国泰农惠定期开放债券A(005816)_最新动态

国泰农惠定期开放债券A005816CATHAY PACIFIC'S REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.1053 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2653

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国泰农惠定期开放债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘嵩扬

2025-07-31 每10份派现金 0.7 元

基金规模：1.85亿元

2023-09-22 每10份派现金 0.5 元

国泰农惠定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.18	0.52	1.35	0.14
债券型名次	3321	3810	1994	1417	4413

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.29	6.18	12.52	21.53	27.98
债券型名次	1653	2182	908	590	1677

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰农惠定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3321 位，低于同类基金平均水平
3319	国泰君安君添利中短债发起C	0.01	0.24	0.40	0.54	0.23
3320	国泰君安中债1-3年政金债A	0.01	0.20	0.28	0.25	0.18
3321	国泰农惠定期开放债券	0.01	0.18	0.52	1.35	0.14
3322	国泰瑞和纯债债券	0.01	0.20	-0.06	0.06	0.18
3323	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.01	0.17	0.07	0.37	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
国泰农惠定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3810 位，低于同类基金平均水平
3808	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.04	0.18	0.37	0.59	0.17
3809	国泰聚鑫纯债债券	0.05	0.18	0.34	1.37	0.16
3810	国泰农惠定期开放债券	0.01	0.18	0.52	1.35	0.14
3811	国泰润利纯债债券	0.02	0.18	0.44	0.94	0.17
3812	海富通瑞合纯债	0.02	0.18	0.49	0.96	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
国泰农惠定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1994 位，高于同类基金平均水平
1992	广发汇安18个月定期债券C	0.05	0.26	0.52	-0.06	0.34
1993	广发景益债券	0.08	0.36	0.52	0.70	0.36
1994	国泰农惠定期开放债券	0.01	0.18	0.52	1.35	0.14
1995	国泰瑞泰纯债债券	0.03	0.26	0.52	0.88	0.26
1996	海富通鼎丰定开债券	0.04	0.41	0.52	0.84	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
国泰农惠定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1417 位，高于同类基金平均水平
1415	富安达富利纯债A	0.10	0.46	0.76	1.35	0.46
1416	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	-0.67	1.14	0.95	1.35	1.12
1417	国泰农惠定期开放债券	0.01	0.18	0.52	1.35	0.14
1418	红塔红土长益定期开放债券A	0.04	0.28	0.69	1.35	0.28
1419	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.97	0.05	-1.23	1.35	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
国泰农惠定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4413 位，低于同类基金平均水平
4411	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.04	0.16	0.42	0.86	0.14
4412	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.03	0.15	0.41	0.81	0.14
4413	国泰农惠定期开放债券	0.01	0.18	0.52	1.35	0.14
4414	国泰中债1-5年政金债C	0.03	0.15	0.35	0.65	0.14
4415	国新国证雄安建设发展三年定开	-0.02	0.19	-0.04	-0.31	0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
国泰农惠定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1653 位，高于同类基金平均水平
1651	富国产业债A	2.29	7.18	12.19	20.84	103.97
1652	富荣中短债债券A	2.29	6.37	9.68	-	-2.67
1653	国泰农惠定期开放债券	2.29	6.18	12.52	21.53	27.98
1654	华富恒盛纯债债券A	2.29	5.61	11.26	17.31	24.44
1655	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.29	6.47	12.21	-	12.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
国泰农惠定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2182 位，高于同类基金平均水平
2180	国富恒利债券(LOF)C	1.04	6.18	9.33	14.86	33.84
2181	国泰君安安平一年定开债券发起	1.04	6.18	0.00	-	9.61
2182	国泰农惠定期开放债券	2.29	6.18	12.52	21.53	27.98
2183	华宝宝惠债券	3.14	6.18	8.94	16.06	20.47
2184	嘉实增强信用定期债券	1.53	6.18	9.79	18.30	71.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
国泰农惠定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 908 位，高于同类基金平均水平
906	英大安益中短债C	0.27	3.02	12.53	-	13.42
907	方正富邦丰利债券C	2.90	8.70	12.52	2.52	19.67
908	国泰农惠定期开放债券	2.29	6.18	12.52	21.53	27.98
909	东方兴润债券C	3.53	8.23	12.51	-	9.84
910	海富通瑞祥一年定开债券	1.91	7.36	12.51	21.83	45.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
国泰农惠定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 590 位，高于同类基金平均水平
588	招商安华债券C	4.95	13.81	12.13	21.60	29.41
589	格林泓安63个月定开债	3.72	8.04	12.40	21.54	22.49
590	国泰农惠定期开放债券	2.29	6.18	12.52	21.53	27.98
591	华安鑫浦定开债C	4.23	8.46	12.66	21.53	25.97
592	兴全祥泰定期开放债券	2.09	6.98	12.45	21.52	44.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
国泰农惠定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1677 位，高于同类基金平均水平
1675	中信保诚稳鸿A	-0.82	3.16	8.81	21.28	28.00
1676	华安安业债券A	1.45	4.65	10.38	19.20	27.99
1677	国泰农惠定期开放债券	2.29	6.18	12.52	21.53	27.98
1678	华泰柏瑞锦瑞债券A	15.23	22.21	18.67	24.32	27.98
1679	泰康裕泰债券C	4.96	10.73	13.19	9.78	27.98

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建元01	30.00	3099.19	7.89%
24鲁路桥MTN001(科创票据)	30.00	3095.44	7.88%
23湖北宏泰MTN003	30.00	3080.93	7.84%
21湖城投	30.00	3074.17	7.82%
23重庆文资MTN001	30.00	3067.79	7.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	38729.54	98.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26
单位净值(元)	1.1052	1.1045	1.1040	1.1037	1.1033
累计净值(元)	1.2652	1.2645	1.2640	1.2637	1.2633

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