国泰嘉睿纯债债券A(006475)_最新动态

国泰嘉睿纯债债券A006475CATHAY JIARUI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2968

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

国泰嘉睿纯债债券A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：胡智磊

2024-12-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：25.72亿元

2024-03-22 每10份派现金 0.3 元

国泰嘉睿纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	0.67	1.20	1.82	2.93
债券型名次	355	242	408	711	724

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.18	5.45	13.64	20.66	32.88
债券型名次	1155	2131	479	340	1436

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰嘉睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 355 位，高于同类基金平均水平
353	国融稳泰纯债债券C	0.25	0.76	1.77	2.36	2.90
354	国泰惠富纯债债券C	0.25	0.61	1.23	1.85	2.49
355	国泰嘉睿纯债债券A	0.25	0.67	1.20	1.82	2.93
356	国泰嘉睿纯债债券C	0.25	0.67	1.17	1.78	2.85
357	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.25	0.60	1.26	1.97	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国泰嘉睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 242 位，高于同类基金平均水平
240	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.34	0.68	0.83	1.24	1.82
241	永赢泰利债券C	0.25	0.68	1.59	2.21	3.28
242	国泰嘉睿纯债债券A	0.25	0.67	1.20	1.82	2.93
243	国泰嘉睿纯债债券C	0.25	0.67	1.17	1.78	2.85
244	海富通恒丰定开债券	0.29	0.67	1.60	2.65	5.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国泰嘉睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 408 位，高于同类基金平均水平
406	博时景兴纯债债券	0.22	0.58	1.20	1.73	2.43
407	国泰丰盈纯债债券C	0.23	0.58	1.20	1.97	2.92
408	国泰嘉睿纯债债券A	0.25	0.67	1.20	1.82	2.93
409	国泰君安1年定开债券发起式	0.23	0.63	1.20	1.67	2.72
410	华安鼎瑞定开债	0.25	0.58	1.20	1.95	3.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国泰嘉睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 711 位，高于同类基金平均水平
709	广发汇佳定期开放债券	0.23	0.54	0.94	1.82	2.92
710	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.03	0.05	0.60	1.82	2.84
711	国泰嘉睿纯债债券A	0.25	0.67	1.20	1.82	2.93
712	华安安逸半年定开债	0.17	0.43	1.03	1.82	3.11
713	交银定期支付月月丰债券C	-0.55	-1.11	-1.39	1.82	5.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国泰嘉睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 724 位，高于同类基金平均水平
722	创金合信尊睿债券C	0.16	0.41	0.85	1.74	2.93
723	大成惠平一年定开债发起式	0.28	0.61	1.07	1.78	2.93
724	国泰嘉睿纯债债券A	0.25	0.67	1.20	1.82	2.93
725	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93
726	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.16	0.38	1.00	1.75	2.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国泰嘉睿纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1155 位，高于同类基金平均水平
1153	工银添利债券A	3.18	8.27	10.78	20.62	164.39
1154	广发景富纯债	3.18	5.23	10.02	16.64	23.43
1155	国泰嘉睿纯债债券A	3.18	5.45	13.64	20.66	32.88
1156	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	3.18	3.78	0.00	-	4.71
1157	海富通瑞福债券C	3.18	6.16	10.25	-	12.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国泰嘉睿纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2131 位，高于同类基金平均水平
2129	中银安心回报	2.44	5.46	10.60	14.37	58.77
2130	博时富安3个月定开债发起式	3.54	5.45	9.94	16.05	36.72
2131	国泰嘉睿纯债债券A	3.18	5.45	13.64	20.66	32.88
2132	恒越安裕纯债债券	1.79	5.45	0.00	-	8.41
2133	华夏鼎康债券C	3.35	5.45	9.82	15.70	24.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国泰嘉睿纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 479 位，高于同类基金平均水平
477	国寿安保安恒金融债债券	3.69	6.74	13.65	19.42	20.12
478	平安利率债C	2.40	7.85	13.65	-	15.70
479	国泰嘉睿纯债债券A	3.18	5.45	13.64	20.66	32.88
480	华安证券聚赢一年持有A	3.21	8.52	13.64	20.50	25.95
481	鹏扬双利债券A	3.16	8.36	13.62	19.07	48.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国泰嘉睿纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 340 位，高于同类基金平均水平
338	泓德裕泰债券C	2.19	6.38	11.14	20.68	58.47
339	鹏扬淳盈6个月定开A	3.35	6.85	12.77	20.67	31.05
340	国泰嘉睿纯债债券A	3.18	5.45	13.64	20.66	32.88
341	华泰柏瑞益通三个月定开债	2.81	5.62	10.38	20.65	28.15
342	平安季开鑫定开债A	2.69	4.80	7.65	20.65	32.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国泰嘉睿纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1436 位，高于同类基金平均水平
1434	博时民丰纯债债券C	2.14	4.50	7.78	12.69	32.89
1435	农银金盈债券	3.72	6.65	12.16	20.86	32.89
1436	国泰嘉睿纯债债券A	3.18	5.45	13.64	20.66	32.88
1437	信诚稳瑞A	2.41	4.00	7.36	12.74	32.88
1438	南华瑞鑫定期开放债券	3.28	5.83	10.92	17.71	32.85

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	970.00	96077.30	24.87%
21国开20	200.00	24275.40	6.28%
24国开02	200.00	20332.95	5.26%
26超长特别国债03	180.00	18640.19	4.83%
26超长特别国债02	170.00	16981.76	4.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	261871.52	67.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0895	1.0889	1.0886	1.0868	1.0861
累计净值(元)	1.2968	1.2962	1.2959	1.2941	1.2934

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