财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
209.86 |
110.14 |
2553.29 |
539.18 |
1881.91 |
| 本期利润(万元) |
201.52 |
107.13 |
1589.34 |
252.23 |
1228.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.08 |
0.00 |
1.85 |
0.00 |
0.99 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1859.62 |
0.00 |
1649.76 |
0.00 |
16148.88 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.11 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.15 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18745.50 |
18651.11 |
18543.98 |
18435.61 |
125089.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
1.09 |
0.00 |
2.16 |
0.00 |
0.99 |
| 累计净值增长率(%) |
29.18 |
0.00 |
27.79 |
0.00 |
26.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1082.85 |
34.39 |
99.22 |
36.25 |
109.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
53517.57 |
61245.81 |
148497.57 |
143237.75 |
116580.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
53517.57 |
61245.81 |
148497.57 |
143237.75 |
116580.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.78 |
10.00 |
41.08 |
41.84 |
33.40 |
| 应付托管费(万元) |
1.63 |
1.67 |
10.27 |
10.46 |
16.70 |
| 资产总计(万元) |
55346.49 |
62588.65 |
150462.23 |
143690.76 |
117090.91 |
| 负债合计(万元) |
15628.29 |
23292.29 |
25372.72 |
19830.00 |
15084.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
39718.20 |
39296.36 |
125089.51 |
123860.76 |
102006.33 |
| 未分配利润(万元) |
5210.30 |
4788.45 |
17168.60 |
15939.85 |
11628.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.02 |
12.01 |
2.53 |
11.61 |
3.80 |
| 投资收益(万元) |
686.94 |
3584.54 |
2411.57 |
5364.08 |
2757.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-17.67 |
-1008.42 |
-653.16 |
464.06 |
518.64 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
671.29 |
2588.48 |
1760.95 |
5840.15 |
3279.51 |
| 管理人报酬(万元) |
58.77 |
342.50 |
246.46 |
439.97 |
200.60 |
| 托管费(万元) |
9.79 |
78.42 |
61.62 |
168.96 |
100.30 |
| 其它费用(万元) |
10.81 |
23.94 |
12.10 |
23.71 |
13.35 |
| 费用合计(万元) |
249.44 |
831.15 |
532.20 |
1276.41 |
706.39 |
| 利润总额(万元) |
421.84 |
1757.33 |
1228.75 |
4563.74 |
2573.12 |
| 净利润(万元) |
421.84 |
1757.33 |
1228.75 |
4563.74 |
2573.12 |
