国泰嘉睿纯债债券A(006475)_最新动态

国泰嘉睿纯债债券A006475CATHAY JIARUI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

新动作！粤港澳大湾区创业投资引导基金公开征集参股子基金[2026-02-01]

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最新净值：1.0612 -0.0006(-0.06%)

累计净值：1.2685

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

国泰嘉睿纯债债券A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：胡智磊

2024-12-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：41.15亿元

2024-03-22 每10份派现金 0.3 元

国泰嘉睿纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.30	0.19	0.12	0.26
债券型名次	3316	2261	4681	4884	2696

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.04	8.28	13.35	20.41	29.43
债券型名次	5046	1225	707	597	1561

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰嘉睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3316 位，低于同类基金平均水平
3314	国泰丰鑫纯债债券	0.01	0.23	0.50	0.75	0.23
3315	国泰惠富纯债债券C	0.01	0.20	0.01	-0.05	0.17
3316	国泰嘉睿纯债债券A	0.01	0.30	0.19	0.12	0.26
3317	国泰嘉睿纯债债券C	0.01	0.30	0.16	0.08	0.26
3318	国泰君安1年定开债券发起式	0.01	0.23	-0.13	-0.24	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
国泰嘉睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2261 位，高于同类基金平均水平
2259	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.30	0.43	0.64	0.29
2260	国泰合融纯债债券C	0.04	0.30	0.50	0.70	0.30
2261	国泰嘉睿纯债债券A	0.01	0.30	0.19	0.12	0.26
2262	国泰嘉睿纯债债券C	0.01	0.30	0.16	0.08	0.26
2263	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.01	0.30	0.43	0.69	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
国泰嘉睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4681 位，低于同类基金平均水平
4679	广发中债1-3年国开债指数A	0.05	0.17	0.19	0.11	0.15
4680	国联安恒鑫3个月定开债券	0.05	0.20	0.19	0.26	0.19
4681	国泰嘉睿纯债债券A	0.01	0.30	0.19	0.12	0.26
4682	宏利恒利债券C	0.03	0.14	0.19	-0.11	0.22
4683	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.01	0.07	0.19	0.46	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
国泰嘉睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4884 位，低于同类基金平均水平
4882	创金合信尊享纯债债券A	0.01	0.26	0.20	0.12	0.24
4883	大成景轩中高等级债券C	0.02	0.33	0.14	0.12	0.35
4884	国泰嘉睿纯债债券A	0.01	0.30	0.19	0.12	0.26
4885	汇添富鑫润纯债C	0.00	0.10	0.09	0.12	0.08
4886	前海联合添和纯债C	0.06	0.20	0.06	0.12	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
国泰嘉睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2696 位，高于同类基金平均水平
2694	广发理财年年红债券	0.02	0.26	0.91	1.19	0.26
2695	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.04	0.27	0.41	0.72	0.26
2696	国泰嘉睿纯债债券A	0.01	0.30	0.19	0.12	0.26
2697	国泰嘉睿纯债债券C	0.01	0.30	0.16	0.08	0.26
2698	国泰瑞泰纯债债券	0.03	0.26	0.52	0.88	0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
国泰嘉睿纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5046 位，低于同类基金平均水平
5044	永赢惠益债券C	0.05	6.71	11.36	18.22	29.90
5045	国泰惠泰一年定期开放债券	0.04	5.23	9.19	-	17.11
5046	国泰嘉睿纯债债券A	0.04	8.28	13.35	20.41	29.43
5047	中泰安悦6个月定开债A	0.04	7.44	11.25	-	11.19
5048	国泰惠富纯债债券A	0.03	5.38	9.57	13.45	18.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
国泰嘉睿纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1225 位，高于同类基金平均水平
1223	格林泓远纯债A	3.55	8.29	12.33	12.21	19.15
1224	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	6.12	8.29	6.90	-14.72	14.19
1225	国泰嘉睿纯债债券A	0.04	8.28	13.35	20.41	29.43
1226	申万宏源双季增享6个月债券A	5.01	8.28	11.37	-	11.37
1227	兴业瑞丰6个月定开债券	2.38	8.28	13.12	21.67	43.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
国泰嘉睿纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 707 位，高于同类基金平均水平
705	南方稳鑫6个月持有债券A	3.56	9.72	13.36	-	14.81
706	浙商汇金兴利增强债券A	13.51	19.72	13.36	-	12.67
707	国泰嘉睿纯债债券A	0.04	8.28	13.35	20.41	29.43
708	博时裕利纯债债券	0.59	10.28	13.34	20.24	42.60
709	广发纯债债券A	1.66	6.80	13.33	22.28	85.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
国泰嘉睿纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 597 位，高于同类基金平均水平
595	博时中债3-5年国开行A	0.86	6.91	11.60	20.42	25.40
596	广发集嘉债券A	8.56	19.45	13.85	20.42	56.21
597	国泰嘉睿纯债债券A	0.04	8.28	13.35	20.41	29.43
598	国泰聚禾纯债债券	1.84	6.73	12.26	20.40	28.64
599	华夏鼎福三个月定开债券A	0.97	6.64	12.29	20.38	28.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
国泰嘉睿纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1561 位，高于同类基金平均水平
1559	泰康安和纯债6个月定开债券	1.63	6.99	13.39	-	29.46
1560	华安鼎益债券A	1.30	5.17	9.36	16.67	29.44
1561	国泰嘉睿纯债债券A	0.04	8.28	13.35	20.41	29.43
1562	万家家瑞债券C	9.71	11.97	7.62	7.06	29.42
1563	博时裕泉纯债债券	1.53	3.89	6.67	13.15	29.41

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	1230.00	122978.20	26.82%
25附息国债22	580.00	57809.24	12.61%
24国开03	260.00	26991.21	5.89%
24浙商银行小微债03	250.00	25519.82	5.57%
24光大银行小微债	250.00	25515.70	5.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	405578.71	88.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0618	1.0616	1.0613	1.0618	1.0611
累计净值(元)	1.2691	1.2689	1.2686	1.2691	1.2684

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