国泰嘉睿纯债债券A(006475)_最新动态

国泰嘉睿纯债债券A006475CATHAY JIARUI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2925

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

国泰嘉睿纯债债券A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：胡智磊

2024-12-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：25.72亿元

2024-03-22 每10份派现金 0.3 元

国泰嘉睿纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.32	0.84	1.95	2.52
债券型名次	473	865	761	903	1110

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.72	4.96	13.22	20.21	32.35
债券型名次	1929	2403	655	301	1496

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰嘉睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 473 位，高于同类基金平均水平
471	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.17	0.63	0.58	1.73	1.86
472	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.17	0.61	0.54	1.62	1.76
473	国泰嘉睿纯债债券A	0.17	0.32	0.84	1.95	2.52
474	国泰嘉睿纯债债券C	0.17	0.31	0.80	1.90	2.45
475	国泰聚鑫纯债债券	0.17	0.33	0.67	1.48	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
国泰嘉睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 865 位，高于同类基金平均水平
863	广发景宁纯债A	0.07	0.32	0.68	1.66	2.48
864	国泰合融纯债债券A	0.07	0.32	0.80	1.81	2.55
865	国泰嘉睿纯债债券A	0.17	0.32	0.84	1.95	2.52
866	国泰君安安弘六个月定开债券	0.09	0.32	0.81	1.78	2.47
867	华安安浦债券A	0.09	0.32	0.84	1.82	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
国泰嘉睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 761 位，高于同类基金平均水平
759	创金合信尊睿债券C	0.08	0.32	0.84	1.89	2.67
760	国联安添益增长债券C	0.09	0.12	0.84	0.98	1.09
761	国泰嘉睿纯债债券A	0.17	0.32	0.84	1.95	2.52
762	华安安浦债券A	0.09	0.32	0.84	1.82	2.48
763	华宝宝瑞一年定开债券	0.14	0.25	0.84	1.98	3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
国泰嘉睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 903 位，高于同类基金平均水平
901	工银信用纯债债券A	0.07	0.39	0.87	1.95	2.82
902	广发集富纯债C	0.00	0.19	0.68	1.95	2.84
903	国泰嘉睿纯债债券A	0.17	0.32	0.84	1.95	2.52
904	中银季季红定期开放债券	0.04	0.24	0.77	1.95	3.01
905	博时信用债纯债债券C	0.07	0.23	0.74	1.94	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
国泰嘉睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1110 位，高于同类基金平均水平
1108	东方永兴18个月定期开放债券C	0.04	0.29	0.81	1.87	2.52
1109	工银瑞宁3个月定开债券C	0.19	0.37	1.31	2.04	2.52
1110	国泰嘉睿纯债债券A	0.17	0.32	0.84	1.95	2.52
1111	国泰润鑫定开发起式债券	0.07	0.26	0.72	1.79	2.52
1112	华宝可转债债券C	-0.34	-1.97	-6.32	1.01	2.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
国泰嘉睿纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1929 位，高于同类基金平均水平
1927	工银瑞宏6个月定开债券C	2.72	3.09	5.35	-	5.59
1928	广发景源纯债A	2.72	4.66	9.42	15.98	44.17
1929	国泰嘉睿纯债债券A	2.72	4.96	13.22	20.21	32.35
1930	恒生前海恒源丰利债券C	2.72	5.89	9.27	-	11.29
1931	华夏彭博政金债1-5年C	2.72	4.68	10.08	-	16.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
国泰嘉睿纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2403 位，高于同类基金平均水平
2401	光大阳光添利债券A	4.78	4.96	8.18	2.73	18.87
2402	广发中债农发债总指数A	3.07	4.96	12.26	21.12	27.53
2403	国泰嘉睿纯债债券A	2.72	4.96	13.22	20.21	32.35
2404	平安季添盈定开债C	2.98	4.96	9.65	17.15	25.46
2405	安信恒利增强债券A	2.27	4.95	4.15	-1.13	12.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
国泰嘉睿纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 655 位，高于同类基金平均水平
653	华夏亚债中国指数A	3.08	5.23	13.23	21.44	80.87
654	工银平衡回报6个月持有期债券A	0.65	15.74	13.22	-	14.28
655	国泰嘉睿纯债债券A	2.72	4.96	13.22	20.21	32.35
656	同泰泰裕三个月定开债C	9.38	9.57	13.22	-	17.16
657	富国新天锋债券(LOF)	3.47	12.72	13.21	19.76	113.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
国泰嘉睿纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 301 位，高于同类基金平均水平
299	农银金玉债券	3.09	6.74	12.61	20.28	22.79
300	永赢众利债券	3.09	5.12	12.24	20.23	28.26
301	国泰嘉睿纯债债券A	2.72	4.96	13.22	20.21	32.35
302	永赢中债3-5年政金债指数C	3.11	5.09	11.04	20.21	20.21
303	博时稳定价值债券A	2.75	12.38	14.81	20.19	190.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
国泰嘉睿纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1496 位，高于同类基金平均水平
1494	长信利率债债券C	1.69	2.77	5.93	9.63	32.37
1495	民生加银鑫元纯债债券A	-0.28	-0.11	4.72	10.80	32.37
1496	国泰嘉睿纯债债券A	2.72	4.96	13.22	20.21	32.35
1497	中金金利A	1.60	4.54	6.53	12.27	32.32
1498	财通资管睿智6个月定期开放债券	2.37	4.17	8.84	15.22	32.30

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	970.00	96077.30	24.87%
21国开20	200.00	24275.40	6.28%
24国开02	200.00	20332.95	5.26%
26超长特别国债03	180.00	18640.19	4.83%
26超长特别国债02	170.00	16981.76	4.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	261871.52	67.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0842	1.0834	1.0828	1.0826	1.0823
累计净值(元)	1.2915	1.2907	1.2901	1.2899	1.2896

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