国泰农惠定期开放债券A(005816)_分红排行

国泰农惠定期开放债券A005816CATHAY PACIFIC'S REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-08-04	2025-08-04	2025-08-05	0.68元	2025-07-31	5.87%
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	0.47元	2023-09-22	4.15%
2020-03-11	2020-03-11	2020-03-12	0.45元	2020-03-07	4.27%

国泰农惠定期开放债券A自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：4.60%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
平安添利债券A	9	13年10个月	6.31元	6.14%
平安中高等级公司债利差因子ETF	8	7年9个月	49.40元	5.82%
平安添利债券C	9	13年10个月	5.59元	5.49%
平安惠利纯债	5	9年10个月	2.99元	5.42%
平安高等级债A	2	7年4个月	1.11元	5.28%
平安5-10年期政策性金融债债券A	2	6年10个月	1.13元	5.00%
平安惠铭纯债	3	5年12个月	1.44元	4.31%
平安惠韵纯债A	1	4年3个月	0.45元	4.23%
平安添悦债券A	2	3年12个月	0.87元	4.18%
平安惠金定开债C	1	7年9个月	0.50元	4.17%
平安惠金定开债A	1	9年10个月	0.50元	4.16%
平安合慧定开债	4	8年3个月	1.73元	4.16%
平安利率债C	2	3年5个月	0.90元	4.14%
平安利率债A	2	3年5个月	0.90元	4.12%
平安季添盈定开债A	3	7年6个月	1.27元	3.79%
平安惠澜纯债A	2	6年9个月	0.85元	3.71%
平安合享1年定开债	3	6年5个月	1.17元	3.69%
平安惠诚纯债	8	7年7个月	3.06元	3.67%
平安惠泰纯债	5	7年3个月	1.94元	3.60%
平安惠复纯债A	7	4年2个月	2.59元	3.57%
平安添悦债券C	2	3年12个月	0.74元	3.56%
平安季添盈定开债C	3	7年6个月	1.18元	3.54%
平安惠融纯债	5	9年10个月	2.05元	3.52%
平安季添盈定开债E	3	7年6个月	1.14元	3.44%
平安惠享纯债A	4	9年11个月	1.56元	3.41%
平安高等级债E	2	6年1个月	0.72元	3.38%
平安季享裕定开债A	4	6年12个月	1.45元	3.32%
平安高等级债C	2	6年5个月	0.69元	3.26%
平安如意中短债A	4	7年5个月	1.44元	3.26%
平安如意中短债C	4	7年5个月	1.40元	3.17%
平安合悦定开债	9	8年3个月	3.06元	3.17%
平安季享裕定开债E	4	6年12个月	1.37元	3.16%
平安惠兴债券	5	8年1个月	1.64元	3.13%
平安惠澜纯债C	2	6年9个月	0.70元	3.11%
平安增鑫六个月定开债A	2	6年4个月	0.64元	3.07%
平安惠复纯债C	7	4年2个月	2.36元	3.05%
平安惠文纯债	3	6年9个月	1.03元	3.04%
平安合正	8	8年8个月	2.65元	3.02%
平安如意中短债E	4	7年5个月	1.27元	2.90%
平安惠涌纯债	2	6年9个月	0.66元	2.89%
平安合瑞定开债	9	8年6个月	2.66元	2.71%
平安惠锦债券	7	7年11个月	1.98元	2.70%
平安合丰定开债	7	8年2个月	2.11元	2.69%
平安合禧1年定开债发起式	3	3年11个月	0.86元	2.68%
平安惠合纯债	4	6年9个月	1.17元	2.66%
平安惠鸿纯债	7	7年7个月	1.98元	2.65%
平安惠聚债券	6	7年8个月	1.70元	2.60%
平安惠隆纯债A	5	9年10个月	1.34元	2.59%
平安惠隆纯债C	4	6年5个月	1.05元	2.56%
平安惠盈纯债A	4	10年3个月	1.25元	2.54%
平安合韵	9	8年5个月	2.40元	2.54%
平安中短债债券A	3	7年8个月	0.87元	2.50%
平安中债1-3年国开债指数C	3	4年10个月	0.80元	2.46%
平安鼎信债券	13	10年2个月	3.30元	2.38%
平安双债添益债券A	2	8年3个月	0.61元	2.35%
平安元丰中短债债券A	2	6年5个月	0.52元	2.33%
平安乐享一年定开债A	6	6年12个月	1.40元	2.28%
平安中证5-10年期国债活跃券ETF	4	7年9个月	104.66元	2.23%
平安惠安债券	10	8年3个月	2.18元	2.09%
平安合润定开债	6	6年9个月	1.31元	2.08%
平安3-5年期政策性金融债债券A	8	7年7个月	1.81元	2.05%
平安乐享一年定开债C	6	6年12个月	1.25元	2.04%
平安惠润纯债	5	6年2个月	1.09元	2.02%
平安惠泽	13	9年2个月	2.86元	1.99%
平安合意定开债	9	7年8个月	1.89元	1.98%
平安短债A	1	8年4个月	0.20元	1.92%
平安短债C	1	8年4个月	0.20元	1.92%
平安短债E	1	8年4个月	0.20元	1.92%
平安惠添纯债	7	7年3个月	1.41元	1.88%
平安惠智纯债	9	6年5个月	1.72元	1.84%
平安合颖定开债	12	7年12个月	2.32元	1.84%
平安合庆定开债	10	6年3个月	1.89元	1.83%
平安合兴1年定开债	6	6年3个月	1.18元	1.82%
平安中债1-3年国开债指数A	3	4年10个月	0.58元	1.81%
平安3-5年期政策性金融债债券C	7	7年7个月	1.45元	1.81%
平安惠信3个月定开债A	7	5年2个月	1.31元	1.80%
平安中债1-5年政策性金融债A	7	5年12个月	1.29元	1.74%
平安合泰定开债	7	7年6个月	1.35元	1.72%
平安合顺1年定开债发起式	2	3年7个月	0.35元	1.68%
平安惠悦纯债	14	8年12个月	2.53元	1.63%
平安合信定开债	5	6年9个月	0.84元	1.47%
平安合进1年定开债	10	5年3个月	1.49元	1.43%
平安惠信3个月定开债C	7	5年2个月	1.01元	1.37%
平安惠轩债券	12	7年12个月	1.67元	1.36%
平安中债1-5年政策性金融债C	7	5年12个月	1.00元	1.31%
平安乐顺39个月定开债A	13	6年9个月	1.69元	1.25%
平安合盛定开债	14	7年4个月	1.81元	1.23%
平安增鑫六个月定开债E	2	6年4个月	0.26元	1.22%
平安乐顺39个月定开债C	13	6年9个月	1.61元	1.19%
平安合锦定开债	15	7年12个月	1.76元	1.09%
平安0-3年期政策性金融债债券A	8	7年7个月	0.90元	1.03%
平安合聚定开债	13	6年6个月	1.37元	1.01%
平安中短债债券E	3	7年8个月	0.35元	0.98%
平安惠享纯债C	1	6年5个月	0.11元	0.97%
平安元丰中短债债券E	2	6年5个月	0.22元	0.97%
平安中短债债券C	3	7年8个月	0.35元	0.97%
平安0-3年期政策性金融债债券C	8	7年7个月	0.81元	0.92%
平安惠盈纯债C	2	6年5个月	0.22元	0.91%
平安双债添益债券C	2	8年3个月	0.12元	0.46%
平安5-10年期政策性金融债债券C	2	6年10个月	0.10元	0.43%
平安惠韵纯债C	1	4年3个月	0.01元	0.09%
平安增鑫六个月定开债C	1	6年4个月	0.01元	0.05%
平安可转债A	0	7年1个月	0.00元	0.00%
平安可转债C	0	7年1个月	0.00元	0.00%
平安季开鑫定开债A	0	7年1个月	0.00元	0.00%
平安季开鑫定开债C	0	7年1个月	0.00元	0.00%
平安季开鑫定开债E	0	7年1个月	0.00元	0.00%
平安季享裕定开债C	0	6年12个月	0.00元	0.00%
平安增利六个月定开债A	0	6年6个月	0.00元	0.00%
平安增利六个月定开债C	0	6年6个月	0.00元	0.00%
平安增利六个月定开债E	0	6年6个月	0.00元	0.00%
平安元盛超短债A	0	6年6个月	0.00元	0.00%
平安元盛超短债C	0	6年6个月	0.00元	0.00%
平安元盛超短债E	0	6年6个月	0.00元	0.00%
平安添裕债券A	0	6年3个月	0.00元	0.00%
平安添裕债券C	0	6年3个月	0.00元	0.00%
平安元丰中短债债券C	0	6年5个月	0.00元	0.00%
平安短债I	0	6年1个月	0.00元	0.00%
平安季季享3个月持有债券A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
平安季季享3个月持有债券C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
平安双季增享6个月持有债券A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
平安双季增享6个月持有债券C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
平安瑞福一年定开债A	0	56年8个月	0.00元	0.00%
平安瑞福一年定开债C	0	56年8个月	0.00元	0.00%
平安双季盈6个月持有债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
平安双季盈6个月持有债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
平安元鑫120天滚动持有中短债A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
平安元鑫120天滚动持有中短债C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
平安元泓30天滚动持有短债A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
平安元泓30天滚动持有短债C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
平安元和90天滚动持有短债A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
平安元和90天滚动持有短债C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
平安添润债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
平安添润债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
平安元悦60天滚动持有短债A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
平安元悦60天滚动持有短债C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
平安双盈添益债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
平安双盈添益债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
平安元福短债发起式A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
平安元福短债发起式C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
平安中债-0-3年国开行债券ETF	0	3年12个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰农惠定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1495 位，高于同类基金平均水平

1488	国泰利享中短债债券C	0.02	0.08	0.22	0.60	0.82
1489	国泰利享中短债债券E	0.02	0.07	0.20	0.54	0.75
1490	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.02	0.10	0.28	0.75	1.01
1491	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.02	0.09	0.24	0.65	0.88
1492	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.02	0.09	0.24	0.59	0.80
1493	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.02	0.10	0.28	0.75	1.02
1494	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.02	0.08	0.23	0.65	0.89
1495	国泰农惠定期开放债券	0.02	-0.13	0.19	0.75	1.03
1496	国泰瑞丰纯债债券	0.02	0.16	0.41	1.36	1.78
1497	国泰润利纯债债券	0.02	0.11	0.25	0.73	1.03
1498	国泰润泰纯债债券C	0.02	0.24	0.55	1.20	1.34
1499	国泰润鑫定开发起式债券	0.02	0.27	0.62	1.69	2.28
1500	国泰盛合三个月定期开放债券	0.02	0.32	0.53	1.25	1.50
1501	国泰添福一年定期开放债券	0.02	0.09	0.22	0.87	0.08
1502	国泰兴富三个月定期开放债券	0.02	0.26	0.50	1.49	1.91

截止日期：2026-08-28基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
国泰农惠定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 5312 位，低于同类基金平均水平

5305	浦银安盛双债增强债券A	0.11	-0.12	-0.65	-0.88	1.17
5306	万家双利债券A	-0.04	-0.12	-4.41	1.58	5.19
5307	招商添利两年债券	0.00	-0.12	-1.01	0.22	0.71
5308	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	-0.02	-0.13	1.08	1.90	-0.22
5309	第一创业创享纯债	0.00	-0.13	0.30	1.08	1.98
5310	东方红信用债债券A	0.08	-0.13	0.06	0.07	0.59
5311	工银全球美元债A人民币	0.53	-0.13	-2.05	-6.43	-5.86
5312	国泰农惠定期开放债券	0.02	-0.13	0.19	0.75	1.03
5313	华安证券合赢三个月持有债券	0.00	-0.13	-0.15	0.29	0.60
5314	华安沣裕债券A	0.00	-0.13	-0.26	0.71	0.16
5315	汇添富多元收益债券A	-0.43	-0.13	-1.52	8.46	10.24
5316	嘉合磐益纯债A	-0.12	-0.13	0.58	1.00	1.13
5317	嘉合磐益纯债C	-0.12	-0.13	0.64	1.00	1.06
5318	金鹰元盛债券E	-0.05	-0.13	-0.57	-1.16	-0.22
5319	南方稳鑫6个月持有债券C	-0.20	-0.13	-0.31	1.63	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国泰农惠定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4132 位，低于同类基金平均水平

4125	博时广利3个月定开债发起式	0.00	0.06	0.19	0.63	0.35
4126	博时稳健回报债券(LOF)A	0.24	0.60	0.19	0.47	2.21
4127	长安泓沣中短债债券E	0.01	0.14	0.19	0.78	1.08
4128	长盛盛琪一年债券C	-0.10	0.15	0.19	1.21	1.66
4129	东方红稳添利纯债E	-0.06	0.16	0.19	1.24	1.78
4130	广发汇宏6个月定开债	-0.01	0.11	0.19	1.25	1.64
4131	国金惠鑫短债C	0.00	0.06	0.19	0.56	0.76
4132	国泰农惠定期开放债券	0.02	-0.13	0.19	0.75	1.03
4133	恒生前海恒悦纯债A	0.03	0.15	0.19	1.03	1.57
4134	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.03	0.11	0.19	0.23	0.69
4135	红塔红土长益定期开放债券A	0.02	0.08	0.19	-0.25	0.14
4136	红土创新丰泽中短债C	0.02	0.07	0.19	0.57	0.93
4137	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	-0.01	0.12	0.19	0.90	1.19
4138	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	0.14	0.42	0.19	-0.97	0.56
4139	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	0.14	0.42	0.19	-0.97	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
国泰农惠定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3968 位，低于同类基金平均水平

3961	创金合信恒利超短债债券A	0.00	0.08	0.25	0.75	1.03
3962	创金合信恒利超短债债券E	0.01	0.08	0.26	0.75	1.03
3963	东海祥苏短债E	0.02	0.11	0.30	0.75	0.99
3964	国寿安保尊弘短债债券C	-0.01	0.08	0.20	0.75	0.98
3965	国泰聚盈三年定期开放债券	0.03	0.13	0.40	0.75	0.91
3966	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.02	0.10	0.28	0.75	1.01
3967	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.02	0.10	0.28	0.75	1.02
3968	国泰农惠定期开放债券	0.02	-0.13	0.19	0.75	1.03
3969	华宝宝康债券A	0.19	0.44	0.38	0.75	1.86
3970	汇添富盛和66个月定开债	0.03	0.10	0.28	0.75	1.34
3971	嘉实90天滚动持有短债A	0.01	0.08	0.23	0.75	1.05
3972	南方皓元短债C	0.00	0.11	0.20	0.75	0.97
3973	鹏华稳华90天滚动持有债券C	-0.01	0.06	0.16	0.75	1.00
3974	泰康稳健增利债券A	0.05	0.09	0.33	0.75	1.59
3975	万家鑫安纯债A	0.02	0.10	0.28	0.75	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
国泰农惠定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4363 位，低于同类基金平均水平

4356	中银悦享定期开放债券	-0.12	-0.06	0.11	0.72	1.04
4357	中银证券中高等级债券A	-0.06	0.25	0.37	0.78	1.04
4358	长信30天滚动持有短债债券A	0.02	0.11	0.33	0.82	1.03
4359	创金合信恒利超短债债券A	0.00	0.08	0.25	0.75	1.03
4360	创金合信恒利超短债债券E	0.01	0.08	0.26	0.75	1.03
4361	创金合信恒兴中短债债券C	-0.03	0.08	0.16	0.68	1.03
4362	富国安利90天滚动持有债券C	0.00	0.08	0.26	0.76	1.03
4363	国泰农惠定期开放债券	0.02	-0.13	0.19	0.75	1.03
4364	国泰润利纯债债券	0.02	0.11	0.25	0.73	1.03
4365	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.03	0.14	0.43	0.77	1.03
4366	华宝安宜六个月持有期债券A	-0.12	0.75	0.38	0.68	1.03
4367	汇添富90天短债C	0.02	0.11	0.28	0.77	1.03
4368	南方吉元短债E	0.01	0.11	0.30	0.78	1.03
4369	鹏扬利泽债券C	0.00	0.10	0.22	0.79	1.03
4370	融通四季添利债券C	-0.04	0.28	0.33	0.67	1.03

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