国泰嘉睿纯债债券A(006475)_最新动态

国泰嘉睿纯债债券A006475CATHAY JIARUI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

19亿美元！国产创新药叒爆BD大单！港股通创新药应声反弹，520880摸高2.54%[2026-07-09]

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

国泰嘉睿纯债债券A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：胡智磊

2024-12-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：27.74亿元

2024-03-22 每10份派现金 0.3 元

国泰嘉睿纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.17	0.85	1.81	1.71
债券型名次	334	1303	1254	1330	1739

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.99	6.49	12.69	20.08	31.31
债券型名次	4649	1391	725	592	1545

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰嘉睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 334 位，高于同类基金平均水平
332	国泰惠富纯债债券A	0.13	0.16	0.79	1.43	1.34
333	国泰惠富纯债债券C	0.13	0.14	0.76	1.37	1.27
334	国泰嘉睿纯债债券A	0.13	0.17	0.85	1.81	1.71
335	国泰嘉睿纯债债券C	0.13	0.16	0.82	1.76	1.66
336	国泰聚享纯债债券	0.13	0.24	1.46	2.52	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
国泰嘉睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1303 位，高于同类基金平均水平
1301	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.05	0.17	0.88	1.82	1.77
1302	国泰丰鑫纯债债券	0.04	0.17	0.63	1.46	1.49
1303	国泰嘉睿纯债债券A	0.13	0.17	0.85	1.81	1.71
1304	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.08	0.17	0.74	1.57	1.51
1305	海富通利率债债券A	0.09	0.17	0.81	1.68	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
国泰嘉睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1254 位，高于同类基金平均水平
1252	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.05	0.16	0.85	1.77	1.73
1253	国泰丰盈纯债债券A	0.08	0.44	0.85	1.81	1.74
1254	国泰嘉睿纯债债券A	0.13	0.17	0.85	1.81	1.71
1255	国泰上证5年期国债ETF	0.08	0.13	0.85	1.65	1.54
1256	恒生前海恒源嘉利债券A	-0.03	0.02	0.85	2.19	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
国泰嘉睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1330 位，高于同类基金平均水平
1328	国寿安保尊享债券C	-0.08	0.16	0.83	1.81	2.52
1329	国泰丰盈纯债债券A	0.08	0.44	0.85	1.81	1.74
1330	国泰嘉睿纯债债券A	0.13	0.17	0.85	1.81	1.71
1331	华夏中债3-5年政金债指数A	0.05	0.15	0.87	1.81	1.77
1332	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	-0.10	-0.07	1.02	1.81	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
国泰嘉睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1739 位，高于同类基金平均水平
1737	广发汇瑞3个月定期开放债券	0.04	-0.01	0.79	1.71	1.71
1738	广发汇宜一年定期开放债券	-0.02	0.06	0.77	1.71	1.71
1739	国泰嘉睿纯债债券A	0.13	0.17	0.85	1.81	1.71
1740	恒生前海恒源丰利债券A	-0.05	0.15	0.59	1.68	1.71
1741	华安安盛定开	0.09	0.06	0.73	1.74	1.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
国泰嘉睿纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4649 位，低于同类基金平均水平
4647	中银欣享利率债	1.00	4.34	7.80	14.44	17.32
4648	大成安汇金融债E	0.99	4.18	6.21	15.29	17.84
4649	国泰嘉睿纯债债券A	0.99	6.49	12.69	20.08	31.31
4650	国泰瑞和纯债债券	0.99	4.26	8.78	15.27	30.58
4651	红塔红土长益定期开放债券A	0.99	4.99	11.77	10.45	40.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
国泰嘉睿纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1391 位，高于同类基金平均水平
1389	兴全恒裕债券A	2.55	6.50	10.73	19.68	28.13
1390	中邮纯债优选一年定开债C	3.09	6.50	12.83	21.76	30.20
1391	国泰嘉睿纯债债券A	0.99	6.49	12.69	20.08	31.31
1392	永赢惠益债券C	1.61	6.49	10.97	18.48	32.49
1393	中银季季红定期开放债券	3.00	6.49	10.26	17.63	45.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
国泰嘉睿纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 725 位，高于同类基金平均水平
723	嘉实稳固收益债券A	7.36	11.12	12.70	15.30	32.87
724	兴全磐稳增利债券A	4.20	14.28	12.70	22.45	146.25
725	国泰嘉睿纯债债券A	0.99	6.49	12.69	20.08	31.31
726	鹏扬淳盈6个月定开A	1.62	5.74	12.69	20.04	29.42
727	广发景利纯债	1.75	5.92	12.67	22.29	30.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
国泰嘉睿纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 592 位，高于同类基金平均水平
590	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	1.97	6.33	10.60	20.10	24.01
591	华安强化收益债券B	4.15	29.56	22.54	20.09	178.69
592	国泰嘉睿纯债债券A	0.99	6.49	12.69	20.08	31.31
593	长城稳利纯债A	3.04	6.51	11.52	20.06	19.96
594	嘉合磐通C	7.94	12.00	11.64	20.06	44.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
国泰嘉睿纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1545 位，高于同类基金平均水平
1543	嘉实致兴定期纯债债券	1.48	5.00	9.29	18.57	31.35
1544	平安季开鑫定开债A	1.86	3.72	7.17	21.85	31.33
1545	国泰嘉睿纯债债券A	0.99	6.49	12.69	20.08	31.31
1546	交银裕利纯债债券A	1.55	3.46	5.73	11.05	31.28
1547	银河庭芳3个月定开债券	1.39	5.25	8.65	15.73	31.27

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	390.00	39324.48	12.76%
24国开03	260.00	26610.86	8.64%
25农发31	210.00	21189.54	6.88%
25进出61	210.00	21018.08	6.82%
24中原银行小微债01	200.00	20340.90	6.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	270059.06	87.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0760	1.0760	1.0752	1.0756	1.0757
累计净值(元)	1.2833	1.2833	1.2825	1.2829	1.2830

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