2024-03-25	2024-03-25	2024-03-26	0.30元	2024-03-22	2.80%
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-22	0.10元	2023-09-20	0.96%
2023-06-15	2023-06-15	2023-06-16	0.15元	2023-06-14	1.43%
2022-09-21	2022-09-21	2022-09-22	0.10元	2022-09-19	0.96%
2021-12-23	2021-12-23	2021-12-24	0.33元	2021-12-21	3.15%
2020-12-22	2020-12-22	2020-12-23	0.18元	2020-12-18	1.75%
2020-06-16	2020-06-16	2020-06-17	0.10元	2020-06-12	0.97%
2019-12-12	2019-12-12	2019-12-13	0.10元	2019-12-10	0.98%
2019-06-25	2019-06-25	2019-06-26	0.09元	2019-06-21	0.85%
2019-03-22	2019-03-22	2019-03-25	0.13元	2019-03-19	1.27%

国泰嘉睿纯债债券A自成立以来，累计分红11次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.70%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
浙商惠裕纯债A	6	9年3个月	2.58元	4.15%
浙商丰裕纯债C	4	6年2个月	1.42元	3.40%
浙商惠睿纯债	3	5年12个月	1.01元	3.30%
浙商丰裕纯债A	3	6年2个月	1.05元	3.23%
浙商惠盈纯债A	8	10年2个月	2.73元	3.17%
浙商惠丰定期	8	9年7个月	2.63元	3.05%
浙商惠利纯债	9	9年5个月	2.61元	2.72%
浙商聚盈纯债债券A	15	13年5个月	4.31元	2.59%
浙商惠南纯债	11	9年3个月	2.79元	2.45%
浙商惠裕纯债C	1	3年3个月	0.25元	2.43%
浙商聚盈纯债债券C	15	13年5个月	3.99元	2.41%
浙商惠盈纯债C	5	6年2个月	1.26元	2.33%
浙商惠泉3个月定开A	7	6年2个月	1.39元	1.89%
浙商惠泉3个月定开C	7	6年2个月	1.31元	1.78%
浙商惠隆39个月定开债	9	5年5个月	1.50元	1.59%
浙商丰顺纯债债券	5	6年2个月	0.81元	1.52%
浙商兴盛一年定开债券型发起式	9	4年6个月	0.93元	1.01%
浙商兴永三个月定期开放债券	19	6年10个月	1.95元	1.00%
浙商丰利增强债券	0	7年6个月	0.00元	0.00%
浙商中短债A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
浙商中短债C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
浙商中债1-5年政金债A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
浙商中债1-5年政金债C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
浙商智多盈债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
浙商智多盈债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰嘉睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3316 位，低于同类基金平均水平

3309	国联汇富债券A	0.01	0.09	0.14	0.73	1.59
3310	国联汇富债券C	0.01	0.05	0.06	0.58	1.35
3311	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.01	0.24	0.36	0.61	0.22
3312	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.01	0.13	0.38	-0.17	0.16
3313	国寿安保泰然纯债债券	0.01	0.35	0.51	0.67	0.33
3314	国泰丰鑫纯债债券	0.01	0.23	0.50	0.75	0.23
3315	国泰惠富纯债债券C	0.01	0.20	0.01	-0.05	0.17
3316	国泰嘉睿纯债债券A	0.01	0.30	0.19	0.12	0.26
3317	国泰嘉睿纯债债券C	0.01	0.30	0.16	0.08	0.26
3318	国泰君安1年定开债券发起式	0.01	0.23	-0.13	-0.24	0.20
3319	国泰君安君添利中短债发起C	0.01	0.24	0.40	0.54	0.23
3320	国泰君安中债1-3年政金债A	0.01	0.20	0.28	0.25	0.18
3321	国泰农惠定期开放债券	0.01	0.18	0.52	1.35	0.14
3322	国泰瑞和纯债债券	0.01	0.20	-0.06	0.06	0.18
3323	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.01	0.17	0.07	0.37	0.15

截止日期：2026-01-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
国泰嘉睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2261 位，高于同类基金平均水平

2254	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.01	0.30	0.12	-0.30	0.43
2255	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.00	0.30	0.42	0.64	0.27
2256	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	-0.01	0.30	0.46	0.74	0.27
2257	工银中高等级信用债债券B	0.00	0.30	0.33	0.53	0.25
2258	工银中债1-5年进出口行E	0.05	0.30	-0.59	-0.59	0.29
2259	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.30	0.43	0.64	0.29
2260	国泰合融纯债债券C	0.04	0.30	0.50	0.70	0.30
2261	国泰嘉睿纯债债券A	0.01	0.30	0.19	0.12	0.26
2262	国泰嘉睿纯债债券C	0.01	0.30	0.16	0.08	0.26
2263	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.01	0.30	0.43	0.69	0.27
2264	恒生前海恒源丰利债券A	0.00	0.30	0.47	1.07	0.28
2265	宏利溢利债券A	0.02	0.30	-0.13	-0.57	0.21
2266	华安安浦债券A	0.01	0.30	0.39	0.51	0.28
2267	华安领荣一年定开债券发起式	0.05	0.30	0.44	0.73	0.29
2268	华安双债添利债券A	-0.05	0.30	0.54	0.98	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
国泰嘉睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4681 位，低于同类基金平均水平

4674	淳厚稳宁6个月定开债	0.01	0.05	0.19	0.42	0.04
4675	大成景优中短债A	0.02	0.22	0.19	0.27	0.22
4676	方正富邦惠利纯债A	0.03	0.18	0.19	0.02	0.17
4677	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.02	0.19	0.19	0.14	0.19
4678	工银14天理财债券发起C	0.02	0.06	0.19	0.41	0.06
4679	广发中债1-3年国开债指数A	0.05	0.17	0.19	0.11	0.15
4680	国联安恒鑫3个月定开债券	0.05	0.20	0.19	0.26	0.19
4681	国泰嘉睿纯债债券A	0.01	0.30	0.19	0.12	0.26
4682	宏利恒利债券C	0.03	0.14	0.19	-0.11	0.22
4683	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.01	0.07	0.19	0.46	0.06
4684	华夏鼎辉债券C	-0.01	0.23	0.19	0.24	0.21
4685	惠升中债0-3年政策性金融债A	0.04	0.14	0.19	0.15	0.13
4686	汇添富安心中国债券A	0.01	0.12	0.19	0.53	0.10
4687	汇添富鑫和纯债C	-0.01	0.11	0.19	-0.04	0.09
4688	建信利率债策略纯债债券C	0.02	0.27	0.19	-0.22	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
国泰嘉睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4884 位，低于同类基金平均水平

4877	中航瑞发3个月定开债A	0.01	0.26	0.28	0.13	0.24
4878	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.01	0.38	0.61	0.12	0.35
4879	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.05	0.15	0.10	0.12	0.15
4880	财通资管中债1-3年国开债C	0.05	0.16	0.08	0.12	0.15
4881	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	-0.05	0.30	-0.14	0.12	0.22
4882	创金合信尊享纯债债券A	0.01	0.26	0.20	0.12	0.24
4883	大成景轩中高等级债券C	0.02	0.33	0.14	0.12	0.35
4884	国泰嘉睿纯债债券A	0.01	0.30	0.19	0.12	0.26
4885	汇添富鑫润纯债C	0.00	0.10	0.09	0.12	0.08
4886	前海联合添和纯债C	0.06	0.20	0.06	0.12	0.20
4887	中信建投稳骏债券	0.06	0.39	0.26	0.12	0.37
4888	长信利率债债券A	0.06	0.22	0.19	0.11	0.18
4889	创金合信尊享纯债债券C	0.01	0.25	0.19	0.11	0.22
4890	广发中债1-3年国开债指数A	0.05	0.17	0.19	0.11	0.15
4891	国泰丰祺纯债债券A	0.05	0.28	0.09	0.11	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
国泰嘉睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2696 位，高于同类基金平均水平

2689	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.01	0.33	0.22	0.20	0.26
2690	工银瑞景定开发起式债券	0.00	0.29	0.38	0.62	0.26
2691	工银信用纯债三个月定开债券C	0.02	0.28	0.33	0.53	0.26
2692	工银尊益中短债债券A	0.03	0.27	0.45	0.91	0.26
2693	广发景华纯债A	0.03	0.25	0.23	-0.02	0.26
2694	广发理财年年红债券	0.02	0.26	0.91	1.19	0.26
2695	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.04	0.27	0.41	0.72	0.26
2696	国泰嘉睿纯债债券A	0.01	0.30	0.19	0.12	0.26
2697	国泰嘉睿纯债债券C	0.01	0.30	0.16	0.08	0.26
2698	国泰瑞泰纯债债券	0.03	0.26	0.52	0.88	0.26
2699	恒生前海恒祥纯债债券C	0.01	0.31	0.08	0.35	0.26
2700	宏利中短债债券C	0.01	0.29	0.26	0.44	0.26
2701	红塔红土长益定期开放债券C	0.03	0.25	0.60	1.19	0.26
2702	红塔红土瑞景纯债C	0.00	0.27	-0.46	-0.70	0.26
2703	红土创新丰泽中短债C	0.02	0.26	0.46	0.76	0.26

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