国泰嘉睿纯债债券A(006475)_最新动态

国泰嘉睿纯债债券A006475CATHAY JIARUI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中证2000增强ETF周度调仓揭秘：新进个股占组合权重近25%、加仓硬科技，成长中枢显著上移[2026-08-04]

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最新净值：1.0790 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2863

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

国泰嘉睿纯债债券A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：胡智磊

2024-12-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：25.72亿元

2024-03-22 每10份派现金 0.3 元

国泰嘉睿纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.35	0.69	1.68	1.94
债券型名次	885	806	1347	1095	1463

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.66	5.33	12.73	19.91	31.60
债券型名次	3615	1760	599	360	1517

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰嘉睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 885 位，高于同类基金平均水平
883	国泰惠盈纯债债券C	0.02	0.32	0.87	1.74	2.01
884	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.02	0.13	0.62	1.47	1.59
885	国泰嘉睿纯债债券A	0.02	0.35	0.69	1.68	1.94
886	国泰嘉睿纯债债券C	0.02	0.34	0.65	1.62	1.87
887	国泰金龙债券A	0.02	0.19	0.80	2.24	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国泰嘉睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 806 位，高于同类基金平均水平
804	国联安聚利39个月封闭式债券	0.16	0.35	0.92	1.56	1.38
805	国泰惠融纯债债券	-0.01	0.35	0.58	1.46	1.61
806	国泰嘉睿纯债债券A	0.02	0.35	0.69	1.68	1.94
807	国泰信用互利债券A	0.01	0.35	0.78	1.79	2.10
808	华润元大润鑫债券A	0.01	0.35	0.79	1.46	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰嘉睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1347 位，高于同类基金平均水平
1345	国金中债1-5年政策性金融债A	0.00	0.18	0.69	1.60	1.73
1346	国寿安保泰弘纯债债券	0.02	0.26	0.69	1.75	2.18
1347	国泰嘉睿纯债债券A	0.02	0.35	0.69	1.68	1.94
1348	国泰聚鑫纯债债券	-0.01	0.10	0.69	1.32	1.51
1349	国投瑞银顺荣债券C	0.02	0.22	0.69	1.33	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰嘉睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1095 位，高于同类基金平均水平
1093	广发中债1-5年国开债指数C	0.00	0.13	0.69	1.68	1.91
1094	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.00	0.22	0.77	1.68	1.90
1095	国泰嘉睿纯债债券A	0.02	0.35	0.69	1.68	1.94
1096	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.01	0.33	0.76	1.68	1.86
1097	海富通聚合纯债	0.01	0.37	0.83	1.68	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
国泰嘉睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1463 位，高于同类基金平均水平
1461	广发汇富一年定期债券A	-0.05	0.07	0.73	1.71	1.94
1462	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.26	0.61	0.46	1.41	1.94
1463	国泰嘉睿纯债债券A	0.02	0.35	0.69	1.68	1.94
1464	海富通纯债债券A	0.02	-0.04	-0.29	0.47	1.94
1465	恒生前海恒祥纯债债券C	0.02	0.12	0.54	1.66	1.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
国泰嘉睿纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3615 位，低于同类基金平均水平
3613	工银彭博国开债1-3年指数A	1.66	4.52	8.71	15.31	19.75
3614	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.66	3.72	7.04	12.54	13.07
3615	国泰嘉睿纯债债券A	1.66	5.33	12.73	19.91	31.60
3616	红塔红土瑞祥纯债债券C	1.66	3.34	6.46	11.74	13.85
3617	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.66	12.12	7.79	12.22	17.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
国泰嘉睿纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1760 位，高于同类基金平均水平
1758	博远增强回报债券C	0.65	5.33	2.79	-11.18	-1.18
1759	财通资管睿安债券A	1.28	5.33	9.23	-	9.38
1760	国泰嘉睿纯债债券A	1.66	5.33	12.73	19.91	31.60
1761	国泰中债1-5年政金债C	2.69	5.33	9.95	-	15.61
1762	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	2.95	5.33	10.24	-	12.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
国泰嘉睿纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 599 位，高于同类基金平均水平
597	中邮淳享66个月定期开放债券	4.02	8.43	12.74	-	24.28
598	广发集富纯债C	3.15	8.97	12.73	17.80	35.60
599	国泰嘉睿纯债债券A	1.66	5.33	12.73	19.91	31.60
600	景顺长城景泰纯利债券A	3.19	8.68	12.73	27.42	34.67
601	东方永泰纯债1年定期开放债券A	2.25	4.67	12.72	-	26.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
国泰嘉睿纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 360 位，高于同类基金平均水平
358	国投瑞银优化增强债券A/B	5.77	11.17	11.88	19.92	164.38
359	兴业嘉瑞6个月定开债券A	2.31	5.19	11.41	19.92	47.74
360	国泰嘉睿纯债债券A	1.66	5.33	12.73	19.91	31.60
361	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	2.49	5.01	10.43	19.91	25.11
362	华夏鼎隆债券C	2.18	4.55	10.80	19.91	28.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
国泰嘉睿纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1517 位，高于同类基金平均水平
1515	平安惠轩债券	2.65	4.91	9.93	17.86	31.63
1516	南方纯元C	1.55	4.27	7.71	12.79	31.61
1517	国泰嘉睿纯债债券A	1.66	5.33	12.73	19.91	31.60
1518	南方3-5年农发债C	2.21	4.98	10.09	18.36	31.59
1519	海富通聚利债券	1.75	3.41	6.18	11.48	31.58

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	970.00	96077.30	24.87%
21国开20	200.00	24275.40	6.28%
24国开02	200.00	20332.95	5.26%
26超长特别国债03	180.00	18640.19	4.83%
26超长特别国债02	170.00	16981.76	4.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	261871.52	67.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0788	1.0782	1.0777	1.0783	1.0786
累计净值(元)	1.2861	1.2855	1.2850	1.2856	1.2859

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