国泰嘉睿纯债债券A(006475)_最新动态

国泰嘉睿纯债债券A006475CATHAY JIARUI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

易方达亚洲半导体ETF涨超8%创新高全球半导体景气度持续高企[2026-05-06]

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最新净值：1.0716 -0.0005(-0.05%)

累计净值：1.2789

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国泰嘉睿纯债债券A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：胡智磊

2024-12-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：27.74亿元

2024-03-22 每10份派现金 0.3 元

国泰嘉睿纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.50	0.98	1.17	1.24
债券型名次	3801	1441	1122	2732	1882

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.01	7.27	13.41	20.29	30.70
债券型名次	4765	1280	670	579	1543

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰嘉睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3801 位，低于同类基金平均水平
3799	国泰丰盈纯债债券C	0.02	0.39	0.83	0.93	1.12
3800	国泰惠信三年定期开放债券	0.02	0.11	0.34	0.68	0.44
3801	国泰嘉睿纯债债券A	0.02	0.50	0.98	1.17	1.24
3802	国泰嘉睿纯债债券C	0.02	0.49	0.95	1.11	1.21
3803	国泰聚禾纯债债券	0.02	0.37	0.94	1.51	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国泰嘉睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1441 位，高于同类基金平均水平
1439	国寿安保尊益信用纯债债券	0.01	0.50	0.98	1.59	1.35
1440	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.10	0.50	1.01	1.27	1.23
1441	国泰嘉睿纯债债券A	0.02	0.50	0.98	1.17	1.24
1442	宏利淘利债券C	-0.01	0.50	0.84	1.20	1.24
1443	华安沣信债券A	0.11	0.50	-0.13	0.33	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
国泰嘉睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1122 位，高于同类基金平均水平
1120	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.05	0.38	0.98	1.39	1.24
1121	国寿安保尊益信用纯债债券	0.01	0.50	0.98	1.59	1.35
1122	国泰嘉睿纯债债券A	0.02	0.50	0.98	1.17	1.24
1123	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.03	0.38	0.98	1.50	1.32
1124	宏利纯利债券A	0.06	0.38	0.98	1.44	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
国泰嘉睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2732 位，高于同类基金平均水平
2730	工银信用纯债三个月定开债券C	0.06	0.39	0.84	1.17	1.10
2731	广发集裕债券A	0.51	2.22	-1.50	1.17	1.10
2732	国泰嘉睿纯债债券A	0.02	0.50	0.98	1.17	1.24
2733	恒越安裕纯债债券	0.01	0.27	0.90	1.17	1.04
2734	华安安业债券C	0.05	0.39	0.93	1.17	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国泰嘉睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1882 位，高于同类基金平均水平
1880	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.05	0.38	0.98	1.39	1.24
1881	国泰安璟债券C	0.20	1.47	0.37	1.39	1.24
1882	国泰嘉睿纯债债券A	0.02	0.50	0.98	1.17	1.24
1883	国投瑞银顺昌纯债债券	0.04	0.30	0.92	1.40	1.24
1884	国投瑞银顺达纯债债券	0.09	0.43	1.01	0.96	1.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	39.30	255.25
国泰嘉睿纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4765 位，低于同类基金平均水平
4763	招商添悦纯债C	1.02	4.83	8.90	15.90	28.16
4764	广发汇安18个月定期债券C	1.01	5.95	11.56	-	41.45
4765	国泰嘉睿纯债债券A	1.01	7.27	13.41	20.29	30.70
4766	泰康丰盛纯债一年定开发起	1.01	5.29	8.42	-	9.23
4767	万家鑫享纯债C	1.01	6.29	9.04	16.61	35.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
国泰嘉睿纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1280 位，高于同类基金平均水平
1278	格林泓安63个月定开债	2.99	7.28	11.61	-	22.89
1279	中银美元债债券(QDII)美元份额	3.03	7.28	6.38	-1.17	14.66
1280	国泰嘉睿纯债债券A	1.01	7.27	13.41	20.29	30.70
1281	建信安心回报6个月定期开放债券A	3.13	7.27	10.68	21.21	81.08
1282	长城稳利纯债A	3.47	7.26	11.95	19.33	19.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	13.93	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	11.71	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	11.70	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
国泰嘉睿纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 670 位，高于同类基金平均水平
668	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	4.48	8.86	13.42	-	25.06
669	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	4.44	8.86	13.41	-	25.23
670	国泰嘉睿纯债债券A	1.01	7.27	13.41	20.29	30.70
671	汇添富淳享一年定开债券发起式A	1.95	6.58	13.41	-	14.55
672	平安5-10年期政策性金融债债券A	-1.50	6.82	13.41	23.68	27.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.83	43.77	38.51	78.56	100.70
2	华商信用增强债券C	25.28	42.66	36.87	75.14	92.30
3	财通收益增强债券A	35.08	44.33	43.92	64.79	154.89
4	财通收益增强债券C	34.55	43.19	42.21	61.56	97.88
5	大成可转债增强债券	35.06	42.88	32.07	61.13	111.44
国泰嘉睿纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 579 位，高于同类基金平均水平
577	长安泓源纯债债券A	2.99	6.98	11.84	20.29	40.25
578	长城中债3-5年国开债指数A	1.69	7.05	12.34	20.29	21.62
579	国泰嘉睿纯债债券A	1.01	7.27	13.41	20.29	30.70
580	汇安嘉诚债券C	17.65	24.52	21.75	20.28	32.17
581	博时裕通3个月定开债发起式A	1.12	7.92	12.43	20.24	39.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	34.35	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	20.37	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	21.23	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	22.21	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	18.79	313.11
国泰嘉睿纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1543 位，高于同类基金平均水平
1541	永赢聚益债券C	3.35	6.85	11.74	18.82	30.75
1542	西部利得合赢债券A	1.22	4.06	7.35	14.37	30.74
1543	国泰嘉睿纯债债券A	1.01	7.27	13.41	20.29	30.70
1544	嘉实致兴定期纯债债券	1.77	5.29	9.97	19.71	30.70
1545	南方纯元C	0.88	4.80	8.09	13.74	30.70

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	390.00	39324.48	12.76%
24国开03	260.00	26610.86	8.64%
25农发31	210.00	21189.54	6.88%
25进出61	210.00	21018.08	6.82%
24中原银行小微债01	200.00	20340.90	6.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	270059.06	87.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　“五一”小长假后，公募基金产品迎来新发小高峰，逾百只新品扎堆开售。其中，权益类基金占比超过七成，成为发行主力。　　一边是公募新发如火如荼，一边是次新基金“新子弹”快速打入市场，多家公募机构表示，关注A股节后的结构性机会。　　数据显示，5

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06-20国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第一号)

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0721	1.0713	1.0709	1.0714	1.0720
累计净值(元)	1.2794	1.2786	1.2782	1.2787	1.2793

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