国泰农惠定期开放债券A(005816)_分红排行

国泰农惠定期开放债券A005816CATHAY PACIFIC'S REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-08-04	2025-08-04	2025-08-05	0.68元	2025-07-31	5.87%
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	0.47元	2023-09-22	4.15%
2020-03-11	2020-03-11	2020-03-12	0.45元	2020-03-07	4.27%

国泰农惠定期开放债券A自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：4.60%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
汇安嘉诚债券A	1	6年5个月	0.53元	4.94%
汇安嘉诚债券C	1	6年5个月	0.48元	4.58%
汇安嘉鑫纯债债券	8	7年2个月	3.46元	4.21%
汇安鼎利纯债A	2	6年10个月	0.83元	3.69%
汇安鼎利纯债C	2	6年10个月	0.77元	3.43%
汇安恒利39个月定开纯债债券	2	5年1个月	0.75元	3.40%
汇安稳裕债券	4	7年10个月	1.37元	3.21%
汇安嘉源纯债债券	11	9年1个月	3.01元	2.69%
汇安嘉汇纯债债券A	14	9年1个月	3.66元	2.48%
汇安中债-广西信用债A	8	6年1个月	1.95元	2.39%
汇安裕鑫12个月定开纯债债券	7	5年6个月	1.75元	2.35%
汇安恒鑫12个月定开纯债债券	6	5年4个月	1.45元	2.24%
汇安嘉汇纯债债券C	9	5年7个月	2.00元	2.11%
汇安裕泰纯债债券A	1	3年2个月	0.21元	2.05%
汇安裕泰纯债债券C	1	3年2个月	0.20元	1.95%
汇安中债-广西信用债C	8	6年1个月	1.59元	1.94%
汇安嘉裕纯债债券C	4	3年4个月	0.71元	1.75%
汇安短债债券E	3	7年2个月	0.55元	1.73%
汇安嘉盛纯债债券A	8	5年12个月	1.38元	1.68%
汇安裕华纯债定期开放	17	7年11个月	2.82元	1.58%
汇安信利债券A	7	5年10个月	1.10元	1.53%
汇安裕和纯债债券C	7	5年10个月	1.21元	1.52%
汇安裕和纯债债券A	7	5年10个月	1.19元	1.50%
汇安信利债券C	7	5年10个月	1.02元	1.43%
汇安嘉裕纯债债券A	19	9年1个月	2.75元	1.42%
汇安嘉盛纯债债券C	8	5年12个月	1.12元	1.37%
汇安盛鑫三年定开纯债债券	7	4年12个月	0.92元	1.32%
汇安裕同纯债债券A	4	3年7个月	0.56元	1.30%
汇安裕同纯债债券C	4	3年7个月	0.54元	1.27%
汇安短债债券C	8	7年2个月	1.05元	1.22%
汇安中短债债券C	7	6年4个月	0.95元	1.21%
汇安短债债券A	8	7年2个月	1.05元	1.20%
汇安中短债债券A	7	6年4个月	0.95元	1.19%
汇安裕兴12个月定开纯债债券	1	4年3个月	0.12元	1.18%
汇安裕盈纯债债券A	5	3年3个月	0.60元	1.17%
汇安裕盈纯债债券C	5	3年3个月	0.39元	0.77%
汇安中短债债券E	1	6年4个月	0.05元	0.49%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1	3年8个月	0.03元	0.30%
汇安永福90天持有期中短债债券C	1	3年8个月	0.03元	0.30%
汇安裕慧纯债定期开放	0	55年12个月	0.00元	0.00%
汇安嘉盈一年持有期债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
汇安嘉盈一年持有期债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
汇安永利30天持有期短债A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
汇安永利30天持有期短债C	0	3年10个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	5.20	9.69	8.53	37.36	50.49
2	南方昌元转债C	5.19	9.64	8.40	37.02	49.75
3	金鹰元丰债券A	5.18	5.73	1.77	23.64	32.87
4	金鹰元丰债券C	5.17	5.69	1.67	23.40	32.36
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国泰农惠定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4664 位，低于同类基金平均水平

4657	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.02	0.12	0.54	1.55	3.37
4658	国泰惠信三年定期开放债券	0.02	0.10	0.52	1.09	2.19
4659	国泰嘉睿纯债债券A	0.02	0.09	0.48	-0.40	0.03
4660	国泰嘉睿纯债债券C	0.02	0.09	0.46	-0.45	-0.07
4661	国泰聚盈三年定期开放债券	0.02	0.39	0.88	1.56	2.75
4662	国泰君安中债1-3年政金债A	0.02	0.15	0.45	-0.00	0.49
4663	国泰君安中债1-3年政金债C	0.02	0.15	0.43	-0.05	0.40
4664	国泰农惠定期开放债券	0.02	0.15	0.57	1.09	2.12
4665	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.02	0.11	0.72	0.50	1.45
4666	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.36	0.66	1.39
4667	国泰鑫裕纯债债券	0.02	0.16	0.42	-0.39	0.08
4668	国投瑞银顺景一年定开债	0.02	0.09	0.47	-0.45	-0.18
4669	国投瑞银顺悦债券	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30
4670	国投瑞银顺祺纯债债券	0.02	0.07	0.41	-0.86	-0.64
4671	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.27	0.52	1.03

截止日期：2025-12-26基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	5.20	9.69	8.53	37.36	50.49
2	南方昌元转债C	5.19	9.64	8.40	37.02	49.75
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商可转债债券A	4.34	7.22	4.92	24.58	30.61
国泰农惠定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2128 位，高于同类基金平均水平

2121	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.03	0.15	0.58	-0.55	-0.68
2122	国融稳益债券A	0.02	0.15	0.51	0.39	0.68
2123	国寿安保尊益信用纯债债券	0.07	0.15	0.77	0.62	2.17
2124	国泰丰祺纯债债券A	0.00	0.15	0.42	-0.40	-0.04
2125	国泰君安君添利中短债发起A	0.06	0.15	0.63	0.43	1.22
2126	国泰君安中债1-3年政金债A	0.02	0.15	0.45	-0.00	0.49
2127	国泰君安中债1-3年政金债C	0.02	0.15	0.43	-0.05	0.40
2128	国泰农惠定期开放债券	0.02	0.15	0.57	1.09	2.12
2129	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.03	0.15	0.55	-0.05	0.58
2130	海通安润90天滚动持有中短债C	0.01	0.15	0.25	1.05	1.53
2131	宏利昇利一年定开债券发起式	0.07	0.15	0.80	0.62	1.49
2132	宏利纯利债券C	0.06	0.15	0.77	-0.03	0.78
2133	红塔红土盛商一年定期开放债券C	0.22	0.15	-1.20	10.10	9.74
2134	华安安敦债券A	0.05	0.15	0.54	0.62	1.30
2135	华安安敦债券C	0.05	0.15	0.52	0.59	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	5.20	9.69	8.53	37.36	50.49
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	南方昌元转债C	5.19	9.64	8.40	37.02	49.75
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国泰农惠定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3054 位，低于同类基金平均水平

3047	光大纯债债券C	0.13	-0.24	0.57	-0.88	-0.03
3048	广发汇浦三年定期开放债券	0.04	0.22	0.57	1.33	2.46
3049	广发央企80债券指数C	0.07	-0.02	0.57	0.20	1.00
3050	国富恒丰一年持有期债券A	0.19	0.19	0.57	1.20	2.10
3051	国寿安保尊恒利率债债券C	0.03	0.17	0.57	0.21	0.81
3052	国泰丰盈纯债债券A	0.03	-0.03	0.57	-1.98	-0.70
3053	国泰惠丰纯债债券	0.05	-0.50	0.57	-4.86	-4.26
3054	国泰农惠定期开放债券	0.02	0.15	0.57	1.09	2.12
3055	国泰润泰纯债债券C	0.17	0.24	0.57	0.70	1.12
3056	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.04	0.11	0.57	0.76	1.69
3057	海富通恒丰定开债券	0.06	0.13	0.57	0.55	1.11
3058	海富通中债1-3年农发A	0.06	0.18	0.57	0.22	0.72
3059	宏利溢利债券A	-0.05	-0.02	0.57	-0.93	-1.35
3060	华泰紫金丰睿债券发起C	0.05	0.12	0.57	0.28	1.37
3061	华泰紫金智惠定开债券A	0.05	0.10	0.57	-0.10	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	5.20	9.69	8.53	37.36	50.49
2	南方昌元转债C	5.19	9.64	8.40	37.02	49.75
3	华夏可转债增强债券A	2.81	5.35	4.29	30.57	34.50
4	华夏可转债增强债券C	2.80	5.32	4.19	30.32	33.97
5	民生加银增强收益债券A	3.82	5.18	7.94	29.32	36.74
国泰农惠定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1469 位，高于同类基金平均水平

1462	南方集利18个月持有债券C	-0.03	-0.21	1.26	1.10	0.48
1463	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.20	0.53	1.10	2.12
1464	先锋博盈纯债A	1.39	2.08	2.02	1.10	1.20
1465	永赢华嘉信用债A	0.09	0.19	0.79	1.10	2.11
1466	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.04	0.12	0.76	1.10	2.54
1467	国富恒丰一年持有期债券C	0.19	0.17	0.52	1.09	1.89
1468	国泰惠信三年定期开放债券	0.02	0.10	0.52	1.09	2.19
1469	国泰农惠定期开放债券	0.02	0.15	0.57	1.09	2.12
1470	华安双债添利债券A	0.08	0.20	0.68	1.09	2.08
1471	民生加银聚鑫三年定开债券	0.02	0.10	0.36	1.09	2.13
1472	南方稳鑫6个月持有债券C	0.27	0.28	0.38	1.09	2.70
1473	泰康稳健增利债券C	0.11	0.19	0.77	1.09	1.96
1474	信达丰睿	0.10	0.12	0.14	1.09	0.80
1475	银华美元债精选债券(QDII)C	0.00	-0.69	-0.07	1.09	3.83
1476	长城稳利纯债A	0.06	0.13	0.94	1.08	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	5.20	9.69	8.53	37.36	50.49
2	南方昌元转债C	5.19	9.64	8.40	37.02	49.75
3	民生加银增强收益债券A	3.82	5.18	7.94	29.32	36.74
4	民生加银增强收益债券C	3.81	5.15	7.83	29.05	36.15
5	博时转债增强债券A	3.18	6.43	5.29	21.35	34.86
国泰农惠定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1538 位，高于同类基金平均水平

1531	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.09	0.03	0.93	0.72	2.13
1532	汇安裕兴12个月定开纯债债券	0.05	-0.09	-0.05	0.47	2.13
1533	民生加银聚鑫三年定开债券	0.02	0.10	0.36	1.09	2.13
1534	兴银稳建90天持有期中短债A	0.06	0.15	0.74	1.08	2.13
1535	易方达永旭定期开放债券	0.10	0.10	0.87	0.96	2.13
1536	鑫元安睿三年定期开放债券	0.02	0.11	0.28	1.00	2.13
1537	工银增强收益债券A	0.08	0.12	0.15	0.75	2.12
1538	国泰农惠定期开放债券	0.02	0.15	0.57	1.09	2.12
1539	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.05	0.07	0.47	0.69	2.12
1540	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.20	0.53	1.10	2.12
1541	中融益泓90天滚动持有债券A	0.08	0.09	0.71	0.93	2.12
1542	鑫元泽利	0.16	0.35	0.62	0.61	2.12
1543	长盛盛康纯债C	0.08	0.10	0.82	0.86	2.11
1544	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.04	0.21	0.53	1.11	2.11
1545	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.65	0.70	1.35	1.24	2.11

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