国泰农惠定期开放债券A(005816)_最新动态

国泰农惠定期开放债券A005816CATHAY PACIFIC'S REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

头部效应凸显，百亿私募大洗牌：量化激增、主观“换血”[2025-12-16]

最新动态

最新净值：1.1028 0.0012(0.11%)

累计净值：1.2628

更新时间：2025-12-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国泰农惠定期开放债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘嵩扬

2025-07-31 每10份派现金 0.7 元

基金规模：1.84亿元

2023-09-22 每10份派现金 0.5 元

国泰农惠定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.16	0.72	1.28	2.08
债券型名次	118	420	630	1314	1458

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.54	7.21	12.36	-	27.69
债券型名次	1354	1674	946	3021	1605

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
国泰农惠定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 118 位，高于同类基金平均水平
116	大成月添利债券B	0.11	0.35	1.03	1.61	2.41
117	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.11	-0.24	0.17	-0.66	-0.61
118	国泰农惠定期开放债券	0.11	0.16	0.72	1.28	2.08
119	国泰双利债券A	0.11	-0.09	0.12	1.27	10.02
120	国泰双利债券C	0.11	-0.12	0.02	1.07	9.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.05	2.98	3.53	3.27	4.19
国泰农惠定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 420 位，高于同类基金平均水平
418	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.03	0.17	0.62	1.67	3.33
419	中融融慧双欣一年定开债券A	-0.03	0.17	0.60	2.25	1.80
420	国泰农惠定期开放债券	0.11	0.16	0.72	1.28	2.08
421	宏利集利债券C	-0.56	0.16	0.20	5.66	4.94
422	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.03	0.16	0.44	0.77	-1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.61	-5.74	9.52	11.71	17.75
2	恒生前海恒裕债券A	0.00	0.14	9.52	10.22	11.15
3	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.60	-5.76	9.46	11.57	17.48
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰农惠定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 630 位，高于同类基金平均水平
628	安信丰泽39个月定开债券	0.03	0.25	0.72	1.46	2.63
629	富国添享一年持有期债券C	-0.04	-0.10	0.72	1.11	2.04
630	国泰农惠定期开放债券	0.11	0.16	0.72	1.28	2.08
631	海通海升六个月持有A	0.02	0.44	0.72	1.94	2.43
632	汇安嘉裕纯债债券C	0.03	0.29	0.72	1.16	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
4	华夏可转债增强债券C	-0.59	-0.21	3.94	28.51	29.81
5	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
国泰农惠定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1314 位，高于同类基金平均水平
1312	国联金如意双利一年持有债券B	-0.02	0.03	0.61	1.28	1.37
1313	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	-0.05	0.40	1.14	1.28	0.68
1314	国泰农惠定期开放债券	0.11	0.16	0.72	1.28	2.08
1315	安信中债1-3年政金债C	0.14	0.23	0.99	1.27	1.45
1316	博时富通一年定开债发起式	0.00	0.01	0.35	1.27	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
4	民生加银增强收益债券C	-0.63	-0.53	4.26	26.46	30.68
5	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
国泰农惠定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1458 位，高于同类基金平均水平
1456	鑫元安睿三年定期开放债券	0.01	0.11	0.32	1.02	2.09
1457	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.08	0.53	1.12	1.68	2.08
1458	国泰农惠定期开放债券	0.11	0.16	0.72	1.28	2.08
1459	红土创新添利债券C	0.01	-0.32	-0.21	0.47	2.08
1460	金鹰添悦60天滚动持有短债A	-0.03	0.05	0.28	0.80	2.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
3	华夏可转债增强债券A	28.95	37.02	24.41	18.74	71.81
4	华夏可转债增强债券C	28.43	35.94	22.84	-	4.09
5	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
国泰农惠定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1354 位，高于同类基金平均水平
1352	东吴添利三个月定开债券A	2.54	10.31	0.00	-	12.75
1353	东莞证券德鑫3个月定开债券	2.54	7.37	0.00	-	12.20
1354	国泰农惠定期开放债券	2.54	7.21	12.36	-	27.69
1355	国投瑞银顺荣债券C	2.54	5.01	7.99	15.45	16.56
1356	华安鑫福定开债A	2.54	5.08	7.77	-	18.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
3	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
4	民生加银增强收益债券C	27.77	41.00	30.95	24.01	201.11
5	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
国泰农惠定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1674 位，高于同类基金平均水平
1672	博时中债3-5政金债指数C	0.34	7.21	11.07	18.77	21.04
1673	国金惠安利率债C	-2.53	7.21	11.70	21.06	18.12
1674	国泰农惠定期开放债券	2.54	7.21	12.36	-	27.69
1675	海富通瑞兴3个月定开债券A	1.84	7.21	11.97	-	15.21
1676	华安证券聚赢一年持有B	2.57	7.21	11.58	-	22.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.86	32.74	46.14	35.44	85.69
2	民生加银鑫享债券A	22.39	36.65	37.72	1.71	23.36
3	民生加银鑫享债券C	21.90	35.57	36.09	-0.29	19.72
4	民生加银鑫享债券D	21.89	35.55	36.07	-0.29	3.80
5	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
国泰农惠定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 946 位，高于同类基金平均水平
944	博时安弘一年定开债发起式A	1.16	6.34	12.36	20.06	36.67
945	富国强回报定期开放债券C	1.17	6.48	12.36	20.23	95.79
946	国泰农惠定期开放债券	2.54	7.21	12.36	-	27.69
947	嘉合磐益纯债C	1.86	6.61	12.36	-	11.73
948	中融睿祥纯债A	1.22	5.54	12.36	19.09	39.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
3	华商信用增强债券A	18.70	32.41	27.41	82.93	82.20
4	华商信用增强债券C	18.19	31.43	25.85	79.28	74.80
5	财通收益增强债券A	19.38	31.43	28.26	54.57	128.95
国泰农惠定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3021 位，低于同类基金平均水平
3019	银河景行3个月定开债券	1.56	6.94	11.20	-	33.91
3020	华夏鼎福三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3021	国泰农惠定期开放债券	2.54	7.21	12.36	-	27.69
3022	金元顺安沣顺定开债发起式	-0.57	4.83	8.42	-	33.74
3023	金元顺安沣泰定开债发起式	1.66	6.59	10.19	-	32.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.86	10.79	16.38	34.50	423.36
2	富国天利增长债券A	1.97	7.50	11.98	20.84	372.29
3	易方达安心回报债券A	5.42	15.32	14.52	18.12	306.40
4	博时信用债券A/B	16.84	32.23	20.82	20.34	303.01
5	汇丰晋信2016周期混合	7.58	11.89	13.71	21.51	289.27
国泰农惠定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1605 位，高于同类基金平均水平
1603	华夏鼎航债券A	2.04	8.36	15.77	26.43	27.72
1604	银河沃丰债券	1.31	7.69	11.25	18.18	27.71
1605	国泰农惠定期开放债券	2.54	7.21	12.36	-	27.69
1606	长城久稳债券A	1.67	4.92	11.37	13.37	27.67
1607	江信添福A	1.51	4.48	7.88	19.04	27.67

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21衡阳城投MTN003	30.00	3091.72	7.91%
23海发国资MTN003	30.00	3083.64	7.89%
22海旅01	30.00	3066.41	7.85%
GC核融03	30.00	3066.07	7.85%
23湖北宏泰MTN003	30.00	3064.61	7.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	41828.16	107.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募基金销售新规拟限制规模宣传

　　“新规要求不能宣传规模，这个也适用在ETF上就挺意外的”，一位从业多年的公募人士向北京商报记者感叹道。近日，中基协制定了《公开募集证券投资基金销售行为规范（征求意见稿）》（以下简称《规范》），具体涉及一般宣传推介行为、通过直播形式开展宣

查看全文[12-16]
标题：年内ETF总规模增长超2万亿元

　　今年以来，ETF（交易型开放式指数基金）总规模增长显著。统计显示，截至12月15日，ETF总份额达到3.3万亿份；总规模达到5.78万亿元，较年初增长超2万亿元。　　机构投资者需求增加　　按照挂钩指数、单只产品和管理人角度来看，部分ET

查看全文[12-16]
标题：领军者广撒网新势力拼特色 ETF行业迈入精耕细作新阶段

　　蓬勃发展的ETF市场，正吸引基金公司加速进场。从行业发展现状看，ETF规模已经逼近5.8万亿元且还在继续增长，百亿级产品批量涌现，但同时也有100多只产品规模不足5000万元。从基金公司打法看，头部公司凭借资源优势广撒网，完善全产品线布

查看全文[12-16]
12-16 锚定内需政策导向基金积极寻找消费投资“密码”
12-16 年内138家公募机构积极自购传递信心
12-16 年内专项债券投向政府投资基金合计规模近850亿元
12-15 广发基金：资本市场韧性有望进一步增强

更多>> 基金公告

标题：国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告

国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年7月25日 1．公告基本信息基金管理人名称国泰基金管理有限公司公告依据 ...

查看全文[07-25]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年7月27日（周六）02:00 -7:...

查看全文[07-24]
标题：国泰农惠定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告

国泰农惠定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告2024年6月30日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司 ...

查看全文[07-19]
07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
07-12关于国泰农惠定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的...
07-09国泰农惠定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-05	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07
单位净值(元)	1.1016	1.1015	1.1016	1.1014	1.1010
累计净值(元)	1.2616	1.2615	1.2616	1.2614	1.2610

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。