国泰农惠定期开放债券A(005816)_规模评级

国泰农惠定期开放债券A005816CATHAY PACIFIC'S REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	1.87	1.87	11.99	11.99	11.99	11.99	10.04
季度净申购	0.00	-91119.50	0.00	0.00	0.00	17543.52	0.00
总份额	16801.41	16801.41	107920.91	107920.91	107920.91	107920.91	90377.39
季度总申购份额	0.00	3874.26	0.00	0.00	0.00	17775.36	0.00
季度总赎回份额	0.00	94993.75	0.00	0.00	0.00	231.84	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
国泰农惠定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 3370 位，低于同类基金平均水平

3363	长江丰瑞3个月持有债券型C	1.88	16727.12	-1976.83	22822.64	24799.47
3364	恒生前海短债债券发起式A	1.88	18096.82	-19146.97	1263.16	20410.13
3365	金元顺安丰利债券	1.88	17713.87	87.51	144.21	56.70
3366	平安惠安债券	1.88	18194.92	-	-	50000.00
3367	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	1.87	16255.02	-2194.57	674.97	2869.54
3368	长盛安鑫中短债C	1.87	16220.74	444.98	3311.90	2866.91
3369	富安达富利纯债C	1.87	16012.81	10685.53	127434.36	116748.83
3370	国泰农惠定期开放债券	1.87	16801.41	-	-	-
3371	景顺长城景颐辰利债券A	1.87	17108.67	12995.56	34374.88	21379.32
3372	金鹰添祥中短债C	1.86	16741.36	-1659.50	11112.74	12772.25
3373	农银汇理金汇债券A	1.86	16111.70	-196.79	5302.42	5499.21
3374	平安元盛超短债E	1.86	16457.52	-1078.15	611.77	1689.92
3375	新华纯债添利债券A	1.86	15257.31	-725.68	780.89	1506.57
3376	富国元利债券A	1.85	16444.98	-1677.98	106.97	1784.95
3377	鹏华丰尚定期开放债券B	1.85	15040.18	14598.45	14682.43	83.98

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
国泰农惠定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 3352 位，低于同类基金平均水平

3345	天弘同利债券(LOF)D	2.18	17014.23	11325.03	15092.14	3767.11
3346	中信保诚景华A	1.83	16991.12	-507.76	63.72	571.48
3347	嘉实稳怡债券	1.79	16979.19	14283.47	52922.56	38639.09
3348	海通安悦A	2.12	16956.14	3761.19	5886.86	2125.67
3349	工银尊利中短债债券A	1.98	16953.70	3419.58	6812.03	3392.46
3350	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	1.80	16840.54	-	-	0.10
3351	国联安增利债券A	2.51	16827.61	46.85	916.02	869.18
3352	国泰农惠定期开放债券	1.87	16801.41	-	-	-
3353	融通收益增强债券A	2.00	16758.36	11903.30	12634.42	731.12
3354	金鹰添祥中短债C	1.86	16741.36	-1659.50	11112.74	12772.25
3355	平安元悦60天滚动持有短债C	1.83	16739.39	-4432.62	452.52	4885.14
3356	安信尊享添利利率债A	1.70	16737.30	-9845.37	365.77	10211.14
3357	广发聚源债券C	1.93	16736.85	-6798.64	854.34	7652.98
3358	长江丰瑞3个月持有债券型C	1.88	16727.12	-1976.83	22822.64	24799.47
3359	广发可转债债券E	3.34	16689.26	-1716.17	2116.84	3833.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
国泰农惠定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 4709 位，低于同类基金平均水平

4702	广发汇康定期开放债券	9.86	92503.48	-	-	-
4703	宏利金利债券	29.38	285494.37	-	-	0.00
4704	平安短债C	0.00	9.61	-	-	0.28
4705	鑫元常利定期开放	10.14	96722.25	-	-	-
4706	鑫元增利定期开放	3.15	29634.16	-	-	20000.19
4707	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.00	1.70	-	-	0.02
4708	华夏鼎福三个月定开债券C	0.00	-	-	-	-
4709	国泰农惠定期开放债券	1.87	16801.41	-	-	-
4710	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	69.24	659526.90	-	-	-
4711	海富通弘丰定开债券	5.36	47993.96	-	-	-
4712	长城久荣定期开放债券型发起式	39.44	354950.85	-	-	20000.00
4713	鑫元合利定期开放	30.51	296062.54	-	-	0.00
4714	添富鑫成定开债A	11.27	102065.62	-	-	-
4715	添富鑫成定开债C	0.00	-	-	-	-
4716	华夏鼎禄三个月定开债券C	0.00	-	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
国泰农惠定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 4911 位，低于同类基金平均水平

4904	广发汇康定期开放债券	9.86	92503.48	-	-	-
4905	宏利金利债券	29.38	285494.37	-	-	0.00
4906	平安短债C	0.00	9.61	-	-	0.28
4907	鑫元常利定期开放	10.14	96722.25	-	-	-
4908	鑫元增利定期开放	3.15	29634.16	-	-	20000.19
4909	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.00	1.70	-	-	0.02
4910	华夏鼎福三个月定开债券C	0.00	-	-	-	-
4911	国泰农惠定期开放债券	1.87	16801.41	-	-	-
4912	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	69.24	659526.90	-	-	-
4913	海富通弘丰定开债券	5.36	47993.96	-	-	-
4914	长城久荣定期开放债券型发起式	39.44	354950.85	-	-	20000.00
4915	鑫元合利定期开放	30.51	296062.54	-	-	0.00
4916	添富鑫成定开债A	11.27	102065.62	-	-	-
4917	添富鑫成定开债C	0.00	-	-	-	-
4918	华夏鼎禄三个月定开债券C	0.00	-	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
国泰农惠定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 4947 位，低于同类基金平均水平

4940	永赢增益债券C	0.00	0.19	-	-	-
4941	长信富瑞两年定开债券A	80.47	797957.34	-	-	-
4942	前海开源乾盛定期开放债券A	20.42	197812.98	-	0.00	-
4943	前海开源乾盛定期开放债券C	0.00	0.01	-	-	-
4944	广发汇康定期开放债券	9.86	92503.48	-	-	-
4945	鑫元常利定期开放	10.14	96722.25	-	-	-
4946	华夏鼎福三个月定开债券C	0.00	-	-	-	-
4947	国泰农惠定期开放债券	1.87	16801.41	-	-	-
4948	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	69.24	659526.90	-	-	-
4949	海富通弘丰定开债券	5.36	47993.96	-	-	-
4950	添富鑫成定开债A	11.27	102065.62	-	-	-
4951	添富鑫成定开债C	0.00	-	-	-	-
4952	华夏鼎禄三个月定开债券C	0.00	-	-	-	-
4953	平安合悦定开债	5.08	49426.00	-	-	-
4954	先锋博盈纯债C	0.00	9.38	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

7082

23724.1000

61.40%

38.60%

2025-06-30

5949

181410.1600

91.18%

8.82%

2024-12-31

5949

181410.1600

91.18%

8.82%

2024-06-30

565

1599599.7500

99.11%

0.89%

2023-12-31

565

1599599.7500

99.11%

0.89%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	7082	23724.1000	10315.30	61.40	6486.11	38.60
2025-06-30	5949	181410.1600	98397.50	91.18	9523.41	8.82
2024-12-31	5949	181410.1600	98397.50	91.18	9523.41	8.82
2024-06-30	565	1599599.7500	89574.58	99.11	802.81	0.89
2023-12-31	565	1599599.7500	89574.58	99.11	802.81	0.89

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