国泰农惠定期开放债券A(005816)_最新动态

国泰农惠定期开放债券A005816CATHAY PACIFIC'S REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国信达联合多方设立 21 亿元私募股权基金深耕深港产业投资[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.1130 0.0006(0.05%)

累计净值：1.2730

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

国泰农惠定期开放债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘嵩扬

2025-07-31 每10份派现金 0.7 元

基金规模：1.87亿元

2023-09-22 每10份派现金 0.5 元

国泰农惠定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.18	0.59	1.03	0.84
债券型名次	1455	3372	3400	3708	4156

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.37	5.24	9.98	-	28.87
债券型名次	1819	2618	1913	3224	1702

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰农惠定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1455 位，高于同类基金平均水平
1453	国泰君安安弘六个月定开债券	0.05	0.28	0.91	1.39	1.45
1454	国泰民安增益纯债债券C	0.05	0.16	0.65	0.55	0.85
1455	国泰农惠定期开放债券	0.05	0.18	0.59	1.03	0.84
1456	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0.05	0.20	0.57	1.51	1.24
1457	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.05	0.17	0.51	1.39	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
国泰农惠定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3372 位，低于同类基金平均水平
3370	国泰丰祺纯债债券A	0.06	0.18	0.76	1.13	1.23
3371	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.01	0.18	0.57	1.11	0.98
3372	国泰农惠定期开放债券	0.05	0.18	0.59	1.03	0.84
3373	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.02	0.18	0.68	1.16	1.06
3374	国泰瑞和纯债债券	0.04	0.18	0.88	1.07	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
国泰农惠定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3400 位，低于同类基金平均水平
3398	国寿安保尊弘短债债券A	0.02	0.18	0.59	0.95	0.86
3399	国寿安保尊荣中短债债券C	0.02	0.14	0.59	0.96	0.94
3400	国泰农惠定期开放债券	0.05	0.18	0.59	1.03	0.84
3401	海富通聚利债券	0.02	0.16	0.59	1.05	0.92
3402	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
国泰农惠定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3708 位，低于同类基金平均水平
3706	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	0.01	0.17	0.54	1.03	0.88
3707	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.02	0.16	0.53	1.03	0.90
3708	国泰农惠定期开放债券	0.05	0.18	0.59	1.03	0.84
3709	国泰鑫裕纯债债券	0.06	0.25	0.82	1.03	1.02
3710	华润元大润享三个月定开债A	0.02	0.12	0.43	1.03	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
国泰农惠定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4156 位，低于同类基金平均水平
4154	东方恒瑞短债债券A	0.02	0.16	0.54	0.95	0.84
4155	东方稳健回报债券A	0.00	0.23	0.38	0.61	0.84
4156	国泰农惠定期开放债券	0.05	0.18	0.59	1.03	0.84
4157	国新国证荣赢63个月定开债券	0.01	0.12	0.35	1.23	0.84
4158	华安添荣中短债C	0.02	0.15	0.56	0.94	0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
国泰农惠定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1819 位，高于同类基金平均水平
1817	长信稳健纯债债券A	2.37	5.19	10.47	18.00	38.25
1818	富国投资级信用债A	2.37	5.62	10.13	18.30	26.01
1819	国泰农惠定期开放债券	2.37	5.24	9.98	-	28.87
1820	海富通策略收益债券A	2.37	5.93	7.64	-	8.58
1821	海富通上证城投债ETF	2.37	5.23	10.10	18.67	58.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
国泰农惠定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2618 位，高于同类基金平均水平
2616	安信尊享添利利率债C	1.96	5.24	9.10	17.41	21.43
2617	广发景泰债券C	1.43	5.24	9.46	-	9.97
2618	国泰农惠定期开放债券	2.37	5.24	9.98	-	28.87
2619	华安安嘉定开	1.52	5.24	9.60	-	24.41
2620	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	2.36	5.24	10.12	-	13.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
国泰农惠定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1913 位，高于同类基金平均水平
1911	长信利丰债券A	8.56	11.22	9.98	10.70	29.10
1912	工银四季收益债券C	3.33	6.59	9.98	-	10.79
1913	国泰农惠定期开放债券	2.37	5.24	9.98	-	28.87
1914	嘉实稳泽纯债债券A	1.43	5.22	9.98	15.98	37.89
1915	嘉实致泓一年定期纯债债券	1.33	5.42	9.98	-	16.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
国泰农惠定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3224 位，低于同类基金平均水平
3222	银河景行3个月定开债券	2.31	5.73	10.23	-	36.20
3223	华夏鼎福三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3224	国泰农惠定期开放债券	2.37	5.24	9.98	-	28.87
3225	金元顺安沣顺定开债发起式	0.76	4.05	8.13	-	36.33
3226	金元顺安沣泰定开债发起式	2.52	5.85	10.02	-	35.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
国泰农惠定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1702 位，高于同类基金平均水平
1700	平安季开鑫定开债E	1.80	3.38	6.55	21.38	28.89
1701	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	1.42	7.43	12.52	20.39	28.89
1702	国泰农惠定期开放债券	2.37	5.24	9.98	-	28.87
1703	融通可转债A	18.51	10.33	-6.67	11.88	28.86
1704	富国颐利纯债债券	1.64	5.70	10.20	17.52	28.84

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23湖北宏泰MTN003	30.00	3094.98	7.83%
21常城07	30.00	3092.31	7.82%
21湖城投	30.00	3083.32	7.80%
23黄冈城投MTN004	30.00	3081.13	7.80%
23重庆文资MTN001	30.00	3083.70	7.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	32581.63	82.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-15	2026-05-08	2026-04-30	2026-04-24	2026-04-17
单位净值(元)	1.1124	1.1120	1.1118	1.1116	1.1110
累计净值(元)	1.2724	1.2720	1.2718	1.2716	1.2710

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