国泰嘉睿纯债债券A(006475)_最新动态

国泰嘉睿纯债债券A006475CATHAY JIARUI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

2025年市场情绪回暖，科创策略、情绪价量跑进偏股基金前15% 【华福金工·李杨团队】[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.0571 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2644

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

国泰嘉睿纯债债券A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：胡智磊

2024-12-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：58.98亿元

2024-03-22 每10份派现金 0.3 元

国泰嘉睿纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	-0.10	0.18	-0.91	-0.13
债券型名次	4864	5139	4859	5109	4818

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.54	8.98	12.82	19.82	28.93
债券型名次	5185	984	765	705	1557

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
国泰嘉睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4864 位，低于同类基金平均水平
4862	国寿安保安泰三个月定开债券	-0.13	0.05	0.36	0.00	-0.13
4863	国泰丰盈纯债债券C	-0.13	-0.01	0.39	-2.39	-0.13
4864	国泰嘉睿纯债债券A	-0.13	-0.10	0.18	-0.91	-0.13
4865	国泰嘉睿纯债债券C	-0.13	-0.11	0.15	-0.97	-0.13
4866	海富通利率债债券A	-0.13	0.00	0.23	-0.51	-0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
国泰嘉睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5139 位，低于同类基金平均水平
5137	东兴兴利债券D	-0.17	-0.10	0.31	-0.64	-0.17
5138	广发中债农发债总指数A	-0.29	-0.10	0.18	-1.55	-0.29
5139	国泰嘉睿纯债债券A	-0.13	-0.10	0.18	-0.91	-0.13
5140	恒生前海恒祥纯债债券C	-0.05	-0.10	0.27	-0.26	-0.05
5141	宏利汇利债券C	-0.35	-0.10	0.00	-1.73	-0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国泰嘉睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4859 位，低于同类基金平均水平
4857	国联安6个月定开债A	0.02	0.07	0.18	0.84	0.02
4858	国联安恒瑞3个月定开债券	-0.22	0.39	0.18	0.01	-0.22
4859	国泰嘉睿纯债债券A	-0.13	-0.10	0.18	-0.91	-0.13
4860	华宝1-3年国开债指数	-0.14	0.04	0.18	-0.27	-0.14
4861	华宝安融六个月持有期债券C	0.20	0.52	0.18	0.69	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
国泰嘉睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5109 位，低于同类基金平均水平
5107	财通弘利纯债债券	-0.10	0.09	0.51	-0.91	-0.10
5108	大成安诚债券A	-0.25	-0.12	0.04	-0.91	-0.25
5109	国泰嘉睿纯债债券A	-0.13	-0.10	0.18	-0.91	-0.13
5110	万家鑫悦纯债A	-0.14	0.01	0.18	-0.91	-0.14
5111	中金新璟3个月	-0.08	-0.03	0.35	-0.91	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
国泰嘉睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4818 位，低于同类基金平均水平
4816	国寿安保安泰三个月定开债券	-0.13	0.05	0.36	0.00	-0.13
4817	国泰丰盈纯债债券C	-0.13	-0.01	0.39	-2.39	-0.13
4818	国泰嘉睿纯债债券A	-0.13	-0.10	0.18	-0.91	-0.13
4819	国泰嘉睿纯债债券C	-0.13	-0.11	0.15	-0.97	-0.13
4820	海富通利率债债券A	-0.13	0.00	0.23	-0.51	-0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
国泰嘉睿纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5185 位，低于同类基金平均水平
5183	汇添富多策略纯债C	-0.53	4.61	7.84	12.57	13.63
5184	国泰惠富纯债债券C	-0.54	5.54	8.87	-	8.47
5185	国泰嘉睿纯债债券A	-0.54	8.98	12.82	19.82	28.93
5186	华夏鼎通债券C	-0.54	6.39	9.90	17.34	27.10
5187	汇添富鑫汇债券A	-0.54	5.85	9.32	15.67	32.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
国泰嘉睿纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 984 位，高于同类基金平均水平
982	汇添富高息债债券A	4.47	8.99	11.94	13.63	84.72
983	上证10年期国债ETF	-0.37	8.99	13.82	22.73	35.90
984	国泰嘉睿纯债债券A	-0.54	8.98	12.82	19.82	28.93
985	西部利得尊泰86个月定开债券	4.46	8.98	13.47	23.03	24.88
986	广发景利纯债	0.87	8.97	14.18	22.63	28.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
国泰嘉睿纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 765 位，高于同类基金平均水平
763	国泰丰盈纯债债券C	-1.16	6.68	12.83	-	11.37
764	鹏扬淳明债券A	1.12	6.99	12.83	18.58	21.65
765	国泰嘉睿纯债债券A	-0.54	8.98	12.82	19.82	28.93
766	德邦锐泽86个月定期开放债券	4.22	8.53	12.80	21.94	23.74
767	中信保诚稳达A	0.67	8.65	12.79	20.94	34.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
国泰嘉睿纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 705 位，高于同类基金平均水平
703	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	3.42	7.42	11.40	19.85	20.62
704	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	3.37	7.32	11.31	19.82	21.99
705	国泰嘉睿纯债债券A	-0.54	8.98	12.82	19.82	28.93
706	华夏鼎福三个月定开债券A	0.70	7.09	12.14	19.82	28.27
707	山西证券裕丰一年定开发起式	2.07	8.27	11.83	19.81	22.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
国泰嘉睿纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1557 位，高于同类基金平均水平
1555	诺安浙享定开发起式债券	1.49	6.16	10.73	17.11	28.96
1556	泰康安和纯债6个月定开债券	1.28	7.24	13.32	21.29	28.96
1557	国泰嘉睿纯债债券A	-0.54	8.98	12.82	19.82	28.93
1558	金信民兴债券A	3.36	7.39	8.84	10.91	28.91
1559	招商招景纯债A	1.15	3.84	6.24	13.70	28.90

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债18	510.00	51070.39	7.77%
25超长特别国债06	500.00	49068.08	7.46%
21国开03	300.00	30800.01	4.68%
25农发01	270.00	27206.27	4.14%
25国开06	260.00	26204.85	3.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	516757.62	78.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

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01-08 公募发力指数基金 “一指多发”成主流策略
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06-20国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第一号)

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.0573	1.0582	1.0585	1.0580	1.0583
累计净值(元)	1.2646	1.2655	1.2658	1.2653	1.2656

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