国泰农惠定期开放债券A(005816)_规模评级

国泰农惠定期开放债券A005816CATHAY PACIFIC'S REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	1.86	1.86	11.93	11.93	11.93	11.93	9.99
季度净申购	0.00	-91119.50	0.00	0.00	0.00	17543.52	0.00
总份额	16801.41	16801.41	107920.91	107920.91	107920.91	107920.91	90377.39
季度总申购份额	0.00	3874.26	0.00	0.00	0.00	17775.36	0.00
季度总赎回份额	0.00	94993.75	0.00	0.00	0.00	231.84	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
国泰农惠定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 3382 位，低于同类基金平均水平

3375	中融中债1-5年国开行C	1.88	17956.96	4142.67	8102.13	3959.46
3376	长江丰瑞3个月持有债券型C	1.87	16727.12	-2459.99	3475.21	5935.20
3377	东方双债添利债券A	1.87	12346.89	49.44	201.74	152.31
3378	恒生前海短债债券发起式A	1.87	18096.82	-19146.97	1263.16	20410.13
3379	金元顺安丰利债券	1.87	17713.87	87.51	144.21	56.70
3380	平安惠安债券	1.87	18194.92	-	-	50000.00
3381	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	1.86	16255.02	-2194.57	674.97	2869.54
3382	国泰农惠定期开放债券	1.86	16801.41	-	-	-
3383	平安元盛超短债E	1.86	16457.52	-1078.15	611.77	1689.92
3384	长盛安鑫中短债C	1.85	16220.74	444.98	3311.90	2866.91
3385	富安达富利纯债C	1.85	16012.81	3906.84	11069.36	7162.52
3386	金鹰添祥中短债C	1.85	16741.36	-1659.50	11112.74	12772.25
3387	农银汇理金汇债券A	1.85	16111.70	-196.79	5302.42	5499.21
3388	招商安庆债券	1.85	12915.01	2698.59	3009.83	311.24
3389	东方红益鑫纯债债券C	1.84	16500.63	-2953.21	1267.61	4220.81

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
国泰农惠定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 3364 位，低于同类基金平均水平

3357	天弘同利债券(LOF)D	2.17	17014.23	11325.03	15092.14	3767.11
3358	中信保诚景华A	1.81	16991.12	-507.76	63.72	571.48
3359	嘉实稳怡债券	1.80	16979.19	2062.23	10155.18	8092.95
3360	海通安悦A	2.12	16956.14	3761.19	5886.86	2125.67
3361	工银尊利中短债债券A	1.97	16953.70	-536.49	1519.46	2055.96
3362	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	1.79	16840.54	-	-	0.10
3363	国联安增利债券A	2.50	16827.61	33.01	45.86	12.84
3364	国泰农惠定期开放债券	1.86	16801.41	-	-	-
3365	融通收益增强债券A	2.02	16758.36	11291.44	11368.90	77.46
3366	金鹰添祥中短债C	1.85	16741.36	-1659.50	11112.74	12772.25
3367	平安元悦60天滚动持有短债C	1.83	16739.39	-4432.62	452.52	4885.14
3368	安信尊享添利利率债A	1.69	16737.30	-9845.37	365.77	10211.14
3369	广发聚源债券C	1.91	16736.85	-6798.64	854.34	7652.98
3370	长江丰瑞3个月持有债券型C	1.87	16727.12	-2459.99	3475.21	5935.20
3371	广发可转债债券E	3.60	16689.26	-1716.17	2116.84	3833.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
国泰农惠定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 4546 位，低于同类基金平均水平

4539	平安合瑞定开债	6.05	56839.82	-	-	0.00
4540	鑫元常利定期开放	10.06	96722.25	-	-	-
4541	鑫元增利定期开放	3.14	29634.16	-	-	20000.19
4542	华富富瑞3个月定期开放债券	15.11	144324.02	-	-	10000.00
4543	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.00	1.70	-	-	0.02
4544	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	11.69	116052.13	-	-	49617.84
4545	银河景行3个月定开债券	15.58	145091.27	-	-	1000.00
4546	国泰农惠定期开放债券	1.86	16801.41	-	-	-
4547	金元顺安沣顺定开债发起式	14.87	147889.64	-	0.00	-
4548	金元顺安沣泰定开债发起式	27.31	267862.76	-	-	-
4549	长江乐越定开债	10.61	101600.22	-	-	0.00
4550	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	68.78	659526.90	-	-	-
4551	海富通弘丰定开债券	5.31	47993.96	-	-	-
4552	长城久荣定期开放债券型发起式	39.28	354950.85	-	-	20000.00
4553	鑫元合利定期开放	30.90	296062.54	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
国泰农惠定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 4715 位，低于同类基金平均水平

4708	平安合瑞定开债	6.05	56839.82	-	-	0.00
4709	鑫元常利定期开放	10.06	96722.25	-	-	-
4710	鑫元增利定期开放	3.14	29634.16	-	-	20000.19
4711	华富富瑞3个月定期开放债券	15.11	144324.02	-	-	10000.00
4712	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.00	1.70	-	-	0.02
4713	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	11.69	116052.13	-	-	49617.84
4714	银河景行3个月定开债券	15.58	145091.27	-	-	1000.00
4715	国泰农惠定期开放债券	1.86	16801.41	-	-	-
4716	金元顺安沣泰定开债发起式	27.31	267862.76	-	-	-
4717	长江乐越定开债	10.61	101600.22	-	-	0.00
4718	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	68.78	659526.90	-	-	-
4719	海富通弘丰定开债券	5.31	47993.96	-	-	-
4720	长城久荣定期开放债券型发起式	39.28	354950.85	-	-	20000.00
4721	鑫元合利定期开放	30.90	296062.54	-	-	0.00
4722	添富鑫成定开债A	11.21	102065.62	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
国泰农惠定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 4834 位，低于同类基金平均水平

4827	永赢增益债券C	0.00	0.19	-	-	-
4828	长信富瑞两年定开债券A	80.21	797957.34	-	-	-
4829	前海开源乾盛定期开放债券A	20.28	197812.98	-	0.00	-
4830	前海开源乾盛定期开放债券C	0.00	0.01	-	-	-
4831	财通资管睿智6个月定期开放债券	24.88	247713.62	-	-	-
4832	广发汇康定期开放债券	9.78	92503.48	-	-	-
4833	鑫元常利定期开放	10.06	96722.25	-	-	-
4834	国泰农惠定期开放债券	1.86	16801.41	-	-	-
4835	金元顺安沣顺定开债发起式	14.87	147889.64	-	0.00	-
4836	金元顺安沣泰定开债发起式	27.31	267862.76	-	-	-
4837	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	68.78	659526.90	-	-	-
4838	海富通弘丰定开债券	5.31	47993.96	-	-	-
4839	添富鑫成定开债A	11.21	102065.62	-	-	-
4840	添富鑫成定开债C	0.00	0.00	-	-	-
4841	天弘荣享	100.48	977871.13	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

5949

181410.1600

91.18%

8.82%

2024-12-31

5949

181410.1600

91.18%

8.82%

2024-06-30

565

1599599.7500

99.11%

0.89%

2023-12-31

565

1599599.7500

99.11%

0.89%

2023-06-30

562

347056.3000

95.70%

4.30%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	5949	181410.1600	98397.50	91.18	9523.41	8.82
2024-12-31	5949	181410.1600	98397.50	91.18	9523.41	8.82
2024-06-30	565	1599599.7500	89574.58	99.11	802.81	0.89
2023-12-31	565	1599599.7500	89574.58	99.11	802.81	0.89
2023-06-30	562	347056.3000	18665.34	95.70	839.22	4.30

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