资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 61245.81 97.85%
银行存款和结算备付金 1328.83 2.12%
其他资产 14.01 0.02%
资产总值:62588.65万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24建元01 30.00 3099.19 7.89%
24鲁路桥MTN001(科创票据) 30.00 3095.44 7.88%
23湖北宏泰MTN003 30.00 3080.93 7.84%
21湖城投 30.00 3074.17 7.82%
23重庆文资MTN001 30.00 3067.79 7.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 38729.54 98.56%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%