国泰嘉睿纯债债券A(006475)_规模评级

国泰嘉睿纯债债券A006475CATHAY JIARUI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	25.90	28.20	42.11	60.56	73.51	61.53	62.93
季度净申购	-21177.56	-128466.43	-170234.52	-119600.46	110641.40	-12953.40	351141.74
总份额	239075.72	260253.28	388719.70	558954.22	678554.68	567913.29	580866.69
季度总申购份额	47522.71	846.77	2160.62	8035.82	233618.24	191166.98	524559.14
季度总赎回份额	68700.27	129313.19	172395.14	127636.28	122976.84	204120.38	173417.40

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
国泰嘉睿纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1060 位，高于同类基金平均水平

1053	永赢信利碳中和一年定开债券发起	26.27	250005.92	-	-	-
1054	鹏扬泓利债券A	26.21	235422.63	-106533.20	29077.05	135610.26
1055	中欧增强回报债券(LOF)A	26.20	227760.05	24466.93	50288.05	25821.12
1056	景顺长城景泰盈利纯债债券	26.18	212317.07	84272.21	85866.93	1594.72
1057	永赢轩益债券	26.06	249496.60	-	-	0.01
1058	汇添富鑫远债	26.00	245525.65	6.37	3851.76	3845.39
1059	东证融汇鑫享30天滚动C	25.91	230559.41	-	-	155510.50
1060	国泰嘉睿纯债债券A	25.90	239075.72	-21177.56	47522.71	68700.27
1061	华安安腾一年定开债	25.84	246862.00	-	-	-
1062	华夏短债债券C	25.84	231355.24	39625.48	81429.89	41804.41
1063	大成安诚债券A	25.77	252775.22	29635.23	29641.23	6.00
1064	鹏华双债保利债券	25.71	194375.62	-55284.70	4355.31	59640.02
1065	广发景兴中短债A	25.66	251524.00	36520.43	135307.72	98787.29
1066	兴业嘉润3个月定开债券发起式	25.65	248749.84	-	-	-
1067	华夏鼎兴债券A	25.64	251658.68	48758.40	78454.35	29695.95

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
国泰嘉睿纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1021 位，高于同类基金平均水平

1014	易方达纯债债券A	26.91	241408.05	85502.25	145548.31	60046.06
1015	招商招祥纯债A	29.14	241337.10	-9763.86	10654.41	20418.27
1016	华泰保兴尊诚定开	29.32	240674.17	-	-	-
1017	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	24.18	240604.80	-60025.54	0.37	60025.91
1018	恒生前海恒源天利债A	28.40	240354.66	20599.53	103362.26	82762.73
1019	兴业120天滚动持有债券C	26.79	240111.79	55372.67	94859.25	39486.58
1020	格林泓盛一年定开债券发起式	24.87	240000.19	-	-	-
1021	国泰嘉睿纯债债券A	25.90	239075.72	-21177.56	47522.71	68700.27
1022	大成景宁一年定开债券	24.27	238681.54	139156.62	139157.11	0.49
1023	平安短债A	30.06	238430.67	68515.67	99624.52	31108.85
1024	创金合信中债1-3年政金债A	24.86	238181.08	-6754.26	70771.08	77525.34
1025	招商安华债券A	30.38	237688.67	-111517.03	94886.94	206403.97
1026	华富富惠一年定期开放债券型发起式	25.03	237108.07	-	79554.10	-
1027	国寿安保尊弘短债债券A	27.14	236170.40	54696.01	284065.31	229369.29
1028	银华中债1-3年国开行债券指数A	25.22	236037.99	70044.61	70062.77	18.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
国泰嘉睿纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4036 位，低于同类基金平均水平

4029	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.12	1131.44	-20603.87	0.00	20603.87
4030	中欧稳利60天滚动持有短债C	31.03	274647.27	-20631.67	52101.89	72733.55
4031	兴银鑫日享短债A	83.31	760198.06	-20678.49	623695.36	644373.85
4032	天弘添利债券(LOF)C	4.95	30063.35	-20744.11	853.92	21598.03
4033	鑫元乾利债券	8.72	81913.91	-20821.39	46755.54	67576.93
4034	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	7.98	73742.48	-20842.36	14552.64	35395.01
4035	中融恒利纯债A	4.49	41771.79	-20911.20	11930.99	32842.19
4036	国泰嘉睿纯债债券A	25.90	239075.72	-21177.56	47522.71	68700.27
4037	安信目标收益债券A	12.29	84086.43	-21560.31	6782.75	28343.06
4038	蜂巢丰嘉债券C	0.00	25.81	-21592.61	25.69	21618.30
4039	华安纯债债券A	13.39	124606.08	-21678.03	6893.90	28571.93
4040	天弘弘择短债A	6.62	55732.08	-21762.50	6255.71	28018.21
4041	嘉实多元债券A	4.72	35969.68	-22030.73	1169.78	23200.51
4042	天弘增益回报债券发起式A	3.64	27608.87	-22300.93	439.98	22740.91
4043	建信短债债券A	35.80	304838.95	-22529.00	114492.41	137021.41

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
国泰嘉睿纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1153 位，高于同类基金平均水平

1146	信澳信用债债券C	3.91	29445.13	12251.19	47738.27	35487.08
1147	富国产业债C	16.14	133004.29	5004.00	47729.82	42725.82
1148	广发双债添利债券C	14.34	119546.62	15620.45	47648.19	32027.74
1149	永赢昌利债券C	5.44	47718.58	45516.30	47638.32	2122.02
1150	汇添富鑫和纯债A	4.58	43525.43	-25681.22	47635.75	73316.97
1151	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.88	17911.41	-2640.07	47566.84	50206.91
1152	中银臻享债券	6.56	61675.74	12818.31	47524.71	34706.39
1153	国泰嘉睿纯债债券A	25.90	239075.72	-21177.56	47522.71	68700.27
1154	工银添慧债券A	5.66	39472.74	34188.13	47472.64	13284.51
1155	广发招财短债A	6.70	66166.93	-38374.65	47466.01	85840.65
1156	国泰利优30天滚动持有短债债券C	32.49	287224.08	-3887.75	47423.98	51311.74
1157	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	15.53	145578.29	-50050.80	47263.36	97314.16
1158	创金合信信用红利债券A	36.23	301492.13	32477.97	46983.27	14505.30
1159	创金合信尊泰纯债	4.77	47580.81	42409.29	46764.82	4355.53
1160	鑫元乾利债券	8.72	81913.91	-20821.39	46755.54	67576.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
国泰嘉睿纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 751 位，高于同类基金平均水平

744	华安沣信债券C	8.17	73444.15	-65562.85	4757.40	70320.25
745	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	1.12	10411.03	-70300.01	0.00	70300.02
746	山证超短债基金E	14.31	125071.95	28613.42	98218.84	69605.42
747	富国稳健双盈债券发起式C	36.87	309829.53	280354.03	349790.53	69436.50
748	广发恒祥债券A	46.12	410581.22	256999.32	326299.38	69300.06
749	富国元利债券C	6.48	60310.05	59374.44	128621.70	69247.26
750	南方振元债券发起A	13.87	121578.70	75052.84	144234.25	69181.41
751	国泰嘉睿纯债债券A	25.90	239075.72	-21177.56	47522.71	68700.27
752	嘉实致华纯债债券	8.97	85359.06	14080.36	82680.64	68600.28
753	南华瑞元定期开放债券	0.02	193.18	-68275.46	192.74	68468.20
754	平安惠轩债券	35.45	316268.71	-14121.35	54100.37	68221.72
755	天弘增强回报A	29.47	198814.04	2998.39	71133.38	68134.99
756	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	0.68	84821.18	-43988.25	24032.73	68020.98
757	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	4.56	84821.18	-43988.25	24032.73	68020.98
758	大成稳安60天滚动持有债券A	22.87	199347.75	-15163.34	52838.39	68001.74

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

7720

309683.5700

92.97%

7.03%

2025-12-31

11631

334210.0500

92.14%

7.86%

2025-06-30

22151

306331.4000

89.56%

10.44%

2024-12-31

49236

117976.0100

83.13%

16.87%

2024-06-30

1687

301135.6800

95.16%

4.84%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	7720	309683.5700	222274.58	92.97	16801.13	7.03
2025-12-31	11631	334210.0500	358171.34	92.14	30548.36	7.86
2025-06-30	22151	306331.4000	607730.28	89.56	70824.41	10.44
2024-12-31	49236	117976.0100	482898.64	83.13	97968.05	16.87
2024-06-30	1687	301135.6800	48341.86	95.16	2459.73	4.84

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