国泰嘉睿纯债债券A(006475)_最新动态

国泰嘉睿纯债债券A006475CATHAY JIARUI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.3010

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

国泰嘉睿纯债债券A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：胡智磊

2024-12-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：33.05亿元

2024-03-22 每10份派现金 0.3 元

国泰嘉睿纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.40	0.69	1.32	2.19	3.33
债券型名次	1224	652	436	507	620

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.21	5.81	13.86	20.63	33.39
债券型名次	847	1812	478	238	1408

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
国泰嘉睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1224 位，高于同类基金平均水平
1222	国联安添利增长债A	0.40	-1.60	-1.99	-3.63	-2.29
1223	国联安添利增长债C	0.40	-1.64	-2.10	-3.85	-2.67
1224	国泰嘉睿纯债债券A	0.40	0.69	1.32	2.19	3.33
1225	国泰嘉睿纯债债券C	0.40	0.69	1.30	2.13	3.24
1226	海富通瑞合纯债	0.40	0.50	1.01	2.09	4.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国泰嘉睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 652 位，高于同类基金平均水平
650	格林泓盛一年定开债券发起式	0.34	0.69	1.32	1.99	3.17
651	广发中债农发债总指数C	0.30	0.69	1.07	2.00	3.61
652	国泰嘉睿纯债债券A	0.40	0.69	1.32	2.19	3.33
653	国泰嘉睿纯债债券C	0.40	0.69	1.30	2.13	3.24
654	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.31	0.69	1.13	1.88	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国泰嘉睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 436 位，高于同类基金平均水平
434	博时安怡6个月定开债	0.75	0.66	1.32	2.61	5.02
435	格林泓盛一年定开债券发起式	0.34	0.69	1.32	1.99	3.17
436	国泰嘉睿纯债债券A	0.40	0.69	1.32	2.19	3.33
437	融通增悦债券	0.43	0.98	1.32	2.28	2.94
438	兴业180天持有期债券A	0.37	0.75	1.32	1.89	3.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
国泰嘉睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 507 位，高于同类基金平均水平
505	上银聚远鑫87个月定开债券	0.08	0.42	1.12	2.20	3.60
506	大摩添利18个月开放债券A	0.37	0.64	1.33	2.19	3.60
507	国泰嘉睿纯债债券A	0.40	0.69	1.32	2.19	3.33
508	国投瑞银顺祺纯债债券	0.56	0.80	1.28	2.19	3.17
509	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
国泰嘉睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 620 位，高于同类基金平均水平
618	中信建投景润3个月定开债券D	0.24	0.21	1.11	2.56	3.34
619	博时利发纯债债券A	0.33	0.45	1.16	2.08	3.33
620	国泰嘉睿纯债债券A	0.40	0.69	1.32	2.19	3.33
621	嘉合磐昇纯债A	0.50	0.50	0.94	1.96	3.33
622	添富AAA级信用纯债C	0.31	0.39	0.87	1.76	3.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
国泰嘉睿纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 847 位，高于同类基金平均水平
845	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	3.21	14.23	17.91	-	18.95
846	工银3-5年国开债指数C	3.21	6.03	11.86	19.01	31.07
847	国泰嘉睿纯债债券A	3.21	5.81	13.86	20.63	33.39
848	华安证券聚赢一年持有A	3.21	8.52	13.64	19.88	25.95
849	华富中证5年恒定久期国开债指数A	3.21	5.86	11.32	19.21	32.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
国泰嘉睿纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1812 位，高于同类基金平均水平
1810	招商招裕纯债D	2.84	5.82	9.56	-	13.96
1811	鑫元合利定期开放	3.05	5.82	9.59	-	35.29
1812	国泰嘉睿纯债债券A	3.21	5.81	13.86	20.63	33.39
1813	交银丰享收益债券A	2.77	5.81	9.07	16.29	36.68
1814	金鹰添盈纯债债券A	2.93	5.81	7.61	9.03	12.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国泰嘉睿纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 478 位，高于同类基金平均水平
476	银河铭忆3个月定开债券	8.06	9.51	13.87	21.86	43.59
477	永赢裕益债券A	5.92	10.00	13.87	20.94	38.09
478	国泰嘉睿纯债债券A	3.21	5.81	13.86	20.63	33.39
479	西部利得尊泰86个月定开债券	4.61	9.24	13.86	23.76	29.64
480	华泰保兴尊诚定开	1.79	7.76	13.85	-	60.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国泰嘉睿纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 238 位，高于同类基金平均水平
236	光大保德信增利收益债券C	-1.13	6.80	13.48	20.65	110.62
237	信诚稳鑫A	5.35	11.42	14.76	20.64	46.59
238	国泰嘉睿纯债债券A	3.21	5.81	13.86	20.63	33.39
239	融通债券A/B	3.20	5.74	10.08	20.61	206.36
240	上银聚永益一年定开债券	3.48	7.70	11.79	20.61	26.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
国泰嘉睿纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1408 位，高于同类基金平均水平
1406	南方双元A	2.29	7.87	11.61	0.11	33.44
1407	华安中债7-10年国开债C	4.82	8.65	16.39	27.70	33.41
1408	国泰嘉睿纯债债券A	3.21	5.81	13.86	20.63	33.39
1409	平安合丰定开债	3.16	5.79	9.74	15.65	33.39
1410	南方3-5年农发债A	3.31	6.06	11.71	19.82	33.38

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债06	290.00	29334.46	6.72%
22国开05	250.00	27383.08	6.27%
26超长特别国债04	260.00	26763.65	6.13%
24国开10	180.00	19037.32	4.36%
21国开20	140.00	17260.13	3.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	254965.69	58.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
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11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0930	1.0929	1.0920	1.0903	1.0893
累计净值(元)	1.3003	1.3002	1.2993	1.2976	1.2966

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