资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 53517.57 96.70%
银行存款和结算备付金 1827.44 3.30%
其他资产 1.49 0.00%
资产总值:55346.49万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23重庆文资MTN001 30.00 3097.44 7.80%
23黄冈城投MTN004 30.00 3095.17 7.79%
21湖城投 30.00 3090.64 7.78%
21衡阳城投MTN003 30.00 3060.81 7.71%
24鲁路桥MTN001(科创票据) 30.00 3048.73 7.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 25125.17 63.26%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%