国泰嘉睿纯债债券A(006475)_最新动态

国泰嘉睿纯债债券A006475CATHAY JIARUI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

全球基金大幅加仓泰国股票创两个月新高[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.061 0.000(0.04%)

累计净值：1.268

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国泰嘉睿纯债债券A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：胡智磊

2024-12-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：59.85亿元

2024-03-22 每10份派现金 0.3 元

国泰嘉睿纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	0.65	0.01	2.88	0.10
债券型名次	570	1245	4415	963	4203

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.20	12.28	14.93	-	29.39
债券型名次	385	117	171	1485	1392

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
国泰嘉睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 570 位，高于同类基金平均水平
568	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.26	0.60	-0.02	1.42	0.00
569	国泰惠融纯债债券	0.26	0.70	0.08	2.67	0.07
570	国泰嘉睿纯债债券A	0.26	0.65	0.01	2.88	0.10
571	国泰嘉睿纯债债券C	0.26	0.65	-0.01	2.84	0.08
572	国泰聚享纯债债券	0.26	1.14	0.49	2.20	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
国泰嘉睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1245 位，高于同类基金平均水平
1243	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.18	0.65	0.01	2.13	-0.06
1244	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.18	0.65	-0.01	2.08	-0.09
1245	国泰嘉睿纯债债券A	0.26	0.65	0.01	2.88	0.10
1246	国泰嘉睿纯债债券C	0.26	0.65	-0.01	2.84	0.08
1247	华安信用四季红债券A	0.15	0.65	0.30	2.20	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰嘉睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4415 位，低于同类基金平均水平
4413	国富恒久信用债券A	0.10	-0.11	0.01	3.40	0.45
4414	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.18	0.65	0.01	2.13	-0.06
4415	国泰嘉睿纯债债券A	0.26	0.65	0.01	2.88	0.10
4416	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.20	0.56	0.01	1.86	0.00
4417	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.13	0.97	0.01	2.26	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
国泰嘉睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 963 位，高于同类基金平均水平
961	泓德裕祥债券A	0.02	0.09	0.50	2.89	0.55
962	国寿安保尊诚纯债债券A	0.19	0.69	0.52	2.88	0.71
963	国泰嘉睿纯债债券A	0.26	0.65	0.01	2.88	0.10
964	宏利恒利债券C	0.19	1.23	0.11	2.88	0.33
965	汇安中债-广西信用债A	0.09	0.58	0.74	2.88	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
国泰嘉睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4203 位，低于同类基金平均水平
4201	大成安诚债券A	0.24	0.81	0.12	2.20	0.10
4202	工银恒享纯债债券C	0.11	0.43	0.17	1.55	0.10
4203	国泰嘉睿纯债债券A	0.26	0.65	0.01	2.88	0.10
4204	华安众盈中短债发起式C	0.05	0.23	0.11	1.18	0.10
4205	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.10	0.34	0.22	1.09	0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
国泰嘉睿纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 385 位，高于同类基金平均水平
383	博时裕荣纯债债券	6.23	10.58	13.10	-	43.55
384	中银国有企业债C	6.23	9.91	12.81	-	33.46
385	国泰嘉睿纯债债券A	6.20	12.28	14.93	-	29.39
386	招商安阳债券A	6.20	12.03	21.53	-	30.57
387	天弘优选债券	6.19	12.74	15.26	-	38.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
国泰嘉睿纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 117 位，高于同类基金平均水平
115	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	6.60	12.35	20.88	-	13.84
116	汇添富实业债债券A	7.16	12.30	15.32	-	86.48
117	国泰嘉睿纯债债券A	6.20	12.28	14.93	-	29.39
118	华安强化收益债券B	12.73	12.24	14.54	-	154.36
119	蜂巢恒利债券C	6.28	12.22	14.22	-	19.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
国泰嘉睿纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 171 位，高于同类基金平均水平
169	广发汇安18个月定期债券A	5.29	11.30	14.95	-	44.58
170	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	7.77	12.18	14.95	-	17.61
171	国泰嘉睿纯债债券A	6.20	12.28	14.93	-	29.39
172	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	6.52	11.87	14.93	-	27.40
173	北信瑞丰鼎利A	9.29	13.13	14.92	-	30.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
国泰嘉睿纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1485 位，高于同类基金平均水平
1483	招商中债1-5年进出口行A	3.86	7.72	7.74	-	19.09
1484	招商中债1-5年进出口行C	3.71	7.45	7.38	-	16.92
1485	国泰嘉睿纯债债券A	6.20	12.28	14.93	-	29.39
1486	海富通上清所短融债券A	1.80	4.25	5.68	-	14.93
1487	广发可转债债券A	4.09	-2.46	-7.79	-	55.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
国泰嘉睿纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1392 位，高于同类基金平均水平
1390	南华瑞元定期开放债券	4.86	9.44	12.25	-	29.44
1391	易方达恒惠定开债券发起式	2.71	5.81	8.45	-	29.40
1392	国泰嘉睿纯债债券A	6.20	12.28	14.93	-	29.39
1393	汇添富鑫汇债券C	4.28	8.06	10.26	-	29.39
1394	信诚稳瑞A	2.60	5.54	7.86	-	29.39

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	1270.00	130110.80	15.93%
24国开08	1190.00	121323.11	14.85%
23国开03	350.00	36171.92	4.43%
19国开10	270.00	29824.20	3.65%
25农发03	300.00	29743.13	3.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	679467.76	83.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.060	1.059	1.058	1.058	1.058
累计净值(元)	1.268	1.266	1.266	1.265	1.266

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