国泰农惠定期开放债券A(005816)_最新动态

国泰农惠定期开放债券A005816CATHAY PACIFIC'S REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

机构警告：私募信贷资产减值直接归零，今夏大概率工业衰退[2026-05-05]

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最新净值：1.1118 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2718

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国泰农惠定期开放债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘嵩扬

2025-07-31 每10份派现金 0.7 元

基金规模：1.87亿元

2023-09-22 每10份派现金 0.5 元

国泰农惠定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.20	0.59	1.11	0.73
债券型名次	3815	4328	3483	2997	4141

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.42	5.45	10.36	-	28.73
债券型名次	1827	2518	1741	1239	1693

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰农惠定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3815 位，低于同类基金平均水平
3813	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.02	0.17	0.48	0.89	0.62
3814	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.02	0.15	0.43	0.79	0.56
3815	国泰农惠定期开放债券	0.02	0.20	0.59	1.11	0.73
3816	国泰瑞和纯债债券	0.02	0.48	0.94	0.88	1.12
3817	国泰润泰纯债债券A	0.02	0.22	0.54	0.92	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国泰农惠定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4328 位，低于同类基金平均水平
4326	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.04	0.20	0.62	1.09	0.83
4327	国泰君安君添利中短债发起A	0.03	0.20	0.60	1.04	0.84
4328	国泰农惠定期开放债券	0.02	0.20	0.59	1.11	0.73
4329	国泰润泰纯债债券C	0.02	0.20	0.52	0.86	0.58
4330	国泰盛合三个月定期开放债券	0.02	0.20	0.57	0.96	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
国泰农惠定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3483 位，低于同类基金平均水平
3481	国寿安保尊弘短债债券A	0.04	0.22	0.59	0.95	0.71
3482	国泰君安60天滚动持有中短债A	0.03	0.19	0.59	1.07	0.81
3483	国泰农惠定期开放债券	0.02	0.20	0.59	1.11	0.73
3484	国泰中债1-3年国开债C	0.02	0.19	0.59	0.96	0.71
3485	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
国泰农惠定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2997 位，低于同类基金平均水平
2995	国寿安保尊荣中短债债券A	0.03	0.27	0.70	1.11	0.92
2996	国泰嘉睿纯债债券C	0.02	0.49	0.95	1.11	1.21
2997	国泰农惠定期开放债券	0.02	0.20	0.59	1.11	0.73
2998	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0.08	0.71	0.58	1.11	1.12
2999	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.03	0.26	0.68	1.11	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国泰农惠定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4141 位，低于同类基金平均水平
4139	德邦短债C	0.01	0.22	0.54	0.82	0.73
4140	东方稳健回报债券C	0.08	0.40	0.40	0.65	0.73
4141	国泰农惠定期开放债券	0.02	0.20	0.59	1.11	0.73
4142	合煦智远稳进纯债债券A	-0.01	0.24	0.63	1.04	0.73
4143	宏利永利债券	0.02	0.17	0.58	0.85	0.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
国泰农惠定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1827 位，高于同类基金平均水平
1825	东兴兴利债券D	2.42	5.36	8.56	-	19.27
1826	国联金如意双利一年持有债券C	2.42	4.80	5.07	-	6.24
1827	国泰农惠定期开放债券	2.42	5.45	10.36	-	28.73
1828	交银裕坤纯债一年定期开放债券	2.42	5.87	10.11	-	21.51
1829	农银丰盈定开债券	2.42	5.63	8.76	-	22.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
国泰农惠定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2518 位，高于同类基金平均水平
2516	方正富邦稳丰一年定开债券发起	2.54	5.45	10.45	-	15.32
2517	国泰丰盈纯债债券A	-0.78	5.45	12.21	-	28.23
2518	国泰农惠定期开放债券	2.42	5.45	10.36	-	28.73
2519	华安安浦债券C	1.73	5.45	10.01	-	3.02
2520	华安鼎信3个月定开债	2.09	5.45	10.23	-	27.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
国泰农惠定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1741 位，高于同类基金平均水平
1739	融通通福债券C	5.23	10.28	10.37	-	48.33
1740	招商添润3个月定开债发起式C	2.17	6.10	10.37	-	20.03
1741	国泰农惠定期开放债券	2.42	5.45	10.36	-	28.73
1742	华安安浦债券A	1.85	5.68	10.36	-	30.52
1743	华夏鼎沛债券C	6.85	13.17	10.36	-	29.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
国泰农惠定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1239 位，高于同类基金平均水平
1237	华夏鼎福三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
1238	华富可转债债券	24.93	39.49	19.64	-	71.34
1239	国泰农惠定期开放债券	2.42	5.45	10.36	-	28.73
1240	金元顺安沣顺定开债发起式	0.53	4.15	8.14	-	35.90
1241	金元顺安沣泰定开债发起式	2.23	5.73	9.90	-	34.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
国泰农惠定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1693 位，高于同类基金平均水平
1691	永赢通益债券A	1.76	4.76	9.42	-	28.75
1692	长信富全纯债一年定开债券C	1.44	3.47	7.42	-	28.74
1693	国泰农惠定期开放债券	2.42	5.45	10.36	-	28.73
1694	江信添福C	1.12	3.01	5.94	-	28.72
1695	平安季开鑫定开债C	1.95	2.67	6.18	-	28.72

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23湖北宏泰MTN003	30.00	3094.98	7.83%
21常城07	30.00	3092.31	7.82%
21湖城投	30.00	3083.32	7.80%
23黄冈城投MTN004	30.00	3081.13	7.80%
23重庆文资MTN001	30.00	3083.70	7.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	32581.63	82.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-24	2026-04-17	2026-04-10	2026-04-03	2026-03-31
单位净值(元)	1.1116	1.1110	1.1108	1.1104	1.1101
累计净值(元)	1.2716	1.2710	1.2708	1.2704	1.2701

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