资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 61947.59 98.56%
银行存款和结算备付金 901.79 1.43%
其他资产 5.48 0.01%
资产总值:62854.87万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23湖北宏泰MTN003 30.00 3094.98 7.83%
21常城07 30.00 3092.31 7.82%
21湖城投 30.00 3083.32 7.80%
23黄冈城投MTN004 30.00 3081.13 7.80%
23重庆文资MTN001 30.00 3083.70 7.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 32581.63 82.44%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%