国泰农惠定期开放债券A(005816)_分红排行

国泰农惠定期开放债券A005816CATHAY PACIFIC'S REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-08-04	2025-08-04	2025-08-05	0.68元	2025-07-31	5.87%
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	0.47元	2023-09-22	4.15%
2020-03-11	2020-03-11	2020-03-12	0.45元	2020-03-07	4.27%

国泰农惠定期开放债券A自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：4.60%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中银双利债券A	4	15年3个月	4.75元	9.25%
中银添利债券发起C	4	7年10个月	4.52元	8.54%
中银添利债券发起A	4	12年12个月	4.52元	8.39%
中银双利债券B	4	15年3个月	4.26元	8.35%
中银招利债券C	2	6年5个月	1.05元	4.93%
中银招利债券A	2	6年5个月	1.05元	4.87%
中银信用增利债券A	13	13年11个月	6.54元	4.66%
中银互利半年定期开放债券	1	8年3个月	0.52元	4.49%
中银通利债券A	1	4年8个月	0.47元	4.17%
中银添利债券发起E	3	6年11个月	1.50元	3.77%
中银信用增利债券C	2	5年2个月	0.77元	3.60%
中银荣享债券	2	3年9个月	0.73元	3.55%
中银康享3个月定期开放债券	6	6年6个月	2.33元	3.47%
中银增利债券	18	17年3个月	6.88元	3.40%
中银恒利半年定期开放债券	12	11年1个月	4.19元	3.37%
中银产业债债券C	6	5年11个月	2.30元	3.26%
中银利享定期开放债券	8	8年2个月	2.45元	2.94%
中银丰禧定期开放债券	4	8年2个月	1.28元	2.78%
中银恒优12个月持有期债券A	1	5年10个月	0.29元	2.77%
中银稳汇短债债券E	2	5年2个月	0.67元	2.77%
中银产业债债券A	14	11年5个月	4.35元	2.58%
中银通利债券C	1	4年8个月	0.27元	2.44%
中银丰进定期开放债券	11	8年3个月	2.73元	2.37%
中银彭博政策性银行债券1-5年指数	9	4年11个月	2.18元	2.32%
中银稳汇短债债券A	4	7年2个月	0.99元	2.30%
中银稳汇短债债券C	4	7年2个月	0.97元	2.28%
中银惠利半年定期开放债券	20	12年3个月	5.13元	2.25%
中银汇享债券	3	6年5个月	0.79元	2.22%
中银恒优12个月持有期债券C	1	5年10个月	0.22元	2.18%
中银添盛39个月定期开放债券	7	5年7个月	1.58元	2.18%
中银永利半年定期开放债券	7	9年8个月	1.80元	2.17%
中银弘享债券	7	7年3个月	1.54元	2.16%
中银丰庆定期开放债券	3	8年11个月	0.69元	2.15%
中银乐享债券	3	3年3个月	0.68元	2.14%
中银悦享定期开放债券	7	9年5个月	1.72元	2.13%
中银智享债券A	10	7年12个月	2.13元	2.08%
中银丰实定期开放债券	14	8年8个月	2.88元	1.97%
中银嘉享3个月定期开放债券C	1	3年3个月	0.20元	1.94%
中银嘉享3个月定期开放债券D	1	2年11个月	0.20元	1.94%
中银宁享债券	3	5年11个月	0.62元	1.93%
福建国有企业债6个月定期开放债券C	9	6年8个月	1.79元	1.78%
中银信享定期开放债券	15	8年5个月	2.76元	1.78%
中银誉享一年定期开放债券发起式	5	3年8个月	0.93元	1.76%
福建国有企业债6个月定期开放债券A	9	6年8个月	1.81元	1.76%
中银中高等级债券A	24	12年2个月	4.89元	1.75%
中银同享一年定期开放债券	2	5年11个月	0.40元	1.74%
中银富享定期开放债券	12	8年11个月	2.24元	1.68%
中银纯债债券A	22	13年2个月	3.99元	1.68%
中银丰润定期开放债券	12	9年3个月	2.25元	1.67%
中银季季红定期开放债券	10	9年7个月	1.60元	1.56%
中银中债1-5年期国开行债券指数	6	5年2个月	1.02元	1.55%
中银纯债债券C	22	13年2个月	3.62元	1.54%
中银淳享一年定开债券发起式	3	3年2个月	0.49元	1.53%
中银嘉享3个月定期开放债券A	6	4年8个月	0.95元	1.53%
中银泰享定期开放债券	18	7年11个月	2.78元	1.50%
中银中债3-5年期农发行债券指数	10	7年5个月	1.59元	1.46%
中银安心回报	30	11年4个月	4.27元	1.38%
中银国有企业债A	15	10年5个月	2.20元	1.36%
中银中高等级债券C	19	8年10个月	2.96元	1.35%
中银丰和定期开放债券	15	8年8个月	2.10元	1.26%
中银国有企业债C	11	7年6个月	1.43元	1.24%
中银臻享债券	7	4年9个月	0.90元	1.23%
中银睿享定期开放债券	20	9年5个月	2.56元	1.20%
中银丰荣定期开放债券	11	8年1个月	1.35元	1.17%
中银聚享债券B	8	5年5个月	0.97元	1.16%
中银澳享一年定期开放债券	6	5年11个月	0.75元	1.12%
中银中债1-3年期农发行债券指数	12	6年8个月	1.26元	1.01%
中银聚享债券A	8	5年5个月	0.82元	0.98%
中银添瑞6个月定开债券A	4	6年2个月	0.41元	0.97%
中银智享债券C	5	3年3个月	0.50元	0.96%
中银添瑞6个月定开债券C	4	6年2个月	0.37元	0.89%
中银中债1-3年期国开行债券指数	12	6年11个月	0.97元	0.77%
中银安享债券	26	7年3个月	2.08元	0.76%
中银欣享利率债	17	5年4个月	1.32元	0.75%
中银上清所0-5年农发行债券指数	14	4年3个月	1.06元	0.74%
中银沃享一年定期开放债券发起式	12	3年9个月	0.84元	0.69%
中银美元债债券(QDII)人民币份额	0	10年2个月	0.00元	0.00%
中银美元债债券(QDII)美元份额	0	10年2个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	0	5年8个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0	5年8个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0	5年8个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0	5年8个月	0.00元	0.00%
中银恒泰9个月持有期债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
中银恒泰9个月持有期债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
中银恒嘉60天滚动持有短债A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
中银恒嘉60天滚动持有短债C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
中银恒悦180天持有期债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
中银恒悦180天持有期债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
中银民利一年持有期债券A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
中银民利一年持有期债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
中银恒嘉60天滚动持有短债E	0	3年8个月	0.00元	0.00%
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
中银中短债债券A	0	2年12个月	0.00元	0.00%
中银中短债债券C	0	2年12个月	0.00元	0.00%
中银转债增强债券A	0	14年8个月	0.00元	0.00%
中银转债增强债券B	0	14年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
2	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
3	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
4	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国泰农惠定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 932 位，高于同类基金平均水平

925	国寿安保泰弘纯债债券	0.06	0.42	0.66	0.89	0.41
926	国泰丰祺纯债债券C	0.06	0.26	0.17	0.18	0.26
927	国泰惠丰纯债债券	0.06	0.29	-0.35	-2.65	0.29
928	国泰惠盈纯债债券A	0.06	0.31	0.32	-0.31	0.31
929	国泰惠盈纯债债券C	0.06	0.30	0.30	-0.37	0.30
930	国泰嘉睿纯债债券C	0.06	0.32	0.28	0.24	0.30
931	国泰聚享纯债债券	0.06	0.40	0.44	0.06	0.38
932	国泰农惠定期开放债券	0.06	0.19	0.63	1.16	0.14
933	国泰上证5年期国债ETF	0.06	0.23	0.35	1.06	0.29
934	国投瑞银顺祥债券	0.06	0.38	0.59	0.94	0.37
935	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.06	0.40	0.73	1.14	0.40
936	国投瑞银顺祺纯债债券	0.06	0.17	0.09	-0.12	0.18
937	海富通稳健添利债券A	0.06	0.33	0.42	0.54	0.31
938	海富通稳健添利债券C	0.06	0.31	0.36	0.39	0.30
939	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93

截止日期：2026-01-23基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
4	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
5	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
国泰农惠定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3612 位，低于同类基金平均水平

3605	广发中债1-5年国开债指数C	0.02	0.19	0.32	0.55	0.19
3606	国联安恒鑫3个月定开债券	0.05	0.19	0.23	0.29	0.19
3607	国寿安保泰荣纯债债券	0.02	0.19	0.27	0.27	0.19
3608	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	0.03	0.19	0.45	0.83	0.17
3609	国泰君安君得利短债A	0.04	0.19	0.44	0.79	0.17
3610	国泰君安中债1-3年政金债A	0.01	0.19	0.34	0.35	0.18
3611	国泰君安中债1-3年政金债C	0.02	0.19	0.32	0.30	0.17
3612	国泰农惠定期开放债券	0.06	0.19	0.63	1.16	0.14
3613	国泰润利纯债债券	0.02	0.19	0.46	0.95	0.17
3614	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.01	0.19	0.30	0.33	0.19
3615	国新国证鑫颐中短债C	0.02	0.19	0.48	1.02	0.17
3616	华安鼎益债券C	0.02	0.19	0.37	0.31	0.17
3617	华安锦源0-7年金融债定开债	0.01	0.19	0.34	0.35	0.17
3618	华安年年红债券A	0.10	0.19	0.58	0.87	0.19
3619	华安年年红债券C	0.10	0.19	0.48	0.68	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
2	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
3	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
4	东方可转债债券A	-2.53	15.34	17.44	28.44	13.95
5	东方可转债债券C	-2.54	15.30	17.32	28.17	13.91
国泰农惠定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1741 位，高于同类基金平均水平

1734	蜂巢添汇纯债C	-0.05	0.58	0.63	1.18	0.56
1735	蜂巢添盈纯债A	0.05	0.41	0.63	1.08	0.38
1736	富国强回报定期开放债券C	0.07	0.54	0.63	0.60	0.53
1737	工银纯债债券A	0.03	0.42	0.63	0.84	0.39
1738	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.03	0.25	0.63	1.13	0.24
1739	广发汇宜一年定期开放债券	0.00	0.13	0.63	0.57	0.23
1740	国泰聚禾纯债债券	0.07	0.40	0.63	0.85	0.39
1741	国泰农惠定期开放债券	0.06	0.19	0.63	1.16	0.14
1742	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.02	0.13	0.63	1.54	0.12
1743	汇添富中高等级信用债A	0.02	0.28	0.63	1.08	0.26
1744	交银丰享收益债券A	0.07	0.42	0.63	1.04	0.39
1745	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.06	0.51	0.63	1.02	0.50
1746	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.02	0.42	0.63	0.78	0.42
1747	南方光元债券	0.02	0.39	0.63	0.88	0.34
1748	南方恒新39个月C	0.03	0.16	0.63	1.33	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
2	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
3	华夏可转债增强债券A	-2.73	13.14	13.98	35.89	12.99
4	华夏可转债增强债券C	-2.74	13.11	13.87	35.62	12.96
5	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
国泰农惠定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1649 位，高于同类基金平均水平

1642	太平恒信6个月定开债	-0.01	0.36	0.63	1.17	0.30
1643	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.04	0.34	0.63	1.17	0.33
1644	博时富宁纯债债券	0.02	0.22	0.33	1.16	0.23
1645	创金合信尊睿债券A	0.07	0.39	0.89	1.16	0.38
1646	大摩优质信价纯债A	0.04	0.37	0.66	1.16	0.34
1647	东吴鼎泰纯债A	0.04	0.33	0.60	1.16	0.32
1648	富国产业债C	-0.04	0.53	0.67	1.16	0.51
1649	国泰农惠定期开放债券	0.06	0.19	0.63	1.16	0.14
1650	华夏鼎淳债券C	0.10	0.72	0.78	1.16	0.74
1651	华夏恒融债券	0.02	0.15	0.54	1.16	0.15
1652	兴业裕丰债券	0.05	0.29	0.64	1.16	0.29
1653	易方达永旭定期开放债券	0.00	0.29	0.58	1.16	0.29
1654	圆信永丰兴利C	0.07	0.38	0.69	1.16	0.37
1655	财通资管双福9个月持有债券发起式A	0.14	1.21	0.81	1.15	1.19
1656	大成通嘉三年定开债券C	0.02	0.08	0.45	1.15	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
4	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
国泰农惠定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4352 位，低于同类基金平均水平

4345	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.00	0.14	0.35	0.73	0.14
4346	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.05	0.21	0.88	1.55	0.14
4347	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.02	0.14	0.38	0.57	0.14
4348	国泰聚鑫纯债债券	0.03	0.14	0.39	1.55	0.14
4349	国泰利享安益短债债券A	0.03	0.15	0.41	0.85	0.14
4350	国泰利享中短债债券A	0.02	0.16	0.40	0.76	0.14
4351	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.03	0.16	0.41	0.81	0.14
4352	国泰农惠定期开放债券	0.06	0.19	0.63	1.16	0.14
4353	国泰中债1-5年政金债C	0.03	0.15	0.40	0.74	0.14
4354	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.03	0.15	0.44	0.73	0.14
4355	华安安敦债券A	0.03	0.16	0.44	0.77	0.14
4356	华安鼎丰债券发起式C	0.01	0.14	0.10	-0.16	0.14
4357	华安添荣中短债A	0.02	0.15	0.36	0.74	0.14
4358	华安众鑫90天滚动短债C	0.02	0.16	0.39	0.66	0.14
4359	华润元大润禧39个月定开债A	0.05	0.23	0.78	1.47	0.14

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