国泰农惠定期开放债券A(005816)_最新动态

国泰农惠定期开放债券A005816CATHAY PACIFIC'S REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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最新净值：1.1156 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2756

更新时间：2026-07-03 15:00

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投资类型：债券型

国泰农惠定期开放债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘嵩扬

2025-07-31 每10份派现金 0.7 元

基金规模：1.87亿元

2023-09-22 每10份派现金 0.5 元

国泰农惠定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.12	0.47	1.08	1.08
债券型名次	1571	2104	3482	3541	3727

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.25	5.00	9.79	19.62	29.17
债券型名次	1529	2646	1825	667	1687

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰农惠定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1571 位，高于同类基金平均水平
1569	国泰金龙债券A	0.06	0.32	1.04	2.39	2.49
1570	国泰聚禾纯债债券	0.06	0.25	0.84	1.93	1.95
1571	国泰农惠定期开放债券	0.06	0.12	0.47	1.08	1.08
1572	国投瑞银顺祥债券	0.06	0.09	0.71	1.85	1.86
1573	国投瑞银顺源债券	0.06	0.13	0.77	1.51	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
国泰农惠定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2104 位，高于同类基金平均水平
2102	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.02	0.12	0.57	1.23	1.20
2103	国寿安保尊恒利率债债券C	0.07	0.12	0.72	1.53	1.46
2104	国泰农惠定期开放债券	0.06	0.12	0.47	1.08	1.08
2105	国泰润泰纯债债券C	0.04	0.12	0.46	0.92	0.91
2106	国泰润鑫定开发起式债券	0.07	0.12	0.79	1.87	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
国泰农惠定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3482 位，低于同类基金平均水平
3480	国融稳益债券C	0.05	0.09	0.47	1.10	1.06
3481	国寿安保尊荣中短债债券A	0.05	0.07	0.47	1.18	1.22
3482	国泰农惠定期开放债券	0.06	0.12	0.47	1.08	1.08
3483	海富通中短债债券C	0.05	0.11	0.47	1.17	1.20
3484	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.05	0.20	0.47	0.91	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
国泰农惠定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3541 位，低于同类基金平均水平
3539	国富恒丰一年持有期债券A	-0.02	0.07	0.62	1.08	1.47
3540	国泰君安君添利中短债发起A	0.04	0.07	0.37	1.08	1.10
3541	国泰农惠定期开放债券	0.06	0.12	0.47	1.08	1.08
3542	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.02	0.11	0.50	1.08	1.04
3543	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.02	0.09	0.48	1.08	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
国泰农惠定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3727 位，低于同类基金平均水平
3725	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.02	0.08	0.49	1.15	1.08
3726	国联金如意3个月滚动持有债券C	-0.04	0.04	0.17	0.45	1.08
3727	国泰农惠定期开放债券	0.06	0.12	0.47	1.08	1.08
3728	国泰中债1-3年国开债A	0.02	0.09	0.53	1.11	1.08
3729	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	-0.07	-0.53	0.07	0.54	1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
国泰农惠定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1529 位，高于同类基金平均水平
1527	富国强回报定期开放债券C	2.25	5.40	10.54	19.85	100.84
1528	富国祥利一年期定期开放债券型C	2.25	5.21	10.08	18.69	47.24
1529	国泰农惠定期开放债券	2.25	5.00	9.79	19.62	29.17
1530	交银丰享收益债券A	2.25	4.91	9.24	16.70	35.50
1531	南方亨元C	2.25	4.32	7.32	14.05	23.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
国泰农惠定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2646 位，高于同类基金平均水平
2644	国联安恒泰3个月定开债券	1.14	5.00	7.65	-	11.39
2645	国泰合融纯债债券C	1.89	5.00	9.69	-	12.39
2646	国泰农惠定期开放债券	2.25	5.00	9.79	19.62	29.17
2647	汇安永福90天持有期中短债债券C	1.51	5.00	7.51	-	10.37
2648	嘉实安泽一年定期纯债债券	1.04	5.00	9.96	18.26	22.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
国泰农惠定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1825 位，高于同类基金平均水平
1823	长城稳固收益债券C	0.32	7.67	9.79	0.76	35.92
1824	创金合信汇泽三个月定开债券C	2.09	5.51	9.79	-	10.05
1825	国泰农惠定期开放债券	2.25	5.00	9.79	19.62	29.17
1826	金元顺安沣泰定开债发起式	2.54	5.56	9.79	18.06	35.68
1827	金元顺安桉盛债券C	8.27	16.16	9.79	15.57	23.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
国泰农惠定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 667 位，高于同类基金平均水平
665	诺安优化收益债券	1.25	10.19	11.07	19.63	262.61
666	广发汇富一年定期债券C	1.24	4.98	10.43	19.62	40.59
667	国泰农惠定期开放债券	2.25	5.00	9.79	19.62	29.17
668	广发集源债券C	4.60	7.73	11.43	19.61	45.47
669	农银金盛债券	1.92	6.64	10.83	19.60	19.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
国泰农惠定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1687 位，高于同类基金平均水平
1685	金信民达纯债A	0.56	9.38	10.12	21.85	29.19
1686	汇添富中债7-10年国开债A	1.99	9.42	16.75	26.64	29.18
1687	国泰农惠定期开放债券	2.25	5.00	9.79	19.62	29.17
1688	平安季开鑫定开债C	1.76	3.51	5.61	20.42	29.17
1689	前海联合添泽债券A	2.44	14.37	17.53	26.21	29.17

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23湖北宏泰MTN003	30.00	3094.98	7.83%
21常城07	30.00	3092.31	7.82%
21湖城投	30.00	3083.32	7.80%
23黄冈城投MTN004	30.00	3081.13	7.80%
23重庆文资MTN001	30.00	3083.70	7.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	32581.63	82.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-30	2026-06-26	2026-06-18	2026-06-12	2026-06-05
单位净值(元)	1.1157	1.1149	1.1144	1.1140	1.1147
累计净值(元)	1.2757	1.2749	1.2744	1.2740	1.2747

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