国泰农惠定期开放债券A(005816)_最新动态

国泰农惠定期开放债券A005816CATHAY PACIFIC'S REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

小幅震荡，今天继续加仓这个方向！[2026-04-15]

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最新净值：1.1108 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2708

更新时间：2026-04-10 15:00

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投资类型：债券型

国泰农惠定期开放债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘嵩扬

2025-07-31 每10份派现金 0.7 元

基金规模：1.85亿元

2023-09-22 每10份派现金 0.5 元

国泰农惠定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.31	0.62	1.19	0.64
债券型名次	2882	2505	3288	3074	3954

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.42	5.78	10.95	21.14	28.61
债券型名次	1749	2060	1379	495	1677

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
国泰农惠定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2882 位，低于同类基金平均水平
2880	国泰丰鑫纯债债券	0.04	0.41	0.83	1.48	0.93
2881	国泰合融纯债债券C	0.04	0.49	1.00	1.65	1.10
2882	国泰农惠定期开放债券	0.04	0.31	0.62	1.19	0.64
2883	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.04	0.37	0.72	1.32	0.79
2884	国泰瑞丰纯债债券	0.04	0.37	0.81	1.36	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
国泰农惠定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2505 位，高于同类基金平均水平
2503	国金中债1-5年政策性金融债C	0.06	0.31	0.82	1.20	0.79
2504	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.06	0.31	0.85	1.18	0.88
2505	国泰农惠定期开放债券	0.04	0.31	0.62	1.19	0.64
2506	国泰润泰纯债债券A	0.04	0.31	0.51	0.98	0.53
2507	国泰润泰纯债债券C	0.04	0.31	0.49	0.94	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
国泰农惠定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3288 位，低于同类基金平均水平
3286	国泰聚鑫纯债债券	0.03	0.16	0.62	1.13	0.63
3287	国泰君安君添利中短债发起C	0.02	0.23	0.62	1.10	0.69
3288	国泰农惠定期开放债券	0.04	0.31	0.62	1.19	0.64
3289	国投瑞银双债债券A	0.12	0.32	0.62	3.22	1.84
3290	华安安心收益债B类	0.00	-0.10	0.62	0.83	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
国泰农惠定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3074 位，低于同类基金平均水平
3072	工银彭博国开债1-3年指数A	0.05	0.24	0.76	1.19	0.78
3073	国泰君安君添利中短债发起A	0.02	0.24	0.67	1.19	0.74
3074	国泰农惠定期开放债券	0.04	0.31	0.62	1.19	0.64
3075	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.02	0.30	0.70	1.19	0.76
3076	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.06	0.38	0.85	1.19	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
国泰农惠定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3954 位，低于同类基金平均水平
3952	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.02	0.21	0.53	0.96	0.64
3953	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.03	0.26	0.59	1.44	0.64
3954	国泰农惠定期开放债券	0.04	0.31	0.62	1.19	0.64
3955	宏利永利债券	0.00	0.20	0.60	0.88	0.64
3956	华安添荣中短债A	0.03	0.25	0.61	0.99	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
国泰农惠定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1749 位，高于同类基金平均水平
1747	富国产业债C	2.42	6.12	10.42	18.27	28.16
1748	国联金如意双利一年持有债券C	2.42	4.80	5.07	-	6.24
1749	国泰农惠定期开放债券	2.42	5.78	10.95	21.14	28.61
1750	金鹰添盈纯债债券A	2.42	3.77	6.90	-5.25	10.34
1751	西部利得尊逸三年定开债券	2.42	5.38	8.31	14.53	19.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
国泰农惠定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2060 位，高于同类基金平均水平
2058	富国泽利纯债债券	2.25	5.78	10.20	18.08	21.32
2059	工银瑞诚一年定开债券A	1.11	5.78	10.23	-	10.79
2060	国泰农惠定期开放债券	2.42	5.78	10.95	21.14	28.61
2061	海富通鼎丰定开债券	2.26	5.78	10.48	19.21	33.85
2062	华富中证5年恒定久期国开债指数A	1.49	5.78	11.44	20.56	30.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
国泰农惠定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1379 位，高于同类基金平均水平
1377	大成惠源一年定开债发起式	2.39	5.96	10.95	-	13.49
1378	大成景轩中高等级债券A	1.90	6.03	10.95	17.58	19.19
1379	国泰农惠定期开放债券	2.42	5.78	10.95	21.14	28.61
1380	红土创新丰源中短债C	2.78	6.43	10.95	-	14.67
1381	平安惠悦纯债	1.73	5.03	10.95	18.85	30.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
国泰农惠定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 495 位，高于同类基金平均水平
493	平安增鑫六个月定开债A	2.55	7.19	13.93	21.16	21.78
494	招商招祥纯债A	1.93	5.86	11.32	21.15	41.50
495	国泰农惠定期开放债券	2.42	5.78	10.95	21.14	28.61
496	工银四季收益债券A	3.81	7.99	11.04	21.13	136.06
497	大成债券A/B	5.70	10.02	9.83	21.10	282.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
国泰农惠定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1677 位，高于同类基金平均水平
1675	华安安盛定开	1.68	5.76	11.02	19.58	28.64
1676	金信民旺债券A	5.13	13.15	6.94	25.61	28.64
1677	国泰农惠定期开放债券	2.42	5.78	10.95	21.14	28.61
1678	信澳安益纯债债券	1.76	4.29	8.87	16.24	28.61
1679	永赢通益债券A	1.75	4.72	9.52	18.24	28.61

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建元01	30.00	3099.19	7.89%
24鲁路桥MTN001(科创票据)	30.00	3095.44	7.88%
23湖北宏泰MTN003	30.00	3080.93	7.84%
21湖城投	30.00	3074.17	7.82%
23重庆文资MTN001	30.00	3067.79	7.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	38729.54	98.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-03	2026-03-27	2026-03-20	2026-03-13	2026-03-06
单位净值(元)	1.1104	1.1096	1.1091	1.1082	1.1074
累计净值(元)	1.2704	1.2696	1.2691	1.2682	1.2674

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