国泰农惠定期开放债券A(005816)_最新动态

国泰农惠定期开放债券A005816CATHAY PACIFIC'S REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1175 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2775

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

国泰农惠定期开放债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘嵩扬

2025-07-31 每10份派现金 0.7 元

基金规模：1.87亿元

2023-09-22 每10份派现金 0.5 元

国泰农惠定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.23	0.28	0.76	1.25
债券型名次	3054	1874	3982	4245	4038

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.94	4.62	9.42	-	29.39
债券型名次	3653	2818	2244	3494	1716

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰农惠定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3054 位，低于同类基金平均水平
3052	国泰君安君添利中短债发起A	0.04	0.18	0.46	0.94	1.51
3053	国泰君安君添利中短债发起C	0.04	0.17	0.40	0.84	1.36
3054	国泰农惠定期开放债券	0.04	0.23	0.28	0.76	1.25
3055	国泰信用互利债券A	0.04	0.34	0.78	2.13	2.56
3056	国泰信用互利债券C	0.04	0.33	0.76	2.06	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
国泰农惠定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1874 位，高于同类基金平均水平
1872	国联安增祺纯债C	0.04	0.23	0.63	1.50	2.35
1873	国泰丰鑫纯债债券	0.04	0.23	0.64	1.45	2.06
1874	国泰农惠定期开放债券	0.04	0.23	0.28	0.76	1.25
1875	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.08	0.23	0.64	1.40	1.90
1876	国泰瑞丰纯债债券	0.05	0.23	0.50	1.35	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
国泰农惠定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3982 位，低于同类基金平均水平
3980	光大阳光稳债中短债债券C	-0.01	0.10	0.28	0.39	0.91
3981	广发聚利债券(LOF)A	0.04	0.24	0.28	1.09	1.54
3982	国泰农惠定期开放债券	0.04	0.23	0.28	0.76	1.25
3983	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.02	0.08	0.28	0.74	1.16
3984	华富安兴39个月定期开放债券A	0.02	0.11	0.28	0.60	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
国泰农惠定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4245 位，低于同类基金平均水平
4243	国富恒博63个月定期开放债券	0.01	0.14	0.39	0.76	1.10
4244	国泰利享安益短债债券A	0.02	0.13	0.36	0.76	1.17
4245	国泰农惠定期开放债券	0.04	0.23	0.28	0.76	1.25
4246	国元元赢30天持有期债券A	0.01	0.09	0.36	0.76	0.85
4247	红土创新丰源中短债C	0.04	0.11	0.12	0.76	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
国泰农惠定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4038 位，低于同类基金平均水平
4036	国联金如意3个月滚动持有债券A	-0.03	0.06	0.22	0.54	1.25
4037	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.03	0.12	0.33	0.84	1.25
4038	国泰农惠定期开放债券	0.04	0.23	0.28	0.76	1.25
4039	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.09	-0.01	-0.09	0.65	1.25
4040	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.02	0.11	0.29	0.81	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
国泰农惠定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3653 位，低于同类基金平均水平
3651	东方红鑫泰66个月定开债券	1.94	5.82	9.73	-	23.09
3652	富国中债-1-3年国开行债券指数C	1.94	4.04	7.95	13.60	25.19
3653	国泰农惠定期开放债券	1.94	4.62	9.42	-	29.39
3654	国泰中债1-3年国开债C	1.94	4.01	7.75	15.63	20.41
3655	海富通聚利债券	1.94	3.56	6.30	11.47	31.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
国泰农惠定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2818 位，低于同类基金平均水平
2816	富国中债1-5年农发行债券指数C	2.76	4.62	9.66	16.87	26.84
2817	国泰君安安平一年定开债券发起	2.26	4.62	9.39	-	11.49
2818	国泰农惠定期开放债券	1.94	4.62	9.42	-	29.39
2819	海通安裕中短债C	2.11	4.62	7.17	-	10.48
2820	圆信永丰兴益三个月定开债	2.40	4.62	8.14	-	10.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
国泰农惠定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2244 位，高于同类基金平均水平
2242	方正富邦稳惠3个月定开债券	3.02	4.53	9.42	-	10.08
2243	广发景源纯债A	2.72	4.66	9.42	15.98	44.17
2244	国泰农惠定期开放债券	1.94	4.62	9.42	-	29.39
2245	万家鼎鑫一年定开债券发起式	2.51	4.11	9.42	-	15.77
2246	招商招怡纯债C	2.89	4.82	9.42	14.27	27.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
国泰农惠定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3494 位，低于同类基金平均水平
3492	银河景行3个月定开债券	2.66	5.15	9.99	-	37.09
3493	华夏鼎福三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3494	国泰农惠定期开放债券	1.94	4.62	9.42	-	29.39
3495	金元顺安沣顺定开债发起式	3.00	3.77	8.63	-	38.06
3496	金元顺安沣泰定开债发起式	3.27	5.42	10.08	-	36.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
国泰农惠定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1716 位，高于同类基金平均水平
1714	南方多元定开债券发起	1.83	5.16	9.26	11.67	29.41
1715	招商添悦纯债C	2.25	4.04	8.45	15.39	29.40
1716	国泰农惠定期开放债券	1.94	4.62	9.42	-	29.39
1717	诺德汇盈一年定开	3.89	6.47	14.24	-	29.38
1718	中加颐信纯债债券A	2.26	3.75	8.65	14.62	29.37

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23重庆文资MTN001	30.00	3097.44	7.80%
23黄冈城投MTN004	30.00	3095.17	7.79%
21湖城投	30.00	3090.64	7.78%
21衡阳城投MTN003	30.00	3060.81	7.71%
24鲁路桥MTN001(科创票据)	30.00	3048.73	7.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	25125.17	63.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1173	1.1171	1.1170	1.1170	1.1170
累计净值(元)	1.2773	1.2771	1.2770	1.2770	1.2770

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