国泰农惠定期开放债券A(005816)_最新动态

国泰农惠定期开放债券A005816CATHAY PACIFIC'S REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国内首个林业产业类政府投资基金设立运行[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.1054 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2654

更新时间：2026-02-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国泰农惠定期开放债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘嵩扬

2025-07-31 每10份派现金 0.7 元

基金规模：1.85亿元

2023-09-22 每10份派现金 0.5 元

国泰农惠定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.15	0.42	1.31	0.15
债券型名次	4392	4449	2599	1355	4799

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.30	5.99	12.30	21.66	27.99
债券型名次	1585	2360	961	587	1679

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰农惠定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4392 位，低于同类基金平均水平
4390	国联汇富债券C	0.01	0.05	0.06	0.58	1.35
4391	国泰聚享纯债债券	0.01	0.43	0.32	-0.21	0.38
4392	国泰农惠定期开放债券	0.01	0.15	0.42	1.31	0.15
4393	国元元赢30天持有期债券A	0.01	0.09	0.36	0.76	0.85
4394	海富通瑞丰债券	0.01	0.62	0.63	0.89	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰农惠定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4449 位，低于同类基金平均水平
4447	国寿安保超短债债券C	0.04	0.15	0.32	0.56	0.15
4448	国寿安保尊弘短债债券E	0.04	0.15	0.32	0.71	0.16
4449	国泰农惠定期开放债券	0.01	0.15	0.42	1.31	0.15
4450	海通安润90天滚动持有中短债C	0.01	0.15	0.25	1.05	1.53
4451	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.03	0.15	0.41	0.74	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
国泰农惠定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2599 位，高于同类基金平均水平
2597	国联安增盈纯债C	0.04	0.22	0.42	0.81	0.25
2598	国泰君安君得利短债A	0.04	0.19	0.42	0.75	0.22
2599	国泰农惠定期开放债券	0.01	0.15	0.42	1.31	0.15
2600	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.06	0.25	0.42	0.63	0.25
2601	国泰信用互利债券A	0.06	0.16	0.42	1.06	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
国泰农惠定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1355 位，高于同类基金平均水平
1353	银河君怡债券	0.01	0.09	1.04	1.32	0.08
1354	泓德裕瑞三年定开债券	0.05	0.26	0.68	1.32	0.26
1355	国泰农惠定期开放债券	0.01	0.15	0.42	1.31	0.15
1356	宏利聚利债券(LOF)	0.00	0.84	1.12	1.31	1.22
1357	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	0.02	0.12	0.42	1.31	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
国泰农惠定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4799 位，低于同类基金平均水平
4797	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.03	0.14	0.34	0.69	0.15
4798	国泰民安增益纯债债券C	0.22	0.50	-0.22	-1.21	0.15
4799	国泰农惠定期开放债券	0.01	0.15	0.42	1.31	0.15
4800	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.14	0.34	0.68	0.15
4801	恒生前海短债债券发起式A	0.07	0.13	0.24	0.59	0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
国泰农惠定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1585 位，高于同类基金平均水平
1583	兴华安恒纯债C	2.31	4.75	7.60	-	10.88
1584	中银证券汇裕一年定开债券发起式	2.31	4.50	0.00	-	6.36
1585	国泰农惠定期开放债券	2.30	5.99	12.30	21.66	27.99
1586	国元元赢六个月定开债	2.30	8.45	12.45	-	14.31
1587	华夏安益短债债券C	2.30	1.99	1.95	-	2.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
国泰农惠定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2360 位，高于同类基金平均水平
2358	永赢泰益债券C	0.64	6.00	9.92	17.25	28.22
2359	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	1.58	5.99	9.89	15.57	16.58
2360	国泰农惠定期开放债券	2.30	5.99	12.30	21.66	27.99
2361	南方弘利定开债券发起	1.29	5.99	10.18	18.74	42.75
2362	南方泽元	0.77	5.99	9.80	17.58	28.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
国泰农惠定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 961 位，高于同类基金平均水平
959	浦银安盛盛泽定开债券	1.07	7.04	12.31	19.92	29.94
960	国富强化收益债券A	6.83	14.35	12.30	17.59	144.09
961	国泰农惠定期开放债券	2.30	5.99	12.30	21.66	27.99
962	申万宏源双季增享6个月债券B	5.29	8.88	12.30	-	12.30
963	平安添裕债券A	9.43	15.82	12.29	8.39	14.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
国泰农惠定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 587 位，高于同类基金平均水平
585	淳厚益加债券A	4.68	16.03	13.54	21.71	21.33
586	中融睿享86个月定开债券A	4.14	8.24	12.52	21.70	27.70
587	国泰农惠定期开放债券	2.30	5.99	12.30	21.66	27.99
588	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	2.12	5.94	12.50	21.66	23.20
589	海富通瑞祥一年定开债券	1.94	7.07	12.38	21.65	45.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
国泰农惠定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1679 位，高于同类基金平均水平
1677	华安鑫浦定开债A	4.58	9.02	13.45	23.11	28.01
1678	江信添福A	1.56	4.06	7.58	19.08	28.01
1679	国泰农惠定期开放债券	2.30	5.99	12.30	21.66	27.99
1680	南方国利	1.99	9.01	12.44	20.04	27.99
1681	交银裕如纯债债券A	-0.16	5.17	9.18	15.77	27.98

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建元01	30.00	3099.19	7.89%
24鲁路桥MTN001(科创票据)	30.00	3095.44	7.88%
23湖北宏泰MTN003	30.00	3080.93	7.84%
21湖城投	30.00	3074.17	7.82%
23重庆文资MTN001	30.00	3067.79	7.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	38729.54	98.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：次新基金火速建仓抢抓市场窗口

　　年初以来，市场迎来一批“行动派”基金。截至2月6日，年内新成立的282只基金中，已有81只提前结束募集，资金募集热度可见一斑。　　更值得关注的是，大量次新基金在成立后迅速提升仓位。多只主动权益类基金在成立数周内，净值已现明显波动，显示其

查看全文[02-07]
标题：上交所ETF行业发展报告：境内ETF市场规模突破6万亿元

　　2月6日，上交所发布《ETF行业发展报告（2026）》。报告显示，2025年境内ETF市场规模达6.02万亿元，同比增长61.4%，突破6万亿元大关，成为亚洲第一大ETF市场，挂牌ETF数量达1381只。其中沪市ETF规模4.22万亿元

查看全文[02-07]
标题：苏文电能：子公司思贝尔参设产业基金取得营业执照

　　苏文电能公告，全资子公司思贝尔电力投资有限公司作为有限合伙人，于2026年与专业投资机构及其他有限合伙人共同签署协议，设立常州力韧创业投资合伙企业(有限合伙)，该合伙企业的认缴出资总额为人民币6850万元，其中思贝尔以自有资金认缴出资5

查看全文[02-07]
02-07 消费起势多只消费主题基金成立
02-07 行情震荡基金经理积极调整投资策略
02-07 鲁信创投、工银投资等成立人工智能创业投资基金，出资额10亿
02-07 上交所发布ETF行业发展报告境内ETF市场规模突破6万亿元

更多>> 基金公告

标题：国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告

国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年7月25日 1．公告基本信息基金管理人名称国泰基金管理有限公司公告依据 ...

查看全文[07-25]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年7月27日（周六）02:00 -7:...

查看全文[07-24]
标题：国泰农惠定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告

国泰农惠定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告2024年6月30日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司 ...

查看全文[07-19]
07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
07-12关于国泰农惠定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的...
07-09国泰农惠定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31
单位净值(元)	1.1053	1.1052	1.1045	1.1040	1.1037
累计净值(元)	1.2653	1.2652	1.2645	1.2640	1.2637

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。