资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 55187.11 97.26%
银行存款和结算备付金 1281.15 2.26%
其他资产 275.02 0.48%
资产总值:56743.28万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21蓉金01 30.00 3091.87 7.22%
21圆融K2 30.00 3091.60 7.22%
24中核二四MTN001 30.00 3029.09 7.08%
24安租13 27.00 2749.34 6.42%
25国开02 22.00 2214.84 5.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 30326.64 70.85%
金融债券 2418.36 5.65%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%