财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3815.99 |
1182.16 |
5857.46 |
-3995.54 |
8178.12 |
| 本期利润(万元) |
5019.86 |
2316.76 |
-433.95 |
-5551.53 |
3113.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
-0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.73 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
0.45 |
| 期末可供分配利润(万元) |
12148.16 |
0.00 |
13729.39 |
0.00 |
26290.83 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
257322.20 |
277466.62 |
411454.38 |
589813.99 |
722041.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
1.68 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
0.41 |
| 累计净值增长率(%) |
31.27 |
0.00 |
29.10 |
0.00 |
29.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10934.98 |
826.83 |
2361.50 |
16693.64 |
619.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
370600.82 |
551611.63 |
1132846.96 |
965810.65 |
74044.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
370600.82 |
551611.63 |
1132846.96 |
965810.65 |
74044.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
69.59 |
126.79 |
225.54 |
217.71 |
13.57 |
| 应付托管费(万元) |
23.20 |
42.26 |
75.18 |
72.57 |
4.52 |
| 资产总计(万元) |
386549.51 |
552486.18 |
1150976.15 |
997108.51 |
75392.69 |
| 负债合计(万元) |
302.52 |
93915.17 |
293257.83 |
38545.54 |
17560.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
386246.99 |
458571.00 |
857718.32 |
958562.96 |
57832.39 |
| 未分配利润(万元) |
27288.56 |
25317.66 |
51662.09 |
54267.26 |
3296.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.20 |
78.14 |
57.76 |
111.56 |
6.70 |
| 投资收益(万元) |
5511.12 |
14453.59 |
14850.66 |
16873.15 |
1895.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1102.68 |
-9827.59 |
-8340.81 |
9492.51 |
202.31 |
| 其它收入(万元) |
0.27 |
17.72 |
16.10 |
41.07 |
0.31 |
| 收入合计(万元) |
6632.27 |
4721.86 |
6583.71 |
26518.29 |
2105.13 |
| 管理人报酬(万元) |
494.99 |
2398.93 |
1392.77 |
806.61 |
71.39 |
| 托管费(万元) |
165.00 |
799.64 |
464.26 |
268.87 |
23.80 |
| 其它费用(万元) |
12.18 |
26.12 |
13.86 |
24.50 |
11.16 |
| 费用合计(万元) |
1093.18 |
6081.30 |
3678.77 |
2023.06 |
170.23 |
| 利润总额(万元) |
5539.09 |
-1359.44 |
2904.94 |
24495.24 |
1934.90 |
| 净利润(万元) |
5539.09 |
-1359.44 |
2904.94 |
24495.24 |
1934.90 |
