国泰嘉睿纯债债券A(006475)_最新动态

国泰嘉睿纯债债券A006475CATHAY JIARUI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

“10元基”数量破百！揭秘公募长期复利的底层逻辑[2026-06-15]

最新动态

最新净值：1.0723 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2796

更新时间：2026-06-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国泰嘉睿纯债债券A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：胡智磊

2024-12-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：27.74亿元

2024-03-22 每10份派现金 0.3 元

国泰嘉睿纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.32	0.13	0.77	1.25	1.30
债券型名次	5086	2685	2146	3117	2466

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.83	6.59	12.54	19.99	30.78
债券型名次	4911	1321	743	549	1553

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
国泰嘉睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5086 位，低于同类基金平均水平
5084	广发恒祥债券A	-0.32	-0.27	2.19	4.14	3.47
5085	国寿安保安诚纯债一年定开债券	-0.32	-0.01	0.38	1.47	1.28
5086	国泰嘉睿纯债债券A	-0.32	0.13	0.77	1.25	1.30
5087	华富收益增强债券B	-0.32	-0.88	-0.57	0.52	0.32
5088	华夏希望债券C	-0.32	-0.62	-0.49	0.94	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
国泰嘉睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2685 位，高于同类基金平均水平
2683	国寿安保安和纯债	-0.18	0.13	0.83	1.52	1.51
2684	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	-0.14	0.13	1.08	2.19	2.00
2685	国泰嘉睿纯债债券A	-0.32	0.13	0.77	1.25	1.30
2686	国泰嘉睿纯债债券C	-0.33	0.13	0.74	1.20	1.27
2687	国泰君安中债1-3年政金债A	-0.13	0.13	0.90	1.47	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
国泰嘉睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2146 位，高于同类基金平均水平
2144	国寿安保尊恒利率债债券C	-0.10	0.16	0.77	1.36	1.27
2145	国泰惠泰一年定期开放债券	-0.21	0.22	0.77	1.17	1.24
2146	国泰嘉睿纯债债券A	-0.32	0.13	0.77	1.25	1.30
2147	恒生前海恒悦纯债C	-0.11	0.38	0.77	1.43	1.34
2148	宏利纯利债券C	-0.17	0.15	0.77	1.49	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
国泰嘉睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3117 位，低于同类基金平均水平
3115	工银尊益中短债债券F	-0.07	0.12	0.64	1.25	1.13
3116	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	-0.17	0.09	0.67	1.25	1.14
3117	国泰嘉睿纯债债券A	-0.32	0.13	0.77	1.25	1.30
3118	华安添利6个月债券A	-0.08	-0.51	0.00	1.25	0.99
3119	华泰紫金季季享定开债券发起C	-0.12	0.01	0.42	1.25	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
国泰嘉睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2466 位，高于同类基金平均水平
2464	广发央企80债券指数C	-0.21	0.33	0.87	1.40	1.30
2465	国泰丰祺纯债债券C	-0.18	0.20	0.81	1.19	1.30
2466	国泰嘉睿纯债债券A	-0.32	0.13	0.77	1.25	1.30
2467	国泰君安中债1-3年政金债C	-0.14	0.12	0.87	1.41	1.30
2468	国投瑞银顺景一年定开债	-0.16	0.15	0.87	1.35	1.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
国泰嘉睿纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4911 位，低于同类基金平均水平
4909	大成中债1-3年国开债指数A	0.83	3.72	7.03	14.62	19.44
4910	工银稳健瑞盈一年持有债券A	0.83	3.51	6.62	-	6.27
4911	国泰嘉睿纯债债券A	0.83	6.59	12.54	19.99	30.78
4912	汇添富安心中国债券C	0.83	3.57	6.73	11.37	46.11
4913	汇添富理财60天债券E	0.83	1.96	3.65	7.62	12.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
国泰嘉睿纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1321 位，高于同类基金平均水平
1319	中邮纯债优选一年定开债C	3.53	6.60	12.67	-	30.05
1320	大成景兴信用债债券C	2.12	6.59	11.08	22.95	103.19
1321	国泰嘉睿纯债债券A	0.83	6.59	12.54	19.99	30.78
1322	华安全球美元票息(美元)A	3.40	6.59	6.65	0.82	13.88
1323	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	2.02	6.59	12.57	-	20.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
国泰嘉睿纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 743 位，高于同类基金平均水平
741	大成惠瑞一年定开债券发起式	1.88	6.51	12.54	-	16.54
742	国富恒丰一年持有期债券A	2.64	6.93	12.54	-	81.85
743	国泰嘉睿纯债债券A	0.83	6.59	12.54	19.99	30.78
744	交银增利增强债券C	8.40	11.31	12.53	23.39	76.08
745	平安5-10年期政策性金融债债券C	-0.85	6.62	12.53	22.96	26.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
国泰嘉睿纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 549 位，高于同类基金平均水平
547	中邮稳定收益债券型C	3.24	6.50	11.41	20.01	88.02
548	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	3.69	6.80	11.41	19.99	40.02
549	国泰嘉睿纯债债券A	0.83	6.59	12.54	19.99	30.78
550	平安添利债券A	3.26	6.61	12.81	19.99	98.42
551	博时安弘一年定开债发起式A	2.00	5.63	10.34	19.98	39.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
国泰嘉睿纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1553 位，高于同类基金平均水平
1551	海富通弘丰定开债券	2.20	6.35	11.25	19.71	30.80
1552	广发景祥纯债	1.58	3.52	5.96	12.47	30.78
1553	国泰嘉睿纯债债券A	0.83	6.59	12.54	19.99	30.78
1554	平安3-5年期政策性金融债债券A	1.63	5.86	9.66	15.71	30.76
1555	长安泓润纯债债券C	1.31	3.17	8.00	15.67	30.72

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	390.00	39324.48	12.76%
24国开03	260.00	26610.86	8.64%
25农发31	210.00	21189.54	6.88%
25进出61	210.00	21018.08	6.82%
24中原银行小微债01	200.00	20340.90	6.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	270059.06	87.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

查看全文[06-15]
标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

查看全文[06-15]
标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

查看全文[06-15]
06-15 瑞威资管拟合计 4000 万元收购两只智能驾驶主题基金合伙份额
06-15 揭秘公募江湖实力派 “双十”权益老将重回巅峰
06-15 发起式基金冰火两重天宽进严出直面存续大考
06-15 博道基金孙文龙：均衡策略持续迭代分化中捕捉时代红利

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0718	1.0726	1.0736	1.0748	1.0757
累计净值(元)	1.2791	1.2799	1.2809	1.2821	1.2830

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。