国泰农惠定期开放债券A(005816)_最新动态

国泰农惠定期开放债券A005816CATHAY PACIFIC'S REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

南京商旅等成立文旅强链并购股权投资基金[2026-06-15]

最新动态

最新净值：1.1140 -0.0007(-0.06%)

累计净值：1.2740

更新时间：2026-06-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国泰农惠定期开放债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘嵩扬

2025-07-31 每10份派现金 0.7 元

基金规模：1.87亿元

2023-09-22 每10份派现金 0.5 元

国泰农惠定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.18	0.60	1.02	0.93
债券型名次	1669	1802	3059	3869	3788

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.31	5.05	9.71	-	28.98
债券型名次	1647	2572	1872	3279	1686

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
国泰农惠定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1669 位，高于同类基金平均水平
1667	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	-0.06	0.15	0.54	1.15	1.01
1668	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	-0.06	0.14	0.50	1.05	0.92
1669	国泰农惠定期开放债券	-0.06	0.18	0.60	1.02	0.93
1670	国泰信瑞纯债债券	-0.06	0.38	0.69	3.85	3.68
1671	华安众鑫90天滚动短债A	-0.06	0.10	0.43	0.90	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
国泰农惠定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1802 位，高于同类基金平均水平
1800	国寿安保中债3-5年政金债指数C	-0.14	0.18	0.84	1.53	1.45
1801	国泰丰鑫纯债债券	-0.11	0.18	0.73	1.38	1.24
1802	国泰农惠定期开放债券	-0.06	0.18	0.60	1.02	0.93
1803	国投瑞银和泰6个月债券	-0.16	0.18	0.67	1.32	1.25
1804	国投瑞银恒泽中短债债券A	-0.09	0.18	0.66	1.21	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
国泰农惠定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3059 位，低于同类基金平均水平
3057	国金及第中短债A	-0.11	0.12	0.60	1.26	1.11
3058	国泰惠富纯债债券A	-0.20	0.12	0.60	0.91	1.03
3059	国泰农惠定期开放债券	-0.06	0.18	0.60	1.02	0.93
3060	国投瑞银双债债券A	-0.07	-0.38	0.60	3.11	2.32
3061	国投瑞银稳定增利债券C	-0.12	-0.06	0.60	2.53	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
国泰农惠定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3869 位，低于同类基金平均水平
3867	国联金如意双利一年持有债券C	-0.03	-0.02	0.47	1.02	0.89
3868	国泰安璟债券C	-0.04	-0.82	0.28	1.02	0.84
3869	国泰农惠定期开放债券	-0.06	0.18	0.60	1.02	0.93
3870	海富通聚利债券	-0.09	0.09	0.50	1.02	0.91
3871	华安安心收益债A类	0.00	0.00	0.00	1.02	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
国泰农惠定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3788 位，低于同类基金平均水平
3786	广发景明中短债A	-0.05	0.11	0.51	1.04	0.93
3787	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	-0.06	0.12	0.47	1.04	0.93
3788	国泰农惠定期开放债券	-0.06	0.18	0.60	1.02	0.93
3789	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	-0.11	-0.34	0.43	1.01	0.93
3790	海富通瑞弘6个月债券	0.03	0.10	0.64	0.97	0.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
国泰农惠定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1647 位，高于同类基金平均水平
1645	东方臻慧纯债债券C	2.31	4.68	8.82	17.22	21.29
1646	广发集优9个月持有期债券A	2.31	8.25	4.63	10.60	10.24
1647	国泰农惠定期开放债券	2.31	5.05	9.71	-	28.98
1648	海富通上证5年期地方政府债ETF	2.31	6.48	10.95	19.78	26.18
1649	惠升和赢纯债3个月定开A	2.31	6.39	10.80	-	15.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
国泰农惠定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2572 位，高于同类基金平均水平
2570	富国信用债债券D	2.11	5.05	9.50	17.24	34.25
2571	广发汇瑞3个月定期开放债券	2.00	5.05	7.78	-	38.89
2572	国泰农惠定期开放债券	2.31	5.05	9.71	-	28.98
2573	国投瑞银顺昌纯债债券	2.15	5.05	10.01	18.77	29.61
2574	华安鑫福定开债A	2.52	5.05	7.44	-	20.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
国泰农惠定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1872 位，高于同类基金平均水平
1870	永赢嘉益债券	0.66	5.49	9.72	17.80	27.90
1871	博道和祥多元稳健债券C	3.08	9.20	9.71	-	9.83
1872	国泰农惠定期开放债券	2.31	5.05	9.71	-	28.98
1873	嘉实致盈债券	0.84	5.50	9.71	16.97	27.35
1874	易方达信用债债券C	1.16	4.75	9.71	17.41	66.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
国泰农惠定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3279 位，低于同类基金平均水平
3277	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	2.84	5.36	9.64	-	34.30
3278	华夏鼎福三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3279	国泰农惠定期开放债券	2.31	5.05	9.71	-	28.98
3280	金元顺安沣泰定开债发起式	2.50	5.66	9.59	-	35.31
3281	博时富兴纯债3个月定开债发起式	1.63	4.94	9.51	-	39.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
国泰农惠定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1686 位，高于同类基金平均水平
1684	光大保德信岁末红利纯债债券C	1.21	4.40	3.67	5.74	29.00
1685	中银利享定期开放债券	-2.06	0.79	5.63	-	28.99
1686	国泰农惠定期开放债券	2.31	5.05	9.71	-	28.98
1687	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	1.26	7.11	12.22	20.90	28.98
1688	富国颐利纯债债券	1.58	5.52	9.91	17.65	28.93

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23湖北宏泰MTN003	30.00	3094.98	7.83%
21常城07	30.00	3092.31	7.82%
21湖城投	30.00	3083.32	7.80%
23黄冈城投MTN004	30.00	3081.13	7.80%
23重庆文资MTN001	30.00	3083.70	7.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	32581.63	82.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-05	2026-05-29	2026-05-22	2026-05-15	2026-05-08
单位净值(元)	1.1147	1.1143	1.1130	1.1124	1.1120
累计净值(元)	1.2747	1.2743	1.2730	1.2724	1.2720

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