国泰农惠定期开放债券A(005816)_分红排行

国泰农惠定期开放债券A005816CATHAY PACIFIC'S REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-08-04	2025-08-04	2025-08-05	0.68元	2025-07-31	5.87%
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	0.47元	2023-09-22	4.15%
2020-03-11	2020-03-11	2020-03-12	0.45元	2020-03-07	4.27%

国泰农惠定期开放债券A自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：4.60%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
广发集嘉债券C	1	7年5个月	2.00元	15.04%
广发集嘉债券A	1	7年5个月	2.03元	15.04%
广发聚利(LOF)C	2	7年1个月	3.35元	10.46%
广发集源债券E	2	4年2个月	2.24元	10.29%
广发集裕债券A	1	9年12个月	1.37元	10.00%
广发集裕债券C	1	9年12个月	1.20元	8.98%
广发集源债券A	3	9年4个月	2.72元	8.26%
广发集源债券C	3	9年4个月	2.56元	7.92%
广发聚利债券(LOF)A	6	14年9个月	7.20元	7.35%
广发聚财信用债券A	6	14年2个月	5.01元	7.15%
广发聚财信用债券B	6	14年2个月	4.87元	7.14%
广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	1	12年6个月	0.11元	6.06%
广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	1	12年6个月	0.70元	6.04%
广发增强债券C	9	18年2个月	5.84元	5.15%
广发汇誉3个月定期开放债券	4	7年11个月	1.90元	4.45%
广发中债7-10年国开债指数E	2	5年4个月	1.07元	4.35%
广发景泰债券A	2	3年1个月	0.85元	4.08%
广发景泰债券C	2	3年1个月	0.85元	4.08%
广发集丰债券A	6	9年7个月	2.64元	4.01%
广发增强债券A	4	4年7个月	1.79元	3.96%
广发集瑞债券A	5	9年6个月	2.08元	3.81%
广发景宁纯债C	1	4年9个月	0.40元	3.70%
广发集丰债券C	6	9年7个月	2.39元	3.69%
广发汇吉3个月定期开放债券	5	8年4个月	1.98元	3.57%
广发集瑞债券C	5	9年6个月	1.87元	3.52%
广发汇富一年定期债券A	9	9年3个月	3.22元	3.27%
广发中债7-10年国开债指数C	3	9年8个月	1.16元	3.21%
广发中债7-10年国开债指数A	3	9年8个月	1.19元	3.20%
广发汇富一年定期债券C	9	9年3个月	3.02元	3.09%
广发鑫惠纯债定期开放债券	10	9年6个月	3.13元	3.06%
广发聚源债券(LOF)A	9	12年12个月	3.10元	2.88%
广发汇元纯债定期开放债券	9	8年2个月	2.58元	2.76%
广发汇安18个月定期债券A	4	9年2个月	1.19元	2.65%
广发聚源债券C	9	12年12个月	2.74元	2.62%
广发汇安18个月定期债券C	4	9年2个月	1.14元	2.57%
广发理财年年红债券	6	13年10个月	1.55元	2.45%
广发汇利一年定期开放债券	9	6年5个月	2.09元	2.25%
广发汇立定期开放债券	10	7年5个月	2.29元	2.23%
广发景丰纯债	7	9年6个月	1.70元	2.22%
广发景源纯债A	13	9年3个月	2.87元	1.97%
广发景宁纯债A	2	6年1个月	0.42元	1.96%
广发景源纯债C	13	9年3个月	2.67元	1.88%
广发聚鑫债券A	29	12年11个月	8.22元	1.74%
广发汇瑞3个月定期开放债券	19	9年6个月	3.26元	1.70%
广发聚鑫债券C	28	12年11个月	7.69元	1.70%
广发景华纯债A	20	9年6个月	3.35元	1.61%
广发景祥纯债	16	9年3个月	2.62元	1.59%
广发汇成一年定期开放债券	10	6年4个月	1.44元	1.41%
广发双债添利债券A	30	13年8个月	4.85元	1.32%
广发集利一年定期开放债券A	46	12年9个月	6.70元	1.32%
广发景利纯债	19	6年10个月	2.51元	1.27%
广发景阳纯债	3	3年9个月	0.41元	1.24%
广发汇康定期开放债券	17	8年1个月	2.18元	1.23%
广发双债添利债券C	30	13年8个月	4.44元	1.22%
广发集利一年定期开放债券C	46	12年9个月	6.18元	1.22%
广发景荣纯债	12	5年8个月	1.51元	1.20%
广发汇佳定期开放债券	20	8年2个月	2.50元	1.20%
广发恒悦债券A	1	5年6个月	0.12元	1.18%
广发恒悦债券E	1	5年6个月	0.12元	1.18%
广发集富纯债A	37	9年4个月	4.54元	1.18%
广发恒悦债券C	1	5年6个月	0.12元	1.16%
广发汇荣三个月定开债券	8	4年11个月	0.93元	1.11%
广发景华纯债C	8	3年11个月	0.93元	1.11%
广发汇浦三年定期开放债券	13	5年10个月	1.39元	1.04%
广发纯债债券A	43	13年5个月	4.94元	0.92%
广发汇优66个月定期开放债券	21	6年5个月	1.92元	0.91%
广发汇兴3个月定期开放债券	25	7年7个月	2.25元	0.89%
广发汇承定期开放债券	5	7年7个月	0.54元	0.88%
广发安泽短债A	31	9年11个月	2.83元	0.88%
广发纯债债券C	41	13年5个月	4.47元	0.87%
广发汇宏6个月定开债	17	6年12个月	1.58元	0.86%
广发中债1-3年农发债指数C	31	8年1个月	2.79元	0.86%
广发中债农发债总指数A	23	6年6个月	1.98元	0.83%
广发双债添利债券E	24	6年1个月	2.44元	0.83%
广发安泽短债C	31	9年11个月	2.61元	0.83%
广发中债农发债总指数C	23	6年6个月	1.92元	0.81%
广发中债1-3年农发债指数A	31	8年1个月	2.47元	0.77%
广发汇宜一年定期开放债券	17	4年7个月	1.33元	0.76%
广发集富纯债C	35	9年4个月	2.69元	0.74%
广发景辉纯债	25	6年6个月	1.86元	0.73%
广发汇达3个月定期开放债券	22	6年3个月	1.58元	0.70%
广发汇明一年定期开放债券	22	5年9个月	1.53元	0.69%
广发招财短债E	22	5年7个月	1.52元	0.68%
广发民丰一年定期开放债券	22	5年9个月	1.50元	0.66%
广发景兴中短债A	28	7年2个月	1.84元	0.65%
广发景明中短债A	29	7年6个月	1.96元	0.65%
广发央企80债券指数C	21	6年1个月	1.43元	0.64%
广发景明中短债E	24	5年12个月	1.60元	0.64%
广发汇阳三个月定期开放债券	23	6年6个月	1.44元	0.62%
广发政策性金融债	26	6年9个月	1.67元	0.61%
广发招财短债A	28	7年4个月	1.73元	0.61%
广发景兴中短债C	28	7年2个月	1.73元	0.60%
广发景富纯债	25	6年7个月	1.54元	0.59%
广发央企80债券指数A	21	6年1个月	1.29元	0.57%
广发景明中短债C	29	7年6个月	1.73元	0.57%
广发中债1-3年国开债指数A	29	7年6个月	1.74元	0.57%
广发景宏债券	13	3年12个月	0.74元	0.55%
广发招财短债C	28	7年4个月	1.55元	0.55%
广发中债1-3年国开债指数C	29	7年6个月	1.67元	0.55%
广发中债1-5年国开债指数C	20	5年2个月	1.16元	0.53%
广发景和中短债A	28	7年2个月	1.54元	0.53%
广发中债1-5年国开债指数A	20	5年2个月	1.09元	0.51%
广发景和中短债C	28	7年2个月	1.46元	0.50%
广发景秀纯债	24	7年2个月	1.32元	0.49%
广发民玉纯债	21	6年4个月	1.09元	0.48%
广发可转债债券A	0	7年7个月	0.00元	0.00%
广发可转债债券C	0	7年7个月	0.00元	0.00%
广发汇择一年定期开放债券A	0	6年3个月	0.00元	0.00%
广发汇择一年定期开放债券C	0	6年3个月	0.00元	0.00%
广发可转债债券E	0	5年6个月	0.00元	0.00%
广发集优9个月持有期债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
广发集优9个月持有期债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
广发添财180天滚动持有债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
广发添财180天滚动持有债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
广发添财180天滚动持有债券E	0	4年10个月	0.00元	0.00%
广发添财90天滚动持有债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
广发添财90天滚动持有债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
广发集益一年持有期债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
广发集益一年持有期债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	0	4年8个月	0.00元	0.00%
广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0	4年8个月	0.00元	0.00%
广发集悦债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
广发集悦债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
广发恒祥债券A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
广发恒祥债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
广发集祥债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
广发集祥债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
广发景益债券	0	3年7个月	0.00元	0.00%
广发集远债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
广发集远债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
广发集汇债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
广发集汇债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
广发添财60天持有债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
广发添财60天持有债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰农惠定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3815 位，低于同类基金平均水平

3808	国泰利享中短债债券A	0.02	0.15	0.44	0.84	0.58
3809	国泰利享中短债债券C	0.02	0.13	0.39	0.74	0.52
3810	国泰利享中短债债券E	0.02	0.12	0.36	0.69	0.48
3811	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.02	0.16	0.47	0.89	0.61
3812	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.02	0.14	0.42	0.81	0.55
3813	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.02	0.17	0.48	0.89	0.62
3814	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.02	0.15	0.43	0.79	0.56
3815	国泰农惠定期开放债券	0.02	0.20	0.59	1.11	0.73
3816	国泰瑞和纯债债券	0.02	0.48	0.94	0.88	1.12
3817	国泰润泰纯债债券A	0.02	0.22	0.54	0.92	0.61
3818	国泰润泰纯债债券C	0.02	0.20	0.52	0.86	0.58
3819	国泰盛合三个月定期开放债券	0.02	0.20	0.57	0.96	0.69
3820	国泰添福一年定期开放债券	0.02	0.09	0.22	0.87	0.08
3821	国泰中债1-3年国开债C	0.02	0.19	0.59	0.96	0.71
3822	国泰中债1-5年政金债C	0.02	0.20	0.66	1.01	0.80

截止日期：2026-04-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国泰农惠定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4328 位，低于同类基金平均水平

4321	国融稳益债券C	0.04	0.20	0.61	0.90	0.77
4322	国寿安保泰荣纯债债券	0.03	0.20	0.59	0.81	0.79
4323	国寿安保尊弘短债债券E	0.03	0.20	0.55	0.89	0.68
4324	国泰聚鑫纯债债券	0.03	0.20	0.66	1.00	0.82
4325	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.03	0.20	0.60	1.08	0.82
4326	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.04	0.20	0.62	1.09	0.83
4327	国泰君安君添利中短债发起A	0.03	0.20	0.60	1.04	0.84
4328	国泰农惠定期开放债券	0.02	0.20	0.59	1.11	0.73
4329	国泰润泰纯债债券C	0.02	0.20	0.52	0.86	0.58
4330	国泰盛合三个月定期开放债券	0.02	0.20	0.57	0.96	0.69
4331	国泰中债1-3年国开债A	0.03	0.20	0.62	1.01	0.74
4332	国泰中债1-5年政金债C	0.02	0.20	0.66	1.01	0.80
4333	海富通裕通30个月定开债券	0.04	0.20	0.53	0.90	0.67
4334	宏利中短债债券C	0.01	0.20	0.69	0.95	0.95
4335	红土创新纯债A	0.05	0.20	0.49	0.90	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
国泰农惠定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3483 位，低于同类基金平均水平

3476	广发可转债债券E	0.99	11.95	0.59	10.00	8.44
3477	广发添财90天滚动持有债券A	0.03	0.23	0.59	1.02	0.75
3478	广发增强债券C	0.07	0.32	0.59	1.18	0.99
3479	国融添益增强债券C	0.03	0.32	0.59	0.94	0.72
3480	国寿安保泰荣纯债债券	0.03	0.20	0.59	0.81	0.79
3481	国寿安保尊弘短债债券A	0.04	0.22	0.59	0.95	0.71
3482	国泰君安60天滚动持有中短债A	0.03	0.19	0.59	1.07	0.81
3483	国泰农惠定期开放债券	0.02	0.20	0.59	1.11	0.73
3484	国泰中债1-3年国开债C	0.02	0.19	0.59	0.96	0.71
3485	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93
3486	华夏鼎略债券A	0.03	0.24	0.59	0.97	0.76
3487	华夏鼎源债券A	0.34	2.06	0.59	0.62	0.73
3488	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.01	0.22	0.59	0.95	0.74
3489	汇添富中短债E	0.02	0.21	0.59	0.88	0.68
3490	嘉实60天滚动持有短债C	0.02	0.17	0.59	0.86	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
国泰农惠定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2997 位，低于同类基金平均水平

2990	北信瑞丰稳定收益C	0.00	0.31	0.79	1.11	1.03
2991	博时富嘉纯债债券	0.02	0.32	0.83	1.11	1.00
2992	长信富安纯债半年定开债券A	0.05	0.35	0.77	1.11	0.90
2993	长信利众债券(LOF)C	0.16	0.31	0.06	1.11	1.41
2994	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.04	0.33	0.74	1.11	0.97
2995	国寿安保尊荣中短债债券A	0.03	0.27	0.70	1.11	0.92
2996	国泰嘉睿纯债债券C	0.02	0.49	0.95	1.11	1.21
2997	国泰农惠定期开放债券	0.02	0.20	0.59	1.11	0.73
2998	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0.08	0.71	0.58	1.11	1.12
2999	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.03	0.26	0.68	1.11	0.87
3000	恒生前海恒润纯债A	0.16	-0.22	0.35	1.11	0.52
3001	红土创新添利债券C	-0.05	0.27	0.47	1.11	1.22
3002	华安安腾一年定开债	0.01	0.26	0.69	1.11	0.93
3003	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.05	0.39	0.81	1.11	1.04
3004	华润元大润享三个月定开债C	0.00	0.14	0.39	1.11	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国泰农惠定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4141 位，低于同类基金平均水平

4134	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.02	0.21	0.58	0.92	0.74
4135	安信永利信用A	0.02	0.25	0.47	0.95	0.73
4136	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	0.03	0.23	0.59	0.93	0.73
4137	长城锦利三个月定开债券A	0.02	0.19	0.59	0.83	0.73
4138	长信稳益纯债债券	0.07	0.45	0.63	0.66	0.73
4139	德邦短债C	0.01	0.22	0.54	0.82	0.73
4140	东方稳健回报债券C	0.08	0.40	0.40	0.65	0.73
4141	国泰农惠定期开放债券	0.02	0.20	0.59	1.11	0.73
4142	合煦智远稳进纯债债券A	-0.01	0.24	0.63	1.04	0.73
4143	宏利永利债券	0.02	0.17	0.58	0.85	0.73
4144	华安安心收益债B类	0.00	0.10	0.10	0.93	0.73
4145	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.04	0.13	0.56	1.78	0.73
4146	华安鑫福定开债A	0.07	0.24	0.56	1.13	0.73
4147	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.03	0.22	0.62	1.02	0.73
4148	华夏鼎源债券A	0.34	2.06	0.59	0.62	0.73

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