国泰农惠定期开放债券A(005816)_最新动态

国泰农惠定期开放债券A005816CATHAY PACIFIC'S REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

马年市场怎么走？千亿公募实力“军团”解码2026投资图谱[2025-12-17]

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最新净值：1.1028 0.0012(0.11%)

累计净值：1.2628

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

国泰农惠定期开放债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘嵩扬

2025-07-31 每10份派现金 0.7 元

基金规模：1.84亿元

2023-09-22 每10份派现金 0.5 元

国泰农惠定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.16	0.72	1.28	2.08
债券型名次	114	406	506	1297	1434

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.54	7.21	12.36	-	27.69
债券型名次	1321	1657	943	3022	1606

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
国泰农惠定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 114 位，高于同类基金平均水平
112	工银瑞盈18个月定开债券	0.11	-0.77	-0.22	4.56	6.83
113	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.11	-0.24	0.17	-0.66	-0.61
114	国泰农惠定期开放债券	0.11	0.16	0.72	1.28	2.08
115	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.11	-1.30	-0.72	9.52	9.94
116	华安全球美元收益债券A美元现汇	0.11	0.29	0.23	3.26	6.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.06	2.97	3.48	3.23	4.18
国泰农惠定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 406 位，高于同类基金平均水平
404	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.08	0.17	0.69	1.08	2.28
405	中融融慧双欣一年定开债券A	-0.03	0.17	0.60	2.25	1.80
406	国泰农惠定期开放债券	0.11	0.16	0.72	1.28	2.08
407	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.03	0.16	0.44	0.75	-1.42
408	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.01	0.16	0.49	1.07	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.53	10.22	11.16
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.89	-6.01	8.39	11.01	17.41
4	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.88	-6.03	8.33	10.89	17.15
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰农惠定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 506 位，高于同类基金平均水平
504	长江尊利债券型C	-0.35	-0.65	0.72	6.20	7.38
505	东方红鑫安39个月定开债券	0.03	0.25	0.72	1.42	2.57
506	国泰农惠定期开放债券	0.11	0.16	0.72	1.28	2.08
507	海通海升六个月持有A	0.02	0.44	0.72	1.94	2.43
508	汇安嘉裕纯债债券C	0.03	0.29	0.72	1.14	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
4	华夏可转债增强债券C	-1.90	-1.52	2.48	26.62	28.11
5	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
国泰农惠定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1297 位，高于同类基金平均水平
1295	国联金如意双利一年持有债券B	-0.02	0.03	0.61	1.28	1.37
1296	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	-0.05	0.40	1.14	1.28	0.68
1297	国泰农惠定期开放债券	0.11	0.16	0.72	1.28	2.08
1298	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	0.09	0.03	-0.06	1.28	3.32
1299	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.56	-0.25	-1.49	1.28	5.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
4	民生加银增强收益债券C	-1.99	-1.89	2.03	24.34	28.90
5	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
国泰农惠定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1434 位，高于同类基金平均水平
1432	东方臻萃3个月定开债券A	0.00	0.03	0.38	0.74	2.08
1433	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.08	0.53	1.12	1.68	2.08
1434	国泰农惠定期开放债券	0.11	0.16	0.72	1.28	2.08
1435	华夏鼎融债券A	-0.48	-1.06	-0.90	1.22	2.08
1436	汇安嘉裕纯债债券A	0.03	0.31	0.78	1.29	2.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
2	南方昌元转债C	39.46	38.67	33.42	36.08	82.91
3	华夏可转债增强债券A	28.87	35.22	23.49	16.05	69.55
4	华夏可转债增强债券C	28.35	34.15	21.94	-	2.72
5	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
国泰农惠定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1321 位，高于同类基金平均水平
1319	东莞证券德鑫3个月定开债券	2.54	7.37	0.00	-	12.20
1320	格林泓鑫纯债C	2.54	6.88	13.42	22.33	31.94
1321	国泰农惠定期开放债券	2.54	7.21	12.36	-	27.69
1322	华安鑫福定开债A	2.54	5.08	7.77	-	18.68
1323	鹏扬裕利三年封闭式债券	2.54	7.07	0.00	-	9.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
4	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
5	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
国泰农惠定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1657 位，高于同类基金平均水平
1655	长信利众债券(LOF)C	2.95	7.21	11.52	23.13	46.49
1656	国金惠安利率债C	-2.89	7.21	11.74	21.08	18.13
1657	国泰农惠定期开放债券	2.54	7.21	12.36	-	27.69
1658	华安证券聚赢一年持有B	2.57	7.21	11.58	-	22.48
1659	融通增辉定开债券发起式	1.03	7.21	9.60	22.29	36.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	9.38	32.08	45.93	33.80	84.76
2	民生加银鑫享债券A	22.61	35.25	36.38	0.61	22.10
3	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
4	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
5	民生加银鑫享债券D	22.13	34.17	34.75	-1.36	2.74
国泰农惠定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 943 位，高于同类基金平均水平
941	浙商汇金安享66个月定期A	4.10	8.21	12.37	-	21.83
942	中信建投稳祥A	0.45	6.59	12.37	19.46	41.74
943	国泰农惠定期开放债券	2.54	7.21	12.36	-	27.69
944	兴全稳泰债券A	1.80	6.33	12.36	20.43	42.13
945	银河泰利债券A	0.68	8.22	12.36	18.11	86.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	华商信用增强债券A	19.09	31.90	28.09	80.96	81.50
4	华商信用增强债券C	18.66	30.98	26.60	77.57	74.20
5	财通收益增强债券A	19.64	30.59	27.91	52.37	127.51
国泰农惠定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3022 位，低于同类基金平均水平
3020	银河景行3个月定开债券	1.44	6.94	11.17	-	33.91
3021	华夏鼎福三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3022	国泰农惠定期开放债券	2.54	7.21	12.36	-	27.69
3023	金元顺安沣顺定开债发起式	-0.67	4.82	8.64	-	33.72
3024	金元顺安沣泰定开债发起式	1.66	6.59	10.19	-	32.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.62	10.60	16.18	33.65	422.50
2	富国天利增长债券A	1.97	7.47	12.03	20.71	372.18
3	易方达安心回报债券A	4.78	14.52	13.81	16.89	303.59
4	博时信用债券A/B	16.56	31.36	20.50	19.05	300.36
5	汇丰晋信2016周期混合	7.75	11.64	13.46	21.21	288.41
国泰农惠定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1606 位，高于同类基金平均水平
1604	华夏鼎航债券A	1.97	8.37	15.80	26.42	27.73
1605	银河沃丰债券	1.11	7.69	11.26	18.15	27.71
1606	国泰农惠定期开放债券	2.54	7.21	12.36	-	27.69
1607	长城久稳债券A	1.60	4.93	11.37	13.41	27.68
1608	江信添福A	1.49	4.49	7.89	19.04	27.68

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21衡阳城投MTN003	30.00	3091.72	7.91%
23海发国资MTN003	30.00	3083.64	7.89%
22海旅01	30.00	3066.41	7.85%
GC核融03	30.00	3066.07	7.85%
23湖北宏泰MTN003	30.00	3064.61	7.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	41828.16	107.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-05	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07
单位净值(元)	1.1016	1.1015	1.1016	1.1014	1.1010
累计净值(元)	1.2616	1.2615	1.2616	1.2614	1.2610

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