国泰嘉睿纯债债券A(006475)_最新动态

国泰嘉睿纯债债券A006475CATHAY JIARUI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

超110亿，加仓[2026-02-09]

最新动态

最新净值：1.0629 0.0012(0.11%)

累计净值：1.2702

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

国泰嘉睿纯债债券A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：胡智磊

2024-12-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：41.15亿元

2024-03-22 每10份派现金 0.3 元

国泰嘉睿纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.53	0.30	0.13	0.42
债券型名次	459	1193	3981	4790	2008

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.02	8.54	13.39	20.62	29.63
债券型名次	5081	1165	683	559	1547

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰嘉睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 459 位，高于同类基金平均水平
457	国泰丰盈纯债债券A	0.16	0.55	0.21	-1.07	0.45
458	国泰丰盈纯债债券C	0.16	0.54	0.18	-1.12	0.44
459	国泰嘉睿纯债债券A	0.16	0.53	0.30	0.13	0.42
460	国泰嘉睿纯债债券C	0.16	0.53	0.28	0.08	0.42
461	宏利溢利债券A	0.16	0.58	-0.05	-0.56	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰嘉睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1193 位，高于同类基金平均水平
1191	广发集益一年持有期债券A	0.41	0.53	1.60	2.51	1.06
1192	国富恒丰一年持有期债券A	-0.06	0.53	0.77	1.42	0.81
1193	国泰嘉睿纯债债券A	0.16	0.53	0.30	0.13	0.42
1194	国泰嘉睿纯债债券C	0.16	0.53	0.28	0.08	0.42
1195	宏利纯利债券A	0.15	0.53	0.57	0.57	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
国泰嘉睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3981 位，低于同类基金平均水平
3979	国泰丰祺纯债债券C	0.18	0.56	0.30	0.10	0.41
3980	国泰惠信三年定期开放债券	0.03	0.11	0.30	0.97	0.13
3981	国泰嘉睿纯债债券A	0.16	0.53	0.30	0.13	0.42
3982	国投瑞银顺源债券	0.04	0.21	0.30	0.45	0.19
3983	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
国泰嘉睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4790 位，低于同类基金平均水平
4788	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	-0.07	-0.77	-1.00	0.13	-0.79
4789	国联安恒鑫3个月定开债券	0.07	0.32	0.27	0.13	0.26
4790	国泰嘉睿纯债债券A	0.16	0.53	0.30	0.13	0.42
4791	国泰润鑫定开发起式债券	0.14	0.46	0.33	0.13	0.45
4792	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
国泰嘉睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2008 位，高于同类基金平均水平
2006	国泰丰祺纯债债券A	0.19	0.57	0.33	0.20	0.42
2007	国泰惠盈纯债债券A	0.14	0.49	0.21	-0.64	0.42
2008	国泰嘉睿纯债债券A	0.16	0.53	0.30	0.13	0.42
2009	国泰嘉睿纯债债券C	0.16	0.53	0.28	0.08	0.42
2010	国泰聚瑞纯债债券	0.17	0.42	0.51	0.59	0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	29.15	154.45
国泰嘉睿纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5081 位，低于同类基金平均水平
5079	国寿安保安丰纯债债券	-0.02	6.97	11.03	18.05	26.16
5080	国泰惠富纯债债券A	-0.02	5.62	9.64	13.50	18.45
5081	国泰嘉睿纯债债券A	-0.02	8.54	13.39	20.62	29.63
5082	华商鸿丰纯债债券	-0.02	3.89	6.93	-	6.97
5083	汇添富鑫汇债券A	-0.02	6.11	9.93	16.46	33.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
国泰嘉睿纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1165 位，高于同类基金平均水平
1163	信诚稳鑫C	0.59	8.55	11.02	18.00	39.81
1164	工银目标收益一年定开债券A	2.93	8.54	15.16	-	36.22
1165	国泰嘉睿纯债债券A	-0.02	8.54	13.39	20.62	29.63
1166	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.24	8.54	12.90	-	24.39
1167	西部利得双兴一年定开债券发起	2.81	8.54	14.25	-	12.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.69	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.48	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.48	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
国泰嘉睿纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 683 位，高于同类基金平均水平
681	方正富邦添利纯债A	1.89	7.25	13.39	21.11	25.33
682	富国裕利债券A	6.19	14.84	13.39	-	17.60
683	国泰嘉睿纯债债券A	-0.02	8.54	13.39	20.62	29.63
684	兴业嘉润3个月定开债券发起式	1.41	7.41	13.39	21.76	35.95
685	华商鸿盈87个月定开债	4.34	8.78	13.37	-	23.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	77.41	93.20
2	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	73.83	85.30
3	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	63.41	56.11
4	万家可转债债券C	23.95	38.77	27.52	60.20	52.54
5	天弘添利债券(LOF)E	10.54	39.17	15.53	59.79	52.00
国泰嘉睿纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 559 位，高于同类基金平均水平
557	嘉实致信一年定期纯债债券	1.31	5.37	12.62	20.63	22.22
558	招商招旭纯债D	0.86	5.53	11.43	20.63	22.23
559	国泰嘉睿纯债债券A	-0.02	8.54	13.39	20.62	29.63
560	博时富腾纯债债券	1.50	6.57	11.88	20.61	42.13
561	南方旭元A	0.69	6.39	10.54	20.61	25.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	29.95	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	21.91	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	16.27	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	13.51	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	24.44	314.15
国泰嘉睿纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1547 位，高于同类基金平均水平
1545	嘉实致兴定期纯债债券	1.17	5.71	10.53	19.55	29.67
1546	汇添富鑫瑞债券C	0.07	5.26	9.41	14.81	29.64
1547	国泰嘉睿纯债债券A	-0.02	8.54	13.39	20.62	29.63
1548	鹏扬添利增强C	6.14	13.13	11.74	9.62	29.63
1549	中银招利债券A	6.70	11.10	12.56	19.77	29.63

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	1230.00	122978.20	26.82%
25附息国债22	580.00	57809.24	12.61%
24国开03	260.00	26991.21	5.89%
24浙商银行小微债03	250.00	25519.82	5.57%
24光大银行小微债	250.00	25515.70	5.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	405578.71	88.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0617	1.0613	1.0612	1.0614	1.0612
累计净值(元)	1.2690	1.2686	1.2685	1.2687	1.2685

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