国泰农惠定期开放债券A(005816)_规模评级

国泰农惠定期开放债券A005816CATHAY PACIFIC'S REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.88	1.88	1.88	1.88	12.07	12.07	12.07
季度净申购	0.00	0.00	0.00	-91119.50	0.00	0.00	0.00
总份额	16801.41	16801.41	16801.41	16801.41	107920.91	107920.91	107920.91
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	3874.26	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	94993.75	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
国泰农惠定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 3302 位，低于同类基金平均水平

3295	汇添富丰和纯债A	1.90	18307.16	-1553.75	12965.01	14518.76
3296	格林聚享增强债券A	1.89	16583.73	3420.25	3439.01	18.76
3297	汇添富鑫瑞债券A	1.89	15786.44	-17677.79	3607.05	21284.85
3298	建信稳定得利债券C	1.89	13274.71	5048.11	7781.04	2732.93
3299	新华纯债添利债券A	1.89	15269.42	326.37	1118.02	791.65
3300	英大纯债债券E	1.89	15642.40	3837.00	4977.67	1140.67
3301	工银增强收益债券B	1.88	16403.58	-490.30	181.72	672.02
3302	国泰农惠定期开放债券	1.88	16801.41	-	-	-
3303	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.88	17911.41	-2640.07	47566.84	50206.91
3304	圆信永丰强化收益C	1.88	15729.41	-9075.39	19722.70	28798.09
3305	长城定期开放债券C	1.87	16754.28	-3878.78	25737.86	29616.64
3306	中信建投稳祥C	1.87	17867.23	-3758.95	1461.55	5220.50
3307	长城稳固收益债券C	1.86	14210.58	-7143.46	24048.12	31191.58
3308	华宝中短债债券C	1.86	15601.65	-2532.04	1071.92	3603.96
3309	华夏亚债中国指数C	1.86	14990.81	3169.51	6123.29	2953.78

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
国泰农惠定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 3290 位，低于同类基金平均水平

3283	农银金耀定开债券	1.83	17085.34	-5.52	8.60	14.12
3284	东方永兴18个月定期开放债券A	2.39	17053.41	-	-	-
3285	华富安盈一年持有期债券A	1.65	17011.30	-4142.65	2.72	4145.37
3286	海通安悦A	2.12	16956.14	3761.19	5886.86	2125.67
3287	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.77	16941.08	-2287.83	56.45	2344.28
3288	鹏华普天债券B	2.26	16908.61	116.19	4787.92	4671.73
3289	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.93	16814.74	-336.11	1770.28	2106.40
3290	国泰农惠定期开放债券	1.88	16801.41	-	-	-
3291	华商瑞丰短债债券C	1.84	16794.16	8459.47	21334.44	12874.97
3292	国投瑞银稳定增利债券A	1.77	16783.02	12502.04	23097.40	10595.37
3293	长城定期开放债券C	1.87	16754.28	-3878.78	25737.86	29616.64
3294	鹏扬中债3-5年国开债指数A	1.81	16749.37	-3816.45	5403.24	9219.68
3295	博时安祺6个月定开债C	1.74	16738.19	5207.98	30369.92	25161.94
3296	招商享利增强债券A	1.77	16674.34	372.39	10215.75	9843.36
3297	财信证券30天持有期债券型	1.76	16647.97	-3904.43	752.08	4656.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
国泰农惠定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 4616 位，低于同类基金平均水平

4609	华富富瑞3个月定期开放债券	6.83	64324.02	-	-	-
4610	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.00	21.96	-	-	-
4611	创金合信汇益纯债一年定开债券C	2.10	20153.40	-	-	-
4612	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.51	4891.88	-	-	-
4613	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	11.73	116052.13	-	-	-
4614	银河景行3个月定开债券	15.90	145091.26	-	-	-
4615	华夏鼎福三个月定开债券C	0.00	-	-	-	-
4616	国泰农惠定期开放债券	1.88	16801.41	-	-	-
4617	博时富兴纯债3个月定开债发起式	37.53	360150.65	-	-	-
4618	长江乐越定开债	11.63	111122.11	-	9521.90	-
4619	鹏华尊悦定开债发起式	18.35	175317.42	-	0.00	-
4620	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.04	9753.67	-	-	16.63
4621	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.07	661.37	-	-	84.49
4622	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	70.21	659526.90	-	-	-
4623	海富通弘丰定开债券	5.45	47993.96	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
国泰农惠定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 4802 位，低于同类基金平均水平

4795	华富富瑞3个月定期开放债券	6.83	64324.02	-	-	-
4796	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.00	21.96	-	-	-
4797	创金合信汇益纯债一年定开债券C	2.10	20153.40	-	-	-
4798	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.51	4891.88	-	-	-
4799	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	11.73	116052.13	-	-	-
4800	银河景行3个月定开债券	15.90	145091.26	-	-	-
4801	华夏鼎福三个月定开债券C	0.00	-	-	-	-
4802	国泰农惠定期开放债券	1.88	16801.41	-	-	-
4803	博时富兴纯债3个月定开债发起式	37.53	360150.65	-	-	-
4804	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.04	9753.67	-	-	16.63
4805	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.07	661.37	-	-	84.49
4806	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	70.21	659526.90	-	-	-
4807	海富通弘丰定开债券	5.45	47993.96	-	-	0.00
4808	鑫元合利定期开放	30.53	296062.53	-	-	-
4809	添富鑫成定开债A	11.37	102065.62	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
国泰农惠定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 4860 位，低于同类基金平均水平

4853	华富富瑞3个月定期开放债券	6.83	64324.02	-	-	-
4854	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.00	21.96	-	-	-
4855	创金合信汇益纯债一年定开债券C	2.10	20153.40	-	-	-
4856	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.51	4891.88	-	-	-
4857	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	11.73	116052.13	-	-	-
4858	银河景行3个月定开债券	15.90	145091.26	-	-	-
4859	华夏鼎福三个月定开债券C	0.00	-	-	-	-
4860	国泰农惠定期开放债券	1.88	16801.41	-	-	-
4861	博时富兴纯债3个月定开债发起式	37.53	360150.65	-	-	-
4862	长江乐越定开债	11.63	111122.11	-	9521.90	-
4863	鹏华尊悦定开债发起式	18.35	175317.42	-	0.00	-
4864	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	70.21	659526.90	-	-	-
4865	鑫元合利定期开放	30.53	296062.53	-	-	-
4866	添富鑫成定开债A	11.37	102065.62	-	-	-
4867	添富鑫成定开债C	0.00	-	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

7082

23724.1000

61.40%

38.60%

2025-12-31

7082

23724.1000

61.40%

38.60%

2025-06-30

5949

181410.1600

91.18%

8.82%

2024-12-31

5949

181410.1600

91.18%

8.82%

2024-06-30

565

1599599.7500

99.11%

0.89%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	7082	23724.1000	10315.30	61.40	6486.11	38.60
2025-12-31	7082	23724.1000	10315.30	61.40	6486.11	38.60
2025-06-30	5949	181410.1600	98397.50	91.18	9523.41	8.82
2024-12-31	5949	181410.1600	98397.50	91.18	9523.41	8.82
2024-06-30	565	1599599.7500	89574.58	99.11	802.81	0.89

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