国泰嘉睿纯债债券A(006475)_最新动态

国泰嘉睿纯债债券A006475CATHAY JIARUI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

业绩高增+估值低位，有色金属有望迎季报行情[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.0700 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2773

更新时间：2026-04-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国泰嘉睿纯债债券A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：胡智磊

2024-12-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：41.15亿元

2024-03-22 每10份派现金 0.3 元

国泰嘉睿纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.56	1.04	1.34	1.09
债券型名次	905	649	1001	2526	1788

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.01	7.17	13.52	20.37	30.50
债券型名次	4776	1265	578	711	1531

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
国泰嘉睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 905 位，高于同类基金平均水平
903	国寿安保安和纯债	0.15	0.38	1.02	1.03	1.08
904	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	0.15	0.13	0.78	3.29	1.86
905	国泰嘉睿纯债债券A	0.15	0.56	1.04	1.34	1.09
906	国泰嘉睿纯债债券C	0.15	0.55	1.01	1.28	1.06
907	国泰添瑞一年定期开放债券	0.15	0.46	0.84	-0.54	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
国泰嘉睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 649 位，高于同类基金平均水平
647	国寿安保安恒金融债债券	0.20	0.56	0.92	1.30	0.92
648	国寿安保泰弘纯债债券	0.11	0.56	1.18	2.01	1.34
649	国泰嘉睿纯债债券A	0.15	0.56	1.04	1.34	1.09
650	国投瑞银顺悦债券	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30
651	海富通弘丰定开债券	0.09	0.56	1.16	2.06	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
国泰嘉睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1001 位，高于同类基金平均水平
999	广发聚源债券(LOF)A	0.14	0.49	1.04	1.57	1.12
1000	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.23	0.41	1.04	1.66	1.06
1001	国泰嘉睿纯债债券A	0.15	0.56	1.04	1.34	1.09
1002	恒越安裕纯债债券	0.13	1.05	1.04	1.37	1.09
1003	华安鑫浦定开债C	0.08	0.40	1.04	2.11	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
国泰嘉睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2526 位，高于同类基金平均水平
2524	广发中债1-3年农发债指数A	0.06	0.33	0.84	1.34	0.90
2525	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.10	0.36	0.82	1.34	0.83
2526	国泰嘉睿纯债债券A	0.15	0.56	1.04	1.34	1.09
2527	海富通聚合纯债	0.09	0.47	0.97	1.34	1.02
2528	宏利泽利债券	0.06	0.28	0.75	1.34	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
国泰嘉睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1788 位，高于同类基金平均水平
1786	光大阳光稳债中短债债券A	0.00	0.12	0.32	0.49	1.09
1787	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.17	0.24	0.71	1.52	1.09
1788	国泰嘉睿纯债债券A	0.15	0.56	1.04	1.34	1.09
1789	国泰君安安弘六个月定开债券	0.11	0.49	1.00	1.24	1.09
1790	海富通瑞福债券C	0.07	0.46	0.96	1.63	1.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
国泰嘉睿纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4776 位，低于同类基金平均水平
4774	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.01	2.10	4.41	-	5.40
4775	工银双盈债券A	1.01	3.53	3.08	5.03	6.08
4776	国泰嘉睿纯债债券A	1.01	7.17	13.52	20.37	30.50
4777	南方乐元中短利率债C	1.01	4.04	7.57	13.79	13.79
4778	鹏华丰瑞债券	1.01	3.77	8.00	14.81	36.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
国泰嘉睿纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1265 位，高于同类基金平均水平
1263	富国天利增长债券C	3.49	7.18	10.74	-	12.56
1264	江信祺福C	5.94	7.18	12.06	19.47	49.00
1265	国泰嘉睿纯债债券A	1.01	7.17	13.52	20.37	30.50
1266	农银金益债券	2.39	7.17	12.50	21.00	28.30
1267	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	0.07	7.17	13.05	15.72	18.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
国泰嘉睿纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 578 位，高于同类基金平均水平
576	海富通集利债券	5.09	10.28	13.54	21.74	-2.10
577	华安鑫浦定开债A	4.62	9.11	13.54	23.12	28.99
578	国泰嘉睿纯债债券A	1.01	7.17	13.52	20.37	30.50
579	交银增利债券A/B	5.78	10.45	13.52	24.32	160.83
580	金鹰添裕纯债债券A	3.85	7.61	13.52	12.15	31.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
国泰嘉睿纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 711 位，高于同类基金平均水平
709	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	1.60	6.43	11.81	20.39	22.60
710	国寿安保尊诚纯债债券A	1.70	6.83	11.68	20.38	20.59
711	国泰嘉睿纯债债券A	1.01	7.17	13.52	20.37	30.50
712	华夏鼎隆债券C	1.72	5.34	11.59	20.37	27.24
713	博时裕坤3个月定开债发起式	2.06	5.67	12.49	20.36	45.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
国泰嘉睿纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1531 位，高于同类基金平均水平
1529	平安增利六个月定开债A	1.66	5.35	11.76	29.30	30.54
1530	永赢聚益债券C	3.24	6.70	11.91	18.93	30.53
1531	国泰嘉睿纯债债券A	1.01	7.17	13.52	20.37	30.50
1532	嘉实致兴定期纯债债券	1.69	5.13	10.18	20.16	30.49
1533	农银金盈债券	2.30	6.57	12.28	21.42	30.48

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	1230.00	122978.20	26.82%
25附息国债22	580.00	57809.24	12.61%
24国开03	260.00	26991.21	5.89%
24浙商银行小微债03	250.00	25519.82	5.57%
24光大银行小微债	250.00	25515.70	5.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	405578.71	88.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：上海证券交易所与上海证券报社共同主办 2026“上证杯”全国高校ETF大赛启动

　　4月15日，由上海证券交易所与上海证券报社共同主办，2026“上证杯”全国高校ETF知识及理财规划大赛启动仪式在中国人民大学举行。　　中国人民大学副校长冯仕政，中国人民大学原副校长、国家金融研究院院长、国家一级教授吴晓求，上海证券交易所

查看全文[04-16]
标题：绩优基金一季报密集披露：多只基金规模大增看多AI相关产业链

　　基金2026年一季报进入密集披露期。季报显示，今年一季度，多只绩优基金规模大幅增长。综合绩优基金经理观点看，基于行业景气度，后市看多AI相关产业链，包括AI电力、AI应用等方向。　　在今年以来的震荡行情中，多只绩优主动权益类基金规模大幅

查看全文[04-16]
标题： 13只个人养老金基金年内净值涨幅超10%

　　近期，随着A股市场多个主要指数震荡上行，个人养老金基金净值普遍回升。　　数据显示，截至4月15日，在全市场312只个人养老金基金产品中，285只年内净值增长率为正，占比超过九成，其中13只产品涨幅超10%。拉长时间看，养老资金分享资本市

查看全文[04-16]
04-16 公募聚焦AI底层资产加仓电力与矿产
04-16 公募南下布局提速年内新发港股基金达47只
04-16 债基将REITs纳入投资范围资产配置图谱进一步扩大
04-16 互联互通工具持续丰富公募大力布局香港市场ETF

更多>> 基金公告

标题：国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告

国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年7月25日 1．公告基本信息基金管理人名称国泰基金管理有限公司公告依据 ...

查看全文[07-25]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年7月27日（周六）02:00 -7:...

查看全文[07-24]
标题：国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司报告送出...

查看全文[07-19]
07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-20国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金(国泰嘉睿纯债债券A)产品资料概要更...
06-20国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第一号)

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0697	1.0694	1.0684	1.0674	1.0675
累计净值(元)	1.2770	1.2767	1.2757	1.2747	1.2748

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。