国泰嘉睿纯债债券A(006475)_分红排行

国泰嘉睿纯债债券A006475CATHAY JIARUI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-12-23	2024-12-23	2024-12-24	0.50元	2024-12-19	4.50%
2024-03-25	2024-03-25	2024-03-26	0.30元	2024-03-22	2.80%
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-22	0.10元	2023-09-20	0.96%
2023-06-15	2023-06-15	2023-06-16	0.15元	2023-06-14	1.43%
2022-09-21	2022-09-21	2022-09-22	0.10元	2022-09-19	0.96%
2021-12-23	2021-12-23	2021-12-24	0.33元	2021-12-21	3.15%
2020-12-22	2020-12-22	2020-12-23	0.18元	2020-12-18	1.75%
2020-06-16	2020-06-16	2020-06-17	0.10元	2020-06-12	0.97%
2019-12-12	2019-12-12	2019-12-13	0.10元	2019-12-10	0.98%
2019-06-25	2019-06-25	2019-06-26	0.09元	2019-06-21	0.85%
2019-03-22	2019-03-22	2019-03-25	0.13元	2019-03-19	1.27%

国泰嘉睿纯债债券A自成立以来，累计分红11次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.70%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
人保福欣3个月定开债券A	1	4年2个月	0.42元	3.97%
人保福欣3个月定开债券C	1	4年2个月	0.42元	3.97%
人保鑫利债券C	1	7年7个月	0.25元	2.27%
人保鑫利债券A	1	7年7个月	0.25元	2.23%
人保鑫瑞中短债债券C	1	7年6个月	0.20元	1.85%
人保鑫瑞中短债债券A	1	7年6个月	0.20元	1.83%
人保鑫裕增强债券C	1	7年3个月	0.20元	1.80%
人保鑫裕增强债券A	1	7年3个月	0.20元	1.79%
人保鑫盛纯债A	0	7年2个月	0.00元	0.00%
人保鑫盛纯债C	0	7年2个月	0.00元	0.00%
人保鑫泽纯债A	0	6年11个月	0.00元	0.00%
人保鑫泽纯债C	0	6年11个月	0.00元	0.00%
人保中高等级信用债A	0	6年6个月	0.00元	0.00%
人保中高等级信用债C	0	6年6个月	0.00元	0.00%
人保中债1-3年国开债A	0	56年2个月	0.00元	0.00%
人保中债1-3年国开债C	0	56年2个月	0.00元	0.00%
人保中债1-3年农发债A	0	56年2个月	0.00元	0.00%
人保中债1-3年农发债C	0	56年2个月	0.00元	0.00%
人保利丰纯债A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
人保利丰纯债C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
人保利淳债券A	0	56年2个月	0.00元	0.00%
人保利淳债券C	0	56年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰嘉睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 459 位，高于同类基金平均水平

452	广发汇择一年定期开放债券C	0.16	0.26	0.15	-0.64	0.26
453	广发聚财信用债券B	0.16	0.63	0.79	1.68	0.95
454	国寿安保安丰纯债债券	0.16	0.75	0.46	0.14	0.64
455	国寿安保安和纯债	0.16	0.58	-0.15	-0.12	0.47
456	国寿安保泰安纯债债券	0.16	0.54	0.54	0.52	0.44
457	国泰丰盈纯债债券A	0.16	0.55	0.21	-1.07	0.45
458	国泰丰盈纯债债券C	0.16	0.54	0.18	-1.12	0.44
459	国泰嘉睿纯债债券A	0.16	0.53	0.30	0.13	0.42
460	国泰嘉睿纯债债券C	0.16	0.53	0.28	0.08	0.42
461	宏利溢利债券A	0.16	0.58	-0.05	-0.56	0.37
462	宏利溢利债券C	0.16	0.55	-0.13	-0.70	0.33
463	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.16	0.60	0.43	0.54	0.46
464	华泰柏瑞信用增利债券A	0.16	1.67	2.63	3.43	2.83
465	华泰柏瑞信用增利债券B	0.16	1.66	2.63	3.41	2.82
466	华泰保兴尊合债券A	0.16	0.59	0.53	0.80	0.84

截止日期：2026-02-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰嘉睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1193 位，高于同类基金平均水平

1186	富安达增强收益债券C	0.10	0.53	0.83	1.52	0.58
1187	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.08	0.53	1.12	1.68	2.08
1188	工银开元利率债债券A	0.14	0.53	0.22	-0.03	0.38
1189	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.15	0.53	0.34	0.43	0.34
1190	广发集汇债券C	-0.79	0.53	2.98	5.22	1.15
1191	广发集益一年持有期债券A	0.41	0.53	1.60	2.51	1.06
1192	国富恒丰一年持有期债券A	-0.06	0.53	0.77	1.42	0.81
1193	国泰嘉睿纯债债券A	0.16	0.53	0.30	0.13	0.42
1194	国泰嘉睿纯债债券C	0.16	0.53	0.28	0.08	0.42
1195	宏利纯利债券A	0.15	0.53	0.57	0.57	0.45
1196	宏利恒利债券C	0.06	0.53	0.09	-0.26	0.27
1197	红塔红土瑞景纯债C	0.06	0.53	-0.46	-0.85	0.32
1198	华宝政金债债券	0.18	0.53	0.43	0.75	0.42
1199	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	0.01	0.53	1.56	2.21	1.13
1200	金鹰添裕纯债债券A	0.08	0.53	0.69	0.97	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
国泰嘉睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3981 位，低于同类基金平均水平

3974	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	0.25	0.91	0.30	-0.13	0.72
3975	工银恒享纯债债券C	0.06	0.25	0.30	0.50	0.23
3976	广发汇阳三个月定期开放债券	0.11	0.28	0.30	0.45	0.28
3977	国联安短债债券A	0.06	0.18	0.30	0.60	0.20
3978	国联安鸿利短债债券C	0.02	0.10	0.30	0.58	0.11
3979	国泰丰祺纯债债券C	0.18	0.56	0.30	0.10	0.41
3980	国泰惠信三年定期开放债券	0.03	0.11	0.30	0.97	0.13
3981	国泰嘉睿纯债债券A	0.16	0.53	0.30	0.13	0.42
3982	国投瑞银顺源债券	0.04	0.21	0.30	0.45	0.19
3983	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69
3984	海富通稳健添利债券C	0.10	0.46	0.30	0.25	0.40
3985	恒生前海恒源泓利债券A	0.01	0.31	0.30	0.70	0.37
3986	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.05	0.27	0.30	0.64	0.22
3987	华安鼎瑞定开债	0.10	0.44	0.30	0.20	0.41
3988	华安锦源0-7年金融债定开债	0.10	0.28	0.30	0.26	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
国泰嘉睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4790 位，低于同类基金平均水平

4783	大成景旭纯债债券A	0.13	0.46	-0.09	0.13	0.31
4784	大成景旭纯债债券B类	0.13	0.47	-0.09	0.13	0.32
4785	第一创业创和一个月滚动持有债券	-0.07	-0.04	0.10	0.13	-0.22
4786	东方臻宝纯债债券C	0.02	0.18	0.09	0.13	0.21
4787	光大保德信恒利纯债债券	0.13	0.54	0.20	0.13	0.49
4788	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	-0.07	-0.77	-1.00	0.13	-0.79
4789	国联安恒鑫3个月定开债券	0.07	0.32	0.27	0.13	0.26
4790	国泰嘉睿纯债债券A	0.16	0.53	0.30	0.13	0.42
4791	国泰润鑫定开发起式债券	0.14	0.46	0.33	0.13	0.45
4792	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
4793	嘉实汇达中短债债券C	0.03	0.20	0.19	0.13	0.20
4794	嘉实稳鑫纯债债券	0.12	0.45	0.19	0.13	0.37
4795	西部利得合享A	0.07	0.25	0.24	0.13	0.19
4796	新沃通利纯债A	0.09	0.33	0.31	0.13	0.23
4797	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	0.24	0.91	0.31	0.13	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
国泰嘉睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2008 位，高于同类基金平均水平

2001	工银信用纯债债券A	0.07	0.40	0.52	0.91	0.42
2002	光大保德信安和债券A	-0.20	0.15	1.39	2.45	0.42
2003	广发汇安18个月定期债券C	0.08	0.42	0.22	-0.20	0.42
2004	广发汇康定期开放债券	0.09	0.43	0.52	0.56	0.42
2005	国联安恒盛3个月定开债券	0.06	0.42	0.53	0.62	0.42
2006	国泰丰祺纯债债券A	0.19	0.57	0.33	0.20	0.42
2007	国泰惠盈纯债债券A	0.14	0.49	0.21	-0.64	0.42
2008	国泰嘉睿纯债债券A	0.16	0.53	0.30	0.13	0.42
2009	国泰嘉睿纯债债券C	0.16	0.53	0.28	0.08	0.42
2010	国泰聚瑞纯债债券	0.17	0.42	0.51	0.59	0.42
2011	恒生前海恒扬纯债债券A	0.07	0.40	0.32	0.47	0.42
2012	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.05	0.57	0.36	0.23	0.42
2013	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.04	0.57	0.37	0.18	0.42
2014	华安鑫浦定开债C	0.08	0.42	1.12	2.19	0.42
2015	华宝宝隆债券A	0.11	0.50	0.56	0.75	0.42

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