国泰嘉睿纯债债券A(006475)_规模评级

国泰嘉睿纯债债券A006475CATHAY JIARUI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	25.84	28.13	42.02	60.42	73.35	61.39	62.79
季度净申购	-21177.56	-128466.43	-170234.52	-119600.46	110641.40	-12953.40	351141.74
总份额	239075.72	260253.28	388719.70	558954.22	678554.68	567913.29	580866.69
季度总申购份额	47522.71	846.77	2160.62	8035.82	233618.24	191166.98	524559.14
季度总赎回份额	68700.27	129313.19	172395.14	127636.28	122976.84	204120.38	173417.40

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
国泰嘉睿纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1063 位，高于同类基金平均水平

1056	景顺长城景泰盈利纯债债券	26.11	212317.07	84272.21	85866.93	1594.72
1057	永赢轩益债券	25.99	249496.60	-	-	0.01
1058	鹏华双债保利债券	25.96	194375.62	-55284.70	4355.31	59640.02
1059	汇添富鑫远债	25.95	245525.65	6.37	3851.76	3845.39
1060	东证融汇鑫享30天滚动C	25.91	230559.41	-	-	155510.50
1061	华夏鼎禄三个月定开债券A	25.89	245425.23	-	-	0.00
1062	华安安腾一年定开债	25.85	246862.00	-	-	-
1063	国泰嘉睿纯债债券A	25.84	239075.72	-21177.56	47522.71	68700.27
1064	华夏短债债券C	25.82	231355.24	20554.26	41796.68	21242.43
1065	大成安诚债券A	25.73	252775.22	29635.23	29641.23	6.00
1066	大成惠昭一年定开债券发起式	25.65	249999.92	-	-	-
1067	广发景兴中短债A	25.62	251524.00	36520.43	135307.72	98787.29
1068	兴业嘉润3个月定开债券发起式	25.61	248749.84	-	-	-
1069	华夏鼎兴债券A	25.59	251658.68	29065.89	48861.93	19796.04
1070	鹏华丰尊债券	25.55	247314.24	4.34	5.84	1.50

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
国泰嘉睿纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1021 位，高于同类基金平均水平

1014	易方达纯债债券A	26.84	241408.05	85223.92	103402.12	18178.19
1015	招商招祥纯债A	29.07	241337.10	-9763.86	10654.41	20418.27
1016	华泰保兴尊诚定开	29.29	240674.17	-	-	-
1017	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	24.14	240604.80	-60025.68	0.22	60025.91
1018	恒生前海恒源天利债A	28.57	240354.66	20599.53	103362.26	82762.73
1019	兴业120天滚动持有债券C	26.75	240111.79	55372.67	94859.25	39486.58
1020	格林泓盛一年定开债券发起式	24.79	240000.19	-	-	-
1021	国泰嘉睿纯债债券A	25.84	239075.72	-21177.56	47522.71	68700.27
1022	大成景宁一年定开债券	24.20	238681.54	139156.62	139157.11	0.49
1023	平安短债A	30.02	238430.67	68515.67	99624.52	31108.85
1024	创金合信中债1-3年政金债A	24.82	238181.08	-6754.26	70771.08	77525.34
1025	招商安华债券A	30.12	237688.67	-142024.38	3603.71	145628.08
1026	华富富惠一年定期开放债券型发起式	24.96	237108.07	-	-	-
1027	国寿安保尊弘短债债券A	27.10	236170.40	54696.01	284065.31	229369.29
1028	银华中债1-3年国开行债券指数A	25.18	236037.99	70044.61	70062.77	18.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
国泰嘉睿纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3903 位，低于同类基金平均水平

3896	中欧稳利60天滚动持有短债C	31.00	274647.27	-20631.67	52101.89	72733.55
3897	国富恒瑞债券C	8.66	66210.08	-20640.10	60028.49	80668.59
3898	天弘添利债券(LOF)C	4.98	30063.35	-20744.11	853.92	21598.03
3899	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	7.96	73742.48	-20842.36	14552.64	35395.01
3900	中融恒利纯债A	4.63	41771.79	-20911.20	11930.99	32842.19
3901	华安添勤债券	10.94	101322.51	-20949.39	18603.46	39552.85
3902	中融盈泽中短债C	0.99	7736.57	-21076.30	816.90	21893.21
3903	国泰嘉睿纯债债券A	25.84	239075.72	-21177.56	47522.71	68700.27
3904	永赢双利债券C	3.44	26524.42	-21291.65	37859.67	59151.32
3905	安信目标收益债券A	12.29	84086.43	-21560.31	6782.75	28343.06
3906	蜂巢丰嘉债券C	0.00	25.81	-21592.61	25.69	21618.30
3907	华安纯债债券A	13.36	124606.08	-21678.03	6893.90	28571.93
3908	天弘弘择短债A	6.61	55732.08	-21762.50	6255.71	28018.21
3909	中银恒悦180天持有期债券C	5.88	52078.71	-21947.45	2134.37	24081.83
3910	嘉实多元债券A	4.74	35969.68	-22030.73	1169.78	23200.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
国泰嘉睿纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 992 位，高于同类基金平均水平

985	中融睿祥纯债C	8.31	72663.57	20944.67	47902.18	26957.51
986	中融盈泽中短债A	13.74	105655.95	-2155.77	47765.52	49921.29
987	富国产业债C	16.12	133004.29	5004.00	47729.82	42725.82
988	广发双债添利债券C	14.30	119546.62	15620.45	47648.19	32027.74
989	汇添富鑫和纯债A	4.58	43525.43	-25681.22	47635.75	73316.97
990	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.88	17911.41	-2640.07	47566.84	50206.91
991	中银臻享债券	6.55	61675.74	12818.31	47524.71	34706.39
992	国泰嘉睿纯债债券A	25.84	239075.72	-21177.56	47522.71	68700.27
993	国泰利优30天滚动持有短债债券C	32.47	287224.08	-3887.75	47423.98	51311.74
994	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	15.49	145578.29	-50050.80	47263.36	97314.16
995	创金合信信用红利债券A	36.13	301492.13	32477.97	46983.27	14505.30
996	创金合信尊泰纯债	4.78	47580.81	42409.29	46764.82	4355.53
997	大成月添利债券B	5.14	44355.13	36108.25	46642.33	10534.07
998	兴银稳安60天滚动持有债券C	6.20	53063.04	14487.33	46637.90	32150.57
999	摩根双债增利债券C	5.25	43800.90	27722.16	46624.38	18902.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
国泰嘉睿纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 669 位，高于同类基金平均水平

662	国寿安保安恒金融债债券	10.49	94338.29	-7108.03	63917.94	71025.97
663	华安沣信债券C	8.17	73444.15	-65562.85	4757.40	70320.25
664	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	1.12	10411.03	-70300.01	0.00	70300.02
665	摩根强化回报债券A	9.37	56619.50	-55145.94	15112.31	70258.25
666	南方昌元转债C	18.01	83490.68	-15511.12	54696.83	70207.95
667	易方达安源中短债债券C	10.65	104381.63	-9498.48	60689.72	70188.19
668	山证超短债基金E	14.29	125071.95	28613.42	98218.84	69605.42
669	国泰嘉睿纯债债券A	25.84	239075.72	-21177.56	47522.71	68700.27
670	华夏鼎清债券C	29.79	232644.01	204486.39	273163.56	68677.17
671	南华瑞元定期开放债券	0.02	193.18	-68275.46	192.74	68468.20
672	天弘增强回报E	9.25	70571.95	-39904.08	28502.78	68406.86
673	汇添富双颐债券A	36.60	325395.25	25146.87	93426.18	68279.31
674	平安惠轩债券	35.39	316268.71	-14121.35	54100.37	68221.72
675	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	0.68	84821.18	-43988.25	24032.73	68020.98
676	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	4.63	84821.18	-43988.25	24032.73	68020.98

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

11631

334210.0500

92.14%

7.86%

2025-06-30

22151

306331.4000

89.56%

10.44%

2024-12-31

49236

117976.0100

83.13%

16.87%

2024-06-30

1687

301135.6800

95.16%

4.84%

2023-12-31

206

1679839.6500

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	11631	334210.0500	358171.34	92.14	30548.36	7.86
2025-06-30	22151	306331.4000	607730.28	89.56	70824.41	10.44
2024-12-31	49236	117976.0100	482898.64	83.13	97968.05	16.87
2024-06-30	1687	301135.6800	48341.86	95.16	2459.73	4.84
2023-12-31	206	1679839.6500	34601.42	99.99	3.28	0.01

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