国泰农惠定期开放债券A(005816)_最新动态

国泰农惠定期开放债券A005816CATHAY PACIFIC'S REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1184 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2784

更新时间：2026-10-13 15:00

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投资类型：债券型

国泰农惠定期开放债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘嵩扬

2025-07-31 每10份派现金 0.7 元

基金规模：1.87亿元

2023-09-22 每10份派现金 0.5 元

国泰农惠定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.13	0.22	0.68	1.33
债券型名次	4001	3570	4077	3832	3781

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.89	5.19	9.39	18.32	29.49
债券型名次	3528	2432	2272	776	1689

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰农惠定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4001 位，低于同类基金平均水平
3999	国寿安保安丰纯债债券	0.01	-0.00	0.33	1.16	1.82
4000	国寿安保尊诚纯债债券C	0.01	-0.05	0.13	0.89	1.66
4001	国泰农惠定期开放债券	0.01	0.13	0.22	0.68	1.33
4002	国元元赢30天持有期债券A	0.01	0.09	0.36	0.76	0.85
4003	海通安润90天滚动持有中短债A	0.01	0.18	0.33	1.20	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国泰农惠定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3570 位，低于同类基金平均水平
3568	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.03	0.13	0.33	0.67	1.20
3569	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.03	0.13	0.34	0.64	1.13
3570	国泰农惠定期开放债券	0.01	0.13	0.22	0.68	1.33
3571	国泰信利三个月定期开放债券	0.00	0.13	0.56	1.40	2.17
3572	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.04	0.13	0.89	1.72	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国泰农惠定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4077 位，低于同类基金平均水平
4075	国联金如意3个月滚动持有债券A	-0.03	0.06	0.22	0.54	1.25
4076	国泰利享中短债债券E	0.02	0.08	0.22	0.46	0.88
4077	国泰农惠定期开放债券	0.01	0.13	0.22	0.68	1.33
4078	国泰添福一年定期开放债券	0.02	0.09	0.22	0.87	0.08
4079	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.04	0.07	0.22	0.54	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国泰农惠定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3832 位，低于同类基金平均水平
3830	富国两年期理财债券A	0.02	0.11	0.38	0.68	1.31
3831	国寿安保尊利增强回报债券A	-0.02	0.13	-0.31	0.68	2.49
3832	国泰农惠定期开放债券	0.01	0.13	0.22	0.68	1.33
3833	红土创新丰源中短债C	0.15	0.27	0.27	0.68	1.09
3834	华富安福债券	0.17	0.24	-0.39	0.68	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国泰农惠定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3781 位，低于同类基金平均水平
3779	广发添财180天滚动持有债券C	0.06	0.17	0.36	0.73	1.33
3780	广发添财90天滚动持有债券C	0.05	0.15	0.37	0.73	1.33
3781	国泰农惠定期开放债券	0.01	0.13	0.22	0.68	1.33
3782	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.06	0.20	0.40	0.79	1.33
3783	华润元大润享三个月定开债C	0.24	0.57	0.84	0.94	1.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国泰农惠定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3528 位，低于同类基金平均水平
3526	广发景兴中短债A	1.89	4.05	6.72	13.06	22.32
3527	国富恒久信用债券A	1.89	11.35	13.09	18.14	79.58
3528	国泰农惠定期开放债券	1.89	5.19	9.39	18.32	29.49
3529	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.89	3.74	6.36	12.40	22.39
3530	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	1.89	3.77	5.90	12.74	16.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国泰农惠定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2432 位，高于同类基金平均水平
2430	工银中债1-5年进出口行A	2.91	5.19	9.81	16.24	22.44
2431	广发景华纯债A	3.29	5.19	9.54	16.67	47.20
2432	国泰农惠定期开放债券	1.89	5.19	9.39	18.32	29.49
2433	华安安悦债券A	2.71	5.19	8.87	15.40	33.44
2434	华富中证5年恒定久期国开债指数C	3.11	5.19	10.64	18.88	31.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国泰农惠定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2272 位，高于同类基金平均水平
2270	广发集利一年定期开放债券C	1.49	3.68	9.39	17.20	90.78
2271	广发增强债券A	2.17	6.56	9.39	-	15.32
2272	国泰农惠定期开放债券	1.89	5.19	9.39	18.32	29.49
2273	华富吉丰60天滚动持有中短债A	3.24	5.90	9.39	-	19.31
2274	汇添富丰润中短债E	2.50	4.57	9.39	-	12.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国泰农惠定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 776 位，高于同类基金平均水平
774	民生加银恒泽债券	2.97	4.55	11.06	18.33	21.38
775	中银中债3-5年期农发行债券指数	2.87	5.01	10.47	18.33	32.83
776	国泰农惠定期开放债券	1.89	5.19	9.39	18.32	29.49
777	南方祥元A	3.26	5.34	10.35	18.32	45.05
778	农银金祺定开债券	2.15	5.40	10.07	18.32	24.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国泰农惠定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1689 位，高于同类基金平均水平
1687	建信中债3-5年国开行债券指数A	3.16	4.87	9.71	16.69	29.55
1688	永赢凯利债券	3.93	6.53	11.12	18.60	29.53
1689	国泰农惠定期开放债券	1.89	5.19	9.39	18.32	29.49
1690	招商添泽纯债C	2.54	4.64	8.54	15.96	29.49
1691	招商添德3个月定开债A	2.97	4.87	8.46	15.44	29.47

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23重庆文资MTN001	30.00	3097.44	7.80%
23黄冈城投MTN004	30.00	3095.17	7.79%
21湖城投	30.00	3090.64	7.78%
21衡阳城投MTN003	30.00	3060.81	7.71%
24鲁路桥MTN001(科创票据)	30.00	3048.73	7.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	25125.17	63.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30	2026-09-29
单位净值(元)	1.1184	1.1183	1.1182	1.1181	1.1181
累计净值(元)	1.2784	1.2783	1.2782	1.2781	1.2781

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