国泰农惠定期开放债券A(005816)_最新动态

国泰农惠定期开放债券A005816CATHAY PACIFIC'S REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI算力供给进入新一轮扩张潮，信创ETF易方达大幅上涨[2026-08-04]

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最新净值：1.1165 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2765

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

国泰农惠定期开放债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘嵩扬

2025-07-31 每10份派现金 0.7 元

基金规模：1.87亿元

2023-09-22 每10份派现金 0.5 元

国泰农惠定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.07	0.42	1.01	1.16
债券型名次	3516	4043	3091	3240	3697

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.37	4.73	9.69	-	29.27
债券型名次	1685	2387	1766	3363	1682

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰农惠定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3516 位，低于同类基金平均水平
3514	国泰君安1年定开债券发起式	0.00	0.44	0.70	1.61	1.83
3515	国泰君安中债1-3年政金债A	0.00	0.11	0.55	1.46	1.65
3516	国泰农惠定期开放债券	0.00	0.07	0.42	1.01	1.16
3517	国泰瑞泰纯债债券	0.00	0.24	0.61	1.35	1.62
3518	国泰润泰纯债债券A	0.00	0.26	0.57	1.11	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国泰农惠定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4043 位，低于同类基金平均水平
4041	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.01	0.07	0.26	0.67	0.80
4042	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.01	0.07	0.26	0.68	0.82
4043	国泰农惠定期开放债券	0.00	0.07	0.42	1.01	1.16
4044	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.07	0.24	0.56	0.69
4045	国投瑞银优化增强债券C	-0.02	0.07	0.36	0.96	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰农惠定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3091 位，低于同类基金平均水平
3089	工银彭博国开债1-3年指数C	-0.01	0.05	0.42	1.20	1.39
3090	光大尊盈半年A	0.01	0.06	0.42	1.23	1.47
3091	国泰农惠定期开放债券	0.00	0.07	0.42	1.01	1.16
3092	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.01	0.12	0.42	0.99	1.18
3093	海富通聚利债券	0.01	0.16	0.42	1.00	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰农惠定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3240 位，低于同类基金平均水平
3238	国联安恒鑫3个月定开债券	0.01	0.15	0.46	1.01	1.21
3239	国泰君安60天滚动持有中短债A	0.01	0.12	0.44	1.01	1.25
3240	国泰农惠定期开放债券	0.00	0.07	0.42	1.01	1.16
3241	海通安裕中短债A	0.02	0.26	0.34	1.01	1.53
3242	恒生前海短债债券发起式A	0.01	0.09	0.36	1.01	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
国泰农惠定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3697 位，低于同类基金平均水平
3695	富荣富恒两年定开债	0.01	0.11	0.50	0.99	1.16
3696	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	0.01	0.12	0.40	0.96	1.16
3697	国泰农惠定期开放债券	0.00	0.07	0.42	1.01	1.16
3698	海富通瑞利债券	0.01	0.16	0.40	0.96	1.16
3699	华宝宝盛债券	0.01	0.13	0.37	0.95	1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
国泰农惠定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1685 位，高于同类基金平均水平
1683	长城鑫利30天滚动持有中短债C	2.37	5.09	9.11	-	10.42
1684	东方红6个月定开纯债	2.37	4.55	8.56	-	48.26
1685	国泰农惠定期开放债券	2.37	4.73	9.69	-	29.27
1686	恒生前海恒源丰利债券C	2.37	5.70	9.15	-	11.15
1687	宏利恒利债券A	2.37	5.92	10.83	17.59	43.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
国泰农惠定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2387 位，高于同类基金平均水平
2385	富荣中短债债券C	2.19	4.73	9.10	-	-2.30
2386	广发聚源债券C	1.86	4.73	10.43	18.52	49.00
2387	国泰农惠定期开放债券	2.37	4.73	9.69	-	29.27
2388	国泰上证5年期国债ETF	2.27	4.73	9.44	15.66	46.23
2389	华泰柏瑞稳健收益债券A	2.99	4.73	8.60	14.70	74.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
国泰农惠定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1766 位，高于同类基金平均水平
1764	兴银汇裕定开债	2.38	5.02	9.70	-	22.01
1765	易方达中债3-5年国开行债券指数A	2.49	4.85	9.70	18.05	28.61
1766	国泰农惠定期开放债券	2.37	4.73	9.69	-	29.27
1767	国泰信用互利债券C	2.92	9.63	9.69	15.12	19.48
1768	华泰保兴尊颐定开	2.24	4.77	9.69	16.13	33.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
国泰农惠定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3363 位，低于同类基金平均水平
3361	银河景行3个月定开债券	2.22	4.88	9.77	-	36.64
3362	华夏鼎福三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3363	国泰农惠定期开放债券	2.37	4.73	9.69	-	29.27
3364	金元顺安沣顺定开债发起式	1.30	3.44	8.24	-	37.37
3365	金元顺安沣泰定开债发起式	2.85	5.37	9.60	-	35.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
国泰农惠定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1682 位，高于同类基金平均水平
1680	国泰民安增益纯债债券A	0.49	3.25	9.36	15.78	29.28
1681	鹏华永融一年定期开放债券	2.18	4.92	9.21	-	29.28
1682	国泰农惠定期开放债券	2.37	4.73	9.69	-	29.27
1683	万家恒瑞18个月C	2.18	4.41	9.26	14.50	29.25
1684	平安季开鑫定开债E	1.80	2.79	6.33	19.18	29.24

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23重庆文资MTN001	30.00	3097.44	7.80%
23黄冈城投MTN004	30.00	3095.17	7.79%
21湖城投	30.00	3090.64	7.78%
21衡阳城投MTN003	30.00	3060.81	7.71%
24鲁路桥MTN001(科创票据)	30.00	3048.73	7.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	25125.17	63.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-24	2026-07-17	2026-07-10	2026-07-03	2026-06-30
单位净值(元)	1.1165	1.1163	1.1160	1.1156	1.1157
累计净值(元)	1.2765	1.2763	1.2760	1.2756	1.2757

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