国泰农惠定期开放债券A(005816)_规模评级

国泰农惠定期开放债券A005816CATHAY PACIFIC'S REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.87	1.87	1.87	1.87	12.03	12.03	12.03
季度净申购	0.00	0.00	0.00	-91119.50	0.00	0.00	0.00
总份额	16801.41	16801.41	16801.41	16801.41	107920.91	107920.91	107920.91
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	3874.26	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	94993.75	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
国泰农惠定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 3311 位，低于同类基金平均水平

3304	中泰稳固周周购12周滚动债A	1.90	16465.18	-368.38	690.30	1058.68
3305	汇添富鑫瑞债券A	1.89	15786.44	-17677.79	3607.05	21284.85
3306	英大纯债债券E	1.89	15642.40	3837.00	4977.67	1140.67
3307	工银增强收益债券B	1.88	16403.58	-490.30	181.72	672.02
3308	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.88	17911.41	-2640.07	47566.84	50206.91
3309	新华纯债添利债券A	1.88	15269.42	326.37	1118.02	791.65
3310	长城定期开放债券C	1.87	16754.28	-3878.78	25737.86	29616.64
3311	国泰农惠定期开放债券	1.87	16801.41	-	-	-
3312	长城稳固收益债券C	1.86	14210.58	-10572.89	1421.77	11994.67
3313	国泰安璟债券C	1.86	17351.36	-14636.80	1324.42	15961.22
3314	华宝中短债债券C	1.86	15601.65	-2532.04	1071.92	3603.96
3315	汇添富丰和纯债A	1.86	18307.16	-4431.27	654.52	5085.79
3316	添富短债债券C	1.86	16364.24	-279.75	1578.48	1858.23
3317	中信建投稳祥C	1.86	17867.23	-3758.95	1461.55	5220.50
3318	工银3-5年国开债指数C	1.85	16320.72	12566.09	13711.00	1144.91

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
国泰农惠定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 3295 位，低于同类基金平均水平

3288	农银金耀定开债券	1.81	17085.34	-5.52	8.60	14.12
3289	东方永兴18个月定期开放债券A	2.37	17053.41	-	-	-
3290	华富安盈一年持有期债券A	1.67	17011.30	-4142.65	2.72	4145.37
3291	海通安悦A	2.12	16956.14	3761.19	5886.86	2125.67
3292	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.81	16941.08	-2287.83	56.45	2344.28
3293	鹏华普天债券B	2.26	16908.61	116.19	4787.92	4671.73
3294	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.92	16814.74	-336.11	1770.28	2106.40
3295	国泰农惠定期开放债券	1.87	16801.41	-	-	-
3296	华商瑞丰短债债券C	1.84	16794.16	-1295.84	8529.03	9824.87
3297	国投瑞银稳定增利债券A	1.77	16783.02	12502.04	23097.40	10595.37
3298	长城定期开放债券C	1.87	16754.28	-3878.78	25737.86	29616.64
3299	鹏扬中债3-5年国开债指数A	1.80	16749.37	-3816.45	5403.24	9219.68
3300	博时安祺6个月定开债C	1.74	16738.19	-2869.53	15480.84	18350.37
3301	招商享利增强债券A	1.79	16674.34	-924.62	6629.32	7553.94
3302	财信证券30天持有期债券型	1.76	16647.97	-3904.43	752.08	4656.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
国泰农惠定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 4570 位，低于同类基金平均水平

4563	华富富瑞3个月定期开放债券	6.81	64324.02	-	-	-
4564	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.00	21.96	-	-	-
4565	创金合信汇益纯债一年定开债券C	2.09	20153.40	-	-	-
4566	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.51	4891.88	-	-	-
4567	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	11.90	116052.13	-	-	-
4568	银河景行3个月定开债券	15.84	145091.26	-	-	-
4569	华夏鼎福三个月定开债券C	0.00	-	-	-	-
4570	国泰农惠定期开放债券	1.87	16801.41	-	-	-
4571	金元顺安沣顺定开债发起式	15.22	147922.41	-	-	-
4572	博时富兴纯债3个月定开债发起式	37.34	360150.65	-	-	-
4573	长江乐越定开债	11.60	111122.11	-	9521.90	-
4574	鹏华尊悦定开债发起式	18.50	175317.42	-	0.00	-
4575	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.03	9753.67	-	-	16.63
4576	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.07	661.37	-	-	84.49
4577	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	69.89	659526.90	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
国泰农惠定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 4744 位，低于同类基金平均水平

4737	华富富瑞3个月定期开放债券	6.81	64324.02	-	-	-
4738	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.00	21.96	-	-	-
4739	创金合信汇益纯债一年定开债券C	2.09	20153.40	-	-	-
4740	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.51	4891.88	-	-	-
4741	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	11.90	116052.13	-	-	-
4742	银河景行3个月定开债券	15.84	145091.26	-	-	-
4743	华夏鼎福三个月定开债券C	0.00	-	-	-	-
4744	国泰农惠定期开放债券	1.87	16801.41	-	-	-
4745	金元顺安沣顺定开债发起式	15.22	147922.41	-	-	-
4746	博时富兴纯债3个月定开债发起式	37.34	360150.65	-	-	-
4747	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.03	9753.67	-	-	16.63
4748	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.07	661.37	-	-	84.49
4749	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	69.89	659526.90	-	-	-
4750	海富通弘丰定开债券	5.42	47993.96	-	-	0.00
4751	鑫元合利定期开放	30.85	296062.53	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
国泰农惠定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 4829 位，低于同类基金平均水平

4822	华富富瑞3个月定期开放债券	6.81	64324.02	-	-	-
4823	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.00	21.96	-	-	-
4824	创金合信汇益纯债一年定开债券C	2.09	20153.40	-	-	-
4825	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.51	4891.88	-	-	-
4826	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	11.90	116052.13	-	-	-
4827	银河景行3个月定开债券	15.84	145091.26	-	-	-
4828	华夏鼎福三个月定开债券C	0.00	-	-	-	-
4829	国泰农惠定期开放债券	1.87	16801.41	-	-	-
4830	金元顺安沣顺定开债发起式	15.22	147922.41	-	-	-
4831	博时富兴纯债3个月定开债发起式	37.34	360150.65	-	-	-
4832	长江乐越定开债	11.60	111122.11	-	9521.90	-
4833	鹏华尊悦定开债发起式	18.50	175317.42	-	0.00	-
4834	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	69.89	659526.90	-	-	-
4835	鑫元合利定期开放	30.85	296062.53	-	-	-
4836	添富鑫成定开债A	11.34	102065.62	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

7082

23724.1000

61.40%

38.60%

2025-06-30

5949

181410.1600

91.18%

8.82%

2024-12-31

5949

181410.1600

91.18%

8.82%

2024-06-30

565

1599599.7500

99.11%

0.89%

2023-12-31

565

1599599.7500

99.11%

0.89%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	7082	23724.1000	10315.30	61.40	6486.11	38.60
2025-06-30	5949	181410.1600	98397.50	91.18	9523.41	8.82
2024-12-31	5949	181410.1600	98397.50	91.18	9523.41	8.82
2024-06-30	565	1599599.7500	89574.58	99.11	802.81	0.89
2023-12-31	565	1599599.7500	89574.58	99.11	802.81	0.89

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